سطوح حمایت کلیدی

سطوح کلیدی طلا پس از کاهش تورم و افزایش ایجاد شغل در آمریکا

قیمت طلا در حالی که در نزدیکی 1800$ معامله می‌شود، در محدوده‌ای آشنا رنج می زند، زیرا بازیابی ارزش دلار آمریکا و بازدهی خزانه‌داری فروشندگان را کنترل می‌کنند. به نظر نمی رسد بازارها متقاعد شده باشدکه فدرال رزرو چرخه انقباض خود را در مواجهه با اولین نشانه های کاهش تورم از اوج تغییر دهد و فشار نزولی را به طلا وارد کند. با این حال، خریداران همچنان از ترس فزاینده رکود اقتصادی در بحبوحه نگرانی‌های مجدد قرنطینه چین و عمیق‌تر شدن بحران گاز اروپا، آرامش پیدا می‌کنند. با وجود معاملات بی‌رویه در چند روز گذشته، XAU/USD همچنان در مسیر ثبت چهارمین سود هفتگی قرار دارد. اکنون توجه به صورتجلسه ژوئیه فدرال رزرو معطوف می شود که قرار است هفته آینده منتشر شود تا جهت تازه ای در این فلز گرانبها منتشر شود. در این میان، انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، ترس از رشد و سخنرانی آقای پاول رئیس فدرال رزرو همچنان بر قیمت فلز تاثیر خواهد گذاشت.

قیمت طلا: سطوح کلیدی برای تماشا
اندیکاتور سطوح کلیدی نشان می دهد که قیمت طلا از حمایت حیاتی در 1784$ دفاع می کند، که از همگرایی میانگین متحرک ساده 50 روزه و فیبوناچی 23.6% در یک هفته، شکل گرفته است.

اگر فروشندگان در زیر سطح نامبرده قیمت طلا را تثبیت کنند، کف نزولی بعدی با قیمت 1780$ وارد عمل خواهد شد. در آن سطح قیمتی،سطح فیبوناچی 38.2% نمودار هفته ای و میانگین متحرک ساده 10 روزه نمودار روزانه با هم تلاقی دارند.آخرین خط دفاعی برای خریداران طلا در نقطه محوری S2 در نمودار روزانه با قیمت 1775$ دیده می شود.

از طرف دیگر، فروشندگان نزدیک به 1792$ هم‌تراز می‌شوند تا از قیمت صعودی، نقطه تلاقی میانگین متحرک ساده 10 در نمودار چهار ساعته و سطح فیبوناچی 38.2% در نمودار روزانه محافظت کنند.

علاوه بر این، تلاقی بالاترین قیمت هفته قبل و نقطه محوری R1 هفته ای در 1796$ ، احتمال ریزش بیشتر را به چالش می کشد.

در این صورت، سطح قیمت دور از دسترس 1800$ و بالاترین قیمت ماهانه 1808$ در رادارهای خریداران قرار خواهد گرفت.

اهمیت انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مملو است از مفاهیم مختلفی که تسلط بر آن‌ها لازمه تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال توانمند است. یکی از مفاهیم ابتدایی که در این حوزه مطرح می‌شود، بحث تایم فریم است. زمانی که به دنبال بررسی تغییرات قیمت دارایی در یک بازه زمانی خاص هستیم، بحث تایم فریم به میان می‌آید. نمودارهای کندل استیک به عنوان یکی از مشهورترین نمودارها در تحلیل تکنیکال صرفاً قیمت باز، بسته شدن و همچنین کمترین و بیشترین قیمت یک دارایی را در طول روز معاملاتی نشان می‌دهد. اما گاهی اوقات ما به دنبال آن هستیم که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی به طور پیوسته مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا باید از نمودارهای دیگری استفاده کرد و به کمک تایم فریم بازه زمانی مورد نظر را روی نمودار تعیین نمود. اگر می‌خواهید بدانید که تایم فریم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد، در ادامه با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

تایم فریم چیست؟

عبارت Time Frame در زبان فارسی به بازه زمانی ترجمه می‌شود؛ اما بین معامله‌گران در بازارهای مالی همان اصطلاح تایم فریم مرسوم شده است. وقتی صحبت از نمودار قیمت یک سهم یا دارایی دیگر به میان می‌آید، به طور ناخودآگاه باید مفهوم زمان نیز در نظر گرفته شود. این زمان می‌تواند در چند دقیقه تا چند ماه متغیر باشد. به این بازه زمانی که برای بررسی تغییرات قیمت یک دارایی در نظر گرفته می‌شود، اصطلاحاً تایم فریم گفته می‌شود.

انتخاب بهترین بازه زمانی برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت یک دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معمولاً تایم فریم‌ها به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. با این وجود هر فرد باید متناسب با استراتژی معاملاتی خاص خودش و همچنین نوع بازی که در آن فعالیت می‌کند، تایم فریم مورد نظرش را انتخاب کند. در ادامه در خصوص انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال بحث می‌کنیم.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تا اینجا با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. حال نوبت به آن می‌رسد که انواع بازه‌های زمانی که در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار دهیم.

1. تایم فریم کوتاه‌مدت

تایم فریم‌های کوتاه‌مدت صرفاً مناسب تریدرهایی است که به طور دائمی در بازار فعالیت می‌کنند و زمان زیادی را در معامله‌گری سپری می‌کنند. نکته مهم در خصوص این دسته از تایم فریم‌ها آن است که به دلیل بازه زمانی کوتاهی که برای آن‌ها انتخاب می‌شود، جزئیات بیشتری از نمودار به نمایش در می‌آید. به همین دلیل می‌توان سیگنال‌های بیشتری از نمودار استخراج کرد؛ چراکه الگوهای تحلیل تکنیکال در این بازه زمانی بهتر قابل تشخیص است.

