الگوهای چارت مستطیلی

راهنمای الگوی سر و شانه

آیا همه الگوهای نموداری برای معامله مناسب هستند؟

یادگیری نحوه معامله با الگوهای نموداری مهارت بسیار مهمی برای معامله گران تکنیکال است. بازار اغلب مواقع در فاز خنثی نوسان می‌کند و شما می‌توانید بیشتر الگوهای نموداری را در فاز خنثی پیدا کنید. الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد بهتری هستند. به همین دلیل الگوهای نموداری باید سنگ بنای تمام تحلیل‌های تکنیکال باشند. الگوهای نموداری مراحل مختلف روند را به یکدیگر وصل می‌کنند. اما آیا همه الگوهای نموداری به یک اندازه کارایی دارند؟

نحوه رسم الگوهای نموداری

معامله با الگوهای نموداری بسیار آسان است. هرچند ده‌ها روش برای یافتن الگوهای نموداری وجود دارد، اما بهتر است از الگوهای واضح استفاده کنید. اما منظور از الگوهای واضح، الگوهایی با ساختار افقی هستند، مانند الگوی سر و شانه، مثلث‌ها و اوج/کف دوقلو و… . به تصویر زیر نگاه کنید، بازار بعد از روند صعودی وارد الگوی نوسانی شده و حرکت صعودی متوقف شده است. بعد از شکست کف مستطیل، حرکت نزولی شروع شده و در انتهای این حرکت، قیمت وارد الگوی نموداری مثلث افزایشی شده است. در ادامه بازار سقف مثلث را شکسته و بعد از یک حرکت صعودی، وارد الگوی نوسانی مستطیل شده است. قیمت بعد از شکست سقف الگو، حرکت صعودی را از سر گرفته است.

آموزش فارکس – به نمودار نگاه کنید. بعد از تشکیل الگوی نموداری بازار حرکت قابل توجهی به راه انداخته است.

نکاتی در مورد رسم الگوهای نموداری

الگوهای نموداری، بخش‌های مختلف روند را به یکدیگر وصل می‌کنند و یک الگوی خوب توسط ساختار افقی تعریف می‌شود. توصیه می‌شود که اگر در قسمتی از نمودار چندین نقطه متوالی وجود داشت، این نقاط را به وسیله خط افقی به یکدیگر وصل نمایید و فقط به خطوط مهم و آشکار توجه کنید.

آموزش فارکس – سعی کنید با رسم سطوح افقی شکل اولیه الگو را به دست آورید و سپس به جزئیات آن بپردازید.

الگوی نموداری سر و شانه یکی از الگوهای مهم و سودآور در تحلیل تکنیکال است و هسته اصلی این الگو نیز یک خط افقی است، بدین معنی که خط گردن این الگو یک خط افقی است. هر چند خط گردن الگوهای سر و شانه از خطوط مورب نیز تشکیل می‌شوند، اما معامله این نوع الگوها توصیه نمی‌شود. درصورتی‌که الگوی سر و شانه با خط گردن افقی پیدا کردید، می‌توانید این الگو را به راحتی معامله کنید.

آموزش فارکس – الگوی سر و شانه

معامله الگوهای نموداری

به تصویر زیر نگاه کنید، صدها کندل قیمتی وجود دارد اما تنها در قسمتی از نمودار می‌توانید ساختار افقی پیدا کنید که بعد از آن روند بازار تغییر کرده است. ابتدا روند بازار نزولی بوده و بعد از شکل‌گیری الگوی نمودار مستطیل، روند بازار به صعودی تغییر کرده است. مفاهیم زیر را در الگوهای چارت مستطیلی برنامه معاملاتی خود به کار بگیرید:

الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ | معرفی انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس

تحلیل در بازار بورس امری بسیار حائز اهمیت است. تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین تحلیل‌های بازار سرمایه به حساب می‌آید. در تحلیل تکنیکال اصطلاحات زیادی مورد بحث قرار می‌گیرد، الگوی ادامه دهنده یکی از اصطلاحاتی است که در تحلیل تکنیکال مورد بحث است. با استفاده از الگوی ادامه دهنده اطلاعات مفیدی درباره تحلیل سهام ارائه می‌شود که برای تعیین و تشخیص روند پیش‌روی سهام کمک زیادی می‌کند. مفهوم الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس نشان دهنده این است که ادامه حرکت قیمت یک سهم در جهت روند، غالب می‌باشد. یعنی، اگر روند یک سهم حالت صعودی داشته باشد بعد از تکمیل الگوی ادامه دهنده دوباره به حالت صعودی خود بر می‌گردد.

برای بررسی نمودار نمادهای مختلف، می‌توانید به سایت ره آورد365 به نشانی rahavard365.com مراجعه کنید.

انواع تحلیل در بازار بورس

بورس بازاری است که هر دو طرف معامله در آن سود می‌کنند. از یک طرف سرمایه‌گذاری با توجه به سرمایه‌ای که دارند سهمی که قابلیت رشد دارد را خریداری کرده و به نسبت سرمایه‌ای که دارند سود می‌کنند. از طرفی دیگر، شرکت‌هایی که فرصت ورود به بازار بورس را پیدا کرده‌اند از طریق سرمایه‌های مردمی می‌توانند فعالیت شرکت خود را افزایش داده و باعث پیشرفت شرکت شوند. کسب سود در بازار سرمایه زمانی امکان‌پذیر است که تمامی مراحل سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام با آگاهی کامل انجام شود. هر بازار نیاز به علم و دانش مختص خود دارد؛ بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. برای سود در بازار سرمایه باید اطلاعات کافی درباره انواع تحلیل در بازار بورس را داشته باشیم. به طور کلی، دو نوع تحلیل در بازار سرمایه مورد استفاده تحلیلگران قرار دارد که می‌توان به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کرد.

