بررسی فاندامنتال بیت کوین

سیامک تیموری یکشنبه 08 تیر 1399

عوامل تأثیرگذار در تحلیل فاندامنتال رمزارزها

تحلیل فاندامنتال یا بنیادین به شکلی از تحلیل گفته می شود که خریدار با در نظر گرفتن رویدادها و بدون توجه به شاخص قیمتی، آینده یک ارز یا سهام را پیش بینی می کند. در این مقاله به بررسی مهم ترین نکاتی که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال مدنظر قرار می گیرد می پردازیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

قبل از هر چیز بهتر است کمی بیشتر با تحلیل فاندامنتال آشنا شویم. در این تحلیل اساس کار بر این باور است که تمام تغییرات قیمت علل اقتصادی و بنیادی دارد. در مجموع این نوع تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال زمان بیشتری می برد زیرا باید از منابع مختلفی اطلاعات را جمع آوری کرد. اما مسلماً در سرمایه گذاری های بلند مدت بدون استفاده از این نوع تحلیل، نمی توان موفقیت چشمگیری را انتظار داشت.

بنیانگذار تحلیل فاندامنتال «بنجامین گراهام» است. او یکی از اقتصاددانان برجسته زمان خود به شمار می رفت و در بازار بورس آمریکا فعالیت قابل توجهی داشت. وی درباره این نوع تحلیل اینگونه اظهار داشت: در تحلیل فاندامنتال و بدست آوردن ارزش ذاتی اوراق بهادار عوامل زیادی مانند ضرایب قیمت ها، درآمد و پرداختی شرکت ها، همچنین حوادث و اتفاقات اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند.

با تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر به بررسی این متغیرها پرداخته و اثرات آن را در آینده قیمت یک سهام یا اوراق بهادار بررسی می کند. بنجامین گراهام با بیان این نکات اصول اولیه این تحلیل را را بنا نهاد و نام خود را به عنوان پدر تحلیل فاندامنتال ثبت نمود.

تحلیل فاندامنتال برای اوراق بهادار به شکلی است؟

حال برای درک بهتر مفهموم نکات ذکر شده توسط بنجامین گراهام، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما یک معامله گر سهام بوده و یک شرکت نوپای آلمانی که حوزه فعالیت بررسی فاندامنتال بیت کوین آن، خودروهای هوشمند و تمام برقی می باشد را بررسی می نمایید. یکی از عواملی که شما در این تحلیل معیار قرار می دهید، کشوری است که این شرکت در آن ثبت شده است.

بیشتر یخوانید: تاریخچه تحلیل تکنیکال

برای این کار باید اقتصاد آلمان و سیستم مدیریتی این کشور را بررسی نموده و تخمین بزنید که با توجه به شرایط فعلی و سیاست های حاکم در این کشور آینده اقتصادی آن به چه شکلی خواهد بود.

از آنجایی که آلمان فعالیت بسیار وسیعی در صنعت خودرو سازی داشته و بسیاری از برندهای شماره یک این بازار مانند Mercedes Benz ،BMW و Audi در این کشور متولد شده اند، می توان ثبت این شرکت در آلمان را یک امتیاز مثبت در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفت.
عامل حایز اهمیت دیگر، شرکای تجاری آن شرکت هستند. برای مثال این شرکت با کمپانی های قدرتمندی مانند گوگل یا نیسان طرف قرارداد است. از آنجا که کمپانی های نامبرده، تاکنون فعالیت‌های گسترده و قدرتمندی در حوزه خودروهای هوشمند داشته اند، این نیز، به عنوان یک امتیاز مثبت در نظر گرفته می شود.

از عوامل پر اهمیت دیگر می توان به میزان سرمایه این شرکت، ارزش اوراق بهادار آن و مقدار سهامی که عرضه اولیه شده، اشاره کرد. همچنین واکنش مردم و روانشناسی بازار نیز باید زیر نظر گرفته شود. بر فرض پس از بررسی متوجه می شوید که اغلب مردم اروپا از کمپانی های خودروسازی مدرن مانند تسلا موتورز بیشتر استقبال کرده اند.

با در نظرگرفتن تمام این عوامل و همچنین این موضوع که آینده خودروسازی در جهان به سمت خودروهای هوشمند و تمام برقی خواهد رفت، می توانید پیش بینی کنید که این سهام تا چه میزان می تواند در آینده رشد کند.

تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

تا اینجا با پایه های تحلیل فاندامنتال آشنا شدیم. اما سهام و اوراق بهادار با ارزهای دیجیتال تفاوت زیادی دارند. چراکه معیارهای معمول که برای سهام در نظر گرفته می شوند، در مورد ارزهای دیجیتال صدق نکرده و در نتیجه تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بسی دشوارتر خواهد شد.

