مقاومت در حمایت قبلی

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح افقی قیمتی هستند که از طریق وصل کردن سقف ها (یا کف ها) شکل میگیرند و سطوح افقی را روی چارت شکل میدهند.

سطوح حمایت و مقاومت زمانی شکل میگیرند که پرایس اکشن برمیگردد و تغییر جهت میدهد.

بدین ترتیب یک سقف یا کف (سوئینگ) شکل میدهد. سطوح حمایت و مقاومت میتوانند منجر به شکل گیری دامنه معاملاتی شوند (همانند چارت زیر).

همچنین این سطوح را در روند نیز میتوان دید که بازار اصلاح میشود و نقاط سوئینگ شکل میدهد.

اکثر اوقات، قیمتها به سطوح حمایت و مقاومت احترام میگذارند. به عبارت دیگر این سطوح، قیمتها را نگه میدارند تا اینکه این سطوح شکسته شوند.

در چارت زیر میبینیم که سطوح حمایت و مقاومت توانسته اند قیمتها را مقاومت در حمایت قبلی در درون یک دامنه معاملاتی نگه دارند.

دامنه معاملاتی، ناحیه ای است که قیمتها بین دو خط موازیِ حمایت و مقاومت قرار گرفته اند؛ همانند زیر.

یعنی در دامنه معاملاتی، قیمتها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند.

همانطور که در چارت زیر مشخص است، قیمتها سقف دامنه معاملاتی را شکسته اند و از سطح مقاومت بالاتر رفته اند.

سپس برگشته و سطح مقاومت قدیمی را تست میکنند که این سطح، توانسته قیمتها را حفظ کند و همانند حمایت عمل کرده است.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به روش دیگری هم شکل میگیرند، یعنی از طریق سوئینگ های شکل گرفته در روند.

وقتی بازار در روند است، اصلاح صورت میگیرد. اصلاح بازار منجر به شکل گیری نقاط سوئینگ میشود؛ که در روند صعودی منجر به شکل گیری سقف و در روند نزولی منجر به شکل گیری کف میشود.

در روند صعودی، قیمتها سقفی را میشکنند و بعد آن را تست کنند. پس در روند صعودی، سقف های قبلی همانند سطوح حمایت عمل میکنند.

عکس این حالت در روند نزولی صدق میکند. یعنی قیمتها کف را میشکنند و بعد آن را تست میکنند.

پس در روند صعودی، کف ها قبلی همانند سطح مقاومت عمل میکنند.

در شکل زیر یک روند نزولی داریم و بازار، سوئینگ های قبلی را تست کرده است.

وقتی بازار برمیگردد که سطح حمایت قبلی را تست کند، این سطح به عنوان مقاومت عمل میکند و اکثر اوقات میتواند قیمتها را نگه دارد.

نقطه مناسب برای ورود جایی است که قیمتها برمیگردند و نقاط سوئینگ را تست میکنند (مثلا سیگنال فروش پین بار را در چارت زیر میبینیم).

چون وقتی روند به این نقاط برمیگردد، احتمالا ادامه میابد. پس نقطه مناسبی برای ورود است چون ریسک کم و بازدهی بالایی دارد.

چگونه سیگنال های پرایس اکشن را در سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

سطوح حمایت و مقاومت، بهترین دوستِ یک معامله گرِ هستند.

وقتی سیگنال ورودِ پرایس اکشن در ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد، آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار بالا خواهد بود.

سطوح کلیدی جای مناسبی برای ایست ضرر است و در این سطوح، احتمال چرخش بازار زیاد است.

پس معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نسبت ریسک-بازدهی خوبی شکل میگیرد.

سیگنال ورود پرایس اکشن (مانند پین بار و یا سایر سیگنال ها)، این حالت را تایید میکند که ممکن است قیمتها از سطوح حمایت و مقاومت دور شوند.

در شکل زیر، سطح کلیدی مقاومت داریم که استراتژی فیکی نیز در این سطح شکل گرفته است.