تحلیل بنیادی: یکی از انواع تحلیل‌های بازار بورس تحلیل بنیادی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به کمک آن وضعیت یک شرکت را مورد بررسی قرار داده و ارزش سهم آن را محاسبه کنند و با بررسی ارزش واقعی سهام و قیمت به‌روز سهام شرکت، نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند.

تحلیل تکنیکال: یکی دیگر از تحلیل‌های موجود در بازار بورس تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران با استفاده از این تحلیل می‌توانند با خیال راحت و مطمئن نسبت به معاملات خود اقدام کنند. تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین تحلیل‌های بازار سرمایه است. این تحلیل، تمرکز کامل بر داده‌ها و نمودارهای بازار دارد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی آینده سهم در بازار استفاده کرد.

الگوی مثلث در بورس

برای درک بهتر الگوی مثلث در بورس، باید اطلاعات بنیادی خودمان در این زمینه را افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال در بازار بورس به سه حالت؛ نزولی ، صعودی و خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. وقتی روند نزولی سهمی به اتمام می‌رسد و سهم حالت صعودی پیدا می‌کند، الگوی برگشتی در سهم اتفاق می‌افتد. از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم چه در حالت نزولی و چه در حالت صعودی باشد، معمولا رشد مداوم ندارد بلکه با افت و خیز، استراحت و اصلاح قیمت همراه است. در بازه‌ای که سهم به صورت استراحت است الگوی ادامه دهنده اتفاق می‌افتد. الگوی مثلث هم نوعی الگوی ادامه دهنده می‌باشد. زمانی که نمودار سهمی حالت الگوی مثلث تشکیل داد، پیش‌بینی می‌شود قیمت سهم پس از تشکیل الگوی مثلث به روند قبل برگردد یعنی، اگر قیمت سهم در حال افزایش بود بعد از تکمیل این مدت به صعود خود ادامه دهد و اگر در حال کاهش بود بعد از طی این الگو به نزول خود ادامه دهد. به این روند، الگو مثلث ادامه دهنده در بورس می‌گویند.

الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیم برای معامله‌گرانی است که از روی نمودار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند؛ باید با آن آشنایی داشته باشند. در حالت کلی، دو نوع الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌توان به الگوی ادامه دهنده و الگوی بازگشتی اشاره کرد. الگوی ادامه دهنده زمانی اتفاق می‌افتد که یک وقفه موقت در روند سهم ایجاد شود ولی الگوی بازگشتی نشان دهنده این است که روند سهم به زودی تغییر خواهد کرد. در ادامه، به توضیح کامل‌تر این دو الگو می‌پردازیم.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns): زمانی که در مسیر روند یک سهم توقف ایجاد می‌شود ولی بعد از آن، روند سهم دوباره به مسیر خود ادامه می‌دهد، الگو ادامه دهنده می‌گویند. یعنی، حرکت قیمت بر اساس داده‌های قبلی پیش می‌رود. برای پیش‌بینی روند سهم بعد از تشکیل الگو باید به خطوط روند توجه کرد تا بتوان تشخیص صحیح نسبت به قیمت سهم انجام داد. الگوهای ادامه دهنده در زمان کمتری نسبت به الگوهای برگشتی تشکیل می‌شوند و در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارد.

الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns): در این الگو شاهد تغییر روند قیمت قبلی سهم هستیم. به این معنا که، روند قبلی متوقف شده و سهم خلاف جهت روند قبلی حرکت می‌کند. مثلا اگر بازگشت قیمت در سقف بازار پیش آید با فروش سهامداران مواجه می‌شود. ولی در صورتی که بازگشت قیمت در کف بازار پیش آید با خرید هیجانی سهامداران مواجه می‌شود. به این الگو، الگوی بازگشت می‌گویند.

انواع الگوی ادامه دهنده

یک معامله‌گر زمانی که به نمودار سهمی نگاه می‌کند با استفاده از اطلاعات و دانشی که دارد می‌تواند الگوهای مختلفی از آن نمودار استخراج کند و روند سهم را تحلیل کند. معامله‌گران با استفاده از الگوهای مختلف قیمت سهم را پیش‌بینی می‌کنند. وقتی الگوی الگوهای چارت مستطیلی ادامه دهنده ایجاد شود به این معناست که، روند قیمت سهم ادامه پیدا می‌کند. متعارف‌ترین الگوهای ادامه دهنده شامل؛ الگوی مثلث، الگوی پرچم، الگوی مستطیلی، الگوی فنجان و دسته (کاپ).

الگوی مثلث

الگوی مثلث در رده‌های الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. اما، گاهی شباهتی نیز به الگوهای برگشتی دارد. الگوی ادامه دهنده نشان می‌دهد که وقتی یک حالت خنثی یا توقف در روند سهم ایجاد می‌شود، این توقف مقطعی است و بعد از آن روند دوباره در همان جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوی مثلث در بورس انواعی دارد که به توضیح آن می‌پردازیم.

