خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل
مارتینگل چیست؟ منظور از خرید پله‌ای سهم چیست؟ آیا تابحال در مورد خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل چیزی شنیده‌اید؟ در این مطلب قصد داریم روش مارتینگل را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه می‌توان با رعایت حد ضرر و با منابع مالی محدود از این روش استفاده کرد.
مارتینگل چیست؟
مارتینگل یک سیستم یا استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است. در صورت نامحدود بودن منابع پولی، شانس کسب سود از طریق این استراتژی، تقریبا نزدیک به 100 درصد است.
برخی از منابع بر این باورند که مارتینگل، اسم گروهی از استراتژی‌های رایج شرط بندی در قرن 18، در فرانسه بود.
اما بیشتر منابع بر این باورند که سیستم معاملاتی مارتینگل، توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پاول پیر لوی (Paul Pierre Levy) در قرن هجدهم معرفی شده است.
بیایید این استراتژی را با یک مثال ساده بررسی کنیم. یک سکه را در نظر بگیرید، سکه دو روی دارد. شیر یا خط!
با پرتاب سکه به بالا، احتمال اینکه شیر یا خط بیاید با هم برابر است. یعنی به احتمال 50 درصد شیر و 50 درصد خط می‌آید. از نظر آماری اگر یک سکه را 10 بار پرتاب کنیم، احتمال این که هر 10 بار شیر بیاید خیلی پایین است، با این که می‌دانیم نتیجه هر پرتاب مستقل از دیگری است.
در واقع ایده اصلی سیستم معاملاتی مارتینگل از اینجا آمده که از نظر آماری، نتیجه نمی‌تواند همیشه برخلاف انتخاب شما باشد.
بنابراین وقتی شیر را انتخاب می‌کنید و بعد از پرتاب سکه خط می‌آید، شما شرط را می‌بازید یعنی با شکست در انتخاب اول و کاهش ارزش دارایی، مبلغ بیشتری بر روی شیر شرط می‌بندید.
این استراتژی به این صورت عمل می‌کند که اگر شما روی شیر آمدن سکه 10 هزار تومان شرط بستید و بعد از پرتاب، شیر آمد، 10 هزار تومان برنده می‌شوید.
اما اگر خط آمد، با 20 هزار تومان دوباره شیر را انتخاب می‌کنید (شرط بعدی دوبرابر ارزش شرط قبلی است). این فرایند به همین صورت ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که شما شرط را برنده شوید. با انجام این کار در نهایت از نظر تئوری، تنها با یک برد تمامی ضررهایتان جبران میشود و سربه‌سر می‌شوید.
اما اگر شرط بندی را بردید سفارش بعدی در آن باید نصف شود. در واقع این استراتژی بر این فرض استوار است که فقط یک معامله خوب برای ایجاد تغییر در ثروت شما کافی است.
در واقع می‌توان گفت این تئوری با اتکا به نظریه بازگشت به میانگین (theory of mean reversion) شکل گرفته است.
استراتژی مارتینگل به این شکل هست که اگر در یک سهم یا چیز دیگری ضرر کردید، سفارش بعدی باید دو برابر قیمت سفارش قبلی باشد. در واقع این سیستم فرصتی برای تسریع جبران پول‌های از دست رفته است.
اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که با هر بار شکست و افزایش میزان سرمایه‌گذاری علاوه‌بر بیشتر شدن احتمال کسب سود در معامله، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند.
معایب روش مارتینگل
- یکی از مفروضات این استراتژی نامحدود در نظر گرفتن منابع پولی معامله‌گر است. در حالی که منابع پولی افراد محدود هستند و طی ضرر در چند معامله پی‌درپی به احتمال زیاد کل پول معامله‌گر تمام میشود.
- سود حاصله از این استراتژی کم است. در واقع مبلغی که در هر مرحله از ضرر به آن اضافه میشود، بسیار بیشتر از سود بالقوه است.
خرید سهم با روش مارتینگل
تا اینجا با استراتژی مارتینگل آشنا شدیم. اما حالا می‌خواهیم چگونگی استفاده از این استراتژی را در بازارهایی مثل بورس بررسی کنیم.
چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟
معمولا این استراتژی برای خرید سهام شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند، مناسب است. مواقعی که از ارزنده بودن یک سهم اطمینان داریم، اما نمی‌دانیم که رشدش از چه زمانی آغاز میشود. حتی در مواقعی که یک سهم از لحاظ قیمتی به‌طور مقطعی در حال اصلاح است نیز می‌توان از این روش استفاده کرد. دقت کنید که گفتیم در اصلاح‌های قیمتی نه یک روند نزولیِ ریزشی!
در واقع با استفاده از روش مارتینگل می‌توان بهای تمام شده یک سهم را در مواقع عدم اطمینان بهینه کرد.
چگونگی خرید سهام با استفاده از روش مارتینگل
همانطور که گفتیم یکی از مفروضات روش مارتینگل نامحدود بودن منابع پولی است. اما ما که منابع نامحدود نداریم، پس چه کنیم؟
- در مرحله اول کل مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و تعیین می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
- سپس آن را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
- مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 انجام شود.
