مزایا و معایب ترید خودکار

مهم ترین اصول ترید ارز دیجیتال برای موفقیت در بازار کریپتو

ارزهای دیجیتال مدتی است که به موضوعی داغ تبدیل شده و اصول ترید ارز دیجیتال از جمله مفاهیمی است که دانستن آن در بازار کریپتو مهم و اساسی است.

با این حال، بسیاری از افراد این مفهوم را به‌طور کامل درک نمی‌کنند. اگر هنوز با بازار آشنا نیستید، این اصول می‌تواند بسیار زیاد باشد. مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، بهتر است قبل از اینکه عمیق‌تر به این بازار وارد شوید، ابتدا اصول ترید ارز دیجیتال را یاد بگیرید. همچنین اگر با مفهوم ترید آشنایی ندارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید

اصول ترید ارز دیجیتال یعنی چی؟

تریدرهای قدیمی بازار ارزهای دیجیتال، با کسب تجربه به اصول و نکاتی رسیده‌اند که می‌تواند برای تریدرهای تازه‌کار مفید و ارزشمند باشد. این تجربه‌ها با سال‌ها تحقیق، مطالعه و معامله کردن در بازار به دست آمده و به نحوی به قوانین و اصول ترید ارز دیجیتال تبدیل شده است.

چرا دانستن اصول ترید ارز دیجیتال مهم است؟

همان‌طور که گفتیم، اصول ترید ارز دیجیتال در واقع همان تجربه‌های تریدرهای حرفه‌ای است. بنابراین دانستن آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. با کمک این اصول شما می‌توانید از تجربه‌های دیگران درس بگیرید و از آنها برای انجام معامله موفق استفاده کنید. این‌ها در واقع راه حل‌هایی هستند تا از انجام تریدهای اشتباه اجتناب کنید.

در تمام بازارهای مالی و حتی بازار کریپتو، اشتباهات جزئی از بازار هستند. حال اگر بخواهید یک تریدر موفق و حرفه‌ای باشید، باید از اشتباهات رایج ترید و تجربه‌های گذشتگان درس بگیرید و آنها را از معاملات خود دور کنید. بنابراین باید اصول ترید ارز دیجیتال را بیاموزید.

در ترید ارز دیجیتال چه اصولی را رعایت کنیم؟

در ترید ارزهای دیجیتال چند قانون طلایی وجود دارد که رعایت آنها می‌تواند به تریدرها در انجام موفقیت‌آمیز معاملات کمک کند:

روی آنچه که درک می‌کنید سرمایه‌گذاری کنید

این یک عامل بسیار مهم است که همیشه آنچه را که می‌دانید بخرید، زیرا قبل از سرمایه‌گذاری یا معامله در ارزهای دیجیتال، باید در مورد پروژه، فناوری آن، کاربرد آن در آینده، تیم آنها، نحوه تعامل آنها با جامعه بدانیم. بنابراین باید قبل از هر سرمایه‌گذاری این موارد را درک کنیم و برای معاملات روزانه باید نمودار، دفترچه سفارشات آن، دستکاری نهنگ‌ها را درک کنیم تا بتوانیم به راحتی یک معامله موفق انجام دهیم.

در بازار کریپتو هیچ وضعیت برد-بردی وجود ندارد

معاملات کریپتو مانند یک بازی تعادل است. در واقع هر بار که یک تریدر سود ‌کند، با ضرر تریدر دیگری همراه است.

مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال وام می‌گیرند که ممکن است برای افراد کمی مفید باشد، اما نه برای همه. بازار کریپتو بسیار نوسان دارد و می‌تواند شما را از صفر به قهرمان تبدیل کند و بالعکس. همچنین، تمرکز‌زدایی ارزهای دیجیتال در معرض عوامل بسیاری مانند مقررات دولتی، هک و غیره قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم هرگز بدهکار نشوید و پولی را که توان از دست دادن آن را ندارید، سرمایه‌گذاری نکنید. برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید بهتر است یا سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

تنوع بخشیدن برای ترید موفق ضروری است

چندین رمز ارز در سال 2017 بیش از صدها برابر افزایش قیمت داشتند. چنین رشدی می‌تواند به راحتی علاقه یک سرمایه‌گذار تازه وارد را جلب و آنها را وسوسه کند که تمام دارایی خود را بر روی یک رمز ارز سرمایه‌گذاری کنند.

در حال حاضر، بازار کریپتو بیش از 1500 ارز دیجیتال دارد و شما می‌توانید با استفاده از تکنیک تنوع‌بخشی، بیشترین بهره را از این بازار ببرید. همیشه ایده خوبی است که روی 3-5 رمز ارز سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را افزایش دهید. برای شروع، در حالی که ارزش آلت کوین‌ها پایین می‌آید، می‌توانید مقدار کمی بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید تا با افزایش قیمت بیت کوین سود خود را افزایش و ضرر را کاهش دهید.

اجازه ندهید احساسات، شما را کنترل کنند

یکی از اصول ترید ارز دیجیتال، کنترل احساسات است. برای هر تریدری بسیار ساده است که در هیجان ناشی از یک برد و یا ضررهای سنگین یک رکود، غرق شود. در هر دو موقعیت، نتیجه یکسان است. سرمایه‌گذاری بی‌دقتی که می‌تواند در دراز مدت بسیار پرهزینه باشد. اگر نمودارهای معاملاتی را بررسی می‌کنید و مطمئن نیستید که می‌خواهید چه کار کنید، بهتر است کاری انجام ندهید. معامله در زمانی که آمادگی ذهنی ندارید تنها به استراتژی معاملاتی شما آسیب می‌رساند.

از فومو اجتناب کنید

دستکاری‌های زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، عوامل زیادی مسئول حرکت بازار در جهت‌های صعودی و همچنین نزولی هستند. فومو به معنای ترس از دست دادن است، ما هرگز نباید زمانی که دچار فومو هستیم، در همه مواقعی که قیمت‌ها بالا هستند، خرید کنیم و در همه مواقعی که قیمت پایین است، بفروشیم. بنابراین باید صبر داشته باشید و منتظر بمانید که زمان ورود و خروج مناسب و بر اساس استراتژی شما، معامله کنید.

به یاد داشته باشید زمانی که دیگران هیجان زده هستند، بترسید و زمانی که دیگران می‌ترسند هیجان زده باشید.

از حد ضرر استفاده کنید

یکی دیگر از اصول ترید ارز دیجیتال، استفاده از حد ضرر است. حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با انحلال خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص، طراحی شده است. چندین نوع حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتو در سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. گاهی اوقات اجتناب از ضرر به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار دشوار است، اما حد ضرر می‌تواند حتی برای تریدرهای جدید و بی‌تجربه مفید باشد.