انواع الگوی مثلث

الگوی مثلث که از الگوهای ادامه دهنده است انواع مختلفی دارد که چهار نمونه پر کاربرد آن را در زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• الگوی مثلث متقارن یا The Symmetrical Triangle Pattern
• الگوی مثلث افزایشی یا بالا رونده یا The Ascending Triangle
• الگوی مثلث کاهشی یا پایین رونده یا The Descending Triangle
• الگوی مثلث پهن شونده یا The Broadening Formation

الگوی مثلث متقارن: این الگو زمانی ایجاد می‌شود که خط روند بالا و خط روند پایین، شکلی مانند متساوی‌الساقین تشکیل دهد که به صورت متقارن هستند. این الگو یک الگوی ادامه دهنده است؛ یعنی، اگر قیمت سهم قبل از تشکیل الگوی مثلث حالت صعودی داشته باشد پس از مکث معمولا قیمت سهم دوباره به حالت صعودی ادامه می‌دهد و اگر روند سهم نزولی بود بعد از مکث انجام شده انتظار ادامه روند به شکل نزولی را خواهیم داشت.

الگوی مثلث افزایشی یا بالا رونده: این الگو شباهت زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد ولی با این تفاوت که ضلع بالای مثلث حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به این الگو مثلث صعودی در بورس نیز می‌گویند. در الگوی مثلث افزایشی شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی پشت سر هم و در یک محدوده هستیم ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌روند. الگوی مثلث افزایشی نشان دهنده این است که، قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و فروشندگان نمی‌توانند بر خریدار غلبه کنند. این نوع الگو معمولا در روندهای صعودی پر قدرت شکل می‌گیرد.

الگوی مثلث کاهشی یا پایین رونده: الگوی مثلث کاهشی بر عکس الگوی مثلث افزایشی است. بنابراین می توان گفت، ضلع پایین مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد در این صورت فروشندگان بازار را در دست می‌گیرند و قیمت شروع به کاهش می‌کند.این الگو در روند نزولی پر قدرت است.

الگوی مثلث پهن شونده: الگوی مثلث پهن شونده با الگوهای دیگر کمی متفاوت است. در الگوهای قبلی ضلع‌های بالا و پایین مثلث بهم نزدیک می‌شوند ولی در الگوی مثلث پهن دو ضلع مثلث از هم فاصله می‌گیرند. الگوی مثلث پهن شباهت زیادی به الگوهای بازگشتی دارد. بنابراین، نباید الگوی مثلث پهن را با الگوی بازگشتی اشتباه گرفت. این الگو نسبتا نادر است و همچنین، معامله بر اساس آن دشوار است. به همین علت، به افراد تازه کار پیشنهاد نمی‌شود.علت تشکیل این الگو تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که باعث ایجاد سقف قوی در بازار می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث

بررسی حجم معاملات در بازار بورس از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم معاملات از شاخصه‌های مهم برای بررسی تمایلات بازار و قدرت خریداران و فروشندگان محسوب می‌شود. در همه انواع الگوها از جمله الگوهای متقارن، افزایشی و کاهشی هر چقدر به قسمت انتهای مثلث نزدیک‌تر شوید، بازه نوسان قیمت کمتر شده و حجم معاملات کاهش می‌یابد. اما با آغاز موج بعدی حجم معاملات افزایش می‌یابد. افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که، یا گروه خریداران یا فروشندگان یکی بر دیگری غلبه کرده است. در این صورت، قیمت را به سمت دلخواه حرکت می‌دهند. تحلیلگران تکنیکال بازار بورس توصیه می‌کنند که هرگز در داخل الگوی مثلث اقدام به انجام معامله نکنید و تا زمان شکست الگوی مثلث منتظر بمانید تا به طور دقیق تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده در بورس است که کارآمدترین الگوی موجود در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. الگوی پرچم نیز بر اساس نمودار قیمتی در طول بازه‌های زمانی تشکیل می‌شود و به تحلیگران کمک بسیار زیادی برای تعیین و تشخیص سرنوشت سهام می‌کند.این الگو زمانی که نمودار قیمتی با یک شیب خاص در حرکت باشد و بعد از مدتی در یک ناحیه، به تراکم یا نوسان برسد اتفاق می‌افتد. در الگوی پرچم بعد از هر صعود و تشکیل الگوی پرچم بدون شک باید منتظر صعود دیگری شبیه به صعود قبلی باشیم. به همین خاطر، الگوی پرچم از مهمترین الگوهای ادامه دهنده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل یکی دیگر از انواع الگوهای ادامه دهنده در بورس است. در الگوی مستطیلی معمولا کف‌های قیمتی با سقف‌های قیمتی در تحلیل نمودارها اهمیت زیادی دارند. در این الگو، خط کف‌های قیمتی با سقف‌های قیمتی به صورت موازی هستند که در صورت وصل آنها به یکدیگر تشکیل یک مستطیل می‌دهد.نوسان قیمتی در طی بازه‌های زمانی، در صورت برخورد با سقف و کف قیمتی تشکیل الگوی مستطیلی می‌دهد. الگوی مستطیلی دارای دو حالت کاهشی و افزایشی است. در الگوی مستطیل افزایشی، نمودار بعد از انجام چند نوسان می‌تواند با عبور از سقف، روند افزایشی قبل را تکرار کند و معمولا در این حالت سیگنالی برای خرید صادر می‌کند. الگوی مستطیل کاهشی بر عکس الگوی مستطیل افزایشی است. در این صورت، نمودار سهم بعد از افت زیاد قیمت وارد نوسان شده و در یک محدوده مستطیلی شکل متراکم می‌شود. در الگوی مستطیل کاهشی این انتظار می‌رود که سهم به افت قیمتی خود ادامه دهد. این زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار از ناحیه مستطیلی خارج شود. در الگوی مستطیلی هر چقدر تراکم بیشتر باشد شدت روند بعد از عبور از تراکم قوی‌تر است.

