عناصر شاخص MACD

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

MACD چیست؟ چگونه می توان با شاخص MACD به طور موثر تجارت کرد

یکی از کلاسیک ترین سخنان در تجزیه و تحلیل فنی “روند دوست شماست” است. تنها کاری که شما باید در حین معاملات انجام دهید شناسایی روند بازار است. از آنجا ، هر اقدام از گزینه های باز کردن بالاترین احتمال برنده شدن است. به همین دلیل امروز با شاخص MACD آشنا خواهیم شد.

MACD یکی از ساده ترین شاخص ها برای شناسایی روند قیمت است. در این مقاله ، خط MACD را ساده می کنم. در همان زمان ، من با استفاده از MACD 2 ترکیب تجاری را به شما نشان می دهم.

ویدئو در مورد استفاده از MACD برای تجارت گزینه های دودویی

MACD چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است. این توسط یک تحلیلگر فنی به نام جرالد اپل از دهه 1970 ایجاد شده است. MACD به شما کمک می کند تا بفهمید قیمت در کدام روند قرار دارد. همچنین به شما کمک می کند تا روند به پایان برسد ، معکوس شود یا به یک روند جدید تبدیل شود.

نشانگر MACD از سه عنصر اصلی تشکیل شده است.

– MACD (خط MACD – خط آبی تیره): ترکیبی از EMA12 – EMA26 است که روند توسعه قیمت را نشان می دهد.

– سیگنال (خط سیگنال – خط نارنجی): EMA9 است که برای ردیابی روند قیمت استفاده می شود.

– ستون هیستوگرام: برای اندازه گیری درجه همگرایی / واگرایی بین دو میانگین متحرک است. این نشان می دهد که آیا سرعت تغییر قیمت در زمان معین سریع است یا کند.

نحوه استفاده از نشانگر MACD

روش 1: پیش بینی روند قیمت با استفاده دقیق از MACD

این ویژگی همگرایی نشانگر MACD است. این بدان معناست که جهت MACD جهت قیمت است.

(i) هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند) => قیمت در حال افزایش است. ستون های هیستوگرام به سمت بالا نشان داده می شوند.

(ii) هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند) => قیمت رو به پایین است. ستون های هیستوگرام پایین می روند.

روش 2: پیش بینی احتمال برگشت با استفاده از واگرایی MACD

ویژگی عناصر شاخص MACD دیگر MACD واگرایی است. شما باید واگرایی خط MACD را شناسایی کنید. از آنجا می توانید احتمال تغییر قیمت را پیش بینی کنید.

این یک نمونه معمول از واگرایی MACD است.

(الف) قیمت در روند نزولی است => (ب) بین قیمت و نشانگر MACD واگرایی وجود دارد (قیمت در حال سقوط است اما خط MACD در حال افزایش است) => (C) بلافاصله پس از آن ، قیمت از پایین به بالا معکوس می شود.

دو ترکیب تجاری با استفاده از MACD

یادداشت ها: MACD یک شاخص روند است. بنابراین ، بهترین راه برای تجارت ترکیب MACD با سایر شاخص های روند است.

برای باز کردن گزینه های خلاف روند از MACD استفاده نکنید.

روش 1: نشانگر MACD همراه با پشتیبانی / مقاومت

استفاده از MACD با پشتیبانی و مقاومت یک استراتژی با دقت بسیار بالا در معاملات گزینه های باینری است.

شرایط: یک نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپنی. زمان انقضا 15 دقیقه (زمان انجام معامله 15 دقیقه است).

نحوه باز کردن گزینه:

+ گزینه UP را باز کنید: قیمت از مقاومت خارج می شود و افزایش می یابد. در همان زمان ، خط MACD از خط Signal عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند)

توضیح: وقتی قیمت از مقاومت خارج شد ، بازار وارد یک روند صعودی خواهد شد. علاوه بر این ، MACD همچنین سیگنال سرسخت را می دهد => این زمانی است که می توانید با اطمینان گزینه UP را باز کنید.

+ گزینه DOWN را باز کنید: قیمت از پشتیبانی خارج می شود و پایین می آید. در همان زمان ، خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند)

روش 2: نشانگر MACD همراه با نمودار شمعدان هایکن آشی

نمودار شمعدان هایکن آشی یک الگوی شمعدان بسیار خاص است. این دقیقاً نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی است یا روند نزولی.

