تفسیر RSI و محدوده RSI

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

هر آنچه از اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) باید بدانید

جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال 1978 در کتاب معروف خود با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور قدرت نسبی، تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال معرفی کرد. اندیکاتورها به طور کلی به دو دسته تفسیر RSI و محدوده RSI با دامنه نوسان نامحدود و دامنه نوسان محدود تقسیم می شوند که به اندیکاتورهای با دامنه نوسان محدود، اسیلاتور (Oscillator) نیز گفته می شود. بنابراین به اندیکاتور RSI ، اسیلاتور RSI نیز گفته می شود. در این مقاله به هر آنچه از اندیکاتور قدرت نسبی باید بدانید می پردازیم، با ما همراه باشید.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

به نظر می رسد واژه “قدرت نسبی” به طور ضمنی نامگذاری غلطی باشد و اغلب باعث سردرگمی تحلیل گران بین مفاهیم مشابهی که در بازار بورس اوراق بهادار به کار می روند، می شود. به طور کلی قدرت نسبی معنای مقایسه بین دو چیز متفاوت را می دهد. اندیکاتور قدرت نسبی وایلدر در حقیقت مقایسه بین دو چیز متفاوت نیست و به نظر می رسد این نامگذاری گمراه کننده باشد. رابطه محاسبه RSI به صورت زیر می باشد :

برای به دست آوردن میانگین سود در 14 روز گذشته، روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می کنیم (منظور از روزهای مثبت، روزهایی می باشد که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته سهم نسبت به روز قبل رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته، روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می کنیم.

وایلدر از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس تر شدن اسیلاتور و بیشتر شدن دامنه نوسان آن می شود. بهترین کارایی اندیکاتور RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین می رسد.

سرمایه گذارانی که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارند و می خواهند اسیلاتور RSI نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص به آنها نشان دهد، می توانند از بازه زمانی کمتری برای اندیکاتور قدرت نسبی استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر، باعث پیوسته تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان آن می شود. بنابراین میزان نوسان ها در حالت 9 روزه بیشتر از میزان نوسان ها در حالت 14 روزه می باشد. حالت های 9 و 14 روزه در حال حاضر بین کاربران این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارند ولی تحلیل گران بنابر تجربه شخصی خود می تفسیر RSI و محدوده RSI توانند از هر مدت زمان دیگری نیز استفاده کنند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند 7 و 5 استفاده می کنند و برخی دیگر برای صاف تر شدن نمودار خروجی و فیلتر کردن نوسانات زائد از اعداد 21 و 28 استفاده می کنند.

شکل 1- بالا رفتن عدد اسیلاتور RSI از عدد 70 را خریدهای هیجانی و یا سقف و پایین آمدن عدد اسیلاتور را از عدد 30، فروش های هیجانی و یا کف می نامند. این نمودار قیمت که مربوط به نماد زاگرس می باشد، نشان می دهد که نماد در دو ناحیه سبز رنگ واقع در مهر تا آبان ماه 97 دچار خریدهای هیجانی و در ناحبه سبز رنگ آذر تا دی ماه 97 دچار فروش های هیجانی شده است.

شکل 2- RSI هفت روزه زودتر از RSI چهارده روزه به محدوده های خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی می رسد و به خاطر همین تفاوت است که RSI هفت روزه نسبت به چهارده روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

تفسیر اندیکاتور RSI

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته ای استفاده می شود. اندیکاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 نوسان می کند و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30، نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد.

“نوسان غلط” یا “واگرایی” نامی است که وایلدر برای پدیده ای که در RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد، لحاظ نموده است. نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی، زمانی رخ می دهد که در یک روند صعودی، اندیکاتور RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری را نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می باشد. نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در حالتی رخ می دهد که RSI در یک روند نزولی عدد بالاتری را نسبت به کف قبلی خود اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می باشد.

