توصیه به تریدرها

بدیهی است که شما نسبت به آنچه در بازار اتفاق می افتد کاملا غافل نیستید، اما تعیین اولویت ها به حفظ تمرکز کمک می کند.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟ چطور معامله گر رمزارز شویم؟

اگر شما نیز، دنبال کسب درآمد از طریق انجام معاملات در بازار ارز‌های دیجیتال هستید و چنین سوالاتی در ذهن دارید، در ادامه با ما همراه باشید.

در این مقاله، سعی داریم کامل و با بیانی ساده درباره مفهوم تریدینگ و تریدر توضیح دهیم. در ادامه ضمن معرفی انواع روش‌های تریدینگ، به توضیح آن‌ها پرداخته‌ایم. در پایان مقاله، مسیر آغاز فعالیت و تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق را به شما نشان داده‌ایم.

تریدینگ چیست؟

بگذارید پیش از پرداختن به مفهوم تریدر و این‌که تریدر کیست، ابتدا شما را با مفهوم تریدینگ آشنا کنیم. معنای لغوی ترید (Trade)، خریدوفروش و تجارت است. معادل فارسی این کلمه «معامله» یا «معامله‌گری» است. به هر نوع خریدوفروش، اعم از معامله محصولات و کالاها، خدمات، ارز‌ها و… که در راستای کسب سود انجام شود، ترید گفته می‌شود.

اگر کمی با بازار ارز‌های دیجیتال آشنا باشید، واژه ترید یا تریدینگ را شنیده‌اید. در‌واقع در بازار رمزارزها، به خریدوفروش برای کسب سود، «ترید» می‌گویند. به افرادی که این فعالیت را انجام می‌دهند ، تریدر گفته می‌شود. در ادامه به‌صورت دقیق‌تر درباره مفهوم تریدر، صحبت کرده‌ایم.

بررسی مزایا و معایب تریدینگ

یکی از اساسی‌ترین سوال‌ها درباره تریدینگ این است که مزایا و معایب ترید کردن چیست؟ ازاین‌رو ما در این بخش قصد داریم، مهم‌ترین مزایا و معایب آن را مطرح کنیم.

مزایای تریدینگ چیست؟

• برای شروع تریدینگ و کسب درآمد از طریق آن، سرمایه زیادی لازم نیست. معمولاً افراد برای آشنایی بیشتر با بازار، با سرمایه کم وارد معاملات می‌شوند.
• درصورتی‌که شما به‌خوبی بازار‌های مالی را بشناسید و اصطلاحاً یک تریدر حرفه‌ای و با‌تجربه شوید، می‌توانید سود بسیار خوبی از این فعالیت به دست آورید.
• راه‌های زیادی برای ترید کردن وجود دارد. به بیان دیگر، تریدینگ انواع مختلفی دارد و شما می‌توانید بهترین روش را بر اساس توانایی خود و شرایط بازار، انتخاب کنید.
• برای انجام معاملات در بازار ارز‌های دیجیتال، هیچ محدودیت زمانی‌ای وجود ندارد. شما در هر زمانی می‌توانید معاملات توصیه به تریدرها توصیه به تریدرها خود را انجام دهید. فاصله بین خریدوفروش شما، بر اساس نوع استراتژی‌ای که برای ترید کردن استفاده می‌کنید، می‌تواند از چند ثانیه تا چند سال، متغیر باشد.
• تریدینگ محدودیت مکانی ندارد. شما هر‌کجای دنیا که باشید، می‌توانید در بازار ارز‌های دیجیتال معاملات خود را انجام دهید.

معایب تریدینگ چیست؟

• یکی از معایب ترید کردن، ریسک بالایی است که دارد. حتی اگر شما یک تریدر حرفه‌ای و با تجربه باشید، ممکن است گاهی اوقات در معاملات خود ضرر کنید.
• باوجودآنکه می‌توان با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، تا حدودی رفتار بازار را پیش‌بینی کرد، اما نمی‌توان گفت این پیش‌بینی قطعی و حتماً درست است.
• اگر شما در این کار، دانش و تجربه کافی نداشته نباشید، ممکن است تمام سرمایه خود را یکباره از دست بدهید.

تریدر چه فعالیتی انجام می‌دهد؟

همان‌طور که گفتیم، به فردی که در بازار‌های مالی مختلف به‌منظور کسب سود معامله می‌کند، تریدر می‌گویند. تریدر‌ها، ممکن است معاملات را برای خودشان انجام دهند، یا انجام معاملات به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری توسط آن‌‌ها انجام شود. تریدر‌ها بر اساس نحوه فعالیتشان در بازار‌های مالی، به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هر‌کدام از آن‌ها، استراتژی‌های خاصی برای انجام معاملات دارند. در ادامه درباره انواع تریدر‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها توضیح داده‌ایم.

آیا می‌توان تریدینگ را به‌عنوان یک شغل انتخاب کرد؟

پاسخ این سوال مثبت است. بسیاری افراد باتوجه‌به موفقیت‌ها و سود‌هایی که از طریق تریدینگ به دست آورده‌اند، این کار را به شغل خود تبدیل کرده و از طریق آن درآمد مناسب کسب می‌کنند. اما اگر قصد دارید به‌عنوان یک شخص مبتدی وارد این کار شوید، بهتر است به آن به‌عنوان شغل دوم نگاه کنید. زیرا بازار‌های مالی بسیار پر‌ریسک هستند و همواره امکان آنکه شما به‌عنوان یک شخص مبتدی، تمام سرمایه خود را از دست بدهید، وجود دارد.

توصیه ما به شما این است که اگر به تریدینگ علاقه‌مند هستید، ابتدا با سرمایه کم و با هدف یادگیری و کسب تجربه، وارد بازار ارز‌های دیجیتال شوید؛ آزمون‌وخطا کنید و بیاموزید. در نهایت پس از یادگیری و کسب تجربه، برای آنکه تریدینگ را به‌عنوان شغل اصلی خود انتخاب کنید، تصمیم بگیرید.

بررسی تفاوت تریدینگ و سرمایه گذاری

سوالی که برای بسیاری افراد در بازار کریپتوکارنسی پیش می‌آید، این است که تفاوت ترید با سرمایه‌گذاری چیست؟ برای دریافت پاسخ این سوال، با ما همراه باشید.

در ابتدا باید بگوییم که فعالیت تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران در بازار‌های مالی به‌خصوص بازار ارز‌های دیجیتال، کسب سود است. پس می‌توان گفت که تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران هر دو با یک هدف، وارد بازار مالی می‌شوند و تفاوت اصلی آن‌ها در نوع فعالیت و زمان نگهداری ارز‌های دیجیتال است.

به‌صورت کلی می‌توان گفت، کسانی که در بازار ارز‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند، به دنبال کسب سود در کوتاه‌مدت نیستند. گاهی ممکن است یک سرمایه‌گذار، مقداری ارز خریداری کند و آن را برای چندین سال یا حتی چندین دهه نگهداری کند؛ سپس با سود بسیار تمام آن یا بخشی از آن را بفروشد. از سوی دیگر تریدر‌ها، ارز‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه نگهداری می‌کنند. در‌واقع می‌توان گفت که تریدر‌ها از نوسانات بازار ارز‌های دیجیتال استفاده می‌کنند تا بتوانند در مدت‌زمان کوتاه سود کسب کنند. البته باید بگوییم که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، سود کم‌تری نیز به همراه دارد.

در ادامه کمی دقیق‌تر و عمیق‌تر به تفاوت تریدینگ و سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم. تفاوت این دو فعالیت را از ۴ جنبه مختلف، مورد بررسی قرار داده‌ایم:

۱- تفاوت تریدر‌ها با سرمایه‌گذاران از نظر مدت‌زمان نگهداری رمز‌ارزها

همان‌طور که گفتیم سرمایه‌گذاران، ارز‌هایی که خریداری می‌کنند را در یک بازه زمانی بلندمدت نگهداری می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذاران، به نوسانات بازار در دوره‌های کوتاه توجهی ندارند. توجه سرمایه‌گذاران، روی حرکت کلی نمودار یا برآیند آن در بلند‌مدت است. برای مثال، ممکن است در یک سال نمودار یک ارز دیجیتال، بارها صعودی یا نزولی شود؛ در نهایت آنچه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، روند کلی در مدت طولانی است.