وقتی شمع های سبز پشت سر هم عناصر شاخص MACD صف می کشند => بازار صعود می کند. برعکس ، وقتی شمع های قرمز پشت سر هم صف می کشند => بازار پایین می رود.

شرایط: نمودار شمعی 5 دقیقه ای هایکن آشی. زمان انقضا 15 دقیقه تا 30 دقیقه.

نحوه باز کردن گزینه:

+ گزینه UP را باز کنید: الگوی Candlesticks هایکن آشی مجموعه ای از شمع های سبز متوالی را نشان می دهد. در همان زمان ، خط MACD از خط Signal عبور می کند (خط آبی خط نارنجی را از پایین قطع می کند)

توضیح: این دو علامت است که نشان می دهد قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. بنابراین ، باز کردن گزینه UP بسیار ایمن خواهد بود.

+ گزینه DOWN را باز کنید: الگوی Candlesticks Heiken Ashi مجموعه ای از شمع های قرمز متوالی را نشان می دهد. خط MACD از بالا خط سیگنال را عبور می دهد (خط آبی خط نارنجی را از بالا قطع می کند)

چند یادداشت هنگام استفاده از نشانگر MACD برای معامله گزینه های باینری

– زمان انقضا طولانی بهتر از مدت کوتاه است (مدت انقضا 15 دقیقه یا بیشتر از 5 دقیقه بهتر خواهد بود). MACD یک شاخص روند است. در مورد معاملات مرسوم ، مد روز ، بهتر است زمان انقضا طولانی انتخاب کنید.

– از نشانگر MACD فقط برای تعیین نقاط ورود استفاده نکنید. زیرا بعضی اوقات MACD سیگنالهای روشنی نمی دهد.

– لطفاً بخاطر بسپارید: برخلاف روند معامله نکنید. MACD برای شناسایی روندها است و ما به طور مداوم تجارت می کنیم. هرگز خلاف روند پیش نروید.

بهترین اندیکاتور فارکس

آشنایی با بهترین اندیکاتورهای فارکس به هنگام معامله در بازار فارکس، بسیار ضروری محسوب می‌شود زیرا معامله‌گران از این شاخص‌های فارکس برای درک بهتر زمان خرید یا فروش در بازار استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به عنوان بخش مهمی از تحلیل بازار شناخته می‌شوند و هر تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشد.

در این مقاله ۱۰تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس را که هر معامله‌گر باید آن‌ها را به خوبی بشناسد بررسی می‌کنیم.

اندیکاتورهای مهم در فارکس

1. میانگین متحرک «Moving Average»
2. اندیکاتور قدرت نسبی Relative Strength Index» RSI»
3. اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence» MACD»
4. باندهای بولینگر Bollinger Bands
5. استوکاستیک Stochastic
6. ایچیموکو کینکو هیو Ichimoku Kinko Hyo
7. فیبوناچی Fibonacci
8. اندیکاتور ATR یا Average True Range
9. پارابولیک سر Parabolic SAR
10. نقطه‌ی محوری Pivot Point

اندیکاتور میانگین متحرک

مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است و هر معامله‌گر باید به خوبی با آن آشنا باشد. بانک مرکزی و شرکت‌های چند ملیتی بازار فارکس را پیش می‌برند. بنابراین درک آنچه در سطح کلان اتفاق می‌افتد بسیار حائز اهمیت است.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های فارکس است که میانگین قیمت آخرین تعداد کندل بوده و نشان‌دهنده‌ی تمایل کلی قیمت است. چنانچه قیمت بالاتر از میانگین متحرک معامله شود نشان‌گر این است که خریداران قیمت را کنترل می‌کنند.

اگر قیمت زیر میانگین متحرک معامله شود به این معنی است که فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند. بنابراین در استراتژی معاملاتی خود، چنانچه قیمت بالاتر عناصر شاخص MACD از میانگین متحرک است، باید بر معاملات خرید تمرکز کنید.

علاوه بر این، میانگین متحرک ساده SMA قیمت متوسط ​​تعداد آخرین کندل‌ها را نشان می‌دهد که به معامله‌گران در درک بازار کمک می‌کند. میانگین متحرک نمایی EMA نیز بر جدیدترین حرکتی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا وارد معامله شوند تمرکز می‌‌نماید.

اندیکاتور قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI نوع دیگری از شاخص‌های فارکس بوده و از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً در کجا معکوس می‌شود.