مثال: فرض کنید، یک سهم را از نظر بنیادی بررسی کردیم و به نتیجه خوبی رسیدیم. علاوه‌بر آن با بررسی نمودار قیمتی سهم دیدیم که در بلندمدت روندی صعودی دارد. تصمیم می‌گیریم که این سهم را در سه پله یا سه مرحله خریداری کنیم.
وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، 1 قسمت)، در (پله دوم، 2 قسمت) و در (پله سوم، 4 قسمت) از کل پولمان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (1+2+4=7)
برای این کار باید کل سرمایه‌مان را به 7 قسمت مساوی تقسیم کنیم و از آنجایی که منابع پولی ما نامحدود نیست، یک حد ضرر دو بخشی تعریف می‌کنیم.
- در پله اول، یک قسمت خریداری کرده، اگر شرایط مطابق خواست ما پیش نرفت و قیمت سهم نزول کرد و حد ضرر اول ما را زد سراغ مرحله دو می‌رویم.
- در این مرحله دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. در این حالت اگر سهم رشد قیمتی داشته باشد، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم. اما اگر باز هم قیمت سهم نزول کرد و به حد ضرر بعدی ما رسید وارد مرحله 3 می‌شویم.
- در این مرحله می‌توان 4 قسمت باقیمانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کرد.
به نمودار بالا نگاه کنید. فرض کنید 14 میلیون تومان کل مبلغی است که قصد داریم آن را در سهام بانکیِ شرکت ایکس که نمودارش در بالا مشهود است، سرمایه‌گذاری کنیم.
فرض ما این بوده که قیمت سهم همچنان رشد خواهد کرد، اما مطمئن نیستیم. بنابراین تصمیم می‌گیریم که کل پولمان را در سه مرحله وارد سهم کنیم. (جواب معادلات برای درک بهتر کمی رند شده اند.)
پس کل مبلغ را به 7 قسمت تقسیم می‌کنیم. هر قسمت معادل 2 میلیون تومان میشود.
حالا می‌خواهیم با استفاده از روش مارتینگل شروع به خرید پله‌ای سهم کنیم.
اولین خرید را در نقطه 1 و در قیمت 66 تومان انجام می‌دهیم. در واقع در این مرحله یک قسمت از پولمان معادل 2 میلیون تومان را وارد سهم می‌کنیم.
30,000 * 66 = 2,000,000
فردای روز خرید ما قیمت کمی بالا می‌رود، اما بعد از آن نزول می‌کند.
از آنجایی که ما قصد خرید پله‌ای داشتیم، صبر می‌کنیم تا قیمت چند درصدی اصلاح استراتژی Martingale کند. معمولا پله بعدی بین 5 تا 10 درصد اصلاح قیمتی است.
بعد از اصلاح قیمتی خرید دوم را انجام می‌دهیم. گفتیم که در روش مارتینگل ارزش سرمایه ورودی بعدی باید 2 برابر مرحله اول باشد یعنی اگر در مرحله اول 2 میلیون تومان سهم خریدیم، در مرحله بعد 4 میلیون می‌خریم. در نقطه 2 با قیمت 59 تومان خرید بعدی را انجام خواهیم داد.
67,800 * 59 = 4,000,000
نقطه 3 محل انجام آخرین خرید است. این ناحیه قبلا نقش مقاومتی داشته اما اکنون می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. در پله سوم دو برابر پله قبل یعنی 8 میلیون تومان سهم می‌خریم.
اکنون تعداد کل سهام ما برابر است با 156862+67800+30000= 254,662
حالا بیایید ببینیم میانگین قیمت خرید هر سهم ما چقدر شده است؟
میانگین قیمت خرید هر سهم برابر است با:
یعنی کافی است که قیمت به 55 تومان (نقطه 4) برسد تا تمامی ضررهای ما جبران شود و هر چه قیمت از 55 تومان بالاتر رود، سود خواهیم کرد.
اما اگر کل سرمایه خود را در مرحله 1 وارد می‌کردیم، باید تمام این مدت صبر می‌کردیم تا قیمت به محدوده خرید اولیه برسد (نقطه 5) و تازه ضررهایمان جبران شود. که بعد از آن هم دوباره اصلاح کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.
همانطور که در مثال بالا دیدیم روش مارتینگل در اصلاح‌های موقتی کاربردی است و در ریزش‌ها استراتژی مناسبی به نظر نمی‌آید. زمانی که نسبت به پایان اصلاح اطمینان نداریم می‌توان از این روش استفاده کرد.
با استفاده از روش مارتینگل ریسک سرمایه‌گذاری ما کم میشود و مدیریت سرمایه به شکل صحیح‌تری انجام خواهد شد. علاوه بر موارد ذکر شده، زودتر نیز به سود خواهیم رسید.
در این مقاله با خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل آشنا شدیم. گفتیم که مزایای استفاده از این روش چیست و چه معایبی دارد؟
از مزایای استفاده از این روش می‌توان به سریعتر رسیدن به سود هم اشاره کرد، در واقع این روش در میان مدت و بلندمدت در اصلاح‌های قیمتی مناسب است.
