استراتژی هیستوگرام MACD

تشخیص تغییر روند، پیش از چارت

MACD: it چیست و چگونه کار می کند؟

شما مطمئناً در مطالعات متعددی استفاده از MACD را مشاهده کرده اید ، اما ممکن است افراد تازه کار تعجب کنند که این چیست و چگونه می تواند با استفاده از روش های متعدد آن ، عملکرد ما را در بازارهای مالی سود دهد. the MACD چیست؟ MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) یک میانگین متحرک همگرایی/واگرایی است که از روند ایجاد شده توسط جرالد اپل پیروی می کند. این یک شاخص حرکت است که روند را نشان می دهد و تعامل بین 2 میانگین متحرک هزینه ها را نشان می دهد. MACD به طور پیش فرض از عناصر زیر تشکیل شده است: • هزینه MACD=(12 دوره EMA - 26 دوره EMA) • خط سیگنال=MA 9 از محاسبه قبلی • هیستوگرام MACD=(مقدار MACD - خط سیگنال) بنابراین ، این شاخص به ما کمک می کند تا توسعه را به عنوان روند شناسایی کنیم. با این حال ، ما این امکان را داریم که آن را برای شرایط مختلف با توجه به عملیات خود تنظیم کنیم: • Corto plazo: Instant EMA 13 Slow EMA 21 SMA MACD 1/al cierre • میان مدت: EMA فوری 34 آهسته EMA 144 SMA MACD 1/در نزدیکی استفاده کنید • بلند مدت: فوری EMA 21 SMA EMA 34 SMA MACD 1/در نزدیکی استفاده کنید چگونه امکان تجارت با MACD را داریم؟ برای انجام این شاخص 2 روش عملی وجود دارد: • وقتی خط MACD از بالای سیگنال عبور می کند ، موقعیت ها را باز می کنیم و هنگامی که اولین خط از دیگری عبور می کند ، موقعیت ها را می بندیم • هنگامی که دو خط از صفر درجه عبور می کنند ، عملیات را باز می کنیم و یکبار دو خط زیر عملیات خود را می بندیم سبک راحت دیگر بر اساس هیستوگرام است: در اولین روش ، عملیات را بر اساس جهت هیستوگرام انجام می دهیم: • خرید: هیستوگرام از هزینه منفی به هزینه مثبت برای تجارت در بازار تبدیل می شود • بازاریابی: هیستوگرام از هزینه مثبت به هزینه منفی می رسد تا در بازار به فروش برسد واگرایی های عملیاتی همه شاخص ها به ما این امکان را می دهند که با نشان دادن جهتی که هزینه برعکس آن است ، روند را پیش بینی کنیم. در کدام مورد از MACD ما امکان شناسایی آن را با تشخیص موارد زیر خواهیم داشت: واگرایی صعودی: 2 پایین در یک ردیف تشکیل می شود و دومی پایین تر است. هیستوگرام به 2 ارتفاع افزایش می یابد ، دومی بالاتر از قبلی است واگرایی نزولی: برعکس ، 2 صعود صعودی وجود دارد ، دومی بالاتر از قبلی است. هیستوگرام به 2 حداکثر نزولی می رسد ، دومی پایین تر از قبلی است ما در مورد این شاخص جالب دو سوال از لوئیس فرانسیسکو رویز پرسیده ایم. -به عنوان یک شاخص حرکت ، برای چه نوع معاملاتی کارآمدتر است؟ این شاخص می تواند برای انواع معاملات استفاده شود. این دانستن چگونگی شناخت و تفسیر آن در بازه زمانی است که از آن استفاده می کنیم. -3 روش برای کار با آن وجود دارد ، خطوط عبور (بین این دو و با هم بالا یا پایین درجه 0 و هیستوگرام). آیا می توان از آن برای بستن یا باز کردن تدریجی موقعیت ها استفاده کرد یا باید روی یک روش تمرکز کنیم؟ تلاقی بین MACD و سیگنال به ما اجازه می دهد تا عملیات کوتاه مدت تری را با عملیات بیشتر و به عنوان یک قاعده کلی ، در تقابل با روند یا محدوده انجام دهیم. عبور MACD با نوار خنثی آن یک عملیات ترند و با عملیات کمتر است. از نظر هدف ما ، ما یکی یا دیگری را اعمال خواهیم کرد.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 18,756 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

5 اندیکاتور برتر مکدی

یکی از بهترین مزیت های اندیکاتور مشهور مکدی قابلیت رسم واگرایی بر روی آن است که میتواند معاملاتی با سود چشمگیر را برای ما فراهم سازد.

