اندیکاتور یا شاخص


اندیکاتور یا شاخص

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال

معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال

اگر شما تازه وارد بازار بورس شده باشید احتمالاً با برخی اصطلاحات حرفه ای ها مثل استفاده از اندیکاتورها و اسلایتورها برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهم بر خورده اید. در ادامه به بررسی و معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

اندیکاتورها در واقع شاخص های تعقیب کننده رفتار و روند سهم ها هستند که معامله گران با تحلیل آنها می توانند از نظر تکنیکالی، نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص دهند. تعریف اندیکاتور با توجه به درک هر فرد از موقعیت سهم آزاد است و هر فرد می تواند یک اندیکاتور به نام خود ثبت کند اما نکته ای که برخی از اندیکاتورهای معروف را از سایرین متمایز کرده، درجه دقت آنها و هماهنگی و انطباق پذیری آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به طور کلی به سه دسته اصلی تقیسم می شوند:

روند (trend) : که برای تشخیص روند به کار می روند.

اسیلاتور ها (oscillator) : که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.

حجم ها (volume) : اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.

فرمول های به دست آوردن اندیکاتور های مختلف بر اساس حجم معاملات، تعداد معاملات، قیمت و بسیاری فاکتورهای دیگر است که در بازه های زمانی مختلف با استفاده از محاسبات سنگین ریاضی به دست می آید.

کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

از اندیکاتور ها بیشتر برای تعیین روند سهام استفاده می شود اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور همواره عقب تر از معاملات و قیمت سهام است چرا که به داده های آماری برای به دست آوردن فرمول نهایی نیاز است که پس از پایان روز معاملاتی به دست می آید اما با توجه به تکرار الگوهای مختلف، بعضاً می توان با استفاده از آنها، به پیش بینی رفتار سهم یا بازار در آینده نزدیک پرداخت.

اما به خاطر داشته باشید اندیکاتورها معمولاً چیزی را برای ما پیش بینی نمی کنند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

تفسیر و پیش بینی رفتار سهم در آینده بر عهده معامله گر است و اندیکاتور تنها به او کمک می کند تا گذشته سهم را در یک شکل شماتیک بررسی کند و آنگاه تریدر می تواند دست به خرید یا فروش سهامش بزند و تنها ابزاری کمکی برای تصمیم گیری خرید یا فروش است و نمی توان از آنها به عنوان معیارهای قطعی برای سرنوشت یک سهم یاد کرد.

از اندیکاتورهای معروف می توان برای تحلیل تکنیکال بازارهای مختلف از جمله بازار طلا، ارز، نفت، بورس نیز استفاده کرد اما باید به این نکته توجه داشته باشید که هر یک ویژگی های خاص خود را در بازار مذکور خواهند داشت.

در بسیاری از موارد معامله گران کوتاه مدت یا اصطلاحاً نوسان گیر ها با استفاده از اندیکاتورها، توانسته اند سودهای مناسبی برای خود ذخیره کنند.

تنظیم بازه های زمانی برای اندیکاتورها

اندیکاتورها در بازه های زمانی مختلف قابل تنظیم هستند و هر چه در بازه های زمانی کوتاه تر به رفتار آنها توجه کنید، به تغییر قیمت حساس تر هستند و واکنش سریعتری از خود نشان می دهند و همین عامل باعث افزایش نرخ خطا در بازه های زمانی کوتاه اندیکاتورها می شود.

با رصد اندیکاتورها در بازه های زمانی بلند مدت تر، تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر می شود و معامله گران می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به ادامه روند یا تغییر روند سهم تصمیم گیری کنند.

تنظیمات اندیکاتور در حالت بلند مدت و کوتاه مدت

برای مثال در تصویر زیر نمودار سهم وپست را با دو میانگین متحرک ۹ روزه و ۴۰ روزه مشاهده میکنید. در این تصویر به خوبی می توانید تفاوت این دو میانگین را درک کنید.

تنظیم بازه های زمانی برای اندیکاتورها

پرکاربرد ترین و معروف ترین اندیکاتورها

برخی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورسی عبارتند از اندیکاتور میانگین متحرک، مک دی، شاخص قدرت نسبی یا RSI و باندهای بولینگر، استوکاستیک که در ادامه به توضیح مختصر برخی از آنها می پردازیم.

۳ تا از معروفترین اندیکاتور های نوسان نما عبارتند از:

  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)
  • اندیکاتور مکدی (MACD)

استوکاستیک (Stochastics)

این اندیکاتور محدوده‌ای و برگشتی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

با استفاده از این اندیکاتور می توان قدرت روند و میزان بیش خریدی یا بیش فروشی یک سهم را تشخیص داد. در واقع این اندیکاتور مشخص می کند آیا خریدارن قوی تر هستند و یا فروشندگان.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است. خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و برگشت روند، فیلتر خوبیست و برای ورود و خروج از معامله اطمینان بخش است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در واقع روند تغییرات قیمتی یک سهم در بازه های زمانی بلند مدت را نشان می دهد و با توجه به درجه شیب می توان به سرعت رشد یا افت قیمت سهم پی برد. در واقع این اندیکاتور میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد.

باند بولینگر

باند بولینگر حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند. باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روند نما است که برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد. در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

سه قسمت اصلی این اندیکاتور عبارتند از: میانگین متحرک ساده، باند بالایی و باند پایینی.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندیکاتور RSI چیست ؟ | آموزش شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

اندیکاتور RSI چیست ؟ | آموزش شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

برای اینکه بدانید اندیکاتور RSI چیست ابتدا باید بگوییم که RSI، مخفف عبارت Relative Strength Index است که به معنی شاخصی قدرت نسبی است. این اندیکاتور، شاخصی حرکتی است که میزان تغییرات قیمت اخیر یک سهم یا دارایی را برای ارزیابی شرایط قیمت آینده آن نشان می دهد. شاخص قدرت نسبی، بین دو بردار افقی نوسان می کند که مقدار آن بین 0 تا 100 متغییر است.