از معایب استفاده از این روش عدم کارایی آن در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توان اشاره کرد. همچنین اگر درست تشخیص ندهیم که اتفاق پیش رو اصلا هست یا ریزش، می‌تواند منجر به از بین رفتن کل سرمایه ما شود. در واقع استفاده نادرست از این روش می‌تواند ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد.
به‌طور کلی برای استفاده از این روش لازم است تا با تحلیل بنیادی سهام آشنا بوده و تحلیل تکنیکال را تا حدی بلد باشید. روانشناسی بازار هم می‌تواند در این کار به شما کمک شایانی کند.
اگر سوالی در ذهنتان پیش آمده آن را با ما در میان بگذارید.
می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.
روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟
یکی از دغدغه‌های افرادی که شرط‌بندی می‌کردند همیشه این بوده که چگونه کمترین ضرر را متوجه سرمایه خود کنند یا چه کار کنند که شانس کسب سود آنها از این شرط‌بندی، بیشتر از باخت و ضررشان باشد. در این زمینه نظریه‌های متنوعی منتشر شد که طی آزمون و خطاهای بسیار، کارایی آن چنانی نداشت. تا این که نظریه مارتینگل این گره را تا حدودی باز کرد. در این روش تا حد زیادی شانس کسب سود و برنده شدن بیشتر از حالت نرمال است و به مرور زمان کمی دستخوش تغییرات شد تا این که بعدها در بازار بورس نیز مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گرفت. به منظور آشنایی با روش خرید پله ای مارتینگل برای کاهش میزان ضرر سرمایه‌گذاری با ما همراه باشید.
آشنایی با تاریخچه ی مارتینگل
مارتینگل نام یک شخص نیست. در لغت، Martingale یعنی افسار اسب! در فرانسه قرن هجدهم این لغت به بعضی استراتژی‌های شرط‌بندی اشاره داشت. مثلا روشی که در آن پرتاب سکه صورت می‌گرفت و افراد بر سر شیر یا خط شرط‌بندی می‌کردند. در سال 1939 دانشمندی به نام ویل (Ville) اصطلاح مارتینگل را در اشاره به یک دنباله از متغیرهای تصادفی به کار برد. بعدها ژوزف دوب(Joseph Doob) تئوری مارتینگل را توسعه داد. این تئوری در گذر زمان از حوزه شرط‌بندی فراتر رفت و راه خود را به بورس و بازارهای مالی باز کرد.
مارتینگل چیست؟
مارتینگل یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سودهای قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته میشود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود. در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن 18 میلادی مطرح شد.
در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید. این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.
روش خرید پله‌ای مارتینگل
همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، روش مارتینگل در بازار بورس یک نوع استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است.
برای خرید سهام به صورت پله‌ای به روش مارتینگل باید بر اساس مراحل عمل کنیم:
- در مرحله اول تمام مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و مشخص می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
- در مرحله بعدی، سرمایه را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
- مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان ۲ انجام شود.
برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از ارزیابی سهم مورد نظر، قصد داریم سهم را در سه مرحله یا سه پله خریداری کنیم. وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، ۱ قسمت)، در (پله دوم، ۲ قسمت) و در (پله سوم، ۴ قسمت) از تمام سرمایه‌مان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (۱+۲+۴=۷)
- در مرحله اول، یک قسمت را خریداری می‌کنیم، اگر شرایط مطابق با خواسته ما نبود و قیمت سهم کاهش پیدا کرد، پله دوم را شروع می‌کنیم.
- در پله دوم، دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.در صورت رشد قیمتی سهام، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم اما اگر باز هم قیمت سهم کاهش پیدا کرد و به حد ضرر تعیین شده رسیدیم، وارد پله سوم خواهیم شد.
- در مرحله سوم می‌توانیم ۴ قسمت باقی مانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کنیم.
مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل
همانطور که تا این بخش از مقاله اشاره کردیم، روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.
شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست! دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
شرح یک مثال از فرآیند شرط بندی
برای درک بهتر از عنوان روش خرید پله ای مارتینگل بهتر است با یک مثال از شرط بندی شروع کنیم و در ادامه این روش را در بازار بورس بررسی و ارزیابی کنیم. برای شروع فرض کنید یک شخص در یک شرط بندی حاضر شده و عنوان شرط‌بندی هم پرتاب یک سکه به آسمان و ظاهر شدن روی شیر و خط همان سکه است. اگر شخص داستان ما روی شیر سکه شرط‌بندی نکرده باشد، معادل سرمایه‌ای که گذاشته سود کسب خواهد کرد و اگر در این پروسه روی خط سکه ظاهر شود معادل همان سرمایه متضرر خواهد شد.