چراکه تحلیلگر فاندامنتال ارزهای دیجیتال، علاوه بر موارد یاد شده در مثال فوق باید از دانش فنی خوبی بهره برده و توانایی مطالعه و درک مسیر فنی یک پروژه در حوزه بلاکچین را نیز داشته باشد.

۱- میزان عرضه و تقاضا

یک عامل مهم که اختصاصاً در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال اهمیت بسیاری دارد، بررسی موجودی آن رمزارز است. همانطور که می دانید مقدار حداکثر بیت کوین در شبکه بیش از ۲۱ میلیون نخواهد بود که در واقع نوعی کنترل عرضه است. از آنجا که عرضه و تقاضا نقش مهمی در قیمت هر چیزی دارد، موجودی توکن های هر پروژه یکی از عوامل تاثیر گذار در تحلیل فاندامنتال آن پروژه در نظر گرفته می شود.

۲- میزان حجم معاملات

عامل اختصاصی دیگر، حجم معاملات است که نه تنها در تحلیل فانندامنتال تاثیر بسزایی دارد، بلکه برای سنجش میزان محبوبیت هر ارز دیجیتال هم از این مهم استفاده می شود. برای این که بتوانیم اطلاعات دقیق به دست آوریم و تحلیلی بی نقصی ارایه دهیم، بهتر است حجم معاملات یک‌ماهه بازار آن ارز را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از مناسب ترین منابع موجود برای بررسی این فاکتور، وبسایت coinmarketcap.com است.

۳- میزان بهره وری ماینینگ یا استیکینگ

همچنین نرخ بازگشت سرمایه یا سودآوری را باید یکی دیگر از نکاتی که تحلیل فاندامنتال به آن می پردازد، برشمرد. باتوجه به مقدار هزینه ای که برای استخراج ارز مصرف می شود، می توان قیمت آن را در آینده محاسبه کرد. یعنی اگر برای ماینر هزینه استخراج بالا باشد او دیگر تمایل به ادامه فعالیتش نداشته و در نتیجه قیمت ارز تغییر می کند.

۴- مطالعه وایت پیپر

مطالعه وایت پیپر عامل مهم دیگریست که تحلیلگر فاندامنتال به بررسی آن می پردازد. قبل از اینکه برای خرید و فروش ارزی اقدام کنید، باید اطلاعات کافی درباره برنامه های پروژه به دست آورده و تمامی جوانب فنی آن را بسنجید.

۵- اخبار ، وقایع و رویدادها

مانند دیگر بازارهای مالی وقایع و اخبار هم در بازار ارزهای دیجیتال نقش مهمی ایفا می کنند. مثلاً یکی از مهم ترین رویداد های فاندامنتالی در ارزهای دیجیتال، هاوینگ بیت کوین می باشد. همچنین رویدادها و اخبار خارج از این بازار مثل انتخابات آمریکا می توانند روی آینده یک ارز تأثیر گذارند.

جمع بندی

تحلیل فاندامنتال مانند سایر روش ها، دارای معایب و محاسنی است. از مزایای آن می توان گفت در فهم و درک بازار و تعیین نوسانات قیمت روش بسیار موثری بوده و عوامل تاثیر گذار برای پیش بینی قیمت یک دارایی را هر نظر مورد بررسی قرار می دهد.
و اما از معایب این نوع تحلیل می توان به مطالعه و تحقیق بسیار زیاد، همچنین امکان برداشت اشتباه از این عوامل اشاره نمود. ضمناً برای گرفتن نتیجه بهتر، زمان زیادی را باید صرف این تحلیل کرد و به صبر بیشتری نیاز است که خود به سختی این روش تحلیلی می افزاید.

صرافی ارز دیجیتال سرمایکس

انتخاب یک کیف پول امن برای نگهداری دارایی های دیجیتال می تواند دشوار باشد، با ثبت نام در سرمایکس شما می توانید به کیف پولی مطمئن و سریع با پایین ترین کارمزد دسترسی داشته باشید. کیف پول اختصاصی سرمایکس با استفاده از آخرین تکنولوژی های امنیتی، راه حل نهایی برای نگهداری، ارسال و دریافت بیش از 50 رمزارز متنوع است.

راه حل تمام نیازهای شما در سرمایکس

سرمایکس با ارائه ابزارها و خدمات متنوع، بهترین فضا برای نگهداری و مبادلات ارزهای دیجیتال است.

خرید و فروش ارز دیجیتال

در سرمایکس با بهترین قیمت رمزارزهای متنوع را به صورت مستقیم یا با کاربران مبادله کنید.