ستاپ فیکی نشان میدهد که قیمتها با شدت زیادی برگشته اند و همچنین یک شکست ناکام نیز در سطح مقاومت شکل گرفته است.

بنابراین بعد از شکل گیری این سیگنال، احتمال نزولی شدن قیمتها بسیار زیاد است.

در شکل زیر یک روند صعودی داریم و نحوه معامله با پرایس اکشن در سطح حمایت مشخص شده است.

هر وقت سیگنال خرید پین بار داشته باشیم(که در اینجا دو تا پین بار داریم)، آنگاه روند صعودی آماده است که به حرکت خود ادامه دهد و از سطح حمایت بالاتر برود.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

در شکل زیر بررسی میکنیم که وقتی بازار در روند است، آنگاه سوئینگ قبلی به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل میکند.

بنابراین باید به این سطح دقت کنیم تا شاید سیگنال پرایس اکشن برای ورود شکل بگیرد.

در اینجا یک روند صعودی داریم و سوئینگ سقف هم تبدیل شده است به سطح حمایت.

در اینجا میبینیم که قیمتها برگشته اند تا مجدد این سطح را تست کنند و در همانجا یک پین بار شکل گرفته است که سیگنال خرید میباشد.

پس میتوانیم در این سطح تلاقی، مجدد وارد روند صعودی بشویم.

در شکل زیر میبینیم که در سمت چپ، سوئینگ کف در روند نزولی شکل گرفته است.

همانطور که مشخص است این سطح برای چند ماه بعد، معتبر باقی مانده است.

حتی وقتی که روند نزولی تبدیل شده است به روند صعودی، این سطح هچنان معتبر است.

در ابتدا که قیمتها این سطح را به سمت پایین شکسته اند، این سطح عملکرد مقاومت را دارد.

اما وقتی که این سطح مقاومت شکسته شد و روند صعودی شکل گرفت، این سطح عملکرد حمایت را داشته است. و در همینجا میبینیم که سیگنال خرید “پین بار-فیکی” شکل گرفته است.

نکات مربوط به حمایت و مقاومت:

۱-در رسم سطوح حمایت و مقاومت خیلی ریزبین نشوید و هر سطح کوچکی را رسم نکنید.

فقط سعی کنید سطوح کلیدی را رسم کنید. همان سطوحی که در چارتهای بالا شمخص شده است.

چون سطوح کلیدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

۲-سطوح حمایت و مقاومتی که رسم میکنید، کاملا به صورت دقیق از سقف ها و کف ها نیمگذرد.

گاهی اوقت ایرادی ندارد که این خطوط کمی پایینتر از سقفِ شمع یا کمی بالاتر از کفِ شمع رسم شوند.

نکته مهم این است که رسم این خطوط، نیازمند یک علم دقیق نیست. بلکه برای اینکار به مهارت و هنر نیاز داریم که از طریق تجربه و تمرین به آن میرسید.

۳-هر وقت شک داشتید که آیا باید بر اساس سیگنال پرایس اکشن ورود کنید یا نه، آنگاه از خود بپرسید که آیا این سطح کلیدیِ حمایت و مقاوت است؟

اگر سیگنال مورد نظر در سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل نگرفته باشد، آنگاه بهتر است که آن سیگنال را نادیده بگیرید.

۴-اگر استراتژی های پرایس اکشن(مانند پین بار، فیکی و یا اینساید بار) در سطح تلاقیِ حمایت و مقاومت شکل بگیرند، آنگاه احتمال موفقیت آنها بیشتر است.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (RESISTANCE & SUPPORT)

در تحلیل تکنیکی سطوح کف و سطوح سقف روند توسط اسامی مناسب شان مشخص می شوند. سطوح کف، سطوح حمایت Support؛ و سطوح سقف، سطوح مقاومت Resistanceهستند. این سطوح محوطه هایی هستند که اکثر معامله گران در آنها خواهان خرید یا فروش یک دارائی هستند.