فرض کنید سرمایه‌ای که این شخص در بازی گذاشته، به میزان A تومان بوده است. در پرتاب اول اگر روی شیر سکه ظاهر شود طبیعی است که سرمایه این شخص در این شرط بندی به2A تومان تبدیل شده است. حال اگر در نقطه مقابل روی خط سکه ظاهر شود این شخص در شرط‌بندی باخته و طبق این نظریه اگر دو برابر سرمایه را مجدد شرط‌بندی کند سرمایه جدید او 2A تومان است، اگر در این مرحله ببرد سود او به شکل زیر خواهد بود:
- باخت مرحله اول: A تومان
- برد در مرحله دوم: 2A تومان
- محاسبه سود در این شرط بندی: A=2A-A تومان
بیایید فرض کنید این شخص با ادامه شرط‌بندی مجدد در این مرحله می‌بازد و طبق این نظریه باید دو برابر سرمایه قبلی یعنی 4A را به این پروسه تخصیص دهد. اگر برنده شد شرایط به شکل زیر نمایش داده میشود:
- باخت مرحله اول و دوم: A+2A=3Aتومان
- برد در مرحله سوم: 4A تومان
- محاسبه سود در این شرط بندی: 4A-3A=A تومان
دقت داشته باشید اگر این چرخه بارها در این فرآیند پیش بیاید به شرطی که سرمایه شما تمام نشده باشد، از این فرآیند با کسب سود خارج خواهید شد.
کاربرد روش مارتینگل در بورس چیست؟
طبق روش مارتینگل در بورس شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.
برای درک بهتر تصور کنید که شما یک سهم را با ارزش 100 تومان خریداری کرده‌اید و بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اید، سهم با ضرر مواجه شده و ارزش قیمتی آن 5 درصد افت کرده است و طبیعتا به 95 تومان رسیده است. مطابق روش مارتینگل در بورس در این مرحله شما باید 2 عدد سهم جدید خریداری کنید. اگر این کار را انجام دهید میزان میانگین کل خرید شما به 96.7 تومان خواهد رسید و در صورتی که سهم رشد قیمتی به بالای 96.7 تومان داشته باشد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری شما سودآور خواهد بود و این امر در صورتی اتفاق افتاده که قیمت سهم شما هنوز به 100 تومان اصلی که سهم را در آن قیمت خریداری کرده‌اید نرسیده است.
فرض کنید باز قیمت سهم بر خلاف پیش بینی‌های شما مجدد 5 درصد دیگر ضرر کند و قیمت آن به 90.25 تومان برسد، باز شما طبق روش مارتینگل باید دو برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را خریداری کنید. با این کار میانگین کل خرید شما از این سهم به 93 تومان کاهش پیدا می‌کند و این در حالی است که قیمت اصلی سهم شما 10 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر قیمت این سهم تنها 3.5 درصد رشد داشته باشد، باز کل خرید شما طبق نظریه مارتینگل سودآور خواهد بود.
مزایای روش مارتینگل
در صورتی که در فرآیند سرمایه‌گذاری قیمت سهام شما از قیمت اولیه که در آن سهام را خریداری کرده‌اید، فاصله گرفت و به زبان ساده‌تر ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کرد، با این نظریه می‌توان قبل از رسیدن سهام به قیمت اولیه که در آن سهم خریداری شده است وارد سود شد؛ به جای این که دست روی دست بگذاریم تا یک روز سهم به وضعیت عادی برگردد. طبق تجربه در بازار بورس مشاهده شده است که یک سهم زمانی که افت قیمتی پیدا می‌کند به راحتی قیمت قبلی برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاران زمان زیادی منتظر برگشت قیمت سهام خود در بازار هستند که این فرآیند برای بسیاری از افراد غیر قابل تحمل است. این جا است که با استفاده از نظریه مارتینگل به راحتی و با خیال آسوده به شرط تمام نشدن پول‌تان می‌توانید قبل از این که قیمت سهام به قیمت خرید شما رسیده باشد، سرمایه‌تان را با سود از بازار خارج کنید.
معایب روش مارتینگل
در نظر داشته باشید که روش خرید پله ای مارتینگل در بخش‌های مختلف دنیا توسط سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگی به اجرا درآمده و بسته با چهارچوب‌ها و ضوابط بازار مالی و سرمایه‌گذاری همان بخش، بومی‌سازی شده است. طبق این نظریه کاملا شفاف است که در صورت داشتن سرمایه، به دفعات می‌توان از آن استفاده کرد تا با ضرر کمتر از سهم خارج شد چه بسا حتی با کسب سود!
نکته مهم این است که سرمایه ما منبع نامحدودی ندارد که به دفعات از آن استفاده کنیم و تا ابد نمی‌توانیم دو برابر سرمایه قبلی سهام بخریم! وقتی چند مرحله طبق این روش پیش‌روی کنیم می‌بینیم که سرمایه‌مان تمام شده و دیگر پولی برای خرید سهام بیشتر در این بازار نمانده است.
در گام اول باید توجه داشته باشید که الزاما دفعات تکرار این پروسه باید توسط سرمایه‌گذار مشخص شده باشد تا بتوان از عهده آن به راحتی برآمد. طبق تجربه معمولا فعالان بازار اظهار می‌کنند که دفعات این نظریه را به 3 مرحله کاهش دهید. یعنی سرمایه خود را به چهار بخش نامساوی تقسیم کنید که به این شکل خواهد شد: 1، 2، 4، 8. همانطور که مشخص است این ضرایب طبق روش مارتینگل چیده شده‌اند که در هر مرحله میزان آن به توان 2 رسیده است.
