- این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
- در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
- در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
- از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
- از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.
معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند؟
من مطمئنم شما تعجب خواهید کرد که معامله گران حرفه ای موفقیت های بیشتری در دوره بلندمدت دارند. موفقیت در چند معامله آسان است اما چطور به صورت مداوم و ثابت موفقیت کسب کنیم و موفقیت در معامله گری بلند مدت به چه نحوی می تواند به منبع درآمد تمام وقت برای شما تبدیل شود؟ معامله گران حرفه ای چه کارهای متفاوتی نسبت به شما انجام می دهند؟
یک روز معمولی در زندگی معامله گر حرفه ای احتمالا بسیار متفاوت از زندگی شما باشد. آن ها در مورد کاری که میخواهند انجام دهند فکر می کنند که در بسیاری از موارد می توانید عادات روزانه یک معامله گر حرفه ای را یاد بگیرید. معامله گر مبتدی نگاه به نمودار را همانند مسابقه درنظر میگیرد که برای یافتن یک معامله باید بسیار سخت تلاش کند در حالی که معامله گر حرفه ای با آرامش کامل طبق روال جاری و معمول خود عمل می کنند زیرا می دانند هیچ عجله ای در امر معامله گری وجود ندارد.
معامله گر مبتدی به طور مداوم در حال فکر کردن روی معاملاتی زنده ای است که در حال انجام دادن است در حالی که معامله گر حرفه ای به فرآیند شخصی اعتماد دارد و طرح معامله گری خود را به شیوه ای تدوین کرده است که بدون نیاز به چک کردن لحظه ای سود معامله در نوسان گیری معاملات جای نگرانی برای او باقی نگذارد.
ذهن معامله گر حرفه ای به چه صورتی است و چگونه فکر میکنند؟
معامله گران حرفه ای ذهن خود را درک می کنند و در می یابند به چه صورتی خصوصیات شخصیتی (فراچرات:خودشناسی، هر ویژگی اخلاقی شما تاثیر مستقیم روی معاملات شما دارد) خود را با موفقیت در معامله گری دخالت دهند. آن ها را شناسایی می کنند و در حل این مسایل روانی به دنبال راهکار خواهند بود تا اینکه به معامله گر و فرد برتری به عنوان نتیجه این مهم دست یابند. برخی از این مسایل شامل معامله بیش از حد (فراچارت: به استثنای اسکالپر ها که معمولا به تعداد معاملات بالا شهرت دارند)، قمار در بازار ترس از ورود به یک معامله حریص بودن معامله انتقام جویانه و غیره می باشد.
جهت شکل گیری شیوه توسعه و گسترش یک روش معامله گری سود آور نیاز دارید تا به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید. این چیزی است که شما باید بر روی آن کار کنید و به تنهایی اتفاق نخواهد افتاد. با آموزش شروع کنید. با یادگیری در مورد مشکلات متدوال معامله گری و درک اینکه چرا شما باید با آن ها کار کنید و سرانجام یک طرح و برنامه عملی را توسعه دهید که با آن ها بجنگید و امیدوار باشید سرانجام برای همیشه آن ها را شکست دهید.
معامله گران حرفه ای می دانند همیشه ممکن نیست در یک معامله باشند.
بخش عمده ای از معامله گران حرفه ای معامله گران میان روزی نیستند(فراچارت: منظور معامله گران کوتاه مدتی) چونکه به صورت کاملا صادقانه بگویم که موفقیت در معاملات میان روزی به شدت سخت و دشوار می باشد. اکثر معامله گران حرفه ای صبور هستند و به دنبال نوسانات کوچک و کسب سود کم با تلاش بسیار فراون وارد بازار نشده اند لذا معامله گران حرفه ای تفکر و تمایل شخصی خود در مورد بازار را دخالت نمی دهند.
آن ها بیشتر به صورت عینی و واقعی به بازار نگاه می کنند. آیا این معامله کنونی به عنوان مرز و قوانین معامله گری ام است؟ اگر چنین باشد سپس طرح معامله ام را اجرا می کنم و اگر نباشد معامله انجام نخواهم داد و غیر این روش هیچ انتخاب دیگه ای وجود ندارد.
اختلاف اصلی در طرز فکر بین یک معامله گر مبتدی و حرفه ای این است که معامله گر حرفه ای هیچ ضرورتی در تغییر رویکرد طرح معامله گری اش ندارد. او به سادگی بازی را پیش می برد زیرا برنده شدن در این بازی مهم ترین هدف اوست و صرفا برای پول این دسته از معامله گران تلاش نخواهند کرد بلکه پول یک محصول جانبی از انجام تمام مواردی است که در معامله گری اتفاق خواهد افتاد.
معامله گر حرفه ای وقتی که اکثر افراد در ترس و واهمه هستند.