از سوی دیگر بر‌خلاف سرمایه‌گذاران، توجه اصلی تریدر‌ها بر نوسانات بازار در بازه‌های زمانی کوتاه است. برای تریدر‌ها، حتی حرکت نمودار رمز‌ارزها در طول یک ساعت یا یک روز پر‌اهمیت است. آن‌ها از نوسانات بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. برای مثال اگر بر اساس تحلیل‌ها، پیش‌بینی شود روند بازار برای مدت کوتاهی صعودی خواهد بود، تریدر‌ها وارد پوزیشن خرید می‌شوند تا بتوانند دارایی خود را در آینده با قیمت بالا‌تری به فروش برسانند. همچنین اگر بر اساس تحلیل‌هایشان، روند بازار یا نمودار یک ارز دیجیتال برای مدت‌زمان کوتاهی نزولی شود، آن ارز دیجیتال را به فروش می‌رسانند تا بتوانند در آینده همان ارز دیجیتال را به مقدار بیش‌تری خریداری کنند.

۲- بررسی تفاوت تریدر‌ها با سرمایه‌گذاران از لحاظ تعداد معاملات

باتوجه‌به توضیحاتی که درباره مدت‌زمان نگهداری ارز‌های دیجیتال توسط سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها دادیم، می‌توان تفاوت آن‌ها را در تعداد معاملات نیز متوجه شد. واضح است که تعداد معاملات با مدت‌زمان نگهداری رمز‌ارزها، رابطه عکس دارد. در‌واقع اگر شما در بازار ارز‌های دیجیتال، رمز‌ارزها را برای مدت طولانی‌تری نگهداری کنید، در یک بازه زمانی مشخص تعداد معاملات کم‌تری نسبت به کسی که رمز‌ارزهای خود را برای مدت‌زمان کوتاه نگهداری می‌کند، انجام می‌دهید.

در‌نتیجه می‌توان گفت تریدر‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در بازار ارز‌های دیجیتال، تعداد معاملات بسیار بیش‌تری انجام می‌دهند.

۳- تریدینگ ریسک بیش‌تری دارد یا سرمایه‌گذاری؟

یکی از سوالات متداولی که درباره تفاوت ترید کردن و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، این است که کدام‌یک ریسک بیش‌تری دارد؟ در ابتدا باید اشاره بگوییم این موضوع کاملاً وابسته به شخص سرمایه‌گذار یا تریدر است. در‌واقع هر‌چقدر که شخص بتواند تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشد، ریسک معاملات برایش کم‌تر خواهد بود.

اما در‌نهایت می‌توان گفت که باتوجه‌به نوسانات شدید و ریسک بالای تریدینگ در بازار رمز‌ارز‌ها، معمولاً سرمایه‌گذاری ریسک کم‌تری دارد و در دراز‌مدت می‌تواند سود مناسبی بدهد. اما از سوی دیگر، اگر شما فردی ریسک‌پذیر باشید و تا حد زیادی با بازار ارز‌های دیجیتال آشنایی داشته باشید، بی‌شک نوسانات بازار کریپتوکارنسی یک فرصت طلایی برای کسب درآمد است.

۴- آیا نوع تحلیل سرمایه‌گذاران با تریدر‌ها متفاوت است؟

در پاسخ به این سوال که آیا نوع تحلیل سرمایه‌گذاران با تریدر‌ها متفاوت است، باید بگوییم که در‌واقع اصلی‌ترین تفاوت این دو گروه در نوع تحلیلشان است.

معمولاً سرمایه‌گذاران، از تحلیل‌های فاندامنتال برای ارزیابی آینده یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. در‌واقع آن‌ها از این طریق بررسی می‌کنند که آیا یک ارز پتانسیل رشد در آینده را دارد یا ندارد. در‌نهایت از طریق همین تحلیل‌ها، روی رمز‌ارزهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

از سوی دیگر، تریدر‌ها معمولاً از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. آن‌ها با استفاده از تحلیل تکنیکال، حرکات کوتاه‌مدت نمودار بازار را مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی می‌کنند. در‌نهایت نیز با استفاده از این تحلیل‌ها، معاملات خود را انجام می‌دهند.

کدام بهتر است؟ سرمایه‌گذاری یا تریدینگ؟

تا اینجا به‌صورت کامل و دقیق، درباره تفاوت‌های سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها و نوع فعالیت آن‌ها در بازار ارز‌های دیجیتال توضیح دادیم. در این بخش قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم، برای فعالیت در بازار رمز‌ارز‌ها، سرمایه‌گذاری بهتر است یا تریدینگ؟

به‌صورت کلی، هم تریدر‌های بسیار موفقی وجود دارند و هم سرمایه‌گذارانی هستند که در این بازار سود خوبی به دست می‌آورند. در‌نتیجه شما باید باتوجه‌به دارایی و شرایط خود، نوع فعالیتتان در بازار کریپتوکارنسی‌ها را انتخاب کنید. برای مثال، اگر سرمایه کمی دارید توصیه ما به شما این است که تریدینگ را شروع کنید تا بتوانید در مدت‌زمان کوتاهی، سرمایه خود را افزایش دهید. اما از سوی دیگر، اگر سرمایه زیادی دارید و وقت کافی برای تحلیل بازار به‌صورت لحظه‌به‌لحظه را ندارید، احتمالاً سرمایه‌گذاری برای شما گزینه بهتری خواهد بود.

بسیاری از افراد نیز، بخشی از دارایی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. به بیان دیگر، ارز‌هایی را که پتانسیل خوبی برای رشد در طولانی‌مدت دارند را هودل (HODL) می‌کنند. این افراد، بخش دیگر دارایی خود را برای انجام تریدینگ در بازار ارز‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. این نوع فعالیت نیز، می‌تواند گزینه خوبی برای موفقیت در این بازار باشد.

اگر انتخاب شما برای نحوه فعالیت در بازار رمز‌ارز‌ها تریدینگ است؛ در ادامه مقاله با همراه باشید تا با انواع روش‌های تریدینگ، آشنا شوید.

انواع تریدینگ در بازار ارز‌های دیجیتال

در این بخش قصد داریم شما را با انواع تریدر‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها در بازار ارز‌های دیجیتال آشنا کنیم. روش‌های بسیاری برای ترید کردن وجود دارد. به بیان دیگر، تریدر‌ها هر‌کدام روش خاصی را برای انجام معاملات استفاده می‌کنند؛ اما به‌صورت کلی می‌توان آن‌ها را به ده دسته اصلی تقسیم کرد:

• تریدر اسکالپر (Scalper)
• تریدر روزانه (Day Trader)
• تریدر نوسانی (Swing Trader)
• تریدر موقعیت‌گیر یا بلندمدت (Position Trader)
• مومنتوم تریدر (momentum trader)
• آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)
• معامله‌گران شکست قیمتی (Breakout traders)
• معامله‌گران اصلاحی (Retracement trader)
• معامله‌گران روندی (Trend traders)
• معامله‌گران رنج (Range traders)

درباره هر یک از این ۱۰ مورد، به‌صورت مفصل توضیح خواهیم داد و ویژگی‌های هر‌یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تریدر اسکالپر (Scalper)

به کسی که با استفاده از تکنیک اسکالپ (scalp) ترید می‌کند، تریدر اسکالپر می‌گویند. تکنیک اسکالپ چیست؟

در تکنیک اسکالپ، تریدر با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال در زمانی مشخص وارد بازار شده و پس از مدت کوتاهی (یک دقیقه تا چند ساعت)، با سود کم از بازار خارج می‌شود. اسکالپر‌ها معمولاً، حرکت‌های کوچک بازار که در زمانی کوتاه رخ می‌دهد را مورد هدف قرار می‌دهند. آن‌ها معمولاً در طول روز، چندین معامله با سرمایه بالا انجام می‌دهند و از هر‌کدام از آن‌ها، سود کمی کسب می‌کنند.

برای استفاده از تکنیک اسکالپ، لازم است تسلط بالایی روی تحلیل تکنیکال بازار رمز‌ارز‌ها داشته باشید. همچنین شما باید به‌خوبی با این بازار آشنا باشید و اخبار مربوط به آن را دائماً دنبال کنید. پس باتوجه‌به این موارد، اگر قصد دارید به‌تازگی وارد این بازار شوید، این تکنیک فعلاً برای شما مناسب نیست.