البته به تبع اینکه بازه زمانی در این شیوه محدود است، باید توجه داشته باشید که زمان کمی برای استخراج نکات مورد نظر در نمودار دارید. تایم فریم کوتاه مدت مناسب کسانی است که به دنبال نوسان گیری در بازار هستند.

2. تایم فریم میان‌مدت

تایم فریم‌های میان مدت معمولاً روی بازه‌های زمانی بین پانزده دقیقه تا یک روز تقسیم می‌شوند. معامله‌گرانی که از این نوع تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند، نیاز به رصد دائمی بازار ندارند و می‌توانند با استفاده از تحلیل بنیادی در کنار اخبار اقتصادی پیرامون دارایی، اقدام به معامله در بازار کنند.

3. تایم فریم بلندمدت

تایم فریم‌های بلندمدت از روزانه آغاز می‌شود تا ماهانه ادامه پیدا می‌کند. استفاده از این تایم فریم‌ها بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که به دنبال تحلیل رفتار سهم در بلندمدت هستند. به این ترتیب می‌توان تصویری از عملکرد قیمتی آن به دست آورد. البته بسیاری از تحلیلگران بنیادی نیز نیم نگاهی به نمودار قیمت سهام در تایم فریم‌های بلندمدت می‌اندازند.

مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم عوامل متعددی در انتخاب تایم فریم معاملاتی برای هر فرد اثرگذار هستند که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1. نوع بازار مالی

در بازار بورس ایران به دلیل محدودیت نوسان قیمت در طول یک روز، معمولاً استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت چندان کارایی ندارد. بنابراین بهترین تایم فریم بورس ایران در میان‌مدت یا بلندمدت بسته به نوع استراتژی معاملاتی تعیین می‌شود. اما در مقابل در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به دلیل آنکه بازار هیچ‌گونه دامنه نوسانی ندارد و همچنین نوسانات بسیار زیادی در کوتاه مدت در دارایی‌ها رخ می‌دهد، می‌توان از تایم فریم کوتاه مدت استفاده نمود. در واقع تایم فریم مناسب نوسان‌گیری در کوتاه‌مدت یا میان مدت تعیین می‌شود.

2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

یکی از مهم‌ترین اصول در معامله‌گری در بازارهای مالی، بررسی کردن سطوح حمایت و مقاومت دارایی است. بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال باید به گونه‌ای انتخاب شود که این سطوح حمایتی یا مقاومتی با دقت بالایی تعیین شوند. در همین راستا، تایم فریم‌های کوتاه مدت احتمال خطا در خرید و فروش‌ها را افزایش می‌دهد ولی در مقابل هرچه بازه زمانی طولانی‌تر در نظر گرفته شود، درصد خطا به مراتب کاهش پیدا می‌کند.

3. روش تحلیل افراد

الگوهای قیمتی که در نمودار قیمت یک دارایی تشکیل می‌شود، به عنوان فرصت‌های معاملاتی به شمار می‌روند که افراد برای ورود یا خروج از یک دارایی می‌توانند مورد استفاده قرار دهند. وقتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال خیلی بزرگ در نظر گرفته می‌شود، باید زمان زیادی را به انتظار نشست تا الگوهای قیمتی در نمودار مشاهده شود. اما هرچه تایم فریم در بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، به همان اندازه امکان مشاهده الگوهای قیمتی بیشتر می‌شود. در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری پیش روی معامله‌گر قرار می‌گیرد. اما هیچ‌گاه این طور نیست که فرصت‌های معاملاتی بیشتر به معنی کسب سود بیشتر باشد. بلکه لازم است تا یک حالت بهینه‌ای بین تایم فریم و فرصت‌های معاملاتی بسته به روش تحلیل انتخاب شود.

4. استراتژی معاملاتی

اگر جزء کسانی هستید که ترید کردن را به عنوان جزئی از وجود خود به شمار می‌آورند و لحظه به لحظه با بازار زندگی می‌کنند، تایم فریم‌های کوتاه مدت می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما واقعیت این است که این شیوه ترید کردن دشواری‌های خاص خودش را دارد و افراد باید متحمل فشارهای عصبی زیادی شوند. ولی به هر ترتیب روحیه برخی از معامله‌گران با این شرایط سازگار است و می‌توانند از این شرایط سخت گلیم خود را از آب بیرون بکشند. به همین دلیل حتماً باید روحیه شخصی و استراتژی معاملاتی برای انتخاب تایم فریم مناسب در نظر گرفته شود.

5. افق زمانی سرمایه‌گذاری

برخی به عنوان نوسان گیر در بازار فعالیت می‌کنند و به همین دلیل نیاز دارند که هر لحظه در بازار حضور داشته باشند و افق زمانی معاملاتی خود را کوتاه مدت در نظر می‌گیرند. اما در مقابل کسانی نیز هستند که در نقش سرمایه‌گذار در بازار فعالیت می‌کنند و افق زمانی خود را طولانی مدت در نظر می‌گیرند. این افراد می‌توانند در تایم فریم‌های بلندمدت را در نظر بگیرند.