در صورت اجرای این تقسیم‌بندی، زمانی که قیمت سهام اولیه‌تان کاهش پیدا کرد، بازه حد ضرر خود را باید به سه قسمت تقسیم کنید و هر باری که قیمت سهام به یکی از این سه بخش مد نظر نزدیک شد، باید پله بعدی خرید خود روی آن سهم را اجرا کنید. در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه شده است و با اولین رشد،کل خریدتان وارد سود میشود.
باید در نظر داشته باشید که موفقیت در استفاده از این روش، به میزان دانش و آگاهی شما از فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس بستگی دارد. در صورتی که نسبت به روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط باشید، شانس کسب سود شما بسیار قوی‌تر خواهد بود. در غیر این صورت به احتمال زیاد سرمایه شما با ضرر و زیان جبران نا‌پذیری مواجه خواهد شد.
سخن آخر
افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است. در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد. در حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد. طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.
روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟
تحلیل‌گران در بازار سرمایه و سهام، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متعددی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است. یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام و به خصوص در بازار فارکس به کار می‌برند، روش مارتینگل است. این روش ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد استراتژی Martingale اما به‌تدریج کاربرد آن گسترش یافت و در بازار سهام نیز مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله به تعریف روش مارتینگل و سازوکار آن می‌پردازیم.
روش مارتینگل چیست؟
روش مارتینگل یک استراتژی برای کسب سود محسوب میشود که بر تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. این تکنیک به میزان زیادی سرمایه نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایه شما بی‌نهایت باشد، استفاده از این روش می‌تواند سود بسیاری را نصیبتان کند؛ در غیر این صورت باید آمادگی پذیرش زیان را داشته باشید. قبل از هر چیز، مختصری درباره تاریخچه این روش صحبت می‌کنیم.
تاریخچه روش مارتینگل
تکنیک مارتینگل توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن 18 میلادی معرفی شد اما محققان دیگر نیز در گذر زمان به بهینه‌سازی این روش پرداختند. روش مارتینگل در اصل نوعی روش شرط‌بندی بوده که با فرضیه دو برابر شدن کاربرد داشته است. پس از سال‌ها، یک ریاضیدان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمی‌توان به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی انجام داد. هم‌اکنون بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار سهام، از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند.
نحوه استفاده از روش مارتینگل
توجه به این نکته ضروری است که میزان ریسک بر معاملات با این روش بسیار بیشتر از سود بالقوه است. بااین‌حال، با بهبود تکنیک مارتینگل و استفاده هوشمندانه از آن، می‌توان شانس موفقیت خود را افزایش داد و به بازدهی 100% رسید. در شرط‌بندی با روش مارتینگل، میزان شرط‌بندی در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورت باخت در هر مرحله، بازی آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا سرانجام شرط را ببرید و از بازی خارج شوید.
برای درک نحوه استفاده از روش مارتینگل، این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید فردی با 10 دلار یک شرط‌بندی را آغاز کند. او در صورت باخت در مرحله اول، 10 دلار از دست می‌دهد و علاوه بر آن، باید در مرحله بعد 20 دلار شرط ببندد. در صورت باخت در این مرحله نیز، 40 دلار شرط خواهد بست. اگر در مرحله بعد، استراتژی Martingale دوباره شرط را ببازد، باید دو برابر 40 دلار، یعنی 80 دلار وسط بگذارد اما اگر شرط را ببرد، 70 دلار نصیبش خواهد شد و بازی به همین صورت ادامه خواهد داشت.
براساس روش مارتینگل و فرضیه دو برابر شدن، معاملات و خرید سهام باید در چند مرحله اتفاق بیفتد و سرمایه اختصاص‌یافته، هر بار باید دو برابر بار قبل باشد. برای استفاده از روش مارتینگل باید سرمایه اختصاص‌یافته به یک سهم را به قسمت‌های نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از سرمایه را وارد معامله کرد. برای مثال، اگر فردی برای انجام معاملات خود بخواهد از روش مارتینگل استفاده کند و سرمایه 100 میلیون تومانی را به سهمی اختصاص دهد، باید این سرمایه را به چند بخش تقسیم و هر بخش را در یک خرید خود، وارد بازار کند. فرض کنید قیمت سهم مورد نظر، 1000 تومان است و سرمایه‌گذار به میزان 1000 سهم خریداری می‌کند. در صورتی که پس از خرید، قیمت سهم به جای رشد، 5% منفی شود، قیمت سهم برابر با 950 تومان خواهد شد. در این مرحله، دو برابر خرید قبلی خود، یعنی 2000 سهم را خریداری می‌کند. با این کار میانگین قیمت خرید فرد 966.7 تومان خواهد شد که از قیمت اولیه خرید، یعنی 1000 تومان، کمتر است.