در فواصل منظم سود خود را برداشت کنید

از آنجایی که بازار کریپتو بسیار نوسان دارد، اغلب شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت رمز ارز در عرض چند ساعت هستیم. در چنین مواردی، سرمایه‌گذاران ممکن است طمع کنند و امیدوار باشند که این افزایش ادامه یابد. متأسفانه، با ناکامی در برداشت یا سیو سود در فواصل منظم، بخشی از سودها از دست می‌روند. هدف شما از معامله هر چه باشد، حرص و طمع هرگز برنده نمی‌شود. برای موفقیت در بلندمدت، باید در یک بازه زمانی معین سیو سود کنید.

از طرح‌های کلاهبرداری آگاه باشید

افزایش علاقه ارزهای دیجیتال بدون عواقب نیست. یکی از نکات منفی ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار، افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها و داستان‌های سرمایه‌گذاران خرد است که سرمایه خود را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های نادرست از دست می‌دهند. از رسوایی‌های عرضه های اولیه سکه گرفته تا سرقت کیف پول و کلاهبرداری، سرمایه‌گذارن عادی می‌توانند به راحتی طعمه جرم شوند.

از اشتباهات درس بگیرید

همه ما به‌عنوان یک تازه‌کار شروع می‌کنیم، نمی‌توانیم در مرحله شروع حرفه‌ای باشیم، بنابراین وقتی در بازار وقت می‌گذاریم، باید روزانه تحلیل کنیم که چرا معامله من امروز ناموفق است، دفعه بعد چه اقداماتی باید انجام دهم که سودآور باشد. پس باید یاد بگیرید و آن اشتباهات را تکرار نکنید. بخشی از این تحلیل می‌تواند تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باشد.

به صورت پلکانی به معامله ورود کنید

اگر در ترید ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، این اشتباه است که مبالغ هنگفتی را به یک باره در بیت کوین یا سایر رمز ارزهای بگذارید. از آنجایی که کریپتو نوسان زیادی دارد، برای مثال، به جای خرید 1000 دلار بیت کوین، از 200 دلار شروع کنید و اگر در روند صعودی قرار گرفته‌اید، 200 دلار دیگر اضافه کنید. این کار را ادامه دهید تا مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نظر شما تکمیل شود.

در حد اعتدال خرید و فروش کنید

هر زمان که یک محصول مالی ناپایدار مانند کریپتو را معامله می‌کنید، باید به‌طور معمول سود ببرید. اگر سود شما بسیار زیاد است، نصف یا تمام آن را بفروشید. در هنگام معامله کریپتو در مقابل اشتیاق به حریص بودن مقاومت کنید. همچنین حد ضرر را نگهدارید تا سرمایه خود را از دست ندهید. اگر مزایا و معایب ترید خودکار تازه‌کار هستید، راهنمای نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال برای تازه واردها را مطالعه کنید.

معاملات کوچک انجام دهید

در ابتدا، سودهای کوچک را هدف قرار دهید، این یکی از اصول ترید ارز دیجیتال است. مطمئن باشید، برخی از افراد میلیون‌ها دلار از ترید بیت‌کوین به دست آورده‌اند، اما تعداد بیشتری هم هستند که تمام یا بخش زیادی از تمام پول خود را از دست داده‌اند.

هرگز با مارجین خرید نکنید

زمانی که با مارجین معامله می‌کنید، از کارگزاری یا صرافی وام می‌گیرید تا قدرت خرید را افزایش دهید. این یک اهرم و یک شمشیر دو لبه است. اگر معامله خوبی را انجام دهید، می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید. اما اگر اشتباه باشد، ممکن است بیش از آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بدهکار باشید. معامله‌گران عاقل ریسک را مدیریت می‌کنند، و این به معنای قرض نکردن پول برای خرید کریپتو است.

حد ضررهای خود را حفظ کنید

داشتن حد ضرر همیشه عاقلانه است، اما از آنجایی که کریپتوها خیلی سریع حرکت می‌کنند، حد ضررهای تعیین‌شده بر روی پلتفرم اغلب بی‌اثر هستند (یکی از دلایلی که بسیاری از پلتفرم‌ها به شما اجازه نمی‌دهند از حد ضررهای تعیین شده برای کریپتوها استفاده کنید). در عوض، از حد ضررهای «ذهنی» استفاده کنید و نظم لازم را برای پیروی از آنها داشته باشید. یک روش جایگزین تعیین مدت زمان برای معامله است، یعنی به خود بگویید که موقعیت را تا یک روز خاص، مثلا جمعه، می‌فروشید. این یک راه موثر برای مجبور کردن خود برای برداشت سود یا توقف ضرر است.

موقعیت‌های بازنده را ادامه ندهید

اگر معامله‌ای به ضرر شما پیش می‌رود، فروش تمام یا نیمی از آن را در نظر بگیرید، اجازه ندهید ضررهای کوچک به ضررهای بزرگ تبدیل شوند. قانون بعدی به شما نشان می‌دهد که چگونه با آن رفتار کنید.

یک برنامه معاملاتی داشته باشید

داشتن یک برنامه معاملاتی، به ویژه برای رمز ارزها، مهم و از اصول ترید ارز دیجیتال است. برنامه‌ای داشته باشید که به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید چه زمانی بخرید یا بفروشید. برنامه را دنبال و قوانین خود را رعایت کنید.

از تحلیل تکنیکال استفاده کنید

تحلیل تکنیکال به شما سرنخ‌هایی می‌دهد که چه زمانی باید وارد یا خارج شوید. برای مبتدیان، بهترین شاخص‌های تکنیکال، میانگین متحرک و RSI (شاخص قدرت نسبی) هستند. آنها به راحتی قابل درک هستند و سیگنال‌های خوبی را ارائه می‌دهند.

از 30 ژوئن 2021، بیت کوین بسیار کمتر از میانگین متحرک 20، 50، 100 و 200 روزه خود در نمودار روزانه بود. (بیت‌کوین برای بالا رفتن باید به MA 200 روزه خود یعنی 43794 دلار برسد.) در نمودار هفتگی، اگرچه در حال تثبیت است ولی هنوز کمی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حرکت می‌کند.

به‌عنوانی مثالی درباره RSI فرض کنید که RSI برای بیت کوین در نمودار هفتگی 44.72 را نشان می‌دهد. اگرچه در ناحیه اشباع فروش نیست، اما هنوز در سطوح فوق‌العاده قرار ندارد. در 30 یا پایین‌تر، فروش آن بسیار زیاد است، اما به‌تنهایی از RSI برای تعیین زمان ورود استفاده نکنید.

متنوع سازی کنید

هرگز تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم یا ارز دیجیتال قرار ندهید. کریپتو بخرید اما پول خود را در سرمایه‌گذاری‌های غیر کریپتو هم تقسیم کنید. اگر این امکان پذیر نیست، خریدهای کوچک انجام دهید تا تجربه و دانش بیشتری کسب کنید.

قبل از خرید با یک حساب شبیه‌سازی‌شده تمرین کنید

بهتر است قبل از معامله با پول واقعی، در یک حساب شبیه‌سازی‌شده یا بر روی کاغذ تمرین کنید. اگر به حساب آزمایشی دسترسی ندارید، معامله کوچک انجام دهید.