چگونه می‌توان بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال را انتخاب کرد؟

انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای هر فردی باید به صورت اختصاصی صورت بگیرد. اما با این وجود به تجربه ثابت شده است که نکات زیر در انتخاب تایم فریم باید در نظر گرفته شود:‌

• در بورس ایران بهترین تایم فریم برای معامله‌گری معمولی، تایم فریم روزانه است. اگر به دنبال نوسان گیری هستید نیز باید از بازه زمانی 30 دقیقه‌ای استفاده کنید.
• در بازار ارزهای دیجیتال با افق سرمایه‌گذاری بلند مدت بهترین بازه زمانی، روزانه است و برای نوسان گیری می‌توان از تایم فریم 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این بازه زمانی بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال نیز به شمار می‌رود.
• در بازار فارکس نیز نباید به هیچ عنوان از بازه زمانی کمتر از یک ساعت استفاده کنید و بهترین تایم فریم‌ها چهارساعته یا یک روزه است.

تایم فریم‌های مناسب برای سبک‌های مختلف معامله‌گری

یک بحث مهم دیگر درباره انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن مربوط به انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به سبک‌های معاملاتی است. البته آنچه در ادامه ذکر می‌کنیم برای عموم تریدرها صادق نیست و ممکن است تریدری باشد که از تایم فریم‌های متفاوتی با آنچه اشاره می‌کنیم، استفاده کند. این مسئله به انتخاب استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.

1. تایم فریم مناسب سبک معاملات پایان روز

کسانی که شغل اول‌شان ترید کردن نیست و نمی‌توانند به صورت دائمی بازار را رصد کنند، از سبک معاملات پایان روز بهره می‌برند. در این روش از تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه استفاد می‌شود تا دید بلندمدت روی نمودار قیمت حاصل شود.

2. تایم فریم مناسب معامله‌گران بنیادی

معامله‌گران بنیادی نیز روی پارامترها و متغیرهای کلان مؤثر در بازار و دارایی‌ها متمرکز هستند. به همین دلیل خیلی در قید و بند نوسانات کوتاه‌مدت قرار نمی‌گیرند. بهترین تایم فریم برای معامله‌گران بنیادی، تایم فریم هفتگی و ماهانه است. البته زمانی که التهابات در بازار به اوج می‌رسد برای مدیریت ریسک به سراغ تایم فریم روزانه هم می‌روند.

3. تایم فریم مناسب معاملات بین روزی

معامله‌گرانی هستند که پوزیشن‌های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز کاری در بازار می‌بندند. تحیل تکنیکال پایه و اساس ترید کردن این دسته از معامله‌گران است. تایم فریم یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، سی دقیقه و یک ساعت بهترین گزینه برای این گزوه از تریدرها است.

4. تایم فریم مناسب برای معامله مبتنی بر خبر

در طول یک روز دائما اخبار اقتصادی گوناگونی در بازار مخابره می‌شود. گاهی اوقات این اخبار به طور مستقیم به یک دارایی مربوط می‌شوند و در برخی مواقع نیز تأثیر غیر مستقیمی روی بازار دارند. تشخیص اخبار واقعی از دروغ و همچنین درک میزان اثرگذاری آن‌ها بر بازار در کوتاه مدت و بلندمدت کار فوق‌العاده دشواری است. تنهای عده معدودی از تریدرها در سراسر بازارهای مالی هستند که می‌توانند از این داده‌ها و خبرها اطلاعات مورد نظر خود را استخراج کنند. در این سبک معامله نیز از تایم فریم‌های یک دقیقه، پنج دقیقه و پانزده دقیقه استفاده می‌شود.

5. تایم فریم مناسب معاملات اسکالپ

اسکالپرها کسانی هستند که دیوانه‌وار عاشق بازار هستند و تمام وقت خود را در بازار سپری می‌کنند. این دسته از معامله‌گران به ندرت از پشت سیستم بلند می‌شوند و هر لحظه چشم‌شان به صفحه مانیتور دوخته شده و بازار را رصد می‌کنند. این روش معامله‌گری چالش‌های روحی و روانی جدی را نیز برای افراد به دنبال دارد و تنها معامله‌گران حرفه‌ای که از لحظه لحظه حضورشان در بازار لذت می‌برند، از آن استفاده می‌کنند. تایم فریم‌های یک دقیقه و پنج دقیقه مهم‌ترین تایم فریم‌هایی است که اسکالپرها استفاده می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم تایم فریم چیست و چرا انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال باید نهایت دقت را در نظر گرفت. واقعیت این است که انتخاب بازه زمانی صحیح برای معامله‌گری نیاز به تجربه دارد. برای دستیابی به تجربه نیز باید زیر نظر افراد متخصص مدتی فعالیت نمایید تا به مهارت کافی دست پیدا کنید.

سطوح حمایت کلیدی

تحلیل تکنیکال بیت کوین، دوشنبه 3 خرداد

بیت کوین حمایت 30،000 دلاری را آزمایش کرد و اکنون در حال بازیابی قیمت می باشد، BTC احتمالاً با فشار فروش بسیار زیادی نزدیک به سطوح 37000 و 38،000 دلار روبرو خواهد شد.

• بیت کوین روند نزولی خود را افزایش داد و حتی نزدیک به حمایت 30،000 دلاری نیز معامله شد.
• اکنون قیمت کاملاً پایین تر از مقاومت 38000 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است.
• در نمودار ساعتی جفت ارز BTC / USD یک خط روند نزولی اصلی با مقاومت نزدیک به 37،000 دلار تشکیل شده است.
• احتمالاً این جفت ارز در نزدیکی منطقه 37000 دلاری و SMA 100 ساعته با فروش شدید روبرو خواهد شد.

قیمت بیت کوین با موانعی روبرو است

بیت کوین نتوانست بالاتر از حمایت 35000 دلاری باقی بماند و روند نزولی خود را افزایش داد، BTCحتی منطقه حمایت 32000 دلاری را شکست و کاملاً زیر میانگین متحرک ساده ساعتی 100 قرار گرفت.