در صورتی که در روز معاملاتی بعد نیز، قیمت سهم 5% منفی شود، قیمت برابر خواهد بود با 902.5 تومان و فرد به میزان 4000 سهم خریداری می‌کند. در این صورت میانگین قیمت خرید میشود 930 تومان. در این حالت، قیمت فعلی سهم 10 درصد از قیمت خرید اولیه فرد کاهش یافته است.در صورتی که در روز بعد قیمت سهم افزایش 5% داشته باشد، قیمت 976.5 تومان خواهد شد و سرمایه‌گذار را به سود می‌رساند اما اگر او همه سرمایه خود را به خرید در روز اول و با قیمت 1000 تومان اختصاص می‌داد، اکنون کل سرمایه او در ضرر بود.
استراتژی خرید و فروش پله‌ای
با توجه به توضیح و تعریف روش مارتینگل، بهتر است با یکی از استراتژی‌های معاملاتی به نام خرید و فروش پله‌ای نیز آشنا شویم. یکی از روش‌هایی که برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و زیان در بازار سرمایه و سهام استفاده میشود، خرید و فروش پله‌ای است.بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران بازار سهام، پس از بررسی و تحلیل سهم و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خود را تعیین می‌کنند. تعیین حد سود و ضرر می‌تواند در قیمت‌های مختلف انجام شود. معامله‌گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت‌های متفاوتی خرید و فروش می‌کنند. به خرید یا فروش یک سهم در قیمت‌های مختلف که می‌تواند با حجم‌های مختلف باشد، خرید یا فروش پله‌ای می‌گویند. تعیین حد سود و ضرر و معاملات پله‌ای، برای هر فرد براساس میزان ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار، می‌تواند متفاوت باشد. در روش مارتینگل، استراتژی خرید و فروش پله‌ای نیز در نظر گرفته میشود و افراد برای کاهش میانگین قیمت خرید و افزایش سود خود، در قیمت‌های مختلف خرید سهم را انجام می‌دهند.
مزایای روش مارتینگل
روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم. تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت سودآوری آن مهم است. با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، می‌توانیم از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، در کنار سایر تکنیک‌ها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده می‌کنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.
معایب روش مارتینگل
- مشکل بزرگ این روش، این است که فرض بر بی‌نهایت بودن سرمایه دارد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرمایه ما بی‌نهایت نیست و ممکن است با اجرای چند باره این روش، تمام استراتژی Martingale شود. با وجود فرضیه دو برابر، پس از چند مرحله حجم خرید و سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد.
- عیب دیگر روش مارتینگل این است که تضمینی برای بالا رفتن قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد. شاید قیمت به مدت طولانی دچار افت شود و از قیمت اولیه خرید ما فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین باید زمان زیادی صبر کنیم و سرمایه فراوانی را نیز اختصاص دهیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه خرید ما برسد و بتوانیم سود به دست آوریم.
یکی از بهبودهایی که برای روش مارتینگل اجرا شده تا این عیب را برطرف کند، این است که تعداد مراحل روش را کم کنیم. برای نمونه می‌توانیم مراحل انجام روش مارتینگل را به سه مرحله کاهش داده و سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم. در این روش، ضرایب مارتینگل برابر خواهد بود با 1، 2، 4 و 8 که همان توان‌های 2 هستند. به صورت کلی، همه سرمایه به 15 قسمت تقسیم میشود و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب برای خرید سهم استفاده خواهد شد.
برای مثال در صورتی که بخواهیم 150 میلیون تومان را به سهمی اختصاص دهیم، در ابتدا 10 میلیون تومان از سهم را خریداری می‌کنیم. در مرحله بعد، خرید ما 20 میلیون تومان میشود. سپس 40 میلیون تومان از سهم را می‌خریم و در آخر، 80 میلیون از سهم را خریداری می‌کنیم. به این ترتیب، با کاهش قیمت، بازه ضرر به 3 مرحله تقسیم میشود و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، خرید بعدی انجام می‌گیرد.
کلام آخر
با توجه به مطالبی که گفته شد، می‌توانیم روش مارتینگل را یکی از روش‌های مؤثر در خرید سهام در نظر بگیریم. روش مارتینگل با خرید پله‌ای و دو برابر کردن خرید در هر مرحله، کمک می‌کند میانگین خرید خود را کاهش دهیم و زودتر به سود برسیم. این روش ابتدا در بازیهای شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون در همه بازارها به خصوص در بازار سهام کاربرد دارد. با وجود این، مارتینگل معایبی نیز دارد. اساس این روش بر بی‌نهایت بودن سرمایه است و احتمال برنگشتن قیمت به قیمت اولیه در بازار سهام نیز وجود دارد. برای رفع این معایب، می‌توانیم مراحل روش مارتینگل را کاهش دهیم و با تقسیم کردن سرمایه به بخش‌های مختلف، ریسک را کمتر کنیم.