معاملات آنی و آسان

خرید و فروش ارزهای دیجیتال در سرمایکس اتوماتیک، آسان و سریع است.

تبدیل ارز به ارز

بی واسطه، اتوماتیک و با بهترین نرخ رمزارزهای خود را مستقیم به دیگر ارزها تبدیل کنید.

درگاه ارز دیجیتال

رمزارزهای دیجیتال محبوب را خرید و فروش کنید و در یکجا وضعیت موجودی خود را دنبال کنید

اپلیکیشن سرمایکس

با نصب اپلیکیشن موبایل، از امکانات پیشرفته و جذاب سرمایکس در محیطی ساده و زیبا در هر مکان و زمان استفاده کنید.

تحلیلگر بیت کوین: حرکت صعودی بعدی بیت کوین در ماه مه ۲۰۲۳ اتفاق می‌افتد

به گزارش وبسایت خبری و تحلیلی ارز دیجیتال cryptonews، در ۷ ژوئن، ریچارد نایت، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، مقاله‌ای در پلتفرم مدیوم درباره پیامدهای چهارمین هاوینگ (halving) بیت کوین منتشر کرد. نایت انتظار دارد که تا اوایل سال ۲۰۲۳ شاهد ادامه روند نزولی در بازار باشیم و روند صعودی بعدی در ماه می ۲۰۲۳ باشد. علاوه بر این، نایت پیش‌بینی می‌کند که در حدود نوامبر یا دسامبر سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

بسیاری از این تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که ارزش بزرگترین دارایی دیجیتال در سال‌های منتهی به هاوینگ بعدی افزایش خواهد یافت. این بر اساس روند تاریخی این اتفاق است. قیمت بیت کوین در این لحظه از بهترین حالت خود فاصه زیادی دارد.

سومین هاوینگ بیت کوین نه تنها در بحبوحه یک اپیدمی جهانی اتفاق افتاد، بلکه در طی افزایش گمانه زنی‌های نظارتی، افزایش علاقه شرکت‌ها به ارزهای دیجیتال و تبلیغات افراد مشهور نیز اتفاق افتاد. با توجه به این عدم قطعیت‌های اضافی، پیش‌بینی اینکه قیمت این ارز در نهایت به کجا خواهد رسید، دشوار است.

هاوینگ یکی از مهم ترین رویدادها در صنعت کریپتو است. از آنجایی که بعد از آن بیت کوین‌های کمتری برای گردش وجود دارد، ارزش هر بیت کوین افزایش می‌یابد. این مسئله نهایتا باعث افزایش قیمت این ارز می‌شود، BTC باید نصف شود تا تولید بیت کوین‌های جدید شبکه را کاهش دهد. این شبکه برای تضمین کاهش میزان این کوین و جلوگیری از تورم شدید قیمت، عرضه را کاهش می‌دهد.

در سال ۲۰۰۸، زمانی که عملیات بلاک چین آغاز شد، پاداش ماینینگ BTC عدد ۵۰ بود. این جایزه تا قبل این که ۲۱۰.۰۰۰ بلاک اضافه شود، بدون تغییر باقی ماند و بعد از آن به نصف کاهش یافت. پس از اضافه شدن ۲۱۰.۰۰۰ بلاک زیر، این روش تکرار می‌شود. این رویداد هر چهار سال یکبار اتفاق می‌افتد. آخرین بیت کوین از ۲۱ میلیون بیت کوینی که تا کنون استخراج شده است تا حدود سال ۲۱۴۰ تکمیل خواهد شد.

تحلیل فاندامنتال چیست؛ این نوع از تحلیل چه مزایا و معایبی دارد؟

سیامک تیموری یکشنبه 08 تیر 1399

یکی از مهم­ترین دغدغه‌­های افرادی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در مورد ارزهای دیجیتال می‌­گیرند این است که قیمت بیت‌کوین در آینده چگونه خواهد بود؟ تحلیل فاندامنتال یکی از راه­‌های موثر تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین در آینده است.

تحلیل فاندامنتال بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می‌کند از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر این دارایی، ارزش آن را محاسبه کند.

پایه گذار تحلیل فاندامنتال بنجامین گراهام است. او یکی از مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری، اقتصاد‌دان معروف و یکی از فعالان حوزه بورس ایالت متحده آمریکاست. طبق نظر بنجامین گراهام، در تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اوراق بهادار، عوامل بررسی فاندامنتال بیت کوین زیادی مانند ضرایب قیمت‌­ها، درآمد و پرداختی‌­های شرکت و غیره مورد توجه قرار می‌گیرد.