تریدر روزانه (Day Trader)

همان‌طور که از نامش هم می‌توان فهمید، تریدر روزانه کسی است که معاملات خود را توصیه به تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه و در طول یک روز انجام می‌دهد. در این تکنیک هم همچون تکنیک اسکالپ، از آن‌جایی که معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود، معمولاً حرکت‌های کوچک بازار و سود‌های کم، مورد هدف است. باید در نظر بگیریم که معاملات روزانه معمولاً در بازار‌های فارکس و بورس رایج است و این تریدر‌ها معمولاً در ابتدای روز معاملاتی وارد بازار می‌شوند و در پایان آن کل سرمایه خود را از بازار مالی، خارج می‌کنند. بااین‌حال این تکنیک معامله در بازار رمز‌ارز‌ها نیز، رایج است.

در نهایت باید بگوییم که یک تریدر روزانه باید بتواند به‌خوبی با استفاده از تحلیل تکنیکال، بازار را بررسی کند و با استفاده از این تکنیک، تعداد معاملات بالا با سود‌های کم انجام دهد. این تکنیک برای افرادی که با استراتژی درست، دانش و تجربه کافی وارد آن می‌شوند، می‌تواند بسیار سودآور باشد. از سوی دیگر اگر شخصی تازه‌کار و نا‌آشنا به بازار‌های مالی، خصوصاً بازار ارز‌های دیجیتال، بخواهد از این تکنیک استفاده کند، ممکن است ضرر‌های بزرگی را متحمل شود.

برای انجام معاملات روزانه چه مواردی لازم است؟

برای آنکه شما بتوانید از تکنیک معاملات روزانه استفاده کنید، علاوه بر قدرت تحلیل و داشتن استراتژی که به آن‌ها اشاره کردیم، موارد دیگری نیز لازم است. در ادامه موارد لازم برای ترید روزانه Day Trade را ذکر کرده‌ایم:

• داشتن نقدینگی بالا، برای تریدر روزانه لازم است.
• بازار معاملاتی موردنظر، باید نوسانات زیادی داشته باشد تا با تکنیک ترید روزانه بتوان از نوسانات آن سود کسب کرد.
• ازآنجایی‌که سود حاصل هر‌یک از معاملات روزانه کم است، باید کارمزد تراکنش انجام معاملات در آن‌ها نیز کم باشد. در غیر این صورت انجام معاملات کوتاه‌مدت توصیه نمی‌شود.
• استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا لوریج (Leverage) در برخی موارد در این تکنیک می‌تواند به سود بیش‌تر کمک کند؛ اما دقت داشته باشید که استفاده نا‌درست از آن‌ها ممکن است باعث ضرر زیادی شود. همچنین باید بدانید که هیچ‌کدام از تریدر‌های حرفه‌ای دائماً از مارجین و لوریج استفاده نمی‌کنند؛ چرا‌که این دو مانند شمشیر دو لبه هستند و همواره باعث کسب سود نمی‌شوند.
• یکی دیگر از موارد مهم برای موفقیت تریدر‌های روزانه، دنبال‌کردن اخبار مربوط به بازار معاملاتی‌ای است که در آن فعالیت دارند. آن‌ها باید تمام اخبار و اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند و در عملکرد خود اخبار را در نظر داشته باشند.

تریدر نوسانی (Swing Trader)

تریدر نوسانی (Swing Trader)، همان‌طور که از نامش پیداست به دنبال کسب سود از نوسانات بازار است. برخی از سوئینگ تریدر‌ها ممکن است ارز‌های دیجیتال پر‌نوسان را انتخاب کنند و برخی دیگر، به دنبال ارزهای دیجیتالی هستند که حرکت قیمتی کم‌تری داشته باشد. چیزی که در بین تمام تریدر‌های نوسانی مشترک است، پیداکردن قیمت ارز دیجیتال در جایی است که احتمالاً روند آن، چه صعودی و چه نزولی، ادامه دارد. در این حالت، باتوجه‌به روند قیمت، وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، سود خوبی کسب می‌کنند. در نهایت پس از کسب سود، از بازار خارج می‌شوند.

برای سرمایه گذاری در بورس و فارکس چه نکات مهمی را باید بدانیم؟

معامله در بازارهای مالی یک فعالیت حرفه‌ای است و به دانش اختصاصی نیاز دارد. در بین بازارهای مالی، بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. به همین خاطر تریدرهایی از سراسر جهان در آن حضور دارند.

هموطنان بسیاری هستند که می‌خواهند به تازگی فعالیت در این بازار را آغاز کنند. اما قبل از حضور در بازار فارکس بهتر است با برخی از مفاهیم کلیدی این بازار آشنایی داشته باشید که از جمله آن‌ها می‌توان به ارزش معاملات خرد و کلان اشاره کرد. بنابراین اگر شما نیز کنجکاو هستید تا بدانید که چگونه در فارکس حساب باز کنیم، با ما همراه شوید.

چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

برای اینکه بدانیم چگونه در فارکس حساب باز کنیم، باید ببینیم که باید به کجا مراجعه کنیم و چه نوع حسابی را باز کنیم. خوشبختانه می‌توان قبل از ورود به فارکس، با حساب آزمایشی آن کار کرد. به هر صورت در مسیر باز کردن حساب فارکس باید به این موارد توجه کنیم:

• ثبت‌نام در بروکر «Broker»:

بروکرها همان کارگزاری‌های فارکس هستند که برای فعالیت در این بازار به ثبت‌نام در آن‌ها نیاز داریم. البته با توجه به اینکه فارکس یک بازار آنلاین و ۲۴ ساعته است، ثبت‌نام در آن نیز باید به‌صروت آنلاین از طریق وب سایت رسمی یکی از بروکرهای فارکس انجام شد. از جمله بروکرهای مطرح فارکس برای کاربران ایرانی می‌توان بروکر آلپاری «Alpari»، بروکر روبوفارکس «RoboForex»، جاست فارکس «JustForex» و . را نام برد. برای این که بدانیم چگونه در فارکس حساب باز کنیم، باید ابتدا به وب سایت رسمی بروکر موردنظر خود مراجعه کنیم. آن‌گاه برای باز کردن حساب کاربری در آن اقدام نمائیم.

• حساب دمو «Demo»:

در بیشتر بروکرهای فارکس، امکان باز کردن حساب دمو فراهم شده است. حساب دمو، همان حساب آزمایشی فارکس است. تریدرهای مبتدی بهتر است قبل از ورود به حساب حقیقی فارکس، با حساب دموی آن کار کنند تا با گزینه‌های متعدد آن آشنا شوند. آن‌گاه پس از آشنایی کامل با محیط معامله‌گری فارکس، می‌توانند وارد حساب واقعی شوند. در حساب دمو، کلیه گزینه‌های بازار فارکس شبیه‌سازی شده است . کاربران می‌توانند مانند حساب واقعی به معامله بپردازند؛ با این تفاوت که سرمایه اصلی آن‌ها درگیر نیست و معاملات حساب دمو، حالت سوری دارد.

• حساب واقعی «Real»:

پس از این که کاربر توانست با گزینه‌های اصلی حساب دمو آشنا شود، حالا می‌تواند از طریق همان بروکری که در آن حساب دمو بازکرده بود، برای باز کردن حساب واقعی فارکس اقدام کند. در حساب واقعی فارکس، همه‌ گزینه‌ها واقعی بوده و سرمایه اصلی کاربر درگیر خواهد بود. در اینجا، تریدرها برای این که بتوانند از معاملات جفت‌ارزی خود سود بگیرند، باید به دانش تحلیل مسلط باشند. رایج‌ترین و محبوب‌ترین شیوه تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال بازار است. حالا می‌دانیم که چگونه در فارکس حساب باز کنیم. در ادامه، به شما خواهیم گفت که بهترین کار قبل از ورود به فارکس چیست.

چرا بهتر است قبل از ورود به فارکس، در بورس فعالیت کنیم؟

آمارها نشان داده است که بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران و تریدرهای بازار فارکس، جزو بازندگان این بازار هستند. به همین خاطر برای این که بتوانیم از این بازار مالی سود بگیریم، باید حتماً دانش مالی ما در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد. با اطمینان می‌توان گفت که تریدرهای مبتدی شانس چندانی برای موفقیت در این بازار ندارند. به همین خاطر تریدرهای برتر به تریدرهای مبتدی توصیه می‌کنند تا قبل از ورود به فارکس در بازار بورس فعالیت کنند. دلیل این امر را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد:

• محدودیت سود و زیان روزانه بورس

بورس تهران یک بازار ملی است که محدودیت سود و زیان روزانه دارد. به طوری که سهام این بازار در یک روز کاری نمی‌توانند بیشتر از ۵ یا ۱۰ درصد دچار سود و زیان شوند. این امر سبب می‌شود تا کل سرمایه افراد در خطر نباشد. حتی اگر فرد دچار زیان هم شود، زیان وی در حد ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود.