شکل 3- نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی در اسیلاتور RSI مربوط به نماد وبملت. پس از وقوع واگرایی منفی، مطابق انتظار قیمت سهم کاهش یافته است.

شکل 4- نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI مربوط به نماد کوثر. پس از وقوع واگرایی مثبت، مطابق انتظار قیمت سهم افزایش یافته است.

خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند اندیکاتور قدرت نسبی کاربرد داشته باشند. همچنین میانگین های متحرک نیز می توانند نقش مشابهی را ایفا کنند. به عنوان مثال در شکل 5 که مربوط به نماد شیران است، خط روند سبز رنگ در اسیلاتور RSI که نقش حمایت را برای این اسیلاتور دارد، در نقطه 1 شکسته شده است. بنابراین در این زمان باید انتظار افت قیمت سهم را داشت و همان طور که دیده می شود متناظر با نقطه 1، در نمودار قیمت نقطه 2 را داریم که پس از آن قیمت سهم افت داشته است.

شکل 5- شکسته شدن خط روند سبز رنگ در اسیلاتور RSI در نماد شیران، هشداری مبنی بر افت قیمت سهم می باشد.

نکته مهم به هنگام استفاده از اسیلاتور RSI

جان مورفی در تجربه شخصی خود در استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی متوجه می شود که نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. در کار با اسیلاتور RSI نکته مهمی وجود دارد که حتما باید مد نظر قرار گیرد. هنگامی که بازار به تفسیر RSI و محدوده RSI سمت خرید هیجانی پیش می رود، هر اخطار زود هنگامی توسط این اندیکاتور می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و از دست رفتن بخشی از سود یک روند سودآور شود. در روندهای صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور RSI مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. این نکته در رابطه با زمانی که RSI کمتر از 30 می شود و اخطاری مبنی بر فروش هیجانی توسط این اندیکاتور صادر می شود نیز صادق است. به این صورت که شخص سرمایه گذار صرفا با ورود قیمت سهم به وضعیت فروش هیجانی نباید نسبت به خرید سهم اقدام کند چرا که وضعیت فروش هیجانی برای اقدام به خرید کفایت نمی کند!

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما می گوید که اندیکاتور قدرت نسبی به منطقه خطر نزدیک شده تفسیر RSI و محدوده RSI و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتوانذ به میزان قبلی خود در قله و یا کف برسد، احتمال وقوع واگرایی وجود دارد که می تواند اخطار قابل اعتمادی برای خرید و تفسیر RSI و محدوده RSI یا فروش سهم باشد.

سطح 50، خط میانی برای اندیکاتور قدرت نسبی می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای رو به پایین و خط مقاومت برای روندهای رو به بالا عمل می کند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی

معامله گران اغلب از RSI برابر 30 و 70 به عنوان اخطارهای خرید و فروش استفاده می کنند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش های افراطی می باشد. در چنین زمان هایی معامله گران منتظر وقوع کف می باشند و روند قیمت را برای مشاهده اخطار خرید تعقیب می کنند. آنها زمانی که اندیکاتور قدرت نسبی عدد زیر 30 را نشان می دهد با دقت بیشتری عمل می کنند. خیلی از حالت های واگرایی و یا کف های دو قلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور RSI حالت فروش هیجانی را نشان می دهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند. در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را می توان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

معرفی اندیکاتور MFI (شاخص جریان پول)

شاخص جریان پول (MFI) از داده‌های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال‌های محدوده اشباع خرید (overbought) یا محدوده اشباع فروش (oversold) استفاده می‌کند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند هشدار دهنده تغییر روند قیمت باشد.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

این شاخص از نظر محاسبه و تفسیر با اندیکاتور RSI شباهت زیادی دارد اما با این تفاوت که RSI قیمت را در محاسبات در نظر می‌گیرد ولی MFI حجم معاملات را نیز شامل می‌شود.

اندیکاتور جریان پول MFI در نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان‌نما یا اسیلاتور از انواع اندیکاتور تکنیکال است که از داده‌های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال‌های محدوده اشباع خرید (overbought) یا محدوده اشباع فروش (oversold) استفاده می‌کند.