اندیکاتور RSI توسط آقای ولز وایلدر معرفی شد. او برای اولین بار در سال 1978 در کتاب خود به نام مفاهیمی تازه در سیستم های معامله تکنیکال به معرفی این ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداخت.

فرمول RSI چیست ؟

در این بخش فرمول، میانگین سود و زیان در یک دوره مشخص در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه RSI اولیه، اغلب از دوره های 14 روزه استفاده می شود. بعنوان مثال قیمت ها در 7 روز از 14 روز گذشته روند صعودی داشته و در انتهای 14 روز با 1% صعود قیمت بسته شد است.

هفت روز دیگر با کاهش قیمت با میانگین 0.8% وجود داشته است. بنابراین محاسبه RSI اولیه این اندیکاتور یا شاخص دوره 14 روزه مانند فرمول زیر خواهد شد.

فرمول 2 RSI

حالا که اطلاعات مربوط به این دوره 14 روزه را در اختیار داریم می توانیم به بخش دوم RSI رفته و آن را محاسبه کنیم. در مرحله دوم می توانیم به اطلاعات کاربردی تری دست پیدا کنیم:

فرمول شاخص قدرت نسبی 3

روش محاسبه

با استفاده از فرمول هایی که در بالا گفته شد، RSI قابل محاسبه می شود و می توان از آن برای ارزیابی روند قیمت یک سهم یا دارایی استفاده کرد.

هر چقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته مثبت یا صعودی، افزایش یابد میزان RSI نیز افزایش پیدا می کند و هرچقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته منفی یا نزولی، افزایش پیدا کند این میزان کاهش پیدا می کند.

با استفاده از بخش دوم فرمول RSI نتیجه محاسبه کاربری می شود و می توان نوسانات را در بازه 0 تا 100 اندازه گیری کرد.

محاسبه اندیکاتور RSI

همانگونه که در نموار بالا دیده می شود، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای دوره هایی طولانی در محدوده “خرید افراطی یا بیش از قیمت واقعی” بماند و قیمت سهم نیز روند صعودی داشته باشد. همچنین برعکس واقعه نیز رخ می دهد، یعنی برای مدتی طولانی در محدود “فروش افراطی یا کمتر از قیمت واقعی” بماند در حالیکه در این مدت قیمت سهم نزولی است.

در ابتدای استفاده از اندیکاتور RSI ممکن است که کمی با سردرگمی مواجه شوید، اما پس از مدتی استفاده از آن با خصوصیات آن بیشتر آشنا می شوید.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

روند حرکتی یک سهم یا دارایی ابزاری قوی برای درک و استفاده از اندیکاتور RSI است.

بعنوان مثال، آقای کنستانس براون که تحلیلگر تکنیکی مشهوری است، می گوید که زمانی که RSI در حالت فروش افراطی در دوره صعودی بزار به احتمال زیاد خیلی بیشتر از 30% است و در حالت خرید افراطی در دوره نزولی بسیار پایین از از سطح 70% است.

هانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، در هنگام روند نزولی، RSI تقریبا قله 50% را لمس کرده است و به 70% نرسیده است که به معامله گران این سیگنال را می دهد که بازار در وضعیت خرسی یا نزولی قرار دارد.

بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس، از 2 سطح 30% و 70% برای درک بهتر افراط و تفریط استفاده می کنند. تعدیل سطوح خرید و فروش افراطی در روندهای بلند مدت و افقی معمولا غیر ضروری است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

تمرکز روی سیگنال های تجاری و تکنیک های سازگار با روند، یکی از مفاهیم مرتبط با استفاده از مقادیر بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی است.

با تمرکز روی این سیگنال های متوجه خواهید شد که آیا RSI با روند بازار همخوانی دارد یا خیر.

به بیان دیگر، استفاده از سیگنال های بازار صعودی زمانیکه قیمت در یک روند صعدوی حرکت می کند و سیگنال های بازار نزولی زمانیکه قیمت در یک روند نزولی حرکت می کند، به شما کمک می کند تا از اخطارهای کاذبی که RSI می دهد، اجتناب کنید.

انواع واگرایی

توضیح : واگرایی به موقعیتی گفته می شود که قیمت یک سهم در جهتی مخالف با یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI حرکت می کند.

واگرایی بازار صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال فروش افراطی می دهد و در ادامه یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی زده می شود.

در اینجا یک واگرایی بین روند RSI و قیمت بوجود می آید. این یعنی روندی که RSI نشان می دهد شروع یک بازار صعودی است که می تواند سیگنالی برای سرمایه گذاری بلند مدت باشد.

واگرایی بازار نزولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال خرید افراطی می دهد و در ادامه سقف کمتری نسبت به سقف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف بالا نسبت به کف قبلی زده می شود.

این موقعیت به سرمایه گذار این سیگنال را می دهد که بازار روند صعودی خود را احتمالا به روند نزولی تغییر خواهد داد.

همانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، واگرایی بازار صعودی زمانی تشخصی داده شده است که اندیکاتور RSI کف های بالاتری را تشکیل داده و قیمت کف های پایین تری را لمس کرده است.

این سیگنال می تواند قابل اعتماد باشد، ولی اغلب در روندهای بلند مدت یک سهم این نوع واگرایی بسیار کم دیده می شود، بنابراین نیاز به صبر زیادی دارد.

اندیکاتور RSI در حالت واگرایی

نمونه عدم پذیرش نوسان

یکی دیگر از روش های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI زمانی است که این اندیکاتور از محدوده خرید افراطی به محدوده فروش افراطی وارد می شود. در چنین مواقعی بازار صعودی می شود که به آن عدم پذیرش نوسان یا Swing Rejection گفته می شود که دارای 4 مرحله زیر است :

  • مرحله اول : RSI به محدوده فروش افراطی وارد می شود.
  • مرحله دوم : RSI به بالای 30% حرکت می کند.
  • مرحله 3 : RSI افت دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه فروش افراطی تشکیل می دهد
  • مرحله 4 : RSI از آخرین سقف بالای خود می گذرد

همانگونه که در نودار زیر ملاحظه می نمایید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در ناحیه فروش افراطی قرار داشته است، سپس به سمت بالای 30% می شکند ولی در آنجا با عدم پذیرش روبرو می شود که نشانه ای از احتمال شروع روندی صعودی است. این نوع استفاده از اندیکاتور RSI، همانند تحلیل روندهای قیمت در بازار می باشد.