الگوی فنجان و دسته (کاپ)

آخرین الگویی که در دسته الگوهای ادامه دهنده مورد بررسی قرار می‌دهیم الگوی فنجان و دسته یا کاپ است. در الگوی فنجان و دسته همانگونه که از اسم آن مشخص است نمودار به شکل یک فنجان و دسته کناری آن تشکیل می‌شود. قسمتی از نمودار که نشان دهنده ریزش شدید قیمت است و به شکل حرف U می‌باشد قسمت فنجان این الگو را تشکیل می‌دهد. قسمت دسته به قسمتی از نمودار می‌گویند که قیمت سهم، زیر سطح مقاومت، در یک محدوده متراکم می‌شود.
الگوی فنجان و دسته (کاپ) برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین مدت تشکیل این الگو 7 هفته و بلندترین مدت آن ممکن است 65 هفته طول بکشد. الگوی فنجان و دسته (کاپ) در روند صعودی به وجود می‌آید و می‌توان آن را به عنوان سیگنال مثبت برای قیمت در نظر گرفت. بهترین زمان برای ورود به سهم در الگوی فنجان و دسته زمانی است که بدنه فنجان به طور کامل و نیمی از دسته فنجان شکل گرفته باشد.

مقالات پیشنهادی

کلام آخر

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده در بازار بورس است. این الگو برای تشخیص و درک موج‌های حرکتی قیمت سهام مناسب است. با استفاده از دانش الگوهای مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم که سهم الگوهای چارت مستطیلی مورد نظر رشد می‌کند یا حالت نزولی در پیش می‌گیرد. همچنین، الگوی مثلث دارای انواع مختلفی است که در این مقاله به طور مختصر به توضیح آنها پرداختیم و امیدواریم با مطالعه این مقاله به دانش شما در خصوص تحلیل تکنیکال در عرصه معاملات بورس افزوده باشیم.

سوالات متداول

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؟

الگوی مثلث متقارن الگوی مثلث بالارونده یا افزایشی الگوی مثلث پایین رونده یا کاهشی الگوی مثلث پهن شونده

الگوی ادامه دهنده در بورس چیست؟

زمانی که در مسیر روند یک سهم توقف ایجاد می شود ولی بعد از آن، روند سهم دوباره به مسیر خود ادامه می دهد الگو ادامه دهنده می گویند.یعنی حرکت قیمت بر اساس داده های قبلی پیش می رود.

فرق بین الگوی ادامه دهنده با الگو بازگشتی چیست؟

در الگو بازگشتی شاهد تغییر روند قیمت قبلی سهم هستیم.به این معنا که روند قبلی متوقف شده و سهم خلاف جهت روند قبلی حرکت می کند. ولی در الگوی ادامه دهنده روند یک سهم بعد از توقف کوتاه دوباره به حالت قبل خود برمی گردد.همچنین الگوهای ادامه دهنده در زمان کمتری نسبت به الگوهای برگشتی تشکیل می شوند و در رده الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت قرار دارد.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

الگوهای کلاسیک چیست؟

الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلفی است که به سه دسته الگوی کلاسیک، الگوی هارمونیک و الگوی کندلی تقسیم الگوهای چارت مستطیلی الگوهای چارت مستطیلی میشود که قصد داریم به توضیح الگوی کلاسیک بپردازیم.

الگوی کلاسیک برای به وجود آمدن نیاز به تعداد کندلهای زیادی دارد که اتصال این کندل ها خطوطی را ایجاد میکند و این خطوط در سقف ها و کفها شکلهایی را ایجاد میکند که به آنها الگوی کلاسیک گفته میشود.

الگوی کلاسیک همانند سایر الگوهای نموداری به دو دسته الگوهای برگشتی کلاسیک و الگوهای ادامه دهنده کلاسیک تقسیم میشود

الگوی کلاسیک ادامه دهنده

این الگو در میانه یک روند ایجاد میشود و پس از آن دوباره روند قبلی ادامه پیدا خواهد کرد. گویی پس از اینکه روند مقداری حرکت کرد و به یک اصلاح رسید میتواند این اصلاح تغییر روندی باشد و روند قبلی را ادامه ندهد ویا اینکه این اصلاح الگوی ادامه دهنده را تشکیل دهد و پس از این الگو روند قبلی ادامه پیدا کند. در ادامه به انواع الگوهای ادامه دهنده ی کلاسیک خواهیم پرداخت .

الگوی مثلث

الگوی مثلث هم میتواند در یک روند نزولی ایجاد شود وهم در یک روند صعودی به وجود آید.پس از ایجاد الگوی مثلث باید منتطر ادامه روند بود

الگوی مثلث خود به چهار دسته، متقارن - پهن شونده- نزولی - صعودی تقسیم میشود که در تصویر زیر به خوبی مشخص است.

الگوی پرچم

الگوی پرچم نیز در میان یک روند ایجاد میشود که شکل پرچم را به خود گرفته است که این پرچم را به دو دسته پرچم مثلثی و پرچم مستطیلی تقسیم میشود که موجب ادامه روند قبلی خواهد شد.در تصویر زیر به خوبی قابل درک است .

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل نیز از الگوهای ادامه دهنده است که پس از یک روند نزولی یا صعودی شکل میگیرد و این خبر را میدهد که قرار است روند صعودی یا نزولی قبلی ادامه دار باشد که در تصویر زیر به خوبی قابل تشخیص است .