به اهداف خود پایبند باشید

از دیگر اصول ترید ارز دیجیتال، پایبند بودن به هدف است. به هیچ هدفی نمی‌رسید مگر اینکه در طول مسیر به آن پایبند باشید. شرایط بازار ممکن است شما را به تغییر یا کنار گذاشتن کامل هدفتان وسوسه کند، اما با وجود آن باید به آنچه تعیین کرده‌اید پایبند باشید. طولی نمی‌کشد که متوجه شوید پیروی از برنامه اولیه نه تنها در هر شرایطی احساس راحتی و ثبات را به شما می‌دهد، بلکه مهارت‌های ارزشمندی را که برای ثبات طولانی‌مدت لازم است به شما خواهد آموخت.

در یک نگاه

اگر معامله ارزهای دیجیتال یا هر تجارت مالی دیگری را در نظر گرفته‌اید و می‌خواهید شروع کنید، همیشه باید مهمترین قانون‌ها را بدانید. دانستن اصول ترید ارز دیجیتال هم از جمله مواردی است که آشنایی با آن برای تریدهای تازه کار ضروری است. چندین قانون را در این مقاله مرور کردیم. توجه داشته باشید که تنها دانستن این اصول کافی نیست، بلکه باید آنها را در معاملات خود لحاظ کنید تا به سود و هدفی که برای خود تعیین کرده‌اید دست پیدا کنید.

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟ طبق آنچه در مقاله‌ی «بهترین بروکر برای کپی ترید» توضیح دادیم، copy trading رویکردی است که از سال 2005 تا به امروز توسط تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. کپی تریدینگ اولین بار توسط تریدر‌هایی استفاده می‌شد که الگوریتم‌های خاصی را برای انجام معاملات خودکار کپی می‌کردند. امروزه این روش با اندکی تفاوت انجام می‌شود. یعنی تریدرهای مبتدی با الگوگیری اتوماتیک از فرآیند معاملات تریدرهای باتجربه و پرداخت هزینه‌ی اندک به آنها، معاملات خود را انجام می‌دهند.

کارشناسان همواره مزایا و معایب کپی تریدینگ را برای تریدرها توضیح می‌دهند. در این مقاله به توضیح ماهیت کپی تریدینگ، مزایا و معایب آن و در نهایت یکی از محبوب ترین محصولات کاربردی در زمینه‌ی کپی ترید متاتریدر می‌پردازیم.

کپی مزایا و معایب ترید خودکار تریدینگ چیست؟

ایده‌ی کپی تریدینگ بسیار سرراست است. یک تریدر باتجربه می‌تواند این فرصت را در اختیار سایر تریدرها قرار دهد تا روال معاملات او را بررسی کرده و از آن الگو برداری کنند. به تریدرهای باتجربه استاد یا Master گفته می‌شود. اما تریدری که عملکرد استاد را کپی برداری می‌کند، به عنوان Copier شناخته می‌شود. مهم ترین رسالت کپی تریدینگ این است که به تریدر‌های نوپا و بی تجربه کمک می‌کند تا بتوانند مسیر حرفه‌ای خود را در بازار پیدا کنند. این در حالی است که بسیاری از تریدرهای باتجربه نیز در پلتفرم‌های مخصوص کپی تریدینگ حساب باز می‌کنند. آن‌ها با استناد به عملکرد تریدرهای Master سعی در کسب تجربه‌های جدید و به حداکثر رساندن ِبازده خود در بازار دارند.

چرا کپی تریدینگ محبوبیت بالایی دارد؟ آمار‌های فارکس نشان می‌دهد که:

• بیشتر از 30 درصد تریدرهای مبتدی (با کمتر از یک سال تجربه) بازارهای مالی را پیچیده می‌دانند. آن‌ها معتقدند کپی تریدینگ به آن‌ها کمک می‌کند تا معامله‌ی موثر و مفیدی داشته باشند.
• کپی تریدینگ در سال 2020 بیشتر از 50 میلیارد سود به همراه داشته است و انتظار می‌رود این رقم تا سال 2025 تا 80 میلیارد دلار برسد!

مزایا و معایب کپی تریدینگ

بررسی اصلی ترین مزایا و معایب کپی تریدینگ

شما می‌توانید از همین حالا برای کپی کردن معاملات با حداقل سرمایه اقدام کنید. اما بهتر است دست نگه دارید و کمی در مورد مزایا و معایب کپی تریدینگ اطلاعات کسب کنید.

5 مورد از مهم ترین مزایای کپی تریدینگ

1. اگر تازه وارد بازار‌های مالی شده اید و تجربه‌ای در این زمینه ندارید، کپی تریدینگ معاملاتی که توسط Master‌ها انجام می‌شود، می‌تواند به شما کمک کند روال کار بازار را بهتر درک کنید و مسیر خود را بیابید.
2. وقتی یک تریدر نمی‌تواند مکانیسم بازار‌های تبادل ارز‌های خارجی (FX) را درک کند، و در کنار آن متحمل ضرر می‌شود، کپی تریدینگ بهترین راه برای کسب سود است.
3. روال اتوماتیک معاملات کپی تریدینگ، زمان ِ ارزشمند ِسرمایه‌گذاران را ذخیره می‌کند. زیرا سفارشات توسط نرم‌افزار‌ها و ربات‌ها انجام می‌شوند. به همین خاطر بسیاری از تریدرها به سراغ خرید بهترین ربات فارکس می‌روند. این روال، شبیه یک سرمایه گذاری غیر فعال است.
4. مدیریت ریسک با کمک کپی تریدینگ بهتر انجام می‌شود. زیرا سرمایه گذاران، آمار، استراتژی‌ها و سایر جنبه‌های فعالیت یک تریدر حرفه‌ای را آنالیز می‌کنند. آنها پس از انجام آنالیز بهتر می‌توانند متوجه شوند که حاضرند سرمایه خود را با تکیه بر روش ِیک تریدر دیگر معامله کنند یا خیر.
5. با کپی تریدینگ، کنترل زیان آسان‌تر می‌شود. هنگامی که نتایج یک معامله با انتظارات‌تان مطابقت ندارد می‌توانید به سراغ یک تریدر حرفه‌ای دیگر بروید و از روال کار او الگو‌برداری کنید.

مدیریت ریسک با کپی تریدینگ

3 مورد از مهم ترین معایب کپی تریدینگ

وقتی به استراتژی کپی تریدینگ فکر می‌کنیم، غالبا مزایای آن به چشم می‌آیند. این در حالی است که این روش معایب خاص خود را دارد. این معایب شامل موارد زیر هستند:

1. تریدر‌های Expert هم گاهی با بدشانسی مواجه می‌شوند. به همین خاطر، اگر خطا کنند و سرمایه خود را از دست بدهند، شما به عنوان کپی کننده‌ی معامله متضرر خواهید شد.
2. وقتی در مورد کپی تریدینگ عادی صحبت می‌کنیم منظور این است که تریدها باید به صورت 24 ساعته و در طی 7 روز هفته، به یک پلتفرم خاص دسترسی داشته باشند. این در حالی است که اگر روش معاملات خودکار را ترجیح می‌دهید، باید از پلتفرم‌های آنلاین استفاده کنید.
3. اکثریت قریب به اتفاق تریدهای موفق، بابت در دسترس قرار دادنِ شیوه‌ی معاملاتی‌شان از کپی کننده‌ها، هزینه دریافت می‌کنند. مسلم است که این رویکرد هزینه‌بر است. برخی از تریدرهای مبتدی امکان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.

