استراتژی واگرایی با RSI

• اندیکاتور RSI کاربرد های متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد.این کاربردها شامل موارد زیر است:
• پیدا کردن مناطق قابل اشباع خرید و فروش
• دریافت سیگنال های خرید و فروش
• پیدا کردن واگرایی ها در قیمت

آموزش کامل rsi به زبان ساده + ترفند سیگنال گیری پول ساز

آموزش کامل اندیکاتور RSI به همراه 3 استراتژی معروف معامله با آن

اندیکاتور RSI یک ابزار محبوب و معروف بین معامله گران تکنیکال هست. در این پست ، 3 استراتژی را خدمت شما معرفی می کنیم ، در دو روش اول از واگرایی RSI استفاده می کنیم. امیدوارم مفید باشد.

استراتژی اول واگرایی RSI و الگوی W

ترکیبی از سیگنال واگرایی اندیکاتور RSI و الگوی پرایس اکشن W

الگوی W چیست؟

این الگو هنگامی رخ می دهد که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت می رسد و در اندیکاتور RSI واگرایی نشان داده می­شود.

واگرایی اندیکاتور RSI

بنابراین در چارت سطوح حمایت یا مقاومت را ترسیم کنید و اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید.

سه تا از بهترین جفت ارزها EURUSD و GBPUSD و USDJPY را برای این استراتژی انتخاب کنید و نمودار را در تایم فریم 1 یا یک دقیقه ای مشاهده کنید. اکسپایر تایم مناسب برای معاملات دراین استراتژی 5 دقیقه میباشد.

برای بازکردن معامله بایستی کندل های ژاپنی به سمت پایین آمده در حمایت الگوی W تشکیل دهند و همزمان واگرایی RSI اتفاق بیفتد.

برای بازکردن معامله بایستی کندل ها به سمت بالا رفته در مقاومت الگوی W تشکیل دهند و همزمان در RSI واگرایی اتفاق بیافتد.

همانند دیگر استراتژی ها در این روش هم مدیریت سرمایه بایستی رعایت شود. یعنی حداکثر 3 درصد از سرمایه در هر معامله وارد شود. به جدول زیر دقت کنید.

یکی از تذکر هایی که در حوزه روانشاسی معامله گری معمولا داده می شود اینست که در صورتیکه در سه معامله پشت سرهم پیشبینی درستی صورت نگرفت و معامله با زیان به کار خود پایان داد، معامله گری متوقف شود و کمی فاصله ایجاد شود تا آرامش به تریدر بازگردد. این توصیه حتی برای سه معامله ی پشت سرهم که با سود هم بسته شده باشند نیز وارد شده است. بهتر است تریدر بعد از سه معامله موفق نیز کمی استراحت کند.

با توجه به نوع این استراتژی موقعیت های زیادی در طول شبانه روز ایجاد می شود. پیشنهاد می گردد که یک سقف برای تعداد معاملات خود تعیین کنید. مثلا 10 معامله در یک روز و پس از آن به دیگر امور زندگی خود بپردازید.

در تصاویر زیر مثالی دیگر از نحوه انجام معامله در این روش معامله گری نشان داده شده است.

استراتژی دوم با RSI و سطوح حمایت و مقاومت

واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور RSI و یا STOCHASTIC استراتژی واگرایی با RSI یکی از محتمل ترین پیشبینی ها را برای بازگشت روند در آینده نزدیک می دهد. در این مطلب یک نوع استراتژی معامله گری معرفی می گردد و نحوه اردر گذاری بر اساس ترکیب سطوح حمایت و مقاومت و واگرایی بین نمودار اصلی و RSI آموزش داده می شود.

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای بسیار معتبر برای نشان دادن قدرت حرکت روند است.

واگرایی نشان دهنده اینست که در عین حال که قیمت به حرکت خود ادامه می دهد، قدرت حرکت آن درحال کاهش است و به زودی روند تغییر می کند.

در صورتیکه این واگرایی بر روی یک سطح حمایت مقاومت قوی اتفاق بیفتد تحلیل و پیشبینی بازگشت روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود.

برای شروع و تمرین این استراتژی پیشنهاد می شود از جفت ارز EURUSD استفاده گردد. با انتخاب این جفت ارز نمودار 5 دقیقه ای آن را بازکنید.

ضروریست که قبل از انجام ترید زمان های انتشار خبر را چک کنید تا در آن زمان ها از انجام ترید به علت نوسانات شدید بازار اجتناب شود.

شرایط ورود برای معامله Buy

هنگامیکه قیمت پایین می آید و به حمایت می رسد، و در همان زمان RSI بالا می رود و بهتر است که RSI زیر 30 باشد، موقعیت آماده برای معامله CALL می باشد.

