بریک اوت Breakout

شکست جعلی (Fake Breakout)

عبارت «شکست جعلی» یا «شکست ناموفق» (به انگلیسی Fake Breakout یا False Breakout یا Failed Break) همگی به یک مفهوم اشاره دارند.

فیک بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح معتبر حمایت یا مقاومت بگذرد اما مومنتوم کافی برای برای حفظ حرکت و جهت خود نداشته باشد.

از آنجا که بعضی از تریدرها به دنبال موقعیت‌های شکست سطوح حمایت و مقاومت برای ترید هستند، ممکن است در صورت ناموفق بودن شکست، تصمیم به خروج از آن موقعیت معامله بگیرند.

همچنین ممکن است که فیک بریک اوت به تریدرها، سیگنال ورود به معامله را در خلاف جهت شکست حمایت یا مقاومت دهد؛ چرا که با توجه به این که شکست ناموفق بوده است، قیمت می‌تواند در خلاف جهت آن حرکت کند.

شکست جعلی، چه چیزی به ما می‌گوید؟

شکست‌ها در نواحی مقاومت و حمایت اتفاق می‌افتند.

این نواحی می‌توانند بر اساس خطوط روند افقی یا مورب، سقف و کف‌های قبلی قیمت یا الگوهایی باشند که روی چارت رسم می‌شوند.

شکست موقعی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و به حرکت خود در همان جهت ادامه می‌دهد.

اما شکست ناموفق زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند اما سپس، موفق به ادامه دادن روند خود در آن جهت نشده و به جای آن، تغییر جهت می‌دهد.

به عنوان مثال فرض کنید که قیمت یک سهم در گذشته بارها به 100 دلار رسیده اما هر بار بعد رسیدن به این قیمت، ریزش کرده است. بنابراین، این یک سطح مقاومت است.

در اینجا اگر قیمت به بالاتر از 100 دلار برسد، شکست اتفاق افتاده است. اگر در ادامه قیمت دوباره به زیر 100 دلار سقوط کند و به ریزش خود ادامه دهد، یک شکست جعلی یا فیک بریک اوت داشته‌ایم. در این حالت، روند قیمتی مومنتوم خود را از دست داده و تغییر جهت داده است.

شکست جعلی نشان می‌دهد که علاقه و تمایل کافی برای خرید یا فروش وجود نداشته است تا بتواند قیمت را به سمت بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت سوق دهد.

بعد از رخ دادن یک شکست ناموفق، ممکن است تریدرهای کوتاه‌مدتی که به امید شکست سطح وارد معامله شده بودند، تصمیم بگیرند که از آن خارج شوند؛ چرا که علت اولیه ورود به معامله از بین رفته و اوضاع مطابق انتظار پیش نرفته است.

بقیه تریدرها ممکن است تصمیم بگیرند که در جهت شکست جعلی وارد معامله شوند. یعنی در مثال بالا، وقتی قیمت نتواند بالای 100 دلار بماند و در آن جهت حرکت کند، تریدرها نه تنها از موقعیت خرید خارج می‌شوند بلکه اگر قیمت به زیر 100 دلار ریزش کند حتی وارد موقعیت فروش هم می‌شوند.

این امکان وجود دارد که فیک بریک اوت رخ دهد و کمی بعد، دوباره قیمت در جهت شکست حرکت کند. برای مثال ممکن است قیمت از 100 دلار بالاتر رفته و به 103 دلار برسد، سپس تا 99 دلار کاهش یابد، بعد دوباره تا 104 دلار افزایش یافته و در نهایت تا 100 دلار ریزش کند.

این نوع حرکت متلاطم قیمت می‌تواند موجب ضرر تریدرهایی شود که در جهت شکست سطح مقاومت 100 دلار وارد معامله شده‌اند. همچنین تریدرهایی را که به قصد کسب سود از شکست جعلی وارد ترید شده‌اند، متحمل زیان می‌کند.

اصلاح یا بازگشت‌های بعد از شکست سطوح

ممکن است که در برخی موارد، قیمت بعد از شکست دچار بازگشت یا throwback شود.