الگوی کنج

الگوی کنج از الگوهای ادامه دهنده است که کندل ها در اصلاح روند قبلی رو به سوی کنجی میروند و اندازه کندلها کوچکتر و کوچکتر میشود تا جایی که انفجار رخ میدهد و شروع به برگشت روند میکند در تصویر زیر مشخص است.

الگوی کلاسیک برگشتی

الگوی برگشتی همانطور که از نامش پیداست به معنی تغییر روند است یعنی اگر روند قبلی نزولی باشد صعودی میشود و اگر روند قبلی صعودی باشد نزولی میشود.با شناخت الگوهای برگشتی میتوانید به راحتی آینده نمودار را پیش بینی کنید.الگوهای کلاسیک برگشتی نیز دارای انواعی است و در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .

الگوی دوقلو

این الگو از الگوهای بازگشتی است و میتواند در سقف یا در کف به وجود آید و موجب تغییر روند شوند این الگو از دو قله یا دو دره به وجود میاید که در تصویر زیر به خوبی قابل درک است .

الگوی سه قلو

الگوی سه قلو نیز مانند الگوی دوقلو است با این تفاوت که یک قله ویا دره بیشتر از الگوی دوقلو خواهد داشت. این الگو از الگوهای برگشتی است و در کفها یا سقفها ایجاد میشود و موجب بازگشت روند خواهد شد .در تصویر زیر الگوی سه قلو را خواهید شناخت.

الگوی س رو شانه

الگوی برگشتی سرو شانه که از الگوهای کلاسیک است، میتواند هم در سقف ایجاد شود و هم در کف به وجود آید. این الگو بسیار شبیه به الگوی سه قلو است با این تفاوت که در الگوی سه قلو سه قله هم اندازه هم هستند ولی در الگوی سرو شانه یکی از قله ها که قله وسطی است از دو قله دیگر بلندتر است و مانند سر جدای از شانه های خود نمایان است که به همین دلیل به این سه قله در کنار هم الگوی سرو شانه میگویند. در ادامه با تصویر این الگو بیشتر آشنا خواهید شد .

الگوهای نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند

هر معامله گر که نقشی را که داده ها در موفقیت معاملات بازی میکند را میدانند ، گزارش ها و نمودارهای تجزیه و تحلیل را جدی می گیرد. از این میان ، الگوهای نمودار یکی از ابزارهای دیداری و ارتباطی بصری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. استفاده از الگوهای نمودار در بین معامله گران فارکس روشی کاملاً پذیرفته شده است.

به عنوان یک معامله گر ، شما دائما در جستجوی تجزیه و تحلیل های با کیفیت بالا هستید که به شما کمک می کند فرصت ها را شناسایی کنید ، روندها را تغییر دهید و حرکت قیمت پروژه را شناسایی کنید. توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار به شما امتیاز قابل توجهی هنگام تجارت می دهد.

یک الگوی نمودار ، حرکات قیمت را به صورت گرافیکی ارائه می دهد تا تصویری روشن از روندها ارائه کند تا نشانه هایی از سطح قیمت های آینده را ارائه دهد. با استفاده از داده های مبتنی بر عملکرد گذشته ، ایجاد یک ایده در مورد جهت حرکت آینده در قیمت برای یک معامله گر آسان تر می شود.

انواع الگوهای نمودار

سه نوع الگوی نمودار وجود دارد – الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه:

• یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند مداوم ادامه خواهد داشت.
• الگوهای نمودار معکوس به معامله گران اجازه می دهد که روند رو به عقب است ، یعنی تغییر جهت می دهد.
• الگوهای برک آوت زمانی اتفاق می افتد که دارایی در محدوده ای معامله شود.
• در اینجا برخی از الگوی نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند وجود دارد.

سر و شانه

همه اش به اسم است !! این نمودار دارای یک قله بزرگ در وسط (سر) با دو قله کمی کوچکتر در دو طرف (شانه) آن است. از نوسانات بالا در الگوی Head and Shoulders برای پیش بینی تغییر روند استفاده می شود.

سطح پشتیبانی یا خط گردن دو شانه را به هم متصل می کند و شکستگی زیر خط گردن یک سیگنال فروش محسوب می شود. یک خط گردن افقی مستقیم و مورب قابل قبول است ، اگرچه مواردی وجود دارد که خط گردن زاویه داشته باشد یا دو شانه کاملاً هماهنگ نباشند. ایده این است که الگو را تشخیص دهید.

به فاصله از بالای سر تا خط گردن که هدف قیمت است توجه کنید. هنگامی که شانه راست به سمت عقب افتادسطح پشتیبانی، احتمال دارد روند نزولی نزولی وجود داشته باشد. این الگوی برگشت صعودی از نزولی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس در نظر گرفته شده است.

اگر الگوی Head and Shoulders در طی روند نزولی اتفاق بیفتد ، همان الگو رخ می دهد اما در یک وارون. سه پایین چرخش وجود دارد و به آن الگوی Inverse Head and Shoulders گفته می شود.

راهنمای الگوی سر و شانه

دو بالا و دو پایین

معامله گران از الگوی معکوس دیگر برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می کنند ، الگوی Double Top و Double Bottom در اطراف سطوح مهم فنی رخ می دهد که مانع بزرگی ایجاد می کند. یک بالای دوتایی دارای دو قله یا اوج تاب در تقریباً یکسان است ، در حالی که الگوی پایین دو دارای دو پایین چرخش است.

Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت یک دارایی ابتدا به اوج خود می رسد ، و پس از بازگشت به سطح پشتیبانی فقط قبل از بازگشت به عقب در برابر روند غالب ، به سطح حمایت خود صعود می کند.

در واقع این الگوهای نمودار یک مورد مناسب میباشد…….

برعکس ، Double Bottom یک الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت یک دارایی به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، و پس از بازگشت مجدد به الگوهای چارت مستطیلی سطح مقاومت قبل از بازگشت مجدد در برابر روند غالب ، دوباره سقوط می کند.

در اینجا ، معامله گران باید به دنبال حداقل دو تلاش ناموفق در سطح و به دنبال آن وقفه فنی در جهت مخالف باشند.

راهنمای الگوی دو بالا و دو پایین

سه گانه بالا و پایین سه گانه

الگوی Triple Top و Triple Bottom مشابه الگوی Double Top و Double Bottom در بالا است – تنها تفاوت در این الگوهای نمودار در این است که در مقایسه با دو سطح بالا و دو پایین تاب ، سه اوج تاب و سه پایین چرخش وجود دارد. هر دو الگوی معکوس هستند.

بازرگانان باید مراقب شکست خطوط حمایت و مقاومت باشند. قیمت های هدف فاصله بین خط بالا و پشتیبانی (برای سه پایه تاپ) ، و پایین و خط مقاومت (برای پایه های سه گانه) است.

راهنمای الگوی سه گانه

گرد کردن

این الگوی معکوس به معامله گران کمک می کند تا پایان روند را بدست آورند ، و نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه در یک حرکت بلند مدت قیمت است. الگوی Rounding Top تغییر تدریجی احساس از صعودی به نزولی را نشان می دهد و فرصتی برای کوتاه مدت نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست ، الگوی بالای گرد در الگوهای نمودار به صورت ‘U’ معکوس ظاهر می شود. ماشه برای ورود به یک موقعیت کوتاه شکسته شدن خط پشتیبانی است ، با هدف قیمت برابر با فاصله از بالا تا خط پشتیبانی.

شکل گیری این الگو در الگوهای نمودار خیلی بیشتر طول می کشد – از چندین هفته ، ماه یا حتی سالها – و الگویی نیست که معمولاً پیدا شود.

پایین گرد کردن

Rounding Bottom همچنین به عنوان زیر بشقاب شناخته می شود ، یک الگوی نمودار معکوس بلند مدت در الگوهای نمودار است که نشان می دهد قیمت سهام از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی صعودی حرکت می کند.

در اینجا قیمت با روند کاهشی قیمت شروع می شود تا زمانی که به نقطه حمایت برسد ، سپس قیمت شروع به روند بالاتر می کند. خط روند زیر پایین ترین قیمت شکل U را تشکیل می دهد.

الگوی پایین گرد یک دهانه را برای طولانی مدت پیش بینی می کند.

مستطیل

نوعی الگوی ادامه ، یک الگوی مستطیل هنگامی شکل می گیرد که قیمت چندین بار به صورت پهلو بین یک حمایت افقی و سطح مقاومت حرکت کند. وقتی قیمت بین دو سطح افقی حرکت می کند ، یک مستطیل ایجاد می کند.

بسته به روند اساسی ، معامله گران باید به دنبال شکل گیری یک الگوی مستطیل در الگوی نمودار باشند. یک مستطیل سرسخت در طی روند صعودی وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود شکل می گیرد. به دنبال شکستن خط فوقانی مستطیل باشید. هدف قیمت ارتفاع مستطیل خواهد بود.

وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود ، یک مستطیل نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود. درست مثل مستطیل سرسخت ، قیمت شکسته خواهد شد ، اما این بار شکست در خط مستطیل پایین در الگوی نمودار خواهد بود. هدف قیمت ، یک بار دیگر ، ارتفاع مستطیل است.

از الگوهای مستطیل برای پیش بینی استراتژی شکست استفاده می شود.

پرچم ها

پرچم ها در الگوهای نمودار متفاوت است ، تنها تفاوت در شکل الگو است. برخلاف خطوط روند همگرا در Wedge ، خطوط روند در اینجا موازی هستند.

میله پرچم بخشی مشخص از الگوی پرچم است. یک پرچم صعودی در طی یک روند صعودی تشکیل می شود ، با خطوط روند موازی بالا و پایین اقدام قیمت. یک پرچم نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود و شیب بالایی دارد. هدف قیمت پایین ترین نقطه یک پرچم صعودی و بالاترین نقطه یک پرچم نزولی است.

راهنمای الگوی پرچم

فنچان و دسته در الگوهای نمودار

این الگو در الگوهای نمودار شبیه Rounding Top است ، اما دارای یک دسته اضافی است. این الگوی ادامه صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دوره تمایل به نزولی در بازار وجود دارد که سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه دارد.

قیمت وارد یک اصلاح موقتی می شود و در نهایت از روند معکوس خارج می شود تا روند کلی صعودی ادامه یابد.

راهنمای الگوی فنجان و دسته

شکاف های قیمتی

شکاف‌های قیمتی در الگوهای نمودار زمانی رخ می‌دهند که شاهد فضای خالی بین دو بازهٔ زمانی معاملاتی باشیم، شکاف‌هایی که از طریق افزایش یا کاهش چشم‌گیر در قیمت ایجاد شده‌اند. برای مثال، سهام ممکن است در قیمت 5 دلار بسته شده و تحت تأثیر اخبار مثبت، در قیمت 7 دلار باز شود. سه نوع اصلی از شکاف‌های قیمتی وجود دارند: شکاف شکست (breakaway gap)، شکاف فرار (runaway gap)، و شکاف خستگی (exhaustion gap). شکاف شکست در ابتدای شکل‌گیری یک روند تشکیل می‌شود، شکاف‌های فرار در میانهٔ یک روند و شکاف خستگی نیز در انتهای یک روند تشکیل می‌شوند.

