انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Olymp Trade توضیح داده شده است
نمودار خطی ، منطقه ای
حرکت قیمت را می توان به عنوان یک خط نشان داد. نمودارهای منطقه ای و خطی برای این منظور در اختیار اصول نوسان Chaikin شماست. اما بیشتر اوقات از شمعدان های ژاپنی برای مشاهده نمودارها و تحلیل وضعیت امروز بازار استفاده می شود.
نمودار شمعدان های ژاپنی
شمعدان های ژاپنی
شمعدان ها حاوی اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت برای یک دوره زمانی خاص هستند و از بدن و فتیله تشکیل شده اند.
فتیله و بدن
مرز بدنه ها قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهد در حالی که مرزهای بالا و پایین فتیله حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد.
اطلاعات قیمت روی شمعدان
در صورت افزایش قیمت دارایی از شمعدان سبز می شود. اگر قیمت کاهش یابد ، شمعدان قرمز می شود. شمعدان پنج دقیقه ای حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات قیمت در این دوره زمانی است. همچنین ممکن است آن را 5 دوره یک دقیقه ای تصور کنید که حاوی داده های مشابه اما در مقیاس متفاوت است.
شمعدان 5 دقیقه ای حاوی داده های مربوط به 5 دوره یک دقیقه ای است
نمودار میله ای
میله ها شبیه شمعدان هستند
میله ها بر اساس همان اصل طراحی می شوند. آنها از خطوط عمودی و دو خط عمود کوتاه به چپ و راست ساخته شده اند. خطوط عمود قیمت و باز و بسته شدن و خطوط عمودی حداقل و حداکثر قیمت را نشان می دهند.
قیمت ها در نمودار میله ای
چرا شمعدان از محبوبیت بیشتری برخوردار است؟
شمعدان های ژاپنی در بین تاجران حرفه ای محبوب هستند. ارزش نمودار شمعدان در سهولت جسورانه استفاده و عمق اطلاعات با آن است. بازرگانان نه تنها یک تصویر بلکه یک ابزار تحلیلی بنیادی تمام عیار بدست می آورند که بدون آن بیشتر شاخص ها امکان پذیر نیست.
اصول نوسان Chaikin
در این بخش از آموزش، با الگوی مثلث نزولی آشنا خواهید شد که چگونه هنگام تحلیل بر روی معاملات خود مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای رفتار کنید. در دنیای تکنیکال معامله و بورس، الگوهای متفاوتی وجود دارد که بایستی از آنها شناخت داشته باشید و منتج به تصمیم‌گیری شما در زمان معامله میشود.
زمانی که شما در شناخت الگوی مثلث نزولی- که الگوی ساده‌ای دارد- مهارت پیدا کردید، درک درستی از پرایس اکشن/حرکات قیمت و اتفاقات متعاقب آن ، به دست خواهید آورد. این الگوی ساده را میتوان در چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مشاهده کرد. مهم نیست شما چه سبکی در معامله دارید؟ معامله‌گر سبک سویینگ/نوسان هستید یا معامله‌گر روزانه! هر کسی با هر نوع سبک معامله می‌تواند از الگوی مثلث نزولی استفاده کند و فرصت‌های تجاری سودآوری را برای خود رقم بزند.
در این مقاله سعی داریم الزامات مثلث نزولی را توضیح دهیم و نحوه نمایش آن را بر روی چارت با دقت زمانی مشاهده کنیم.
الگوی مثلث نزولی
الگوی مثلث نزولی بر روی چارت یک الگوی ادامهدهنده است که در وسط یک روند نزولی تشکیل میشود؛ اگرچه در برخی موارد ممکن است نقش یک مثلث نزولی برگشتی را بازی کند که در این صورت با عنوان الگوی مثلث نزولی صعودی/بولیش شناخته میشود.
در بازار سهام، الگوی مثلث نزولی بر روی چارت یک الگوی همه‌کاره است زیرا در یک لحظه می‌تواند هم الگوی ادامهدهنده باشد و هم الگوی برگشتی.
نسخه‌ی معکوس مثلث نزولی، الگوی مثلث صعودی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی مثلث نزولی عبارتند از:
●خط روند نزولی که با چند سقف قیمت کاهشی در ارتباط است.