Throwback زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت، دچار اصلاح شده و به همان سطحی که آن را شکسته برگردد.

مفهوم throwback با پولبک (pullback) متفاوت است.

اولی مربوط به بازگشت بعد از شکست مقاومت و دومی بازگشت پس از شکست حمایت است. البته در ایران به هر دوی این حالات همان عبارت پولبک را اطلاق می‌کنند.

ممکن است throwback باعث این شود که تریدرهایی که در جهت شکست سطح وارد معامله شده‌اند، اعتماد به‌ نفس خود را از دست داده و موقعیت معاملاتی‌شان را ببندند. توجه داشته باشید که throwback همان شکست ناموفق نیست.

اگر شکست یا بریک اوت با افزایش حجم معاملات همراه شود، احتمال این که آن شکست یک شکست جعلی باشد کاهش می‌یابد (البته این احتمال به صفر نمی‌رسد). اگرچه همچنان ممکن است که بازگشت یا throwback رخ دهد.

به عنوان مثال سهمی را در نظر بگیرید که سطح مقاومت در قیمت 100 دلار را می‌شکند و با حجم بالا تا قیمت 105 دلار می‌رسد. در اینجا ممکن است که قیمت تا 101 یا حتی 100 دلار کاهش یابد و سپس به افزایش خود به قیمت‌های بالاتر ادامه دهد. چنین موقعیتی بیانگر یک شکست جعلی نیست؛ بلکه یک throwback یا بازگشت موقت قیمت را نشان می‌دهد.

اگر حجم بالایی در کار نباشد و قیمت در جهت بریک اوت حرکت کند، ممکن است که تریدرها موقعیت معاملاتی‌شان را ببندند؛ چرا که احتمال شکست جعلی افزایش می‌یابد.

اما در صورتی که حجم بالایی وجود داشته باشد و حرکت قیمت هم در جهت بریک اوت باشد، ممکن است که تریدرهای باهوش از throwback برای افزایش حجم معامله خود در جهت بریک اوت استفاده کنند. اگر شکست جعلی بوده باشد، احتمالاً این معامله‌گران تصمیم به خروج از موقعیت معامله خود خواهند گرفت.

مزایا و معایب معامله با بریک اوت و فیک بریک اوت (شکست جعلی)

بسیاری از تریدرها بر اساس بریک اوت بالای سطح مقاومت وارد موقعیت خرید و بر اساس بریک اوت زیر سطح حمایت وارد موقعیت فروش می‌شوند. منطق این کار هم این است که قیمت می‌تواند حرکت خود در جهت شکست سطوح حمایت و مقاومت را ادامه دهد.

تریدرهای دیگری هم هستند که به دنبال موقعیت‌های شکست جعلی‌اند. علت این اقدام تریدرها این است که معتقدند اگر شکست ناموفق باشد، قیمت می‌تواند تغییر جهت داده و در جهت مخالف شکست به حرکت خود ادامه دهد.

هیچ یک از این روش‌ها آسان نیستند و می‌توانند باعث درماندگی معامله‌گران شوند. بریک اوت‌ها اغلب با بازگشت قیمت همراه‌اند یا بعدتر مشخص می‌شود که فیک بریک اوت بوده‌اند. این اتفاقات می‌توانند اعتماد به‌ نفس تریدر را متزلزل کرده یا باعث ضرر او شوند.

افرادی که با فیک بریک اوت معامله می‌کنند هم مشکل مشابهی دارند. ممکن است در ابتدا قیمت نتواند در جهت بریک اوت ادامه روند دهد اما بعد از مدت کمی موفق شود و روند حرکت بریک اوت را پیش بگیرد.

مثل هر استراتژی دیگری، وقتی قیمت به صورت سرراست و مستقیم به سمت مورد انتظار حرکت می‌کند، کسب سود آسان می‌شود. اما در خیلی از اوقات، حرکات قیمت پرتلاطم بوده و ترکیبی از بریک اوت‌ها، throwback یا بازگشت‌های موقت قیمتی و فیک بریک اوت‌ها است.