این رمزارز پس از لمس منطقه حمایتی 30000 دلاری، در حدود تراز 31037 دلار کترین قیمت را ثبت کرد. اخیراً، یک روند اصلاح صعودی بالاتر از سطح 32000 و 33000 دلار آغاز شده است. در ادامه این روند، قیمت بیت کوین بالاتر از سطح اصلاحی 50٪ فیبوناچی روند کاهشی اخیر از 38827 دلار به 31037 دلار شکسته شد.

بیت کوین اکنون با مقاومت نزدیک به سطح 35،800 دلار مواجه است که در سطح اصلاحی 61.8٪ فیبوناچی حرکت نزولی 38827 دلار به 31037 دلار قرار دارد.

نمودار 4 ساعته BTC/USD

در حال حاضر مقاومت اصلی در نزدیکی سطح 37000 دلار در حال شکل گیری است. در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD نیز یک خط روند نزولی اصلی با مقاومتی نزدیک به 37000 دلار تشکیل شده است. میانگین متحرک ساده ساعتی 100 نیز در نزدیکی منطقه مقاومت 37000 دلاری قرار دارد.

شکست قیمت بالاتر از مقاومت خط روند و میانگین متحرک ساده 100 (ساعتی) می تواند راه را برای بهبود هرچه بیشتر تا رسیدن به سطح 40000 دلار هموار کند.

اگر بیت کوین نتواند مقاومت 37000 دلاری را پاک کند ، خطر کاهش مجدد وجود دارد. حمایت اولیه در رن نزولی نزدیک به سطح 34000 دلار است.

اولین حمایت کلیدی اکنون در نزدیکی منطقه 32000 دلاری شکل گرفته است. شکست نزولی زیر حمایت 32،000 دلاری می تواند روند نزولی جدیدی را به سمت منطقه حمات 30،000 دلاری در کوتاه مدت آغاز کند.

دفاتر انیکاتور:

Hourly MACD –اندیکاتور میانگین متحرک هم گرایی واگرایی به آرامی در منطقه صعودی سرعت می گیرد.

Hourly RSI – شاخص قدرت نسبی برای BTC / USD اکنون بالاتر از سطح 50 است.

سطوح حمایت کلیدی – 34000 دلار و به دنبال آن 32،000 دلار.

سطوح مقاومت کلیدی – 35800 ، 37،000 و 38،000 دلار.

“نظرات و تحلیل های بیان شده صرفاً نظرات منبع ذکر شده و منعکس کننده نظرات مجموعه آلند نمی باشد. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک هم خواهد بود، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید، و طبق تحلیل های خود پیش بروید“

بهبود آهسته سطوح حمایت کلیدی قیمت‌ها یا بار دیگر سقوط؟

حمایت از قیمت بیت‌کوین در حوالی ۲۸,۵۰۰ دلار موجب رشد قیمت و عبور از مقاومت ۲۹,۵۰۰ دلاری شد.

حمایت از قیمت بیت‌کوین در حوالی ۲۸,۵۰۰ دلار موجب رشد قیمت و عبور از مقاومت ۲۹,۵۰۰ دلاری شد.

اگرچه بیت‌کوین بار دیگر به بالای محدوده ۳۰,۰۰۰ دلار بازگشته است با این حال برای حفظ این روند نیازمند شکست مقاومت‌های ۳۰,۵۰۰ دلاری و ۳۱,۲۰۰ دلاری خواهد بود.

هرچند هم‌زمان با کاهش قیمت و افزایش احساس ترس در بازار، بخشی از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین که احتمالاً تاب‌آوری کمتری هم دارند، پس از مدت قابل‌توجهی تصمیم به فروش گرفته‌اند. پس از اصلاح قیمت، بار دیگر از بیت‌کوین در محدوده ۲۸,۵۰۰ دلار حمایت شد و بهبود قیمت تا آن‌جا رخ داد که مقاومت ۳۰,۰۰۰ دلاری نیز شکسته شد. اگر روند هم‌چنان صعودی باشد، اولین مقاومت روبروی آن، در محدوده ۳۰,۵۰۰ دلار ظاهر می‌شود.

مقاومت‌های کلیدی بعدی هم‌چنان نزدیک به سطوح ۳۱,۲۰۰ و ۳۱,۵۰۰ دلار خواهد بود. اما اگر بیت‌کوین روندی نزولی داشته باشد، اولین حمایت در سطح ۲۹,۸۵۰ دلار قرار دارد. حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۲۹,۵۰۰ دلار خواهد بود و در صورت شکسته‌شدن این حمایت ریزش بیت‌کوین احتمالا اساسی خواهد بود.

اتریوم نیز وضعیتی مشابه با بیت‌کوین داشت و توانست به بالاتر از ناحیه ۱,۹۵۰ دلار برسد. در ادامه روند افزایش قیمت حفظ شده و مقاومت ۲,۰۰۰ دلاری نیز از پیش رو برداشته شد. قیمت اتریوم نسبت به دیروز و همچنین نسبت به هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش یافته است. اگر روند پیش روی قیمت صعودی باشد، اولین مقاومت در ناحیه ۲,۰۵۰ دلار قرار خواهد گرفت و مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به ۲,۱۲۰ دلار خواهد بود. در صورت شکسته‌شدن این مقاومت، روند صعود اتریوم شدت خواهد گرفت.