وقتی سهامی بالاتر یا پایین از قیمت بسته شدن خود باز می شود ، شکافی را در الگوهای نمودار ایجاد می کند. به طور معمول ، این از معاملات ساعات طولانی اتفاق می افتد و در هنگام توقف معاملات می تواند باعث ایجاد شکاف در روز شود.

هنگامی که شکاف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد ، این یک علامت معکوس است.

الگوی مثلث

مجموعه دیگری از الگوهای نمودار از یک رویکرد مثلثی پیروی می کنند. اینها صعودی ، نزولی و متقارن است. تفاوت در درجه اول در خطوط روند است و در غیر این صورت عمدتاً شبیه به هم هستند.

• مثلث صعودی: مثلث صعودی مسیری رو به بالا را طی می کند با مقاومت نشان داده شده با ارتفاع های چرخشی که یک خط افقی را در بالا قرار می دهد. خط پایین همان کشی است که صعودی است و از پشتیبانی پشتیبانی می کند همانطور که با پایین بودن چرخش نشان داده شده است. مثلث صعودی برای نشان دادن الگوهای صعودی که نشان دهنده یک روند صعودی است استفاده می شود.
• مثلث نزولی: این دقیقاً مخالف مثلث صعودی است با الگویی که در اینجا مقاومت شیب دار رو به پایین را نشان می دهد. از آنجا که مثلث در اینجا روند نزولی و تأثیر بازار پر از فروشنده را نشان می دهد ، مثلث نزولی دارای یک خط پایین تر است.
• مثلث متقارن: این ترکیبی از مثلث صعودی و نزولی است که الگویی را نشان می دهد که می تواند صعودی یا نزولی باشد. این بازاری را نشان می دهد که می تواند در هر دو جهت شکسته شود و نوسان را نشان می دهد. از ماهیت متقارن مثلث ، در همگرایی قله های کم و فرورفتگی ها حضوری مشاهده می شود.

الگوهای نمودار به معامله گران کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت تصمیم آگاهانه تری بگیرند. با استفاده صحیح از داده ها ، بدون توجه به مدت زمان ، الگوهای نمودار می توانند مفید باشند. بنابراین این امر برای تصمیمات تجاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به همان اندازه مناسب است.

انواع الگوی مثلث

جمع بندی

الگوهای نمودار در الگوهای قیمتی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت قصد استراحت دارد و نشان‌دهندهٔ مناطقی از تثبیت قیمتی هستند که پس از آن‌ها، قیمت به جهت حرکت در روند خود ادامه داده و یا بازگشت روندی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند برای تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش‌ها و سقف دوقلو، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.

حجم معاملاتی نیز دارای نقش مهمی در حین تشکیل این الگوهای نمودار می‌باشد و معمولاً شاهد کاهش حجم معاملاتی در زمان شکل‌گیری الگوها هستیم و پس از شکست این الگوها، معمولاً حجم معاملاتی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران تکنیکال به‌دنبال الگوهای قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها به پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و بررسی احتمال ادامه یا بازگشت روند بپردازند.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده در نمودارها امروزه کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و سرمایه گذاران از این الگوها استفاده زیادی میکنند. فرض کنید که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستید و از ساعت 7 صبح تا 12 مشغول کار هستید. بعد از اینکه نیمی از روز سپری می شود خسته می شوید و نیاز به استراحت دارید تا برای کار بعد از ظهر آماده باشید و با انرژی در محل کار خود فعالیت دوباره را شروع کنید. در بازار سرمایه هم همین حالت حکفرما است.

در نمودار های قیمتی همواره بعد از یک رشد خوب یک منطقه استراحتی را در نمودار داریم. این متطقه استراحتی بیشتر برای جمع شدن انرژی در نمودار برای ادامه حرکت قبل می باشد به همین دلیل به این الگوها الگوها ادامه دهنده می گویند. یعنی نمودار روند حرکت قبل خود را دنبال می کند.

در بازار سرمایه بیشتر سرمایه گذاران استراحت در نمودار را دوست ندارند در حالی که حرفه ای ها عاشق منطقه استراحتی هستند چرا که معمولا بعد از استراحت و کسب انرژی دوباره گام های حرکتی خوبی در نمودار داریم.

در ادامه مطلب قصد داریم در مورد دو نوع از الگوهای ادامه دهنده صحبت کنیم: 1- الگوی مثلث 2-الگوی پرچم

1- الگوی ادامه دهنده مثلث

یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده، مثلث می باشد. مثلث ها حالتی از تغییرات قیمت می باشد که قیمت هر بار در صعودهایش به مقاومت برخورد می کند و امکان شکست آن را ندارد ولی در برگشت هایش نیز به سطح قبلی حمایتی خود باز نمیگردد. اگر محدوده مقاومتی الگوهای چارت مستطیلی و محدوده حمایتی را با خط به هم متصل کنیم الگویی با نام مثلث شکل می گرد. بعد از تشکیل مثلث در صورتی که نمودار محدوده مقاومتی خود را رو به بالا بشکند می تواند به اندازه قاعده شکل گرفته در مثلث رشد کند که در این حالت به آن مثلث افزایشی می گویند.