نمونه عدم پذیرش نوسان اندیکاتور RSI

همانند واگرایی، نمونه ای از سیگنال بازار نزولی در عدم پذیرش RSI نیز وجود دارد که اتفاق های مشابه و برعکس حالت بالا یعنی بازار صعودی رخ می دهد. این حالت نیز مانند حالت بالا 4 مرحله دارد :

  • مرحله اول : اندیکاتور RSI به محدوده خرید افراطی وارد می شود.
  • مرحله دوم : RSI به پایین 70% حرکت می کند.
  • مرحله سوم : RSI رشد دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه خرید افراطی تشکیل می دهد.
  • مرحله چهارم : RSI از آخرین کف پایین خود می گذرد.

در چارت زیر می توانیم ببینیم که چگونه سیگنال بازار نزولی با توجه به عدم پذیرش نوسان در اندیکاتور RSI قابل تشخیص دادن است. همانند بسیاری دیگر از تکنیک های تحلیل تحکنیکال، این سیگنال نیز زمانی بهترین کارایی را دارد که با روند بلند مدت بازار مطابقت دارد. احتمال خطا در سیگنال های بازار نزولی در روندهای منفی کمتر است.

بازار نزولی در عدم پذیرش اندیکاتور RSI

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا، که در انگلیسی به آن Moving Average Convergence Divergence گفته می شود یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر روند بازار است. اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت سهام مورد نظر را نشان می دهد. برای بدست آوردن MACD باید EMA یا میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای را از متحرک نمایی 12 دوره ای کسر کنیم.

نتیجه این محاسبه ریاضی خط MACD را برای ما آشکار می کند. میانگین متحرک نمایی 9 روزه بعنوان “خط سیگنال” شناخته می شود و بالای خط MACD جایگذاری می شود که قابلیت نشان دادن سیگنال های خرید و فروش را دارد.

معامله گران ممکن است که وقتی MACD به بالای خط سیگنال برسد اقدام به خرید یک سهم کنند. همچنین ممکن است وقتیکه MACD به پایین خط سیگنال برسد اقدام به کاهش و یا فروش سهم کنند.

چیزی که اندیکاتور RSI به ما نشان می دهد، تشخیص حرارت بازار (خرید یا فروش افراطی) با توجه به سطح قیمت های اخیر است. در واقع اندیکاتور RSI میانگین درآمدها و زیان ها را در یک دوره مشخص زمانی محاسبه می کند. دوره زمانی پیشفرض RSI 14 دوره ای است که مقادیر بین 0 الی 100 را در بر می گیرد.

چیزی که MACD به ما نشان می دهد، رابطه ای است که بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. در مقابل اندیکاتور RSI تغییر قیمت ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت ها نشان می دهد. برای اینکه درک بهتری از بازار بوجود بیاید معمولا از هر دوی این اندیکاتورها در کنار هم باید استفاده کرد.

هردوی این اندیکاتورها روند یک بازار را نشان می دهند، اما از آنجاییکه فاکتورهای متفاوتی را اندازه گیری می کنند، گاهی ممکن است که روندهای مخالفی را نشان دهند. برای مثال، RSI ممکن است که برای مدتی قابل ملاحظه در بالای سطح 70، یعنی خرید افراطی باشد، که نشانگر خرید بیش از حد در بازار نسبت به قیمت های اخیر است.

در طرف دیگر MACD نشان میدهد که بازار هنوز در حال رشد برای خرید قرار دارد. هر کدام از این اندیکاتورها ممکن است، تغییر آتی روند بازار را با نشان دادن واگرایی از قیمت های کنونی نشان دهند. (قیمت به بالا رفتن ادامه می دهد در حالیکه اندیکاتور در حال پایین آمدن است، یا برعکس)

محدودیت های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI، روند قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتیجه را در قالب یک نوسان ساز که با نمودار قیمت ها هماهنگی دارد نشان می دهد. همانگونه که قبلا نیز گفتیم، RSI نیز مانند اغلب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، زمانی قابل اعتماد است که در هماهنگی با روند بلند اندیکاتور یا شاخص مدت باشد.

بنابراین سیگنال هایی که این ابزار تحلیل تکنیکال نشان می دهد در راستای روند بلند مدت است و کمتر اتفاق می افتد که تغییر روند را نشان دهد. تشخصی سیگنال های تغییر روند از اخطارهای کاذب بسیار دشوار می باشد. برای مثال، یک اخطار کاذب، ممکن است بیانگر روندی صعودی باشد ولی در عمل اتفاقی که می افتد کاهش قیمت ها است.

از آنجاییکه این اندیکاتور روند کلی را تا جاییکه روند قیمت یک سهم ثابت باشد را نشان می دهد، نتایج می توانند برای دوره های بلند مدت در محدوده های خرید یا فروش افراطی قرار بگیرند. بنابراین، زمانی میتوان بیشترین اعتماد را به شاخص قدرت نسبی کرد که بازار در دوره نوسان بین صعودی و نزولی قرار دارد.

سئوالات متداول

اندیکاتور RSI چگونه کار میکند ؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI که توسط جی.ولز وایلدر توسعه یافته است، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. به طور سنتی زمانی که شاخص قدرت نسبی بالای 70 باشد، خرید افراطی و در زیر 30 فروش افراطی در نظر گرفته می شود.