اندیکاتور MACD Divergence که برای متاتریدر4 ساخته شده است ، با استفاده از الگوریتم منحصر به فردی که در خود جای داده است ، قابلیت رسم انواع واگرایی ها بصورت خودکار در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها را دارد.

مشخصات MACD Divergence

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای MACD Divergence

• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• مناسب برای تمامی معامله گران
• رسم خودکار واگرایی های مخفی و کلاسیک
• قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• محیط ساده و بسیار کاربردی

قانون معامله

معامله خرید :

1- مشاهده خطوط سبز رنگ در چارت قیمتی و اسیلاتور

2- به نمایش در آمدن فلش سبز رنگ در اسیلاتور

معامله فروش :

1- مشاهده خطوط قرمز رنگ در چارت قیمتی و اسیلاتور

2- به نمایش در آمدن فلش قرمز رنگ در اسیلاتور

حد ضرر

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی و یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور MACD Divergence

بخش OSMA Settings : محاسبات مربوط به رسم اسیلاتور

بخش Indicator Settings : از طریق این قسمت میتوانید مشخص کنید که واگرایی ها فعال یا غیرفعال باشند و همچنین هشدارهای معاملاتی را تغییر دهید

این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش نسبتا کم خطایی را بصورت مستقل برای ما صادر میکند اما پیشنهاد ما به شما استفاده از آن در کنار سایر اندیکاتور ها و سیستم های معاملاتی برای کاهش ریسک و افزایش مقدار سود است تا معامله ای در کمال آرامش را در پیش داشته باشید.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

دومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتور های برتر مکدی :

اندیکاتور MACD+

اگر به دنبال اندیکاتوری سیگنال ده بر پایه اندیکاتور محبوب مکدی میگردید ، پیشنهاد ما به شما اندیکاتور MACD+ است.

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 طراحی شده است با توجه به ساختار فوق العاده ای که دارد ، سیگنال های خرید و فروش کم خطایی را در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها صادر میکند تا معامله ای آسان با سودی چشمگیر را در پیش داشته باشید.

مشخصات MACD+

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای MACD+

• سیگنال های واضح و کم خطا
• محیط جذاب و کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

قانون معامله

معامله خرید :

به نمایش در آمدن فلش آبی رنگ

معامله فروش :

به نمایش در آمدن فلش صورتی رنگ

حد ضرر

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی و یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

همچنین میتوانید سود ثابتی مانند 10 پیپ را بعنوان حد سود خود قرار دهید

تنظیمات اندیکاتور MACD+

در بخش تنظیمات این اندیکاتور ، تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور ، رنگ اجزای اسیلاتور ، محاسبات مربوط به ATR و . را شاهد هستیم.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

سومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتور های برتر مکدی :

اندیکاتور Pa nonlag bbMACD

اندیکاتور Pa nonlag bbMACD که برای متاتریدر4 استراتژی هیستوگرام MACD ساخته شده است ، در واقع یک ابزار فوق العاده با سیگنال های بدون تاخیر است که بر پایه اندیکاتور مکدی ساخته شده است و استفاده از آن در کنار سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی و همچنین بصورت مستقل میتواند نتایج چشمگیری را برای تمامی معامله گران در پیش داشته باشد.

مشخصات Pa nonlag bbMACD

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای Pa nonlag bbMACD

• مناسب برای تمامی معامله گران
• سیگنال های بدون تاخیر
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
• محیط ساده و بسیار کاربردی
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

قانون معامله

معامله خرید :

مشاهده دایره های سبز رنگ در اسیلاتور

معامله فروش :

مشاهده دایره های قرمز رنگ در اسیلاتور

حد ضرر

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی و یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

همچنین میتوانید با قیمت همراه شوید تا سیگنال مخالف صادر شود

تنظیمات اندیکاتور Pa nonlag bbMACD

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور ، تنظیمات مربوط به رسم خط اصلی اسیلاتور و نوع رسم آن را شاهد هستیم که به دلخواه میتوانید در آن تغییراتی را ایجاد کنید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

چهارمین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر مکدی :

اندیکاتور Tipu MACD

تغییر فاز هیستوگرام (تغییر رنگ میله ها) های اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی ترین سیگنال ها برای وارد شدن به معامله در بازارهای مالی است که ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی نتایج فوق العاده ای را برای تمامی معامله گران در پیش دارد.

