حد ضرر برای پوزیشن خرید

چرا استاپ لاس یا تیک پرافیت من درست عمل نکرد؟

هر جفت ارزی دو نرخ دارد که در جدول مارکت واچ متاتریدر نمایش داده می شود. یکی نرخ ASK (نرخ خرید مشتری) و یکی نرخ BID (نرخ فروش مشتری).
پوزیشن خرید با نرخ Ask باز می شود و در هنگام بسته شدن با نرخ Bid بسته می شود.
پوزیشن فروش با نرخ Bid باز می شود و در هنگام بسته شدن با نرخ Ask بسته می شود.

نرخی که بر روی نمودار نمایش داده می شود، نرخ BID است یا همان نرخ فروش شما. فاصله نرخ ASK و BID به اندازه اسپرد جفت ارز مربوطه است.

در پوزیشن فروش یا معاملات Sell دستور Stop Loss که برای بستن معامله مشخص شده است، از جنس اردر خرید می باشد و بر اساس نرخ خرید مشتری یا نرخ ASK بازار اجرا می شوند. لذا هنگامی که نرخ روی چارت (نرخ Bid) با استاپ لاس شما به اندازه اسپرد فاصله دارد، نرخ ASK که برای بسته شدن معامله فروش اعمال می شود، دقیقا بر روی استاپ شما قرار دارد و استاپ اجرا می شود. یعنی در مورد Stop Loss در معاملات Sell، هنگامی که نرخ روی چارت با استاپ شما به اندازه اسپرد فاصله دارد، استاپ عمل می کند.

در پوزیشن فروش یا معاملات Sell دستور Take profit که برای بستن معامله مشخص شده است، از جنس اردر خرید می باشد و بر اساس نرخ خرید مشتری یا نرخ ASK بازار اجرا می شوند. لذا هنگامی که نرخ روی چارت (نرخ Bid) به تیک پرافیت شما می رسد، نرخ ASK که برای بسته شدن معامله فروش اعمال می شود، به اندازه اسپرد با تیک پرافیت شما فاصله دارد، پس تیک پرافیت اجرا نمی شود، یعنی در مورد Take Profit در معاملات Sell، نرخ روی چارت باید به اندازه اسپرد از روی تارگت شما عبور کند تا تارگت عمل نماید.

حد ضرر در فارکس

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر در فارکس stop loss عملکردی برای محدود کردن میزان ضرر معامله گر در بازار ارز فارکس بویژه در زمانی است که بازار دچار نوسان قیمت بسیار زیادی می شود. این عملکرد با تنظیم حد ضرر در فارکس stop loss، یعنی تعیین مقدار پیپ (تغییر قیمت) که البته بیش از مقدار قیمت اولیه آن به هنگام انجام معامله می باشد، انجام می شود. استفاده از این عملکرد همراه با تعیین پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند استراتژی مفیدی در بازار فارکس محسوب شود.

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss زمانی کارایی دارد که درست محاسبه شده و در مکان درستی اعمال شود. نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس به دو طریق انجام پذیر است یعنی هم براساس پیپ هایی که در شرایط ریسک پذیری قرار دارند یا بر حسب میزان مارجین مصرفی در معامله ای که ریسک پذیر است. البته این نکته قابل ذکر است که یک شیوه تعیین حد ضرر برای کلیه حد ضرر برای پوزیشن خرید معاملات نمی تواند بکار گرفته شود. از این رو معامله گر می بایست محاسبات خود را به دقت انجام دهند. در ادامه به محاسبه آن خواهیم پرداخت. البته باید گفت که اگر معامله گر حد ضرر را 10% زیر قیمت خریداری شده تعیین کند در صورت وقوع این امر ضرر او همان 10% از قیمت معامله خواهد بود. ولی بهتر آن است که در نقاط ورود مناسب وارد پوزیشن شوید و از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده نمایید.

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

اگر در بازار معاملاتی فارکس اقدام به خرید جفت ارز کرده برای آنکه در حساب خود نگه دارید، پس بیش از میزان سرمایه تان نمی توانید از دست بدهید. اما چنانچه اقدام به استفاده از لوریج فارکس نمایید قطعاً در صورت عدم موفقیت بیشتر از میزان سرمایه خود از دست خواهید داد.ولی با استفاده از حد ضرر در هنگام پوزیشن گیری شما میتوانید مقدار ریسک خود را کنترل کنید و درصد مشخصی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید .

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

خوشبختانه اکثر بروکرهای فارکس سرویسی بنام محافظت از مانده منفی یا اخطار کسری موجودی را ارائه می دهند بدین ترتیب که در صورت بروز این وضعیت، معامله بصورت خودکار پیش از آنکه ضرر بیشتر از مانده سرمایه اصلی شود بسته می شود. (Stop Out) البته تماما این موضوع به میزان حجم لات کل پوزیشن ها در آن حساب نیز بستگی دارد‌. حال آنکه تعیین حد ضرر در فارکس stop loss نیز بطور خودکار می تواند پوزیشن معاملاتی شما را در زمان رسیدن قیمت به میزان ضرر تعیین شده از طرف معامله گر ببندد.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