با فرض نزولی‌بودن بازار، اولین حمایت در محدوده ۱,۹۵۰ دلار و دومین حمایت در ۱,۹۰۰ دلار خواهد بود که شکسته‌شدن آن ممکن است عواقبی شدیدتر برای دارندگان اتریوم در پی داشته باشد. همچنین بسیاری از آلت‌کوین‌های بازار بیش از ۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. از میان آنها قیمت کازماس با افزایش حدود ۱۲ درصد طی شبانه روز گذشته رشد خوبی را به ثبت رساند. قیمت این ارز دیجیتال نسبت به هفته گذشته نیز ۱۶ درصد افزایش داشته است.

با افزایش احساس ترس، سرمایه‌گذاران ضعیف در حال خروج از بازار هستند

یک شاخص درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد هم‌زمان با کاهش قیمت و افزایش احساس ترس در بازار، بخشی از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین که احتمالاً تاب‌آوری کمتری هم دارند، پس از مدت قابل‌توجهی تصمیم به فروش گرفته‌اند. به گزارش یوتودی، بیت‌کوین همچنان نزدیک به سطح 000/30 دلار معامله می‌شود و فاصله چندانی با پایین‌ترین محدوده قیمتی یک سال گذشته خود ندارد. با وجود اینکه اشباع فروش به‌وضوح در نمودار قیمت بیت‌کوین دیده می‌شود، فروش اخیر باعث شده است روند نزولی کوتاه‌مدت بیت‌کوین گسترده‌تر شود.

در حالی که بیت‌کوین همچنان با قیمت‌هایی کمتر از 000/30 دلار معامله می‌شود، دو شاخص کلیدی از احتمال رسیدن این ارز دیجیتال به کف قیمتی‌اش خبر می‌دهند. یک اینکه شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال به سطح ۲۶ ماه پیش رسیده است.

با وجود اینکه در روز‌های گذشته بازار ارزهای دیجیتال با جهشی کوتاه روبرو شد، همچنان از اوج قیمت خود فاصله زیادی دارند. هم‌زمان با تشدید احساس‌تر در بازار، شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال روز گذشته به عدد ۸ سقوط کرد که نشان‌دهنده «ترس بسیار شدید» بین سرمایه‌گذاران است. علی مارتینز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، گفته است شاخص ترس و طمع بازار به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به ۲ سال گذشته رسیده است.

مارتینز می‌گوید این معیار دقیقاً همان احساساتی را نشان می‌دهند که در جریان سقوط سنگین ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) در بازار وجود داشت. بیت‌کوین در مارس ۲۰۲۰ با تقریباً ۶۳ درصد افت از سطح 504/10 دلار تا ناحیه 800/3 دلار سقوط کرد و سپس روند صعودی خود را در ماه‌های بعدی از سر گرفت. «ترس شدید» کنونی ممکن است باعث جذب خریدارانی شود که مدت‌هاست منتظر افت بیش از حد قیمت بوده‌اند تا با خرید ارزهای دیجیتال آنها را برای بلندمدت نگهداری کنند. گفتنی است شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال اکنون به سطح ۱۳ درصد رسیده است.

بخشی از سرمایه‌گذاران از روند بازار ترسیده‌اند

پلتفرم تحلیلی سانتیمنت با انتشار گزارشی در توییتر عنوان کرده است آن دسته از آدرس‌های بیت‌کوین که مدتی طولانی غیرفعال بوده‌اند، در هفته گذشته فعال‌تر شده‌اند که به رشد شاخص جابه‌جایی توکن‌های ساکن (Age Consumed) واحدهای بیت‌کوین منجر شده است. این شاخص در واقع نشان می‌دهد که چه مقدار بیت‌کوین پس از گذشت مدتی طولانی از آخرین جابه‌جایی خود دوباره به یک آدرس دیگر منتقل می‌شوند. معمولاً رشد شاخص جابه‌جایی توکن‌های ساکن هم‌زمان با کاهش قیمت، نشان‌دهنده خروج افراد ضعیف یا ریسک‌گریز از موقعیت‌های معاملاتی‌شان است. از شاخص جابه‌جایی توکن‌های ساکن برای مشاهده تغییر جهت قیمت بیت‌کوین در میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده می‌شود. این شاخص که پلتفرم سانتیمنت آن را منتشر کرده است، برای به دست‌آوردن عدد دقیق، تعداد بیت‌کوین‌هایی را که پس از مدتی به آدرس دیگری منتقل شده‌اند در مدت زمانی که از آخرین انتقالشان می‌گذرد، ضرب می‌کند.

شاخص ترس و طمع به پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کرونا رسید

شاخص «ترس و طمع» ارزهای دیجیتال در حالی به ۸ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان محسوب می‌شود. برخی از تحلیلگران نیز تصور می‌کنند، بیت‌کوین می‌تواند بازیابی قیمت خود را از همین نقطه آغاز کند. قیمت بیت‌کوین در حالی تا سطح 750/30 دلار رشد کرد که برخی از معامله‌گران انتظار دارند بازار این ارز دیجیتال بتواند از سقوط دوباره قیمت به سطوح اوج تاریخی سال ۲۰۱۷، یعنی 000/20 دلار اجتناب کند. در حالی که برخی از معامله‌گران نگرانند اصلاح عمیق بازار، قیمت بیت‌کوین را به سطحی پایین‌تر از کف ۱۰ ماه اخیر که در هفته گذشته شاهد آن بودیم برساند، کریدبل کریپتو از تحلیلگران بازار ارز دیجیتال، دیدگاهی خوش‌بینانه را مطرح کرده است.