• محدودیت زمانی معاملات بورس:

بورس تهران محدودیت زمانی دارد. به طوری که در ۵ روز هفته از ساعت ۹ تا ۳۰/۱۲ قابلیت معامله دارد. این در حالی است که فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است. بنابراین در بورس می‌توان فرصت بیشتری برای استراحت و تجدید قوا داشت و استرس کمتری را به نسبت فارکس تجربه خواهند کرد.

بنابر دلایل فوق، فعالیت در بازار بورس تهران به نسبت بازار فارکس آسان‌تر است. به همین خاطر فرصت خوبی برای شروع معامله‌گری و تریدینگ برای کاربران مبتدی است. آن‌گاه اگر با استراتژی‌های معامله‌گری و روانشناسی بازار به خوبی آشنا شدند و آمادگی کافی برای ورود به بازار بزرگ‌تر را پیدا کردند، حالا می‌توانند از برای باز کردن حساب فارکس اقدام کرده و به این بازار ورود کنند. این در حالی است که اگر تریدری که تازه مسیر معامله‌گری را شروع کرده در مرحله اول وارد بازار بزرگ فارکس شود، ممکن است کل سرمایه خود را در آن ببازد. بنابراین بهتر است قبل از فارکس، با تهیه پکیج بورس، در این بازار معامله کنند.

ارزش معاملات خرد به چه معناست؟

با توجه به این که قبل از ورود به فارکس، بهتر است در بورس معامله شود، بهتر است با مفهوم ارزش معاملات خرد در این بازار آشنا شویم. ارزش معاملات خرد به معنای این است که اگر ارزش تمام معاملات انجام شده در سهام نمادها و شرکت‌های حاضر در بازار بورس تهران را با هم جمع کنیم، ارزش معاملات خرد بدست خواهد آمد. شیوه محاسبه ارزش معاملات خرد در بورس به صورتی است که باید مقدار معاملات بلوکی باید از مقدار ارزش کل معاملات کم شود. برای آن که ارزش کل معاملات را به دست آید، باید حجم معاملات در تعداد کل آن‌ها ضرب شود. بررسی ارزش معاملات خرد بازار می‌تواند برای پی بردن به موقعیت بازار به تریدرها کمک کند.

آشنایی با معاملات بلوکی در پکیج بورس

در تعریف معاملات بلوکی می‌توان گفت که: «زمانی‌که حجم بزرگی از سهام یک شرکت بورسی خاص بدون توجه به قوانین محدودیتی بازار بورس، معامله شوند، در حقیقت معامله بلوکی انجام شده است. معاملات بلوکی برای آن که تأثیر کمتری در قیمت‌ها و بازار داشته باشند، خارج از ساعت معاملاتی و وقت بازار انجام می‌شوند. این معاملات معمولاً حجم بسیار بزرگی دارند!» به غیر از مفهوم ارزش معاملات خرد و معاملات بلوکی، مفاهیم دیگری نیز وجود دارد که باید برای فعالیت در بورس مورد توجه قرار بگیرند. برای درک این مفاهیم باید از یک پکیج بورس باکیفیت استفاده کرد. خوشبختانه منابع آموزشی غنی در وب فارسی برای ارائه انواع پکیج بورس در دسترس قرار دارند. بنابراین به راحتی می‌توان به آموزش بورس پرداخت و پس از نیز به فارکس ورود کرد.

آموزش بورس مقدمه‌ای برای ورود به بازار جهانی فارکس

فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. بنابراین فضای آن به شدت رقابتی است و تریدرها برای سود گرفتن از فارکس به دانش و مهارت مالی بالایی نیاز دارند. به همین خاطر توصیه می‌شود که تریدرهای ایرانی قبل از ورود به فارکس، بهتر است در بازار بورس فعالیت کنند. برای این امر می‌توان از انواع پکیج بورس کمک گرفت. برای بهره‌گیری از یک پکیج بورس باکیفیت می‌توانید از دوره آموزش بورس به زبان ساده وب سایت توصیه به تریدرها فارسی «دلفین وست» استفاده کنید. دلفین وست یک بستر غنی برای آموزش بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، کریپتو و. است. شما می‌توانید آموزش تریدینگ خود را دوره‌های آموزش بورس دلفین وست آغاز کنید.

۶ توصیه یک تریدر مشهور برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال

برخلاف سود قابل توجه که از فعالیت در بازارهای مالی عاید تریدر می‌شود، این قبیل معاملات خطرات زیادی هم دارد. سرمایه‌گذاری و تریدر در چنین بازارهایی نیازمند آگاهی ، مهارت و تجربه‌ کافی است. صد البته در بسیاری از زمان ها کسب تجربه با از دست توصیه به تریدرها دادن قسمتی ازسرمایه ‌ها همراه است، اما بعضی وقت ها می‌شود از تجربیات تریدران کارکشته نیز بهره گرفت.

کریس دون، یکی ازنخستین تولیدکنندگان محتوای حیطه بیت کوین در یوتیوب با بیش از ۲۰۰هزار عضو، در مصاحبه‌ای با کریپتوپوتیتو چند توصیه به سرمایه‌گذاران وتریدران ارزهای دیجیتال ارائه کرده است که آنها را در ادامه می‌خوانید.

1.کلیدی به اسم متنوع‌سازی

متنوع ‌سازی همیشه تأکید دارد که نباید همه ی تخم‌مرغ‌های خود را داخل یک سبد بگذارید. متنوع ‌سازی درنوع های سرمایه‌گذاری کاربرد دارد و مورد استفاده طیف گسترده ای از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

قرار دادن همه ی دارایی روی یک سرمایه یا تعداد بسیار کمی از سرمایه ها، می‌تواند امری پرخطر به حساب بیاید؛ چرا که اگر بازار با چالشی اساسی دنبال شود، میزان ضررِ سرمایه‌ گذار هم بسیار بالا خواهد بود. در چنین مواردی، سبد سرمایه ی شخص با ضرر روبه رو می‌شود و در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذار امکان جبران ضرر را نخواهد داشت.

متنوع‌سازی به این معناست که سرمایه‌گذار خطرات سرمایه‌گذاری را بین چندین سرمایه متفاوت پخش کند. دون در ارتباط با متنوع‌سازی می‌گوید:

به ‌نظر من، اگر از متنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نکنید، کار بسیاری پر ریسکی انجام داده‌اید. حتی اگر به بیت کوین و ارزهای دیجیتال اطمینان [کامل] دارید، قرار دادن همه ی دارایی روی این حیطه کار بسیار خطرناکی است.

2.برای یافتن بمب بعدی خودتان تحقیق کنید

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارها جوان است. چیزی بیشتر از یک قرن از فعالیت بازارهای سهام می‌گذرد. این در حالی است که بازار سرمایه های دیجیتال سال ۲۰۰۹ و با تولد بیت کوین ایجاد شد. برخلاف توصیه به تریدرها رونق ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۷، پذیرش این بازار هنوز چندان بالا نیست.

دون با تکیه بر همین نکته پیش بینی می‌کند که در سال‌های آینده شاهد رشد شدید بازار ارزهای دیجیتال خواهیم بود و سرمایه‌گذاران باید برای یافتن پروژه‌های سودده، خودشان تحقیق کنند و این پروژه‌ها را بیابند. او در این باره گفت:

فکر می‌کنم که پروژه‌هایی را بتوان یافت که قرار است آمازونِ ۲۰ سال بعد باشند (اشاره به رشد سهام آمازون). فکر می‌کنم که اشخاص لازم است صبورتر باشند و در انتخاب پروژه مناسب وسواس بیشتری به خرج دهند.

3.کدام ارزها شانس بیشتری برای شکستن اوج قیمت خود دارند

نمی‌توان انکار کرد که اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸، مهمترین دوره برای بازار ارزهای دیجیتال بود. در این مدت ارزش ارزهای دیجیتال به سرعت رشد کرد و این رشد موجب شد تا توجهات زیادی از سمت سرمایه‌گذاران خرد و رسانه‌های بزرگ به‌ سمت این حیطه جلب شود. کمی بعد، افزایش توجهات کوجی شد تا شاهد تشکیل حباب قیمت باشیم. طی ماه‌های آینده، این حباب ترکید و رفته ‌رفته قیمت‌ها هم کاهش یافت. ارزش ارزهای شاخصی نظیر اتر و ریپل بعد از ترکیدن این حباب بیش از ۹۰٪ قمیت خود را از دست دادند.