اگر تصمیم به معامله بر اساس این استراتژی‌ها را دارید، در صورتی که معامله مطابق پیش‌بینی شما پیش رفت، اجازه دهید تا سود مناسبی برای شما به دست آید و اگر وضعیتی خلاف پیش‌بینی شما اتفاق افتاد، هر چه زودتر جلوی ضرر را بگیرید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

break out

معنی: تاول زدن، شیوع یافتن، جوش زدن معانی دیگر: (عامیانه) سخت کوشیدن، جان کندن، 1- ناگهان آغاز کردن یا شدن، 2- ناگهان فرار کردن 3- (از جوش یا تاول و غیره) پوشیده شدن، گل زدن، فرار ناگهانی (از زندان و محاصره و غیره)، گریز

بررسی کلمه

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] او پیش بینی کرد که جنگ به پایان خواهد رسید
[ترجمه گوگل] او پیش بینی کرد که جنگ از بین خواهد رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] وقتی استرس دارم از جوش بیرون می ایم
[ترجمه گوگل] هنگامی که من تحت تأثیر قرار گرفتم، در یک بثورات شکستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دلش می خواست هر روز از روال روزمره خارج شود
[ترجمه گوگل] او تمایل داشت که از روال روزانه خارج شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جنگ خلیج فارس چه زمانی آغاز شد؟
[ترجمه گوگل] زمانی که جنگ خلیج فارس شکست خورد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مدتی طول کشید تا از آموزش های معمولی خودم بیرون بیایم
[ترجمه گوگل] این مدت طولانی برای شکستن تمرینات معمولی من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] احساس می کرد که نیاز به استراحت روزانه از او دارد
[ترجمه گوگل] او احساس نیاز به شکستن روال روزانه خود را داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] تلاش اونا برای فرار از زندان خنثی شد
[ترجمه گوگل] تلاش آنها برای خروج از زندان فاسد شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] خبر فوق العاده آیه! شام پانی را از هم جدا کنیم!
[ترجمه گوگل] این خبر فوق العاده است! بیایید شامپاین را بشکنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اگر ازدواج او بسیار محدود شود، او جدا می شود و به دنبال افق های جدیدی می گردد
[ترجمه گوگل] اگر ازدواج او بیش از حد محدود می شود، او از بین می رود و به دنبال افق های جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] ممکنه وقتی این دیوونه ها رو میخوره به جوش بیاد
[ترجمه گوگل] او ممکن است وقتی که این آجیل ها را می خورد، در یک بثورات پدید می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دلم می خواهد این گونه بی معنی زندگی را از هم جدا کنم
[ترجمه گوگل] من می خواهم از این روش بی معنی زندگی بیرون بیایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او نیاز داشت روتین روزانه خود را از بین ببرد و کاری مهیج انجام دهد
[ترجمه گوگل] او نیاز به شکستن روال روزانه خود و انجام کاری هیجان انگیز داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اما حداقلش این است که آن ها از insularity قدیمی خود جدا شده اند
[ترجمه گوگل] اما حداقل آنها شروع به از بین رفتن ناحیه قدیمی خود کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این ورزش زیاد ورزش نکرده بود تا او را از عرق ریختن بیرون بکشد
[ترجمه گوگل] او تمرین زیادی نکرد و او را در عرق شکست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فردی که نسبت به cashews حساسیت دارد، ممکن است هنگام مصرف این آجیل ها به خارش بیفتد
[ترجمه گوگل] هنگامی که این آجیل را مصرف می کند، فردی که به آجیل می آید حساسیت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یک شکست جمعی از یکی از زندان های اصلی امنیتی آلمان به وجود آمده است
[ترجمه گوگل] در یکی از زندان های امنیتی آلمان، یک انفجار توده ای رخ داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. I used to love breakout in the arcades, but this implementation is a little too slow for my tastes.