او با استناد به رفتارهای قیمتی بیت‌کوین در گذشته، گفته است این ارز دیجیتال تمایل کمی به آزمایش حمایت 000/20 دلاری دارد. او می‌گوید: «پیش‌بینی قیمت 000/13 یا 000/14 دلاری برای بیت‌کوین با این استدلال که چرخه‌های نزولی قبلی با کاهش ۸۰ درصدی قیمت از اوج همراه بوده‌اند، یک فرض مهم دیگر را مطرح می‌کند؛ اینکه 000/65 دلار اوج چرخه صعودی قبلی بوده است.

این همان تصوری است که وقتی بیت‌کوین در ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) به 000/30 دلار رسیده بود داشتیم؛ اما ۳ ماه پس از آن بیت‌کوین به اوج تاریخی جدید خود در 000/65 دلار رسید.» به نظر می‌رسد برخی از سرمایه‌گذاران از قبل خود را برای سقوط بیت‌کوین به سطوح پایین‌تر آماده کرده باشند و مایکرواستراتژی هم که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار سازمانی این ارز دیجیتال محسوب می‌شود، گفته آماده است با کاهش قیمت به نزدیکی 000/21 دلار اقدام به خرید واحدهای جدید کند و مانع سقوط بیشتر بیت‌کوین شود.

کریدبل کریپتو در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بیت‌کوین سقوط سال ۲۰۱۹ خود را از اوج 000/14 دلاری به 600/3 دلار، تکرار کند یا خیر، گفت: «انتظار چنین اتفاقی را ندارم؛ با این حال، آیا ممکن است شاهد چنین سقوطی باشیم؟ جواب بله است؛ اما همانطور که قبلاً گفتم، از آنجا که در گذشته قیمت هرگز اوج تاریخی قبلی خود را به عنوان حمایت آزمایش نکرده است، به نظرم چنین اتفاقی بسیار غیرمحتمل خواهد بود.»

مایکل ون دپوپ، تحلیلگر وب‌سایت‌کوین تلگراف، به این موضوع اشاره کرده که ممکن است با پایان روند صعودی شاخص دلار (که ارزش دلار ایالات متحده را با دیگر ارزهای فیات مطرح جهان مقایسه می‌کند) فرصتی برای رشد دارایی‌های ریسکی، مانند ارزهای دیجیتال فراهم شود.

او پیش‌بینی کرده است که شاخص دلار می‌تواند از اوج ۱۲ ساله خود در سطح ۱۰۵، به‌سمت پایین حرکت کند. ون دپوپ گفته است: «درباره وضعیت سطوح حمایت کلیدی سطوح حمایت کلیدی کنونی شاخص دلار تصور می‌کنم که طبق این سناریو پیش برویم؛ فرض من این است که با آغاز یک حرکت اصلاحی در این شاخص و افزایش فشار عرضه، از اوج‌های فعلی فاصله بگیریم. فکر می‌کنم پس از شکسته‌شدن حمایت سطح ۱۰۳.۷ هم فشار نزولی این شاخص بیشتر شود و در نتیجه دارایی‌های ریسکی رشد کنند.» این در حالی است که آمارهای مربوط به احساسات بازار نشان می‌دهند اکثر معامله‌گران به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است در ادامه هر اتفاقی رخ دهد و گرایش آنها بیشتر به‌سمت کاهش قیمت‌هاست.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال که از آن برای سنجش احساسات بازار استفاده می‌شود، امروز به ۸ درصد رسیده است که پایین‌ترین سطح از ۲۸ مارس ۲۰۲۰ (۹ فروردین ۱۳۹۹) محسوب می‌شود؛ درست دو هفته پس از آنکه قرنطینه سراسری به‌خاطر پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در سراسر جهان آغاز شد. در آن زمان هم بیت‌کوین مانند امروز، در حال بازیابی ارزش خود از کفی قیمتی‌اش بود. گفتنی است بیت‌کوین اکنون با قیمت 500/3 دلار معامله می‌شود و با کف 400/25 دلاری خود در هفته گذشته حدود ۲۰ درصد فاصله دارد.

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر یکی از استراتژی معاملاتی های حمایت و مقاومت در زمینه بازار فارکس است که یکی از بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال می باشد،این استراتژی معاملاتی توسط نایل فولر که یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی است استفاده شده و موفق شده است سودهای هنگفتی را با استفاده از این استراتژی به دست آورد.

یقینا شماهم قبول دارید که سطح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین و با اهمیت ترین مباحث در تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری میباشد. بیاید این سطوح رو از دیدگاه نایل فولر بیشتر بشناسیم.

سرفصل های آموزشی

نایل فولر کیست؟

نایل فولر(Nail Fuller) یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی و یکی از نویسندگان مشهور است که تحت عنوان متخخص در زمینه پرایس اکشن بازارهای مالی شناخته می شود.وی از سال 2002 فعالیت خود را در بازارهای مالی شروع کرده است و نزدیک به 20 سال در بازارهای مالی سابقه فعالیت دارد. نایل فولر در بازارهای مالی مختلف فعالیت داشته است و مهارت بالایی در بسیاری از زمینه ها در سطوح حمایت کلیدی بازارهای مالی دارد و در بازار فارکس نیز فعالیت داشته است.وی زمانی که دبیرستانی بود مطالعه خود را در زمینه معاملات در بازارهای مالی شروع کرد،در آن زمان نایل فولر روش های معاملاتی معتدد را آزمایش کرد و با خطاهای بسیار زیادی روبرو شد.

نایل فولر در آن زمان از ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورهای گوناگون استفاده می کرد اما نمی توانست با هیچ کدام از اندیکاتورها احساس راحتی کند،به همین نایل فولر دو سال پس از اینکه فعالیت خود را در زمینه بازارهای مالی شروع کرده بود به این نتیجه رسید که معاملات در بازارهای مالی دشوار و پیچیده است بنابراین تصمیم گرفت که به معاملات ساده روی آٰورد بنابراین با سبک معاملاتی پرایس اکشن آشنا شد.