قبل از اتخاذ این روش و با بررسی مزایا و معایب کپی تریدینگ، می‌توانید بهتر متوجه شوید که آیا این متد با دیدگاه‌ها و انتظارات‌تان مطابقت حداکثری دارد یا خیر. اگر این روش برای شما مناسب بود، می‌توانید از محصولات مرتبط با این متد استفاده کنید. اما چه محصولی؟

لزوم خرید محصول کپی تریدینگ توسط تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی

بسیاری از تریدرها در دنیای امروز، از روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای کسب سود و بهبود شرایط تریدینگ استفاده می‌کنند. آنها علاوه بر انتخاب بهترین زبان برنامه نویسی برای ربات معامله گر به یک محصول مناسب برای کپی ترید هم نیاز دارند. یک محصول کپی ترید مناسب باید دارای سرعت بالا، ایجاد حد ضرر روزانه، سازگاری مزایا و معایب ترید خودکار با انواع بروکرها، ربات تلگرام برای تبلیغات، عملکرد مناسب، فروشگاه آنلاین، پنل مدیریت و غیره باشد. این محصول باید بتواند به شکل شخصی سازی شده عمل کند. همچنین باید مدیریت کپی تریدینگ و استراتژی‌های خودکار معاملاتی شما را آسان‌تر کند. همچنین باید با داشتن عملکرد دوگانه:

• معاملات سایر تریدرها را در حساب کاربری شما کپی کند.
• معاملات شما را (به عنوان یک تریدر با تجربه) با دیگران به اشتراک بگذارد.

خرید محصول کپی تریدینگ

آشنایی با یک محصول کپی ترید ایرانی با سرعت بالا و پشتیبانی مداوم!

شما می‌توانید به محصول کپی ترید متاتریدر 4 و 5 چارت گجت اعتماد کنید. چرا؟ به دلایل زیر:

• در دنیای ترید، لحظه‌ها به اندازه‌ی طلا ارزشمند هستند. کپی ترید متاتریدر 4 و 5 چارت گجت عملکرد سریع در صدور و انتقال سیگنال‌های مربوط به Master‌هایی که Copier‌های مختلفی به آنها اعتماد می‌کنند، دارد. این محصول با سرعت بالای خود جلوی زیان تریدرهای حرفه‌ای و کپی کننده‌ها را خواهد گرفت.
• ابزارها و فرایند‌های معاملاتی شما مانند تنظیم پدینگ اُردرها، مارکت اردرها، بستن پوزیشن‌ها و غیره توسط این محصول به طور کامل و جامع پوشش داده می‌شود.
• این محصول با نماد‌های معاملاتی مختلف سازگاری دارد. به همین خاطر با خیال راحت می‌توانید از آن در کلیه بازارهای معاملاتی استفاده کنید و سیگنال‌های خود را به اشتراک بگذارید.
• پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته جهت دریافت راهنمایی‌های ضروری و رفع ایرادات به واسطه‌ی ارتباط با تولید مزایا و معایب ترید خودکار کنندگان و توسعه دهندگان این محصول، انجام می‌شود.
• کپی ترید متاتریدر 4 و 5 چارت گجت در سه پلن مختلف با قیمت‌های متفاوت عرضه شده است. همچنین شما می‌توانید از یک دوره‌ی آزمایشی رایگان برای اطلاع از نحوه‌ی عملکرد آن استفاده کنید.

در ادامه، پیشنهاد می‌شود حتما مطلبی که در خصوص تفاوت متاتریدر و تریدینگ ویو در همین سایت منتشر شده است را مطالعه کنید تا بتوانید یکی از این پلتفرم‌ها را برای تریدینگ برگزینید.

COPY TRADING چیست

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد

در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید

مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید

یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید

شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید

سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند

چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد

شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید

پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند

زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود

و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید

با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از مزایا و معایب ترید خودکار سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید

کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد

و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید

مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید

سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند

به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود

کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند

اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید

هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است

وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید

رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است

APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد

سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید

در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند

و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند

شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت

همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید

مزایای Copy Trading چیست؟

کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است

تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام می‌دهد

و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید

روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید

از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد

می‌توان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود

معایب کپی تریدینگ چیست؟

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند

شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد

تریدرها می‌توانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند

تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین

جلوی ضررهای بزرگ گرفته می‌شود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند

و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند

ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید

ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند

مقایسه میرور تریدینگ و کپی تریدینگ

بین کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) تفاوت‌های جزئی وجود دارد

معنای میرور تریدینگ تقلید از یک استراتژی معاملاتی است

می‌توان اینطور بیان کرد که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است

با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه به‌صورت کورکورانه از آن پیروی می‌کند

اما در میرور تریدینگ، کاربر استراتژی‌ها را می‌بیند و هر کدام را به انتخاب خود اجرا می‌کند

مقایسه سوشال تریدینگ و Copy Trading

سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ هم تا حدودی به یکدیگر شبیه هستند

در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری را از شبکه‌های مختلف Social Trading جمع‌آوری می‌کند

معامله‌گران در این شبکه‌ها ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و استراتژی‌های جدید را توسعه می‌دهند

اما در Copy Trading کاربر دقیقاً پوزیشن معامله‌گر و نتایج او را تکرار کنند

معرفی چند پلتفرم‌ برای کپی تریدینگ

حالا که متوجه شدید کپی تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد، اجازه دهید شما را با چند پلتفرم Copy Trading آشنا کنیم

پلتفرم‌های کپی تریدینگ علاوه‌بر تفاوت در کارمزدها، از صرافی‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند

برخی از این پلتفرم‌ها کپی تریدنگ را توسط ربات و برخی دیگر توسط تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو ارائه می‌دهند

در ادامه ۳ پلتفرم Copy Trading را بررسی می‌کنیم

کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است

سرمایه‌گذاران می‌توانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده کنند

و تریدرها نیز می‌توانند با اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب درآمد بپردازند

کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند

امنیت: تنظیمات کلید API اجازه برداشت نمی‌دهد، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز دارد

هزینه‌ها: می‌توانید به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کنید

تری کاماز (3Commas)

پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی

بازاری هم برای تریدرها دارد که در آن می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند

تنها کافی است استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید

یکی از مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌هایی همچون صرافی متمرکز بایننس، Binance DEX، کراکن (Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، کوکوین (Kucoin)، بیتمکس (Bitmex) و هیوبی (Huobi) است

امنیت: دارایی‌ها در پلتفرم نگهداری نمی‌شوند. ربات‌های معاملاتی قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند

هزینه‌ها: ۳ روز دسترسی رایگان به نسخه حرفه‌ای. این پلتفرم ۳ نوع تعرفه برای کاربران کپی تریدینگ در نظر گرفته است که باید در سایت خریداری کنید

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی (Shrimpy) به کاربران این امکان را می‌دهد که پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند

و درصد وزنی ارزش هر رمزارز را در پرتفولیوی خود مشخص کرده و تنظیم کنند، که در یک بازه زمانی مشخص مجدداً متعادل شود

این اپلیکیشن از صرافی‌هایی همچون بایننس، بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، هوبی گلوبال (Huobi Global)، کراکن (Kraken)، کوکوین (KuCoin)، OKEx و Poloniex پشتیبانی می‌کند.