در یک ترند صعودی، وقتی قیمت از ۷۰ بالاتر می‌رود، نشان‌ دهنده‌ معکوس شدن بازار نزولی است و اگر قیمت در روند نزولی به زیر ۳۰ سطح برسد، نشان‌دهنده‌ی وارونه شدن بازار صعودی است. از سوی دیگر، RSI با ایجاد واگرایی در قیمت، فرصت‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از شاخص‌های فارکس است که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

MACD یک شاخص معاملاتی است که از یک هیستوگرام و یک EMA تشکیل شده است. هدف اصلی این شاخص محاسبه واگرایی قیمت است. واگرایی منظم با MACD و قیمت نشان‌ دهنده‌ تغییر بازار است، در حالی که واگرایی پنهان آن‌ها نشان‌دهنده‌ی ادامه بازار است.

معامله‌گران اغلب از MACD به عنوان شاخص اصلی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، می‌توان از این شاخص برای یافتن نقطه معکوس احتمالی بازار یا نقطه ادامه استفاده کرد. بنابراین، می‌توانید طبق یک استراتژی معاملاتی بر اساس سایر شاخص‌های MT4 وارد معامله شوید.

باندهای بولینگر Bollinger Bands

جان بولینگر شاخص Bollinger Bands را ایجاد کرد که یکی از شاخص‌های مهم در فارکس است. عنصر اصلی باندهای بولینگر میانگین متحرک است.

دو انحراف استاندارد در بالا و پایین و یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط وجود دارد. به طور کلی استفاده از این شاخص معاملاتی بسیار آسان است و یک ورود قابل اعتماد را فراهم می‌کند. خط بالا و پایین در اندیکاتور باندهای بولینگر به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می‌کند.

هرگونه رد از این سطوح نشان دهنده ورود احتمالی است. علاوه بر این، هرگونه شکست از این سطوح معاملات سودآوری را نیز فراهم می‌آورد. با این حال، یک کندل که در زیر یا بالای خط وسط قرار دارد، امکان آزمایش سطح بعدی را ایجاد می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

استوکاستیک یک شاخص شتاب عمومی است که در اوایل دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت. هدف اصلی این شاخص شناسایی منطقه خرید و فروش بیش از حد است. معامله‌گران اغلب باید در استراتژی معاملاتی خود منطقه سودآوری احتمالی را بیابند.

آن‌ها از این شاخص فارکس برای پیدا کردن محلی که انتظار می‌رود قیمت معکوس شود استفاده می‌کنند. شاخص استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ سطح تغییر می‌کند. اگر قیمت به بیش از ۷۰ سطح برسد، احتمالاً معکوس می‌شود. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر ۳۰ سطح برسد، امکان برگشت صعودی را ایجاد می‌کند.

ایچیموکو کینکو هیو Ichimoku Kinko Hyo

ایچیموکو کینکو هیو یا همان ابر ایچیموکو یکی از شاخص‌های فارکس است که دارای عناصری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی کامل است.

چندین عنصر در این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا هر جنبه‌ای از بازار را شناسایی کنند. ابر کومو The Kumo Cloud اولین عنصر این شاخص است که به درک زمینه بازار کمک می‌کند. اگر قیمت زیر ابر کومو معامله شود، روند کلی نزولی است و در بالای ابر کومو صعودی است.

Tenkan Sen و Kijun Sen دو عنصر دیگر مهم این شاخص هستند که با مفهوم میانگین متحرک ساخته شده‌اند. این دو خط با قیمت حرکت می‌کنند و هرگونه رد از این موارد باعث ورود یک معامله می‌شود.

فیبوناچی Fibonacci

فیبوناچی یک ابزار معاملاتی است که دقیق‌ترین جهت بازار را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین بخش ابزار فیبوناچی نسبت طلایی ۱.۶۱۸ است. در بازار فارکس، معامله‌گران از این نسبت برای شناسایی معکوس شدن بازار و حوزه‌ی سودآوری استفاده می‌کنند. اگر قیمت با یک ترند حرکت کند، به سمت ۶۱.۸% فیبوناچی اصلاح شود و بازار را معکوس کند، قیمت به احتمال زیاد ۱۶۱.۸% سطح گسترش فیبوناچی پایه فعلی را جابجا می‌کند.

علاوه بر این، بر اساس رفتار و شتاب بازار، سطوح فیبوناچی دیگری مانند ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، %۵۰.۰، %۸۸.۶، %۱۲۷.۰، %۲۶۱.۸ و … وجود دارد.