بهترین استراتژی حد ضرر در فارکس stop loss این است که این عملکرد در نقطه ای از معاملات قرار بگیرد که اگر معامله به آن نقطه رسید نیز، معامله گر آگاهی نسبت به اشتباه بودن مسیر معامله خود داشته باشد یعنی به گونه ای آن را پیش بینی کرده باشد. شاید شما به عنوان یک معامله گر نتوانید زمان بندی معاملات خود را بی عیب و نقص انجام دهید، اگر چه که دوست دارید بعد از انجام معامله خرید قیمت بازار روند صعودی طی کند. بنابراین زمانیکه وارد پوزیشن خرید می شوید و معامله را انجام می دهید، کمی زمان بدهید تا قیمت جابجا شود. حد ضرر در فارکس بجای آنکه از هر نوع ضرر جلوگیری کند، در صورت افت شدید قیمت از معامله خارج می شود. این بدان معناست که انتظار شما در مورد مسیر حرکت بازار اشتباه بوده است اما با خروج به موقع از ضرر بیشتر معاملاتی جلوگیری می کنید.

یک استراتژی در فارکس که میان معامله گران در تعیین حد ضرر رایج است، استراتژی Average true range یا میانگین محدوده واقعی می باشد که بر اساس تغییرات قیمت کنونی دارایی شماست و همراه با تغییر قیمت حرکت کرده و بر روی نقطه سود ده بر روی معامله باز قفل می شود. استراتژی دیگر moving average indicator است که همواره با تغییر قیمت بازار حرکت کرده و عملکردی نظیر استراتژی قبلی دارد. اما این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی یا به بیان دیگر Eponentıal movıng avarage(EMA) نسبت به تغییرات قیمت در بازار حد ضرر برای پوزیشن خرید به سرعت واکنش نشان می دهد. در واقع بیشتر ابزار EMA را برای تعیین پوزیشن ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می دهند.

اولین حد ضرر چیست؟

اولین حد ضرر در فارکس stop loss در واقع زمانی است که معامله گر با ورود به پوزیشن معاملاتی نقطه حد زیان را برای خرید یا فروش تعیین می کند. با شروع تغییر قیمت، معامله گران می توانند خود بصورت دستی به تغییر حد زیان اقدام کنند.

محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس stop loss از روش محاسبه پیپ ها استفاده می شود. حال از مثال زیر برای نشان داده نحوه محاسبه استاپ لاس استفاده می کنیم. فرض کنید نقطه حد ضرر را در X قرار داده اید و ورود شما به پوزیشن نقطه Y می باشد. حال تفاوت این دو نقطه ما را به عدد پیپ های تحت ریسک معاملاتی می رساند. برای مثال اگر جفت ارز معاملاتی یورو/ دلار را به قیمت 1.1569 بخرید و حد ضرر در فارکس stop loss را در نقطه 1.1575 تعیین کنید، در واقع شما 6 پیپ در هر لات برای ریسک قرار داده اید. این محاسبه نشان می دهد که چه میزان از مقدار اولیه معامله خود، به جلو حرکت کرده اید.

نحوه محاسبه استاپ لاس برای حساب دلاری به این ترتیب است که بطور مثال برای جفت ارز یورو/ دلار معامله گر 6 پیپ را در ریسک قرار داده است، در صورت داشتن پنج پوزیشن مینی لات می توان از روش زیر محاسبه کرد:

مقدار پیپ در ضرر رفته ضربدر حجم لات ضربدر ده برابر ارز دوم مقدار ضرر پوزیشن فوق را به ارز دوم در لوریج 1:100 نشان می دهد.

البته در اپلیکیشن های متاتریدر گزینه تعیین حد زیان ارائه شده است که قابلیت تغییر در هر زمان را نیز دارد.

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

اینکه ورود به بازار فارکس آسان است بدان معنا نیست که دقت و احتیاط لازم را بکار نبرید. در اینجا به یکسری نکات ضروری برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اشاره می کنیم که عبارتند از :

– در ابتدا از یک حساب آزمایشی شروع کنید و مطمئن شوید که تکنیکهای تحلیل بازار را فرا گرفته اید.

– یک بروکر قابل اعتماد برای خود پیدا کنید.

– استفاده از تکنیکهای مدیریت پول اهمیت زیادی دارد و با سرمایه کم ابتدا وارد معامله شوید.

– معامله را به عنوان یک شغل و کار تجاری درک کنید.

– سعی کنید از شاخص های تحلیلی و تکنیکهای متفاوت بطور همزمان استفاده نکنید چرا که ممکن است سیگنالهای درستی از کل آنها بطور همزمان دریافت نکنید.

– روشهای محافظت از حساب و عملکردهای تعیین حد زیان را به دقت بیاموزید.

– در صورت نیاز از میزان منطقی لوریج برای معاملات خود استفاده کنید چرا که می توانید حتی با میزان اندک سرمایه، سود قابل توجهی بدست آورید.

– آموزش حد سود وحد ضرر و حد ضرر برای پوزیشن خرید تکنیکهای آن می تواند انجام معاملات را برایتان آسان تر کند.

– اطلاعات خود را در خصوص اقتصاد و بازار فارکس همچنان به روز نگه دارید.

– حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و مدیریت زمانی داشته باشید.

شما می توانید در دورهای آموزشی مختلف نظیر آموزش حد سود وحد ضرر نزد بروکر نیکس آموزش دیده و از مشاوره متخصصان نیکس نیز در زمینه تجارت در بازار فارکس بهره مند شوید.