● سطح حمایت افقی و خط روند نزولی که در یک نقطه همگرا میشوند.
تصور کنید که در بالای الگوی نمودار مثلث نزولی، روند نزولی متشکل از چندین سقف قیمت پایین‌تر وجود دارد که با یک خط روند نزولی به هم متصل هستند. در پایین الگو، یک خط حمایت افقی قرار دارد که قیمت، حداقل سه یا چهار بار با این سطح برخورد کرده است. سطح حمایت، سطحی است که قیمت نمی‌تواند از آن پایین‌تر بورد.
در شکل زیر می‌توانید چارت مثلث نزولی را مشاهده کنید:
همان طور که قبلا اشاره کردیم، این الگو را میتوان در هر فریم زمانی -یک دقیقه، 5 دقیقه و بیشتر- مشاهده کرد. اگر معامله‌گر سبک سویینگ یا اسکالپ هستید، باز هم این نوع الگو برای شما کاربرد دارد و همچنین در هر نوع بازاری اعم از بازار سهام داخلی، بازار جهانی و حتی بازار رمز ارزهای دیجیتالی مورد استفاده قرار میگیرد.
روانشناسی حاکم بر این الگو را میتوان از طریق اصل بنیادی (فاندامنتال) عدم تعادل میان عرضه و تقاضا توضیح داد. تحلیل تکنیکالی الگوی مثلث نزولی را میتوان مکثی در روند نزولی بیان کرد. به آسانی میتوان فهمید که تقاضا چگونه با تشکیل الگوی مثلث نزولی اصول نوسان Chaikin و روند آن، تقلیل می‌یابد.
تراکم و فشردگی روند نزولی موجب تشکیل الگوی صعودی/بولیش میشود.
به خاطر داشته باشید: همه الگوهای ادامهدهنده مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیل و غیره بایستی سطح روند را داشته باشند.
چارت زیر را مشاهده نمایید:
در این بخش خواهید آموخت که چگونه با الگوی مثلث نزولی معامله کنید. بنابراین برای معامله با این الگو می‌توانید در نقطه شکست وارد معامله شوید.
الگوی مثلث نزولی برگشتی
ابتدا الگوی مثلث نزولی برگشتی را مطالعه میکنیم. به طور معمول، زمانی مثلث نزولی قوی‌تر است که معامله در جهت روند صورت گیرد و همچنین جهت روند معتبر باشد.
زمانی الگوی مثلث نزولی برگشتی به شما سود بیشتری میدهد که معامله در روند صحیحی انجام شود. ما زمانی در الگوی مثلث نزولی برگشتی دست به معامله می‌زنیم که شکل‌گیری قیمت در انتهای روند صعودی آغاز شود و به روند صعودی خود ادامه دهد.
الگوی برگشتی زمانی رخ میدهد که فعالیت‌های خرید در روند صعودی، کاهش می‌یابد و بازار نمی‌تواند به حداکثر سطح قیمت جدید برسد. بنابراین عدم تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد که میل به فروش بییشتر گشته و موجب خروج خریداران شده است.
در این هنگام، ما به دنبال سطح پایینی از قیمت هستیم که توسط خرس‌ها فتح شده است. نقطه‌ی شکست بالقوه از سطح حمایت می‌تواند سیگنال برگشتی قدرتمندی را نشان دهد.
اکنون به مثال زیر در شکل توجه کنید که مثلث نزولی برگشتی را در بازه زمانی روزانه نشان میدهد. چارت زیر را مشاهده کنید:
هنگام معامله در الگوی مثلث نزولی، ما همیشه در جستجوی شکست سطح حمایت هستیم تا به ما نقطه ورود را نشان دهد. برخلاف دروس آموزشی که به معامله‌گران خُرد می‌آموزد که سطوح حمایت و مقاومت، در صورت چندین بار تکرار شدن، قوی هستند، اما خلاف این قضیه در اینجا صدق می کند.
نکته: تکرار (قیمت در) سطح حمایت، آن را ضعیف‌تر نشان میدهد.