آموزش استراتژی مارتینگل در شرط بندی برای برد های تضمینی
استراتژی مارتینگل به این شکل است که می توانید در صورتی که یک استراتژی Martingale دست را واگذار کردید، در دست بعدی درصد ریسک خود را دو برابر کنید. یعنی اینکه نه تنها شما عقب نشینی نکردید، بلکه حالت شما تهاجمی تر هم شده و این ریسک را قبول می کنید که یا چند برابر ببازید یا اینکه ضررهای دیگر خود را جبران کنید. برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش دل و جرات زیادی می خواهد و باید از پشتوانه مالی زیادی برخوردار باشید تا به نتیجه برسد. به این صورت است که می توانید در استفاده از این استراتژی موفق باشید و در غیر این صورت نمی توانید قبولی خود را تضمین کنید. همچنین در صورتی که از این روش استفاده کنید و در چند دست متوالی نیز بازنده باشید، کافیست یک دست را برنده شوید و تمام ضررها را جبران کنید. در ادامه اطلاعات ناب دیگری در این مورد در اختیار شما قرار خواهیم داد.
استراتژی مارتینگل در شرط بندی
اما از این روش در شرط بندی ها هم می توانید استفاده کنید. حتما می دانید که در شرط بندی شما یا بازی را می بازید و یا اینکه با برد پشت سر می گذارید. در صورتی که بازی را بردید، خود مشکلی به وجود نمی آید و می توانید با همان ریسک پایه آن را ادامه دهید. اما حتما می دانید که باخت هم جزء موارد غیر قابل اجتناب این بازی ها می باشد و حتما شما هم در بازی ها آن را تجربه کرده اید. در این طور مواقع می توانید از استراتژی مارتینگل استفاده کنید. کار به این صورت است که برای جبران ضررهای قبلی باید در دست بعدی میزان ریسک خود را دو برابر کنید. در صورت برد می توانید ضررهای قبلی را جبران کنید اما در صورتی که دوباره بازی را واگذار کردید، این کار را دوباره در دست بعدی ادامه داده و ریسک خود را به دو برابر افزایش دهید. این مراحل را تا زمانی پیش ببرید که بتوانید از یک دست را برنده شده و سرمایه های از دست رفته خود را به دست بیاورید.
استراتژی مارتینگل چیست
در همه سایت ها تنها یک تعریف از این استراتژی آورده شده است. این استراتژی توسط یک دانشمند آمریکایی ابداع شده است و گفته می شود که از قرن هجدهم در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر گزارش ها حاکی از این است که از این استراتژی بیشتر در بین قماربازان رایج بوده و آنها از آن در بازی های خود استفاده می کردند و جواب هم گرفته اند. به این صورت که این روش یکی از روش های مطمئن برای مدیریت سرمایه می باشد. با استفاده از آن می توانید تمام سرمایه های از دست رفته خود را دوباره به دست بیاورید و در صورت امکان سود های خود را مطمئن تر کنید.
استراتژی آنتی مارتینگل
تا اینجا یاد گرفتید که روش مارتینگل به چه صورتی است و در بازی های مختلف چطوری می توانید از آن استفاده کنید و تمام ضررهای خود را تنها با یک دست جبران کنید و به حساب خود واریز کنید. اما باید بدانید که یک روشی هم وجود دارد که درست عکس آن عمل می کند. به این روش آنتی مارتینگل می گویند. روش کار به این صورت است که در ابتدا باید تمام جوانب را در نظر بگیرید. زمانی که موفق شدید تا سرمایه های خود را بدست بیاورید و به حساب خود واریز کنید و مقداری هم در کنار آن سود کردید، باید در این صورت از میزان حجم معاملات خود بکاهید. زمانی که این کار را انجام دادید، مسلما به همان اندازه باید میزان ریسک خود را کاهش دهید.
استراتژی مارتینگل در فارکس
زمانی که در بازار فارکس معامله می کنید، از آنجایی که این بازار دارای اهرم و لوریج می باشد، مدیریت سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. باید توجه کنید که اهرم در صورت سود کردن بسیار شیرین است اما از آن طرف هم در صورتی که در ضرر قرار بگیرید، بسیار وضعیت سختی خواهد بود. به همین منظور برخی از تریدرها دراین جور مواقع ریسک چند برابری را می کنند و می خواهند که تمام ضررهای خود را بدست بیاورند. توصیه اکید ما این است که در این بازار باید در ابتدا با آموزش وارد شوید و سپس در کنار یک متخصص کار کنید تا تمام موانع و ترفند ها را به راحتی پشت سر بگذارید تا اینکه قلق آن را یاد بگیرید.
استراتژی مارتینگل در بازی انفجار
اگر به آموزش بازی انفجار دقت داشته باشید می بینید که استراتژی مارتینگل در انفجار نیز به همین صورت است. بازی انفجار را معمولا برای آن دسته از افرادی مثال می زنیم که در حال حاضر نیز به آن می پردازند. این بازی یکی از رایج ترین بازی های کازینویی محسوب می شود که از سوی بسیاری از سایت های شرط بندی به اشتراک گذاشته می شود. از این استراتژی می توانید در این بازی استفاده کنید و برای خود سود کسب کنید. به این صورت که اگر دستی را باختید در دست بعدی میزان ریسک خود را دو برابر افزایش دهید. سپس سعی کنید تا استراتژی های مناسبی را در بازی اعمال کنید تا به برنده شدن شما منجر شود. در صورتی که یک دست را برنده شوید می توانید تمام ضررهای خود را دوباره به حساب خود واریز کنید.توصیه م یکنیم که برای تجربه بازی انفجار در سایت و اپلیکیشن شرط بندی حتما از این استراتژی استفاده کنید.