فرق عمده‌ای بین پروژه‌هایی که آن دوران سخت را پشت سر گذاشتند و آن گروهی که در آن مقطع افت ارزش چندانی نداشتند، وجود دارد. این فرق ممکن است در عملکرد قیمتی آینده آنها تأثیرگذار باشد.

به شیوه ای بین ارزهایی که حباب سال ۲۰۱۷ را پشت سر گذاشتند و ارزهایی که بعد از آن بحران وارد بازار شدند (مثل تزوس) فرق قائل هستم. بسیاری از دارندگان ارزهایی مانند ریپل و اتریوم در زمان اوج قیمت وارد بازار شدند. این مسئله موجب ایجاد فشار فروش بزرگی می‌شود.

4.هنگامی که همه در حال فروش هستند، بخر

یک عبارت معروف در حیطه سرمایه‌گذاری وجود دارد که می‌گوید «کف قیمت بخر، اوج قیمت بفروش». خرید سرمایه در کف قیمت به این معناست که سرمایه را «تنها» زمانی که قیمتش پایین است بخرید. بسیاری از کلمه «تنها» غافل می‌شوند.

باید به خاطرداشت که این کار چندان هم آسان نیست. ذات انسان و احساسات وی به شکلی است که اضطراب می‌تواند وی را مجبور به فروش سرمایه ‌ها به هنگام سقوط و گرفتارشدن در دام ترس از عقب افتادن (FOMO) در هنگام افزایش ارزش کند. دون عمیقاً اطمینان دارد که انباشت بیت کوین یا هر سرمایه دیگر که معامله گر نسبت به آن خوش‌بین است، در زمان کاهش قیمتش، برای سوددهی در دراز‌مدت ضروری است. او در این رابطه گفت:

پس از ترکیدن حباب بیت کوین (سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸)، تا جایی که امکان دارد به انباشت بیت کوین در کیف پول‌های سرد پرداختم. آنها را رها کردم و اصلا به‌فکر ثروتمندشدن نیستم.

دون به پنج‌شنبه سیاه هم اشاره کرد که در آن بیشترسرمایه ها با کاهش ارزش مواجه شدند. در آن روز ارزش بیت کوین ۵۰٪ کاهش یافت. این در حالی بود که دون اعلام کرد او و تیمش در این کف قیمت هم اقدام به خرید کردند.

5.مدیریت ریسک

بر طبق گفته‌های دون، کنترل خطر مهم‌ترین قسمت سرمایه‌گذاری است. او در این باره می‌گوید:

بسیاری از تریدر ها از مدیریت ریسک لطمه می‌خورند و با ضررهای هنگفتی رو به رومی‌شوند. آنها فقط به این فکر می‌کنند که چطور سریع پولدار شوند.

برای مدیریت بهتر خطر، تریدران باید از یک اصل مهم پیروی کنند: فقط با پولی سرمایه‌گذاری کنید که از پس ازدست‌دادنش بربیایید؛ به عبارت دیگر، اگر ارزش یک سرمایه کاهش یافت، این کاهش ارزش به برنامه تریدر صدمه نزند و باعث نشود که معامله‌گر با ضرری هنگفت بازار را ترک کند.

6.با طناب دیگران به چاه نروید

یکی از اشتباهات زیاد که تریدر ها تازه‌کار مرتکب می‌شوند این است که با تکیه بر علم دیگران، از تصمیمات آنها پیروی می‌کنند. دون در این خصوص می‌گوید:

بسیاری از تازه‌ ورود ها وارد بازار می‌شوند و به دلیل‌ آنکه یک نفر در ویدیویی در یوتیوب یا شخصی در یک شبکه خبری در باره یک سرمایه صحبت کرده است، اقدام به خرید می‌کنند وبعد دیگران را مقصر ضررشان می‌دانند. اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار حقیقی باشید‌، باید همه ی مسئولیت تصمیماتتان را قبول کنید.

15 نکته برای حفظ آرامش هنگام ترید ارزهای رمزنگاری

بازار ارزهای رمزنگاری 24 ساعته فعال بوده و نیز نوسانات قیمتی در این بازار بسیار شدید است. در این فضا هک و سرقت مانند هر بازار مالی دیگر وجود دارد. در چنین فضایی حفظ آرامش بسیار دشوار است. در این مطلب نکات مهمی که توسط تریدرهای برجسته برای حفظ آرامش توصیه شده، آورده شده است.

اگر تا به حال در فضای ارزهای رمزنگاری ترید کرده باشید پس حتما این موضوع را تجربه کرده اید: “این بازار می تواند تمام وقت و فکر شما را بگیرد.”
وقتی پول خود را وارد بازار کرده باشید و یک سفارش باز داشته باشید، ناگهان بیشتر از آن که به کارهای روزمره خود بپردازید، قیمت ها را بررسی می کنید. نمودارها و نوسانات قیمت را به دقت دنبال می کنید و آنها را با وسواس بررسی می کنید. حتی در خواب هم ممکن است نمودارهای شمعی و سیگنال ببینید.

البته برای بعضی در این مواقع ممکن است اصلا خواب و استراحتی وجود نداشته باشد. معامله گران روزانه سهام و بازار بورس هم از ساعت 9:30 تا 4 بعدازظهر در بازار مشغول هستند و ترید می کنند. از شنبه تا چهارشنبه(دوشنبه تا جمعه برای بازارهای جهانی). اما پس از بسته شدن بازار مجبورند استراحت کنند.

اما بازار ارزهای رمزنگاری همیشه فعال است و معاملات در هر لحظه در حال انجام. اگر ساعت 2 بامداد خواب باشید ممکن است یک رشد 10 برابری برای یک ارز را از دست بدهید. ممکن است هنگام صرف ناهار موفق به جلوگیری از ضرر 40 درصدی خود نشوید. به این ترتیب باید ساعت ها به نمایشگرها خیره باشید.

اسکات ملکر با نام مستعار گرگ وال استریت، می گوید:

این بازار همیشه فعال است. جدا شدن و ترک آن بسیار بسیار دشوار است. اما مهارتی است اجباری.

خب چطور این مهارت را پرورش دهیم؟ یا به عبارت ملموس تر، چطور سلامت روانی خود را هنگام سرمایه گذاری یا ترید ارزهای رمزنگاری حفظ کنیم؟ در اینجا با ملکر، کوین ژئو، تریدر اصلی گلیوس کپیتال(Galois Capital) و بابی چو، شریک تجاری هولدینگ CMS، درباره بهترین روش های حفظ آرامش در بازارهای ارزهای رمزنگاری صحبت کردیم.

در ادامه به نکاتی که این تریدرها برای حفظ آرامش و عقلانی عمل کردن در این بازار به آنها اشاره کرده اند، عنوان خواهد شد. در واقع این نکات استراتژی ها و راهنمایی هایی برای رفتار درست در بازار است، نه توصیه مالی.

1) ساعات انجام ترید خود را مشخص کنید

مطمئنا صرافی های رمزنگاری 24 ساعته و 7 روز هفته فعال هستند. اما این بدان معنا نیست که شما هم باید فعال باشید. ملکر می گوید که فقط بین ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر ترید می کند و بعد از آن به کارهای شخصی خود می پردازد و مانند یک فرد عادی زندگی می کند. وی می گوید:

من با ترید مانند یک بیزینس و تجارت رفتار می کنم.

2) برنامه ریزی کنید و به آن پایبند باشید

تمام تریدرهای حرفه‌ای به نظم و انضباط ذهنی تاکید دارند. چو می گوید:

تکلیف خود را مشخص کنید که چرا یک تجارت یا ترید برای شما جالب است و قصد دارید با درآمد آن چکار کنید؟

وی در ادامه گفت:

من دوست دارم در هنگام معاملات خود یادداشت برداری کنم. مثلا سطح سود و ضرر من در تریدی که انجام می دهم چقدر است؟ من می خواهم از یک ترید چقدر سود کنم و تا چه حد می توانم متحمل ضرر شوم؟

چو معتقد است زمانی که سطح سود و ضرر بالقوه خود را مشخص کنید، احتمال کمتری وجود دارد که بر اساس احساسات عمل کنید.

ملکر نیز با این صحبت موافق است و خاطر نشان می کند:

بسیاری از افراد به نمودارها خیره می شوند و مایلند که قیمت بالا و پایین برود.