واضح است که دنیای ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت از دارایی‌های سنتی نظیر سهام است، چرا که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، عملاً معیارهای سنتی برای ارزش‌گذاری داخلی وجود ندارد. از این رو، تحلیل فاندامنتال ارزهای بررسی فاندامنتال بیت کوین دیجیتال حتی برای بسیاری از تحلیل‌گران حرفه ­ای نیز کاری بسیار دشوار است.

اما یک تحلیل تخصصی می‌­تواند اطلاعات دقیقی در مورد بهترین زمان خرید بیت‌کوین، قیمت بیت‌کوین در آینده و در مورد این که به جز بیت‌کوین، کدام ارز برای خرید و فروش مناسب است را در اختیار تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دهد.

بیشتر بخوانید: PayPal و Venmo به بازار بیت کوین و ارز دیجیتال ورود می کنند!

تحلیل فاندامنتال نیازمند کسب دانش برای آگاهی از عوامل موثر بر قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بلند مدت است. پس از جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن­ها، می ­توان چشم‌اندازی از آینده ارزهای دیجیتال به دست آورد.

چه عواملی باید در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته شود؟

همانطور که اشاره شد، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال نیاز به انجام مطالعات عمیق در این حوزه دارد. یک سرمایه‌گذار باهوش ارزهای دیجیتال باید به اندازه کافی در زمینه بازی با ارقام سنگین متبحر باشد و در فرآیند سرمایه‌گذاری همواره دقت عمل داشته باشد تا یاد بگیرد چگونه سرمایه‌گذاری کند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

در ادامه، به معرفی برخی از این عوامل موثر می ­پردازیم:

1- ارزش بازار

اگر بخواهیم ارزش بازار را به صورت ساده بیان کنیم، عبارت است از:

• تعداد سهام یا دارایی یک شرکت ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی

به عنوان مثال اگر قیمت بیت‌کوین (هر واحد) 8,351.24 دلار باشد و تعداد بیت‌کوین‌­های در گردش 18,180,300 میلیون باشد، برای محاسبه ارزش بازار بیت‌کوین کافی است قیمت هر واحد از بیت‌کوین را در تعداد بیت کوین‌های در گردش ضرب کنیم که می‌شود 151828048572 و یا تقریبا 151 میلیون دلار.

ارزش بازار در واقع یک فاکتور بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران است تا کل سرمایه موجود آن ارز در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنند و بتوانند در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم عاقلانه‌­ای بگیرند. هر چقدر مقدار ارزش بازار یک ارز بالا باشد، نشان دهنده پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری است.

توجه به این نکته ضروری است که ارزش بازار تنها یکی از عوامل موثر بر تحلیل وضعیت بازار و یا قیمت بیت‌کوین در آینده است. برای ارزیابی دقیق، در نظر گرفتن تمام عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ضروری است.

2- بررسی موجودی کوین

آیا تا به حال برای شما این سوال پیش آمده است که برخی افراد چرا به جای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام به حفظ آن می‌کنند؟ یکی از راهکارها برای کنترل تورم، عرضه تنها 21 میلیون بیت‌کوین در بازار بود که در حال حاضر 18 میلیون بیت‌کوین استخراج شده است.

بیشتر بخوانید: هاوینگ بیت کوین، راهنمایی برای افراد تازه کار

طبق قانون عرضه و تقاضا، عرضه کم و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت بیت‌کوین در آینده خواهد شد. از این رو، یکی از عوامل مهم که در تحلیل فاندامنتال باید به آن دقت کرد، موجودی کوین است.

3- حجم معاملات

یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال در بازار بورس، حجم معاملات است. اما جالب است که بدانید حجم معاملات یکی از پارامترهای مهم در سنجش میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال نیز است. حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال عبارتند از:

• میزان ارز دیجیتال معامله شده در بازه زمانی مشخص

حجم معاملات بالای یک ارز دیجیتال نشان دهنده این است که میزان تقاضای آن ارز زیاد است. برخی از افراد مبتدی ممکن است تنها به حجم مبادلات یک ارز دیجیتال در یک روز توجه کنند، درحالی که حجم مبادلات روزانه می­ تواند تحت تاثیر یک خبر یا شایعه تغییر ناگهانی داشته باشد. از این رو، بهتر است در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، حجم معاملات در یک ماه مورد بررسی قرار بگیرد.