همچنین این اندیکاتور می‌تواند هشدار دهنده تغییر روند قیمت باشد. این شاخص از نظر محاسبه و تفسیر با اندیکاتور RSI شباهت زیادی دارد اما با این تفاوت که RSI قیمت را در محاسبات در نظر می‌گیرد ولی MFI حجم معاملات را نیز شامل می‌شود.

بدین ترتیب می‌توان گفت شاخص جریان پول می‌تواند قدرت پولی که به بازار جاری می‌شود یا از آن خارج می‌شود را اندازه‌گیری کند. این اسیلاتور (Oscillator) نیز در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و معمولاً از دوره زمانی ۱۴ کندلی برای رسم آن استفاده می‌شود.

اندیکاتور های MFI و RSI شباهت های زیادی دارند. تنها تفاوت این اندیکاتور در نحوه محاسبه آن هاست.
در محاسبه اندیکاتور جریان پول یا MFI از حجم معاملات هم استفاده می شود.

اضافه کردن اندیکاتور MFI به چارت در متاتریدر

این اندیکاتور به طور پیش‌فرض در متاتریدر (MT4) وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Volume کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Money Flow Index را انتخاب کنید.

اندیکاتور MFI به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد و می توانید به راحتی آن را به نمودار قیمتی اضافه کنید

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ اسیلاتور را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش‌فرض استفاده کنید.

شما می توانید به کمک پنجره اندیکاتور MFI مشخصات و تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در معاملات سهام

شاخص مقاومت نسبی (RSI) چیست؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که در تحلیل تکنیکی به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت سهام را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود. (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند محدوده ای از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد؛ که یک اوراق بهادار در حال خرید بیش از حد یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت باشد. قرائت RSI از ۳۰ یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده یا کم ارزش است.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. مثلا تکنسین مشهور بازار، کنستانس براون، CMT، معتقد است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از ۳۰٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪.

طی روند نزولی، RSI بیش از ۷۰٪ نزدیک به ۵۰٪ به اوج خود می رسد، که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان بیشتر از شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر افراط، از یک خط روند افقی استفاده می کنند. که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد. تغییر سطح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد، معمولاً غیرضروری است.

تفاوت بین RSI و MACD

از شاخص های حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود. که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، امنیت را خریداری کنند. و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، امنیت را بفروشند یا به طور خلاصه.

RSI برای نشان دادن خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد اوراق بهادار در رابطه با سطح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از افزایش سرمایه و میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود از ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند. در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم تفسیر RSI و محدوده RSI استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از یک بازار را در اختیار تحلیلگران قرار دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. آنها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، گاهی اوقات نشانه های متناقضی را نشان می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای مدت زمان طولانی یک قرائت بالاتر از ۷۰ را نشان دهد. که نشان می دهد امنیت بیش از حد برای خرید است.

در عین حال، MACD می تواند نشان دهد که حرکت امنیتی برای امنیت همچنان در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند. (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. مثلا یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال آن یک ناگهانی سهام سقوط کند. منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد. با این حال سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.

نشانگر حرکت را نشان می دهد. وقتی دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود. یا برعکس، بیش از حد فروخته شود. بنابراین، RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است، بیشترین کاربرد را دارد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.

RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.

همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.

میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول تفسیر RSI و محدوده RSI است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.

معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.

حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت بالا به پایین انجام گیرد و به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط ۳۰ نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه با RSI ترید کنیم

RSI را می توان دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.

بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.

در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.

قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.تفسیر RSI و محدوده RSI

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.

اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.

مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.

RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.

همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.

میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.

معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.

حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت بالا به پایین انجام گیرد و به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط ۳۰ نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه با RSI ترید کنیم

RSI را می توان دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.

بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.

در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.

قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.

اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.

مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.