ملکر این کار را نمی کند. در عوض برای معاملات خود از قبل برنامه ریزی می کند، نقاط ورود و خروج خود را مشخص کرده و دیگر نمودار را نگاه نمی کند و به زندگی خود می پردازد. ملکر می گوید:

بزرگترین اشتباهی که افراد مبتدی انجام می دهند این است که در وسط ترید و معامله باز، برنامه خود را بر اساس احساسات تغییر می دهند. (مثلا) سطح ضرر خود را پایین تر می آورند، زیرا احساس می کنند پس از خارج شدن در سطح ضرر برنامه ریزی شده، بلافاصله قیمت ها 100 برابر می شوند.

3) کنترل طمع

ژئو معتقد است که بزرگترین مشکلات در ترید غرور، ترس و طمع هستند. باید احساسات را خنثی نگه دارید. روی روش شناسی(methodology)، چارچوب تجارت و ترید و منطق درصدها تمرکز کنید. ژئو می گوید:

نباید از سودها و پیروزی های خود احساس شعف کنید و همچنین از ضررها و باخت های خود احساس بدی داشته باشید. اما خب صحبت از واقعیت است. مسلما گفتنش از انجام دادن آن راحت تر خواهد بود. چطور می توان با ضررها کنار آمد؟

4) از ضررها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنید

ژئو می گوید هر ضرر می تواند توصیه به تریدرها در مورد ترید، چیز جدیدی به شما بیاموزد. علت ضرر را مجددا بررسی کنید. اجازه ندهید این ضرر محرکی باشد برای عصبانیت، ناامیدی یا خودزنی با ورود برای جبران. ژئو می گوید:

فقط وضعیت(و علت ضرر) را تحلیل کنید. اولین سوال این است که آیا این ضرر را علیرغم تحلیل درست با احتمال بیش از 50 درصد متحمل شدید و فقط بدشانس بودید؟ به خودتان دروغ نگویید.

اگر تنها بدشانس بودید، خب پس به حرکت صحیح خود ادامه دهید، زیرا این اتفاق می افتد و باید روی دراز مدت تمرکز کنید.

ژئو می گوید سوال دومی که باید از خودتان بپرسید این است که:

اگر ضرر به علت بدشانسی نبوده و واقعا تصمیم اشتباهی گرفتید، باید بفهمید که چه چیزی باعث این تصمیم اشتباه شده و شما را به سمت آن سوق داده است. آیا منطق و شاخص ها اشتباه بوده؟ یا منطق درست بوده اما فرضیات و تحلیل شما اشتباه بوده است.

تحلیل بدون دخالت احساسات می تواند اضطراب و احتمال عصبی عمل کردن را کاهش دهد. این کار بسیار سخت است. اما عمل به آن در بازار یک مهارت اجباری است.

5) ورزش کنید

ورزش امری ضروری است. اما نادیده گرفته می شود. ملکر می گوید:

ضروری است که حتما ورزش کنید و به نوعی به ذهن خود آرامش بدهید.

6) تقسیم بندی

مخصوصا در روزهای ابتدایی ترید ارزهای رمزنگاری طبیعی است که در طول روز به قیمت ها، موقعیت ها و احتمالات موجود، بدون توجه به این که مشغول چه کاری هستید، وسواس داشته باشید. هنگام صرف غذا، استحمام یا وقت گذراندن با خانواده.
چو این کار را با تقسیم توصیه به تریدرها فعالیت های مختلف در زندگی روزمره خود انجام می دهد و تمرکز خود را روی هر کاری که انجام می دهد، می گذارد. او می گوید:

صبح شنبه بچه های من ساعت 7:30 یا 8 از خواب بیدار می شوند و من صبح خود را با آنها می گذرانم.

برعکس، از صبح دو شنبه او وارد کار معاملاتی و ترید خود می شود و توجه و تمرکز خود را کاملا بر روی آن قرار می دهد. چو می گوید:

اگر این اولویت بندی را ندارید، پس تمرکز شما در همه جا هست و همه چیز را نیمه کاره می گذارید.

7) در تریدها فشار مالی زیادی وارد نکنید

زمانی که درآمد زندگی شما به نتیجه ترید بستگی دارد، انجام معاملات و ترید سخت تر می شود. منطقی فکر کردن سخت تر می شود. احتمال تحت تاثیر اضطراب عمل کردن بیشتر شده و ممکن است شما را وادار کند که نقطه ضرر یا سود خود را اشتباه انتخاب کنید. ملکر می گوید:

با داشتن جریان های درآمدی متعدد این فشار را از بین ببرید.

8) احساسات را از خود دور کنید

این مورد یکی از حیاتی ترین موارد است و کاهش تکرار اشتباهات را تضمین می کند. ژئو می گوید:

داشتن کنترل بر روی احساسات هنگام ترید بسیار مهم است و روی سلامت روانی و عملکرد مالی بسیار موثر است. بهترین روش برای افزایش کنترل بر عواطف تمرین، تکرار و تنظیم زمان انجام کار است.

ژئو در ادامه می گوید:

وقتی ترید را تازه شروع میکنید، طبیعی است زمانی که همه چیز خوب پیش می رود احساس کنید یک نابغه اید و فکر کنید بر همه چیز مسلط هستید. اما وقتی اوضاع بد می شود، احساس می کنید یک احمق هستید و افسرده و عصبی می شوید. سپس به ترید و انجام معاملات ادامه می دهید و رفتار در بازار را یاد می گیرید.

به مرور زمان هر چه بیشتر و بیشتر کار می کنید (و سعی می کنید احساسات خود را کنترل کنید)، به آن عادت می کنید و به تدریج تاثیر احساسات در ترید در زندگی روزمره کم می شود. رسیدن به این نقطه واقعا مهم است، زیرا قطعا نمی خواهید احساسات بر روی معاملات شما تاثیر بگذارد.

9) استراحت کنید

چو اغلب از تلفن همراه، لپ تاپ، نمودارها و توییتر فاصله می گیرد. او می گوید این کار برای حفظ تعادل و سلامت روانی لازم است:

در نهایت باید(این واقعیت را) گفت که دنیای خارج از فضای رمزنگاری نیز وجود دارد. هر چند برخی می گویند وجود ندارد.

10) درست فکر کنید

ملکر می گوید اگر با طرز فکر صحیح ترید کنید، انجام هر معامله را برای خود سودآور می بینید و اجازه می دهید که ضررها کمتر شوند. وی می گوید:

اگر این کار را در طولانی مدت انجام دهید، فقط کمی بیشتر از باخت برنده می شوید.

ملکر می گوید که در این مرحله ضررهای خرد اصلا روی من تاثیر نمی گذارد. وی معتقد است شما باید با طرز فکر و تحلیل درست، زمانی وارد شوید که بیشترین شانس پیروزی را داشته باشید.

11) از سایر اولویت های خود غافل نشوید

به قول ملکر “زندگی کنید.” این به حفظ تعادل روحی و عصبی شما کمک می کند و می تواند وسواس را مهار کند. او می گوید:

من همسر و 2 فرزند دارم. برای من مهم است که پدر غایب یا بَرده آیفون خود نباشم.

12) مدیریت زمان را تمرین کنید

مدیریت زمان یک ویژگی کلیدی در هر کاری است که انجام می دهم. در هر ساعتی از خودم میپرسم، اولویت من در این لحظه چیست؟ و درک این اولویت بندی بسیار مهم است.

اگر اولویت او در این ساعت تحقیق در مورد شرکت x باشد، فقط روی آن تمرکز می کند و دیگر قیمت ارزهای رمزنگاری را با وسواس پیگیری نخواهد کرد. برعکس، اگر اولویت او در آن لحظه ترید باشد، تمام تمرکز خود را بر معاملات خواهد گذاشت و نگران سایر موارد نیست. چو می گوید:

بدیهی است که شما نسبت به آنچه در بازار اتفاق می افتد کاملا غافل نیستید، اما تعیین اولویت ها به حفظ تمرکز کمک می کند.

13) زمانی که می خواهید به مطالعه بپردازید، برنامه ریزی کنید

سرمایه گذاری و ترید ارزهای رمزنگاری برای بسیاری فراتر از بررسی قیمت ها و بازار است. باید فناوری آن را درک کرد. فلسفه و تغییرات و بروزرسانی های مداوم در این دنیای جدید بسیار جذاب است. بنابراین چیزهای زیادی برای پیگیری، بررسی و مطالعه وجود دارد. چو به جای خواندن هر توییت یا هر مقاله رمزنگاری که می تواند باعث افزایش اضطراب و کاهش تمرکز از فعالیت فعلی وی شود، آن را در برنامه مطالعاتی خود قرار می دهد و سپس در زمانی که برای مطالعه آن برنامه ریزی کرده، به آن مقاله یا توییت می پردازد و فقط روی آن تمرکز می کند.