[ترجمه ترگمان] من فرار را در زیر arcades دوست داشتم، اما این اجرا برای سلیقه های من کمی کند است
[ترجمه گوگل] من عاشق برکت در بازی ها هستم، اما این پیاده سازی برای سلیقه های من خیلی کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. Had there been another mass breakout attempt in the night for which they were بریک اوت Breakout all to be punished?

[ترجمه ترگمان] آیا در شبی که همه آن ها را تنبیه می کردند، کشتار جمعی دیگر در پیش داشتند؟
[ترجمه گوگل] اگر در شب شب یازده تجمع انبوهی دیگر وجود داشته باشد که همه آنها مجازات شده اند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دیروز یک شکست جمعی از زندان مرکز شهر شنیده شد
[ترجمه گوگل] دیروز در یک مرکز شهر، یک انفجار توده ای رخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] Breakout چهار: چگونه شکاف انتظارات طرح را پل کنیم؟
[ترجمه گوگل] Breakout Four چگونه می توان فاصله شکاف طراحی را کاهش داد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. According to clinical observation, the complications included: arrhythmia, breakout of capsule, air embolism, thrombosis and thrombus, catheter ablation tying, disjunction, infection, etc.

[ترجمه ترگمان] با توجه به مشاهدات بالینی، عوارض شامل: بی نظمی، شکست کپسول، embolism هوا، thrombosis و thrombus، catheter ablation، tying، عفونت و غیره
[ترجمه گوگل] بر اساس مشاهدات بالینی، عوارض شامل آریتمی، شکستگی کپسول، آمبولی هوا، ترومبوز و ترومبوز، انسداد کاتتر، اختلال، عفونت و غیره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] از بالای شکست کاذب به عنوان نقطه توقف خود استفاده کنید
[ترجمه گوگل] به عنوان نقطه توقف ناپدید شدن از بالای شکست نادرست استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] و این می تواند منجر به شکست آکنه شود
[ترجمه گوگل] و این می تواند و موجب بروز آکنه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. According to coal breakout feature, the author has studied the relationship between cutting groove shape and the lump of coal and cutting resistance as well as cutting efficiency.

[ترجمه ترگمان] با توجه به مشخصه شکست ذغال سنگ، نویسنده رابطه بین شکل شیار برش و توده ذغال سنگ و مقاومت برشی و همچنین کاهش کارایی را مطالعه کرده است
[ترجمه گوگل] با توجه به ویژگی های شکستن زغال سنگ، نویسنده رابطه بین شیار برش و توده زغال سنگ و مقاومت برشی و همچنین بهره وری برش را مطالعه کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فرار از ۱۱۳ دلار یک هدف وارونه از ۱۲ دلار بود
[ترجمه گوگل] شکست از 113 دلار به هدف افزایش 12 دلار رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این شکست توقف کرده توسط سفته بازه ای را تمیز کرده و the خرس را مکیده است
[ترجمه گوگل] این فریب خورده است که توسط گاوها متوقف شده و مایه های مضطرب ترین خرس ها را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. One and All is Pieta Brown's stunning breakout album with original songs that perfectly meld roots rock and moody alt-country.

[ترجمه ترگمان] یکی از آن ها آلبوم آغازین stunning براون با آهنگ های اصیل است که کاملا با سنگ ریشه و شهر alt alt ترکیب می شود
[ترجمه گوگل] یکی و همه آلبوم Breakout آلبوم خیره کننده پیتا براون با آهنگ های اصلی است که به طور کامل ریشه های راک و مودتی Alt را در سر می پروراند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اما این شکست به راحتی می توانست یک بازنده باشد
[ترجمه گوگل] با این حال، این شکست به راحتی می تواند یک بازنده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این تظاهرات در سال ۲۰۰۸ یک نقطه جدید را به راه انداخت
[ترجمه گوگل] شکست در سال 2008 ممکن است یک نقطه جدید را تعیین کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تخصصی

[نساجی] اثر یا جای نخ بندی ( جای پاره شده چند تار در یک محل در ماشین بافندگی )
[برق و الکترونیک] مفصل نقطه ای که در آن یک یا چند رسانا از یک کابل چند سیمه جمع می شوند.