4- نرخ بازگشت سرمایه

بازده سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یک ارز دیجیتال به عبارت ساده یعنی:

• میزان سود دریافتی به ازای هر یک تومان سرمایه‌گذاری

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذارن برای ارزیابی عملکرد ارز دیجیتال کمک شایانی می‌کند. به عنوان مثال، قیمت بیت‌کوین در ابتدای راه اندازی 135 دلار بوده است. در زمان نگارش این مقاله در تاریخ 28 ژوئن 2020، هر واحد از بیت کوین با قیمت 9100 دلار با احتساب نرخ دلار 20000 تومان معادل 182 میلیون تومان معامله می شود. نرخ بازگشت سرمایه بیت‌کوین به صورت زیر محاسبه میشود:

5- هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال

یکی از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، محاسبه مقدار بررسی فاندامنتال بیت کوین هزینه لازم برای استخراخ آن ارز است. زیرا در صورتی که استخراج یک ارز دیجیتال نسبت به قیمت آن بسیار پر هزینه باشد، ماینرها تمایلی به استخراج آن ارز نخواهند داشت. در نتیجه، با توجه به کاهش مقدار استخراج، قیمت ارز سیر نزولی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: ماینینگ بیت کوین چگونه عمل می‌کند؟

بنابراین، یکی از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال که باید توسط ماینرها در نظر گرفته شود، مقایسه قیمت ارز دیجیتال با مقدار هزینه ای است که باید برای استخراج آن صرف کنند. متاسفانه برخی از سرمایه‌گذارن مبتدی بدون توجه به این موضوع دچار خسارات زیادی می‌شوند.

6- آینده ارز

با توجه به محبوبیت ارزهای دیجیتال در سال‌­های اخیر پروژه‌های بسیار زیادی در حوزه ارز دیجیتال راه‌اندازی شده است. اما پس از بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده، مشخص می‌شود که اغلب آن­ها دارای نقشه راه مشخصی نیستند و چشم انداز واضحی از خود به سرمایه‌گذاران ارائه نمی­ دهند.

توصیه می‌کنیم قبل از ورود به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال موردنظر، در مورد برنامه کلی پروژه تحقیقات لازم را انجام دهید. در صورتی که در این زمینه از دانش کافی برخوردار نیستید، می‌­توانید از افراد متخصص کمک بگیرید.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذاران بسیار زیادی در سراسر جهان از تحلیل فاندامنتال برای ارزیابی ارزهای دیجیتال و یا تخمین قیمت بیت‌کوین کمک می‌گیرند اما در مقابل برخی نیز هستند که از روش ­های دیگر برای بررسی وضعیت بازار استفاده می­ کنند.

آن چه که مشخص است این است که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز مانند روش­‌های دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه برخی از آن ها را برای شما لیست کرده ­ایم:

مزایای تحلیل فاندامنتال

1. در فهم و درک کلی بازار ارز دیجیتال به ویژه تخمین قیمت بیت‌کوین بسیار موثر است.
2. تحلیل فاندامنتال یکی از روش ­های محبوب تحلیل برای سرمایه‌­گذاری­ بلند مدت در حوزه ارزهای دیجیتال است.
3. عوامل موثر برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته می­‌شود.

معایب تحلیل فاندامنتال

1. سرمایه‌گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از تمام فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با خبر باشد. این امر، مستلزم تحقیق و مطالعه زیاد است.
2. امکان برداشت اشتباه از برخی عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال وجود دارد.
3. تحلیل فاندامنتال زمان بر است. با توجه به اینکه این تحلیل به بررسی همه جانبه عوامل مختلف نیاز دارد، مستلزم صبر و حوصله بسیار است.

نحوه عملکرد تحلیل فاندامنتال

قیمت بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به دنبال اخبار، رویدادها و حتی شایعات می­‌تواند تغییر کند. بخش عمده‌­ای از نوسانات ارز دیجیتال که طی چند سال شاهد آن بودیم، به دلیل احساساتی شدن برخی سرمایه‌گذران اتفاق افتاده است.

بنابراین، بسیار ضروری است که در صورت عدم داشتن تجربه کافی در تحلیل فاندامنتال، از نظرات افراد با تجربه برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین بهره‌مند شوید تا بتوانید بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

اگر تصمیم گرفته‌­­اید به سراغ تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بروید، حتماً موارد زیر را که نقش اساسی در تعیین قیمت بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال دارند را مورد توجه قرار دهید:

• نحوه عرضه و استخراج ارزهای دیجیتال در طولانی مدت
• میزان تقاضا برای ارز دیجیتال
• وضعیت کنونی بازار