14) تلفن همراه را کنار بگذارید

قبل از بیماری کرونا افراد برای صرف غذا به رستوران می رفتند. ملکر می گوید:

در آن شرایط با همسرم شرط کردیم که اگر برای صرف شام به رستوران رفتیم، تلفن همراهم را در اتومبیل بگذارم. وقتی تلفن همراه را در اتومبیلم گذاشته ام، به آن فکر نمی کنم.

از سوی دیگر نظر مخالف این دیدگاه نیز وجود دارد که کاملا متفاوت است.

این دیدگاه می گوید که باید پذیرفت، چیزی به نام تعادل بین کار و زندگی وجود ندارد.

ژئو، ضمن اذعان به این که از نظر اخلاقی حفظ تعادل مهم است، می گوید:

من با این دیدگاه کمی مخالفم. برای افرادی که می خواهند در کاری بهترین شوند، چیزی به نام تعادل کاری وجود ندارد.

برای بهتر شدن گاهی اوقات نمی خوابید. حتی ممکن است دوستان خود را از دست بدهید.

ژئو اعتراف می کند که این می تواند ضرر داشته باشد و شاید به این معنی باشد که به زندگی اجتماعی شما ضربه بزند. او گفت:

اما فرصت های زیادی وجود دارد. ما می توانیم تا زمانی که زنده ایم، استراحت کنیم.

15) در واقعیت وسواس به توصیه به تریدرها نوسانات قیمت هرگز از بین نخواهد رفت

حتی با تجربه ترین و متعادل ترین معامله گران و تریدرها اذعان دارند که گاهی اوقات ممکن است تسلیم وسوسه های بررسی هر لحظه قیمت شوند. ملکر می گوید:

به هر حال، هنوز گاهی یک چالش باقی می ماند. شما نمی توانید پیش بینی کنید که بیت کوین کی مطابق پیش بینی شما حرکت خواهد کرد.

زمان شما ارزشمندتر از پول است

این مورد جزو اصول حفظ آرامش نیست و بیشتر یک اصل اساسی و کلی است. در واقع مفهوم این جمله این است:

فراموش نکنید که چه چیزی بیشترین اهمیت را دارد.

با ارزش ترین درسی که می گیرید این است که هدف پول شما، خرید وقت آزاد است. اینطور نیست که بتوانید زمان بیشتری را صرف کسب درآمد کنید. ترید و معامله باید یکی از فرصت های نادری باشد که اگر در آن موفق شوید، برای ثروتمند کردن شخص دیگری کار نکرده اید.

به عبارت دیگر اگر 24 ساعت و 7 روز هفته به نمودار ارزهای رمزنگاری خیره شوید و آنها را تحلیل کنید و هرگز کار دیگری در زندگی انجام ندهید، آیا واقعا سیستم را شکست داده اید؟ آیا واقعا برنده شدید؟ ملکر می گوید:

اگر پول شما وقت بیشتری برایتان نمی خرد، مشغول کار اشتباهی هستید.

بهترین تریدرها

بدون شک یکی از معروفترین تریدرها، جورج سورس می باشد که داستان زندگی او بسیار فوق العاده می باشد.

او در یک خانواده ی یهودی در بوداپست، هانگری زاده شد. پدر او برای اجتناب از آزار و اذیت از طرف دیگران، نام خانوادگی خود را به سورس تغییر داد.

بعد از اینکه او از جنگ جهانی دوم جان سالم بدر برد، و نظام کمونیسم در هانگری غلبه کرد، او در سن ۱۷ سالگی به بریتانیا گریخت.

در آنجا، او در دانشگاه اقتصاد لندن ثبت نام کرد و مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته ی فلسفه کسب کرد.

سورس زمانی وارد دنیای فایننس شد که در بانک سینگر و فریدلندر لندن شروع به کار کرد و بعد از آن هم به بخش آربیتراژ رفت.

در اواسط ۱۹۶۰، سورس به نیویورک نقل مکان کرد و سهام شرکتهای اروپایی را معامله کرد.

در سال ۱۹۹۲ او ارز پوند را فروخت و از این طریق مبلغ ۱ میلیارد پوند سود کرد که از این روز بعنوان چهارشنبه سیاه یاد میکنند وهمه او را بعنوان مردی که بانک انگلیس را ورشکست کرد میشناسند.

ماه ها زمان برد تا سورس بتواند این موقعیت کوچک خود را بدست آورد.

ماه ها زمان برد تا سورس بتواند این پوزیشن معاملاتی در جهت فروش را انجام دهد.

این ترید باعث شد که این بانک مبلغ ۵ میلیارد پوند را از دست دهد و منجر به برکناری آن از ERM شد.

سورس این گفته که او بانک را ورشکست کرده را رد و انکار می کند و می گوید که در شهرت و آوازه ی او گزافه گویی شده است .

سورس فعالیت های بشردوستانه انجام میدهد و موسسه ی خیریه ای بنام جامعه ی آزاد را به منظور کمک به موسسه های دموکراتیکی ایجاد کرده و مبلغ ۳۲ ملیارد دلار را به این موسسه ی خیریه اهداء کرده است.

بهترین تریدرها بهترین تریدرها بهترین تریدرها بهترین تریدرها

چه چیزهایی می توانیم از جورج سورس یاد بگیریم؟

سورس فردی است که تمام زندگی خود را بعنوان یک بازمانده سپری کرد و مهارت هایی که در کودکی یاد گرفت را در دی تریدهای خود بکار گرفت.

آیا ادامه دادن در تجارت امروزی از ماندن در یک نوع تجارت خاص، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؟

آیا در دی ترید، این موضوع اهمیت دارد که همینطور به معاملات خود ادامه دهیم و تمام انرژی را صرف یک معامله نکنیم؟

ما می توانیم اهمیت در نظر گرفتن آلات باارزش را یاد بگیریم. سورس همانند آندی کریگر، دریافت که پوند بریتانیا بسیار با ارزش می باشد.

شناسایی نقاطی که افزایش بیش از حد قیمت را نشان میدهند، بسیار مهم است. همانند اندی کریگر، سورس نیز متوجه این امر شد که پوند بیش از حد افزایش داشته است.

۲- جسی لیورمور

جسی لیورمور نام خود را در کرش بازار در سالهای ۱۹۰۷ و ۱۹۲۹ به شهرت رساند. او زندگی پرپیچ و خمی داشت و یکی از مشهورترین دی تریدرها میباشد.

داستان موفقیت او، یک داستان بسیار جالب و فوق العاده می باشد.

از این رو که او در سنین کم در ریاضیات ترقی و پیشرفت کرده بود و بعد به کار در بازار سهام مشغول شد و سپس استراتژی های خود را ایجاد کرد.

سرانجام بعد از کسب سرمایه ی کافی و یادگیری مباحث، وی توانست یک میلیون دلار در سال ۱۹۰۷ بدست آورد.

اما داستان های فوق العاده ی لیورمور تنها منحصر به تریدهای موفق او نمی باشند.

او به ما یاد میدهد که یک دی تریدر، چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد. لیور مور سود و ضررهای زیادی را تجربه کرد.

لیور مور، بر اساس نصیحت یک فرد، پنبه را ترید کرد و ۹۰% از دارایی های خود را از دست داد. این امر باعث شد که وی از آن به بعد، ریسک را پخش کند.

در سال ۱۹۲۹، لیورمور پیش بینی کرده بود که کرش بازار منجر به رکود بزرگ خواهد شد. و در این کرش ۱میلیون دلار سود کرد که در زمان حاضر، معادل یک میلیارد دلار است.

چه درسی می توانیم از جسی لیورمور یاد بگیریم؟

او یکی از دی تریدهایی است که از او بسیار نقل قول می شود و نوشته های او بسیار تاثیر گذار و موثر می باشند.

لیورمور شخصیت اصلی در کتاب خاطراتی از یک امپراتور سهام است و توصیه می شود که این کتاب را بخوانید.

او در زمان خود یک پیشرو بود و به روند و سیکل بازار اعتقاد داشت. در حقیقت، فهم و درک او از روند و سیکل بازار باعث شد که او در کرش بازار در سال ۱۹۲۹ پول زیادی بدست آورد.