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

معامله با یک بروکر خوب یکی از کلید های موفقیت در این بازار است. بطور مثال اگر شما از استراتژی معاملاتی و روانشناسی معامله گری بهره مند باشید و بروکر ، شما را فریب دهد کلیه تلاشهای شما بر باد رفته است و سرمایه شما به عنوان معامله گر در خطر خواهد بود. شناخت شما از بروکر و نحوه عملکرد او و همچنین آشنایی با شیوه های فریب آنها می تواند به هنگام انتخاب بروکر بسیار موثر باشد. در نتیجه حتما بایستی با بروکری کار کنید که به بازار فارکس و اصلی وصل باشد.

سخن پایانی

حد ضرر در فارکس stop loss از جهات بسیاری برای یک معامله گر فارکس حائز اهمیت است و از مهمترین آن این است که لازم نیست معامله گر تمام روز را کنار مانیتور خود بگذراند. اما نکته اصلی این است که آینده هیچ گاه قابل رویت نیست. علی رغم آنکه چه اندازه در معاملات قوی عمل می کنید و اطلاعات شما از بازار حد ضرر برای پوزیشن خرید ارز بسیار همسو با تغییرات بازار باشد اما تغییرات قیمت ارز در آینده نامعلوم می باشند و هر معامله برای معامله گر همراه با ریسک خواهد بود. بنابراین تعیین نقطه خروج از معامله یا ایجاد حد ضرر در فارکس stop loss می تواند یکی از مهارتهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس محسوب شود. حد ضرر در فارکس stop loss تمرکز حد ضرر برای پوزیشن خرید معامله گر بر معاملات سودمند را بیشتر می کند.

حد ضرر یا stop loss در ارزهای دیجیتال

یکی از مهم ترین کارهایی که یک معامله گر در بازارهای مالی باید انجام دهد حفظ و مدیریت سرمایه اش است. زیرا چیزی که در بازارهای مالی اهمیت بیشتری بر سود حاصل از معاملات دارد، حفظ سرمایه است. بنابراین گاهی لازم است قبل از اینکه بیش از حد متضرر شویم از بازار خارج گردیم. در ادامه این مطلب می خواهیم توضیح دهیم به کمک مشخص نمودن حد ضرر یا Stop-loss در هنگام ترید، چگونه قبل از ضرر از بازار خارج شویم.

stop loss ارز دیجیتال چیست؟

اگر بخواهیم به زبانی ساده stop loss را برای شما توضیح دهیم باید بگوییم حد ضرر یا همان stop loss در واقع قانونی است که برای صرافی معین می کنیم. به طور مثال به صرافی می گوییم اگر قیمت دارایی من به X رسید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، یک سفارش فروش با قیمت Y برای من ثبت کن. استفاده از حد ضرر به طور مناسب در میزان سود حاصل از معاملات می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

حد ضرر در واقع مشخص کننده یک سفارش فروش در زمانی است که قیمت سهام خریداری شده به یک سطح مشخصی برسد. با استفاده از حد ضرر می توان از ضرر بیشتر جلوگیری کرد. در واقع برای اینکه میزان ضرر یا سود در ترید را به کمترین میزان ممکن محدود کرد می توان از این شیوه استفاده نمود. زیرا اگر سود معاملات هم از بین برود نوعی ضرر محسوب می گردد.

اصلی ترین کاربرد حد ضرر یا Stop-Loss که سرمایه گذاران می توانند از آن بهره ببرند، معمولا در معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت است. حد ضرر را می توان یک سفارش فروش اتوماتیک از سمت سرمایه گذار برای صرافی دانست. در این سفارش سرمایه گذار با مشخص کردن مقدار آن و ثبت در پلتفرم معاملاتی خود، به کارگزاری یا صرافی مورد نظر دستور فروش آن دارایی را به محض رسیدن به قیمت از قبل تعیین شده می دهد.

برای اینکه بهتر بتوانید این موضوع را درک کنید این مثال را در نظر بگیرید:

تصور کنید قیمت اتریوم 1000 دلار است و بر اساس پیش بینی قیمت آن به 1100 دلار خواهد رسید. هدف فروشمان را روی 1100 دلار می گذاریم. از طرفی این احتمال وجود دارد که پیش بینی ما درست نباشد و قیمت اتریوم کاهش یابد. در چنین حالتی نباید بگذاریم معامله ما از یک میزان معین دچار ضرر شود. پس در صرافی یک سفارش Stop تعریف کرده و مبلغ حد ضرر را روی 900 دلار قرار می دهیم. به این مفهوم که اگر قیمت اتریوم به 900 دلار و یا کمتر از آن کاهش پیدا کرد، صرافی به صورت اتوماتیک اتریوم را به فروش برساند. این کار از ضرر بیشتر جلوگیری می کند.

نکته مهم: در نظر داشته باشید حد ضرر بر اساس تحلیل بازار و بررسی شرایط خودمان تعیین می گردد نه بر اساس حدس و گمان.

معمولا در معاملات و بازارهای مالی هر روز چالش های مختلفی وجود دارد. عوامل مختلف زیادی از سیاست های جهان گرفته تا رویدادهای مهم اقتصادی و. در کسری از ثانیه منجر به تغییر قیمت ها در بازارهای مالی می شوند.