علاوه بر این شکست کندل یا شمع در زیر سطح حمایت افقی، تنظمیات معتبری جهت معامله را صادر میکند.
اما فقط به همین جا ختم نمی‌شود.
یک قدم جلوتر می‌رویم و برای تایید نقطه‌ی شکست از اندیکاتور Chaikin Money Flow استفاده میکنیم تا عدم توازن عرضه و تقاضا را تایید کند. در واقع این اندیکاتور به ما می‌گوید که فروشندگان وارد این مرحله بشوند یا خیر.
زمانی که مثلث نزولی تشکیل شده باشد، اگر خط اندیکاتور Chaikin Money Flow زیر صفر باشد، زمان فشار فروش را نشان میدهد.
به چارت زیر نگاه کنید:
قصد داریم برای استراتژی خروج، از یکی از تکنیک‌های محبوب معامله استفاده کنیم، به جای تمرکز بر حرکات قیمت ثابت، از پویایی پرایس اکشن/حرکات قیمت استفاده میکنیم تا به هدف دقیق‌تر سودآوری دست یابیم.
جهت دستیابی به سود، بایستی عمق مثلث یا قاعده مثلث )فاصله بین دو ضلع( را اندازه‌گیری کنیم. تعداد پیپ‌ها یا فاصله قیمت را از سطح حمایت افقی تا بالاترین ضلع مثلث محاسبه کنید. حالا به همان اندازه که شمردید، از سطح حمایت افقی به سمت پایین بشمارید و اندازه بگیرید. در چارت زیر این روش اندازه‌گیری با خط قرمز نشان داده شده است.
بنابراین با اندازه‌گیری قاعده‌ی مثلث، میتوان به هدف سود‌دهی دقیقی دست یافت. این استراتژی قدرتمند خروج است که سود شما را به حداکثر می‌رساند.
حالا الگوی مثلث نزولی ادامهدهنده را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
استراتژی معامله با مثلث نزولی ادامهدهنده
لازم به ذکر است که الگوی مثلث نزولی معمولا برای پیش‌بینی نقاط شکست بالقوه در روند نزولی استفاده میشود. در مثال زیر قصد داریم الگوی مثلث نزولی را با قدرت اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب نماییم.
استفاده از اندیکاتور Chaikin Money Flow هنگام شکست در مثلث نزولی ، استراتژی قوی را به وجود می‌آورد. یکی از ویژگی‌های اصلی این اندیکاتور این است که ارزیابی قدرت خرید و فروش را نشان میدهد. اکثر معامله‌گران خُرد از این روش برای ارزیابی میزان عرضه و تقاضا استفاده میکنند.
در این استراتژی معامله‌گران به سادگی مطابقت بین نقاط شکست در سطح حمایت اصول نوسان Chaikin و نقاط شکست در اندیکاتور Chaikin Money Flow را مشاهده میکنند. هنگامی که شکست در الگوی مثلث نزولی رخ دهد، بایستی اندیکاتور Chaikin Money Flow در زیر خط -0.2 باشد.
همچنین برای دستیابی به استراتژی خروج، همان‌طور که قبلا ذکر کردیم با اندازه‌گیری قاعده‌ی مثلث و به همان اندازه به زیر سطح حمایت را اندازه‌گیری میکنیم. به شکل زیر توجه کنید:
نتیجه‌گیری: الگوی مثلث نزولی
معامله کردن، کاری سخت و پر خطر است. قبل از این که وارد معامله شوید، ابتدا اطمینان حاصل کنید که الگوی مثلث نزولی را به خوبی یاد گرفته‌اید. دست از خرید شانسی بردارید و حرفه‌ای معامله کنید. مثال‌های ذکر شده، ترفندهای ساده‌ای هستند به شرط آن که در روند صحیح به کار گرفته شود. این تحلیل استراتژی تکنیکال را با دقت مطالعه کنید.
الگوی مثلث نزولی را می‌توانید با استراتژی پیشنهادی خود ترکیب نمایید. زمانی که شما این الگو را به خوبی یاد بگیرید به شما در درک پرایس اکشن/حرکات قیمت کمک خواهد کرد. عدم توازن در عرضه و تقاضا منجر به تشکیل الگوی مثلث نزولی برگشتی میشود و نقاط شکست سریع و متلاطم را به وجود می‌آورد.