RSI 14 چیست ؟

تنظیمات پیش فرض شاخص قدرت نسبی RIS 14 دوره ای است. این بدان معناست که محاسبات آن با استفاده از 14 شمع آخر در چارت قیمت محاسبه می شود. استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برای مثال 5 دوره باعث می‌شود RSI سریع تر به بازه های افراطی (بالای 70 یا کمتر از 30) برسد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI برای نوسان گیری چیست ؟

همانطور که در این پست توضیح دادیم تنظیمات پیش فرض اندیکاتور RSI بصورت 14 دوره ای است، اما برای نوسان گیری ما پیشنهاد میکنیم که از تنظیمات بین 2 تا 4 استفاده نمایید.

آیا RSI برای نوسای گیری ارزدیجیتال مناسب است ؟

از اندیکاتور RSI میتوان برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال نیز استفاده نمود. برای یادگیری این ابزار تحلیل تکنیکال ویدئوی آموزش اندیکاتور RSI که در این پست آمده است را تماشا کنید تا با استراتژی و روش استفاده از آن بطور کامل آشنا شوید.

اندیکاتور یا شاخص

اندیکاتورها ابزارهای تکنیکالی مهمی هستند که اکثر معامله‌گران حداقل یکی از آنها را در تحلیل‌های خود به کار می‌برند. یکی از رایج‌ترین اندیکاتورها که در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی به کار می‌رود شاخص RSI است. در این مطلب به شرح کامل این اندیکاتور می‌پردازیم.

قبل از توضیح اندیکاتور RSI بهتر است ابتدا نکاتی کلی درباره اندیکاتورها ارائه دهیم.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری آماری‌ست که با فرمولی خاص روی مولفه های قیمت، حجم یا هردو اعمال می‌گردد. این ابزار به تحلیلگر در تشخیص و تایید روندها ، قدرت آن‌ها و محل ورود یا خروج به معامله کمک می‌کند.
در واقع اندیکاتور هم مانند سایر ابزارهای تکنیکال، ابزاری برای مقایسه شرایط کنونی قیمت با گذشته‌ی آن است. اما به طور جزئی‌تر می‌توان سه کاربرد اصلی برای اندیکاتورها در نظر گرفت:اندیکاتور یا شاخص

_پیش‌بینی: برخی از اندیکاتورها این امکان را دارند تا روند آینده را پیش‌بینی کنند.
_هشدار: برخی از اندیکاتورها سریع‌تر از سایر ابزارها تغییر روند یا شکست سطوح را هشدار می‌دهند.
_تایید: تایید روند جاری و تایید شکست سطوح از مهم‌ترین نتایج استفاده از اندیکاتورهاست.

تقسیم‌بندی اندیکاتورها

_اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری

_ اندیکاتورهای پیشرو (که به آنها اسیلاتور یا نوسانگر هم می گویند)

_ اندیکاتورهای ترکیبی

اکنون که با کلیاتی درباره اندیکاتورها آشنا شدیم، به اندیکاتور محبوب RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI

RSI یک اندیکاتور پیشرو یا اسیلاتور می‌باشد که حروف آن مخفف Relative Strength Index و به معنای شاخص قدرت نسبی است.
RSI در سال ۱۹۷۸ توسط جرالد ولز وایلدر در کتاب (مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال) به انتشار درآمد.

این اسیلاتور به مقایسه وضعیت کنونی قیمت با قیمت‌های درون بازه انتخابی می‌پردازد. بازه زمانی پیش‌فرض RSI عدد 14 است و خط نوسانگر آن می‌تواند در بازه 0 تا 100 حرکت کند.

در این اندیکاتور دو محدوده مهم وجود دارد:

محدوده 0 تا 30، که به عنوان بیش‌فروش یا اشباع فروش از آن یاد می‌شود.

محدوده 70 تا 100، که بیش‌خرید یا اشباع خرید از آن یاد می‌شود.

نکته: اسیلاتورها چون دنبال کننده روند نیستند در هنگام اضافه شدن به نمودار، روی قیمت قرار نمی‌گیرند اندیکاتور یا شاخص بلکه در کادری جدا در بالا یا پایین آن قرار می‌گیرند.

اندیکاتور RSI

اسیلاتورها در کادری جدا از قیمت قرار می‌گیرند.

تکینیک های مورد استفاده در اندیکاتور RSI

1_ تکنیک خروج از ناحیه اشباع: خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع فروش نشان دهنده برتری خریداران به فروشندگان و شروع حرکت صعودی است.

تکنیک خروج از ناحیه اشباع

سهم از ناحیه اشباع فروش خارج شده و یک حرکت صعودی را آغاز کرده است.

همچنین خروج خط نوسانگیر از ناحیه اشباع خرید، نشاندهنده برتری فروشندگان به خریداران و شروع حرکت نزولی است.

تکنیک خروج از ناحیه اشباع

سهم از ناحیه بیش‌خرید خارج شده و یک حرکت نزولی را آغاز کرده است.

2_ استفاده از ابزار کلاسیک: از آنجایی که تغییرات نوسانگر وابسته به تغییرات قیمت است، بنابراین می توان ابزارهای مختلف تکنیکال را بر روی نوسانگر هم استفاده کرد.

خط روند در RSI

در این تصویر می‌بینیم که سهم، خط روند مقاومتی خود را شکسته و رو به بالا حرکت کرده است.

ب) خطوط حمایت و مقاومت ( عکس 5) (عکس 6)

حمایت و مقاومت در RSI

سهم نسبت به مقاومت، واکنش نشان داده است.

حمایت و مقاومت در RSI

سهم نسبت حمایت واکنش نشان داده است.

الگو‌های کلاسیک در RSI

در این تصویر شاهدیم که قیمت به الگوی کف دو قلو در RSI واکنش نشان داده است.

3_ تکنیک بازه زمانی

در این تکنیک همزمان از چند RSI با بازه های زمانی مختلف استفاده می‌شود.

برای مثال: تحلیلگر تنها زمانی از سیگنال های (RSI (7 برای خرید استفاده میکند که (RSI (14 به وجود یک حرکت و روند صعودی تاکید داشته باشد.