اما چیزی که حائز اهمیت است این است که اگر سودی در بازار به دست آوردید لازم است توانایی حفظ آن را داشته باشید.

اصلی ترین هدف تعیین کردن حد ضرر جلوگیری از ضررهای بزرگ است.

برای اینکه بهتر بتوانید اهمیت مشخص کردن حد ضرر در معاملات را درک کنید به مثال زیر توجه کنید:

دو نفر را در نظر بگیرید که مقدار سرمایه اولیه و استراتژی معاملات یکسانی دارند. اما ریسک معاملات شخص اول در هر معامله 10% و شخص دوم 2% است.

همانطور که می دانید هر معامله در نهایت یکی از دو نتیجه را در بر دارد: برد یا باخت. هر معامله با رسیدن به یکی از دو حالت حد ضرر یا حد سود بسته می شود. حال در نظر بگیرید هر دو بازنده شوند. در چنین حالتی حد ضرر 10 مورد از معاملات هر دو نفر فعال می گردد. نفر اول 65% از سرمایه خود را از دست خواهد داد اما سرمایه شخص دوم تنها 19% کاهش پیدا می کند. اما این به مفهوم کم کردن حد ضرر در معاملات نیست. اصولا سرمایه گذاران بزرگ در تمام بازارهای مالی سعی می کنند برای ایجاد یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا از استراتژی استاپ هانت(Stop hunt) استفاده کنند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چگونه بهترین نقطه stop-loss را مشخص کنیم؟

بر اساس دو عامل مهم می توان مکان مناسب برای حد ضرر را مشخص نمود:

1. حد ضرر باید جایی باشد که مشخص می کند نقطه ورود به معامله کاملا اشتباه است.
2. در تاریخچه معاملات حد ضرر باید یک نرخ پیروزی قابل قبول باشد. این نرخ وابسته به استراتژی معاملاتی کلی شماست.

آموزش حد ضرر ارز دیجیتال

برای اینکه بتوان حد ضرر را در معاملات تعیین کرد لازم است گام هایی را طی کنیم. در ادامه این مراحل را به ترتیب برای شما شرح می دهیم:

1. مشخص کردن پلن معاملاتی
   حتما لازم است قبل از مشخص کردن حد ضرر یک استراتژی معاملاتی کتبی و معین تنظیم کنید. برای اینکه بتوانید محل تنظیم حد ضرر را بهینه کنید، لازم است یک روش دائمی برای آن در نظر بگیرید. پس از تعیین قوانین مشخص در مورد محل قرارگیری نقطه حد ضرر، لازم است عملکرد آن را پیگیری کنید. همچنین به دنبال راهکاری برای بهبود آن باشید.

1. تست استراتژی معاملاتی
   با بررسی میزان بازدهی استراتژی معاملاتی می توانید بر اساس تاریخچه قیمت ها، نحوه عملکرد سیستم حد ضرر را به دست آورید. سپس نتایج حاصل را بررسی کرده تا بتوانید موارد کاربردی را شناسایی کنید. علاوه بر این موارد لازم است پربازده ترین تایم فریم ها و جفت ارزها را بر حسب استراتژی معاملاتی خود انتخاب نمایید.

1. بهبود بخشیدن استراتژی معاملاتی و آزمایش مجدد آن
   در صورتی که استراتژی طراحی شده برای شما سودی به همراه نداشت، زمان آن رسیده که این استراتژی را تغییر دهید. حتی در صورتی که استراتژی شما نتایج خوبی به همراه داشته لازم است ایده های جدید را هم تست کنید. چون این احتمال وجود دارد که در بین این ایده ها یک سیستم سودآورتری به دست آورید. بنابراین در ایده های خود خلاقیت داشته باشید. گاها ایده های عجیب و غریب بیشترین سود را به همراه دارند. پس از به دست آوردن یک استراتژی خوب و مناسب می توانید به گام بعدی بروید.
2. روش هایی برای تقویت استراتژی معاملاتی خود بکار برید.
   با ایجاد یک حساب آزمایشی نتایج به دست آمده را بررسی کنید. در این مرحله تمامی اشکالات و محدودیت های استراتژی برای شما نمایان خواهد شد. حال می توانید استراتژی خود را در صورت نیاز تغییر داده و شکل نهایی آن را مشخص کنید.

اهمیت تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال

در اکثر موارد در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال احتمال وجود خطا در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در چنین شرایطی لازم است آمادگی لازم را برای گرفتن تصمیم درست در زمانی که پیش بینی ها اشتباه است داشته باشیم. برای اینکار پس از اینکه زمان مناسب برای خرید یک ارز دیجیتال را انتخاب کردیم، حال نوبت به انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس می رسد. این کار به ویژه برای تریدرهای آماتور بسیار مهم و ضروری است و تا حد زیادی از میزان ضرر آنها جلوگیری می کند.

گاها تریدرهای غیرحرفه ای پس از اینکه قیمت ارز دیجیتال موردنظرشان کاهش پیدا کرد منتظر می مانند تا قیمت آن مجددا رشد کند و به قیمت خرید برگردد. این اتفاق ممکن است ماه ها یا سال ها به طول بینجامد. در چنین شرایطی تریدر فرصت کسب سودهای دیگر بازار را از دست می دهد. بنابراین سیستم معاملاتی که حد ضرر در آن مشخص نشده ممکن است باعث نابودی کل سرمایه شود. در چنین حالتی تعیین حد ضرر اهمیت پیدا می کند.