صحبت پایانی

تحلیل فاندامنتال کار بسیار سختی نیست اما نیازمند گردآوری اطلاعات صحیح و تحلیل است. اگر به دنبال پیدا کردن بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری هستید، تحلیل فاندامنتال یک روش بسیار مطمئن برای بررسی وضعیت بازار است. با توجه به این که در حال حاضر بیش از 2 هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد، قطعاً تحلیل فاندامنتال می‌تواند برای انتخاب مناسب ارز دیجیتال جهت سرمایه‌گذاری، بسیار موثر باشد.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به شما کمک می کند تا با نحوه تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال آشنایی پیدا کنید و یاد بگیرید که پروژه های قوی و آینده دار حوزه کریپتوکارنسی را از پروژه های کلاهبرداری و نامناسب تشخیص دهید. با توجه به سودهای چند ده هزار درصدی آلت کوین ها در ابتدای مسیر عرضه، بسیاری از تحلیل گران و فعالان بازار به دنبال رمزارزهایی می گردند که آینده دار هستند و از لحاظ بنیادی، وضعیت مناسبی دارند. پس اگر شما هم دوست دارید یاد بگیرید که ارزهای بنیادی را از پروژه های دیگر تشخیص دهید، همین الان در این مطلب آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را به صورت رایگان به شما یاد می دهیم.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

یک معامله گر برای معامله در هر بازاری به اطلاعاتی نیاز دارد که با تحلیل آن بتواند از وضعیت فعلی بازار اطلاع یابد و همچنین وضعیت بازار در آینده را تخمین بزند؛ به عنوان یک معامله گر در بازار رمزارزها برای معامله ارزهای دیجیتال نیازمند اطلاعاتی هستید که مطابق با آن بتوانید پیش بینی نسبتا دقیقی از آینده بازار داشته باشید. تحلیل های مرسوم در بازار سنتی و همین طور نوپا مالی، این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا ریسک معاملات خود را کم کنید.

آرزوی هر تاجر در بازار سنتی و هر معامله گر در بازار کریپتوکارنسی، این است که یک معامله سودده داشته باشد. تجربه ثابت کرده است که برای تجربه کردن معاملات سودآور باید ذهنتان آزاد باشد تا با خلاقیت و داشتن ذهنی آرام، درست ترین تصمیم را بگیرید. یکی از حائز اهمیت ترین معیارها به منظور آماده سازی ذهنی خلاق در معاملات بازار رمزارزها، آرامشی است که بهتر است پیش از تصمیم گیری برای معامله از خودتان نشان دهید. همچنین در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر برای بررسی جنبه های گوناگون پروژه اقدام می کند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

به شکل کلی تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و همچنین مالی و موارد دیگری که تغییر پذیر در مورد یک دارایی می باشد است. به احتمال زیاد مستحضر هستید که به غیر از تحلیل تکنیکال، تحلیل های دیگری هم هست که یکی از آن ها تحلیل فاندامنتال به حساب می آید. در واقع در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال، چندین موضوع حائز اهمیت مورد بررسی قرار می گیرد که در این بخش از مقاله به معرفی و توضیح 13 مورد از مهم ترین آن ها خواهیم پرداخت؛

1) ارزش کل بازار و یا مارکت کپ

شاید بتوان مهم ترین عامل در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال را ارزش بازار دانست. ارزش کل بازار هر ارز در سایت کوین مارکت کپ قابل مشاهده و پیگیری است. مارکت کپ یک ارز یعنی مقدار کل رمایه در حال گردش که بر حسب دلار و طبق یک فرمول ارزیابی می شود. شما می توانید به منظور مشاهده مارکت کپ هر ارز به سایت کوین مارکت کپ رفته و در ادامه با انتخاب ارز مورد نظر خود، برای مشاهده اطلاعات مفید آن اقدام نمایید. این را در نظر داشته باشید که هر چقدر مارکت کپ یک ارز بیشتر باشد، می توان اعتبار بیشتری برای آن در نظر گرف.

2) حجم معاملات

یکی از معیارهایی که در تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی می شود، حجم معاملات رمزارزها در بازه های زمانی مختلف است. در این پارامتر سعی داریم تا دریابیم یک ارز در 24 ساعت گذشته چه مقدار حجم خرید و فروش را تجربه کرده است و وضعیت معامله آن به چه صورت بوده است. جز 24 ساعته گذشته در سایر تایم فریم ها هم بررسی می شود. البته موضوع حجم معاملات بسیار گسترده است که در این مقاله به همین توضیحات بسنده می کنیم.