تکنیک بازه زمانی در RSI

در این تصویر از سه (RSI (7،14،28 استفاده شده است.

جمع بندی

برخی اندیکاتورها خیلی زود و غیرقابل پیش‌بینی و به صورت مکرر تغییر روند می‌دهند و اگر معامله گر بخواهد تنها با استفاده از اندیکاتور ها به معامله بپردازد باید هر روز و یا هر ساعت پوزیشن خرید و فروش صادر کند که این کار نه منطقی بنظر میرسد و نه کاربردی.

بنابراین اندیکاتورها به تنهایی نمی‌توانند علت ورود یا خروج ما به سهام مدنظر باشند. آن‌ها می‌توانند به عنوان یک دستیار در کنار سایر استراتژیهای معاملاتی عمل کنند.

*در تالیف این مقاله از دو کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی و تحلیل تکنیکال جامع امیر زنگنه به عنوان منبع، استفاده شده است.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها می‌توانید به دوره‌ی تحلیل تکنیکال کلاسیک مراجعه کنید.

راهنمای جامع استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

کانرز

اندیکاتورهای تکنیکال سنتی زیادی وجود دارد که تریدرها از طریق پلتفرم‌های مختلف از آنها استفاده می‌‌کنند. یکی از محبوب ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است. اگر چه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ابزاری عالی برای زمان‌ بندی است؛ اما تریدرها بارها تلاش کردند تا آن را بهبود ببخشند. در این مقاله اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز یا سی آر اس آی(CRSI) را مورد بحث قرار خواهیم داد، که بسیاری معتقدند برترین ابزار تکنیکال برای تریدرهای کوتاه‌ مدت است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز که معمولا به اختصار CRSI نامیده می‌شود، یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم است که به هدف بهبود شاخص RSI معمولی ( 14 دوره‌ای) ایجاد شده است. این اندیکاتور توسط لری کانرز (Larry Connors) توسعه یافته است. هدف از ساخت این اندیکاتور ایجاد تغییراتی بود که در نتیجه آنها این اندیکاتور بهتر با تغییرات کوتاه مدت بازار سازگار شود. برخلاف شاخص RSI معمولی (14 دوره‌ای)، CRSI از یک RSI دو دوره‌ای به عنوان پارامتر اندیکاتور یا شاخص ورودی برای بررسی مجدد استفاده می‌کند.

به طور مشابه، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز سطح بیش فروش را زمانی که به آستانه 10 یا کمتر می‌رسد، تعریف می‌کند. این اصلاح به تریدر اجازه می‌دهد تا از حرکات کوتاه مدت قیمت سود بیشتری ببرند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور CRSI را که در زیر قیمت ترسیم شده است مشاهده کنید:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز (CRSI) را هم در فاز بازار روند و هم در مرحله تثبیت یا بازار رنج می‌توان استفاده کرد. هنگام استفاده از اندیکاتور CRSI برای بازارهای رنج، می‌خواهیم از برخی مطالعات مبتنی بر تکنیکال، مانند باند بولینگر یا اندیکاتور ADX استفاده کنیم تا به ما کمک کند تا نوسانات درون بازار و تمایلات بازگشت میانگین متحرک را بسنجیم.

محاسبه اندیکاتور CRSI

اندیکاتور CRSI از 3 بخش تشکیل شده است. بخش اول شاخص قدرت نسبی، بخش دوم طول رگه بالا و پایین، و بخش سوم میزان تغییر قیمت است.

بخش اول اندیکاتور شامل شاخص قدرت نسبی است. بخش دوم اندیکاتور به دنبال اندازه گیری طول یک روند است. سومین و آخرین جزء اندیکاتور به دنبال تجزیه و تحلیل تغییر قیمت بین آخرین دوره و دوره مشخص دیگر است.

تکنیک معامله با CRSI

همانطور که قبلا اشاره کردیم، اندیکاتور CRSI را می‌توان هم برای استراتژی‌های مبتنی بر روند و هم استراتژی‌های مبتنی بر معکوس شدن روند استفاده کرد.

در یک استراتزی مبتنی بر روند بازار، باید به دنبال پولبک‌های نزولی در چارچوب یک روند صعودی برای ورود به یک معامله بلند مدت بود. اندیکاتور CRSI با ارائه ابزاری عینی برای اندازه گیری نقطه پایانی احتمالی یک پولبک نزولی یا رالی صعودی در این زمینه کمک می‌کند. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک ساده دوره 200 و اندیکاتور CRSI را نشان می‌دهد.

تکنیک معامله با CRSI

خط آبی در نمودار قیمت نشان‌ دهنده میانگین متحرک ساده دوره 200 است. اندیکاتور CRSI در قسمت پایینی قرار دارد. می‌توانید دو ناحیه دایره‌ را روی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کانرز ببینید که در آن میزان بیش خرید نشان داده است. پس از هر بار پولبک و بیش فروش، مشاهده می‌کنید که قیمت معکوس شده و در جهت روند صعودی ادامه می‌یابد.

برخلاف رویکرد مبتنی بر روند، همچنین می‌توان با استفاده از اندیکاتور CRSI به روشی مخالف معامله کنیم. برای انجام این کار، باید یک بازار را به عنوان محدوده رنج یا بدون جهت تعریف کرد. یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین ترند بودن یک بازار به کار برده می‌شود، اندیکاتور ADX است. اندیکاتور ADX، نشانگر میانگین شاخص جهتی است. این اندیکاتور اطلاعاتی در مورد جهت روند در اختیار ما قرار نمی‌دهد، بلکه روند کلی یک بازار را در اختیار ما قرار می‌دهد.

زمانی که اندیکاتور ADX بالاتر از آستانه 25 باشد، نشان دهنده وضعیت روند بازار است و بالعکس، زمانی که اندیکاتور ADX زیر آستانه 25 باشد، نشان دهنده شرایط بازار غیر ترند است. بنابراین، هنگامی که به دنبال یک بازار رنج برای معاملات خود باشید، می‌توانید بررسی کنید که آیا ADX در حال ثبت عدد زیر 25 است یا خیر. در زیر نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید که اندیکاتور ADX را همراه با اوسیلاتور شاخص قدرت نسبی کانرز نشان می‌دهد.