امنیت: رمزنگاری کلید API، احراز هویت ۲ مرحله‌ای، پروتکل HTTPS کاملاً امن

هزینه‌: برای استفاده از این پلتفرم باید هزینه عضویت ماهانه بپردازید

جمع‌بندی

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ از اصطلاحات قدیمی بازارهای مالی سنتی مثل فارکس و سهام هستند

در کپی تریدینگ، کاربران از الگوهای خرید و فروش تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه در معاملات خود استفاده می‌کنند

به‌عبارت دیگر در این روش، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد

زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند

نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا شما تجربه کار با پلتفرم‌های Copy Trading را دارید؟

معرفی ۶ ربات تریدر رایگان بایننس

ربات‌های معاملاتی کریپتو نرم‌افزاری خودکار هستند که شما می توانید به کمک انها در زمان مناسب ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنید. هدف اصلی این نرم افزار افزایش درآمد و کاهش ضرر است. با این برنامه ها می توانید همه‌ی حساب های صرافی ارز دیجیتال را در یک مکان مدیریت کنید. با بسیاری از این برنامه‌ها می توانید با اتریوم، لایت کوین، بیت کوین (BTC) و… معامله کنید.

معرفی ۶ ربات ترید بایننس رایگان

۱٫ Pionex

این ربات برای ترید کریپتو برای کاربران مبتدی و پیشرفته بهترین است.

پایونکس یکی از اولین صرافی های جهان با ۱۲ ربات معاملاتی رایگان است. کاربران می توانند به صورت خودکار و بدون بررسی بازارها معاملات خود را ۲۴ ساعته انجام دهند.

علاوه بر جمع آوری نقدینگی ربات ترید بایننس و هوبی گلوبال،از بزرگترین کارگزاران بایننس نیز می‌باشد.

امکانات:

• فراهم کردن ۱۶ ربات معاملاتی رایگان برای سرمایه گذاران خرد
• حداقل کارمزد معاملات در مقایسه با اکثر صرافی های اصلی (معامله برای سازنده و گیرنده ۰٫۰۵٪ است)
• خرید ارزان و فروش با قیمت بالا با ربات گرید
• ارائه پنج برابر اهرم توسط ربات لوریج گرید
• کمک به سرمایه داران خرد برای داشتن درآمد غیرفعال با ربات آربیتاژ اسپات فیوچرز )بازده تخمینی ۱۵ تا ۵۰ درصد APR است)
• امکان راه اندازی توقف ضرر، سود بردن و تعقیب یک معامله در پایانه ترید هوشمند برای معامله‌گران
• دارای مجوز MSB (کسب و کار خدمات پولی) از طرف شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا

مزایا:

• امکان خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا
• داشتن درآمد غیر فعال با ضرر کم برای سرمایه داران خرد با ربات آربیتاژ اسپات فیوچرز
• واریز به حساب بانکی خود یا برداشت از آن و معامله با دلار آمریکا

معایب:

• عدم پشتیبانی از استراتژی های ترید سفارشی

انواع ربات ها: ربات تریدر گرید، ربات آربیتراژ، ربات مارتینگل، ربات آربیتراژ اسپات فیوچرز، ربات باز تعادل، DCA و…

قیمت: رایگان

اپلیکیشن های موبایل: iOS و اندروید

صرافی‌ها: بایننس، هوبی گلوبال و Pionex

۲٫ Cryptohopper

برای سرمایه گذاران ترید کپی و گزینه هزینه ثابت بهترین است.

کریپتو هاپر یکی از بهترین ربات‌های معاملاتی خودکار است که به شما کمک می‌کند همه حساب‌های صرافی ارز دیجیتال را در یک مکان مدیریت کنید. این به شما امکان می دهد برای لیت کوین، اتریوم و BTC و… معامله کنید.

امکانات:

• ربات معامله گر بیت کوین به شما امکان ایجاد تحلیل تکنیکال می دهد.
• به راحتی می توانید استراتژی ها و قالب های ربات را دریافت کنید
• کریپتوهاپر از حساب شما با پروتکل های امن محافظت می کند
• این ربات رایگان ترید بیت کوین داده های شما را خصوصی نگه می دارد
• یک رابط مورد پسند کاربر ارائه می دهد
• این ابزار گزارش عملکرد را به موقع ارائه می دهد
• الگوریتم‌ها از EMA، RSI، BB و سایر سیگنال‌های رایج پشتیبانی می‌کنند
• طراح استراتژی بسیار پیشرفته با بیش از ۳۰ نشانگر و ۹۰+ الگوی شمع

مزایا:

• یک فرآیند راه اندازی آسان و شهودی را ارائه می دهد، بدون نیاز به اطلاعات کارت اعتباری برای پیوستن
• ربات معاملاتی ۲۴ ساعته که خدمات خود را به طور کامل با استفاده از فضای ذخیره سازی ابری میزبانی می کند.
• به شما امکان می دهد تا برای بررسی استراتژی خود با ضرر مالی صفر، پیپر ترید کنید.
• داده های بک تست قوی

معایب:

• پشتیبانی فنی می تواند محدود باشد

آزمایشی رایگان: ۳۰ روز

انواع ربات ها: ترید آینه ای، بازارساز، آربیتراژ، هوش مصنوعی

قیمت: ۰ دلار | هزینه ثابت ماهانه

اپلیکیشن های موبایل: iOS و اندروید

صرافی‌ها: HitBTC،Okex، KuCoin، Bitvavo، Bitpanda Pro، Huobi، Poloniex، Kraken، Bittrex، Bitfinex، Coinbase Pro و بایننس

۳٫ Coinrule

برای شاخص های معاملاتی پیشرفته بهترین است.

کوین رول یک پلت فرم معاملاتی خودکار است که به شما امکان می دهد برای ربات ترید بایننس، کراکن، کوین بیس پرو و ​​سایر صرافی ها معامله کنید. این برنامه بیش از ۱۵۰ قالب استراتژی معاملاتی را ارائه می دهد.

