چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟

ویدئوی بالا برای کانال vip سهم شناس ضبط شده است که در اینجا برای مخاطبان وبسایت سهم شناس بارگذاری شده است. برای عضویت در این کانال آموزشی می‌توانید با شماره زیر در تماس باشید.
09229322075 سهم شناس

تحلیل فاندامنتال

برای تجزیه و تحلیل فارکس سه روش رایج وجود دارد: تجزیه و تحلیل فنی(تکنیکال)، تجزیه و تحلیل بنیادی(فاندامتال) و تجزیه تحلیل حسی(سنتیمال) ترکیب روشهای فوق استراتژی ترید را شکل می دهند.

تحلیل فاندامنتال فارکس راهی برای مشاهده بازار فارکس است که از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که می توانند بر قیمت تاثیر گذار باشند.

ایده ای که پشت این نوع تحلیل وجود دارد بر این اساس است که اگر چشم انداز فعلی یا آینده یک کشور خوب است باید ارزش پول آن کشور تقویت شود.

تفاوت مابین این دو تحلیل نه تنها در رویکرد بلکه در هدف آنها نیز می باشد. در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال مربوط به تریدینگ است تجزیه و تحلیل بنیادی در مورد سرمایه گذاری صحبت می کند.سرمایه گذاران از تجزیه و تحلیل بنیادی برای خرید یا نگهداری سهام استفاده می کنند در صورتی که تریدرها برای دستیابی به سود کوتاه مدت به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد می کنند.

تریدرهای فارکس اصولا از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در استراتژی های خود بهره می برند. تجزیه و تحلیل بنیادی تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است و تحلیل تکنیکال برای تشخیص و شناسایی زمان ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال به سرمایه گذار کمک می کند که سریع تصمیم بگیرد بنابراین فراگرفتن آن مهم است. شما خواننده گرامی می توانید برای آموزش تحلیل بنیادی فارکس به وب سایت بروکر نیکس مراجعه کنیدو ثبت نام اولیه خود را انجام دهید .

پیش بینی اقتصادی

پیش بینی اقتصادی چیست و از چه می گوید؟ با ما در این مقاله که بروکر نیکس به شما تقدیم می کند، همراه باشید تا با هم مفهوم پیش بینی اقتصادی را بررسی کنیم. امروزه در جهانی زندگی می کنیم که سرعت پیشرفت تکنولوژی در آن بسیار بالاست.
ساعت و روزی نمی گذرد بی آنکه خبرهایی از پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف از گوشه و کنار دنیا به گوشمان نرسد. بد نیست قبل از آنکه بپردازیم به مبحث پیش بینی اقتصادی، خوب است ببینیم که پیش بینی به چه مفهومی است؟ پیش بینی یک پروسه و فرآیندی است که به برآورد موقعیتهای ناشناخته می پردازد. پیش بینی در واقع یک نوع پیشگویی در رابطه با رخدادهای آینده در اختیار ما قرار می دهد. در واقع تجربیات گذشته را بکار گرفته و اتفاقات آینده را پیش بینی می کند. در مقاله پیشبینی اقتصادی، در خصوص موضوعات زیر با شما سخن می گوییم.
– پیشبینی اقتصادی فارکس
– اقتصاد کلان فارکس
– دنیای اقتصاد فارکس
– اقتصاد نوین فارکس
– اخبار اقتصاد فارکس

جنگ روسیه و اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین معضل بزرگ و عامل اصلی نگرانی این روزهای معامله گران است. تعمیق درگیری نظامی بین روسیه و کشورهای غربی بر سر سرنوشت اوکراین منجر به شوک های قابل توجهی در چندین طبقه دارایی، از جمله ارزها در بازار فارکس شده است.
با افزایش قیمت کالاهای ژئوپلیتیک و انرژی (نفت و گاز) از یک سو و اعلام تحریم‌ های اقتصادی از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران برای پیش‌ بینی بازار ارز از بحران دچار مشکل خواهند شد. همچنین تحریم های گسترده علیه روسیه معامله گران این کشور را بسیار نگران می کند.
آیا می دانید جنگ روسیه و اوکراین چه دلیل و نتایجی دارد؟ روسیه و اوکراین دلیل جنگ را چه عاملی معرفی می کنند؟ در روسیه و اوکراین حمله نظامی چه عواقب اقتصادی در پی داشته است؟ روسیه و اوکراین جنگ را به چه سمتی می برند؟ روسیه و اوکراین اخبار جنگ و تاثیرات آن را چگونه پوشش می دهند؟
جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر تلفات جانی، تاثیرات گسترده ای بر دارایی های مختلف بازار فارکس داشته است. برخی با سقوط آزاد و برخی نیز روندی صعودی مواجه شده اند. ما با بررسی روابط تجاری، مبانی اقتصاد کلان و سوابق تاریخی، بررسی می‌ کنیم که اختلاف روسیه و اوکراین چه تاثیری برای روبل روسیه ( RUB )، یورو ( یورو )، دلار آمریکا و سایر ارزهای متاثر از تحولات ژئوپلیتیکی دارد.

شاخص فروش خانه

شاخص فروش خانه های نوساز و همچنین شاخص خانه های در معرض فروش نشان دهنده داده های منتشر شده در رابطه با فعالیت های اقتصادی در بخش مسکن می باشد. این داده ها بخش مهم و جدایی ناپذیر از تقویم اخبار اقتصادی بازار فارکس هستند.
تاریخچه و نمودار قیمت مسکن داده های مفید اقتصادی بخش مسکن را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می دهد.
آیا می دانید شاخص فروش خانه های نوساز چیست؟ شاخص قیمت مسکن چیست؟ شاخص خانه های در معرض فروش چیست؟ تاریخچه قیمت مسکن و نمودار قیمت مسکن چه فایده ای برای معامله گران دارد؟ تاثیر چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟ شاخص قیمت مسکن بر بازار فارکس چیست؟
داده های منتشر شده شاخص فروش خانه در بردارنده اعداد و ارقام و اطلاعات مفید و ارزشمندی از قبیل تعداد خانه‌ های خریداری شده جدید، تعداد خانه‌ های خریداری شده قدیمی، سفارش‌ خانه‌ های در حالت تعلیق یا در حال بررسی، مجوزهای ساختمانی، تاریخچه قیمت مسکن و سایر داده‌های مسکن است. در ادامه مقاله توضیحات تکمیلی ارائه می شود.
نظرات خود را در انتهای مقاله بنویسید. در صورت وجود هرگونه ابهام می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس در ارتباط باشید.