اندیکاتورها
بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخص های آماری برای محاسبه ی عدد از طریق داده های تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه می توانند فاکتورهایینظیر گردش پولی، روندها، میزان بی ثباتی و مقدار نیروی حرکتی را اندازه گیری نمایند. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، برای پیش بینی کردن روند تغییرات قیمت نیز می توان از این اندیکاتورها کمک گرفت. فرد معامله کننده قادر است با کمک این اصول نوسان Chaikin اندیکاتورها و سیگنال های ارسالی از طرف آنها، در مورد زمان و نحوه ی باز و بسته نمودن یک موقعیت تصمیم بهتری بگیرد.
اندیکاتور تکنیکال در واقع مجموعه ای از داده ها است که حاصل کاربرد فرمول در داده های مرتبط با اوراق بهادار می باشد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، داده های قیمت به ترکیب قیمت های باز، بالا، پایین و بسته در هر بازه ی زمانی گفته می شود. لذا امکان دارد برخی از اندیکاتورها تنها برای قیمت های بسته یا CLOSE بکار روند و برخی دیگر برای حجم و نرخ قیمت آزاد اصول نوسان Chaikin اصول نوسان Chaikin و ترکیب آنها در فرمول های خود استفاده شوند.
کاربرد اندیکاتورها، آموزش تحلیل تکنیکال
مشاهده جنبه های مختلف تحلیل عملکرد قیمت را می توان توسط اندیکاتور تکنیکال
طبق مطالب بیان شده از آموزش تحلیل تکنیکال، جنبه های مختلف تحلیل عملکرد قیمت را می توان توسط اندیکاتور تکنیکال مشاهده نمود. درک برخی از آنها ساده است، مثل میانگین متحرک که مشتق شده از فرمول های ساده و مکانیک است اما برخی دیگر نیز مثل استوکاستیک دارای فرمول های پیچیده ای هستند که برای درک آنها باید مطالعات و بررسی های بیشتری صورت گیرد. اگر پیچیدگی فرمول را در نظر نگیریم، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال می توانند نمای فوق العاده ای از قدرت و جهت عملکرد قیمت هایی نشان دهند که مورد نظر ما است. لذا شاهد هستیم که برخی از افراد سرمایه گذار و معامله کننده برای پیش بینی قیمت های آینده از این اندیکاتورها استفاده می کنند. دو روش بکارگیری اندیکاتورها به شکل زیر است:
1-اثبات و تأیید تغییر قیمت و همچنین کیفیت الگوی نموداری
2-تشکیل دادن سیگنال های خرید و فروش
آشنایی با انواع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را می توان بر اساس عملکرد به 3 نوع تقسیم کرد:
- اندیکاتورهای روندی: به اندیکاتورهایی می گویند که مبتنی بر تاریخچه ی نوسانات گذشته عمل می کنند.
- اندیکاتورهایی که عملکرد آنها مبتنی بر رابطه های بین نظریات مختلف و تخمین نحوه ی ادامه ی یک روند می باشد. معمولا این نوع از اندیکاتورها را به شکل نوسانگر پیرامون محوری معین نشان می دهند.
- اندیکاتورهایی که مبتنی بر اطلاعاتی که از حجم معاملات صورت گرفته در طی زمانی معین به دست آمده اند عمل می کنند.
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، تشخیص روند اصول نوسان Chaikin حرکتی قیمت و همچنین به صورت همزمان یا همراه با تأخیر، پیش بینی برگشت قیمت بر عهده ی اندیکاتورهای روندی است اما پی بردن به بازگشت قیمت در آینده بر عهده ی نوسانگرنماها می باشد که همان دسته ی دوم در طبقه بندی بالا هستند.