امکانات:

• به مشتریان به موقع خدمات می دهد
• به شما امکان می دهد عملکرد قانون را روی داده های گذشته آزمایش کنید
• قوانین سفارشی برای ترید تنظیم کنید
• دارای یک شاخص بازار است که به شما کمک می کند تا به راحتی وجوه خود را تخصیص دهید
• رمزگذاری درجه نظامی را فراهم می کند
• می توانید استراتژی خود را با داده های بک تست قوی تست کنید
• امکان معامله شبانه روزی

مزایا:

• می توانید قوانین معاملاتی خودکار را بر اساس اندیکاتورهای محبوب ایجاد کنید
• برنامه های مختلفی را برای مزایا و معایب ترید خودکار ارتقا سطح معاملات ارائه می دهند
• یک تیم حرفه ای از کارشناسان کریپتو از آن پشتیبانی می کنند.

معایب:

• بدون برنامه موبایل بومی

آزمایشی رایگان: نامحدود برای حساب های اصلی

قیمت: رایگان

انواع ربات ها: انواع سفارشی، شرایط و محرک ها، تکنیک دنبال کننده روند، و ربات تجمعی. در مجموع ۱۵۰+ قانون

برنامه های موبایل: به زودی

صرافی‌ها: بایننس AAX، HitBTC، Coinbase Pro، Okex، Bitstamp، Bittrex، Poloniex، Kraken، BitMEX، Bitfinex، Bitpanda pro، Liquid

۴٫ WunderTrading

یک پلتفرم ترید و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال مبتنی بر ابر با رابط کاربری آسان است. می‌توانید از معامله‌گران برتر ارزهای دیجیتال با سابقه خوب تقلید کنید، با استفاده از رابط تجاری پیشرفته ترید کنید، یا از تریدینگ ویو برای ایجاد یک ربات معاملاتی کاملاً خودکار استفاده کنید.

واندر تریدینگ یکپارچه سازی ساده با تریدینگ ویو ارائه می دهد و دارای رابط تجاری Spread-Trading قوی است. این به کاربران اجازه می دهد تا هر اسکریپت تریدینگ ویو را به یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال کاملاً فعال تبدیل کنند. شما می توانید هر ربات رمزنگاری را در چند ثانیه طراحی و سفارشی کنید. همچنین واندر تریدینگ به شما این امکان را می دهد که سبدهای بسیاری از حساب های صرافی رمزنگاری را به طور همزمان مدیریت کنید و نیازی به انجام تراکنش های جداگانه در هر API را از بین ببرید

امکانات:

• پایانه ترید هوشمند
• پایانه معاملاتی
• پایانه معاملاتی Spread
• ترید کپی
• ربات DCA
• ردیابی نمونه کارهای کریپتو
• مدیریت حساب های چند گانه
• رابط کاربری آسان
• سود چندگانه
• توقف دنباله دار
• ربات های ترید نوسان

مزایا:

• مدیریت حساب چندگانه
• رابط کاربری آسان
• ویژگی های معاملاتی پیشرفته(ترمینال معاملاتی Spread)
• ربات های اتوماسیون استراتژی تریدینگ ویو

معایب:

• فاقد اپلیکیشن موبایل

مبادلات: بایننس، FTX، Bybit، BitMEX، KuCoin، Deribit، Bittrex، Huobi، FTX US، OKX، HitBTC، BitpandaPro، Coinbase PRO، Kraken Quadency

۵٫ Quadency

یک برنامه مدیریت دارایی دیجیتال است که راه حل معاملاتی خودکار را برای معامله گران نهادی و خرده فروشی ارائه می دهد. روند سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را ساده می کند.

امکانات:

• قابلیت سفارشی کردن ربات ها
• فراهم کردن طیف وسیعی از ابزارهای خودکار و نمودارهای پیشرفته تریدینگ ویو
• دریافت پشتیبانی مشتری
• به شما امکان می دهد در Bittrex، بایننس و Kucoin معامله کنید
• ارائه انواع ربات های تجاری قابل سفارشی شدن
• پشتیبانی از معاملات خودکار

مزایا:

• ارائه ربات معاملاتی ارز دیجیتال برای تمامی سرمایه گذاران
• انتخاب استراتژی های از پیش ساخته شده و سفارشی کردن آنها و پخش زنده

معایب:

• پلتفرم Quadency اپلیکیشن موبایل ندارد

قیمت: رایگان

انواع ربات‌ها: Acumulator Bollinger Bands، MACD، Mean Reversion، RSl

اپلیکیشن های موبایل iOS: و اندروید

مبادلات: AAX ، Bittrex، Kraken، KuCoin، Liquid، OKEx، بایننس، Bitfinex، Coinbase Pro، Gemini، HitBTC، Poloniex

۶٫ Tradesanta

ترید سانتا یکی از بهترین ربات های معاملاتی است که به شما امکان می دهد ضرر خود را به راحتی مدیریت کنید. این برنامه به شما امکان می دهد استراتژی مناسب با سبک معاملاتی خود را انتخاب و میزان مزایا و معایب ترید خودکار سود هدف خود را تعیین کنید و معامله را در زمان مناسب ببندید.

امکانات:

• امکان معاملات نقطه ای و آتی
• راه اندازی ربات های با یک استراتژی کوتاه و بلند
• پشتیبانی شبانه روزی
• خرید و فروش حجم زیادی از ارز های دیجیتال
• ارائه طیف گسترده ای از قالب های از پیش تنظیم شده
• ردیابی به موقع ربات

مزایا:

• استفاده از ربات معاملاتی رمزنگاری ساده با طراحی بصری
• پشتیبانی از اکثر صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال

معایب:

عدم پشتیبانی از صرافی های غیرمتمرکز

دوره آزمایشی رایگان: ۵ روز

انواع ربات ها: سیگنال MACD، RSI و Bollinger

قیمت: رایگان

اپلیکیشن های موبایل: iOS و اندروید

صرافی‌ها: HitBTC ، Bitfinex، Bittrex، Huobi، BitMEX، OKEx، UPbit و بایننس

ربات ترید کریپتو چیست؟

ربات‌های معاملاتی کریپتو نرم‌افزاری خودکار هستند که به شما کمک می‌کنند ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب بخرید و بفروشید. هدف اصلی این نرم افزار افزایش درآمد و کاهش ضرر است. این برنامه ها به شما امکان می دهند تمام حساب های صرافی ارز دیجیتال را در یک مکان مدیریت کنید. بسیاری از این برنامه‌ها به شما اجازه می‌دهند تا به راحتی با اتریوم، لایت کوین، بیت کوین (BTC) و غیره معامله کنید.

چگونه می‌توانم از ربات ترید بایننس استفاده کنم؟

اولین قدم برای استفاده از ربات تریدر در بایننس، اقدام برای وریفای بایننس می‌باشد. باتوجه به اینکه عمل وریفای بسیار حساس است و اعتبار و کیفیت مدارک استفاده شده بسایر حائز اهمیت است. برای این امر کارشناسان مجموعه جک‌بلک با تجارب سالیان خود در خدمت شما هستند.

چه زمانی باید از ربات های ترید کریپتو استفاده کنید؟

یک ربات که به خوبی اجرا شده است می تواند عملکردهای زیادی مانند مدیریت پورتفولیو، تعادل مجدد، مسیریابی سفارشات هوشمند، جمع آوری داده ها و غیره را برای شما انجام دهد.