سطح حمایت، محوطه هایی را نشان می دهد در آنها تمایل به خرید بالا است یعنی فشار خرید در نزدیکی آنها از فشار فروش بیشتر است. قیمت در این سطح برای خرید بسیار جذاب است و اکثر معامله گران در زمانیکه قیمت به یک سطح حمایت می رسد اقدام به خرید می نمایند.

سطح مقاومت، محوطه هایی را نشان می دهد که در آن تمایل به فروش بالا است یعنی فشار فروش در نزدیکی آنها از فشار خرید بیشتر است. معامله گران مایلند در این سطح اقدام به فروش کنند و زمانیکه قیمت به این محوطه می رسد دارائی مورد نظرشان را به فروش برسانند.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را به کار می برد مورد استفاده قرار گیرند.

سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی (Higher Low) ها را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.

اگر روند، نزولی باشد خط روندی که سقف های قیمتی (Lower High) ها را بهم وصل می کند به عنوان یک مقاومت با شیب منفی در نظر گرفته می شود.

در یک روند افقی خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی و خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.

محدوده حمایت و مقاومت
گاهی ممکن است نمودار قیمت در یک محدوده ی قیمتی و نه در یک خط اقدام به بازگشت نماید که در چنین شرایطی به آن محدوده ها، محدوده های حمایت و مقاومت گفته می شود.

تشخیص روندها
برای تشخیص یک روند صعودی، هر سطح حمایت باید بالاتر از سطح حمایت قبلی خود باشد و یا هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح مقاومت قبل تر از خود باشد. در غیر اینصورت، هرگاه سطح حمایت تا کف قبلی اش پایین برود، این نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده یا اینکه حداقل تبدیل به یک روند افقی شده است.

برعکس، برای تشخیص یک روند نزولی، هر سطح حمایت باید پایین تر از سطح حمایت قبل تر از خود باشد و یا مقاومت در حمایت قبلی هر سطح مقاومت باید پایین تر از سطح مقاومت قبلی خود باشد. اگر سطح حمایت از سطح حمایت قبل تر از خود بالاتر بیاید، علامتی است از تغییر روند موجود.

یک روند صعودی تمایل دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود، به این ترتیب که اوج های قیمتی بالاترش و کف های قیمتی بالاترش تبدیل به اوج های قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین تر می شوند. و بر عکس، یک روند نزولی می تواند تبدیل به یک روند صعودی شود به این ترتیب که نقاط اوج قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین ترش تبدیل به نقاط اوج بالاتر و کف های قیمتی بالاتر می شود. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت تبدیل به یک سطح حمایت می شود و یک سطح حمایت تبدیل به یک سطح مقاومت می شود.

این نوع از وارونگی در سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکی تحت عنوان "بهبود"، "اصلاح" یا "وارونگی روند" شناخته می شود.

• در صورتیکه قیمت ها از سطح حمایت عبور کنند (شکست ایجاد شود) و به پایین بروند (البته احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به ریزش ادامه خواهد داد. حمایت قبلی تبدیل به یک سطح مقاومت جدید می شود که انتظار می رود از رشد قیمت ها ممانعت بعمل آورد.
• در صورتیکه قیمت ها از سطح مقاومت عبور کنند (شکست ایجاد شود) و بالا بروند (البته احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به رشد ادامه خواهد داد. مقاومت قبلی تبدیل به یک سطح حمایت جدید می شود که انتظار می رود از ریزش قیمت ها ممانعت بعمل آورد.

تا مادامیکه قیمت بین سطوح مقاومت و حمایت باقی می ماند، انتظار می رود که روند ادامه پیدا کند.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه محاسبه می شوند و چه کاربردی دارند؟

به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می بینید، الگوی زیگزاگ در حال صعود می باشد. وقتی در بازار قیمت ها ابتدا صعود کرده و سپس برگشت یا تصحیحی حاصل می شود، بالاترین نقطه یا سطحی که قبل از برگشت قیمت به دست می آید، سطح مقاومت نامیده می شود. وقتی برگشت یا تصحیح قیمت به سمت پائین تمام شده و قیمت ها به طرف بالا بر می گردند، پائینترین سطح یا نقطه ای که قبل از برگشت قیمت به سمت بالا به دست می آید را سطح حمایت نامیده می شود. در یک روند نزولی بر عکس این موضوع صحیح میباشد.