تکنیک معامله با CRSI

در نمودار بالا، می‌توان حرکات قیمت را در بالا، و اندیکاتور ADX را در قسمت میانی، و شاخص قدرت نسبی کانرز را در قسمت پایین مشاهده کرد. خط سبز در اندیکاتور ADX آستانه 25 را نشان می‌دهد.

اولین و آخرین CRSI نشان داد که بازار در شرایط بیش خرید بوده و قیمت‌ها پس از آن کاهش می‌یابد. دومین و سومین CRSI نیز نشان ‌دهنده وضعیت بیش فروش در بازار بود و پس از آن قیمت‌ها بالاتر رفته است.

استراتژی شاخص قدرت نسبی کانرز در EURUSD

اکنون که قوانین استراتژی معامله CRSI را بیان کردیم، بیایید در اندیکاتور یا شاخص عمل به آن نگاه کنیم. در زیر نمودار قیمت جفت ارز EURUSD را می‌بینید که در بازه زمانی روزانه رسم شده است.

استراتژی شاخص قدرت نسبی کانرز در EURUSD

بولینگرباندز را می‌توان در نمودار مشاهده کرد و می‌توانید ببینید که چگونه شامل عملکرد قیمت در باندها است. نوار مرکزی به رنگ نارنجی نشان دهنده خط سیگنال بوده و اندیکاتور ADX در قسمت مرکزی نشان داده شده است. خط قرمز درون ADX نشان دهنده خط ADX و خط سبز افقی نشان داده شده روی اندیکاتور سطح آستانه 25 را نشان می‌دهد.

در ابتدای نمودار، می‌توان دید که عملکرد قیمت در یک بازار رنج حرکت می‌کند. در قسمت میانی نمودار قیمت، از آنجایی که نوسانات در حال کاهش است؛ باند بولینگر در حال انقباض است.

این شرایطی است که باید قبل از شروع هرگونه خرید یا فروش با استفاده از استراتژی معاملاتی CRSI دید. اندیکاتور CRSI نسبت به اندیکاتور RSI سنتی، به ویژه برای تریدرهای کوتاه‌ مدتی که به سیگنال زمان‌ بندی حساس‌تری نیاز دارند، گزینه بسیار مناسبی است. این اندیکاتور بسیار متنوع است زیرا می‌توان از آن در یک محیط ترند و هم در یک محیط غیر ترند استفاده کرد. با این حال، تریدرها باید مراقب باشند که همسو با شرایط فعلی بازار حرکت کنند.

معرفی شاخص ترس و طمع؛ کاربرد این اندیکاتور در بازار رمز ارزها چیست؟

شاخص ترس و طمع توسط CNNMoney توسعه داده شد تا دو مورد از اصلی‌ترین احساسات بازار را به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه ارزیابی کند. ترس و طمع (Fear and Greed) نشان می‌دهند که سرمایه گذاران و تریدرها چه مقدار تمایل دارند تا برای یک ارز دیجیتال، کالا، سهام و غیره پول پرداخت کنند.

در تئوری، این شاخص می‌تواند منصفانه بودن قیمت رمز ارز را اندازه گیری کند؛ بدین صورت که ترس بیش از حد، قیمت کریپتوی مورد نظر را بیش از ارزش ذاتی و واقعی کاهش می‌دهد و طمع بیش از اندازه نیز باعث افزایش قیمت، بیشتر از ارزش واقعی رمز ارز می‌شود. در این مقاله به معرفی شاخص ترس و طمع نحوه کارکرد آن، مزایا و معایب و اهمیت آن در بازار ارزهای رمزنگاری شده می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص Fear and Greed راهی برای شناسایی و ارزیابی احساساتی است که بازار رمز ارزها را به حرکت در می‌آورند که این احساس به صورت یک عدد بین صفر تا صد اندازه گیری می‌شود؛ ترس بیش از حد که با عدد پایین شناسایی می‌شود، علامت این است که سرمایه گذاران نگران شده و در حال فروش هستند؛ این می‌تواند سیگنال خرید برای تریدرها باشد. این شاخص از بین ۰ تا ۱۰۰ به این احساسات امتیاز می‌دهد؛ معمولا ۰ تا ۵۰ برای ترس و ۵۱ تا ۱۰۰ برای طمع به کار می‌رود؛ هر سایت و اندیکاتوری که این احساسات را نشان می‌دهد، امتیازهای متفاوتی دارد. اما همه آنها در اصل یک کار را انجام می‌دهند.

زمانی که سرمایه گذاران دچار طمع شدید می‌شوند (که با عدد بالا شناسایی می‌شود)، یعنی بازار با اصلاح مواجه شده و اکنون افراد در حال خرید هستند.

احساسات بازار را به حرکت در می‌آورند؛ ترس قیمت را کاهش و طمع آن را افزایش می‌دهد. احساسات انسان غیرمنطقی است؛ زیرا بسیاری از مردم در شرایط خاصی، واکنش یکسانی دارند. این شامل تحلیل تکنیکال نیز می‌شود؛ استفاده از ابزارهایی مثل حجم و دیتاهای گذشته بازار، برای پیش بینی حرکات آینده قیمت.

مردم در زمان‌هایی که بازار در حال رشد است، دچار طمع و در نتیجه فومو (ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری) می‌شوند. به علاوه، تریدرها با دیدن کاهش قیمت‌ها و قرمز شدن بازار، اکثرا کریپتوهای خود را می‌فروشند.

اندیکاتور Fear and Greed چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور بر اساس این فرضیه کار می‌کند که ترس مفرط می‌تواند قیمت را به پایین‌تر از حد واقعی خود برساند و طمع زیاد، قیمت رمز ارز را به بالاتر از ارزش واقعی افزایش می‌دهد. به بیانی دیگر،‌ حباب مثبت و منفی در قیمت ایجاد می‌کند.