اندیکاتور Tipu MACD که مختص متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه آگاه سازی معامله گر از تغییر فاز هیستوگرام و کراس خطوط مکدی را برعهده دارد که برای این امر از فلش های آّبی و قرمز رنگ و همچنین هشدارهای معاملاتی در محیط متاتریدر کمک گرفته است ، لازم به ذکر است که این اندیکاتور دارای داشبوردی بسیار جذاب و کاربردی است که استفاده از آن میتواند سرعت را در روند کار معامله گر افزایش دهد.

مشخصات Tipu MACD

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای Tipu MACD

• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
• محیط جذاب و فوق العاده کاربردی
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

قانون معامله

سیگنال خرید :

1- تغییر رنگ میله های مکدی به رنگ سبز

2- مشاهده فلش آبی رنگ

سیگنال فروش :

1- تغییر رنگ میله های مکدی به رنگ قرمز

2- مشاهده فلش قرمز رنگ

حد ضرر

در معامله خرید : دره قبلی و یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله قبلی استراتژی هیستوگرام MACD و یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور Tipu MACD

بخش MACD Settings : تنظیمات مربوط به رسم اندیکاتور مکدی

بخش Signal Types : تنظیمات مربوط به سیگنال های معاملاتی

بخش Tipu Dashboard Settings : تنظیمات مربوط به داشبورد معاملاتی

بخش Tipu Panel Settings : استراتژی هیستوگرام MACD تنظیمات مربوط به Tipu Panel

بخش Global Alert Settings : تنظیمات مربوط به هشدارهای معاملاتی

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

پنجمین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتور های برتر مکدی :

اندیکاتور ZMFX Forex Trend

اندیکاتور ZMFX Forex Trend که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، یک ابزار کاربردی در جهت تعیین روند جفت ارزها بر اساس اندیکاتور های Moving Average ، Stochastic ، CCI ، RSI و اندیکاتور محبوب مکدی است.

لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی نتایج بسیار خوبی را در پیش دارد.

مشخصات ZMFX Forex Trend

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس

برخی از مزایای ZMFX Forex Trend

• محیط ساده و بسیار کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی
• قابلیت تشخیص روند در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

قانون معامله

هشدار خرید :

جفت ارز مورد نظر، در ردیف اندیکاتور مکدی فلش سبز روشن را دارا باشد

هشدار فروش :

جفت ارز مورد نظر، در ردیف اندیکاتور مکدی فلش قرمز روشن را دارا باشد

حد ضرر

در معامله خرید : دره یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : قله یا مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور ZMFX Forex Trend

قسمت های symbol : در این 8 قسمت ، نام جفت ارزهایی که میخواهید روند آن ها مشخص شود را تایپ کنید.

7 قسمت بعدی : تنظیمات مربوط به اندیکاتورهای مشخص کننده روند

3 قسمت بعدی : محل قرار گیری پنل اطلاعات روند

سایر قسمت ها : رنگ اجزای اندیکاتور

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

اندیکاتور مک دی (MACD)

مک دی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می­ توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

دو نوع اندیکاتور مک­دی مورد استفاده­ ی کاربران است به نام­ های مک­دی کلاسیک و مک­دی جدید. هرچند کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم متفاوت هستند.

اجزای اندیکاتور مک­ دی

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل هیستوگرام (نمودارهای میله ­ای) و دو خط به استراتژی هیستوگرام MACD نام ­های خط مک­دی و خط سیگنال (خط اخطار) است که خط مک­دی معمولا با رنگ آبی و خط سیگنال معمولا با رنگ قرمز نمایش داده می­­ شود. در نظر داشته باشید که رنگ­ های دو خط مک­دی و سیگنال و همچنین نمودارهای میله ­ای یا همان هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف می ­تواند متفاوت باشد همچنین رنگ این خطوط و نمودارها توسط کاربران نیز قابل شخصی­ سازی شدن است.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط سیگنال تشکیل شده است (در مک­­دی جدید هیستوگرام در واقع همان خط مک­دی است).