روش مارتینگل pdf
در حال حاضر استفاده از روش مارتینگل در بین افرادی که بازی های کازینویی و یا ترید می کنند رایج شده است و می خواهند که از این روش استفاده کنند تا به پول های خود دست یابند و یا اینکه حتی سودهای بیشتری را به حساب خود واریز نمایند. برای این منظور در ابتدا باید آموزش ببینید. آموزش هم به چند صورت انجام می پذیرد که یکی از آنها خواندن کتاب می باشد. اما در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فضای مجازی می توانید به راحتی به پی دی اف نیز دست یابید و از روی آنها این استراتژی را فرا بگیرید. در بستر اینترنت می توانید کتاب های الکترونیکی این استراتژی Martingale مبحث را پیدا کرده و روی کامپیوتر و یا حتی گوشی های هوشمند خود نصب کنید و از آنها برای آموزش استفاده نمایید.
ویژگی های استراتژی مارتینگل
اما این روش چند ویژگی دارد که می توانید به آنها نیز توجه کنید. در ابتدا نظر شما را به این نکته جلب می کنم که می توانید با استفاده از این روش به یک باره تمام ضررهای خود را جبران کنید. این کار هر چند که با ریسک بسیار بالایی صورت می پذیرد و مستلزم صبر و حوصله زیادی می باشد اما این را هم در نظر بگیرید که ارزش آن را دارد. اگر شما چند دست را پشت سر هم ببازید تنها باید ریسک کنید تا بتوانید آن ها را یک دفعه و در یک دست جبران کنید. در غیر اینصورت نمی توانید باخت های خود را در چند دست هم به حساب خود واریز کنید و در نهایت امکان دارد تا تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
سوالات متداول
- استراتژی مارتینگل توسط چه کسی ابداع شد؟
یک دانشمند آمریکایی این روش را کشف کرد و از قرن هجدهم در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد.
در این مواقع شما باید ریسک دست بعدی را دو برابر کنید و این کار را تا زمانی پیش ببرید که ضررهای خود را جبران کنید.
یکی از بازی هایی که می توانید از این روش استفاده کنید، بازی انفجار می باشد.سوالی اضافه کنید
بازی مونتی | سایت شرط بندی بازی مونتی با ضریب بالا
استراتژی مارتینگل نحوه استفاده از استراتژی Martingale در بزور و با تهدید
نحوه استفاده از استراتژی Martingale در بزور و با تهدید استراتژی مارتینگل Martingale یا “شرط خودرا دو برابر کنید” می‌تواند
بازی باکارات آنلاین آموزش کامل و آسان استراتژی آنلاین Baccarat
آموزش کامل و آسان استراتژی آنلاین Baccarat در فیلم هاي جیمز باند کـه بسیار مورد توجه قرار گرفته و اغلب
بازی پوکر خانگی آموزش نحوه اجرای مسابقات پوکر خانگی
نحوه اجرای مسابقات پوکر خانگی میزبانی مسابقات بازی پوکر خانگی می‌تواند بسیار سرگرم کننده باشد. سازمان رمز موفقیت اسـت. فراموش
بازی مهارتی راهنمای کامل بازی های مهارتی در سایت های شرط بندی
راهنمای کامل بازی های مهارتی در سایت های شرط بندی بازی های مهارتی از نظر هردو بازی در خانه برای
معتبرترین سایت بازی آنلاین و شرط بندی در ایران با مجوز بین المللی
امن ترین سایت ها برای بازی آنلاین بازی های کازینو معتبرترین سایت بازی آنلاین ،بـه نظر می‌رسد هر کجا کـه
بازی پاسور شلم آموزش بازی پاسور چهار نفره بسیار استراتژی Martingale جذاب
آموزش بازی پاسور چهار نفره بسیار جذاب بازی پاسور شلم « پارسی : شلم شلم »؛ نیز نامیده میشود روک
قوانین شرط بندی Texas Holdem بدون محدودیت ، محدودیت
قوانین شرط بندی Texas Holdem: بدون محدودیت ، محدودیت در دنیای پوکر محبوبیت بازیهای بدون محدودیت یک پیشرفت نسبتاً اخیر
بروز رسانی آنلاین بلک جک محبوب ترین بازی کارت
بروز رسانی آنلاین بلک جک محبوب ترین بازی کارت بروز رسانی آنلاین بلک جک محبوب ترین بازی کارت در هر
30 دست ابتدایی اوماها معرفی بهترین انواع دست در پوکر
معرفی بهترین انواع دست در پوکر هر سایت پوکر با پول واقعی کـه در ان بازی می‌کنید ؛ یک بازیکن
دومینو سنتی چین و قمار و شرط بندی در میراث کشور چین
آیا میراث دومینوهای سنتی چین؟ آیا دوست دارید با استفاده از فرصت هاي بی پایان فناوری ؛ بازی هاي سنتی
دیدگاه شما