اندیکاتور ATR Average True Range

اندیکاتور ATR نوسانات یک جفت ارز را نشان می‌دهد. در بازار فارکس اندازه‌گیری نوسانات بسیار مهم است، زیرا به حرکت مستقیم بازار مربوط می‌شود. در هر بازار مالی، افزایش نوسانات عناصر شاخص MACD نشان‌دهنده‌ وارونه شدن بازار و کاهش نوسانات نشان‌دهنده‌ی ادامه بازار است.

ATR کمتر، نوسان کمتری را نشان می‌دهد و ATR بالاتر نشان‌دهنده نوسان بیشتر است. بنابراین اگر نوسان کم باشد، می‌توانید تیک‌پرافیت خود را افزایش دهید. از سوی دیگر در نوسان کمتر می‌توانید تنظیمات معکوس معاملات را پیدا کنید.

پارابولیک سر Parabolic SAR

SAR سهمی نشان دهنده روند بازار یک جفت ارز است. اگر قیمت بالاتر از SAR سهمی باشد روند کلی صعودی است. از سوی دیگر، اگر قیمت زیر SAR باشد، روند کلی نزولی است. معامله‌گران از این نشانه برای شناسایی ترند استفاده می‌کنند. علاوه بر این، رد بازار از شاخص Parabolic SAR یک نقطه ورود احتمالی را فراهم می‌کند.

نقطه محوری Pivot Point

نقطه محوری سطح تعادل عرضه و تقاضای یک جفت ارز را نشان می‌دهد. اگر قیمت به سطح نقطه محوری برسد، نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای جفت خاص یکسان است.

اگر قیمت از سطح نقطه محوری بالاتر برود، نشان می‌دهد که تقاضا برای یک جفت ارز زیاد است. با این حال، اگر قیمت زیر نقطه محوری حرکت کند عرضه بالا خواهد بود. در بازار مالی، قیمت تمایل دارد تا قبل از تعیین جهت در نقطه تعادل حرکت کند. بنابراین، این شاخص معاملاتی یک ورود معاملاتی احتمالی را از رد نقطه محوری فراهم می‌کند.

سخن آخر

اندیکاتورهای‌های فارکس ابزارهای مهم معاملاتی هستند که اکثر معامله‌گران باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشند. با این حال اثربخشی یک شاخص معاملاتی بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی شما از آن دارد. معامله‌گران اغلب از شاخص‌های متعدد با پارامترهای مختلف برای افزایش احتمال حرکت در بازار استفاده می‌کنند.

عناصر شاخص MACD

Revomon یک بازی RPG متاورس آنلاین با عناصر بازی برای کسب درآمد است. Revomon عناصری از Axie Infinity را با Pokémon Go ترکیب می کند تا یک بازی شکار هیولا ایجاد کند که در یک محیط واقعیت مجازی قابل بازی خواهد بود. مانند Pokémon Go، بازیکنان نقش یک Revomon Tamer را بر عهده می گیرند که هیولاهای بازی را شکار و رام می کند و از طریق ژست های واقعی با واقعیت مجازی تعامل می کند. همراستا با دیگر بازی‌های بازی برای کسب درآمد، بازیکنان می‌توانند به ماموریت‌ها بروند، در بازی‌های PvP و مسابقات با دیگران رقابت کنند و قفل دستاوردها را باز کنند.

Revomon در آوریل 2021 راه اندازی شد و اولین نسخه آلفا خود را در ژوئن 2021 منتشر کرد. تیم قول داده است که یک نسخه دسکتاپ کاملاً کاربردی را در نقشه راه تا پایان سال منتشر کند و یک نسخه موبایل و یک نسخه VR را در سه ماهه اول 2022 توسعه دهد.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال ريومون Revomon با نماد REVO در صرافي GATEIO

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر با مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه جامع تري از وضعيت بازار به دست خواهيد آورد.

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال REVO

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز REVO با شاخص Bolinger Band

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

• چند دقيقه اي : مخصوص اسکالپرها
• يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود و سطوح فيبوناچي
• روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
• هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني و روند بازار و سطوح
• ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز REVO در روند صعودي است يا نزولي؟

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز REVO با شاخص MACD

تايم فريم اين نمودار به صورت هفتگي تنظيم شده، در صورت لزوم ميتوانيد آن را به صورت روزانه تنظيم کنيد

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز REVO با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

• تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست مومنتوم تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
• معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
• نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
• رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
• تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.

در صورتي که نمودارها ديده نميشوند لطفا مرورگر خود را به روزرساني کنيد و يا از آخرين نسخه مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد.