آموزش تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتورهای روندی
- Adaptive Moving Average
- Average Directional Movement Index
- Average Directional Movement Index Wilder
- Bollinger Bands
- Double Exponential Moving Average
- Envelopes
- Fractal Adaptive Moving Average
- Ichimoku Kinko Hyo
- Moving Average
- Parabolic SAR
- Standard Deviation
- Triple Exponential Moving Average
- Variable Index Dynamic Average
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع نوسانگرنماها
- Average true range
- Bears power
- Bulls power
- Chaikin Oscillator
- Commodity channel index
- DeMarker
- Force index
- Moving Average Convergence
- Momentum
- Moving Average of oscillator
- Relative Strength Index
- Relative vigor Index
- Stochastic Oscillator
- Triple exponential average
- Williams percent rage
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی
- Accumulation/Distribution
- Money Flow Index
- On Balance Volume
- Volumes
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز
- Accelerator Oscillator
- Alligator
- Awesome Oscillator
- Fractals
- Gator Oscillator
- Market Facilitation Index
اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال
به این اندیکاتورها، Trend Indicators می گویند که برای شناسایی روند بکار می روند.
نوسانگرنماها در آموزش تحلیل تکنیکال
در آموزش تحلیل تکنیکال، به آنها Oscillators نیز می گویند که کاربرد آنها به منظور تشخیص روند جاری و محدوده ی پیش خرید و پیش فروش می باشد. در واقع به نوع خاصی از اندیکاتور گفته می شود که همیشه در حال نوسان بین دو سطح ثابت می باشند و نام آنها نیز از همین مورد یعنی خاصیت نوسانی، گرفته شده است. در آموزش تحلیل تکنیکال، دو دسته ی Banded و Centered از نوسانگرنماها وجود دارند.
بررسی اندیکاتورهای حجمی در آموزش تحلیل تکنیکال
از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال برای تشخیص دادن حجم معاملات و همچنین بکارگیری برایند تعداد نقاط نوسانات، استفاده می گردند.
بررسی اندیکاتورهای بیل ویلیامز در آموزش تحلیل تکنیکال
از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال به منظور تشخیص جابجایی سطوح قیمتی در روندی که مد نظر هست استفاده می گردند.
3 وظیفه ی مهم اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال
اخطار دادن: بر اساس شرایط شکل گرفته بر روی اندیکاتورها در زمان های خاص، قبل از اینکه روند تغییر کند یا به طور همزمان با چرخش روند، علائم برگشت روند را نشان خواهند داد. به همین دلیل مهم ترین کاربرد اندیکاتورها در زمانی است که می خواهند در مورد تغییر روند و جهت حرکت قیمت، هشدارهای مناسب ارسال کنند.
تأیید: یکی از مهم ترین کاربردهایی که از اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال انتظار دارند، تأیید تشخیص صحیح روند یا جهت می باشد. معمولا زمانی افراد تحلیل گر از این اندیکاتورها استفاده می کنند که این افراد به کمک داده های تکنیکال یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی به بازار را پیش بینی نموده اند ولی برای تأیید نیاز به این اندیکاتورها پیدا می کنند.
پیش بینی کردن: از جمله استفاده هایی که می توان از اندیکاتورها انتظار داشت، پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی است. معمولا تعداد اندیکاتورهایی که برای پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی و همچنین جهت درست، برای معامله کردن گزینه ی خوبی باشند، کم است.
اندیکاتورهای مورد استفاده در آموزش تحلیل تکنیکال، می توانند اطلاعات بیشتر و مهم زیادی را ارائه کنند. در واقع این اندیکاتورها کمک می کنند تا بتوان روندها، نیروی حرکتی، مقدار بی ثباتی و جنبه های دیگر سهام را شناسایی نمود از این طریق، روندها را تحلیل کرد. ذکر این نکته در آموزش تحلیل تکنیکال مهم است که برخلاف برخی از افراد معامله کننده که برای سیگنال های فروش و خرید از شاخص های خاص استفاده می کنند، بهترین زمان بکارگیری اندیکاتورها، هنگام استفاده ی همزمان آنها با روند قیمت، الگوهای نموداری و سایر اندیکاتورها است.