شاخص سفارشات کالاهای بادوام

شاخص سفارشات کالاهای بادوام Durable Goods Orders یک گزارش از فروش کالاهای بادوام است که دولت ایالات متحده به صورت ماهانه آن را منتشر می کند. این گزارش آمار سفارش کالاهای بادوام را در یک ماه قبل خلاصه می کند. این شاخص در فارکس اهمیت و تاثیر بسزایی دارد.
آیا می دانید شاخص در فارکس چیست؟ کالاهای بادوام به چه معناست؟ شاخص سفارشات کالاهای بادوام چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ نمونه هایی از کالاهای بادوام را می شناسید؟
کالاهای مصرفی که معمولا برای 3 سال یا بیشتر دوام دارند، کالاهای بادوام نامیده می شوند. شاخص سفارشات کالاهای بادوام به شدت توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان دنبال می شود، زیرا خرید ها به مقادیر زیادی سرمایه نیاز دارند و به طور مستقیم با قدرت اقتصادی متناسب هستند. سنجش سفارشات کالاهای بادوام نشان می دهد که قدرت اقتصادی جامعه در چه سطحی قرار دارد.
در ادامه مقاله در رابطه با کالاهای بادوام اطلاعات بیشتری ارائه می شود. نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا یا نظرسنجی فیلی فدرال یک شاخص بانک مرکزی فدرال رزرو منطقه ای است که تغییرات رشد کسب و کار را چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟ اندازه گیری می کند. همچنین به عنوان “بررسی چشم انداز کسب و کار” نیز شناخته می شود.
آیا می دانید شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا چیست؟ به نظر شما فدرال رزرو کیست؟ روسای فدرال رزرو چند نفر هستند؟ 12 شعبه فدرال رزرو در چه مناطقی دایر می باشند؟ نرخ بهره فدرال رزرو چقدر است؟
شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا معیاری برای رشد تولید منطقه ای است. زمانی که شاخص بالای صفر باشد، نشان دهنده رشد کارخانه و زمانی که زیر صفر باشد، نشان دهنده انقباض است. هدف از این نظرسنجی ارائه تصویری فوری از فعالیت های تولیدی فعلی در این منطقه و همچنین ارائه یک پیش بینی کوتاه مدت از شرایط تولید در منطقه است که ممکن است نشانه ای از شرایط در سراسر ایالات متحده باشد. شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا برای ارزیابی عملکرد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در رابطه با اینکه فدرال رزرو کیست و چه کسی فدرال رزرو را تشکیل می دهد، ارائه می شود.
شما می توانید نظرات خود را در انتهای مقاله با ما در میان بگذارید. همچنین مشاورین نیکس در چت آنلاین آماده پاسخ به پرسش های شما هستند.

دلیل استفاده تحلیل بنیادی

دلیل استفاده تحلیل بنیادی مبحثی است که شاید معامله گران کمتر به آن فکر کرده باشند، زیرا اغلب بدون تامل در این باره، از تحلیل فاندامنتال در معاملات خود بهره می گیرند. تحلیل فاندامنتال فارکس ابزاری است که مسیر معاملاتی شما را همچون چراغی پر نور، روشن می کند. تحلیل بنیادی می تواند در موفقیت و شکست شما در معاملات بیشترین نقش را ایفا کند، به همین دلیل آموزش تحلیل بنیادی فارکس پیش از ورود به دنیای تجارت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آیا می دانید تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟ دلیل استفاده تحلیل بنیادی چیست؟ چگونه می توان آموزش تحلیل بنیادی فارکس را فرا گرفت؟ دوره تحلیل بنیادی فارکس چیست؟ بهترین کتاب تحلیل بنیادی فارکس کدام است؟ چرا تحلیل بنیادی طلا فارکس اهمیت دارد؟
در حسابداری و مالی، روش تحلیل بنیادی جهت ارزیابی ارزش ذاتی یک اوراق بهادار و عوامل مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را تجزیه و تحلیل می کنند . هدف نهایی و دلیل استفاده تحلیل بنیادی، کمی کردن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار است. سپس ارزش ذاتی آن را می توان با قیمت فعلی بازار مقایسه کرد تا به تصمیمات معامله گر و همچنین سرمایه گذاری کمک کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در زمینه تحلیل فاندامنتال فارکس و چگونگی آموزش تحلیل بنیادی ارائه می شود. شما می توانید نظرات خود را در این باره در انتهای مقاله بنویسید.

تجارت در 2022

تجارت در 2022 موضوعی است که توجه بسیاری از معامله گران آینده نگر را به خود جلب می کند. آینده بازار مسئله حیاتی و مهمی در زندگی تجاری معامله گران است. پیشبینی رشد ارزی 2022 و انتخاب بهترین تجارت متناسب با پیشبینی ها می تواند مسیر تجارت معامله گران را به شکل صحیح بسازد.
تجارت در 2022 چگونه خواهد بود؟ بهترین تجارت برای کسب سود در 2022 چه خواهد بود؟ آیا در سال 2022 تقاضای بیشتر رخ خواهد داد؟ بازار در 2022 چه روندی طی خواهد کرد؟
با توجه به اینکه بازارها و اقتصاد جوامع مختلف شاهد اثرات مستمر ناشی از همه‌گیری کووید 19 هستند، بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً توجه خود را به سال آینده معطوف می‌کنند. روندها و نگرانی های مختلف می تواند چشم انداز تجارت در 2022 را شکل دهد.
شما می توانید نظرات و دیدگاه های ارزشمند خود را در رابطه با تجارت در سال پیش رو در انتهای مقاله برای ما بنویسید و همچنین در جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص درآمد شخصی

شاخص درآمد شخصی چیست؟ مفهوم شاخص درآمد شخصی را در اقتصاد کلان چیست؟ اگر شما هم علاقمند به دانستن پاسخ این قبیل سوالات هستید، این مقاله را از دست ندهید. ما در این مقاله که بروکر نیکس تقدیم حضور شما عزیزان می کند در خصوص مفاهیم زیر سخن خواهیم گفت:
Personal Income – –
درآمد شخصی در اقتصاد کلان
درآمد شخصی چیست
درآمد شخصی به انگلیسی
تعریف درآمد شخصی
با ما تا انتها همراه باشید تا شاخص درآمد شخصی را بهتر بشناسیم.
در مقدمه بد نیست که به تعریف درآمد شخصی بپردازیم، به آن درآمد ناخالص نیز اطلاق می گردد. به تمام پاداش دریافتی فرد، اعم از تجاری و نیز غیر تجاری اطلاق می گردد. این دریافتی می تواند از منابع متفاوتی تامین شود از جمله: حقوق و دستمزد که از اشتغال یا خود اشتغالی ایجاد می گردد. منابعی چون سود بازار سهام و کرایه که بابت اجاره یک ملک دریافت می شود در این دسته بندی قرار می گیرند.