در مثلث کاهشی هم نمودار هر بار در برخورد با حمایت خود متوقف می شود و سطح حمایتی خود را رو به پایین نمی شکند و بعد از برخورد به این محدوده شاهد رشد قیمت هستیم و افزایش قیمت به گونه ای است که به قله قبل از خود نمی رسد.

در مثلث های متقارن هم افزایش و یا کاهش قیمت ها به حرکات قبلی خود نمی رسند به همین جهت مثلثی که ایجاد می شود متقارن می باشد. در الگوهای مثلث متقارن معمولا بعد از شکست تراکم ها اقدام به معامله میکنیم.

یک نکته مهم در استفاده از مثلث ها تعداد تماس های موجود در هر مثلث می باشد. در بررسی نمودار ها زمانی می توانیم بگوییم مثلث شکل گرفته است که حداقل 5 نقطه تماس داشته باشیم به گونه ای توازن برخوردها در مثلث رعایت شود. به عنوان نمونه 3 تماس در سقف و دو تماس در کف داشته باشیم.

2- الگوی ادامه دهنده پرچم

معمولا الگوی پرچم در امتداد یک روند و بعد از یک رشد و یا نزول قوی در نمودار ایجاد می شود که دارای شیب کم و خلاف جهت روند قبل خود می باشد. معمولا پایداری این الگو کم می باشد و خیلی زود به سمت بالا و یا پایین شکسته می شود و در صورت شکسته شدن نیز حداقل به میزان گام قبلی خود ادامه دارد.

شکل زیر پرچم در نمودار های تحلیلی تکنیکال را در حالت بازار صعودی و نزولی نشان میدهد.

در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص الگوی پرچم باید به چند نکته توجه کرد که عموما اکثر سرمایه گذاران در برخورد با آن اشتباه میکنند. الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود و نمی توان در یک روند خنثی به دنبال الگوی پرچم بود. بنابراین باید روند شکل گرفته در نمودار صعودی و یا نزولی باشد که در آن به دنبال پرچم بود.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است مستطیل شکل گرفته در این الگو یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند حرکتی قبل می باشد. یعنی اگر نمودار صعودی باشد شیب مستطیل باید ملایم و به سمت بالا باشد و اگر نمودار نزولی باشد نیز شیب مستطیل باید صعودی و رو به بالا باشد. البته مستطیل شکل گرفته به صورت افقی هم می تواند باشد.

یک نکته در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص حرکت نمودار در داخل پرچم ( یا همان مستطیل الگوهای چارت مستطیلی شکل گرفته) زمان ماندن نمودار در داخل پرچم می باشد. به طور کل معمولا می توان مدت زمان تا کم تر از 8 هفته را مدت زمان مناسب برای تشکیل پرچم مد نظر قرار داد.

الگوهای ادامه دهنده : پرچم صعودی و ویژگی های آن

در پرچم صعودی با شکست مقاومت و تثبت آن می توان انتظار رشد و رسیدن به هدف قیمتی را مد نظر داشت و از طرفی در روند نزولی هم شکست حمایت و تثبیت آن را میتوان شروع حرکت در نمودار مد نظر قرار داد. یک نکته در خصوص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی در پرچ وجود دارد و آن نیز حجم معاملات بالا در برخورد با محدوده مقاومت و حمایت می باشد. اگر حجم معاملات پایین می باشد می توان انتظار داشت که محدوده را بشکند و در آن نفوذ کند ولی انتظار ادامه حرکت در نمودار را نمی توان داشت و در نهایت نمودار دوباره به داخل مستطیل خود بر می گردد.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی پرچم حداقل به انداز ه میله پرچم می باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است قبل از تشکیل پرچم، یک حرکت پرشتاب را در نمودار داریم و سپس سهم در محدوده مستطیل شکل گرفته درجا میزند. با شکست پرقدرت مقاومت و همزمان حجم معاملات سنگین سهم به اندازه میله پرچم که در شکل نشان داده شده است رشد می کند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است بعد از شکسته شدن حمایت و تبدیل روند صعودی به نزولی، به دلیل ریزش شارپی که در نمودار ایجاد شده است، نمودار را وارد فاز استراحت در قالب الگوی پرچم شده استکه با شکست سنگین حمایت و همگام با آن حجم معاملات بالا حداقل به میزان میله پرچم شکل گرفته ریزش کرده است.

برخی از ویژگی های تشکیل پرچم در الگوهای ادامه دهنده

چند نکته کلیدی در خصوص این بخش شامل موارد زیر می باشد.

1- الگوی پرچم حتما باید در میانه روند اتفاق بیفتد.

2- شکست محدوده های حمایت و مقاومت حتما باید همراه با حجم معاملات سنگین و پرقدرت باشد.

3- هدف قیمتی شکل گرفته حداقل به اندازه میله پرچم می باشد.

در بخش بالا در خصوص یکی از الگوهای ادامه دهنده مانند پرچم صحبت شد. الگوی پرچم ممکن است در نمودارهای تحلیل تکنیکال به وفور مشاهده شود اما لازمه آن داشتن فاکتورهای ذکر شده در بخش بالا می باشد. ممکن است همه تحلیل گران تکنیکال الگوی پرچم را مشاهده کند اما آن سرمایه گذاری موفق می باشد که به همراه تشخیص الگو فاکتورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد. سرمایه گذارانی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در سهم هستند حتما باید نکات ذکر شده در پرچم را مورد توجه قرار دهند.