شرایط ورود برای معامله Sell

هنگامیکه قیمت بالا می رود و به مقاومت می رسد، و در همان زمان RSI پایین می آید و بهتر است که RSI بالای 70 باشد، موقعیت آماده برای معامله PUT می باشد.

اکسپایر تایم برای این معامله 15 تا 30 دقیقه می باشد.

وقتی RSI خلاف حرکت نمودار اصلی پیش می رود و قله یا قعر هایی که می سازد در جهت مخالف با نمودار اصلیست (مانند شکل بالا) نشان دهنده اینست که قدرت حرکت قیمت در حال کاهش یافتن است.

استراتژی سوم ترکیب ایچیموکو و اندیکاتور RSI

همیشه معامله گران به دنبال یک سیستم قوی با حداکثر سود ممکن در کوتاه ترین زمان هستند. تحلیل تکنیکال برای پیشبینی کردن یک افزایش یا کاهش قیمت در یک دوره زمان بر است ولی نتیجه اش کسب سود بالا در طی یک روز می باشد.

چه کنیم اگر روند را از دست دادیم ؟

اما یک معامله گر باید چکار کند اگر این افزایش یا کاهش را از دست داد؟ باز کردن معامله با تاخیر ممکن است با تغییر روند بازار و ضرر همراه باشد. اشتباه معمول تریدرهای تازه کار ، انجام معامله در سقف و کف بازار است که ریسک معاملات را دوچندان می کند. اینجور مواقع توصیه می شود صبر کنید که بازار اصلاح خودش را انجام دهد و دوباره در جهت روند اصلی حرکت کند و شما سوار بر بازار شوید. طبیعت اینجور معامله کردن ، مثل موج سواری می ماند ، شناسایی روند اصلی و سوار شدن بر موج های اصلی و پیاده شدن در موج های فرعی. همانطور که بیان شد یکی از بهترین استراتژی های برای ورود به بازار زمانیست که روند در حال اصلاح است و با یافتن نشانهایی مبنی بر پایان یافتن اصلاح می­توان در جهت روند معامله کرد. یکی از معروفترین اصلاح روند ABC است که شماتیک آن در شکل زیر به نمایش درآمده است.

معمولا حرکت قیمت را به صورت صعودی یا نزولی ، به موج ABC تشبیه می کنند. موج A حرکت اصلی قیمت است. موج B اصلاح قیمت است که معمولا حرکت کوچکیست خلاف روند اصلی بازار. موج C در واقع حرکت موج A را ادامه می دهد. معمولا گفته میشود که اصلاح یک روند نباید از 50 درصد روند بیشتر پیش رود. البته می دانیم که این نکته کلیت ندارد و در بازار ممکن است نقض شود. با توجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که در بین درصدهای فیبوناچی 23.6 و 38.2 درصد که کمتر از 50 درصد هستند مهم به شمار می آیند.

چگونه می توان انتهای یک اصلاح را تشخیص داد؟

این سوال خیلی مهم هست و البته جواب آن مهمتر.

برای این سوال جوابهای مختلفی تا به حال مطرح شده است. یکی از این جوابها ترکیب ایچیموکو و اندیکاتور RSI میباشد که موضوع اصلی این مطلب است. در این مطلب یک استراتژی با ترکیب ایچیموکو و RSI معرفی میشود.

ایچیموکو اندیکاتوریست پیچیده با فرمول و روابط زیاد. اما سطوح مهم را در ظاهر به سادگی و واضح نشان میدهد. در ایچیموکو می توان صعودی و یا نزولی بودن روند و همچنین مهمترین سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد.

ابزار دومی که در این روش معاملاتی استفاده میشود، RSI است. در این سیستم برای باز کردن پوزیشن buy مقدار RSI نباید از بالای 50 درصد به زیر آن بیاید و همچنین برای باز کردن پوزیشن sell از زیر به بالای 50 درصد رفته باشد.

واضح است که هنگامی که یک روند در حال اصلاح شدن است، بایستی مقدار RSI چک شود.

واگرایی RSI می تواند نشان از این باشد که دیگر نمی توان در یک جهت به معامله کردن ادامه داد و بایستی در انتظار برگشت روند باشیم.