مطالبات اولیه بیکاری

مطالبات اولیه بیکاری چیست؟ شاخص بیکاری چیست؟ چقدراین شاخص را می شناسید ؟ آیا با مواردی چون شاخص بیکاری آمریکا، شاخص مدعیان بیکاری آمریکا و همینطور شاخص نرخ بیکاری آشنا هستید. در این مقاله که تیم تحلیلی بروکر نیکس، تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان می کند، قصد داریم در خصوص یکی دیگر از شاخص های مهم بازار فارکس، تحت عنوان مطالبات اولیه بیکاری با شما سخن بگوییم. توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید و تا انتها ما را همراهی کنید.
چنانچه در مقالات قبلی هم بارها به این اشاره کردیم، مطالعه و تحقیق در خصوص دنیای معامله گری همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده. لذا مطالعه و آشنایی با انواع شاخص ها در فارکس می تواند بسیار در انجام معاملات موفق و سودده در فارکس کمک کننده باشد. مطالبات اولیه بیکاری، قطعا از مواردی است که همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تحلیلگران بوده است.

نظریه بازتاب (جورج سوروس)

نظریه بازتاب (جورج سوروس) چیست؟ کاربرد آن در اقتصاد و تجارت چگونه است؟ اگر مفاهیمی چون تمرین بازتابی، بازتاب در اقتصاد، تئوری تولید، اصل خطاپذیری و همینطور اصل حقیقت جویی برای چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟ شما تازگی دارد به شما پیشنهاد می کنیم که تا پایان مقاله نظریه بازتاب (جورج سوروس) که به همکاری بروکر نیکس جمع آوری و تقدیم شما عزیزان می گردد همراه ما باشید، تا با هم موارد فوق را یک به یک بررسی کنیم.
اما ببینیم که بازتاب در معاملات به چه مفهومی می باشد؟ برای درک بهتر چگونگی عملکرد بازتاب در تجارت و همینطور بازتاب در اقتصاد، در آغاز باید به مفهوم آن در جامعه شناسی، یعنی جایی که این اصطلاح از آنجا آمده بپردازیم. بازتاب (جورج سوروس) از نام جورج سوروس که یک سرمایه گذار معروف می باشد گرفته شده است. وی از نخستین اشخاصی بود که این نظریه را در اقتصاد مورد استفاده قرار داد. این نظریه به مفهوم عملی می باشد که به سرمایه ای که در آغاز درگیر کنش بوده است متمایل شده و یا آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این نظریه همچنین می تواند بر نحوه درک معامله گران از حرکات بازار تأثیر گذارد. در باب نظریه بازتاب (جورج سوروس) بیشتر خواهیم گفت.

شاخص تولیدات صنعتی

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) یک شاخص اقتصادی ماهانه است که تولید واقعی در صنایع تولیدی، معدنی، برق و گاز را نسبت به سال پایه اندازه گیری می کند .
شاخص صنعت در اواسط هر ماه توسط هیئت فدرال رزرو (FRB) منتشر می شود و توسط هیئت کنفرانس ، یک اتاق فکر اقتصادی مبتنی بر اعضا گزارش می شود. FRB همچنین در پایان هر ماه مارس اصلاحاتی را در برآوردهای قبلی منتشر می کند. آیا می دانید شاخص تولیدات صنعتی چیست؟ این شاخص چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ شاخص صنعت چه چیزی را می سنجد؟ چه کسی فهرست 8 صنعت اصلی را منتشر کرد؟
تولید صنعتی به عنوان یک شاخص نسبت به سال پایه که 2012 است بیان می شود. آنها اعداد یا حجم تولید مطلق را بیان نمی کنند، بلکه درصد تغییر تولید را نسبت به سال 2012 نشان می دهند. پارامتری که در نظر گرفته می شود اغلب متفاوت است، از جمله ورودی های فیزیکی و خروجی هایی مانند تن آهن، یا ارقام فروش تعدیل شده بر اساس تورم، و زمانی که این پارامترها در دسترس نباشند، ساعات ورود کارگران تولیدی در نظر گرفته می شود. این داده ها از انجمن های صنعتی و سازمان های دولتی به دست آمده است و رقم ارزش شاخص تولیدات صنعتی پس از گنجاندن این اعداد در فرمول Fisher-Ideal به دست می آید.
نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام در چت آنلاین با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص سفارشات تولیدی

شاخص سفارشات تولیدی چیست؟ کاربرد و تاثیرش بر بازار فارکس چگونه است؟ چقدر با مفهوم شاخص ها در فارکس آشنا هستید؟ در این مقاله که به همت بروکر نیکس گردآوری و به نگارش درآمده قصد داریم به بررسی شاخص سفارشات تولیدی که یکی از شاخص های مهم در فارکس می باشد بپردازیم.
در این راستا محور صحبت ما حول موارد زیر خواهد بود:
شاخص سفارشات کالاهای تولیدی
آشنایی با شاخص ISM بخش تولیدی
سفارشات بازار فارکس
با ما همراه باشید تا با شاخص سفارشات تولیدی بیشتر آشنا شویم.
شاخص چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟ های زیادی در بازار های مالی وجود دارند که از نقطه نظر تاثیر گذاری بر ارزهای خارجی و قراردادها، قابل توجه میباشند. به همین دلیل معامله گران همواره پیگیر تقویم اقتصادی هستند تا اطمینان حاصل کنند که با آخرین تغییرات همسو هستند و برای نوسانات پیش رو آمادگی لازم را دارند.

تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) مقدماتی

پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده می‌شود که حاوی نرم افزاری برای استفاده از فایل‌های دوره است. با‌توجه‌به نیاز خود، نسخه دل‌خواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب کرده و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده می‌شود را در نرم‌افزار کپی کنید تا دسترسیتان به دوره خریداری‌شده ایجاد شود. لازم‌به‌ذکر است که فایل‌های دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش هستند.