مزیت استفاده از استاپ لاس

• عدم نیاز مداوم رصد کردن بازار
• جلوگیری از ضرر زیاد حد ضرر برای پوزیشن خرید و یا نابودی کامل دارایی

معایب استفاده از استاپ لاس

نوسانات شدید بازار منجر به فعال شدن حد ضرر و بسته شدن پوزیشن ترید می شود. این اتفاق در نهایت منجر به محروم ماندن از سودهای احتمالی می شود. که در نهایت ضرر کمی را متحمل خواهید شد.

چگونه می توان از حد ضرر استفاده کرد؟

این را بدانید هیچ قانون مشخص، ثابت و راهکار سریعی برای اینکه حد ضرر مشخص کنید وجود ندارد. در حالت کلی تعیین حد ضرر بسته به استراتژی خرید و فروش هر شخص دارد. یک تریدری که کار ترید روزانه انجام می دهد ممکن است برای مثال 4 درصد را برای حد ضرر خود انتخاب کند. اما تریدر دیگری که سرمایه گذاری های بلند مدت انجام می دهد می تواند به طور مثال 20 درصد حد ضرر برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد.

معمولا حد ضرر مشخص کننده زمانی است که تحلیل گر در پیش بینی هایی که انجام داده است دچار اشتباه شده است.

به طور مثال یک تحلیلگر پس از انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این نتیجه رسیده است که در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید بیت کوین با مبلغ 42000 دلار است و پیش بینی کرده مبلغ آن تا 42500 دلار رشد می کند. در این شرایط یک حد ضرر برای خود تعیین می کند. به این صورت که مثلا اگر مقدار بیت کوین تا مبلغ 41000 دلار کاهش پیدا کرد، پیش بینی انجام شده در مورد رشد آن اشتباه است.

قرار گرفتن در چنین موقعیتی نشان می دهد ارز مورد نظر روند نزولی داشته و در آن زمان تریدر به سرعت پوزیشن معاملاتی خود را می بندد.

همانطور که در این مطلب از کوینی فا همراه ما بودید به مفهوم حد ضرر Stop-Less در بازارهای مالی پرداختیم. و دانستیم برای اینکه در این بازارها کمتر دچار ضرر شویم باید یک حد ضرر مشخص کنیم. استاپ لاس یا حد ضرر روشی است که به کمک آن می توان مدیریت ریسک انجام داد. یکی از مهم ترین ویژگی های حد ضرر جلوگیری از گرفتن تصمیمات احساسی است. پس هرگز به یک ارز دیجیتال دلبسته نشوید. لازم به ذکر است نیازی نیست مدام درگیر بهبود نقطه حد ضررتان باشید. زیرا هرگز جایگاه و موقعیت بی نقصی برای آن پیدا نخواهید کرد.

آموزش فیوچرز کوینکس (صفر تا صد) + آموزش تصویری و ویدئویی

صرافی کوینکس یکی از محبوبترین صرافی‌ها میان فارسی‌زبانان مقیم ایران است. عوامل مختلفی مانند حجم معاملات روزانه، تعداد زیاد توکن‌های لیست شده در این صرافی و از همه مهم‌تر، تحریم نبودن ایران در صرافی کوینکس، این صرافی را تبدیل به یکی از محبوبترین صرافی‌ها نزد ایرانیان کرده است. از وقتی که زبان فارسی به Coinex اضافه شده، آموزش فیوچرز کوینکس فارسی به لیست سؤالات رایج حوزه‌ی ارز دیجیتال افزوده شده است. در این مطلب از سری مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید، به آموزش ترید فیوچرز در صرافی کوینکس و مسائل پیرامون آن، مانند نحوه گذاشتن حد سود و حد ضرر در فیوچرز کوینکس، آموزش معاملات لانگ و شورت در کوینکس فارسی می‌پردازیم.

لزوم ایجاد حساب در صرافی خارجی برای معاملات فیوچرز

چرا باید برای انجام معاملات فیوچرز به یک صرافی خارجی اعتماد کنیم؟

آیا در نوبیتکس امکان انجام معاملات آتی و اهرم دار وجود دارد؟

در پاسخ به این دو پرسش، باید گفت که صرافی‌های ایرانی تا بدین لحظه، معاملات آتی حد ضرر برای پوزیشن خرید و اهرمی را پوشش نمی‌دهند و بنابراین هیچ آموزشی برای نحوه گذاشتن حد ضرر در نوبیتکس و یا اموزش معامله فیوچرز در نوبیتکس وجود ندارد. برای انجام معاملات فیوچرز، حتماً باید از یک صرافی خارجی استفاده کنید و صرافی کوینکس یکی از صرافی‌های بسیار محبوب میان فارسی‌زبانان است.

نحوه گذاشتن استاپ لاس (حد ضرر) در فیوچرز کوینکس بسیار مهم است. در ادامه، با اموزش تعیین حد سود و ضرر در صرافی کوینکس با ما همراه باشید.

در این ویدیو، تمامی نکات انجام معامله فیوچرز، به صورت قدم به قدم و عملی آموزش داده شده است. قبل از انجام معامله‌ی فیوچرز در کوینکس، ویدیوی آموزشی زیر را با دقت ببینید.