تنظیمات اندیکاتور RSI و ایچیموکو

تنظیمات اندیکاتورها در این سیستم معاملاتی کمی با آنچه در پیش فرض اندیکاتور هست متفاوت است. البته بسته به تایم فریم و رویکرد معاملاتی تریدر می تواند تغییر کند اما آنچه مدنظر است بزرگتر کردن مقادیر میباشد. بدین جهت که از تعداد زیاد سیگنالها که برخی از آنها اشتباه است جلوگیری کند. به عنوان مثال تنظیمات ایچیموکو می تواند بدین نحو تغییر کند که از اعداد فیبونانچی به جای اعداد 9، 26 و 52 استفاده گردد. یعنی 13 به جای 9 و 34 به جای 26 و … . (البته این نحوه تنظیم اختیاریست و میتوانید اصلا تغییر ندهید.) و به همین ترتیب RSI هم که به صورت پیشفرض بر روی 14 تنظیم شده، به جای 14 از دوره 21 استفاده شود.

پوزیشن buy

هنگامی که قیمت درحال بالا رفتن است و چندین کندل به صورت صعودی بسته میشوند و کندلها بالای ابر ایچیموکو و دو خط کیجنسن و تنکنسن قرار دارد و همچنین دو خط تنکنسن و کیجنسن بالای ابر قرار دارد، در صورتیکه بازار کمی به سمت پایین بیاید وبه دو منحنی ذکر شده نزدیک شود و کندل بالای منحنی بسته شود و اسیلاتور RSI هم بالای 50 درصد باشد می توان پوزیشن buy باز نمود. این موقعیت می تواند باز هم در همین روند ایجاد شود و دوباره وارد بازار استراتژی واگرایی با RSI شد و در واقع چندین بار در یک روند ورود و خروج از بازار صورت گیرد. تا آنجا که RSI وارد منطقه اشباع خرید یعنی بالای 70 درصد شود یا قله های RSI حاکی از یک واگرایی با قله های قیمت باشند.

پوزیشن sell

برعکس آنچه بیان شد را میتوان برای ایجاد آپشن sell ارائه نمود. هنگامی که قیمت با سرعت زیاد پایین بیاید و در زیر ابر و دو منحنی قرار گیرد استراتژی واگرایی با RSI و دو منحنی نیز در زیر ابر باشند، و حال قیمت کمی بالا رود و به منحنی پایین تر نزدیک شود و در زیر آن کندل بسته شود، اگر RSI در زیر 50 درصد باشد می توان با اردر sell وارد بازار شد. همانند قبل در این روند ممکن است چندین مرتبه موقعیت و شرایط sell ایجاد شود. رفتن RSI به زیر 30 درصد و یا واگرایی بین کفهای قیمت نشان از بازگشت روند است و برای معامله گر نشانه هشداری جهت جلوگیری از باز کردن پوزیشن put جدید است.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

حال میخواهیم به سوال اندیکاتور rsi چیست پاسخ دهیم. درواقع اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را استراتژی واگرایی با RSI نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند.

برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه استراتژی واگرایی با RSI نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.

پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند. یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد. به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم. به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است. نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

اندیکاتور rsi

کاربردهای RSI: - آموزش اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI - اندیکاتور RSI چیست PDF آموزش اندیکاتور RSI آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس اندیکاتور RSI چیست ار اس ای آموزش اندیکاتور RSI آر اس آی

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید - یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

واگرایی در RSI - اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که محدوده اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. برای آشنایی بیشتر کلیک کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست ؟ - در این مقاله با بررسی روابط ریاضی و استراتژی‌های کاربردی مانند واگرایی‌ها و خطوط روند به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ داده می‌شود.

معرفی اندیکاتور RSI - اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تحلیلی است که به کمک آن سطوح بازگشتی بازار شناسایی می‌شود و نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است.

تنظیمات اندیکاتور RSI - اندیکاتور RSI مخفف Relative strength index به معنی شاخص قدرت نسبی است. RSI یک اندیکاتور تکنیکالی است و در آنالیز و تحلیل تکنیکال بازار های مالی استفاده می شود.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه - اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد ؟ این اندیکاتور میتواند به معامله ی بهتر در بازار سرمایه کمک کند در این مقاله به آموزش اندیکاتور rsi میپردازیم.

سلام بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه امروز می‌خواهیم در خصوص اندیکاتور آر اس آی با هم صحبت کنیم به صورت کلی ما میتونیم اندیکاتور آر اس آی رو برای قدرت نسبی بشناسیم هم تا که تو صفحه می بینید ما دوخط و دو سطح افقی داریم یک.

روش های یادگیری اندیکاتور RSI چگونه است؟ - در این مقاله ما فرق اندیکاتور ها و اسیلاتور ها را به طور کلی بیان شده و توضیحاتی نیز در رابطه با اندیکاتور RSI و نحوه تحليل انديكاتور rsi بیان کرده ایم.

وزیر اندیکاتورها RSI - حتما برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، دچار سردرگمی شده‌اید! آشنایی با اندیکاتور RSI شما را از این سردرگمی که چگونه سیگنال خرید و فروش دریافت کنید نجات می‌دهد.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟ - اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

واگرایی اندیکاتور Rsi - اندیکاتور Rsi همانند Macd در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شوند که برای تحلیل و بررسی نمودارها مورد بررسی قرار می گیرند

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور RSI - اندیکاتور RSI یک ابزار محبوب برای تحلیلگران تکنیکال است. از RSI برای تشیخص محدوده‌های اشباع خرید و فروش و واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟ - اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال از جمله اندیکاتورهای بازگشتی پرکابرد در تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌گران در تنظیمات RSI، معمولاً از تنظیم ١۴ روزه .

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI - اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد. دراین مقاله که توسط آکادمی پارسیان بورس تهیه شده است به بررسی آن می‌پردازیم

اندیکاتور RSI چیست؟ - اندیکاتور RSI چیست و چگونه باید با آن کار کرد در این مقاله توضیح داده شده است. اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بورس .

تاریخچه - اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI یکی از موثرترین معیارهای ارزیابی در بازار است و به دلیل ارائه سیگنال‌های درست، باعث شده معاملگران علاقه زیادی به آن

کاربرد اندیکاتور RSI - RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور یکی از بهترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

بررسی موارد استفاده از اندیکاتور - برای ورود به بازار بورس اول باید مفاهیم و ابزارهای تحلیلی را یاد بگیریم. قرار است به ارتباط با تحلیل تکنیکال سهام با استفاده از ابزار اندیکاتور RSI بپردازیم.

اندیکاتور RSI – کامل ترین توضیح به همراه ویدیو

اندیکاتور ها از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس و ارز های دیجیتال هستند. اندیکاتورها بر اساس اصول مهندسی و ریاضی کار کرده و می توانند شرایط مناسبی را برای تحلیلگران و معامله گران ایجاد می کنند. بخشی از اندیکاتور ها که به اسیلاتور ها معروف هستند، که برای نوسان گیری در بازار های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اسیلاتورهاست که بر اساس محدوده های اشباع خرید و فروش عمل می کند.

ویدیو آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور آر اس آی را می توان یک اندیکاتور مومنتوم( Momentum ) دانست. این اندیکاتور بر اساس آخرین نوسانات و تغییرات قیمت، بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش عمل می کند. در اصل مومنتوم ها برای شناسایی ضعف در روند نیز کاربرد دارند. اندیکاتور rsi را می توان معروف ترین اندیکاتور مومنتوم در بازار های مالی دانست.

شاخص اندیکاتور RSI بین محدوده های 0 تا 100 در نوسان است. بسیاری از صاحب نظران اندیکاتور آر اس آر را مربوط به آقای J. Welles Wilder Jr که در کتاب مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال به آن اشاره کرده است می دانند.

در حالت کلی زمانی که قیمت بین محدوده 70 تا 100 قرار داشته باشد شرایط اشباع خرید و در زمان قرارگیری قیمت بین محدوده 0 تا 30 اشباع فروش مشخص می شود. در شرایط اشباع خرید یعنی معامله گران بیش از حد نیاز خرید کرده اند و احتمالا شروع روند نزولی را خواهیم دید. در مقابل در شرایط اشباع فروش، یعنی معامله گران بیش از حد انتظار مارکت معامله کرده اند و می توان انتظار داشت که روند نزولی پایان یافته و روند صعودی شروع شود.

اندیکاتور RSI مخفف چه کلمه ای است؟

اندیکاتور RSI مخفف سه کلمه Relative Strength Index است که به معنی شاخص قدرت نسبی است، استخراج شده است. تغییرات قیمت در این اندیکاتور محاسبه شده و با عدد نمایش داده می شود. هرچه عدد بزرگتر باشد نشان از روند قدرتمند دارد.

فرمول محاسبه در اندیکاتور RSI چیست ؟

محاسبات در اندیکاتور RSI بر اساس دوره های حرکتی انجام می شود. خالقین اندیکاتورها از محاسبات ریاضی برای آسان سازی بررسی نمودار ها استفاده می کنند. ساختار اندیکاتور RSI بر اساس دوره های 14 روزه است. دوره 14 روزه عمومی است و در تمامی تایم فریم ها کاربرد دارد. یعنی در هر تایم فریم، اندیکاتور بر اساس دوره 14 روزه عمل می کند.

در محاسبات اندیکاتور RSI، اصلی ترین بخش محاسبه قدرت نسبی است. اما دقت کنید که در محاسبه قدرت نسبی، متوسط سود تقسیم بر متوسط زیان می شود. در شرایطی که محاسبات بر اساس دوره 14 روزه است، با فرض بر اینکه در 5 کندل اول قیمت بالاتر از نقطه شروع بسته شده باشد، و در 9 کندل باقی مانده قیمت پایین تر از نقطه شروع بسته شود، متوسط قدرت نسبی برابر با 0.8 درصد است. در شرایط استاندارد برای محاسبه قدرت نسبی واقعی اگر 1 را به 0.8 تقسیم کنیم حاصل 1.25 درصد خواهد شد.

توضیحات تکمیلی اندیکاتور RSI

مبنای عملکرد اندیکاتور آر اس آر بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش در محدوده های بالای 70 یا زیر 30 بررسی می شود. معمولا در شرایطی که روند صعودی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 30 و در شرایطی که روند نزولی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 70 اتفاق می افتند. برخی از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت بر اساس اندیکاتور RSI می توانند، نقاط مناسب را شناسایی کرده و در تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

تنظیمات اندیکاتور RSI

مهمترین بخش در تنظیمات اندیکاتور RSI بدون شک بخش طول دوره یا به عبارت دیگر Length است. در این بخش مشخص می شود که اندیکاتور بر اساس آمار و اطلاعات چند روز گذشته تحلیل و بررسی را انجام دهد. هرچه از دوره های بیشتری استفاده کنید، آمار کندل های بیشتری را در تحلیل خود دخیل کرده اید که می تواند باعث افزایش دقت تحلیل و معامله شما شود. پس متوجه شدید که دقت دوره 100 روزه بیشتر از دوره 10 روزه است. عمومی ترین عدد برای اندیکاتور RSI، دوره 14 روزه است. در اکثر سیستم های تحلیلی، از تنظیمات 14 روزه به عنوان پیش فرض استفاده می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته 89.1 درصد از اندیکاتور ها بر اساس قیمت پایانی کندل محاسبه و عمل می کنند.

آموزش اندیکاتور ها یکی از مهمترین مباحثی است که در آر ام چارتس به تمامی نیازهای شما پاسخ داده خواهد شد.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی از مهمترین بخش تحلیل تکنیکال بر اساس اندیکاتور است. اکثر معامله گران نسبت به واگرایی حساسیت بالایی از خود نشان می دهند.

انواع واگرایی (Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی منفی

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی

واگرایی معمولی مثبت

یک واگرایی معمولی مثبت در شرایط نزولی بازار اتفاق می افتد. یعنی روند نزولی در مارکت به انتهای خود رسیده است و کم کم باید آماده شروع روند صعودی بود. در این شرایط از کف ها و پایین ترین قیمت های شکل گرفته برای شناسایی دقیق تر واگرایی کمک می گیریم. در شرایطی که 2 کف قیمت به صورت پشت سر هم پایین شکل بگیرند اما شاخص اندیکاتور RSI روند صعودی داشته باشد در اصل واگرایی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی معمولی منفی

در انتهای یک روند صعودی، واگرایی معمولی منفی شکل می گیرد که نشان دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در شرایطی که قیمت 2 سقف قیمتی متوالی را ثبت کند ولی در شاخص آر اس آی روند نزولی شده باشد، مارکت در حال شروع روند نزولی است.

واگرایی مخفی مثبت

در شرایطی که واگرایی مخفی اتفاق بی افتد یعنی مارکت فعلا قصد تغییر روند را ندارد و روند فعلی ادامه دار خواهد بود. واگرایی مخفی مثبت را می تواند در یک روند صعودی دید. در شرایطی که کف های قیمتی شکل گرفته یکی پس از دیگری مثبت و صعودی بوده ولی در اندیکاتور RSI شرایط نزولی را شاهد باشیم، در اصل واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی مخفی منفی

اگر روند حرکتی بازار نزولی بوده ولی شاخص اندیکاتور RSI صعودی باشد در اصل درگیر واگرایی مخفی منفی هستیم.

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

بسیاری از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت روی شاخص RSI تلاش می کنند تا از شکست های اتفاق افتاده در این اندیکاتور، روند را پیش بینی کرده و معاملات دقیق تری را انجام دهند. معمولا در شرایطی که شکست در اندیکاتور آر اس آی اتفاق بی افتد پس از مدت کوتاهی در نمودار اصلی نیز ظاهر می شود.

ترکیب RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

بر اساس اطلاعات اندیکاتور RSI می توان تحلیل و معامله کرد اما قطعا برای افزایش دقت در معامله گری بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از ابزارهای دیگری مثل MACD یا سیستم های معاملاتی از جمله پرایس اکشن RTM، چنگال اندروز و یا پیوت نیز استفاده کنید. همچنین ترکیب RSI با میانگین های متحرک می تواند خروجی مناسبی را در بحث تحلیل یا معامله داشته باشد.

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز RSI Divergence Alert Simple متاتریدر ۴ فارکس سایت mql5.com

وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید.

این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

RSI Divergence Alert Simple

نشانگر ساده ای که با ارسال پیام به دستگاه تلفن همراه و ایمیل ، کاربر را در مورد واگرایی RSI آگاه می کند.

این نشانگر ۲ خط عمودی ترسیم می کند و دو مورد اضافی RSI را نشان می دهد که این واگرایی را ایجاد کرده اند.

این نشانگر واگرایی های گذشته را نشان نمی دهد ، بنابراین وقتی آن را برای اولین بار به نمودار وصل می کنید چیزی نمی بینید. گرافیک ها و هشدارها به محض بروز واگرایی ها ظاهر می شوند. آن را در تستر رها کنید تا ببینید چگونه کار می کند.

برای پیکربندی push-notifications ، شناسه MetaQuotes خود را از برنامه Metatrader 4 در دستگاه تلفن همراه خود بخوانید و آن را در قسمت “MetaQuotes ID” در پایانه Metatrder 4 در رایانه خود بنویسید. جزئیات بیشتر: https://www.metatrader4.com/fa/trading-platform/help/setup/settings_notifications.

RSI Divergence Alert Simple

A simplistic indicator informing a user on RSI divergence by sending messages to mobile device and email.

The indicator draws 2 vertical lines, marking two RSI extrema that formed the divergence.

You get the alert, open the charts and make a decision.

The indicator does not show past divergences, thus when you attach it to a chart for the first time you see nothing. Graphics and alerts will appear as soon as divergences do. Drop it in Tester to see how it works.

• RSIPeriod – number of bars for the RSI calculation
• RSI70 – RSI overbought level
• RSI30 – RSI oversold level
• Push – send (true) or do not send (false) notifications to the mobile device
• EMail – send (true) or do not send (false) notifications to email
• Sound – play (true) or do not play (false) the sound file
• SoundFile – name of the sound file

To configure the push-notifications read your MetaQuotes ID from the Metatrader 4 app on your mobile device and write it to the “MetaQuotes ID” field in the Metatrder 4 terminal on your computer. More details: https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/settings_notifications.

To monitor multiple instruments or multiple timeframes of one instrument, it is necessary to run the indicator on each chart.

The video demonstrates the indicator performance in Tester: https://youtu.be/nNw5qfpUo2A

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

محصولات مرتبط

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز MACD Multi index متاتریدر 4 فارکس سایت mql5.com

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 این یک شاخص MACD سفارشی است که شامل 8 شاخص است: AUDindex، NZDINdex، CADindex، EURindex، CHFindex، GBPindex، USDindex و JPYindex. بر اساس 28 جفت ارز است: AUDUSD، NZDUSD، USDCAD، EURUSD، USDCHF، GBPUSD، USDJPY، AUDJPY، NZDJPY، CADJPY، EURJPY، CHFJPY، GBPJPY، EURAUD، EURNZD، EURCAD، EURGBD، EURGB، EURGB، EURCH، EURCH، EUR، EUR GBPCHF ، GBPAUD ، GBPNZD ، GBPCAD ، AUDNZD ، AUDCAD و NZDCAD. بهترین معاملات در نمودارهای H1 و H4 برای تجارت نوسان و یا در نمودارهای M1 و M5 برای افزایش قیمت در جلسه ایالات متحده شناسایی شده است. وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز Elliott Wave Trend MT4 متاتریدر 4 فارکس سایت mql5.com

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 روند موج الیوت برای شمارش موج علمی طراحی شده است. این ابزار برای رهایی از ابهام شمارش موج الیوت کلاسیک با استفاده از دستورالعمل روش و الگو استفاده می شود. با انجام این کار ، ابتدا Elliott Wave Trend الگویی را برای شمارش موج شما ارائه می دهد. ثانیاً ، نمره ساختاری موج را برای شناسایی دقیق شکل گیری موج ارائه می دهد. هم نمره ساختاری موج ضربه ای و هم نمره ساختار موج اصلاحی را ارائه می دهد. نمره ساختاری ، نمره ای است که نشان می دهد الگوی موج الیوت شما چقدر خوب است. 100 means به این معنی است که الگوی موج خوبی است. نمره زیر 80 or یا مقادیر منفی به این معنی است که ممکن است در تحلیل خود اشتباهاتی داشته باشید. اگر شمارش خلاف سه قانون موج پیشنهاد شده توسط رالف الیوت باشد ، روند موج الیوت برخی از اشتباهات آشکار را در شمارش موج شما تصحیح می کند. وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز PZ Divergence Trading متاتریدر 4 فارکس سایت mql5.com