در زمانی که دوره تحلیل فاندامنتال سهام به‌صورت وبینار برگزار شود، برای دانش‌جویان دوره‌های قبل، دانش‌جویان اقتصاد و سایر دانش‌پژوهان کدهای تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در مناسبت‌های خاص، مانند عید نوروز تخفیفات ویژه‌ای ارائه می‌شود. ضمن این که با خرید هر یک از دوره‌ها، ۱۰‌درصد از مبلغی که پرداخت می‌کنید، به عنوان هدیه به کیف پول الکترونیک شما عودت داده خواهد شد.

در‌صورتی‌که در کیف پولتان اعتبار وجود داشته باشد، مبلغ به‌صورت خودکار در خرید بعدی شما لحاظ خواهد شد و به میزان اعتبار ریالی موجود، روی مبلغ نهایی تخفیف دریافت خواهید کرد.

دوره تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی)

برای سرمایه‌گذاری موفق و سودآور در بازار بورس ایران، باید حتماً با تحلیل بنیادی سهام آشنا باشید. در تحلیل بنیادی، تحلیل‌گران به مطالعه و بررسی عواملی می‌پردازند که به‌طور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیر دارند. با آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی توسط مجموعه کلینیک اقتصاد، در مدتی اندک به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل خواهید شد.

آموزش تحلیل بنیادی؛ ابزاری کاربردی برای تصمیم‌گیری در بازار بورس

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال سهام، یکی از روش‌های تحلیلی بازار بورس است که سهام‌داران از طریق آن ارزش واقعی سهام‌ها را بررسی می‌کنند. در دوره تحلیل بنیادی عواملی را مطالعه می‌کنیم که به‌طور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیر دارند. در‌واقع در تحلیل فاندامنتال کاری با عرضه و تقاضا نخواهیم داشت.

با اموزش جامع تحلیل فاندامنتال سهام‌داران می‌آموزند که وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی آن را محاسبه کنند. در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مقدماتی به بررسی عوامل کاربردی مانند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و آشنا شدن با اقلام آن می‌پردازیم. علاوه‌بر‌این، در تحلیل بنیادی در هر بخش به بررسی روش‌های ارزش‌‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.

چه شاخص‌هایی در تحلیل بنیادی بورس بررسی می‌شوند؟

قبل از هر چیز در تحلیل بنیادی سهام نیازمندید که به‌طور مستمر به اطلاعات بنیادی شرکت‌ها دسترسی داشته باشید. در تحلیل فاندامنتال سهام دو شاخص اصلی باید بررسی شوند. اولین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کیفی مثل پیشینه و تجربه گروه مدیران شرکت هستند. سهام‌دار عمده، سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های توسعه شرکت، در زمره عوامل کیفی‌اند.

دومین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کمی مثل روند سودآوری شرکت هستند. ترجیح ما در دوره تحلیل بنیادی این خواهد بود که رشد هر سهم، رشد حاصل از کسب‌وکار باشد نه رشد حاصل از صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت. هرکدام از این عوامل مسائل خود را به‌همراه دارند که در دوره آموزش تحلیل بنیادی به آن می‌پردازیم. مثلا تحلیل هر کدام از گروه‌های بورسی نکات خاص خود را دارد که در دوره فاندامنتال سهام مقدماتی با تدریس دکتر علی سعدوندی یا دوره‌هایی مانند فیلتر سهام بنیادی به‌صورت جامع و کامل بررسی می‌شوند.

چرا شرکت در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مفید است؟

در میان روش‌های تحلیل بازار بورس، تحلیل بنیادی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. چرا که با استفاده از این روش شما قادر به ارزیابی و تعیین ارزش ذاتی سهام خواهید بود. در‌واقع سرمایه‌گذار باید نسبت به ارزش واقعی یک سهم اشراف داشته باشد، درگیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار نشود و تا رسیدن به اهداف قیمتی مورد‌نظر سهام‌داری ‌کند.

دوره آموزش تحلیل فاندامنتال مقدماتی با هدف آشنایی کامل شما سرمایه‌گذاران بازار بورس با مفاهیم مقدماتی تحلیل بنیادی طراحی شده است.

دوره آموزش تحلیل بنیادی بورس مقدماتی برای چه افرادی مناسب است؟

مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و موسسات، مدیران، کارشناسان و مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری، دانشجویان رشته‌های مدیریت، MBA، اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین کلیه علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه بورس، پس از پایان دوره آموزش تحلیل بنیادی کلینیک اقتصاد به یک تحلیل‌گر بنیادی حرفه‌ای تبدیل می‌شوند. این افراد می‌توانند از دانش خود برای سودآوری در بازار بورس کشور استفاده کنند.چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟

مواردی که در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال سهام آموزش داده می‌شوند

دکتر سعدوندی در دوره تحلیل بنیادی سهام موارد زیر را به‌طور کامل و جامع بررسی می‌کند:

• چرا تحلیل بنیادی؟
• شناسایی تحلیل بنیادی
• تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری
• کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
• عوامل بنیادی کیفی
• بررسی ترازنامه
• صورت حساب سود و زیان
• صورت حساب جریان وجوه
• مبحث ارزش ذاتی
• نقدهایی بر تحلیل بنیادی
• نمونه‌هایی از تحلیل بنیادی
• ساختار سرمایه چیست؟
• چگونه از نسبت‌های مالی برای تعیین ارزانی یا گرانی سهام بهره بگیریم؟
• نسبت قیمت به فروش
• نسبت قیمت به سود نقدی
• نسبت ارزش کل شرکت به فروش
• نسبت قیمت/ درآمد به رشد PEG
• درآمد به ازای هر سهم چیست؟
• فرمول و محاسبات EPS
• EPS ساده در برابر EPS رقیق شده
• EPS به استثنای موارد فوق‌العاده
• EPS حاصل از عملیات جاری
• EPS و سرمایه
• فرمول و محاسبات نسبت P/E
• P/E آینده‌نگر
• ارزش سنجی از P/E
• P/E در مقابل بازده سود
• P/E مطلق در برابر نسبی
• محدودیت‌ها در به کارگیری P/E
• نسبت قیمت به سود به رشد و بازده سود نقدی (پگی) چیست؟
• نسبت قیمت به فروش چیست؟
• مقایسه نسبت قیمت به فروش با ارزش کل شرکت به فروش
• محاسبه ارزش کل شرکت به فروش
• نسبت های قدرت باز پرداخت در مقابل نسبت هالی نقدپذیری: بررسی اجمالی
• چه نسبت قیمت به ارزش دفتری مطلوب قلمداد می‌شود؟ اصول مقدماتی نسبت قیمت به ارزش دفتری
• چگونه نسبت سود نقدی را از صورت‌حساب سود و زیان استخراج کنیم؟
• نسبت سود نقدی در مقابل نسبت نگه‌داشت
• نسبت سود نقدی در مقابل بازده سود نقدی

مطمئناً با گذراندن این سرفصل‌های آموزشی در دوره تحلیل بنیادی مقدماتی سهام،‌ در کمترین زمان ممکن به یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تبدیل می‌شوید. بدون‌شک شما می‌توانید در شرایط اقتصادی مختلف بهترین تصمیم‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران بگیرید.