در یک کلام، سطح حمایت سطحیست که در آن خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته و با خرید روی آن سطح، از ریزش بیشتر قیمت ها جلوگیری می کنند. سطح مقاومت سطحیست که فروشنده ها کنترل قیمت ها را به دست گرفته و با فروش های خود مانع بالا رفتن بیشتر قیمت ها می شوند.

چیزی که باید به یاد داشته باشید آنست که سطوح حمایت و مقاومت اعداد صحیح و یکسانی نمی باشند. بسیاری مواقع مشاهده می کنید که سطوح حمایت یا مقاومت که در ذهن معامله گر است شکسته می شوند اما به زودی مشخص می شود که بازار در حال آزمایش این سطوح بوده و شکستی صورت نپذیرفته است. این آزمایش ها به صورت خطوط سایه در پائین یا بالای شمع ها می بینید.

در نمودار فوق می بینید چگونه سایه شمع ها سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را آزمایش کرده اند. ابتدا به نظر می رسد که بازار در حال شکستن سطح فوق است. اما در ادامه متوجه می شوید که این اتفاق صورت نمی پذیرد.

جواب صریحی به سوال فوق وجود ندارد. بعضی ها اعتقاد دارند که اگر قیمت ها زیر سطوح حمایت یا مقاومت بسته شوند، نشاندهنده شکست آنهاست. اما همیشه اینطور نیست.

بگذارید مثال بالا را یک بار دیگر مرور کنیم. در نمودار زیر می بینید وقتی قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند، در ادامه چه رفتاری از خود نشان می دهند.

قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند اما در ادامه قیمت بر می گردد و صعود می کند. اگر شما پیش بینی کرده بودید که این یک شکست سطح بوده و دست به فروش زده بودید، با ضرر فراوان روبرو می شدید.

در نتیجه، برای اینکه از این اشتباهات رخ ندهد باید همیشه سطوح حمایت و مقاومت را به صورت یک منطقه معاملاتی در نظر گرفت نه اعداد صحیح مثل ۱٫۴۷۰۰٫

یک روش خوب برای پیدا کردن این مناطق، استفاده از نمودار خطیست. علت این امر آنستکه نمودار خطی فقط قیمت های بسته شدن را نشان می دهد و کاری به نقاط اوج و کف و سایه ها ندارد.

-هرچقدر تعداد دفعات آزمایش و برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بدون شکست آنها بیشتر باشد، نشاندهند قدرت بالاتر این سطوح می باشد.

- پر کاربردترین روش در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای زمانیست که قیمت ها به این سطوح رسیده و تصمیم دارید روی این سطوح به خرید یا فروش بپردازید.

یک اشتباه رایج معامله گران در زمان انجام معاملات آنستکه دستورات خود را دقیقا روی نقاط حمایت و مقاومت می گذارند. احتمالا این امر بعضی اوقات جواب می دهد اما باید گفت که در اکثر زمان ها، قیمت ها قبل از رسیدن به نقاط و سطوح حمایت و مقاومت، برمیگردند. برای حل این موضوع توصیه می شود زمانی وارد بازار شده که قیمت ها کمی از نقاط حمایت یا مقاومت برگردد تا با اطمینان بیشتر وارد بازار شوید.

- باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت همیشه پایدار نیستند. بنابراین با توجه به اینکه احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد، می توانید از این موضوع نیز استفاده کنید. بدین ترتیب، وقتی قیمت ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کردند، می توانید در جهت شکسته شدن سطوح، معامله خود را ثبت کنید.

- یک راه دیگر برای انجام معاملات در زمان شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت آنستکه مثلا هنگام شکسته شدن سطح حمایت، سریعا وارد بازار نشوید بلکه منتظر یک برگشت دوباره قیمت به همان سطح حمایت قبلی که دیگر تبدیل به سطح مقاومت شده باشید، سپس دست به فروش بزنید.