لیورمور پیشروی زمان خود بود و قواعد زیادی را برای ترید ابداع کرد. حتی بعد از ۱۰۰ سال هنوز گفته ها و نوشته های او پایدار و ثابت باقی منده اند.

بر اساس تریدی که بر روی پنبه انجام داد، میتوان دو نکته مهم یاد گرفت: اول اینکه بر اساس نظر دیگران معامله نکنید. و دیگر اینکه حتما ریسک را پخش کنید.

یکی دیگر از درس هایی که می توان از لیور مور یاد گرفت، اهمیت داشتن ژورنال معاملاتی می باشد تا از اشتباهات و موفقیت های گذشته درس بگیریم.

۳-مارتین شوارتز

گاهی اوقات او را با نام مارتی شوارتز صدا می زنند. مارتین شوارتز یکی از ثروتمند ترین دی تریدها می باشد.

او به سرعت ورود و خروج او از موضع ها معروف می باشد که این امر برای بسیاری از مستثمران امروزی به منظور دستیابی به نیازهایشان مهم می باشد.

او بخاطر سبک معاملاتی اش شهرت دارد که ورود به معامله و خروج از آن خیلی سریع بوده و این چیزی است که دی تریدرهای حرفه ای باید بتوانند انجام دهند.

وقتی که شوارتز ترید را شروع کرد، در سال اول کارش حدود ۶۰۰۰۰۰ دلار بدست آورد و در سال دوم کارش این مبلغ را دو برابر کرد و به ۱.۲ میلیون دلار رسید.

او ادعا می کند که هر روز حدودا ۷۰۰۰۰ دلار بدست می آورد و در بعضی از روزها هم چند میلیون دلار بدست آورد.

برای آشنایی با تریدهایی او میتوانید این کتاب را بخوانید: پیت بال: درس هایی از یک دی تریدر قهرمان در وال استریت.

چه درسهایی می توان از مارتین شوارتز یاد گرفت؟

برای بسیاری از مردم، شوارتز یک الگو برای تریدرها می باشد و درسهای زیادی را می توان از او یاد گرفت.

یکی از درس هایی را که می توان از شوارتز یاد گرفت این است که دی تریدرها می توانند آنقدر غرق در معاملات ریز شوند که تصویر کلی بازار را نادیده بگیرند.

او بر این باور است که کار کردن طولانی مدت به معنی این نیست که شما هوشمندانه تر کار می می کنید. بلکه کاملا عکس اینحالت است.

آن هایی که کمتر معامله می کنند، میتوانند دی تریدرهای موفق تری شوند(در مقایسه با کسانی که بیش از حد معامله میکنند).

شوارتز همچنین در این مورد صحبت میکند که تریدرها حتما باید استراحت داشته باشند. و پیروزی های خود را جشن بگیرند و خودشان جایزه بدهند.

از نظر شوارتز، استراحت کردن بسیار مهم است و بر این اعتقاد است که حجم بالای کار میتواند به سلامتی ما صدمه بزند.

پس با استراحت کردن و جشن گرفتن برای موفقیت های خود میتوانید از چیزهایی که بدست آورده اید لذت ببرید. یعنی نباید سریعا تمام سودهای خود را وارد ریسک کنید.

۴- استیون کوهن

استیون کوهن، مدیر صندوق پوشش ریسک می باشد توصیه به تریدرها و شهرت بسیاری دارد و ثروتی بالغ بر ۱۲.۸ میلیارد دلار را دارا می باشد.

از استیون کوهن در کتاب مارکت ویزارد نوشته ی جک شواگر سخن به عمل آمده است.

او از طریق بازی پوکر به ترید علاقمند شد. او در دوره ی دبیرستان پوکر را بازی می کرد و از همین طریق او درس های گرانبهایی را در رابطه با ریسک آموخت.

در اواخر دهه ی ۱۹۷۰، او شروع به کار در وال استریت کرد و در همان روز اول ۸۰۰۰ دلار سود کرد.

در اوایل دهه ی ۱۹۹۰، او شرکت خود را با نام SAC و با سرمایه ی ۱۰ میلیون دلار به راه انداخت.

کوهن همچنین به فعالیتهای بشر دوستانه اش نیز معروف و مشهور می باشد.

چه درسهایی می توانیم از استیون کوهن یاد بگیریم؟

کوهن بر این باور است که سهام، ۴۰ درصد بر اساس بازار افت میکند، ۳۰ درصد بر اساس دسته ای که در آن قرار دارد افت میکند و ۳۰ درصد هم بر اساس سهم افت میکند.

این سه امر مهم هستند چرا که حتی اگر سهام خوبی داشته باشید، اما بخش مربوط به آن سهام و بازار بد باشد، آنگاه نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

پس هنگام معامله، اول بازار و بعد دسته مربوط به سهام مورد نظر و بعد خود سهام را بررسی کنید.

بهترین معاملات او ۶۳%موفقیت داشته اند. بر اساس گفته های او اکثرتریدرها ۵۰-۵۵ درصد از مواقع سود میکنند.

این درصد از موفقیت قابل قبول می باشد چرا که معاملات شما همیشه سودآور نخواهد بود.

برای اینکه در کل سودآور باشید، باید ضررها تا حد ممکن کوچک باشند و سودها تا حد ممکن بزرگ باشند.

در هر حال شما نمیتوانید بازار را کنترل کنید، اما میتوانید واکنش خود را کنترل کنید.

منظور از این گفته های کوهن این است که شما باید بتوانید خود را با تمام شرایط وفق دهید. یعنی سبک معاملاتی شما باید در جهت بازار باید و نه در جهت مخالف آن.

۵-مارک داگلاس

مارک داگلاس با کتاب معامله در منطقه به شهرت رسید.

این کتاب بسیار تاثیر گذار است و یکی از مهمترین کتابها در زمینه تریدینگ میباشد که نظیری برای خود ندارد. بسیاری آن را کتاب مقدس معامله گری می نامند و معتقدند که خواندن این کتاب برای تمامی دی تریدرها ضروری می باشد.

او در زمینه تدریس روانشناسی بازار نقش بسیار مهمی ایفا کرد. در حالی که به ندرت در این زمینه صحبت میشود.

قبل از اینکه در مورد روانشناسی بازار صحبتی شود، خوب یا بد بودن معاملات فقط بر اساس تحلیل بازار بررسی میشد.

اما داگلاس مردم را به این عقیده رساند که اگر فرد ذهنیت مناسبی نداشته باشد، آنگاه معاملات بدی خواهد داشت.

ممکن است ورود و خروج در یک معامله، در زمان بدی صورت گیرد و از این رو احساس شکست کنید و نتوانید با آن کنار بیایید.

داگلاس در طی زندگی خود با صندوق های پوشش ریسک، مدیران مالی و برخی از بزرگترین تریدرها همکاری داشته است.

داگلاس در سال ۱۹۸۲ شروع به تدریس کرد و تجربیات ارزشمندی در مورد چگونگی پرورش یک ذهنیت مناسب را در اختیار آنان قرار داد.

چه درس هایی می توانیم از داگلاس یاد بگیریم؟

می توانیم یاد بگیریم که تریدرها قبل از تریدر، باید شناخت خوبی از خود داشته باشند و این امری بسیار دشوار می باشد.

از آنجایی که یادگیری تحلیل تکنیکال بسیار دشوار می باشد، اما شدنی است. تغییر در تحلیل تکنیکال به ندرت صورت میگیرد، پس اگر آن را یادبگیرید مزیت بزرگی خواهید داشت.

از طرف دیگر، روانشناسی امری بسیار پیچیده می باشد و از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

چرا که روانشناسی مستقیما بر استراتژی و اهداف شما تاثیر می گذارد.

تمام این مشکلات ناشی از کودکی ما می باشند و تغییر دادن آن ها امری بسیار دشوار و سخت می باشد.

هدف کتاب معامله در منطقه این است که به مردم کمک کند تا معاملات خود را بدون توجه به مشکلات و محدودیت های روانی انجام دهند. یعنی به تریدرها یاد میدهد که ضرر محتمل است و باید آن را بعنوان نتیجه احتمالی یک معامله در نظر بگیریم و نه بعنوان شکست.

در این کتاب اشاره شده است که اگر شما سود کنید، خوشحال میشوید و اگر ضرر کنید، ناراحت میشوید. اینحالت بر روی استراتژی و اهداف شما تاثیر میگذارد. در صورتی که نباید به اینصورت باشد.