در اینجا نکاتی وجود دارد که باید دقیقاً با ربات های معاملاتی بهبود دهید:

کارهای تکراری: کارهای تکراری زمان و تلاش زیادی می طلبد. یک ربات ترید اتومات عالی کریپتو به شما کمک می کند تا یک کار خاص را به صورت مجازی کپی و جایگذاری کنید تا ترید را بدون دردسر انجام دهید. یکی از راه های خوب که ربات ها می توانند به تکرار کمک کنند، تعادل مجدد دوره ای است.

در صورتی که مجبور به انجام مجدد تعادل ساعتی باشید، دو گزینه خواهید داشت:

۱- زنگ هشدار را هر ساعت تنظیم کنید تا سهام خود را مجدداً متعادل کنید.

۲- یک برنامه و ربات معاملاتی ایجاد کنید تا هر ساعت سبد را مجدداً متعادل کند

زمان بندی: دقت زمان بندی برای معاملات مهم است. اگر می خواهید ارز خود را بفروشید خوب است قیمت را به دقت رعایت کنید. در اینجا، ربات می‌تواند بازار را رصد کرده و معامله را در زمان مناسب انجام دهد

پیچیدگی ها را می توان ساده کرد: هر جفت صرافی در معاملات کریپتو باید با دقت بر اساس مقدار دارایی و قیمت معاملات آن تعیین شود. کل مسیر باید در یک زمان مشخص و شرایط بازار به پایان برسد. یک ربات تجاری انتخاب شده می تواند به شما کمک کند تا استراتژی های پیچیده و غیرممکن را به راحتی خودکار کنید.

آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟

به عوامل مختلفی بستگی دارد. اکثر ربات‌های تجاری ادعا می‌کنند که به نرخ موفقیت بالایی دست می‌یابند که خوب کار می‌کند. با این حال، گاهی اوقات، زمانی که شرایط بازار مساعد نیست، این کار مناسب نخواهد بود. بهتر است بر اساس سبک معاملاتی خود یک ربات ایجاد کنید.

آیا ربات های ترید ارز دیجیتال سودآور هستند؟

ربات های معاملاتی به سادگی نرم افزار هستند. بنابراین، هیچ تضمینی برای سودآوری وجود ندارد. همچنین خطرات زیادی در ارتباط با پلتفرم های خودکار و ربات های تجاری وجود دارد. باید بدانید که ربات‌های معاملاتی معمولاً برای معامله‌گران طراحی می‌شوند، نه سرمایه‌گذاران، و همچنین برای افرادی که تازه وارد ترید کریپتو شده‌اند مناسب نیستند.

ربات های معاملاتی فارکس چگونه کار می کنند؟

امروزه تریدر‌های زیادی بدنبال ربات‌های معامله‌گری هستند، بدون آنکه از معایب و مزایای آن اطلاعات درستی داشته باشند. به این نکته توجه داشته باشید که هیچ ربات و اکسپرت معاملاتی نمی‌تواند جای شخص تریدر را بگیرد، زیرا با تمام پیشرفتی که در این زمینه وجود داشته و حتی شرکت‌های بزرگ هزینه‌های سنگینی برای ساخت این اکسپرت‌ها صرف کرده‌اند بازهم نمی‌توان تمامی استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی را تبدیل به ربات کرد.

در این مقاله سعی می‌کنیم تا درباره ربات‌های معاملاتی اطلاعات بیشتری به شما ارائه دهیم و همچنین درباره برخی واقعیت‌ها و شایعات مربوط به آنها توضیح دهیم.

ربات فارکس چیست؟

یک ربات همان برنامه کدنویسی شده‌ای است که قوانین مربوط به ورود و خروج آن برنامه ریزی شده است و تمام رفتارهای آن به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. به این استراتژی‌های خودکار در بازار فارکس (Expert Advisor) یا EA گفته می‌شود.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توانید با ربات‌ها درآمد معاملاتی داشته باشید یا این نرم‌افزارها نمونه‌ای از یک نوع مزایا و معایب ترید خودکار کلاهبرداری هستند؟ باید گفت عملکرد یا نتایج استراتژی‌های خودکار بستگی به استراتژی‌های قبلی آنها خواهد داشت، بنابراین اگر استراتژی‌های قبلی استفاده شده از ابتدا سودآور نباشد، نوع اتومات آنها نیز نمی‌تواند بهره‌ای برای شما داشته باشد، اما اگر استراتژی برنامه ریزی شده خوب باشد، نتیجه ممکن است بهتر باشد.

مزایای ربات معامله گر فارکس

یکی از مزایای استفاده از این استراتژی‌ها، کَمّی کردن عملکرد استراتژی‌های برنامه ریزی شده است. با استفاده از یک استراتژی برنامه‌ریزی شده، می‌توانید با انجام بک تست و بررسی نحوه رفتار ربات، استراتژی مورد نظر خود را ارزیابی کنید.

اگر به طور دستی معاملات خود را انجام داده باشید مطمئناً سیستم‌های متفاوتی را، بدون داشتن اطلاعاتی از میزان کارایی آنها استفاده کرده‌اید. در این شرایط، شما بدون اینکه از میزان سودآوری سرمایه گذاری خود آگاه باشید، معامله کرده‌اید.

اگر از قبل نسبت به کمیت و سود رسانی روش خود آگاه نباشید، چگونه می‌توانید در آن پیشرفت کنید؟ باید بدون غرض ورزی و بی‌طرفانه تصمیم‌گیری کنید در غیر این صورت، نتایج شما تحت تأثیر تفاسیر مختلف قرار می‌گیرد و به عنوان یک عامل اشتباه در بروز اشتباهات شما تأثیر گذار خواهد بود.

چگونه می توانید این روند را اصلاح کنید؟

همان طور که می‌دانید میزان درستی و صحت معاملات بسیار مهم است.
زمانی که به طور دستی معامله می‌کنید، در یک لحظه آنالیز خود را انجام می‌دهید و سپس سفارش را اجرا می‌کنید. وقتی که این روند به صورت اتوماتیک باشد، سفارش شما در کمتر مزایا و معایب ترید خودکار از کسری از ثانیه، بدون درنگ و یا آنالیز، انجام می‌شود.

یکی دیگر از مزایای استفاده از ربات معاملاتی در این است که شما می‌توانید بدون نشستن جلوی مانیتور و هیچ وقفه‌ای، معاملات خود را انجام دهید. برای مثال اگر در سفر باشید و یا جهت انجام کارهای شخصی مجبور به ترک مانیتور خود باشید، عملیات شما همچنان قابل اجرا هستند.

با تمام این تفاسیر باید بگوییم که برای استفاده از این نرم‌افزارها باید مهارت لازم را کسب کنید و حتما نسبت به یادگیری آنها زمان صرف کنید. با استفاده از ربات‌ها می‌توانید به طور همزمان معاملات خود را با دارایی‌های متفاوت انجام دهید.

از نظر رویکرد روانشناختی باید بگوییم که در معاملات بازار فارکس، روانشناسی امر مهمی است چرا که می‌تواند تأثیر زیادی روی روند معاملات شما بگذارد.