دو روش عمده ای که در آموزش تحلیل تکنیکال برای بکارگیری اندیکاتورها به منظور تشکیل شدن سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود، تقاطع ها و واگرایی است. استفاده از تقاطع ها متداول تر است و زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور کرده باشد و یا دو میانگین متحرک، یکدیگر را قطع کنند، بازتاب پیدا می کنند. زمانی از واگرایی برای بکارگیری اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال استفاده می شود که جهت روند قیمت و روند شاخص، مخالف یکدیگر باشد. چنین وضعیتی برای کاربر اندیکاتور به منزله ی تضعیف شدگی جهت روند قیمت می باشد.
ممکن است علامت هایی که اندیکاتورها نشان می دهند کاملا واضح باشد. اما گاهی اوقات نیز هست که افراد معامله کننده تنها به اندیکاتور توجه کرده و به عملکرد قیمت اوراق بهادار توجهی نمی کنند! بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد قیمت ها توسط اندیکاتورها، به کمک فرمول محاسبه می گردد. این عملکردها مشتقات بوده و نماد مستقیمی از عملکرد قیمت نخواهند بود. چنین حالتی حتما باید هنگام تحلیل نمودن، توجه شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، باید عملکرد قیمت همزامان با هرگونه تحلیل از اندیکاتور مشخص شود.
در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که وقتی اندیکاتورها به ارسال سیگنال های خرید و فروش می پردازند باید یک تحلیل گر بتواند به کمک دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیگنال دریافتی را تأیید کند. به عبارت دیگر امکان دارد سیگنال خرید توسط اندیکاتور سیگنال ارسال شود اما در صورتی که طرح نمودار شبیه به یک مثلث نزولی باشد، به علت عدم همبستگی که بین اندیکاتور و نمودار وجود دارد، امکان غلط بودن سیگنال وجود دارد.
همیشه خواندن اندیکاتور در تحلیل های تکنیکال، بیشتر به اینکه به یک هنر نزدیک باشد، دانش است. امکان اینکه اندیکاتور مشابه، برای سهام های متفاوت الگوهای رفتاری متفاوت، نشان دهد وجود دارد. به عنوان مثال یک اندیکاتور ممکن است عملکرد خیلی خوبی برای شاخص کل بورس داشته باشد ولی چنین عملکردی را برای شرکت های فعال در صنعت قند و شکر مشاهده نکنیم. به همین دلیل در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که می توان در طول زمان، به کمک تجزیه و تحلیل، تجربه و مهارت در اندیکاتورهای مختلف، دانش و هنر کافی در زمینه ی مطالعه ی اندیکاتورها را کسب نمود.
وقتی در اندیکاتور خوانی به مهارت کافی دست پیدا کنید، به تنظیمات مورد نظر و نکات دقیقی راه پیدا خواهید کرد. امروزه صدها نوع اندیکاتور وجود دارند که هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. حتی اگر صدها اندیکاتور را نیز در آموزش تحلیل تکنیکال معرفی کنیم، تنها می توان تعداد کمی را انتخاب کرد که ارزش بررسی داشته باشند. جالب اینجاست که اندیکاتورهای با ارزش توجه بالا مواردی هستند که مدت زیادی حضور داشته و از امتحان خود سربلند بیرون آمده اند.
هنگام انتخاب اندیکاتور برای تحلیل نمودن باید بسیار دقت کرد. انتخاب کردن بیشتر از 5 اندیکاتور کاملا اشتباه است. در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه می کنیم که نهایتا بر روی 2 یا 3 اندیکاتور تمرکز کرده و سپس به یادگیری و درک عملکرد بیرونی و داخلی آنها بپردازید.
به عنوان مثال نباید از دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI که به ترتیب برای نشان دادن سطوح خرید و فروش هیجانی بکار می روند، استفاده نمود. هر دو اندیکاتور یاد شده به اندازه گیری جنبش پرداخته و در هر دو سطوح خرید و فروش هیجانی را داریم.
اندیکاتورهای پیشرو و دنبال گر در آموزش تحلیل تکنیکال
در آموزش تحلیل تکنیکال از اندیکاتور پیشرو یا Leading برای پیش بینی قیمت استفاده می کنند چون جلوتر از قیمت حرکت می کند و در مقابل اندیکاتور دنبال گر یا Lagging را داریم که برای تأیید قیمت بکار می رود زیرا نتایج آن در رابطه با قیمت های گذشته است لذا به نوعی می توان گفت که یک شاخص تأییدی است. اندیکاتورهای پیشرو وقتی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند افقی وجود داشته باشد و در مقابل اندیکاتورهای دنبال گر زمانی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند صعودی یا نزولی قیمت وجود داشته باشد.