3) به صرفه بودن استخراج ارز

تعداد زیادی از ارزهایی که قابل استخراج هستند، در حقیقت ارزش استخراج کردن ندارند! لذا همان طور که می دانید به منظور استخراج کردن ارزهای دیجیتال می بایست هزینه یا بها پرداخت کنیم. تحت شرایطی که هزینه استخراج یک رمزارز از قیمت آن بیشتر باشد، طبیعی است که استخراج کنندگان از استخراج آن دست می‌ کشند. با کاهش تولید در این شرایط، قیمت ارز مورد نظر نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

4) آدرس‌ های فعال

آدرس‌های فعال به آدرس‌ های بلاک چینی می گویند که در طول یک دوره مشخص فعالیت می کنند. به منظور محاسبه این آدرس‌ ها می‌ توان از روش های گوناگونی بهره گرفت، ولی پرطرفدارترین روش میان معامله گران، شمارش فرستنده‌ ها و گیرنده‌ های هر تراکنش در بازه‌‌ های زمانی مشخص مثل روزانه، هفتگی یا ماهانه است. البته بعضی هم این طور ترجیح می‌ دهند که تعداد آدرس‌ های منحصر به فرد را به‌ جای هر تراکنش جداگانه، به طور جمعی مورد بررسی قرار دهند و تعداد کلی این آدرس‌ ها را در طول زمان مورد ارزیابی قرار دهند.

5) تاریخچه و بررسی کلی پروژه

این مورد هم برای تحلیلگران فاندامنتال بسیار حائز اهمیت است. این که از کلیت پروژه و همچنین تاریخچه پروژه اطلاعاتی داشته باشیم بسیار حائز اهمیت می باشد، به این خاطر که متاسفانه بعضی از پروزه های کنونی چیزی جز کلاهبرداری نیستند! البته برخی از پروژه ها بسیار حرفه ای ایجاد شده اند که امکان دارد با بررسی تاریخچه آن باز هم متوجه کلاهبرداری بودنش نشوید. لذا به طور کلی یک پروژه خوب باید یک سابقه طولانی و مثبتی داشته باشد و همچنین میان کاربران از اعبتار زیادی برخوردار باشد.

6) نقد شوندگی

شاخص نقد شوندگی، در حقیقت نسبت متوسط جریان خالص به ناخالص دارایی‌ های یک موجودیت در طول عمر آن است. بایستی در نظر داشته باشید که منظور از جریان، کل آدرس‌ های کنترل شده به وسیله آن موجودیت است. به منظور درک مناسب تعداد موجودیت‌ های نقدی و غیر نقدی، می بایست آدرس‌ های متعلق به موجودیت‌ های گوناگون شناسایی شوند.

7) برنامه های پیش رو و رویداد ها

در حقیقت مشاهده نقشه راه و برنامه های تیم پروژه مورد نظر بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا باید آن ها را ببینید و به طور دقیق مطالعه فرمایید. به همین خاطر می توانید تصمیمات جدیدی اتخاذ کنید. اگر گفته شد ارزیابی طرح ها و برنامه ‌های گذشته یک پلتفرم، یکی دیگر از پارامترهایی به حساب می آید که برای تحلیل فاندامنتال آن رمزارز بسیار حائز اهمیت است.

لذا می توان گفت که یکی از پارامترهای مهم، بررسی نقشه ‌راه و طرح ها و برنامه ‌هایی که شرکت در دوره های زمانی گوناگون برای خود رسم ‌کرده و دنبال می کند، به شمار می رود. چنانچه متوجه شویم که چه درصدی از آن ها در زمان مقرر انجام شده‌ و با موفقیت همراه بوده اند، کاربر قادر است دید بسیار خوبی نسبت به آن پلتفرم پیدا کند.

شرکت ‌هایی که نقشه راه خود را بروزرسانی نمی کنند و به طرح ‌هایی که در گذشته مقرر کرده بودند، عمل نمی کنند و یا با وقفه های طولانی مدت برنامه های خود را انجام می دهند، مطمئنا برای سرمایه گذاری و خرید گزینه مناسبی به حساب نمی آیند. در عوض چنانچه راهکارهایی که شرکت در طول زمان ارائه داده است منطقی و اجرایی بوده باشد و گذشته از آن، تیم پشتیبانی هم سابقه روشنی در حل مسائل و چالش‌ های به وجود آمده داشته اند، احتمال موفقیت های آن در آینده به مراتب بیشتر خواهد بود.

8) نحوه کارکرد پروژه

باید در نظر داشته باشید که در پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری که کنید چه سروریس هایی ارائه شده است و به چه صورت کار می کند. چنانچه پروژه چندین موضوع را برای آینده خود انتخاب کرده است، آیا به منظر دستیابی به آن ها کاری هم انجام داده است یا نه؟ لذا توجه به این موضوعات می تواند دید بسیار خوبی به شما برای انتخاب ارز به خصوص برای سرمایه گذاری بلندمدت بدهد.