به انگلیسی

پیشنهاد کاربران

1. If sth unpleasant such as fire, fight or war breaks out it starts to happen
2. To scape from a prison
3. To change the way you live because you feel bored
4. If you break out in spots, a rush or sweat they appeare in your skin

1 - ( آغاز ) شدن، برای اتفاقات نا خوشایند بکار میرود
i was in London when the war broke out
وقتی جنگ شد لندن بودم
i was seating in cafe when the fight broke out
وقتی دعوا شد من تو کافه نشسته بودم
2 - فرار کردن از زندان
the man broke out of high security jail
3 - از قالب و چهار چوب درآمدن ( تغییر سبک زندگی به علت خسته شدن و روزمرگی )
I need to break out of my daily routine
4 - ظاهر شدن عارضه پوستی، جوش زدن، تاول زدن و . . .
my whole leg broke out in a painful rash
her face broke out in spots

In legal terms, it refers to when an aspiring nuclear weapons state could break out of its commitments under the widely recognized Nuclear Nonproliferation Treaty

شعله ور شدن اتش / اتش گرفتن /
Does everyone know what to do if a fire breaks out?

شروع ناگهانی یک اتفاق ناگوار
if something unpleasant such as a fire, fight, or war breaks out, it starts to happen

break something out ( of something )
ناگهانی چیزی از چیز دیگر خارج شدن /به بیرون کشیدن
to remove something from something else by force. Carefully, she broke the gemstone out of the side of the rock face. She broke the gemstone out carefully.
See also: break, out
break out ( in pimples )
جوش زدن صورت
to erupt with something such as a rash, a cold sweat, or pimples. After being in the woods, I broke out in a rash. I think it's poison ivy. I hate to break out like that. Whenever I eat chocolate, I break out in pimples the next day.
See also: break, out
break out ( with a rash )
[for the skin] to erupt with pimples, hives, or lesions, from a specific disease such as measles, chicken pox, rubella, etc. Nick and Dan broke out with chicken pox. They both broke out at the same time.
See also: break, out

فرار از رندان یا یک حادثه خطری
break out ( of something )
1. Lit. to escape from something, often by destructive means, especially from prison. The convicts plotted to break out of prison. You don't have the guts to break out of jail!
2. Fig. to escape from something in one's life that is too confining. I was 16 years old when I finally broke out of my rigid upbringing. She just couldn't break out of her old patterns of behavior.
See also: break, out
break out
1. to burst forth suddenly, as with a fire, a riot, giggling, shouting, etc. A fire broke out in the belfry. A round of giggling broke out when the teacher tripped.
2. Sl. to leave. It's late, man. Time to break out. We broke out a little after midnight.
3. Go to break out ( in pimples ) ; break out ( of something ) ; break out ( with something ) .

adj
( آهنگ پر موفقیت، بسیار موفق )
⁦✔️⁩ نوظهور و بسرعت شهرت یافته

How 💥Adele's breakout hit💥 Rolling in the Deep
was inspired by a US bus driver

جدا شدن مثلاً ( یکی یا دو تا اسکیت باز ) از دسته جدا شده و . . .

تصور کنید مسابقه ای هست که یکی دو تا اسکیت باز سعی می کنند از دسته "جدا شده" و از حریفان جلو بزنند

1. ( of war, fighting, or similarly undesirable things ) start suddenly
◀️ "forest fires have broken out across Indonesia"
⬛ SIMILAR ⬛
flare up - start/begin suddenly - erupt - burst out - blow up - set in

2. escape
◀️ "a prisoner broke out of his cell"
⬛ SIMILAR ⬛
escape from - make one's escape from - break loose from - burst out of - abscond from - flee from - get free

۱. شیوع پیدا کردن سریعِ ( یک چیز ناخوشایند مثل بیماری، جنگ و . . . )
۲. فرار کردن ( معمولاً با from میاد )

◀️ the virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City : ویروس در یک اجتماع کوهستانی در نزدیکی شهر راکون شیوع پیدا کرد

در بازارهای سرمایه ای مثل بورس عبور قیمت از یک سطح مقاومتی یا حمایتی بر روی نمودار را برک اوت یا شکست می گویند و آندسته از معامله گرانی که اغلب از این شیوه در معاملات خود استفاده می کنند را break out trader می نامند.