نایل فولر براساس تجزیه تحلیل نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف کار می کند و از استراتژی معاملاتی های پرایس اکشن استفاده می کند،وی کتاب های آموزشی در زمینه بازارهای مالی نوشته است و کتاب های او در زمینه روانشناسی معاملات،مدیریت سرمایه و پرایس اکشن تریدینگ می باشد و بیش از 25000 معامله گر را از طریق آموزش های خود در زمینه تجارت در بازارهای مالی جذب کرده است.

در سال 2016 نایل فولر در یک بازه زمانی کوتاه 3ماه موفق شد به سود 369 درصدی برسد و در مسابقه معامله گران میلیون دلاری برنده شد.وی دو دهه اخیر از زندگی خود را صرف مطالعه و یادگیری مهارت در زمینه پرایس اکشن کرده است.پس از اینکه نایل فولر توانست پرایس اکشن را یاد بگیرد تصمیم گرفت آن را به سایر معامله گران ارائه دهد که امروزه بخشی از آموزش های وی در زمینه بازار فارکس است.

کتاب رفتار قیمت نایل فولر یکی از پرفروش ترین کتاب ها در زمینه پرایس اکشن است که در زمینه پرایس اکشن در این کتاب نوشته شده است که از دلایلی اصلی فروش این کتاب نویسنده این اثر نایل فولر می باشد که به عنوان یکی از بهترین معامله گران در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس شناخته شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

به سطوحی افقی در نمودارهای قیمتی که براساس اتصال سقف های قیمتی و کف های قیمتی به یکدیگر به دست می آیند سطوح حمایت و مقاومت گفته می شود.سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی براساس پرایس اکشن یا همان حرکات قیمتی به دست می آیند. معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند،این سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی باعث پدید آمدن دامنه های معاملاتی می شوند که سطوح حمایت و مقاومت باعث می شوند قیمت درون این سطوح حمایتی و مقاومتی سطوح حمایت کلیدی باقی بماند.

به عبارتی سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی باعث می شوند که دامنه های معاملاتی تشکیل شوند و زمانی که دامنه های معاملاتی تشکیل می شوند قیمت درون این دامنه معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت شروع به نوسان می کند. معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را در روند نمودار قیمتی مشاهده کنند و زمانی که این سطوح را در نمودارها شناسایی می کنند می توانند به اصلاحاتی که در روند به وجود می آید پی ببرند.یک روش دیگر در نمودارهای قیمتی باعث تشکیل سطوح حمایت و مقاومت می شود که از طریق نقاط سوئینگ این سطوح قیمتی تشکیل می شوند.

به عبارتی در نمودار قیمتی روندی وجود دارد که در این روند اصلاحاتی صورت می گیرد،زمانی که اصلاحات در روند نمودار قیمتی تشکیل می شوند باعث می شوند که نقاط سوئینگ شکل بگیرند و زمانی که نقاط سوئینگ تشکیل می شوند،اگر در یک روند صعودی قرار گرفته باشد باعث تشکیل سقف قیمتی و اگر درون یک روند نزولی قرار گرفته باشد باعث تشکیل کف قیمتی می شود.

در یک روند صعودی روند حرکات قیمتی باعث شکست سقف قیمتی می شوند و سپس آن سطح را آزمایش خواهند کرد بنابراین در سقف های قیمتی پیش از آن می توانند به عنوان یک سطح حمایتی به کار گرفته شوند،اما در یک روند نزولی حرکات قیمتی باعث شکست کف قیمتی می شود و سپس آن را آزمایش خواهند کرد بنابراین در کف های قیمتی پیش از آن می توانند به عنوان سطح مقاومتی عمل کنند.

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر

از آنجا که استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر براساس پرایس اکشن است شما باید در ابتدا استراتژی پرایس اکشن را یاد بگیرید.بنابراین ابتدا باید تلاش کنید اصول پرایس اکشن را در معامله گری یاد بگیرید،سپس شما باید سعی کنید نمودار قیمتی خود را خالی کنید که برای این کار باید اندیکاتورها را حذف کنید زیرا اندیکاتورها در استراتژی پرایس اکشن اضافی هستند و پرایکس اکشن می تواند به شما اطلاعات کافی را ارائه دهد.

سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی بازار فارکس بسیار کمک دهنده هستند و می توانند معامله گران را یاری کنند،اگر شما بتوانید سیگنال ورود به معامله را با استفاده از پرایس اکشن در نواحی حمایت و مقاومت دریافت کنید و با استفاده از این سیگنال وارد معامله شوید، می توانید یک معامله سودآور انجام دهید.

همچنین در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر شما باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را به عنوان حدنظر خود تعیین کنید زیرا این سطوح می توانند نقطه مناسبی برای حدضرر شما در نظر گرفته شوند،بنابراین شما باید در استراتژی حمایت ومقامت نایل فولر سطوح حمایت و مقاومت را زیر نظر بگیرید زیرا این سطوح می توانند بسیار بازدهی خوبی برای شما داشته باشند.

زمانی که می خواهید سطوح حمایت و مقاومت را رسم کنید نیازی نیست دقت بالایی داشته باشید و جزئیات را رسم کنید بلکه شما باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر در نظر بگیرید و رسم کنید.همچنین این سطوح کلیدی حمایت و مقامت همیشه از روی کف یا سقف قیمتی عبور نمی کنند و ممکن است کمی فاصله داشته باشند بنابراین نیازی نیست که به جزئیات دقت داشته باشید.