9) کاربردها و فعالیت‌ ها

سرعت بالای تراکنش‌ ها، کارمزدهای نزدیک بسیار کم و سایر موارد فنی برای یک پلتفرم رمزارز خوب است، به‌ شرط آن که کسی باشد که از آن همه ظرفیت بهره بگیرد! اکثر پروژه‌ های جدید رمزارزها که هر ماه وارد بازار می شوند، خود را مقیاس‌ پذیرترین پلتفرم بلاک چینی معرفی می‌ کنند، ولی تا وقتی که کاربردی وجود ندارد، نمی‌ توان یک بلاک چین را پلتفرمی معتبر به حساب آورد.

حتما برایتان جالب است : شاخص ترس و طمع بازار کریپتو چیست؟

برای مثال اگرچه اتریوم یک پلتفرم بررسی فاندامنتال بیت کوین کند محسوب می شود، ولی بیش از 80 درصد توکن‌ های بازار روی این پلتفرم عرضه شده اند و شرکت‌ هایی مانند مایکروسافت به آن توجه دارند که این خود نشان از اعتبار بالای این پلتفرم دارد، لذا داده‌ های فنی پروژه را در نظر داشته باشید، ولی حتماً‌ از کاربردپذیری آن اطمینان یابید. چنانچه قادرید خودتان در پروژه درگیر شوید تا از نزدیک بررسی کنید که آیا واقعاً مطابق وعده‌ هایی که داده است، عمل می‌ کند یا خیر.

10) تیم پروژه

بررسی تیم پروژه و کسب اطلاعات در این خصوص نیز نکته بسیار مهمی به حساب بررسی فاندامنتال بیت کوین می آید. لذا وقتی که تیم یک پروژه را تحلیل می کنید، بهتر می توانید با آن ها آشنا شوید و با آن ها ارتباط برقرار کنید. چنانچه در زمان بررسی تیم یک پروژه، مشاهده کردید که در آن پروزه افراد موفق و همچنین با سابقه ای وجود دارند، می بررسی فاندامنتال بیت کوین توان تا حدودی به آن اعتماد کرد، به این خاطر که این امر بدون تردید به موفقیت پروژه کمک شایانی خواهد کرد.

در بعضی از پروژه ها این امکان وجود دارد که افراد مشهوری سرمایه گذاری کرده باشند، این امر هم به موفقیت و ارزش قیمتی پروژه کمک زیادی خواهد کرد. لذا باید این مورد را هم در زمان بررسی تیم در نظر داشته باشید. به طور کلی بهتر است این گونه عناوین در تحلیل بنیادی را ریشه ای انجام بدهید تا تصمیم های دقیق تر و مناسب تری اتخاذ کنید.

11) کارمزدها

کارمزدهای پرداختی حقایق زیادی را در خصوص میزان تقاضا برای فضای بلاک روشن می‌ کنند. البته این موضوع امکان دارد برای بعضی از دارایی‌ های دیجیتال نسبت به دیگر دارایی ها بیشتر صدق کند. کارمزدهای پرداخت‌ شده را می‌ توان مشابه پیشنهاداتی به حساب آورد که برای خرید در یک حراجی ارائه می‌ شوند. کاربران حوزه کریپتوکارنسی برای ثبت سریع‌ تر تراکنش‌ های خود با یک دیگر در رقابت هستند. نهایتا تراکنش‌ های کسانی که قیمت‌ های بالاتری را پیشنهاد می‌ کنند، با سرعت بیشتری تایید خواهد شد و کسانی که به پرداخت کارمزدهای بالاتر تمایلی ندارند، باید مدت‌‌ زمان بیشتری در صف انتظار باقی بمانند.

برای رمزارزهایی که میزان عرضه آن ها در طول زمان کم می شود، این معیار می‌ تواند موضوع خوبی برای بررسی باشد. می‌ دانید که بلاک چین‌ های اصلی مبتنی بر اثبات کار، در ازای اعتبارسنجی تراکنش‌ ها مقداری را به عنوان پاداش بلاک عرضه می‌ کنند. در بعضی از این بلاک چین‌ ها، پاداش بلاک متشکل از کارمزد استخراج بلاک علاوه بر کارمزد تراکنش است. در این گونه بلاک چین‌ ها، کارمزد استخراج بلاک در طول زمان کاهش پیدا خواهد کرد.

در بلاک چینی مثل بیت کوین، این کاهش هزینه در قالب رویدادهایی مثل هاوینگ رخ می دهد. از آنجا که هزینه استخراج با گذشت زمان افزایش می یابد و کارمزد بلاک کم می شود، افزایش کارمزد تراکنش منطقی خواهد بود. در غیر این صورت، استخراج کنندگان ضرر خواهند کرد و شبکه را ترک می کنند که این موضوع اثری منفی بر امنیت بلاک چین خواهد گذاشت.