در پایان به شما توصیه می کنیم که اتفاقات بالا همیشه ضمانت شده نیست. در واقع هیچ چیزی در این بازار حتمی نمی باشد و همه احتمالات وجود دارد. بنابراین هر بار که وارد بازار می شوید، حتما از دستور توقف از ضرر (STOPLOSS) استفاده کنید.

02. سطوح حمایت و مقاومت

از آنجا که ساپورت و رزیستنس ها برای بازار سطوح قیمتی مهمی به شما می روند حتی با شکسته شدن این سطوح و عبور قیمت از آنها امکان اینکه قیمت در آینده نسبت به آنها عکس العمل نشان بدهد بسیار بالا می باشد و در بازگشت نقش S یا R با یکد�.

اصول استفاده از سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چیست؟

گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده است و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است.با اینکه عموما در بازار مبادل�.

اصول استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (ساپورت و رزیستنس) Support & Resistances چیست؟

در زمان تشخیص ساپورت S و رزیستنس R می توان با مد نظر قراردادن قوی بودن این سطوح، انتظار داشت قیمت در هنگام برخورد با آنها در خلاف جهت روند قبلی حرکت کند و معامله در جهت خلاف روند قبلی باید انجام شود. البته تا زمانی که تجربه و .

اصول کار با سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چگونه است؟

با شناسایی و بکارگیری محدوده های حمایت و مقاومت یک معامله گر می تواند به درستی معاملات خود را مدیریت نماید. کسب تجربه در استفاده از ساپورت و رزیستنس نکته مهمی می باشد. تنها از طریق زیر نظر گرفتن بازار و کار با این خطوط می تو.

تایید شکست ها توسط حجم معاملات به چه معناست؟

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، آتی، فارکس و دیگر بازارهاست. اما معلوم نیست چرا خیلی افراد از آن استفاده نمیکنند. حجم معاملات میتواند به خوبی شکست ها (شکست خط روند، محدوده رنج و …) را تایید کند.

تکنیک تبدیل سطوح در بازار چیست؟ و روش کاربرد آن چگونه است؟

در یک بوته زار با یک تفنگ پنهان شویدشما چه نوع معامله گری هستید ؟ آیا شما معامله گری هستید که در افق بازار منتظر می مانید تا با نزدیک شدن یک موقعیت خوب مقاومت در حمایت قبلی و یک استراتژی برنده حرکت خودتان را انجام دهید ؟ یا نه . شما معامله گری ه�.

درجه اهمیت سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چگونه تعیین می شود و چه کارکردی دارد؟

درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس به عوامل گوناگونی مربوط است. اما در اینجا به ساپورت و رزیستنس های مختلف و درجه اهمیت آنها خواهیم پرداخت.ساپورت و رسیستنس چشمی: همانطور که در گذشته ذکر شد معمول ترین نقاط بازگشت بازار نقاطی است ک.

روش تشخیص سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس) S&R چیست؟

اولین گام برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت (S&R) مکان هایی روی نمودار می باشد که در گذشته معامله گران نسبت به آن قیمت ها عکس العمل نشان داده اند عموما از این نقاط در اصطلاح به ساپورت و رزیستنس چشمی یاد می کنند.همانطور که در شکل م.

سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R به چه معناست؟

به طور کلی برای هر معامله، نیاز به سه فاکتور می باشد تعیین جهت، نقاط خروج (حدضرر و حدسود) و حجم.مهمترین هدف هر تریدر برای افزایش سرمایه تشخیص جهت بازار می باشد جهت از آن رو حائز اهمیت است که سود معامله گران از تشخیص درست جهت .

سطوح حمایت و مقاومت چگونه محاسبه می شوند و چه کاربردی دارند؟

سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین اصول و ابزار مورد استفاده در معاملات بازار می باشند. البته باید گفت که هرکس می تواند نظر خاص خود را در مورد چگونگی اندازه گیری این دو سطح ارائه کند.به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می .