محاسبات مک ­دی

خط سریع تر که همان خط MACD است، اختلاف بین دو ماینگین متحرک نمایی است.

در محاسبه ­ی خط­ مکدی به دو میانگین نمایی نیاز داریم:

• میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت
• میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای قیمت
• تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی را نمایش می‌دهد.

لازم به ذکر است که دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل­گران قابل تغییر است.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

خط کندتر همان خط سیگنال است و محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع استراتژی هیستوگرام MACD خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است

.Signal = [MACD,9]EMA

در اندیکاتور مک­دی کلاسیک هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خط مک­دی و خط سیگنال به دست می­ آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خط سریع­تر(خط مک­دی) در بالای خط کند (خط سیگنال) باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می­ گیرد و در صورتی که خط مک­دی پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. در ادامه فرمول محاسبه ­ی میانگین متحرک نمایی (EMA) آورده شده است..

سیگنال اندیکاتور مک دی

برای استفاده از اندیکاتور MACD، استراتژی هیستوگرام MACD باید قسمت‌هایی را که خط مک­دی‌ و خط سیگنال یک­دیگر را قطع می­ کنند، مشخص کنیم. پس از مشخص کردن نقاط تقاطع دو خط مک­دی و سیگنال، قسمت‌هایی که خط مک­دی‌ در قسمت بالای خط سیگنال قرار دارد، سیگنال فروش و قسمت‌هایی که خط مک­دی‌ در قسمت پایین خط سیگنال قرار دارد، سیگنال خرید داده می شود.

واگرایی و همگرایی در مک­دی

همگرایی زمانی مشاهده می ­شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

مک­دی سیگنال واگرایی را به بهترین نحو ممکن ارائه می­ دهد. در واقع در بین اسیلاتورها مک­دی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و بهترین اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند است..

چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده واگرایی معامله کنیم؟

آیا می خواهید بدانید که چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده از واگرایی معامله کنید؟ من در اغلب مواقع بر اساس قوانین سیستم معاملاتی تاپ داگ (Top Dog) یا سیستم های دیگر, در معاملاتم از واگرایی بین اندیکاتورهای MACD, استوکاستیک (stochastic) یا RSI و قیمت استفاده می کنم. معامله با استفاده از واگرایی برای بسیاری از سیستم های سودآوری که من از انها استفاده کرده ام ضروری است.

یادگیری استراتژی معامله با واگرایی باید یکی از اولیت های اصلی هر معامله گری باشد.

در این مقاله قصد دارم برای شما توضیح دهم که واگرایی چیست , چکونه می توان از ان برای به دست آوردن یک جایگاه برتر در بازار استفاده کرد و چگونه
می توانید از این اطلاعات برای بالا بردن سطح معاملات خود استفاده نمایید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در چارت های معاملاتی زمانی ایجاد می شود که حرکات قیمتی (پرایس اکشن) با حرکت اندیکاتورهای های مختلف مانند MACD, نوسانگر استوکاستیک , RSI و غیره متفاوت است. گمان می رود که واگرایی نشان دهنده کاهش ممنتومی است که هنوز در قیمت بازتاب پیدا نکرده است و می تواند نشان دهنده زودهنگام یک برگشت قیمت در استراتژی هیستوگرام MACD اینده باشد.

برای مثال وقتی من از سیستم معاملاتی تاپ داگ استفاده می کنم به دنبال دوره هایی هستم که در انها قیمت, اوج های پایینتری را تشکیل می دهد در حالی که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های بالاتری را ایجاد میکند (واگرایی استوکاستیک صعودی) یا دوره هایی که قیمت , اوج های بالاتری را تشکیل می دهد اما اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های پایین تر را تشکیل می دهد (واگرایی استوکاستیک نزولی).