نکته: در آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای روندی در دسته ی اندیکاتورهای دنبال گر قرار می گیرند.
سود زیادی در بکارگیری اندیکاتورهای پیشرو وجود دارد و اولین نشانه ی استفاده از آن در مورد ورود و خروج سود اصلی است. کار اندیکاتورهای پیشرو اصول نوسان Chaikin این است که سیگنال های زیادی را ایجاد کرده و اجازه ی معامله در بسیاری از موقعیت ها را بدهد. سیگنال هایی که مربوط به ابتدای کار باشند از قبل، بر علیه قدرت و یا ضعفی که احتمالا بوجود بیاید، اخطار خواهند داد. در آموزش تحلیل تکنیکال به این علت که این نوع از اندیکاتورها سیگنال های تولیدی بالایی دارند، در معاملات نیز عملکرد بسیار عالی دارند. معمولا از این اندیکاتور در بازارهای معاملاتی همراه با یک روند عمده نه بر علیه آن، استفاده ی گسترده ای می شود. در بازاری که روند صعودی داشته باشد، بهترین کاربرد اندیکاتورهای پیشرو در بازار با روند صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کمک به تشخیص شرایط فروش در زمان های بسیار هیجانی در موقعیت های خرید می باشد. اما در بازاری که روند نزولی داشته باشد دقیقا برعکس است، چرا که کمک به تشخیص شرایط خرید در زمان های بسیار هیجانی در موقعیت فروش می کنند.
بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که نشانه های ابتدایی که ناشی از بازگشت های بالاتر آمده اند و یا بازگشت های بالاتری که خود ناشی از ریسک بزرگ تر هستند، سیگنال های بیشتر و زودتری ارسال می شوند که به معنای آن است که سیگنال های نادرست و ناموفق افزایش پیدا کرده اند.
اندیکاتور پیش رو قبل از اینکه روند شکل بگیرد، سیگنال خرید یا فروش به ما می دهد و امکان دارد حاوی سیگنال های غلط باشد. اندیکاتور دنبال گر بعد از اینکه روند شکل می گیرد به ما سیگنال ارسال می کند. مزیت این اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال این است که با وجود تشخیص روند بعد از شکل گیری آن، امکان اینکه اشتباه کنند کمتر است.
بررسی اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال
- Adaptive Moving Average
- Average Directional Movement Index
- Average Directional Movement Index Wilder
- Bollinger Bands
- Double Exponential Moving Average
- Envelopes
- Fractal Adaptive Moving Average
- Ichimoku Kinko Hyo
- Moving Average
- Parabolic SAR
- Standard Deviation
- Triple Exponential Moving Average
- Variable Index Dynamic Average
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی یا دنبال گر، به اندیکاتورهای تعقیب کننده ی روند نیز معروف هستند چرا که عملکرد قیمت ها را دنبال می کنند. بندرت پیش بیاید که این اندیکاتورها قیمت اوراق بهادار را هدایت کنند. زمانی از این اندیکاتورها استفاده می شود که بخواهند بازارها و یا اوراق بهادار، روندهای قدرتمند را بهبود دهند. هدف از طراحی این اندیکاتورها، نگه داشتن افراد معامله کننده در زمانی است که روند کامل و بدون نقص است. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، از این اندیکاتورها نمی توان در معاملات اصول نوسان Chaikin و یا بازارهایی استفاده کرد که نوسان کمی دارند زیرا اگر بکار گرفته شوند، سیگنال های غلط ارسال خواهند کرد. رایج ترین اشکال مورد استفاده ی اندیکاتورهای دنبال گر، میانگین های متحرک (نمایی، ساده، وزنی و متغیر) و MACD می باشند.
انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Binarium توضیح داده شده است
نمودار خطی ، منطقه ای
حرکت قیمت را می توان به عنوان یک خط نشان داد. نمودارهای منطقه ای و خطی برای این منظور در اختیار شماست. اما بیشتر اوقات از شمعدان های ژاپنی برای مشاهده نمودارها و تحلیل وضعیت امروز بازار استفاده می شود.
نمودار شمعدان های ژاپنی
شمعدان های ژاپنی
شمعدان ها حاوی اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت برای یک دوره زمانی خاص هستند و از بدن و فتیله تشکیل شده اند.
فتیله و بدن
مرز بدنه ها قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهد در حالی که مرزهای بالا و پایین فتیله حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد.
اطلاعات قیمت روی شمعدان
در صورت افزایش قیمت دارایی از شمعدان سبز می شود. اگر قیمت کاهش یابد ، شمعدان قرمز می شود. شمعدان پنج دقیقه ای حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات قیمت در این دوره زمانی است. همچنین ممکن است آن را 5 دوره یک دقیقه ای تصور کنید که حاوی داده های مشابه اما در مقیاس متفاوت است.
شمعدان 5 دقیقه ای حاوی داده های مربوط به 5 دوره یک دقیقه ای است
نمودار میله ای
میله ها شبیه شمعدان هستند
میله ها بر اساس همان اصل طراحی می شوند. آنها از خطوط عمودی و دو خط عمود کوتاه به چپ و راست ساخته شده اند. خطوط عمود قیمت و باز و بسته شدن و خطوط عمودی حداقل و حداکثر قیمت را نشان می دهند.
قیمت ها در نمودار میله ای
چرا شمعدان از محبوبیت بیشتری برخوردار است؟
شمعدان های ژاپنی در بین تاجران حرفه ای محبوب هستند. ارزش نمودار شمعدان در سهولت جسورانه استفاده و عمق اطلاعات با آن است. بازرگانان نه تنها یک تصویر بلکه یک ابزار تحلیلی بنیادی تمام عیار بدست می آورند که بدون آن بیشتر شاخص ها امکان پذیر نیست.
انواع مختلف نمودار در سیستم عامل Olymp Trade توضیح داده شده است
نمودار خطی ، منطقه ای
حرکت قیمت را می توان به عنوان یک خط نشان داد. نمودارهای منطقه ای و خطی برای این منظور در اختیار شماست. اما بیشتر اوقات از شمعدان های ژاپنی برای مشاهده نمودارها و تحلیل وضعیت امروز بازار استفاده می شود.
نمودار شمعدان های ژاپنی
شمعدان های ژاپنی
شمعدان ها حاوی اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت برای یک دوره زمانی خاص هستند و از بدن و فتیله تشکیل شده اند.
فتیله و بدن
مرز بدنه ها قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهد در حالی که مرزهای بالا و پایین فتیله حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد.
اطلاعات قیمت روی شمعدان
در صورت افزایش قیمت دارایی از شمعدان سبز می شود. اگر قیمت کاهش یابد ، شمعدان قرمز می شود. شمعدان پنج دقیقه ای حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات قیمت در این دوره زمانی است. همچنین ممکن است آن را 5 دوره یک دقیقه ای تصور کنید که حاوی داده های مشابه اما در مقیاس متفاوت است.
شمعدان 5 دقیقه ای حاوی داده های مربوط به 5 دوره یک دقیقه ای است
نمودار میله ای
میله ها شبیه شمعدان هستند
میله ها بر اساس همان اصل طراحی می شوند. آنها از خطوط عمودی و دو خط عمود کوتاه به چپ و راست ساخته شده اند. خطوط عمود قیمت و باز و بسته شدن و خطوط عمودی حداقل و حداکثر قیمت را نشان می دهند.
قیمت ها در نمودار میله ای
چرا شمعدان از محبوبیت بیشتری برخوردار است؟
شمعدان های ژاپنی در بین تاجران حرفه ای محبوب هستند. ارزش نمودار شمعدان در سهولت جسورانه استفاده و عمق اطلاعات با آن است. بازرگانان نه تنها یک تصویر بلکه یک ابزار تحلیلی بنیادی تمام عیار بدست می آورند که بدون آن بیشتر شاخص ها امکان پذیر نیست.
دیدگاه شما