محدوده های حمایت و مقاومت S&R Zone به معنای چیست؟

محدوده های ساپورت و رسیستنس خطوطی نزدیک به هم هستند که نقش ساپورت یا رسیستنس را بازی می کنند. قیمت در نمودارهای روزانه و پایین تر با اختلاف چند پیپ و در نمودارهای هفتگی و ماهانه با اختلاف چند ده پیپ نسبت به محدوده های ساپور.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات مرتبط با تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. آنها اساساً برای هر بازاری اعمال می شوند، مقاومت در حمایت قبلی خواه سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال .

در حالی که درک آنها مفاهیم ساده ای هستند، در واقع تسلط بر آنها بسیار دشوار است. شناسایی آنها می تواند کاملاً ذهنی باشد، آنها در شرایط تغییر بازار متفاوت عمل می کنند، و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید و این راهنما به شما در شروع کار کمک می کند.

حمایت و مقاومت چیست؟

در اساسی ترین سطح، حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. قیمت سطحی را پیدا می کند که قادر به عبور از آن نیست و این سطح به نوعی به عنوان یک مانع عمل می کند. در مورد حمایت، قیمت یک “کف” پیدا می کند، در حالی که در مورد مقاومت، یک “سقف” پیدا می کند. اساساً می‌توان حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر گرفت.

در حالی که به طور سنتی تر، حمایت و مقاومت به عنوان خطوط نشان داده می شوند، موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند. در نظر داشته باشید؛ بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی که آنها را از نقض یک سطح خاص باز می دارد هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که فکر کردن به حمایت و مقاومت به عنوان مناطق ممکن است سودمندتر باشد. می توانید این مناطق را به عنوان محدوده هایی در نمودار قیمت در نظر بگیرید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

بیایید به مثالی از سطح پشتیبانی نگاه کنیم . توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که دارایی خریداری شده است. یک محدوده پشتیبانی تشکیل شد زیرا منطقه چندین بار مجدداً آزمایش شد. و از آنجایی که خرس‌ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را بیشتر پایین بیاورند، در نهایت افزایش یافت و به طور بالقوه شروع یک روند صعودی جدید شکل گرفته است.

مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال

جهش قیمت در منطقه حمایت

حالا بیایید به سطح مقاومت نگاه کنیم . همانطور که می بینیم قیمت در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر پرش، چندین بار نتوانست از همان ناحیه عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل است که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را به دست آورند و قیمت را بالاتر ببرند و باعث ادامه روند نزولی شود.

مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال

قیمت قادر به شکستن ناحیه مقاومت نیست.

چگونه معامله گران می توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند

تحلیلگران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. اینها سطوحی هستند که احتمال بازگشت یا توقف در روند اساسی ممکن است بیشتر باشد.

روانشناسی بازار نقش مهمی در شکل گیری سطوح حمایت و مقاومت ایفا می کند. معامله گران و سرمایه گذاران سطوح قیمتی را که قبلاً شاهد افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی بودند، به خاطر خواهند آورد. از آنجایی که بسیاری از معامله گران ممکن است به همان سطوح نگاه کنند، این مناطق ممکن است باعث افزایش نقدینگی شوند. این اغلب مناطق حمایت و مقاومت را برای معامله گران بزرگ (یا نهنگ ها ) برای ورود یا خروج از موقعیت ایده آل می کند.

هنگام اعمال مدیریت ریسک مناسب، حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی هستند . توانایی شناسایی مداوم این مناطق می تواند فرصت های تجاری مطلوبی را ارائه دهد. به طور معمول، زمانی که قیمت به منطقه حمایت یا مقاومت برسد، دو اتفاق می تواند رخ دهد. یا از ناحیه دور می‌شود یا از آن عبور می‌کند و در جهت روند ادامه می‌یابد ، به طور بالقوه به ناحیه حمایت یا مقاومت بعدی.