تحلیل بنیادی سهام یا تحلیل تکنیکال؟ مسئله این است!

در تحلیل فاندامنتال سهام، داده‌های متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، محاسبه ارزش‌های ذاتی دارایی‌ها در تحلیل بنیادی، به‌صورت دقیق‌تر مشخص خواهد شد و ما می‌توانیم تصمیم‌های دقیق‌تری برای خرید یا فروش بگیریم. البته درک بهتر تحلیل بنیادی، به حسابداری دقیق‌تر و تحلیل بهتر صورت‌های مالی هم کمک خواهد کرد تا اندازه گیری‌ها بهینه‌تر شوند؛ بنابراین دقت تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکال است.

آموزش تحلیل بنیادی بورس با شرکت در دوره‌های آموزشی کلینیک اقتصاد

مجموعه کلینیک اقتصاد بهترین مرجع برای مشاوره و آموزش اقتصاد، بورس،‌ بانک‌داری و سرمایه‌گذاری در ایران است. برای یادگیری تحلیل فاندامنتال بورس و سهام می‌توانید از خدمات آموزشی کلینیک اقتصاد نهایت استفاده را ببرید. در کلینیک اقتصاد، کلیه دوره‌ها از جمله دوره تحلیل بنیادی، براساس به‌روزترین کتاب‌ها تدریس می‌شوند؛ کتاب‌هایی که در دانشگاه‌های برتر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آموزش تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی در بورس

شرکت‌های متنوعی در بورس ایران وجود دارند که ماهیت فعالیت آنها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال بعضی از شرکت‌ها ماهیت سرمایه گذاری دارند و برخی از شرکت‌ها ماهیت تولیدی و یا خدماتی دارند. به هر حال زمینه فعالیت شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است و بر همین اساس نحوه‌ی تحلیل بنیادی هر شرکتی بسته به نوع فعالیت آن شرکت متفاوت است. در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی در بورس آشنا کنیم. توجه کنید در حوزه تحلیل بنیادی نکات فراوانی وجود دارد. انچه در اینجا فرا خواهید گرفت تنها چهارچوب و روش کلی نگاه یک تحلیلگر بنیادی به یک شرکت تولید محور است. قطعا تحلیل بنیادی این گونه شرکت‌ها به اینجا ختم نخواهد شد و هر شرکتی میتواند داستان خودش را داشته باشد.

سعی کرده‌ایم اصل مطلب را در قالب یک فایل ویدئویی ارائه دهیم تا امر آموزش را ساده‌تر کنیم. با ما همراه باشید.

منظور از شرکت‌های تولیدی چیست؟

منظور ما از یک شرکت تولیدی شرکتی است که یک محصولی را تولید و در بازار به فروش می‌رساند که این محصول غالبا ماهیت فیزیکی دارد. مثلا یک شرکتی ممکن است کابل برق تولید کند. یک شرکت دیگری ممکن است در زمینه تولید دارو فعالیت کند. یک شرکتی ممکن است در زمینه تولید محصولات غذایی فعالیت کند. به هر حال هر شرکتی که محصولی را تولید میکند شرکت تولیدی محسوب می‌شود.

از کجا بفهمیم ماهیت فعالیت یک شرکت چیست؟

برای تحلیل بنیادی یک شرکت بورسی قبل از هر کاری باید با ماهیت فعالیت آن شرکت آشنا شوید. خیلی ساده می‌توانید با جستجوی شرکت مورد نظر خود در گوگل وارد سایت آن شرکت شوید و از قسمت “درباره ما” وبسایت شرکت، در مورد ماهیت فعالیت شرکت اطلاعات کاملی را بدست آورید.

آموزش تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی در بورس (ویدئویی)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در ویدئوی زیر به صورت کامل و مفصل به آموزش تحلیل بنیادی یک شرکت تولیدی در بازار سرمایه پرداخته‌ایم. همان طور که قبلا عرض کردیم این آموزش، تنها چهارچوب کلی چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟ را بیان خواهد کرد و نکات فرعی فراوانی در این زمینه باقی است که نمی‌توان یک روش کلی و آموزش منسجمی را برای آنها ارائه داد. اما قطعا دیدن این ویدئو موضوع را کاملا برای شما باز خواهد کرد که چگونه یک سهامدار یا تحلیلگر بورس می‌تواند با استفاده از اطلاعیه‌های سایت کدال به تحلیل شرکت‌های تولیدی بپردازد و یک دید کلی از روند سودآوری، فروش و حاشیه سود شرکت بدست آورد.

ویدئوی بالا برای کانال vip سهم شناس ضبط شده است که در اینجا برای مخاطبان وبسایت سهم شناس بارگذاری شده است. برای عضویت در این کانال آموزشی می‌توانید با شماره زیر در تماس باشید.
09229322075

سهم شناس

نمونه‌ی دیگری از تحلیل بنیادی یک سهم

در مقاله‌ی زیر می‌توانید نمونه‌ی دیگری از تحلیل بنیادی یک سهم بورسی از گروه سرمایه گذاری را مشاهده کنید. تحلیل بنیادی شیرین است، اما معمولا به درستی آموزش داده نمی‌شود و اهمیت آن برای سرمایه گذاران بازار سرمایه به درستی تبیین نشده است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟

در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذارانی که مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام می کنند، باید قبل از انتخاب سهام شرکت شرایط و وضعیت آن شرکت را با‌دقت و به‌ صورت جامع، مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

در حالیکه تحلیل تکنیکال، یک روش محاسباتی برای شناسایی روند قیمت هست و سعی می کند آینده قیمت را بر اساس اطلاعات گذشته پیش بینی کند، بنابراین یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد.