من در اغلب مواقع از استراتژی معاملاتی واگرایی MACD استفاده می کنم (طبق تجربه ی من, MACD قدرتمندترین فرم واگرایی است). من با واگرایی RSI به ندرت معامله انجام می دهم اما ان هم می تواند درست همانقدر قدرتمند باشد البته تا وقتی که شما یک استراتژی معاملاتی داشته باشید که از ان به شکل مناسب استفاده نمایید.

چگونه با واگرایی MACD, استوکاستیک و RSI مانند یک حرفه ای معامله کنیم

در چارتهای زیر می توانید مثالهای خوبی از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتورهای RSI, MACD و استوکاستیک و قیمت را مشاهده کنید. نکته کلیدی و اینکه چه چیزی حرفه ای ها را از معامله گر متوسط بازنده متمایز میسازد در چگونگی ترکیب استراتژیهای معاملاتی با دیگر استراتژیهای معاملاتی سوداور توسط حرفه ای ها است.

در زمان معامله با الگوهای واگرایی می توانید از انواع مختلف سیگنالهای معاملاتی پشتیبان استفاده کنید اما در این مقاله ما برای به دست اوردن ورودی های سواور , سیگنالهای حرکات قیمتی را با سیگنالهای واگرایی مان ترکیب خواهیم کرد. شما می توانید اموزش هایی در مورد هر یک از این سیگنالهای کندل را در دوره رایگان حرکات قیمتی من دریافت کنید.

در همه مثالهایی که در این مقاله گنجانده ام واگرایی صعودی به رنگ سبز و واگرایی نزولی به رنگ قرمز نشان داده شده است. اولین مثال , واگرایی MACD است که می تواند بین قیمت و خط MACD (ابی) یا هیستوگرام (خاکستری) رخ دهد. در تصویر زیر شما می توانید مثالهایی از چگونگی معامله با واگرایی بر اساس MACD را ببینید که اولین انها واگرایی خط MACD صعودی است.

معامله با واگرایی بر اساس MACD

الگوی هارامی (harami) صعودی در فرود پایینتر در قیمت تشکیل شده در حالی که خط MACD یک کف دوتایی ایجاد کرده است. گرچه الگوی هارامی به تنهایی نسبتا ضعیف است, ترکیب ان با واگرایی MACD به الگوی هارامی ما قدرت می دهد, الگوی هارامی مانند یک لیزر متمرکز بر نقطه ورودی برای معامله واگرایی MACD ما عمل کرده و نقاط ورودی را نشان میدهد.

دو مثال بعدی (بالا) واگرایی هیستوگرام MACD نزولی را نشان میدهد. در ابتدا قیمت یک اوج دو تایی تشکیل میدهد در حالی که هیستوگرام اوج های پایینتری تشکیل میدهد. سپس قیمت, سه اوج متوالی بالاتر را تشکیل میدهد و هیتسوگرام سه اوج متوالی پایینتر ایجاد میکند. در هر دو مورد ما الگوهای پوشای نزولی را برای کمک به تعیین زمان ورودمان استفاده کرده ایم.

معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک

در چارت بالا دو نمونه از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک را می بینید که باید انها را ندیده بگیرید. بیشتر معامله گران از واگرایی استوکاستیک از خط D% اهسته تر (خاکستری) استفاده می کنند گرچه برخی از تکنیک های معامله واگرایی مانند الگوهای “شانس دوم” که در دوره معاملات تاپ داگ اموزش داده شده است بر خط سریع K% (قرمز) هم اتکا دارند.

دو مثال اول واگرایی استوکاستیک نزولی با الگوهای کندل پوشای نزولی همراه بود که به ما در انتخاب نقطه ورودی دارای احتمال بالای موفقیت , کمک میکند. گرچه اخرین مثال در اوج دوم یا سوم دارای هیچ گونه الگوی با ارزش کندل نیست پس باید انها را ندیده بگیریم.

معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI

اخرین چارت (بالا) دو مثال در مورد چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI را نشان میدهد. یادگیری چگونگی معامله RSI ممکن است دشوار باشد. شما متوجه خواهید شد که خط RSI به اندازه بسیار اندکی بالا و پایین می رود پس نمی توانید برای معامله واگرایی RSI خود فقط بر این اوج ها یا فرود های RSI تکیه کنید.