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 واگرایی یکی از قابل اعتمادترین سناریوهای معاملاتی برای یافتن مشکل و کمبود در فرکانس است. این نشانگر واگرایی های منظم و پنهان را به طور خودکار با استفاده از اسیلاتور مورد علاقه شما پیدا و اسکن می کند. وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز PTS Precision Divergence Finder متاتریدر 4 فارکس سایت mql5.com

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 Finder واگرایی دقیق برای یافتن ته بازار با دقت دقیق طراحی شده است و اغلب این کار را انجام می دهد. در تجزیه و تحلیل فنی ، هنر چیدن کف پایین به طور کلی بسیار آسان تر از چیدن تاپ است و به همین دلیل این محصول سیگنال های فروش را تولید نمی کند. الگوریتم پیچیده تعداد واگرایی های شاخص تقاضای فعال موجود در یک نوار زمان واقعی را بر اساس نوار جستجو و شمارش می کند. این مدل زمانی مشاهده می کند که قیمت بازار به پایین ترین سطح خود می رسد و شاخص تقاضا به پایین ترین سطح خود نمی رسد ، که باعث واگرایی می شود. وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز ForexGumpUltra متاتریدر 4 فارکس سایت mql5.com

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 ForexGumpUltra یک شاخص جدید و پیشرفته از سری ForexGump است. این شاخص جهت قیمت هر جفت ارز و هر بازه زمانی را به راحتی تعیین می کند. نشانگر سیگنال های خود را روی نوار صفر می کشد و دوباره ترسیم نمی کند (به فیلم مراجعه کنید). در سی و چهارمین ثانیه ویدئو مشاهده می شود که این نشانگر با استفاده از فیلترهای جدید ، تغییرات حرکت جهت قیمت را بدون وجود تاخیر ، علیرغم سر و صدای بازار در حال حاضر ، مشخص می کند (به فیلم 34 ثانیه مراجعه کنید). هنگامی که نشانگر جهت بیشتر قیمت را تعیین می کند ، سیگنالی را به شکل یک پیکان تولید می کند. پیکان آبی - سیگنال خرید. پیکان قرمز - سیگنال فروش. جهت بیشتر قیمت توسط نشانگر با رنگ خاصی ، قرمز یا آبی مشخص می شود. پس از ظاهر شدن فلش روی نمودار ، نشانگر شروع به نمایش سود یا زیان احتمالی در نقاط می کند. این اطلاعات نهایی نیست ، زیرا نمی تواند سرعت بسته شدن معامله گر توسط سفارش دهنده و کارمزد کارگزار را در نظر بگیرد. با این حال ، با این ارقام ، تعیین کارآیی شاخص و انتخاب پارامترهای صحیح برای معامله گر آسان تر خواهد بود. به طور کلی ، این سیستم هم برای معامله گران تازه کار خوب است ، زیرا عملاً یک سیستم تجاری کاملاً کامل است ، به جز مدیریت پول ، و برای معامله گران باتجربه که دارای سیستم تجاری مستقر هستند ، مایلند برای دستیابی به نتایج بهتر ، تقویت یا بهبود بیشتری داشته باشند. وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد استراتژی واگرایی با RSI از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز Leo Trend متاتریدر 4 فارکس سایت mql5.com

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 Leo Trend یک نشانگر سیگنال است که نقاط ورود به بازار و همچنین جهت روند و مسطح روی نمودار را به صورت فلش و خط نشان می دهد. Leo Trend هم برای مبتدیان ایجاد یک استراتژی تجارت و هم برای ادغام حرفه ای ها در سیستم های تجارت آماده مفید خواهد بود. وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید. این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

اندیکاتور RSI

جونیور ولز وایلدر در سال 1978 اندیکاتور آر.اس.آی را پدید آورد.

وی در کتاب مفاهیم جدید در سیستمهای معاملات فنی ، اندیکاتور های تحلیل تکنیکال را معرفی کرده است که میتوان از این بین به اندیکاتور آر.اس.آی، اندیکاتور سهموی

(Parabolic SAR) اندیکاتور میانگین محدود واقعی (Average directional Index)

و اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Index) اشاره کرد.

وایلدر قبل از اینکه تحلیلگر شود، مهندس مکانیک بود و در زمینه مشاور املاک فعالیت میکرد. او در سال 1972 معامله سهام خود را آغاز کرد اما چندان موفق نبود.