وقتی از ابزارهای خودکار استفاده می‌کنید، تأثیر روانشناسی بر معاملات نیز بسیار کمتر خواهد شد و به این ترتیب حالات روحی شما در نتیجه معاملاتتان اثر گذار نخواهد بود. توجه داشته باشید که عملکرد مثبت یا منفی این ربات‌ها بر روحیه شما تأثیر گذارند اما نکته مهم این است که نتایج بر روان شما تأثیر می‌گذارد و نه بر تصمیمات شما.

معایب ربات فارکس

بیشتر ربات‌هایی که از طریق اینترنت به بازار عرضه می‌شوند بر اساس روش مارتینگل ساخته شده‌اند که نتایج بسیار خوب و تقریباً عالی ارائه داده‌اند اما یک روز ممکن است با مشکل روبرو شوند ولی چرا؟ دلیل شکست آنها استفاده از قوانین مدیریت ریسک به صورت تهاجمی است.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ ایجاد یک سیستم خودکار خوب بوسیله برنامه نویسی با مارتینگل آسان نیست. بنابراین قبل از خرید هر ربات، اطمینان حاصل کنید که آنها از این تکنیک‌ها استفاده نمی‌کنند.

ممکن است ربات‌های معاملاتی نقص فنی پیدا کنند و دچار اختلال شوند. اگر این نقص بر عملکرد شما تأثیر می‌گذارد، توصیه می شود از VPS (یک سرور مجازی خصوصی) استفاده کنید.

باید گفت که رو به رو شدن با نقص عملکرد سیستم و یا قطع شدن اینترنت امری اجتناب ناپذیر است. ما به شما توصیه می‌کنیم که قبل از استفاده از این ربات ها در دنیای واقعی آن ها را در حساب دمو و یا با استفاده از سرمایه ای کم آزمایش کنید.

محدودیت های ربات های معاملاتی

این ربات‌ها همیشه کار نمی‌کنند بسیاری از سیستم‌ها سال‌ها می‌توانند برای شما کارایی داشته باشند اما برخی از آنها نیز در ابتدای راه شما را با مشکلاتی رو به رو می‌کنند. در این شرایط راه حل این است که قوانین مشخصی برای از کار انداختن این ربات‌ها داشته باشید.

اگر برنامه مشخصی نداشته باشید در مقابل رباتی که باعث ضرر شما می‌شود، چه راهکاری دارید؟ باید بتوانید این شرایط را مدیریت کنید.

محدودیت دیگر هنگام استفاده از استراتژی‌های خودکار، بهینه‌سازی بیش از حد پارامترها است.

ممکن است متغیرهای خود را روی نتایج خوب بدست آمده در گذشته تنظیم کنید.

حال چه مشکلی ایجاد می‌شود؟ ما نمی‌دانیم فردا چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد، بنابراین به احتمال زیاد، ربات هنگام رو به رو شدن با داده‌های جدید کارایی لازم را نخواهد داشت در این صورت، به شما توصیه می‌کنیم که یک استراتژی مشخص را دنبال کنید. به یاد داشته باشید که ربات، در این استراتژی نباید به دنبال نتایج عالی باشد بلکه باید بتواند نتایج واقعی را به شما ارائه دهد.

دقت کنید که ربات‌ها نمی‌توانند جادو کنند اگرچه که نسبت به معاملات به صورت دستی برتری‌هایی دارند اما در ضمن کار کردن با آنها باید کاملاً هوشیار عمل کنید و محدودیت آنها را نیز در نظر بگیرید.

چگونه یک ربات معاملاتی را انتخاب کنیم؟

ما قبلاً در مورد یک نکته مهم صحبت کردیم. از ربات‌هایی که مدیریت ریسک تهاجمی را به کار می‌برند استفاده نکنید. اگر می‌خواهید رباتی را انتخاب کنید، با فردی که آن را کد نویسی کرده است صحبت کنید و پیش زمینه او را بررسی کنید.

ربات را از صفحاتی که نمی‌شناسید، خریداری نکنید. برای استفاده از ربات باید آن را مدیریت کنید بنابراین، با یادگیری روش‌های لازم، این کار را انجام دهید.

نحوه برنامه ریزی ربات فارکس

امروزه ابزارهای زیادی برای انجام این کار وجود دارد. سعی کنید که برای برنامه‌ریزی یک ربات از روش‌های پیچیده استفاده نکنید. برخی از نکات مربوط برای این کار عبارت اند از:

• ورود و خروج از بازار را کاملاً مشخص کنید. این کار باید به راحتی انجام می‌شود و برای انجام آن به هزار خط نیاز ندارید. با استفاده از منطق خود، قوانین را برنامه‌ریزی کنید.
• همیشه از استاپ لاس استفاده کنید. تنها در صورتی می‌توانید آن را به کار نبرید که از لوریج استفاده نکرده باشید.
• استفاده از این ربات‌ها را برای دارایی‌هایی که نقدینگی بالایی دارند، برنامه ریزی کنید.
• آنها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که در ساعت‌های پر حجم، وارد معاملات شوند.

بهترین ربات های فارکس

بهترین ربات‌ها همان ربات‌هایی هستند که شما آنها را می‌شناسید، ایجاد می‌کنید و با انجام آزمایش‌های گوناگون به نقاط قوت و ضعف آنها پی‌می‌برید. ربات خوب و بد وجود ندارد. همیشه ربات‌هایی هستند که کارایی خوبی دارند در حالی که دسته ای دیگر از ربات‌ها هیچ کارایی مفیدی در معاملات ندارند.

بهتر است ربات‌های مورد نظر خود را به صورت روزانه مانیتور و دنبال کنید. در این صورت همه چیز به صورت پویا و فعال پیش می‌رود. بسیاری از این استراتژی‌ها تنها در مدت زمان محدودی کارایی دارند.

معاملات دستی یا ربات ها؟

در دنیای معاملات، افراد زیادی هستند که تنها روی شیوه معاملاتی خاصی تعصب دارند. اینکه بگوییم انجام معاملات به صورت دستی کارایی لازم را ندارد، حرف نادرستی است. می‌توان گفت که یک ربات نوعی سیستم معاملاتی دستی است که به طور خودکار و با تبعیت از قوانین روشنی، اجرا می‌شود.

اکنون می‌توان به این نتیجه رسید که یک ربات فارکس مزایایی نسبت به معاملات دستی دارد اما با این حال همچنان با خواندن این مقاله نمی‌توان به نتیجه قطعی درباره هر یک از این روش‌ها رسید، بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم که بررسی‌های لازم را انجام داده و از هر دو روش در معاملات خود استفاده کنید.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در حال حاضر بسیاری از افراد سودجو با تبلیغات بر روی ربات‌های خود بدنبال جذب افراد و تریدر‌های تازه کار هستند، این در حالی است که ربات‌ها و اکسپرت‌های آنان به هیچ وجه سودده نیست و هدف آن‌ها صرفا کسب درآمد از طریق فروش این ربات‌ها می‌باشد.