باید مطمئن شوید که اوج ها و فرودهایی که معامله واگرایی RSI خود را بر پایه ان استوار می کنید دارای اوج ها یا فرودهای قابل تشخیص در قیمت باشد. این در زمان معامله با MACD, استوکاستیک یا واگرایی RSI هم صدق میکند اما این مشکل در مورد RSI شدید تر است.

مثال اول واگرایی در چارت بالا, واگرایی RSI صعودی است که با یک الگوی کندل هارامی صعودی همراه بود. سپس ما یک مثال از واگرایی RSI نزولی داشتیم که با یک الگوی کندل پوشای نزولی همراه بود.

ممکن است متوجه شده باشید یا نشده باشید که همه این مثالهای واگرایی به یک دوره زمانی مشابه مربوط هستند. برخی معامله گران تمایل دارند این سه اندیکاتور را روی یک چارت قرار دهند. وقتی دو یا تعداد بیشتری از اندیکاتورها, به طور همزمان واگرایی را نشان بدهند معامله گران می توانند برخی از ورودیهای معاملاتی دارای احتمال بالای موفقیت را تشخیص دهند.

یادگیری در مورد چگونگی معامله با واگرایی , یک یادگیری قدرتمند است اما سیگنالهای واگرایی باید تنها به عنوان نشانگرهای فرصتهای معاملاتی احتمالی در نظر گرفته شود – نه برای خرید یا فروش.

استراتژی هیستوگرام MACD

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ زمان خواندن 8 دقیقه

• تیر ۲۳, ۱۴۰۰
• بدون نظر

اندیکاتور مکدی چیست؟ مکدی (MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده «روندیاب» است که توانایی تشخیص مومنتوم را هم دارد. جالب اینجا است که این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده است. به سراغ «اندیکاتور مکدی» می‌رویم و با آن بیشتر آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

‌ فهرست مطالب این مقاله ‌

با عناصر اندیکاتور مکدی آشنا شوید (MACD)

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

MACD در حالت استادارد

در این تصویر، اندیکاتور مکدی در حالت استاندارد و پیش‌فرض با هیستوگرام در پس‌زمینه نمایش داده شده است که برای اهداف معاملاتی ما ضروری نیست. خطی که واکنش سریعی دارد مکدی و خط دارای حرکت آهسته‌تر، سیگنال است. ما از تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض (۱۲)، (۲۶) و (۹) استفاده کنیم.

چه سیگنال‌های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می‌توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه‌فرد را به‌ کار ببریم:

۱- تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می‌دهند. البته ما میانگین‌های (۱۲) و (۲۶) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده‌ایم. تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد. چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است. تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، تقاطع نزولی میانگین‌های کوتاه و بلندمدت – میانگین کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت – به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می‌کند. حالا به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط به طور دقیق، بخش‌های تقاطع میانگین‌های متحرک را به تصویر کشیده‌اند.

حرکات در MACD و در قیمت

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه‌ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می‌دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده‌اند و جهت آن را تایید می‌کنند.

۲- خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می‌کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت. در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می‌شوند نشان‌ می‌دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از استراتژی هیستوگرام MACD استراتژی هیستوگرام MACD خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. تمام این نکته‌ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می‌دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده‌اند.

MACD و روند قمت

بخش (۱) روند صعودی کوتاهی را نشان می‌دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می‌کنند. در بخش (۲) روند قوی‌تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین‌تر از خط صفر بوده‌اند. در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از خط صفر حرکت کرده‌اند. در طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می‌کنند.

در واقع، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این‌گونه برداشت استراتژی هیستوگرام MACD می‌شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین‌های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم. اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی – افزایشی – شروع به حرکت استراتژی هیستوگرام MACD کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می‌کنند و از یکدیگر فاصله می‌گیرند. بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص چنین شکست‌هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است. به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می‌رود.

چگونه از سیگنال های مکدی استفاده کنیم؟

در تصویر زیر، نمونه ساده و رایجی از شیوه کاربرد اندیکاتور مکدی در فرآیند معامله‌گری به نمایش درآمده است. بعد از شکست خط روند سمت چپ در پنجره اندیکاتور مکدی – نقطه ۱ – روند صعودی جدیدی آغاز شده است. در طول یک فاز روندی صعودی، خط مکدی همیشه بالای خط صفر بوده است. بنابراین، قیمت نیز پیوسته بالاتر از میانگین‌ها حرکت کرده است (نقطه ۲). در فاز تثبیت، یعنی نقطه ۳، از خطوط روند برای تشخیص الگوی کنج استفاده کرده‌ایم. با خروج قیمت از این محدوده، خطوط مکدی دوباره رشد کردند و از یکدیگر جدا شده‌اند (نقطه ۴). در پایان روند نیز یک واگرایی را مشاهده می‌کنیم (نقطه ۵). احتمال بازگشت قیمت و تغییر روند در چنین شرایطی بسیار بالا است. چون وقوع سیگنال واگرایی منجر به کاهش تمایلات خرید می‌شود. در ادامه با وقوع هم‌زمان شکست کاهشی بین قیمت و میانگین‌‌ها، تقاطع نزولی میانگین‌های متحرک و سقوط خط مکدی به کمتر از سطح صفر، روند نزولی جدید شروع شده است؛ به نقطه (۶) توجه کنید.

واگرایی ها در قیمت

اندیکاتور مکدی ابزار ایدئالی برای تعقیب حرکت‌های قیمت در جریان بازارهای روندی است.

منظور از واگرایی مکدی چیست؟

در نمودار تصویر زیر، با وجود ثبت سقف‌های جدید در طول روند صعودی، مکدی تمایل به ایجاد سقف‌های پایین‌تر و در نتیجه تشکیل واگرایی دارد. در چنین شرایطی معامله‌گر باید صبر کند تا قیمت، میانگین‌های متحرک را قاطعانه بشکند و در مطلوب‌ترین حالت ممکن، کف‌ قیمتی جدیدی نیز در نمودار قیمت ایجاد شود.

تشخیص تغییر روند، پیش از چارت

واگرایی اندیکاتور مکدی، تغییر جهت روند را از قبل پیش‌بینی می‌کند.

بهترین اندیکاتور کدام است؟

به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نسبت به دیگری برتری ندارد. در واقع، این موضوع همیشه به زمینه کاربرد اندیکاتور و شیوه استفاده توسط معامله‌گر بستگی پیدا می‌کند. اندیکاتور، یک ابزار تحلیل نموداری است که برای اهداف خاصی طراحی شده است. بسیاری از معامله‌گران به اشتباه در شرایط نامناسبی از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن ماجرا یک مثال بزنیم. یک چکش را در نظر بگیرید؛ در حالت معمولی، این وسیله فقط برای کوبیدن میخ مناسب است. اگر از آن برای سفت کردن پیچ استفاده کنید، نتیجه‌ای جز خرابی به دنبال نخواهد داشت. با این وجود، نباید چنین برداشت کرد که چکش، ابزار نامناسبی است.

در واقع، نکته اصلی، استفاده از ابزار صحیح در شرایط مناسب است. همین موضوع در مورد اندیکاتورهای تکنیکالی نیز برقرار است. اولین نکته در راستای استفاده صحیح این است که شرایط بازار کاملا مشخص و واضح باشد. یعنی باید بدانیم که در یک فاز روندی هستیم یا خنثی؟ سپس می‌توان اندیکاتور مناسب برای تحلیل درست نمودار قیمت را انتخاب کرد. علاوه بر این، یک اندیکاتور، سیگنال‌های معاملاتی کامل و مستقلی را ارائه نمی‌دهد و فقط نشانه‌های نموداری خاصی را به نمایش درمی‌آورد. هرچند این ابزار، فرآیند تصمیم‌گیری را آسان می‌کند، اما مبنای اصلی استراتژی معاملاتی شما نیست. بنابراین اندیکاتورها فقط باید به عنوان گواه‌های معاملاتی برای ایجاد نقاط تلاقی در نمودار قیمت استفاده شوند.

نیم نگاهی به مسیر پیش ‌روی شما به عنوان یک معامله‌گر

حتی با وجود مطالعه و درک نکته‌های فراوان، معامله‌گری به هیچ وجه آسان نیست. در جریان این فرآیند، ترس‌ها‌ و تردیدها به سرعت بر معامله‌گران غالب می‌شوند. بنابراین، شما باید به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی شخصی و بهینه باشید تا بتوانید در میدان معامله‌ها طعم پیروزی را بچشید.