چگونه یک سهم را تحلیل کنیم؟

دو شیوه اصلی برای تحلیل سهام شرکت ها در بورس مطرح است:

• تحلیل بنیادی
• تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل گر بنیادی دلیل تحرکات قیمت را از میان داده های مالی و اخبار شرکت ها تشخیص می دهد و از آن برای سرمایه گذاری مناسب استفاده می کند.

تحلیل گر بنیادی در جستجوی عدم تعادل بین ارزش ذاتی و قیمت فعلی سهام شرکت است اگر تحلیل گر به نتیجه ای برسد که قیمت فعلی سهم از ارزش ذاتی آن کمتر است، آن سهم را برای سرمایه‌گذاری مناسب با داشتن شرایطی ارزیابی می‌کند. که یک موقعیت با پتانسیل سودآوری خوب محسوب می شود. به همین دلیل به روش تحلیل بنیادی، تحلیل پایه‌ای و یا اساسی هم گفته می شود.

در روش بنیادی سرمایه‌گذار عوامل اثرگذار اصلی بر قیمت سهام شرکت را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا سهام این شرکت برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟

به‌طورکلی عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام یک شرکت سه دسته هستند:

• عوامل محیطی یا کلان
• عوامل مرتبط با صنعت
• عوامل درونی شرکت

در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذار پس از بررسی و تحلیل سه عامل فوق، ارزش واقعی یا ذاتی سهام آن شرکت را تعیین می‌کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌کند.

۱- اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس بیشتر باشد، آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و مناسب برای خرید است.

۲- اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس کمتر باشد، نه‌تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه‌گذار چنین سهمی را داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد.

۳- اگر از دید سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بورس برابر است، خرید یا فروش آن، سودی برای سرمایه‌گذار ندارد.

با یک مثال سه حالت فوق را شرح می دهیم، فرض کنید سهام یک شرکت در حال حاضر با قیمت ۲۰۰ تومان معامله می‌شود. سرمایه‌گذار با استفاده از روش تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یا واقعی سهام شرکت را محاسبه کرده و به این نتیجه می رسد که هر سهم این شرکت حداقل ۲۵۰ تومان ارزش دارد. در این صورت، سرمایه‌گذار نسبت به خرید سهام شرکت اقدام می‌کند، زیرا قیمت فعلی سهام این شرکت در مقایسه با ارزش واقعی آن حداقل ۵۰ تومان ارزانتر است.

حال اگر در همین مثال، سرمایه‌گذار پس از تحلیل قیمت سهام این شرکت به نتیجه ای برسد که سهام شرکت بیشتر از ۱۵۰ تومان ارزش ندارد، از خرید سهام شرکت خودداری می‌کند و اگر این سهم را در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشد، آن را خواهد فروخت. و در نهایت اگر سرمایه گذار به این نتیجه برسد که ارزش واقعی یا ذاتی هر سهم این شرکت ۲۰۰ تومان است و تفاوتی بین ارزش واقعی و قیمت سهام شرکت وجود ندارد، خرید یا فروش این سهام هیچ‌گونه سودی را نصیب سرمایه‌گذار نخواهد کرد. زیرا سهم به قیمت واقعی در بورس معامله می‌شود.

شایان ذکر است عوامل اثرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها، همواره دست‌خوش تغییر است. و ارزش واقعی سهام شرکت‌ها نیز به‌صورت مستمر در حال تغییر بوده بنابراین، سرمایه‌گذارانی موفق‌تر هستند که زودتر از دیگران، تبعات ناشی از تغییر عوامل مؤثر بر قیمت سهم را تحلیل و ارزش واقعی سهم را ارزیابی کنند.

۲ قانون طلائی تحلیل بنیادی:

۱ – قیمت سهام خود را در طولانی مدت اصلاح می‌کند.
۲ – شما می‌توانید سهمی که قیمت بازار آن از ارزش واقعیش کمتر است را خریداری کنید و منتظر بمانید تا قیمت بازار سهم به ارزش ذاتی آن برسد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

دومین روش تجزیه ‌و تحلیل سهام در بورس، شیوه تکنیکال است. سرمایه‌گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند و نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توانند قیمت آن سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. و این جمله معروف بسیار به‌کاربرده می‌شود که «گذشته، چراغ راه آینده است».

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه‌های ریاضی، روند قیمت آینده سهم را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش‌بینی می کنند و درصورتی‌که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن در بورس افزایش قابل قبولی خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می‌کنند. و اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حاضر ۱۵۰ تومان است. درصورتی‌که تحلیل‌های تکنیکال بیانگر آن باشد که قیمت سهام این شرکت تا سه ماه آینده به ۱۸۰ تومان خواهد رسید، سرمایه‌گذار اقدام به خرید آن سهم می‌کند، زیرا با این کار می‌تواند در این مدت ۳۰ تومان سود بدست آورد. اما اگر تحلیل تکنیکال قیمت سهام این شرکت را به ۱۲۰ تومان تا سه ماه آینده کاهشی دیده باشد، سرمایه‌گذار نه‌تنها از خرید سهام این شرکت صرف‌نظر می‌کند، بلکه اگر در سبد سهام خود این سهم را داشته باشد، هرچه سریع‌تر آن را خواهد فروخت؛ زیرا با این کار جلوی ضرر ۳۰ تومانی به ازای هر سهم گرفته می‌شود.

بنابراین تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌باشد. رفتار قیمت همواره در تحلیل تکنیکال نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات نیز تکمیل کننده این اصل می‌باشد.

۱- همه چیز در قیمت خلاصه شده است

به موجب این اصل، برای تحلیل بازار باید فقط قیمت را بررسی کنیم زیرا قیمت نهایی مورد توافق میان معامله‌گران، از تمامی مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و… تأثیر پذیرفته و تحلیل آن به اندازه بررسی تمام عوامل بنیادی مرتبط خواهد بود. و در این مبحث به این نتیجه می‌رسیم که یک تحلیل‌گر تکنیکال به نوعی مباحث فاندامنتال و بنیادی را مورد مطالعه قرار می دهد.

۲- تحرکات قیمتی، روند مشخصی دارند

در واقع داو معتقد بود قیمت به روند نزولی یا صعودی خود ادامه می‌دهد، مگر این‌که سایر عوامل بیرونی منجر به تغییر جهت بازار شوند. نظریه ثابت شده‌ای وجود دارد که می‌گوید قیمت ها تمایل دارند روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت دهند. این اصل به نوعی، بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت است.