آموزش فیوچرز کوینکس (ویدئو)

در این فایل ویدیویی، به صورت عملی آموزش فیوچرز کوینکس فارسی ارائه و تمامی نکات مانند موارد زیر، به زبان ساده آموزش داده شده است:

• مفهوم لانگ و شورت
• نحوه‌ی استفاده از اهرم در صرافی کوینکس
• نحوه‌ی گذاشتن حد سود (تیک پرافیت) و حد ضرر (استاپ لاس)در فیوچرز کوینکس
• نحوه‌ی نقد کردن و بستن پوزیشن

آموزش تصویری فیوچرز در کوینکس فارسی به صورت گام به گام

برای انجام معامله‌ی فیوچرز در صرافی کوینکس، مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا فیلتر شکن خود را روشن و به سایت رسمی کوینکس مراجعه کنید.

در مرحله بعدی وارد حساب کاربری خود شده و زبان سایت را فارسی کنید.

در بالای صفحه روی گزینه «فیوچرز» کلیک کنید.

هشداری در صفحه ظاهر می شود. آن را تیکدار کنید و «تأیید» حد ضرر برای پوزیشن خرید را بزنید.

وسط پایین، زیر نمودار، کادر سفارش را می‌بینید. گوشه‌ی بالا سمت چپ، روی گزینه‌ی «انتقال دارایی» کلیک کنید.

اکنون از حساب اسپات خود، مقداری تتر به حساب فیوچرز خود انتقال دهید.

نکته مدیریت ریسک: توجه داشته باشید که هرگز بیش از 1 درصد از کل موجودی خود را درگیر یک پوزیشن باز نکنید. برای مثال، اگر کل دارایی شما 1000 دلار است، فقط اجازه دارید 10 دلار را درگیر یک سفارش لانگ یا شورت بکنید.

پس از انتقال تتر از حساب اسپات به فیوچرز، موجودی در دسترس، در سمت راست کادر سفارش قابل رؤیت است.

بالا، روی گزینه‌ی اهرم کلیک کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، دو گزینه پیش روی شما قرار دارد:

• کراس مارجین: کل دارایی موجود در حساب، پشتوانه‌ی سفارش باز است. اگر از این گزینه استفاده کنید و استاپ لیمیت نگذارید، در صورتیکه پیش بینی شما اشتباه از کار درآمد، برای باز نگه‌داشتن پوزیشن، از حساب اصلی شما پول تزریق می‌شود به سفارشی که در ضرر فرو رفته و ممکن است کل موجودی شما صفر شود و لیکویید شوید. پس هرگز و هرگز از این گزینه استفاده نکنید.
• مارجین ایزوله : یعنی فقط پولی که وارد حساب فیوچرز کردید، درگیر است و در صورت خطا بودن پیش بینی شما، اگر استاپ لیمیت نگذاشته باشید، فقط آن مقدار تتری که وارد حساب فیوچرزتان کردید، از بین می‌رود.

نکته مدیریت ریسک: هرگز از اهرم بیش از 5x استفاده نکنید. همیشه توجه داشته باشید که یک طرف هر معامله باخت است.

اکنون باید نوع معامله را انتخاب کنید. در میان گزینه‌ها، چهار گزینه در دسترس است:

• قیمت دلخواه: شما تعیین می‌کنید که در آینده، وقتی قیمت به سطح خاصی رسید، سفارش برای شما انجام شود. در این حالت، شما سفارش‌گذار به شمار می‌آیید و کارمزد پایین‌تری برای سفارشتان پرداخت می‌کنید.
• قیمت بازار: در این گزینه، شما با قیمت زمان حال بازار معامله می‌کنید و موتور مچ کردن سفارشات، برای ورود به پوزیشن شورت، بالاترین و برای ورود به پوزیشن لانگ، پایین‌ترین قیمت را برای شما پیدا می‌کند. در این حالت، شما سفارش‌بردار محسوب می شوید و کارمزد بالاتری پرداخت می کنید.
• استاپ - قیمت دلخواه: با انتخاب این گزینه، می‌توانید نقطه ورود، استاپ لاس و تیک پرافیت را به صورت دستی تنظیم کنید.
• استاپ - قیمت بازار: وقتی سفارش می‌دهید، به تنظیم قیمت سفارش نیاز ندارید، سفارش با قیمت برتر طرف مخالف اجرا می‌شود.
• همچنین شما می‌توانید خرید خود را با قیمت بازار انجام دهید و پس از باز کردن معامله، تنظیمات استاپ لاس و تیک پرافیت را لحاظ کنید.
• در قسمت مکانیزم مؤثر گزینه «همیشه معتبر» را انتخاب کنید.

اکنون که تنظیمات را انجام دادید، نوبت انجام سفارش است. برای پوزیشن شورت، دکمه «فروش» و برای پوزیشن لانگ دکمه «خرید» را بزنید.

و اما سخن پایانی

بسیاری از تریدرها از معامله در صرافی‌های خارجی اجتناب می‌کنند و به دلیل عدم آگاهی ترجیح می‌دهند در صرافی‌های ایرانی، معاملات اسپات انجام دهند. با این‌حال نمی توان از بازدهی معاملات فیوچرز غافل شد.