چند سال بعد وایلدر مجموعه ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه فرمول های ریاضیات و اندیکاتور ها را گردآوری کرد که بعدا مورد استفاده بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان قرارگرفت. کتاب وی تنها در شش ماه نوشته شده است و علی رغم آنکه قدمتش به دهه 1970 میلادی بر میگردد، اما امروز مرجع بسیاری از چارتیستها و معامله گران است.

• اندیکاتور RSI کاربرد های متنوعی در تحلیل تکنیکال دارد.این کاربردها شامل موارد زیر است:
• پیدا کردن مناطق قابل اشباع خرید و فروش
• دریافت سیگنال های خرید و فروش
• پیدا کردن واگرایی ها در قیمت

پیداکردن مناطق اشباع خرید و فروش

همانطور که ذکر شد نمودار این اندیکاتور بین دو عدد 0 تا 100 نوسان میکند.هر زمان که نمودار به زیر عدد 30 بیاید، به معنی این است که قیمت سهم از میانگین ضرر 14 روز اخیر (اگر اندیکاتور روی 14 روز تنظیم شده باشد) خیلی پایین تر است و مقدار این کاهش بیش از حد معمول بوده است. در واقع این به معنی این است که فروشنده ها در حال افراط کردن هستند و سهم در منطقه اشباع فروش است و احتمالا این حالت چندان پایدار نخواهد بود.این تفسیر به معنی سیگنال خرید نیست اما میتواند یک هشدار به فروشنده ها باشد. بر عکس اگر اندیکاتور RSI به بالای 70 و هرچه نزدیک تر به 100 برسد به معنی این است که خریداران در حال افراط هستند و سهم در منطقه اشباع خرید است. این میتواند یک هشدار برای خریداران باشد و باید انتطار تعدیل قیمت را داشته باشیم. در تصویر زیر میبینیم که این انتظار برآورد شده است.

• هر زمان که RSI از منطقه اشباع فروش (محدوده 30) خارج شود و بالا رود.
• هر زمان RSI از پایین محدوده میانی (RSI=50) را به بالا قطع کند.
• هر زمان خط روند نزولی در RSI شکسته شود.
• سیگنال فروش
• هر زمان RSI از منطقه اشباع خرید (محدوده 70) خارج شود و پایین بیاید.
• هر زمان RSI از بالا محدوده میانی (RSI=50) را به پایین قطع کند.
• هر زمان خط روند صعودی در RSI شکسته شود.

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر 30 در اندیکاتور RSI می رسیم کم کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه 70 به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم

سیگنال خرید

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذابیت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت بوجود می آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می افتد.

در این شرایط نمودار RSI در زیر سطح 30 خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح 30 از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می کند.

سیگنال فروش

افزایش تقاضا و ورود به نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت.

افزایش قیمت و کاهش خرید های افراطی شرایطی را به وجود می آورد که به آن شباع خرید می گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهای پایین تری برای خرید جذابیت پیدا می کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه گذاری خواهد شد.

در این حالت شاهص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای 70) خواهد کرد و شکست سطح 70 خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه گذاران برای فروشهای بیشتر.

حد ضرر در استراتژی معاملاتی با RSI

حد ضرر پایین ترین کندلی است که شما واگرایی مثبت را بر اساس آن نقطه تشخیص داده اید.

در شکل زیر این موضوع به خوبی قابل مشاهده است. همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، نشانگر RSI اگر به عنوان ابزاری مستقل برای دریبافت سیگنال مورد استفاده قرار بگیرد، می تواند بسیاری از سیگنال های نادرست یا نارس را ارائه دهد. بنابر این باید حتما به حد ضرر این سیستم پایبند باشید

حد سود در استراتژی معاملاتی با RSI

قانون اساسی RSI بیان می کند که شما باید معامله خود را تا زمان دریبافت سیگنال فروش از شاخص RSI باز بگذارید. این سیگنال فروش می تواند یک سیگنال Overbought باشد، همچنین واگرایی منفی RSI اما معقول است زمان را برای سیو سود از دست ندهیم.

بنابراین فروش پله ای میتواند بهترین گزینه باشد. با دیدن اولین نشانه باید یک پله فروش انجام دهید تا در نهایت سود کامل خود را بدست آورید. سیگنال فروش هایی که این سیستم صادر خواهد کرد به قرار زیر است:

واگرایی درRSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور ها برای تشخیص واگرایی می باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشد به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم.

واگرایی زمانی در RSI رخ می دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودر قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حریکت قیمت را کاملا تغییر دهد.