شاید بیشتر از هر چیز دیگری از مشخصه یک معامله گر حرفه ای این است که آن ها وقتی که دیگران کاری انجام نمی دهند و خنثی عمل می کنند وارد معامله می شوند. شاید به صورت خاص تر یک معامله گر حرفه ای معمولا در طرف مقابل معامله گر مبتدی قرار میگیرد.
به عنوان مثال یک روند ممکن است همانند سایر روزها خیلی ضعیف به نظر برسد اما معامله گر حرفه ای می داند که بازارها می توانند بسیار بیشتر از فکری که عموم مردم میکنند حرکت کنند حتی زمانی که بیش از حد کم یا سود معامله در نوسان گیری زیاد به نظر برسد بازارها می توانند همچنان به گسترش خود ادامه دهند. بنابراین معامله گران حرفه ای هیچ مشکلی برای خرید در قله بالاتر در روند صعود یا فروش در کف پایین تر در روند نزولی ندارند در حالیکه معامله گران مبتدی تلاش خواهند کرد که در کف یا سقفی وارد معامله شوند که این امر به مرور زمان به صورت پیوسته و متوالی دچار ضررهایی خواهند شد که به ناچار در در ادامه روند وجود دارد.
استراتژی یک معامله گر حرفه ای
برای پیشبرد یک استراتژی معامله گری یک معامله گر باید صبر حرفه ای داشته باشد (فراچارت: صبر هوشمندانه) که این امر ممکن است به صورت همیشه به عنوان الگویی از قیمت به صورت چارت های سیاه و سفید نمایش داده شود. برخی از متخصصان فقط زمانیکه شرایط بازار مناسب است برای ورود اقدام میکنند این یعنی همان صبر هوشمندانه. این دانش ورود ممکن است ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. نکته اینجاست که یک حرفه ای می داند همیشه همان چیزی که به دنبال آن هستیم نخواهد شد بنابراین به دنبال راهی هستند که انرژی و پول خود را هدر ندهند.
آن ها استراتژی خود را از طریق سال ها یادگیری و آزمون و خطا توسعه داده اند و همین طور از طریق خواندن نمودار و تجزیه و تحلیل بازار به دانسته های خود افزوده اند.آن ها در استراتژی معامله گری خود اعتماد به نفس بالایی دارند و شک نمی کنند آیا روشی که در پیش گرفته اند کار می کند که از آن روش استفاده کنند. اگر شما به استراتژی خود با اعتماد به نفس 100% مطمئن نیستید پس بهتر است بر روی استراتژی خود دوباره فکر کنید و یک راه جدید یاد بگیرید.
تمساح و تیرانداز
به وضوح نمی توانید برای هر معامله گر حرفه ای مواضع و استراتژی های مشترک تعریف کنید اما یک موضوع مشترک وجود دارد که در همه استراتژی ها قابل مشاهده و متداول است. همه ما از یک رویکرد تک تیرانداز برای معامله گری استفاده می کنیم که اساسا فقط بدان معناست که تجارت ما در لبه پرتگاه قرار دارد و ما نمی توانیم گلوله ای را از دست بدهیم.
یکی دیگر از موارد مشترک در استراتژی بازار این است که یک معامله گر حرفه ای چگونه به مانند یک تمساح رفتار می کند. یک کروکودیل به یک ماشین کشتار تشبیه می شود. این استراتژی شکار خود را از طریق میلیون ها سال تلاش و تکامل توسعه داده است و به نقطه ای که آن را عادت می نامیم تبدیل شده است (فراچارت: معامله گری را به صورت عادت در آوردن رازیست که همه به دنبال آن هستند). حال با داشتن یک صبر هوشمندانه می توانید این استراتژی را احساس کنید.
مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
منظور از حرفه ای بودن یک طرح و برنامه ریزی مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه است که شما به احتمال زیاد می توانید انجام دهید. آیا شما درک می کنید که چرا مدیریت ریسک بسیار مهم است و همین طور حفظ سرمایه شما. آیا اهمیت داشتن یک استراتژی خروج مناسب برای معامله گری خود را می دانید؟
اجرای حرفه ای این استراتژی ها نیاز به داشتن برنامه ای برای درک آن ها دارد. یک معامله گر حرفه ای آگاه است که در بازارهای سهام به درستی نمی توان ریسک خطر را کاهش داد. با درنظر گرفتن ریسک در معامله می توان یک معامله آسان تری سود معامله در نوسان گیری انجام داد. (فراچارت: شما باید بدانید ضرر نسبی شما در یک معامله تا چه حد می تواند باشد و برای آن برنامه داشته باشید)
آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی
معامله گران حرفه ای آگاهی زیادی از نوسانات بازار دارند. آن ها تغییرات نوسانات را اغلب درک کرده اند و می دانند که نیاز به تنظیم یک رویکرد و استراتژی جدید دارند. برای مثال شما هم می توانید همین فاصله حد ضرر و یا رسیدن به اهداف سود در بازار سود معامله در نوسان گیری را هنگامی که بازار در نوسان است قرار میگیرد درک کرده و بهترین استراتژی را انتخاب کنید.
طرح معامله گری
یک معامله گر حرفه ای طرح تجاری خود را در یک پایه و اصول محکم و استوار متشکل از سه نقطه اصلی شامل طرز فکر روش و پول مورد بحث قرار می دهد. این مبحث به عنوان 3M از تجارت مورد مطالعه قرار می گیرد. (فراچارت: Mind, Method, Money توضیحات تکمیلی در این مقاله) بدون درک این بدون درک این 3M شما موفق نخواهید شد. شما باید پایه و احساس تجارت خ ود را بر اساس همین طرح 3M طراحی کنید. اگر مدیریت پول خود را در نظر نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار دهید باز با شکست مواجه خواهید شد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر یکی از این 3 مورد نباشد با شکست روبرو خواهید شد.
ادامه مطالعه و یادگیری به صورت حرفه ای
حرفه ای ها بیشتر از دیگران یاد می گیرند و بیشتر از دیگران تجربه کسب می کنند. در تطبیق دادن خود و ندانستن خود نترسید بلکه همه آن را به صورت واضح یاد بگیرید. ویژگی یک فرد هوشمند و موفق این است که به ندانسته های خود اعتراف می کند و به طور مداوم تلاش به یادگیری بیشتر دارد. یک مرد فقیر فکر می کند که همه چیز را می داند بنابراین دیگر قدمی در جهت پیشرفت و رشد دانش خود برنمی دارد.
مرد ثروتمند فروتن و صبور است و می داند که برای بدست آوردن ثروت خود باید به مطالعه ادامه دهد. تشنگی و عطش برای رشد دانش شخصی او سیری ناپذیر است بنابراین اگر شما واقعا می خواهید به معامله گری به عنوان منبع درآمد تفکر کنید باید یاد بگیرید اینکه چطور معامله ای انجام دهم و هرگز این کار را تا زمان رسیدن به موفقیت کامل رها و متوقف نکنید.
سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری (Swing Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟
معاملات نوسانی، نوسان گیری یا swing trading یک استراتژی معاملاتی رایج است که می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد. این یک روش نسبتاً مناسب برای تحلیل و پیش بینی بازار با در نظر گرفتن بازه های زمانی قابل کنترل است. معامله گران نوسان گیر در بیشتر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ استراتژی مناسبی برای شماست؟ در این مقاله، همه آنچه شما باید در مورد معاملات نوسانی ارزهای دیجیتال بدانید را بررسی خواهیم کرد و به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی انتخاب مناسبی برای شماست یا خیر.
سوئینگ تریدینگ یعنی چه؟
سوئینگ تریدینگ استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای بهره بردن از حرکات قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط اتفاق می افتد.
ایده اصلی و پایه پشت استراتژی سوئینگ تریدینگ گرفتن “نوسانات” بازار است که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود. در این استراتژی تریدر دارایی را بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد و سپس با قیمت هدفی که تعیین کرده بود می فروشد.
استراتژی های سوینگ تریدینگ در بازارهای روند دار بهترین عملکرد را دارند. اگر روند قوی در بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت های نوسان گیری به تریدر ها این اجازه را می دهد تا از نوسانات قیمت در بازه های زمانی پایین تر بیشترین بهره را ببرند.
در مقابل ، معاملات نوسان می تواند در یک بازار بدون روند دشوارتر باشد. چرا که، اگر بازار به جهت خاصی نداشته باشد و در جهت های مختلف حرکت کند، گرفتن تغییرات بزرگ قیمت دشوارتر است.
سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می شود؟
همانطور که اشاره شد، سوئینگ تریدر ها قصد دارند نوسانات قیمت را که از چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد، به دست آورند. به همین ترتیب، معامله گران نوسان گیر در مقایسه با معامله گران روزانه دارایی ها را برای مدت بیشتری نگه می دارند اما این مدت کمتر از سرمایه گذاران بلند مدت که اقدام به خرید و نگهداری دارایی ها برای بازه زمانی طولانی می کنند.
سوئینگ تریدر ها معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تولید ایده های معاملاتی استفاده می کنند. از آنجا که رویداد های فاندامنتال می توانند طی هفته ها انجام شوند ، معامله گران نوسان گیر می توانند از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.
بنابراین، استفاده از پرایس اکشن، الگوهای نمودار کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتور های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار در استراتژی سوئینگ تریدینگ بسیار معمول است. برخی از متداول ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی عبارتند از میانگین های متحرک، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باندها و ابزار اصلاح فیبوناچی.
معامله گران نوسان معمولاً تایم فریم های متوسط تا بالا را در نظر می گیرند. بدین صورت روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شود. اما، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی روزانه مانند نمودار 1 ساعته ، 4 ساعته ، 12 ساعته نگاه کنند تا به دنبال نقاط ورود و خروج خاص باشند. به عنوان مثال برک اوت یا پولبک در یک بازه زمانی پایین تر می تواند نقاط بالقوه برای ورود و خروج به بازار را تعیین کند.
نوسان گیری (Swing trading) و ترید روزانه (Day trading) چه تفاوت هایی دارند؟
معامله گران روزانه از حرکات کوتاه مدت قیمت ها سود می برند، در حالی که معامله گران نوسان گیر به دنبال حرکت های بزرگتر هستند.
به زبان ساده می توان گفت Day trading یک استراتژی فعال تر است معامله گران باید مرتباً بازار را رصد کنند و بیش از یک روز موقعیت خود را باز نمی گذارند.
در مقابل ، معامله گران نوسان می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آنها می توانند موقعیت های خود را کمتر کنترل کنند ، زیرا هدف آنها سود بردن از حرکات قیمتی است که در بازه زمانی طولانی تری اتفاق می افتند.
از آنجا که حرکت های قیمت در بازه های زمانی بالاتر در مقایسه با بازه های زمانی مورد استفاده در معاملات روزانه، بزرگتر است، معامله گران نوسان گیر می توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از چند معامله موفق به دست آورند.
معامله گران روزانه تقریباً به طور انحصاری و فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. اما در سوئینگ تریدینگ معامله گران معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند.
❓ کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟ پاسخ این سوال به شخصیت و علاقه مندی شما به عنوان یک تریدر بستگی دارد. در تحلیل بازه های زمانی کوچکتر مهارت بیشتری دارید و یا می خواهید با نمودار هایی که تایم فریم بالاتری دارند کار کنید؟ صرفا به تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید یا معتقدید که ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با روحیات شما سازگارتر است؟ به دنبال سودهای سریع و کوچک هستید و یا می توانید کمی صبورتر باشید و سود های بزرگتری را کسب کنید؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معاملات و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید.
شما می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه از این نقاط قوت شما استفاده می کند. برخی ترجیح می دهند سریع در موقعیت ها قرار بگیرند و از موقعیت خارج شوند و نگران موقعیت های باز خود هنگامی که در حال نظارت بر چارت ها نیستند، نباشند. برخی دیگر وقتی فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن همه نتایج احتمالی و شرح دقیق برنامه های معاملاتی خود دارند تصمیم های بهتری می گیرند.
اگر تازه کار هستید، می توانید استراتژی های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را دارد. البته توصیه می شود برای کسب مهارت و یا امتحان این استراتژی ها از پلتفرم هایی استفاده کنید که امکان استفاده از اکانت سود معامله در نوسان گیری دمو یا آزمایشی و ترید بدون سرمایه واقعی را برای شما فراهم می کنند.
مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
برخی از مهمترین دلایل ترجیح معامله گران به استفاده از سوئینگ تریدینگ عبارتند از:
🔵 برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی نیازی به توجه مداوم معامله گر ندارند. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است روزانه چندین ساعت را پشت چارت ها به بررسی تغییرات قیمت بگذراند. به شرطی که تاجر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد ، معاملات نوسان هر هفته به چند ساعت کار نیاز دارد.
🔵 در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلند مدت، سوئینگ تریدینگ کنترل بهتری بر ریسک های بازار فراهم می کند. در این روش با توجه به اینکه تعداد دارایی ها نیز محدود تر است، معامله گر می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بر روی سرمایه گذاری ها تمرکز کند و تصمیمات درست بگیرد.
برخی از مهمترین معایب سوئینگ تریدینگ که ممکن است باعث شود تریدر ها توجه کمتری به این استراتژی معاملاتی نشان دهند عبارتند از:
🔵 به دلیل طولانی بودن دوره نگهداری دارایی، دارایی های مربوط به معاملات نوسانی در معرض سایر خطرات بازار قرار دارند. به عنوان مثال ، موقعیت های معاملاتی ممکن است یک شبه یا در طول تعطیلات آخر هفته به شدت تغییر کند. این امر در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد ، زیرا تریدر یک دارایی را بیشتر از یک روز نگه نمی دارد.
🔵 محدودیت دیگر معاملات نوسانی این است که تریدر هایی که از این استراتژی استفاده می کنند، گاهی اوقات متوجه روند های مهم در بازار نمی شوند. از آنجا که ایده اصلی معاملات نوسان نگه داشتن دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است، این استراتژی سود بالقوه بلند مدت را در نظر نمی گیرد.
در آخر اینکه اگرچه سوئینگ تریدینگ نیازی به زمان و توجه زیادی ندارد ولی معامله گر باید درک عمیق تری از بازار داشته باشد و با تکیه بر تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال درباره زمان های ورود و خروج بازار تصمیم گیری نماید.
ملاحظات سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال
استراتژی سوئینگ تریدینگ بر به دست آوردن سود از اختلاف قیمت در یک دوره زمانی متوسط تمرکز می کند. با این وجود، در استفاده از این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال چند مسئله وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. این مسائل بیشتر به دلیل ماهیت ناپایدار و بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند.
بیت کوین، برترین ارز دیجیتال بازار، بهترین مثال در این مورد است. سال ها، معامله گران و تحلیلگران تلاش کرده اند که الگوهای رشد بیت کوین را پیش بینی کرده و سود بالایی کسب کنند. با این حال ، تقریباً هر بار ، یک عامل بی سابقه بر قیمت BTC تأثیر می گذارد و باعث می شود که ارزش آن به شدت تغییر کند. بنابراین ، باید قبل از استفاده از استراتژی Swing Trading به چند عامل توجه سود معامله در نوسان گیری کنید.
نیاز به تمرکز بر کل بازار: در دنیای ارزهای دیجیتال، شما نمی توانید روی یک دارایی واحد تمرکز کنید و سود کسب کنید. به هر حال ممکن است شما یک دارایی واحد معامله کنید ، اما باید درک جامعی از بازار در هر زمان داشته باشید. فقط در این صورت خواهید فهمید که دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده اید چگونه با سایر دارایی ها تعامل دارد.
نیاز به پذیرش ریسک بالاتر: هنگامی که قصد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال را دارید ، باید آماده باشید سرمایه خود را از دست بدهید. به همین دلیل همواره به تریدر ها توصیه می شود که بیش از توان مالی خود برای از دست دادن، سرمایه گذاری نکنند.
سخن پایانی
اگر به طور کامل سوئینگ تریدینگ و نحوه استفاده از آن را درک کرده اید می توانید شروع به معامله با استفاده از این استراتژی نمایید. پیش از هر چیزی اطمینان حاصل کنید که یک پلتفرم معاملاتی مناسب انتخاب کرده اید که پشتیبانی به موقع را به کاربران ارائه می دهد. همچنین باید ببینید که آیا این پلتفرم به شما امکان می دهد از بین ارزهای دیجیتال متنوع در بازار انتخاب کنید. چرا که متنوع سازی سبد معاملاتی یا سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یک روش موثر برای کنترل امور و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه است. برای آشنایی با بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی و خارجی می توانید به سایر مقاله های آموزشی و بررسی بلاگ آکادمی آستیریک مراجعه نمایید.
به خاطر داشته باشید که رمز موفقیت در استفاده از سوئینگ تریدینگ یا هر استراتژی معاملاتی دیگر توانایی و مهارت تجزیه و تحلیل صحیح است. در آخر امیدواریم توانسته باشیم به شما در یادگیری مفهوم جامع معاملات نوسانی در بازار ارزهای رمزپایه کمک کنیم.
آموزش نکات مهم نوسان گیری
یرخی از معامله گر ها در بازار های رکودی از استراتژی نوسان گیری استفاده می کنند و این استراتژی نکات مهمی دارد که حتما باید به آن توجه کرد که ما یکی از این نکات مهم در مبحث آموزش نوسانگیری را در پاراگراف زیر آورده ایم.
توجه بکنید که مبحث نوسانگیری فقط مختص بازار های راکد می باشد و هیچگاه در بازار های صعودی و نزولی استفاده نمی شود چرا که اگر ما در بازار های صعودی نوسانگیری بکنیم آن موقع بخش عمده ی سود معامله را از دست خواهیم داد و اگر در بازار های نزولی نوسانگیری بکنیم آن موقع ممکن است وارد ضرر بشویم بنابراین بهترین سود معامله در نوسان گیری بازار ها جهت نوسانگیری بازار های بدون روند و نوسانی می باشد.
ما اصطلاحا به سهامی که در یک بازه ی قیمتی مشخصی حرکت بکنند و روند خاصی نداشته باشند سهام نوسانی می گوییم و معمولا این مدل سهم ها چند روز مثبت می شوند و سپس چند روز منفی و در کل نظم خاصی ندارند.
جهت این که ما بتوانیم به یک نوسانگیر موفق تبدیل بشویم نیاز است که مدام در این زمینه تمرین و تکرار بکنیم سود معامله در نوسان گیری و قطعا این مبحث نیاز به تخصص زیادی دارد ولی در عین حال یاد گرفتن آن هم آسان و جذاب می باشد.
برای اینکه ما بتوانیم سهم مناسب جهت مبحث نوسانگیری را انتخاب بکنیم می آییم و دو تکنیک مهم را معرفی می کنیم:
تکنیک بررسی تابلوی سهم : ابتدا می آییم و یک بازه ی زمانی یک ماهه را انتخاب می کنیم و اگر در این بازه ی زمانی یک ماهه تعداد روز های منفی با تعداد روز های مثبت تقریبا برابر باشند آن موقع سهم مورد نظر در آن بازه ی زمانی مناسب نوسان گیری بوده است.
تکنیک بررسی نمودار سهم: اگر نمودار سهم ما در یک بازه ی زمانی مشخصی دارای الگو های تکرار شونده باشد و نمودار همواره داخل محدوده ی خاصی حرکت بکند آن موقع سهم مورد نظر در آن بازه ی زمانی مناسب نوسانگیری بوده است.
در این فیلم آموزش نوسان گیری ما با رعایت یک سری نکات و اصول مهم توانستیم سهم مناسب نوسان گیری را شناسایی بکنیم و فقط حتما توجه بکنید که همواره دنبال سهامی بروید که همیشه در حال تکرار یک سری الگو هستند یعنی در یک محدوده ی قیمتی خاصی همواره در حال نوسان می باشند و قدرت خریداران با قدرت فروشنده ها در چنین سهم هایی برابر هست و معمولا این مدل سهم ها مناسب نوسان گیری می باشند.
پس همانطور که مشاهده کردید با رعایت چند نکته ی ساده و همینطور مهم به راحتی می توان در مبحث آموزش نوسان گیری موفق بود و در نتیجه می توان به یک معامله گر موفق تبدیل شد.
نوسان گیری با ایچیموکو
برای کسب سود در بازار سرمایه از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی استفاده می‌شود؛ به همین دلیل هرکس می‌تواند بسته به مهارت و دیدگاه‌های خود، به سراغ یکی از این روش‌ها رفته و از آن استفاده کند. یکی از اصلی‌ترین روش‌های کسب سود در بازار سرمایه نوسان گیری است که می‌توان آن را با استفاده از ابزار ایچیموکو در بازارهای مالی مانند فارکس انجام داد.
نوسان گیری با ایچیموکو یک سری قلق‌های خاص خود را دارد که به شما در کسب سود بیشتر کمک میکنند؛ بنابراین تا انتها با این مقاله همراه شوید تا شما را با بهترین روش‌های رسیدن به بهره بیشتر در این بازار آشنا کنیم.
منظور از نوسان گیری چیست؟
در هر بازار مالی سرمایه گذاران از روش‌های مختلفی برای کسب سود استفاده میکنند. اما در بازارهای سهام، این سود می‌تواند از طریق شرکت میان سهامداران سود معامله در نوسان گیری تقسیم شود و یا اینکه از طریق بالا رفتن ارزش سهام به دست آید. نکته مهم اینجا است که در بازارهای مالی همیشه یک روند ثابت نداریم و شاهد تغییرات هستیم؛ منظور از نوسان گیری این است که از این تغییرات به سود خود استفاده کنیم.
به این ترتیب می‌توان بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی مختلف که معمولا کوتاه‌مدت هستند؛ کسب سود کرد. با استفاده از این روش می‌توانید با حفظ سرمایه خود، سود زیادی را کسب کنید. نوسان گیری می‌تواند حتی در زمان رکود بازار هم منجر به کسب سود شود. اما باید دقت کنید که این روش بسیار پرریسک است و نیاز به آگاهی و هوشیاری زیادی دارد.
چرا باید از اندیکاتور ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کنیم؟
اندیکاتور ایچیموکو یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین اندیکاتور در تحلیل بازارهای مالی است که معمولا پیش‌بینی‌هایی با نتایج بسیار دقیق را انجام می‌دهد. این اندیکاتور از ۵ عنصر مهم ساخته شده است که آن را برای استفاده در نوسان گیری مناسب ساخته‌اند. نوسان گیری با ایچیموکو به شما کمک می‌کند تا از تغییرات سریع قیمت‌ها استفاده کرده و به این ترتیب سود خوبی را نصیب خود کنید.
برای این کار نیاز به نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت دارید؛ به این معنا که باید نوسان گیری را در بازه‌های زمانی دو هفته‌ای تا یک ماه انجام دهید. برای این کار باید روندها را شناسایی کرده و قدرت آنها را تشخیص دهید. به علاوه باید سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید تا بتوانید بهترین سیگنال‌ها را برای تشخیص زمان ورود به معامله‌ها یا خروج از آنها دریافت کنید.
علاوه بر این نیاز به تحلیل زمانی دارید و باید نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنید. ایچیموکو برای تشخیص درست هریک از این موارد، ابزارها و عناصر بسیار ساده‌ای را در اختیار شما قرار داده که با استفاده از آنها می‌توانید به سادگی و با دقت بالایی این نقاط را تشخیص دهید. همین امر باعث شده که بسیاری از معامله گران ریسک پذیر که برای کسب سود به دنبال نوسان گیری هستند؛ ترجیح دهند که از ایچیموکو برای این کار استفاده کنند.
استراتژی نوسان گیری با ایچیموکو
هر معامله گری بسته به مهارتی که دارد و شیوه‌ای که برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند؛ استراتژی متفاوتی خواهد داشت. با این حال نوسان گیری با ایچیموکو دارای یک استراتژی تقریبا ثابت است که در آن شما می‌توانید تنها با استفاده از ابر کومو، نوسان گیری را انجام دهید. در ادامه مراحل نوسان گیری با ایچیموکو با استفاده از استراتژی ابر کومو را توضیح داده‌ایم:
اجرای اندیکاتور ایچیموکو و نمایش ابر کومو
برای انجام این کار ابتدا باید اندیکاتور ایچیموکو را بر روی نمودار مورد نظر خود اجرا کنید؛ سپس اندیکاتور را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که تنها ابر کومو را به شما نمایش دهد.
تعیین نقاط مهم
در این مرحله باید نقاط مهم را مشخص کنید. منظور از نقاط مهم در این استراتژی، نقاطی هستند که ابر کومو در آنها تغییر رنگ داده است که می‌توانید آنها را با استفاده از یک خط عمودی بر روی نمودار برای خود مشخص کنید.
بررسی قیمت سهام و موقعیت آن نسبت به ابر کومو
پس از مشخص کردن نقاط مهم، باید قیمت سهام را بررسی کنیم؛ اگر قیمت سهم خیلی اصلاح کرده و در زیر ابر کومو قرار گرفته باشد، با استفاده از این استراتژی می‌توانید به سادگی از آن نوسان بگیرید.
انجام نوسان گیری با استفاده از نقاط مشخص شده
برای شروع نوسان گیری با استفاده از این استراتژی باید دو موقعیت را برای خود مشخص کنید:
- موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در زیر آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۸ یا علامت ^ باشد.
- موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در بالای آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۷ باشد.
در فاصله میان این دو موقعیت، قیمت سعی می‌کند که خود را به ابر برساند؛ به این معنا که موقعیت ابر نسبت به قیمت، باعث افزایش آن خواهد شد. این افزایش قیمت از موقعیت یک تا زمان رسیدن به موقعیت دوم ادامه خواهد داشت. در موقعیت دوم، ابر کومو باعث پایین کشیدن قیمت خواهد شد.
با استفاده از این استراتژی می‌توانید نقاط ورود به سهم یا خروج از آن را با دقت خوبی مشخص کرده و به این ترتیب سود خوبی را به دست آورید. نکته مهم اینجا است که با استفاده از این استراتژی در همه سهم‌ها نمی‌توان موقعیت دقیق نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. بنابراین باید در کنار این استراتژی، از استراتژی‌های دیگر هم برای نوسان گیری با ایچیموکو و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
مزیت استراتژی نوسان گیری با ابر کومو
باید بدانید که حتما نیاز نیست برای تعیین نقطه ورود و خروج به طور همزمان از این استراتژی استفاده کنید. با توجه به این موضوع، می‌توانید نقطه ورود را سود معامله در نوسان گیری از روش‌های دیگر مانند تابلوخوانی یا دیگر استراتژی‌ها، تعیین کنید. اما با استفاده از استراتژی که در این بخش درباره آن توضیح دادیم؛ می‌توانید نقطه خروج خوبی را به دست آورید.
نکات مهم در نوسان گیری با ایچیموکو
همانطور که گفتیم ایچیموکو دارای ۵ عنصر اصلی است که می‌توانند به ما در نوسان گیری کمک کنند. برای این کار شما باید با روندگیری هم آشنا باشید تا بتوانید به خوبی روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهید. مهمترین نکاتی که برای نوسان گیری با ایچیموکو باید به خاطر داشته باشید؛ از قرار زیر هستند:
- در نوسان گیری مهمترین نکته تشخیص روندهای صعودی، نزولی و خنثی است. برای این کار می‌توانید از خط‌های تنکانسن و کیجونسن برای دریافت سیگنال‌ها استفاده کنید. اما به زبان ساده زمانی که کندل‌ها روی ابر باشند، روند صعودی و در غیر این صورت نزولی خواهد بود. همچنین زمانی که قیمت در داخل ابر کومو باشد؛ روند سهم خنثی خواهد بود.
- در نوسان گیری نباید از قله‌ها و دره‌های بزرگ سیگنال بگیرید.
- نوسان گیری در زمان‌هایی که روند قوی در بازار وجود دارد؛ بهترین نتیجه را به دست می‌دهد. بنابراین باید سعی کنید که روندهای قوی را با استفاده از ایچیموکو تشخیص دهید. به همین دلیل شما باید تلاش کنید که در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی کار کنید؛ زیرا روندهای صعودی و نزولی زمانی قدرت دارند که در یک بازه زمانی طولانی تایید شوند.