ورود به یک معامله نزدیک به سطح حمایت یا مقاومت ممکن است یک استراتژی سودمند باشد. عمدتاً به دلیل نقطه ابطال نسبتاً نزدیک ، جایی که ما معمولاً یک دستور توقف ضرر قرار می دهیم . در صورت نقض حریم و باطل شدن معامله، تاجران می توانند ضرر خود را کاهش دهند و با ضرر کمی از آن خارج شوند. به این معنا، هر چه ورودی از منطقه عرضه یا تقاضا دورتر باشد، نقطه ابطال بیشتر است.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که چگونه این سطوح ممکن است به بافت در حال تغییر واکنش نشان دهند. به عنوان یک قاعده کلی، یک ناحیه تکیه گاه شکسته ممکن است در صورت شکسته شدن به ناحیه مقاومت تبدیل شود. برعکس، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، ممکن است بعداً، زمانی که دوباره آزمایش شود، به سطح حمایت تبدیل شود. این الگوها گاهی اوقات یک تلنگر حمایتی و مقاومت نامیده می شود .

مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال

ناحیه ساپورت می شکند و با آزمایش مجدد به مقاومت تبدیل می شود.

این واقعیت که ناحیه پشتیبانی قبلی به عنوان مقاومت در حال حاضر (یا برعکس) عمل می کند الگو را تایید می کند. به این ترتیب، آزمایش مجدد منطقه ممکن است مکان مناسبی برای ورود به یک موقعیت باشد.

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفت، قدرت یک ناحیه حمایت یا مقاومت است. به طور معمول، هر چه تعداد دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه پشتیبانی، بیشتر باشد، احتمال شکستن آن به سمت نزول بیشتر است. به طور مشابه، هر چه تعداد دفعات افزایش قیمت و آزمایش مجدد یک ناحیه مقاومتی بیشتر باشد، احتمال شکستن آن به سمت بالا بیشتر است.

بنابراین، ما نحوه عملکرد حمایت و مقاومت در مورد قیمت را بررسی کرده ایم. اما چه نوع حمایت و مقاومت دیگری وجود دارد؟ بیایید به چند مورد از آنها بپردازیم.

حمایت و مقاومت روانی

اولین نوع مورد بحث ما حمایت و مقاومت روانی نامیده می شود. این حوزه‌ها لزوماً با هیچ الگوی فنی مرتبط نیستند، اما به دلیل تلاش ذهن انسان برای درک جهان وجود دارند.

اگر متوجه نشده اید، ما در یک مکان به طرز شگفت انگیزی پیچیده زندگی می کنیم. به این ترتیب، ما ناخواسته سعی می کنیم دنیای اطراف خود را ساده کنیم تا بتوانیم آن را بیشتر درک کنیم و این شامل گرد کردن اعداد نیز می شود. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که هوس 0.7648 یک سیب دارید؟ یا از یک تاجر 13678254 دانه برنج خواسته است؟

اثر مشابهی در بازارهای مالی وجود دارد. این امر به ویژه برای معاملات ارزهای دیجیتال، که شامل واحدهای دیجیتالی به راحتی قابل تقسیم است، صادق است. خرید دارایی به قیمت 8.0674 دلار و فروش آن به قیمت 9.9765 دلار، مانند خرید آن با قیمت 8 دلار و فروش آن به قیمت 10 دلار پردازش نمی شود. به همین دلیل است که اعداد گرد نیز می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت در نمودار قیمت عمل کنند.

این پدیده در طول سال ها به خوبی شناخته شده است. به این ترتیب، برخی از معامله‌گران ممکن است تلاش کنند تا در حوزه‌های حمایت روانی یا مقاومت آشکار «پیشگام» شوند. در این مورد، Frontrunning به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالای یا زیر ناحیه حمایت یا مقاومت مورد انتظار است.

به مثال زیر دقت کنید. با نزدیک شدن DXY به 100، برخی از معامله گران سفارش های فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند تا مطمئن شوند که این سفارشات تکمیل شده اند. از آنجایی که بسیاری از معامله گران انتظار دارند در 100 معکوس شود و بسیاری از آنها در سطح پیشرو هستند، بازار هرگز به آن نمی رسد و درست قبل از آن معکوس می شود.