چگونه شاخص همگرایی متحرک متحرک (MACD) در StormGain کار می کند

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین خط مرکزی که به خط صفر نیز معروف است ، در نوسان است.

• خط MACD (1): به تعیین حرکت رو به بالا یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
• خط سیگنال (2): یک EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص معکوس های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
• هیستوگرام (3): نمای گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی ، میانگین های متحرک نمایی با توجه به قیمت های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تعیین می شود. این دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله بر تنظیمات روزانه تمرکز می کند. با این وجود ، شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی های تجاری مختلف سفارشی شود.

با فرض محدوده های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این همان عناصر شاخص MACD چیزی است که خطوط مرکزی را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط اصلی محاسبه می شود و به این ترتیب بینش بیشتری از حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه آنها همیشه دقیق نیستند ، هنگامی که خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی نیست جز ثبت بصری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال ، هیستوگرام به جای افزودن یک خط متحرک سوم ، از یک نمودار میله ای ساخته شده است که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات MACD

همانطور که گفته شد ، تنظیمات پیش فرض MACD بر اساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره ای عناصر شاخص MACD است - بنابراین MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی از تحلیلگران فنی و نمودارها دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی عناصر شاخص MACD عناصر شاخص MACD همراه با بازه های زمانی طولانی تر ، مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده می شود.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازارهای ارزهای رمزنگاری شده ، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنال های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش مشخص است ، شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک روابط میانگین های متحرک را دنبال می کند و همبستگی بین این دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر گرانش می یابند همگرا و هنگامی که از هم جدا می شوند واگرا می شوند.

با این وجود ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاحاً کراس اوور هستند که زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از بالا یا زیر خط مرکزی (کراس اوورهای خط مرکزی) ، یا از بالا یا زیر خط سیگنال (تقاطع خط سیگنال) عبور می کند.

به خاطر داشته باشید که هم خطوط مرکزی و هم خطوط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتند و سیگنال های غلط و حیله گر زیادی تولید کنند - به ویژه در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزنگاری شده. بنابراین ، نباید تنها به شاخص MACD تکیه کرد.

کراس اوورهای خط مرکزی

کراس اوورهای خط مرکزی زمانی اتفاق می افتند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می کند. وقتی از خط مرکزی عبور می کند ، مقدار MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از خط مرکزی عبور کند ، MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روز بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است ، در حالی که یک خط منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.

متقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از سوی دیگر ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) در نظر بگیرند.

در حالی که کراس اوورهای سیگنال می توانند مفید باشند ، اما همیشه قابل اعتماد نیستند. همچنین باید به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات در نظر بگیرید که کجا در نمودار قرار دارند. برای مثال ، اگر متقاطع درخواست خرید داشته باشد اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی (منفی) باشد ، ممکن است شرایط بازار همچنان نزولی تلقی شود. برعکس ، اگر یک خط متقاطع سیگنال یک نقطه فروش بالقوه را نشان دهد ، اما شاخص خط MACD مثبت باشد (بالاتر از خط صفر) ، شرایط بازار همچنان همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).

MACD و اختلاف قیمت

همراه با خطوط مرکزی و خطوط سیگنال ، نمودارهای MACD همچنین ممکن است بین واگرایی بین نمودار MACD و عملکرد قیمت دارایی بینشی ارائه دهند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارزهای رمزنگاری شده به بالاترین حد خود برسد ، در حالی که MACD یک سطح پایین را ایجاد کند ، واگرایی نزولی خواهیم داشت ، که نشان می دهد علیرغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. به واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تفسیر می شوند ، زیرا تمایل دارند قبل از معکوس شدن قیمت ها باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین ترین سطح صعودی را ایجاد کند که با دو پایین ترین سطح قیمت دارایی مطابقت داشته باشد ، این یک واگرایی صعودی تلقی می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی قبل از معکوس شدن قیمت ها هستند ، که به طور بالقوه نشان دهنده پایین ترین قیمت کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.

بستن افکار

وقتی نوبت به تحلیل تکنیکی می رسد ، نوسان ساز واگرایی همگرایی متحرک یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است ، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و شتاب بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بسیاری از شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های غلط و گمراه کننده متعددی را ارائه دهد - به ویژه در مورد دارایی های ناپایدار یا در حین حرکت قیمتی ضعیف یا جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران از MACD با شاخص های دیگر - مانند شاخص RSI - برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید