توضیح سطوح پیوت پوینت ها


چگونه پیوت پوینت را محاسبه کنیم؟

محاسبه پیوت پوینت

در درس قبلی توضیح دادیم که پیوت پوینت چیست. در این درس به نحوه محاسبه پیوت پوینت می پردازیم.

نقطه پیوت و سطوح حمایت و مقاومت مربوطه ، با استفاده از قیمت باز شدن ، قیمت سقف ، قیمت کف و قیمت بسته شدن آخرین سشن معاملاتی محاسبه می شود.

از آنجا که فارکس یک بازار 24 ساعته است ، بیشتر معامله گران فارکس زمان بسته شدن سشن معاملاتی نیویورک در 5:00 بعد از ظهر به وقت EST را به عنوان مبنای قیمت بسته شدن روز گذشته استفاده می کنند.

نحوه محاسبه پیوت پوینت

برای محاسبه ، کافی است قیمت سقف ، قیمت کف و قیمت پایانی در روز گذشته را در فرمول زیر جایگذاری کنید.

نقطه پیوت (PP) = (سقف + کف + بسته شدن) / 3

سپس سطح حمایت و مقاومت نسبت به نقطه پیوت اینگونه محاسبه می شود:

مقاومت اول (R1) = (2 x PP) – کف

حمایت اول (S1) = (2 x PP) – سقف

سطح حمایت و مقاومت دوم:

مقاومت دوم (R2) = PP + (سقف – کف)

حمایت دوم (S2) = PP – (سقف – کف)

سطح حمایت و مقاومت سوم:

مقاومت سوم (R3) = سقف + 2(PP – کف)

حمایت سوم (S3) = کف – 2(سقف – PP)

بخاطر داشته باشید که برخی از نرم افزارهای تکنیکال توضیح سطوح پیوت پوینت ها سطوح وسط ​​یا سطوح میانی این نقاط را ترسیم می کنند.

اینها اساساً سطوح کوچک (مینی) بین پیوت پوینت اصلی و سطوح حمایت و مقاومت هستند.

سطوح میانی پیوت پوینت و محاسبه آن

اگر از دروس جبر در کلاس های ریاضی متنفر بودید ، دیگر ترس نداشته باشید زیرا مجبور نیستید این محاسبات را خود انجام دهید.

بیشتر نرم افزارهای تکنیکال به طور خودکار این کار را برای شما انجام می دهند. فقط اطمینان حاصل کنید که تنظیمات خود را طوری پیکره بندی کرده اید که زمان بسته شدن و قیمت صحیح را استفاده می کند.

همچنین ما در سایت خود BabyPips یک محاسبه گر پیوت پوینت وجود دارد. برای استفاده از آن اینجا را کلیک کنید.

محاسبه گر نقطه پیوت فارکس می تواند کارایی خوبی داشته باشد ، به خصوص اگر می خواهید کمی تست راستی آزمایی بگیرید تا ببینید که سطوح پیوت در گذشته چقدر با موفقیت عمل کرده اند.

به یاد داشته باشید ، یکی از مزایای استفاده از پیوت پوینت عینی و تجربی بودن آن است ، بنابراین آزمایش چگونگی واکنش قیمت به آنها بسیار آسان است. ما به زودی اندیکاتور ترسیم پیوت پوینت برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 را روی وبسایت قرار خواهیم داد و در این صفحه لینک می کنیم.

در درس بعدی دوره آموزش فارکس ، ما روش های مختلفی را به شما آموزش می دهیم که با آنها می توانید نقاط پیووت را در استراتژی معاملاتی فارکس خود بگنجانید.

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت pivot point

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت

یکی از روش‌های استفاده از نواحی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اندیکاتور پیوت پوینت می‌باشد. این پیوت‌ها که به انواع مختلفی از جمله پیوت کلاسیک یا استاندارد و پیوت کاماریلا و پیوت فیبوناچی تقسیم می‌شود، هرکدام بصورت جداگانه محاسبه می‌گردد که در ادامه به توضیح هرکدام از آنها و نحوه استفاده از پیوت‌ها خواهیم پرداخت.

پیوت پوینت چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت میانگین‌های بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های پایانی را نشان می‌دهد که در یک جلسه معاملاتی یا یک روز معاملاتی رخ می‌دهد. Pivot Points نوعی اندیکاتور است که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و مبنایی را برای تعیین روند بازار فراهم می‌کند.

به بیان ساده، پیوت سطح قیمتی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای ارزیابی صعودی یا نزولی بودن قیمت‌ها استفاده می‌شود.

اساس تقریباً تمام اشکال تحلیل تکنیکال، مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت است. اینها را می‌توان به عنوان سطوحی در نظر گرفت که انتظار می‌رود میدان‌های اصلی نبرد در نبرد بین خرس‌ها و گاوها باشند. با نزدیک شدن بازار به آنها، برخی از معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در این نواحی واکنش نشان دهد و دچار تغییر روند یا با شکست آن‌ها ادامه روند دهد.

در واقع اندیکاتور پیوت با محاسبه سقف و کف قیمت‌های روز گذشته یا سشن معاملاتی گذشته یک پیش‌بینی از نواحی حمایت و مقاومتی را برای روز بعد انجام می‎‌دهد که می‌توان از آنها برای انجام معاملات و نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

مزایای اندیکاتور پیوت پوینت

منحصر به فرد برای ترید روزانه: فرمول نقاط محوری یا پیوت‌ها داده‌های روز معاملاتی قبلی را می‌گیرد و آن را در روز معاملاتی جاری اعمال می‌کند. به این ترتیب، سطوحی که شما به آنها نگاه می‌کنید فقط برای روز معاملاتی جاری قابل اجرا هستند. این باعث می‌شود که پیوت به شاخص منحصر به فرد نهایی برای معاملات روزانه تبدیل شوند.

تایم فریم‌های کوتاه مدت: از آنجایی که داده‌های نقاط محوری مربوط به یک روز معاملاتی هستند، این اندیکاتور فقط برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر قابل اعمال است. مثل تایم فریم ۱۵ دقیقه و پایین‌تر.

دقت بالا: اندیکاتور پیوت یکی از دقیق‌ترین ابزارهای معاملاتی است. دلیل این امر این است که این اندیکاتور توسط بسیاری از معامله‌گران روزانه، حرفه‌ای و خرده فروشی به طور یکسان استفاده می‌شود.

استفاده آسان: اندیکاتور PP یک ابزار تجاری آسان برای استفاده است. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی این نوع اندیکاتور را ارائه می‌دهند.

انواع پیوت ها و نحوه محاسبه پیوت

در اینجا به سه نوع متداول پیوت‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها می‌پردازیم:

پیوویت پوینت استاندارد یا کلاسیک standard pivot point

در این مدل پیوت یک ناحیه مرکزی یا میانگین وجود دارد که با حرف p مشخص می‌گردد. همچنین دارای ۴ مقاومت و حمایت می‌باشد که بصورت S1 تا S4 و R1 تا R4 نمایش داده می‌شود. این نواحی به شکل زیر محاسبه می‌شود.

Pivot Point (PP) = (Prior Daily High + Low + Close) / 3

برای بدست آوردن p اصلی روزانه باید مقادیر کندل روز قبل که شامل بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شده است را باهم جمع کرده و بر ۳ تقسیم کنیم.

محاسبه سایر سطوح بصورت زیر است:

R1 = (2 x Pivot Point) – Prior Daily Low

R2 = Pivot Point + (Prior Daily High – Prior Daily Low)

S1 = (2 x Pivot Point) – Prior Daily High

S2 = Pivot Point – (Prior Daily High – Prior Daily Low)

R3 = Daily High + 2 x (Pivot Point – Prior Daily Low)

S3 = Daily Low – ۲ x (Prior Daily High – Pivot Point)

مشاهده می‌کنید که فرمول های R1، R2، R3، S1، S2 و S3 همگی شامل مقدار PP هستند. بنابراین محاسبه درست مقدار pp بسیار مهم است. البته این محاسبات بوسیله اندیکاتور انجام می‌شود و سطوح روی چارت مشخص می‌گردد.

اندیکاتور پیوت پوینت

پیوت پوینت فیبوناچی Fibonacci Pivot point

نقطه محوری فیبوناچی شاید محبوب‌ترین پیوت در میان معامله‌گران باشد.

برای محاسبه این نوع پیوت از نقاط اصلاحی و اعداد مهم در فیبوناچی مثل ۳۸.۲% و ۶۱.۸% استفاده می‌کنیم.

برای محاسبه نقطه محوری پایه:
Pivot Point (P) = (High + Low + Close) / 3

محاسبه اولین سطح پشتیبانی:
Support 1 (S1) = P –

محاسبه دومین سطح پشتیبانی:
Support 2 (S2) = P –

هنگام محاسبه اولین سطح مقاومت:
Resistance 1 (R1) = P +

هنگام محاسبه دومین سطح مقاومت:
Resistance 2 (R2) = P +

هنگام محاسبه سومین سطح مقاومت:
Resistance 3 (R3) = P +

پیوت کاماریلا Camarilla Pivot Point

نقطه محوری دیگری که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند، نقاط محوری Camarilla هستند. نیک اسکات پیوت، Camarilla را در دهه ۱۹۸۰ اختراع کرد. در این نوع پیوت هم مثل کلاسیک ۴ سطح حمایتی و مقاومتی و همچنین یک سطح میانگین یا pp وجود دارد.

نحوه محاسبه خطوط کاماریلا به صورت زیر است:

Resistance 4 (R4) = Closing + ((High – Low) x 1.5000)

Resistance 3 (R3) = Closing + ((High – Low) x 1.2500)

Resistance 2 (R2) = Closing + ((High – Low) x 1.1666)

Resistance 1 (R1) = Closing + ((High – Low x 1.0833)

Pivot point (PP) = (High + Low +Closing) / 3

Support 1 (S1) = Closing – ((High – Low) x 1.0833)

Support 2 (S2) = Closing – ((High – Low) x 1.1666)

Support 3 (S3) = Closing – ((High – Low) x 1.2500)

Support 4 (S4) = Closing – ((High- Low) x 1.5000)

اندیکاتور پیوت پوینت برای متاتریدر ۴ و ۵

بعد از اینکه اندیکاتور پیوت پوینت را برای متاتریدر دانلود کردید و فایل آن را در قسمت اندیکاتورها قرار دادید می‌توانید آن را اجرا کنید. برای انتخاب نوع پیوت باید به تنظیمات اندیکاتور رفته و مانند تصویر زیر نوع pp مد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین سایر تنطیمات را مانند ضخامت خطوط و تعداد دوره‌ها و زمان آن مثل ساعتی یا روزانه یا هفتگی را نیز مشخص کنید.

اندیکاتور پیوت پوینت برای متاتریدر

اندیکاتور پیوت برای تریدینگ ویو

این اندیکاتور بر روی پلتفرم تریدینگ ویو بصورت پیش فرض نیز قرار دارد. کافی است در بخش اندیکاتور‌ها در Tradingview عبارت Pivot Point standard را سرچ کنید و آن را اجرا نمایید.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور تمساح

در قسمت تنظیمات اندیکاتور نیز می‌توانید مشخصات پیوت و سایر تنظیمات را اعمال کنید.

توجه داشته باشید که در تریدینگ ویو در صورتی که پیوت روزانه را بخواهید باید نمودار را در تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه یا پایین‌تر قرار دهید و اگر پیوت هفتگی را بخواهید باید نمودار را در تایم فریم ۱ ساعته یا ۴ ساعته قرار دهید. همچنین تایم فریم روزانه پیوت ماهانه و تایم فریم هفتگی پیوت‌های سالانه را نشان می‌دهد.

اندیکاتور پیوت پوینت در تریدینگ ویو

نحوه استفاده از اندیکاتور پیوت

در مرحله اول، ما می‌توانیم از نقطه محوری پایه خود به عنوان راهی برای اندازه‌گیری جهت کلی استفاده کنیم. اگر قیمت غالب بازار بالاتر از نقطه محوری پایه باشد، نشان دهنده صعودی است. اگر بازار پایین‌تر از محور پایه باشد، یک بازار نزولی را نشان می‌دهد.

در مرحله دوم، ما می‌توانیم از سطوح حمایت و مقاومت خود برای قرار دادن نقاط حد سود یا حد ضرر معاملات خود استفاده کنیم. قوانین معاملاتی پیوت‌ها ما را ملزم می‌کند زمانی که اندیکاتور بازار صعودی را نشان می‌دهد، موقعیت خرید داشته باشیم یا در شرایط نزولی موقعیت فروش داشته باشیم. هدف شما این است که وقتی بازار به سطوح مقاومتی می‌رسد، موقعیت‌های خرید را ببندید، یا زمانی که بازار به سطوح حمایتی کاهش می‌یابد، موقعیت‌های فروش را ببندید.

از طرف دیگر، می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان شاخص زمان باز کردن موقعیت‌ها استفاده کنید. زمانی که بازار به مقاومت می‌رسد، پوزیشن فروش باز می‌کنید و زمانی که به خطوط حمایت می‌رسد پوزیشن خرید باز کنید.

استراتژی پیوت کاماریلا

در اینجا دو مورد از استراتژی‌های مورد علاقه معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور مفید آورده شده است:

کاماریلا در ناحیه رنج

محدوده رنج که به آن sideways هم گفته می‌شود، قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت معامله می‌شود.

خطوط کامتریلا در میان معامله‌گران بسیار محبوب است زیرا هر روز این اندیکاتور محدوده جدیدی را برای معامله مشخص می‌کند.

معامله‌گرانی که علاقمند به معکوس شدن کوتاه مدت هستند، می‌توانند روی تغییر قیمت بین محورهای R3 و S3 تمرکز کنند. معامله‌گران این منطقه را محدوده روزانه در نظر می‌گیرند که می‌تواند برای یک استراتژی نقطه محوری خوب برای معاملات روزانه استفاده شود. منطقه‌ای را ایجاد می‌کند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود به بازار استفاده کنند.

معامله‌گران معکوس روند به دنبال حرکت قیمت به سمت نقطه مقاومت یا حمایت هستند. در صورتی که مقاومت مانع از افزایش قیمت شود، معامله‌گر محدوده ممکن است در نظر داشته باشد که یک پوزیشن فروش را در نزدیکی محور R3 باز کند و پیش‌بینی کند که قیمت به سمت حمایت حرکت می‌کند.

با این حال، اگر قیمت در حدود حمایت S3 باقی بماند، یک معامله‌گر ممکن است در نظر داشته باشد که موقعیت خرید را در نزدیکی آن حمایت محوری S3 با پیش بینی اینکه قیمت ممکن است به سمت مقاومت R3 حرکت کند، باز کند.

با این حال، در اینجا مهم است توجه داشته باشید که ممکن است قیمت هیچ یک از اینها را انجام ندهد و می‌تواند در تمام طول روز در محدوده باقی بماند. این استراتژی برای دوره‌هایی با نوسانات کم، مانند سشن آسیایی، مناسب‌تر است.

پیوت کاماریلا در روند

روند یک حرکت ثابت قیمت است که برای یک دوره زمانی خاص به صعود یا نزول ادامه می‌دهد. استراتژی معاملاتی نقطه محوری Camarilla می‌تواند در بازارهای پرطرفدار بسیار مفید باشد و می‌تواند سطوح کلیدی برای ورود و حد ضرر و حد سود پیشنهاد دهد. اگر بازار در روند صعودی باشد، معامله‌گران معمولاً به دنبال فرصتی برای خرید در S3 هستند، با حد ضرردر S4. اگر بازار در روند نزولی باشد، معامله‌گران ممکن است در R3 بفروشند و حد ضرر را در R4 قرار دهند.

پیوت کاماریلا در روند

امیدواریم که این مقدمه مفیدی برای معاملات به کمک پیوت‌ها بوده باشد. اینکه این روش چقدر با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد، تنها به شما بستگی دارد. می‌توانید ابتدا در یک حساب دمو روش معاملاتی خود را به کمک پیوت‌ها انجام دهید تا به مهارت کافی برسید.

استراتژی پیوت پوینت در فارکس

پیوت پوینت در معاملات فارکس مدت هاست که استراتژی معاملاتی محبوب معامله‌گران روزانه است.
این استراتژی تقریبا شبیه به استراتژی کاربردی در سطوح حمایت و مقاومت است.
با این حال باید گفت که در استراتژی پیوت پوینت به قیمت‌های بالا، پایین و پایانی توجه می‌شود.
با استفاده از این نقاط می‌توانید میزان بهره خود را افزایش دهید.

پیوت پوینت‌ها چه نقاطی هستند؟

پیوت پوینت‌ها یکی دیگر از اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال هستند که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، آنها را ارائه می‌دهند.
این نقاط بر اساس مقادیر میانگین قیمت‌های بالا، پایین و پایانی روز قبل تعیین می‌شوند.
بنابراین، زمانی که قیمت در روز بعد به بالای این سطح می‌رسد، می‌توان جهت بازار را صعودی در نظر گرفت.
برعکس، زمانی که قیمت در زیر این سطح معامله شود، بازار نزولی در نظر گرفته خواهد شد.
علاوه بر پیوت پوینت‌های اصلی، معمولا حداقل 4 سطح دیگر به نام‌های S1، S2، R1 و R2 وجود دارند.
این نقاط می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت پیش رو را در روز مشخص کنند و به عنوان تارگتی برای کسب سود یا ورود به معامله و تعیین استاپ لاس استفاده شوند.
این سطوح همچنین می‎توانند برای مشخص کردن روندهای معکوس یا ادامه‌ حرکت بازار در سطوحی مانند پرایس اکشن حمایت/مقاومت استفاده شوند.
تفاوت اصلی آنها در مقایسه با سایر شاخص‌ها در این است که چنین سطوحی در طول روز ثابت می‌مانند.
چنین روندی امکان برنامه ریزی برای فرصت‌های معاملاتی بالقوه را در طول روز فراهم می‌کند.
علاوه بر این، معامله‌گران بلندمدت می‌توانند با استفاده از محاسبه پیوت پوینت‌‌های هفتگی یا حتی ماهانه برای به کار بردن فرصت‌های ایجاد شده توسط سطوح حمایت/مقاومت استفاده کنند.

نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ها

پیوت پوینت بر اساس میانگین قیمت روزهای قبل، بالا، پایین و پایانی طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

پیوت پوینت = 3/ (بالا + پایین + بسته)
سپس سطوح حمایت/مقاومت زیر بر اساس پیوت پوینت و قیمت روزانه بالا یا پایین محاسبه می‌شوند:

مقاومت اول (R1) = کم – (2xP)

حمایت اول (S1) = بالا – (2xP)

پس از این، سطح دوم حمایت/مقاومت به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

مقاومت دوم (R2)= (کم – بالا) + پیوت پوینت

حمایت دوم (S2)= (کم – بالا) – پیوت پوینت

روش‌های دیگری نیز برای محاسبه پیوت پوینت‌ها وجود دارد که اغلب از آنها در نرم افزارها نیز استفاده نمی‌شوند.

چگونه از پیوت پوینت‌ها استفاده کنیم؟

پیوت پوینت‌ها معمولاً مانند سطوح حمایت/مقاومت معمولی استفاده می‌شوند.
این نقاط نشان دهنده مناطقی هستند که می‌توان با استفاده از آنها استاپ لاس، تارگت سود و… را تعیین کرد.
از آنجایی که آنها پس از بسته شدن قیمت‌های روز قبل، تمام روز ثابت می‌‌مانند، باید مجدد محاسبه شوند.
در این صورت می‌‌توانند امکان برنامه ریزی برای انجام معاملات را فراهم آورند.
یک مثال ساده از نحوه استفاده از پیوت پوینت‌ها این است که می‌توانید خرید خود را با شروع معامله بالای پیوت اصلی و در صورت امکان رسیدن پوزیشن شما به سطح اولین مقاومت، انجام دهید.
می‌توانید از این سطح به عنوان تارگت سود استفاده کنید.
این شاخص‌ها نشان می‌دهند که بازار، معاملات را در بالا یا پایین پیوت مرکزی دنبال می‌کند به همین دلیل نیز، معامله بر خلاف این قانون کلی توصیه نمی‌شود.
علاوه بر این، می‌توان پیوت پوینت‌ها را با سایر اندیکاتورها نیز استفاده کرد.
میانگین‌های متحرک و اسیلاتورهای مومنتوم می‌توانند به همراه پیوت پوینت‌ها ترکیبی عالی را برای افزایش قدرت این اندیکاتور تشکیل دهند.
علاوه بر این، سطوح حمایت و مقاومت منظم همچنان بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارد که نباید آنها را فراموش کنید.
اغلب پلتفرم‌های معاملاتی محبوب، اندیکاتورهای پیوت پوینت را ارائه می‌دهند.
بنابراین، ترکیب آنها با سایر اندیکاتورها فرآیندی سریع و آسان است.

بازه‌های زمانی پیوت پوینت‌ها

معمولا پیوت پوینت‌ها در بازه‌های زمانی بلند‌تری نسبت به زمانی که معامله می‌کنید، ایجاد می‌شوند.

معامله‌گری که از نمودارهای 4 ساعته استفاده می‌کند باید از پیوت پوینت‌های روزانه و معامله‌گر روزانه باید از پیوت پوینت‌های هفتگی استفاده کند.
این کار به شما اجازه می‌دهد که سطوح حمایت/مقاومت دقیق‌تری داشته باشید.
با این حال، به کار بردن پیوت پوینت‌ها در همان بازه زمانی معاملاتی می‌تواند برای رویکرد تهاجمی‌تر نیز استفاده شود.

مثالی از استراتژی پیوت پوینت‌ها

یک استراتژی رایج در میان معامله‌گرانی که از پیوت پوینت‌ها استفاده می‌کنند، ورود به معامله بر اساس باز بودن بازار لندن است.
بازار لندن در ساعت 8 صبح به وقت گرینویچ باز می‌شود و به دلیل همزمانی آن با ساعات کار بانک‌ها و معامله‌گران بزرگ، بسیار اهمیت دارد.
پس از گذشت 15 دقیقه اول، یک پوزیشن بر اساس بالاتر یا پایین‌تر بودن قیمت نسبت به پیوت پوینت مرکزی تعیین کنید.
اگر معاملات بازار، زیر پیوت پوینت مرکزی انجام می‌شود با هدف رسیدن به S1، پوزیشن شورت خود را تعیین کنید.
از طرفی دیگر اگر معاملات بازار بالای پیوت پوینت‌ها انجام شود، پوزیشن لانگ خود را با هدف رسیدن به R1 مشخص کنید.
با این حال، اگر قیمت اخیرا به سمت سطوح حمایت و مقاومت بعدی در حرکت و از سطوح قبل فاصله گرفته باشد، بهتر است از معامله دور بمانید.
در این شرایط نسبت ریسک/پاداش شما ناچیز است.
زمانی که حجم پوزیشن خود را تعیین کردید باید استاپ لاس را بالا یا پایین پیوت پوینت اصلی به منظور محافظت از دارایی خود در صورت تغییرات ناگهانی مومنتوم در نظر بگیرید.
علاوه بر این، بسته به تعریف پوزیشن لانگ یا شورت، تارگت سود به عنوان S1 یا R1 تعیین می‌شود.
علاوه بر این، می‌توانید از سود‌های جزیی در اولین حمایت/مقاومت استفاده کنید و بقیه پوزیشن را باز بگذارید تا به سطح حمایت/مقاومت بعدی، به ترتیب S2 یا R2 برسد.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است. در واقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، به مثابه یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده بوده است. با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد. به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

انواع پیوت ها

پیوت‌ها یا نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند؛ که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری پیوت مشاهده خواهید نمود، که هر کدام در یکی از دسته‌بندی‌های فوق جای می‌گیرند.

۱- پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این پیوت‌ها نهفته است. در تعریف کلاسیک پیوت‌های قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت. نحوه تشخیص این پیوت‌ها به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از پیوت‌ها بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این پیوت‌ها بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. پیوت‌های محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

  • Camarilla Lines
    • H4 = ((High-Low)*(1.1/2))+Close
    • H3 = ((High-Low)*(1.1/4))+Close
    • H2 = ((High-Low)*(1.1/6))+Close
    • H1 = ((High-Low)*(1.1/12))+Close
    • L1 = Close-((High-Low)*(1.1/12))
    • L2 = Close-((High-Low)*(1.1/6))
    • L3 = Close-((توضیح سطوح پیوت پوینت ها High-Low)*(1.1/4))
    • L4 = Close-((High-Low)*(1.1/2))

    در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط پیوت در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، پیوت‌ها به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

    ۳- پیوت توضیح سطوح پیوت پوینت ها ماژور

    حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.

    ۴- پیوت مینور

    در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

    نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

    حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

    • تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت
    • اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

    جهت درک بهتر موضوع، به این مثال دقت کنید.

    پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

    در این نمودار، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی در زمان تشکیل پیوت کاملاً مشهود است. هم‌چنین با رسم فیبوناچی بازگشتی مشخص می‌شود؛ که شرط اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت نیز برآورده شده و به نظر می‌رسد، گواه‌های معاملاتی کافی برای پیوت ماژور بودن این نقطه بازگشتی وجود دارد.

    کلام پایانی

    به طور کلی، پیوت‌ها یکی از بهترین ابزار تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی است؛ اما با توجه به نوسانات قیمتی متعدد و شدید، دارای خطاهایی نیز می‌باشند؛ که باید به واسطه تعیین استراتژی‌های معاملاتی دقیق و روش‌های نوین تحلیلی، پوشش داده شوند.

    پیوت پوینت (Pivot Point) چیست + استراتژی

    پیوت پوینت چیست؟

    پیوت پوینت یا نقاط محوری به شاخص‌های فنی مورد استفاده معامله‌گران روزانه برای شناسایی سطوح قیمتی بالقوه حمایت و مقاومت در بازار اوراق بهادار اشاره دارد. آنها بر اساس قیمت های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل هستند. معامله‌گران از پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومتی که ارائه می‌کنند برای تعیین قیمت‌های احتمالی ورود، خروج و توقف ضرر برای معاملات استفاده می‌کنند.

    در اصل، پیوت پوینت توسط معامله‌گران طبقه‌ای که در محیطی پرشتاب در بازارهای سهام و کالا کار می‌کردند، توسعه داده شد. در شروع هر روز معاملاتی، آنها از قیمت های بالا، پایین و بسته روز قبل برای محاسبه پیوت برای روز معاملاتی فعلی استفاده می کردند.

    سپس از نقطه محوری برای شناسایی دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت در روز استفاده می شود. سطوح حمایت و مقاومت بر اساس تفاوت بین قیمت های بالا و پایین روز قبل و نقطه محوری تعیین می شود.

    تکنیک های محاسبه

    تکنیک اصلی که اکثر معامله گران برای محاسبه پیوت پوینت استفاده می کنند، سیستم پنج نقطه ای است. این سیستم از قیمت های بالا، پایین و بسته روز قبل و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کند. سیستم پنج نقطه ای از معادلات زیر استفاده می کند:

    نقطه محوری (P) = (بالا قبلی + پایین قبلی + بسته قبلی)/3

    S1= (P x 2) – بالاترین قبلی

    S2 = P – (قبلی زیاد – قبلی پایین)

    R1 = (P x 2) – قبلی پایین

    R2 = P + (قبلی زیاد – قبلی پایین)

    S1 = پشتیبانی 1
    S2 = پشتیبانی 2
    R1 = مقاومت 1
    R2 = مقاومت 2
    معاملات روزانه با Pivot Points
    هنگام محاسبه پیوت پوینت، نقطه به عنوان سطح حمایت یا مقاومت اولیه عمل می کند. معاملات با حجم بالا اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت در نقطه محوری یا نزدیک به آن باشد. استراتژی‌های معاملاتی اصلی مورد استفاده با پیوت پوینت به شرح زیر است:

    1. نقطه محوری پرش می کند
      اگر اکشن قیمت تردید کرد و قبل از رسیدن به سطح پیوت برگشت کرد، باید معامله را در جهت جهش وارد کنید. اگر معامله را با قیمت بالاتر از خط محوری آزمایش می کنید، و قیمت به خط محوری نزدیک می شود و به سمت بالا باز می گردد، باید وارد معامله طولانی (خرید) شوید.

    از سوی دیگر، اگر یک خط محوری را از سمت پایین آزمایش می‌کنید و پس از برخورد با پیوت، قیمت به سمت پایین باز می‌گردد، باید فروش کوتاه کنید. استاپ ضرر برای معامله در بالای خط محوری اگر معامله کوتاه باشد و در زیر خط محوری اگر معامله طولانی باشد قرار دارد.

    1. شکست نقطه محوری
      هنگامی که اکشن قیمت از خط محوری عبور می کند – مانند عبور از زیر آن به بالای آن – معامله باید در جهت شکست ادامه یابد. اگر شکست نزولی باشد، معامله باید کوتاه باشد، در حالی که برای شکست صعودی، معامله باید طولانی باشد. یک مکان خوب برای اجرای دستور توقف ضرر کمی به سمت دیگر خط محوری است. به عنوان مثال، اگر خرید طولانی بر اساس عبور قیمت از بالای خط محوری انجام شود، یک توقف فروش کمی پایین تر از خط محوری قرار می گیرد.

    برنامه صدور گواهینامه مدلسازی و ارزش گذاری مالی CFI (FMVA) به شما مهارت هایی را می آموزد که می توانید برای ارزیابی ارزش شرکت در بازار از آنها استفاده کنید!

    چرا معامله گران روز پیوت پوینت را ترجیح می دهند؟

    معامله گران روزانه اغلب به دلایل مختلف استفاده از تحلیل محوری را به سایر اندیکاتورهای فنی ترجیح می دهند. آنها عبارتند از:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.