۳- تاریخ قابل تکرار است

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار، مشابه روانشناسی در انسان‌ها می‌باشد .در واقع این احتمال وجود دارد که افراد در صورت وقوع شرایط مشابه، بر اساس ادراک و داده‌های ذهنی قبلی خود واکنش مشترک و قابل پیش‌بینی از خود نشان می دهند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

سرمایه‌گذاران از زمان بوجود آمدن بازارهای مالی تاکنون همواره سعی داشته‌اند، با استفاده از روش‌های مختلف آینده این بازارها را پیش‌بینی کنند. بدین منظور عده‌ای از آنها، با استفاده از روش تحلیل تکنیکال یا نموداری و با بررسی گذشته قیمت برای پیش‌بینی وضعیت آینده دارایی‌ها روی آوردند.

این روش تحلیل بازار، به مرور زمان طرف‌داران بسیاری پیدا کرد و جزئی از استراتژی معاملاتی اکثر فعالان بازار مالی شده است.

مزایای تحلیل تکنیکال:

یادگیری آسان: از ویژگی‌های تحلیل نموداری، گستردگی ابزار و شیوه‌های تحلیل بازار است. یادگیری و فهم اغلب مفاهیم تکنیکالی ساده‌ بوده و اکثر افراد در مدت زمان کوتاهی می‌توانند، نحوه استفاده از این ابزارها را فرا گیرند.

انعطاف‌پذیری بالا: با استفاده از اصول روش تکنیکال می‌توان، نمودار قیمت هر دارایی را تجزیه و تحلیل کرد. و از دیگر قابلیت‌های این روش، امکان تحلیل و معامله‌گری در دوره‌های زمانی مختلف نمودار شامل کوتاه‌ مدت (دقیقه‌ای و ساعتی)، میان مدت (روزانه) و بلندمدت (هفتگی و ماهانه) می‌باشد.

سرعت فرآیند تحلیل: بعضا شایعات و اخبار، نوسانات قیمتی شدیدی را در یک لحظه بر روی قیمت ایجاد می کنند. به همین دلیل واکنش به موقع برای معامله‌گران یک مزیت محسوب می‌شود. معمولا تحلیل وضعیت نمودار قیمت دارایی‌ها بسیار وقت‌گیر و پیچیده نبوده و افرادی که از تسلط نسبی در این زمینه برخوردار باشند، با صرف زمان مشخصی در روز، امکان تحلیل و بررسی نمودارهای مختلف را خواهند داشت.

نقاط ورود و خروج دقیق: یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج در بازار سرمایه است. در واقع شما چگونه بنیادی تحلیل کنیم؟ با استفاده از قیمت و ابزارهایی نظیر اندیکاتورها، سطوح فیبوناچی و… امکان تعیین دقیق نقاط خرید یا فروش دارایی‌های مختلف را خواهید داشت.

معایب تحلیل تکنیکال:

تأثیرگذاری تعصبات شخصی :برخی مواقع تحلیل گر به دلایلی چون شایعات و یا تجربیات قبلی، دیدگاه افراطی مثبت یا منفی نسبت به وضعیت یک دارایی پیدا می کند. در این شرایط، او صرفاً نشانه‌های هم جهت با تعصبات خود را در نظر گرفته و در نهایت خروجی این تحلیل، نتایج غیرمنطقی دربر دارد.

تفاسیر مختلف: مهم‌ترین انتقادات نسبت به تحلیل نموداری، وجود تفاسیر مختلف از ابزارهای مشابه و داده‌های یکسان است. به طور مثال، یک اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار دارد و یک معامله‌گر بر اساس یک نشانه صعودی اقدام به خرید می کند، اما در همین ناحیه معامله گر دیگری، با مشاهده واگرایی منفی در نمودار قیمت و اندیکاتور، انتظار افت بیشتری برای قیمت را دارد.

سیگنال‌های معاملاتی متعدد: اگر معامله‌گر بلندمدت در تحلیل تکنیکال نباشید، احتمالاً سیگنال‌های معاملاتی زیادی را در طول روز یا هفته مشاهده خواهید کرد که ممکن است همه آنها مناسب سرمایه‌گذاری نباشند و موجب زیان و یا سردرگمی فرد شوند. گاهی تشخیص موقعیت معاملاتی بهینه، کار مشکلی است.

عدم تعیین ارزش ذاتی: قرار داشتن قیمت در بهترین نواحی بر اساس تحلیل نموداری، الزامی بر ارزندگی ذاتی آن سهم نخواهد بود. در واقع امکان دارد ارزش بازاری یک سهم در تابلوی قیمت چندین برابر ارزش ذاتی آن باشد، که در صورت سقوط بازار، زیان سنگینی متوجه معامله‌گران خواهد شد.

عدم امکان استفاده در نمادهای جدید: نمودار قیمت دارایی‌هایی نظیر سهام عرضه اولیه، از داده‌های کافی برخوردار نیست زیرا اخیرا وارد بازار سرمایه شده اند و به عبارتی هنوز نموداری برای آن‌ها تشکیل نشده است. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان از روش‌های تکنیکالی استفاده نمود. چون همان‌طور که در بالا گفته شد، این روش مبتنی بر تحلیل گذشته قیمت می‌باشد.

مزایای تحلیل تکنیکال در برابر فاندامنتال (بنیادی) چیست و چرا باید تحلیل تکنیکال را بیاموزیم؟

مزیت اول- انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها

از بزرگترین نقاط قوت تحلیل‌ تکنیکال، سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در ابعاد مختلف زمانی و در همه ی بازارها می باشد. تحلیل گر تکنیکال به راحتی می‌تواند هر نوع بازاری را که تمایل داشته باشد مورد مطالعه قرار دهد، حتی اگر با دانش فاندامنتال او همخوانی نداشته باشد.

در صورتی که اغلب تحلیل گران فاندامنتال یا بنیادی مقادیر زیادی اطلاعات و صورت‌های مالی یک شرکت را برای بررسی در اختیار دارند که برای درک آنها باید در حد یک متخصص عمل کنند، به عنوان مثال با یادگیری تحلیل تکنیکال، می‌توانید هر زمان که خواستید و با سرعت از گروه خودرو به گروه دارویی بروید ولی یک تحلیل‌گر بنیادی باید ابتدا صورت‌های مالی بسیاری را بررسی کند تا بتواند سهام مناسب را انتخاب کند.

تحلیل‌گر بنیادی با این سرعت عمل کم، بسیاری از نوسانات و سودهای بازار را از دست می‌دهد در صورتی که تحلیل‌گر تکنیکال با ابزار سریع و انعطاف‌پذیر خود می تواند در زمان کمتر، سود بیشتری را بدست آورد.