آشنایی با فالس بریک اوت (بریک اوت کاذب) + استراتژی معامله بر اساس آن

بریک-اوت

احتمالا بریک اوت های کاذب یا فالس بریک اوت ها (False Breakout) را می‌شناسید و حتما از زبان معامله‌گران تکنیکالیست، این واژه را بارها شنیده‌اید.

در زمانی که قیمت‌ها در نمودار، به سطوح حمایتی یا مقاومتی بسیار مهمی می‌رسند، یک جنگ تمام عیار بین خریدران و فروشندگان رخ می‌دهد. نتیجه این جنگ، برای معامله‌گران بازار و دیگر سرمایه‌گذاران، بسیار مهم خواهد بود. این سوال مطرح است که آیا این سطح قیمتی که اکنون در آن حضور داریم، حفظ خواهد‌شد و روند قیمت از همینجا باز می‌گردد و یا اینکه باید این محدوده را شکسته شده بدانیم؟ (بریک اوت کاذب = شکست کاذب = فالس بریک اوت = False breakout)

همواره جواب این مسئله به سادگی پاسخ داده نخواهد‌شد. نمودار قیمت گاهی آنقدر در این محدوده نوسان می‌کند و بالا و پایین می‌پرد که معامله‌گر را دچار اشتباه می‌کند و زمانی هم که معامله‌گر، تصمیم به ورود به معامله در جهت روند تشکیل شده می‌گیرد، قیمت از آن محدوده دور شده است و عملا ریسک به ریوارد خوبی به شما نمی‌دهد.

گاهی مسئله به همین سادگی ختم نمی‌شود و بریک اوت‌ها یا شکست‌هایی اتفاق می‌افتد که توانسته‌اند یک مقاومت یا حمایت مهم را بشکنند، اما در ادامه نتوانستند بالا یا پایین آن تثبیت شوند و به محدوده قبلی بازگشته‌اند.

الگوهای فالس بریک اوت از مهم‌ترین الگوهایی است که معامله‌گران پرایس اکشن باید آن را بدانند، زیرا یک بریک اوت کاذب غالبا سرنخی بسیار قوی برای تغییر جهت بازار یا حتی شروع یک روند جدید است. بریک اوت‌های کاذب را شاید بتوان یک حقه از جانب بازار دانست. زیرا در زمانی که به نظر می‌رسد قیمت بریک اوت داشته است و سطح بحرانی را شکسته است، جهت قیمت به سرعت عوض شده و تمام کسانی را که به هوای یک بریک اوت وارد معامله شده‌اند را فریب می‌دهد و موجب زیان آن‌ها می‌شود. اغلب اوقات معامله‌گران تازه‌کار پس از دیدن بریک اوت (شکست سطح)، وارد معامله می‌شوند و سپس حرفه‌ای‌های بازار، قیمت را در جهت مخالف باز می‌گردانند.

شما به عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن باید یاد بگیرید که چگونه از فالس بریک اوت‌ها به نفع خود استفاده کنید، نه اینکه قربانی آن‌ها شوید.

در اینجا دو مثال واضح از فالس بریک اوت در سطوح کلیدی بالا و پایین نمودار را داریم. توجه داشته باشید که بریک اوت‌های کاذب می‌توانند اشکال متفاوتی داشته باشند. گاهی اوقات با الگوی پین بار (pin bar) یا الگوی فیکی پترن (fakey pattern) مشاهده می‌شوند:

بریک اوت‌های کاذب (False Breakout)

بریک اوت‌های کاذب اساسا یک حرکت متضاد در بازار هستند، این موقعیت‌ها باعث می‌شوند، معامله‌گرانی که با احساسات خود وارد بازار شده‌اند و نه با منطق را از بین ببرند.