در وبسایت BTCTools شاخص ترس و طمع بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در هر ۸ ساعت آپدیت می‌شود (حدود ساعت ۴:۳۰ صبح، ۱۲:۳۰ ظهر و ۲۰:۳۰). برای محاسبه این اندیکاتور، این سایت دیتاها را از ۴ منبع مختلف جمع آوری کرده است؛ هر منبع یک “وزن” مشخص دارد و نشان دهنده اهمیت تخمین احساسات بازار است.

حجم (Volume)

سایت BTCTools حجم فعلی را با داده‌های تاریخی مقایسه کرده است؛ حجم بالاتر نشان دهنده این است که بازار بسته به جهت بازار، با ترس یا طمع زیادی مواجه است.

قراردادهای تسویه نشده در بازارهای آتی (Open Interest)

دیتاهای قراردادهای تسویه نشده (شاخصی برای تشخیص قدرت روند) از صرافی‌های مختلف ترکیب شده و با اطلاعات تاریخی مقایسه شده است، تا بتوان میزان ترس یا طمع حاکم بر بازار را آنالیز کرد؛ سود باز بالا، به معنی طمع بازار و Open Interest‌ پایین نیز به منزله ترس بازار است.

صفحات اجتماعی (ردیت و توییتر)

این سایت توییت‌ها و پست‌ها و کامنت‌های ردیت را که به بیت کوین و دیگر رمز اندیکاتور یا شاخص ارزها اشاره کرده‌اند را جمع آوری کرده و احساسات این پست‌ها را بررسی کرده است؛ به طور کلی توییت‌ها و پست‌هایی که درباره بازار صعودی یا گاوی صحبت می‌کردند (مثل بیتکوین به سوی ماه!) نشان دهنده احساس طمع بازار بودند و پست‌هایی که بازار را خرسی توصیف می‌کردند (مثل بیت کوین پذیرفته نمی‌شود و کارمزدها بسیار بالاست) نشان از احساس ترس در بازار می‌دادند.

دیتاهای جستجو (گوگل و بینگ)

وبسایت BTCTools حجم جستجوی مطالبی که به کریپتوکارنسی‌ها مربوط می‌شود را آنالیز کرده است (مانند How to Buy Bitcoin، Bitcoin و Bitcoin Price)، تا علاقه عموم مردم به بیتکوین و دیگر رمز ارزها را تخمین بزند.

وب سایت Alternative نیز میزان ترس و طمع در بازار رمز ارزها را آنالیز می‌کند و به ما نشان می‌دهد. در این دو تصویر زیر این شاخص را مشاهده می‌کنید.

مثالی از شاخص ترس و طمع بیت کوین نمایش ترس و طمع در زمان‌های مختلف

مزایا و معایب شاخص Fear and Greed

طبق نظریه‌های علمی، طمع درست مثل عشق، قدرت تاثیرگذاری بر روی مغز را دارد؛ اثری که باعث می‌شود ما عقل سلیم و کنترل خود را کنار بگذاریم و تحریک شویم. با این که نتایج تحقیقات تایید شده‌ای از بیوشیمی طمع وجود ندارد، اما زمانی که بحث پول و انسان‌ها به میان می‌آید، ترس و طمع می‌توانند محرک‌های قدرتمندی باشند.

بسیاری از سرمایه گذاران احساسی و واکنشی هستند؛ بنابراین طمع و ترس تاثیر بسیار زیادی بر روی آنها می‌گذارد. این احساسات توسط اقتصاددانان برجسته شده و طبق شواهد چند دهه، تبدیل به شاخص‌های مهمی برای بازار شده‌اند. تاریخ نشان می‌دهد که اندیکاتور Fear and Greed اکثر اوقات قابل اعتماد بوده است. برای مثال، این اندیکاتور در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ عدد ۱۲ (ترس شدید) را نشان داده است؛ یعنی زمانی که شاخص S&P 500 پس از ورشکست شدن بانک Lehman Brothers به زیر سه سال گذشته‌اش نزول کرد.

بسیاری از صاحب نظران درباره کاربردی بودن شاخص ترس و طمع توافق نظر دارند. به سرمایه گذاران توصیه می‌شود که به منظور خرید در کف قیمت، شاخص ترس را نیز در نظر داشته باشند و برای این که بدانند ارزش یک رمز ارز در قیمتی بیش از ارزش واقعی خود قرار دارد یا خیر، اندیکاتور طمع را مد نظر قرار دهند.

مزایای دیگر اندیکاتور ترس و طمع شامل موارد زیر هستند:

  • شاخص‌های احساسات بازار می‌توانند برای تایید تحلیل تکنیکال به کار بروند و بالعکس. اندیکاتورهای احساسات همچنین برای تنظیم زمان سرمایه گذاری‌های بلندمدتی که مبتنی بر تحلیل فاندامنتال هستند نیز به کار می‌روند.
  • ترس و طمع می‌تواند برای تشخیص زمان ورود و خروج در بازار بسیار مفید باشد.
  • این اندیکاتور می‌تواند درباره احساسات بازار هشدار دهد، که این بر روی تصمیم گیری شما تاثیرگذار است؛ زمانی که تریدرهای دیگر تصمیمات غیرمنطقی و احساسی می‌گیرند، می‌تواند جلوی وسوسه شما را بگیرد.