مزیت دوم- قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف

از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که در بازه‌های زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کاربرد دارد. در حقیقت تحلیل تکنیکال شامل زمان خاصی نمی‌شود و این سلیقه و روش کار معامله‌گر می‌باشد که در چه بازه‌ای به تحلیل بپردازد. این عقیده که برخی از افراد می‌گویند تحلیل تکنیکال فقط در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت کاربرد دارد اصلاً درست نیست.

این ادعا شاید ناشی از این نظریه باشد که تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای پیش بینی بلندمدت کاربرد دارد و فاکتورهای تحلیل تکنیکی فاکتورهایی کوتاه‌مدت هستند در واقع تحلیل‌گر تکنیکال برای پیش‌بینی بازه‌های زمانی بلندمدت از نمودارهای هفتگی ماهیانه و سالیانه بسته به سلیقه خودش استفاده می‌کند.

مزیت سوم- تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام

در تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی تغییرات قیمت است درحالی که در تحلیل فاندامنتال این عوامل اقتصادی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود قیمت بالا یا پایین برود و یا ثابت بماند.

یک تحلیل‌گر فاندامنتال (بنیادی) تأثیر تمام فاکتورهای مربوط به اطلاعات و صورت های مالی شرکت را بررسی می‌کند تا در نهایت بتواند ارزش ذاتی سهام را محاسبه کند. که اگر قیمت سهام زیر ارزش ذاتی باشد، تحلیل‌گر فاندامنتال می‌گوید قیمت آن چیز ارزان است و برای خرید مناسب است و یا برعکس.

به اعتقاد اغلب کارشناسان، بهترین روش برای تجزیه‌ وتحلیل قیمت سهام در بورس، استفاده از روش ترکیبی تحلیل تکنیکال و بنیادی است. یعنی یک سرمایه‌گذار علاوه بر آنکه روندهای گذشته قیمت سهام را بررسی و تحلیل می‌کند، باید فقط به نتایج حاصل از این تحلیل اکتفا نکرده و به‌صورت مستمر، عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهام یعنی عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی و آثار ناشی از تغییر این عوامل بر قیمت سهم را موردبررسی قرار دهد.

زیرا ممکن است سهمی که روند قیمت آن در گذشته همواره صعودی بوده براثر تغییر در برخی از عوامل، از وضعیت رشد مستمر خارج شده و حتی به یک سهم ضررده تبدیل شود. همچنین ممکن است تغییر در یک یا چند عامل، سهام یک شرکت را از شرایط نزولی به حالت صعودی تبدیل کند.

دوره آموزشی تحلیل بنیادی بازار سرمایه (فاندامنتال)

تحلیل بنیادی، روش تجزیه و تحلیل سهام بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد. در تحلیل بنیادی، تمامی فاکتورهای تأثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.

موسسه آموزش عالی آزاد خرد بصورت حضوری و غیرحضوری در این دوره دانشجو میپذیرد.

شما نیز همین حالا میتوانید جزو دانشجویان دوره 32 ساعته آموزشی تحلیل بنیادی بازار سرمایه باشید و گواهینامه این دوره را دریافت کنید. این مدرک قابلیت استعلام از وزارت علوم و ترجمه رسمی را دارد.

آنچه در دوره «تحلیل بنیادی بازار سرمایه» می‌آموزیم:

• آشنایی کامل با سایت codal.ir
• تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت ها + مثال کاربردی
• بررسی کامل و جامع یک شرکت بورسی و رسیدن به سود تحلیلی شرکت
• ارزش گذاری شرکت بر مبنای روش p/e + مثال کاربردی
• ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از NAV + مثال کاربردی
• معرفی برخی تکنیک های معامله گری برای خرید سهم
• بررسی مالی رفتاری و اثرات رفتاری سرمایه گذاران در خرید و فروش های سهام
• آموزش کامل سایت tsetmc.com و تکنیک های معامله گری با برخی بخش های موجود

چرا باید در دوره تحلیل بنیادی بازار سرمایه شرکت کنیم؟

آموزش به روز

محتوای آموزشی همواره در حال به روز رسانی است

گواهینامه وزارت علوم

پس از پایان دوره دانش پذیر گواهینامه وزارت علوم میگیرد

مدرک قابل ترجمه

مدارک قابل استعلام از وزارت علوم و ترجمه هستند

تخفیف سایر دوره‌ها

با شرکت در یک دوره برای سایر دوره ها تخفیف ویژه دریافت کنید

آموزش غیرحضوری

هر کجا که هستید و در هر زمان دوره را بگذرانید

پشتیبانی دائمی

پشتیبانی خدمات آموزشی موسسه خرد همیشگی است

5 گام برای دریافت مدرک دوره آموزشی تحلیل بنیادی بازار سرمایه

نمونه مدرک پایان دوره

اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی تحلیل بنیادی بازار سرمایه

تحلیل بنیادی، روش تجزیه و تحلیل سهام بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد. در تحلیل بنیادی، تمامی فاکتورهای تأثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید.

در دوره آموزش تحلیل بنیادی به طور کلی به آموزش دانش و تکنیک های لازم جهت بررسی و تحلیل بنیادی وضعیت شرکت ها و صنایع مختلف برای سرمایه گذاری در آن ها ، پرداخته می شود. هدف از آموزش تحلیل بنیادی در واقع برآورد ارزش اوراق بهادار و سهام در بازار سرمایه و مقایسه آن با قیمت روز بازار می باشد. بدیهی است که هر چه ارزش معامله در بازار پایین تر از ارزش برآوردی تحلیل گر باشد ، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری به وجود می آید. این دانش ارزشمند که می تواند برای هر فرد سرمایه گذار در بورس و بازارهای سرمایه یک کلید موفقیت محسوب شود ، تمام آن چیزی است که در دوره تحلیل بنیادی به صورت تخصصی و کاربردی آموزش داده می شود.

توانايي هاي مورد انتظار از دانش پذيرفتگان دوره :

در پایان دوره فراگیران توانایی های تحلیل گری در بازار در حوزه اوراق مسکن ،تحلیل گری در بازار در حوزه سهام ،تحلیل گری در بازار در حوزه طلا (سکه) ،مطالعه و تحلیل گزارشات مالی در بازارهای مالی ،تشخیص فرصت های خرید سهام مناسب وتشخیص فرصت های فروش سهام را خواهند داشت.