به طور کلی، یک بریک اوت کاذب، به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران آماتور یا ضعیف در بازار، تمایل دارند که تنها زمانی وارد بازار شوند که «احساس امنیت» می‌کنند. این بدان معنا است که این افراد تنها زمانی وارد بازار می‌شوند که بازار در یک جهت مشخص، در حال پیشرفت باشد. آن‌ها سعی می‌کنند بریک اوت از سطوح حمایتی یا مقاومتی را زودتر از دیگران پیش‌بینی کنند. معامله‌گران حرفه‌ای مراقب این رفتار اشتباه از جانب آماتورها هستند. در نتیجه فرصت معاملاتی مناسب‌تری برایشان ایجاد می‌شود که با حد ضرر بسیار کوچک و ریوارد بسیار بزرگ‌تری نسبت به قبل، از آن استفاده کنند.

برای اینکه بدانید چه زمانی احتمال وقوع یک بریک اوت کاذب وجود دارد، باید نظم و کمی جرات داشته باشید و تا زمانی که این الگوها شکل نگرفته باشند، نمی‌توانید از وجود آن «مطمئن» باشید. نکته مهم این است که بدانیم یک بریک اوت کاذب چه زمان رخ می‌دهد و چگونه می‌توان بر اساس آن معامله کرد. که در ادامه به آن می‌پردازیم.

چگونه بر مبنای بریک اوت کاذب معامله کنیم

بریک اوت‌های کاذب، در همه شرایط بازار رخ می‌دهند. بازارهای روندی (دارای روند)، ضد روند، نوسانی و… اما شاید بهترین راه برای معامله بر اساس بریک اوت کاذب، استفاده از فالس بریک اوت‌هایی که در روند‌های روزانه قابل مشاهده هستند است. در نمودار زیر، این بریک اوت‌های کاذب قابل مشاهده است.

falsebreaks

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، ما روند نزولی آشکاری را مشاهده می‌کنیم که چندین بریک اوت کاذب در آن رخ‌داده‌است. وقتی یک بریک اوت کاذب را مشاهده می‌کنید که مخالف روند غالب است، معمولا در حال مشاهده یک سیگنال بسیار خوب، برای از سرگیری دوباره همان روند قبلی هستید.

معامله‌گران آماتور همواره دوست دارند که خلاف روند اصلی معامله کنند، البته نه به صورت عمدی، بلکه فکر می‌کنند، نقطه‌ی ورود آن‌ها به معامله، همان نقطه چرخش بازار می‌باشد. این موضوع می‌تواند، منجر به شکل‌گیری بریک‌ اوت‌های کاذب در روندهای اصلی بازار باشد.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، هر یک از بریک اوت‌های کاذب، احتمالا جایی بوده‌است که، تحلیل یک معامله‌گر آماتور، آلارم تغییر روند را از نزولی به صعودی داده‌است. بنابراین شروع به خرید کرده‌است. بعد از شروع معاملات خرید، حرفه‌ای‌های بازار بازگشته‌اند و از قدرت روند نزولی و دلایل به وجود آمدن این روند، استفاده کرده‌اند. آن‌ها وارد بازار شده و قیمت را به داخل روند قبلی خود، بازگردانده‌اند. در اینجا است که تمام معامله‌گران بریک اوت Breakout آماتور، که سعی داشتند از یک بریک اوت سود مناسبی را کسب کنند، به ضرر قابل توجهی دچار می‌شوند.

در نمودار زیر، نمونه‌هایی از فالس بریک اوت را، در یک بازار نزولی مشاهده می‌کنید. توجه داشته باشید که در هرکدام دوباره به روند بازگشته‌ایم.