در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر باید به پرایس اکشن دقت داشته باشید،بهتر است زمانی که می خواهید با سیگنال پرایس اکشن برای ورود به یک معامله تصمیم گیری کنید پیش از آن از خود بپرسید آیا این سیگنال با سطوح کلیدی پرایس اکشن تطبیق دارد یا خیر اگر متوجه شدید که آنها با یکدیگر تطبیق ندارند بهتر است با دریافت این سیگنال از ورود به معامله صرف نظر کنید.

توصیه های نایل فولر

از آنجا که استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر توسط این معامله گر موفق ابداع شده و توسعه یافته است بهتر است با برخی توصیه های مهم نایل فولر که به معامله گران گفته است آشنا شوید تا با رعایت نکاتی که وی در توصیه های خود گفته است بتوانید با استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر معاملات خود را موفقیت آمیزتر انجام دهید.

نایل فولر در اولیه توصیه خود به معامله گران گوشزد می کند که پیش از ورود به معامله حتما برای آموزش و یادگیری وقت بگذارند و آن دسته از معامله گران که بدون دانش کافی و هیچ پیش زمینه ای وارد بازارهای مالی می شوند را آماتور و مبتدی معرفی کرده است.نایل فولر توصیه می کند حتما پیش از ورود به بازارهای مالی حتما با اصطلاحات مختف آن آشنا شوید و به فهم کافی از آن دست یابید.

نایل فولر اشتباه بزرگ معامله گرانی را که دائما با شکست مواجه می شوند را تغییر استراتژی معاملاتی آنها به صورت پی در پی می داند و معتقد است که معامله گران باید برای خود یک استراتژی معاملاتی ثابت می داند و توصیه کرده است کسانی که مانند وی از استراتژی های عمومی مانند پرایس اکشن استفاده می کنند حتما پیش از استفاده از استراتژی معاملاتی کاملا با آن آشنا شوند.

نایل فولر به آن دسته از معامله گران که تصور می کنند با تغییر استراتژی معاملاتی خود می توانند موفق شوند می گوید آنها موفق نخواهد شد و باید یاد بگیرند از یک استراتژی معاملاتی استفاده کنند و اگر زمانی با استفاده از استراتژی معاملاتی خود با ضرر مواجه شدند نباید استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهند.

همچنین نایل فولر به معامله گران مبتدی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده اند توصیه می کند زمانی که به تازگی کار خود را شروع کرده اند در میان سیستم های معاملاتی گونانگون سردرگم نشوند و با محدود کردن آنها تلاش کنند یک استراتژی معاملاتی را با استفاده از یک استاد خوب یاد بگیرند.

نایل فولر به آن دسته از معامله گران که از حرکات بازار برخلاف انتظارشان بسیار واهمه دارند توصیه می کند که نگران نباشند زیرا حرکات قیمتی برخلاف انتظار آنها در بازار کاملا طبیعی است و به آنها توصیه می کند برای خود حدضرر در نظر بگیرند و با سرمایه ای وارد معامله شوند که از آن واهمه نداشته باشند سپس مدیریت سرمایه داشته باشند اما وارد جزئیات نشوند و صبر کنند تا بازار کار خود را انجام دهد.

نایل فولر به معامله گران توصیه می کند که بر روی نمودارهای روزانه متمرکز شوند و در هر تایم فریمی که می خواهند معاملات خود را انجام دهند ابتدا یاد بگیرند که بر روی نمودارهای روزانه معامله کنند،همچنین به معامله گران توصیه کرده است که بیش از حد معامه انجام ندهند زیرا معاملات بیش از حد در نهایت باعث نابودی سرمایه آنها می شوند.

نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است که حدضرر خود را بسیار نزدیک به نقطه ورود قرار ندهند زیرا با این کار باعث می شوند که اگر شانسی برای بازگشت روند در جهت روند و انتظار آنها وجود دارد پیش از اینکه بتوانند از آن استفاده کنند از معامله خارج شوند.همچنین از معامله گران خواسته است که واقع بین باشند و انتظار نداشته باشند با یک میزان سرمایه در بازارهای مالی موفق شوند.

در نهایت نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است که هیچ شغلی مانند معامله گری پتانسیل موفقیت را ندارد،اما کار آسانی نیست و گاهی باعث می شود و کاری است که از نظر ‌ذهنی بسیار دشوار می باشد،بنابراین به معامله گران توصیه کرده است که واقع بین باشند تا بتوانند در مسیر معامله گری به موفقیت دست یابند.

در این مقاله از آموزش فارکس با نایل فولر که یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی است آشنا شدید و استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر را نیز آموختید،استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر یکی از بهترین استراتژی معاملاتی ها در تحلیل تکنیکال است که بسیاری از معامله گران از آن در بازارهای مالی استفاده می کنند.

نایل فولر براساس پرایس اکشن معاملات خود را انجام داده است و استراتژی حمایت و مقامت نایل فولر نیز با ترکیبی از استراتژی پرایس اکشن به کار گرفته می شود که می تواند برای معامله گران بازدهی بسیار مناسبی داشته باشد،در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر فقط کافی است سطوح کلیدی حمایت و مقاومت توسط معامله گران پیگیری شود.

همچنین در این مقاله نکاتی را که نایل فولر که مبدع استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است به شما ارائه کردیم تا بتوانید با رعایت توصیه های این معامله گر موفق در بازارهای مالی و با استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر بتوانید معاملات موفقیت آمیزی را انجام دهید.