با وجود مزایایی که این اندیکاتور دارد، چند مورد از معایب شاخص ترس و طمع را در اینجا توضیح می‌دهیم:

  • احساسات بازار به تنهایی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. حداکثر ترس بعضی اوقات باعث ایجاد فرصت خرید کوتاه مدت می‌شود؛ در حالی که در موقعیت‌های دیگر می‌تواند نشانه شروع یک بازار خرسی باشد. برعکس این موضوع نیز برای حداکثر طمع صادق است. این موضوعات باید با فاکتورهای دیگر نیز بررسی شود.
  • علائم هشداری که خبر از اصلاح‌های اساسی و بازار خرسی می‌دهند، احتمالا از خودِ اقتصاد ظهور می‌کنند؛ نه اندیکاتورهای احساسات بازار.
  • شاخص‌های احساسات بازار مثل ترس و طمع، واقعه قوی سیاه (Black Swan Event) و حرکات اصلی بازار را پیش بینی نمی‌کنند.
  • برخی از منتقدین این اندیکاتور اعتقاد دارند که استراتژی خرید و نگهداری رمز ارز، بهترین روش برای سرمایه گذاری است و شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران را تشویق به خرید و فروش مداوم می‌کند. تاریخ نشان داده که ترید اندیکاتور یا شاخص کوتاه مدت سود کمتری برای تریدرها داشته است.

سرمایه گذاران چگونه می‌توانند از اندیکاتور ترس و طمع استفاده کنند؟

شاخص Fear and Greed بیت کوین

دو روش برای استفاده از این شاخص وجود دارد: برای مقابله با احساسات بازار و استفاده از این احساسات به عنوان تاییدیه.

مقابله با احساسات بازار

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، احساسات بازار را به حرکت در می‌آورند. سرمایه گذاران می‌توانند از این موضوع به عنوان فرصت استفاده کنند. شاخص ترس و طمع در دید کلی روند قیمتی بازار و درک ارزش، بسیار مفید و کاربردی است. در اصل، روندهای کوتاه مدت و میان مدت را می‌توان با میانگین‌های متحرک ۱۰، ۵۰ و ۲۰۰ شناسایی کرد. زمانی که قیمت بالاتر از این میانگین‌ها حرکت کند، روند صعودی و اگر پایین‌تر حرکت کند روند نزولی است. پس اگر قیمت بالاتر از میانگین‌های ۱۰ و ۵۰ باشد، اما پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ حرکت کند، بدین معنی است که روندهای کوتاه مدت و میان مدت صعودی هستند، اما روند بلندمدت نزولی است.

شاخص‌های احساسات بازار برای زمان سنجی بازار بسیار مفید هستند؛ یک فرصت مناسب برای دریافت سود، زمانی رخ می‌دهد که شاخص Fear and Greed سطح بالایی از طمع را در بازار صعودی نشان دهد. اینجا نقطه‌ای است که شما می‌توانید از قدرت قیمت بازار استفاده کنید و اندازه پوزیشن معاملاتی خود را به منظور مدیریت ریسک کاهش دهید. همچنین زمانی که سطح بالایی از ترس به وجود می‌آید، بهترین فرصت برای خرید رمز ارز است.

استفاده از احساسات بازار به عنوان تاییدیه

راه دیگری برای استفاده از احساسات بازار، پیدا کردن تغییر از ترس به طمع و یا بالعکس است. تغییر در احساسات یا روند مداوم در یک جهت (مثلا ترس) برای تایید فرصت‌های سرمایه گذاری به کار می‌رود.

این به ویژه در زمانی که اصلاح‌های بزرگ یا ریزش در بازار صورت می‌گیرد، بسیار کاربردی است. اگر یک روند میان مدت یا بلندمدت از بالا به پایین حرکت کند، سرمایه گذاران باید منتظر تاییدیه برای خرید باشند. این باعث کاهش ریسک نزول بیشتر قیمت می‌شود.

احساسات دیگری که بر روی بازار تاثیرگذار هستند

ترس و طمع احساساتی هستند که بر روی کل بازار و تریدرها تاثیر می‌گذارند؛ برخی احساسات دیگر نیز هستند که بر روی تریدرها به صورت فردی اثرگذار هستند و هر از گاهی نیز بر روی بازار تاثیر می‌گذارند:

  • خستگی: باعث می‌شود که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را ببندند و وارد معاملات جدیدی بشوند که با استراتژی آنها همخوانی ندارد. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که حجم و نوسانات بسیار کم هستند.
  • هیجان و شادی: معمولا زمانی رخ می‌دهد که معامله تریدر عملکرد بسیار خوبی دارد و یا از معامله خود سود سرشاری دریافت کرده‌اند. این حس می‌تواند باعث ریسک کردن زیاد تریدر شود.
  • ناامیدی: اکثرا زمانی که تریدر از بازار جا می‌ماند اتفاق می‌افتد. در این موقعیت، معامله‌گر حس می‌کند که هیچ کاری از او بر نمی‌آید و نتیجه آن، رها کردن استراتژی می‌شود.
  • امید: این احساس در سرمایه گذارانی به وجود می‌آید که نمی‌خواهند واقعیت و اشتباه خود را قبول کنند. آنها به راحتی از کنار اشتباه خود عبور می‌کنند و امیدوارند که نتایج بهتری بگیرند.
  • نگرانی و استرس: زمانی اتفاق می‌افتد که سایز پوزیشن‌های معاملاتی تریدر بسیار بزرگ است و یا معامله‌گر حس می‌کند کنترلی بر شرایط ندارد.

جمع بندی

در این مقاله با اندیکاتور یا شاخص شاخص ترس و طمع ، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در بازار رمز ارزها و بسیاری از بازارهای دیگر تاثیر گذار است، آشنا شدیم. در اصل، احساسات مردم بازار را به حرکت در می‌آورد و شناختن این احساسات برای تصمیم گیری درست، بسیار کمک می‌کند.

زمانی که شاخص ترس زیاد شد، بدین معنی است که مردم در حال فروش هستند و اگر اندیکاتور طمع افزایش یافت، یعنی تریدرها در حال خرید هستند. از این شاخص می‌توان هم برای مقابله با این احساسات، و هم به عنوان تاییدیه استفاده کرد؛ اگر مشاهده کردید که اندیکاتور طمع شدید را نشان می‌دهد، می‌توانید به منظور کاهش ریسک، اندازه پوزیشن خود را کاهش دهید و یا اگر دیدید که همه در حال فروش هستند (شاخص ترس زیاد است)، منتظر تایید بمانید و در فرصت مناسب خرید کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.