صرافی کوینکس با 333 رمز ارز، 3 میلیون کاربر فعال از بیش از 200 کشور، یکی از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال است. ایرانیان زیادی از این صرافی استفاده می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد که روزی کوینکس تصمیم به تحریم ایران بگیرد؛ در نتیجه کوینکس یکی از اولین گزینه‌ها برای هر تریدر ایرانی است.

حال که به طور کامل زیر و بم معاملات فیوچرز در کوینکس را فراگرفتید، می‌توانید اولین معامله فیوچرز خود را انجام دهید.

اگر در وادی ارز دیجیتال مبتدی هستید و از علاقه‌مندان کسب سود از این بازار بزرگ جهانی هستید، از صفحه آموزش ارز دیجیتال رایگان دنیای ترید دیدن کنید.

حد ضرر در فارکس

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر در فارکس stop loss عملکردی برای محدود کردن میزان ضرر معامله گر در بازار ارز فارکس بویژه در زمانی است که بازار دچار نوسان قیمت بسیار زیادی می شود. این عملکرد با تنظیم حد ضرر در فارکس stop loss، یعنی تعیین مقدار پیپ (تغییر قیمت) که البته بیش از مقدار قیمت اولیه آن به هنگام انجام معامله می باشد، انجام می شود. استفاده از این عملکرد همراه با تعیین پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند استراتژی مفیدی در بازار فارکس محسوب شود.

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss زمانی کارایی دارد که درست محاسبه شده و در مکان درستی اعمال شود. نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس به دو طریق انجام پذیر است یعنی هم براساس پیپ هایی که در شرایط ریسک پذیری قرار دارند یا بر حسب میزان مارجین مصرفی در معامله ای که ریسک پذیر است. البته این نکته قابل ذکر است که یک شیوه تعیین حد ضرر برای کلیه معاملات نمی تواند بکار گرفته شود. از این رو معامله گر می بایست محاسبات خود را به دقت انجام دهند. در ادامه به محاسبه آن خواهیم پرداخت. البته باید گفت که اگر معامله گر حد ضرر را 10% زیر قیمت خریداری شده تعیین کند در صورت وقوع این امر ضرر او همان 10% از قیمت معامله خواهد بود. ولی بهتر آن است که در نقاط ورود مناسب وارد پوزیشن شوید و از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده نمایید.

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

اگر در بازار معاملاتی فارکس اقدام به خرید جفت ارز کرده برای آنکه در حساب خود نگه دارید، پس بیش از میزان سرمایه تان نمی توانید از دست بدهید. اما چنانچه اقدام به استفاده از لوریج فارکس نمایید قطعاً در صورت عدم موفقیت بیشتر از میزان سرمایه خود از دست خواهید داد.ولی با استفاده از حد ضرر در هنگام پوزیشن گیری شما میتوانید مقدار ریسک خود را کنترل کنید و درصد مشخصی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید .

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

خوشبختانه اکثر بروکرهای فارکس سرویسی بنام محافظت از مانده منفی یا اخطار کسری موجودی را ارائه می دهند بدین ترتیب که در صورت بروز این وضعیت، معامله بصورت خودکار پیش از آنکه ضرر بیشتر از مانده سرمایه اصلی شود بسته می شود. (Stop Out) البته تماما این موضوع به میزان حجم لات کل پوزیشن ها در آن حساب نیز بستگی دارد‌. حال آنکه تعیین حد ضرر در فارکس stop loss نیز بطور خودکار می تواند پوزیشن معاملاتی شما را در زمان رسیدن قیمت به میزان ضرر تعیین شده از طرف معامله گر ببندد.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

بهترین استراتژی حد ضرر در فارکس stop loss این است که این عملکرد در نقطه ای از معاملات قرار بگیرد که اگر معامله به آن نقطه رسید نیز، معامله گر آگاهی نسبت به اشتباه بودن مسیر معامله خود داشته باشد یعنی به گونه ای آن را پیش بینی کرده باشد. شاید شما به عنوان یک معامله گر نتوانید زمان بندی معاملات خود را بی عیب و نقص انجام دهید، اگر چه که دوست دارید بعد از انجام معامله خرید قیمت بازار روند صعودی طی کند. بنابراین زمانیکه وارد پوزیشن خرید می شوید و معامله را انجام می دهید، کمی زمان بدهید تا قیمت جابجا شود. حد ضرر در فارکس بجای آنکه از هر نوع ضرر جلوگیری کند، در صورت افت شدید قیمت از معامله خارج می شود. این بدان معناست که انتظار شما در مورد مسیر حرکت بازار اشتباه بوده است اما با خروج به موقع حد ضرر برای پوزیشن خرید از ضرر بیشتر معاملاتی جلوگیری می کنید.

یک استراتژی در فارکس که میان معامله گران در تعیین حد ضرر رایج است، استراتژی Average true range یا میانگین محدوده واقعی می باشد که بر اساس تغییرات قیمت کنونی دارایی شماست و همراه با تغییر قیمت حرکت کرده و بر روی نقطه سود ده بر روی معامله باز قفل می شود. استراتژی دیگر moving average indicator است که همواره با تغییر قیمت بازار حرکت کرده و عملکردی نظیر استراتژی قبلی دارد. اما این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی یا به بیان دیگر Eponentıal movıng avarage(EMA) نسبت به تغییرات قیمت در بازار به سرعت واکنش نشان می دهد. در واقع بیشتر ابزار EMA را برای تعیین پوزیشن ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می دهند.