بریک اوت های کاذب در زمانی که قیمت، داخل یک محدوده مشخص، در حال نوسان است، بسیار رایج‌تر می‌باشد، زیرا اغلب معامله‌گران سعی می‌کنند از بریک اوت های احتمالی کسب سود کنند. اما معمولا قیمت برای مدت طولانی‌تری داخل محدوده نوسانی باقی می‌ماند. اینکه یک معاله‌گر متوجه شود که چه زمانی قیمت داخل یک محدوده نوسانی گیرکرده‌است، یک بخش ارزشمند از معامله بر اساس پرایس اکشن است.

معامله در محدوده‌های نوسانی، همانطور که می‌تواند بسیار اذیت‌کننده و سخت باشد، می‌تواند بسیار پرسود نیز باشد. زیرا معامله‌گر تنها کافی است که در مرزهای حمایتی و مقاومتی، منتظر بازگشت قیمت در جهت مخالف باشد.

بهترین راه برای اطمینان از اینکه در معامله کردن در محدوده‌های نوسانی، دچار یک فالس بریک اوت نمی‌شوید، این است که منتظر بمانید تا قیمت در خارج از محدوده نوسانی به اندازه دو کندل (در نمودار روزانه دو روز) یا بیشتر حرکت کند و یا منتظر بمانید تا قیمت در خارج از محدوده به صورت کامل بسته شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، به احتمال زیاد نوسان در آن محدوده به پایان رسیده و قیمت، دوباره شروع به حرکت می‌کند.

در نمودار زیر می‌بینیم که چگونه یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند از یک سیگنال بریک اوت کاذب پین بار، برای معامله خود استفاده کند. به پین باری که در سطح مقاومت کلیدی قیمت رخ داده است، توجه کنید. در پایین نمودار، دو بریک اوت کاذب در ناحیه حمایتی مشاهده می‌کنید. معامله‌گران با تجربه می‌توانند بریک اوت‌های کاذبی را که محرک قیمت نیستند (مانند الگوی پین بار) مشاهده و بر اساس آن معامله کنند. دو بریک اوت کاذب در نواحی حمایتی نیز فرصت‌های خوبی برای خرید بودند.

الگوهای بریک اوت کاذب گاهی اوقات می‌توانند نشانه آغاز یک روند جدید یا پایان روند فعلی باشند.

در نمودار زیر، ما می‌توانیم یک سطح مقاومت کلیدی را مشاهده کنیم که دوبار توسط قیمت امتحان شده‌است. سپس در نمودار قیمت، یک الگوی بزرگ پین بار پدیدار شده و نشان می‌دهد این یک بریک اوت کاذب است و یک حرکت نزولی احتمالی در راه است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم نه تنها بریک اوت کاذب نشانه حرکت نزولی بود، بلکه روند کلی را نیز به نزولی تغییر‌داد.

falsebreaks

نکات مهم در معامله بر اساس بریک اوت کاذب

در همه شرایط بازار باید مراقب این بریک اوت‌ ها بود، زیرا این الگو‌ها غالبا سرنخ‌های قدرتمندی برای تغییر جهت حرکت احتمالی بازار را ارائه می‌کنند.

در بازارهای مالی، معامله کردن بر خلاف روند، کار بسیار سختی است. اما یکی از بهترین راه‌ها برای معامله بر خلاف روند اصلی، این است که منتظر یک بریک اوت کاذب در یک سطح مقاومت یا حمایت کلیدی باشیم که این اتفاق، سیگنالی بر علیه روند فعلی، ارائه می‌دهد. درست مانند آنچه که در نمودارهای بالا مشاهده کردیم. اما در هر صورت، بریک اوت های کاذبی که در جهت حرکت روند اصلی شکل می‌گیرند، معامله‌پذیرتر می‌باشند.

فالس بریک اوت‌ها محل نبرد بین معامله‌گران آماتور و حرفه‌ای است، بنابراین اگر می‌خواهید که طعمه نباشید، بهتر است بیاموزید که چگونه می‌توان، بریک اوت‌های کاذب را شناسایی و بر اساس آن‌ها معامله کرد.

break out

بررسی کلمه

جمله های نمونه

17. I used to love breakout in the arcades, but this implementation is a little too slow for my tastes.

18. Had there been another mass breakout attempt in the night for which they were all to be punished?