اولین حد ضرر چیست؟

اولین حد ضرر در فارکس stop loss در واقع زمانی است که معامله گر با ورود به پوزیشن معاملاتی نقطه حد زیان را برای خرید یا فروش تعیین می کند. با شروع تغییر قیمت، معامله گران می توانند خود بصورت دستی به تغییر حد زیان اقدام کنند.

محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس stop loss از روش محاسبه پیپ ها استفاده می شود. حال از مثال زیر برای نشان داده نحوه محاسبه استاپ لاس استفاده می کنیم. فرض کنید نقطه حد ضرر را در X قرار داده اید و ورود شما به پوزیشن نقطه Y می حد ضرر برای پوزیشن خرید حد ضرر برای پوزیشن خرید باشد. حال تفاوت این دو نقطه ما را به عدد پیپ های تحت ریسک معاملاتی می رساند. برای مثال اگر جفت ارز معاملاتی یورو/ دلار را به قیمت 1.1569 بخرید و حد ضرر در فارکس stop loss را در نقطه 1.1575 تعیین کنید، در واقع شما 6 پیپ در هر لات برای ریسک قرار داده اید. این محاسبه نشان می دهد که چه میزان از مقدار اولیه معامله خود، به جلو حرکت کرده اید.

نحوه محاسبه استاپ لاس برای حساب دلاری به این ترتیب است که بطور مثال برای جفت ارز یورو/ دلار معامله گر 6 پیپ را در ریسک قرار داده است، در صورت داشتن پنج پوزیشن مینی لات می توان از روش زیر محاسبه کرد:

مقدار پیپ در ضرر رفته ضربدر حجم لات ضربدر ده برابر ارز دوم مقدار ضرر پوزیشن فوق را به ارز دوم در لوریج 1:100 نشان می دهد.

البته در اپلیکیشن های متاتریدر گزینه تعیین حد زیان ارائه شده است که قابلیت تغییر در هر زمان را نیز دارد.

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

اینکه ورود به بازار فارکس آسان است بدان معنا نیست که دقت و احتیاط لازم را بکار نبرید. در اینجا به یکسری نکات ضروری برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اشاره می کنیم که عبارتند از :

– در ابتدا از یک حساب آزمایشی شروع کنید و مطمئن شوید که تکنیکهای تحلیل بازار را فرا گرفته اید.

– یک بروکر قابل اعتماد برای خود پیدا کنید.

– استفاده از تکنیکهای مدیریت پول اهمیت زیادی دارد و با سرمایه کم ابتدا وارد معامله شوید.

– معامله را به عنوان یک شغل و کار تجاری درک کنید.

– سعی کنید از شاخص های تحلیلی و تکنیکهای متفاوت بطور همزمان استفاده نکنید چرا که ممکن است سیگنالهای درستی از کل آنها بطور همزمان دریافت نکنید.

– روشهای محافظت از حساب و عملکردهای تعیین حد زیان را به دقت بیاموزید.

– در صورت نیاز از میزان منطقی لوریج برای معاملات خود استفاده کنید چرا که می توانید حتی با میزان اندک سرمایه، سود قابل توجهی بدست آورید.

– آموزش حد سود وحد ضرر و تکنیکهای آن می تواند انجام معاملات را برایتان آسان تر کند.

– اطلاعات خود را در خصوص اقتصاد و بازار فارکس همچنان به روز نگه دارید.

– حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و مدیریت زمانی داشته باشید.

شما می توانید در دورهای آموزشی مختلف نظیر آموزش حد سود وحد ضرر نزد بروکر نیکس آموزش دیده و از مشاوره متخصصان نیکس نیز در زمینه تجارت در بازار فارکس بهره مند شوید.

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

معامله با یک بروکر خوب یکی از کلید های موفقیت در این بازار است. بطور مثال اگر شما از استراتژی معاملاتی و روانشناسی معامله گری بهره مند باشید و بروکر ، شما را فریب دهد کلیه تلاشهای شما بر باد رفته است و سرمایه شما به عنوان معامله گر در خطر خواهد بود. شناخت شما از بروکر و نحوه عملکرد او و همچنین آشنایی با شیوه های فریب آنها می تواند به هنگام انتخاب بروکر بسیار موثر باشد. در نتیجه حتما بایستی با بروکری کار کنید که به بازار فارکس و اصلی وصل باشد.

سخن پایانی

حد ضرر در فارکس stop loss از جهات بسیاری برای یک معامله گر فارکس حائز اهمیت است و از مهمترین آن این است که لازم نیست معامله گر تمام روز را کنار مانیتور خود بگذراند. اما نکته اصلی این است که آینده هیچ گاه قابل رویت نیست. علی رغم آنکه چه اندازه در معاملات قوی عمل می کنید و اطلاعات شما از بازار ارز بسیار همسو با تغییرات بازار باشد اما تغییرات قیمت ارز در آینده نامعلوم می باشند و هر معامله برای معامله گر همراه با ریسک خواهد بود. بنابراین تعیین نقطه خروج از معامله یا ایجاد حد ضرر در فارکس stop loss می تواند یکی از مهارتهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس محسوب شود. حد ضرر در فارکس stop loss تمرکز معامله گر بر معاملات سودمند را بیشتر می کند.