- زمانی باید اقدام به نوسان گیری کنید که نوسانات بازار به یک حالت معقول رسیده باشند؛ زیرا بازاری که جهت ثابتی ندارد و مدام در حال نوسان است، می‌تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد.
- نوسان گیرها از نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت می‌توانند برای یافتن نقاط دقیق ورود به بازار یا خروج از آن استفاده کنند.
سخن پایانی
نوسان گیری یک شیوه کسب سود با سرمایه نه‌چندان زیاد است که در بازارهای مالی مورد استقبال قرار گرفته است. برای انجام این کار نیاز به ابزارهایی دارید که شما را در تشخیص درست روندها، تغییرات و قدرت آنها یاری دهد؛ به همین دلیل است که ما به شما نوسان گیری با ایچیموکو را توصیه می‌کنیم.
زیرا ایچیموکو یک ابزار قدرتمند در تصمیم‌گیری‌های مالی و پیشبینی روند بازار است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط ورود به سهم و خروج از آن را تشخیص داده و به این ترتیب سود خوبی را از نوسان گیری به دست آورید.
نوسان گیری در بورس چیست و چه روش هایی دارد؟
روش های نوسان گیری در بورس عبارت است از خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای کسب سود. مثلا ممکن است معامله‌گری سهمی را از صف فروش (۵ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی سهم) بخرد به امید اینکه صف فروش جمع شود و قیمت سهم در همان روز یا یکی دو روز آینده بالاتر برود. سپس به محض اینکه قیمت سهم بالاتر برود، این معامله‌گر سهم را می‌فروشد و با سود دو تا سه درصد (یا بالاتر) از سهم خارج می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. هرچند این سود ممکن است کم به نظر برسد، اما اگر معامله‌گر سرمایه قابل توجهی داشته باشد و در دفعات زیاد بتواند نوسان بگیرد، در نهایت به سود قابل توجهی خواهد رسید.
نکته: نوسانگیری همانطور که می‌تواند با سوددهی مناسب همراه باشد، اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به زیان معامله‌گر هم تمام شود. این روش به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و درک و تجربه کافی از نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند توصیه نمی‌شود.
ویژگی‌های افراد نوسانگیر چیست؟
شاید شنیده باشید که می‌گویند استراتژای معاملاتی هر فرد در بازار سرمایه باید متناسب با شخصیت معامله‌گر باشد. نوسانگیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی، روش بسیار پرریسکی است و کسانی که از این روش استفاده میکنند، علاوه بر دانش و مهارت، باید روحیه ریسک‌پذیری هم داشته باشند.
دانش و مهارت در نوسان گیری
مهمترین شرط نوسان گیری در بورس داشتن دانش و مهارت کافی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دانش بسیار بالایی دارند و البته تحلیل بنیادی را هم در معاملات‌شان در نظر می‌گیرند. آنها حجم‌های معاملاتی را به دقت زیر نظر دارند و تلاش میکنند کوچک‌ترین نوسان‌های قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند درک کنند. با این همه، این دسته از افراد می‌دانند که هرگز امکان ندارد تمام نوسان‌های قیمت را پیشبینی کرد و در بهینه‌ترین زمان و قیمت سهمی را خرید یا فروخت. این نکته‌ای است که ما را به ویژگی بعدی می‌رساند.
روحیه ریسک‌پذیری
کسانی که در بورس نوسانگیری میکنند می‌دانند ممکن است معاملات‌شان به‌راحتی وارد ضرر شود و به همین دلیل برای معاملات‌شان از حد ضرر چند درصدی در نظر می‌گیرند و وقتی قیمت سهم از حد ضررشان پایین‌تر برود، برای اینکه متحمل زیان بیشتری نشوند، سهم را می‌فروشند و از معامله خارج می‌شوند. این افراد تلاش میکنند تعداد معاملات سودده‌شان بیشتر از تعداد معاملات زیان‌ده باشد تا به این ترتیب برآیند سودوزیان‌شان در معاملات‌شان در نهایت مثبت باشد. بنابراین کسانی که میخواهند در بورس نوسان گیری کنند، باید تحمل زیان‌های این کار را هم داشته باشند.
نظم مشخص
شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نوسان‌گیرهای موفق از نظم دقیقی پیروی میکنند. آنها معمولا هر روز بازار را رصد میکنند و به دنبال موقعیت‌های مناسب نوسانگیری می‌گردند. زمانی وارد سهم می‌شوند که رفتار قیمت آن با تمام اصول استراتژی معاملاتی‌شان مطابقت داشته باشد و اگر در معامله‌ای شکست بخورند، خم به ابرو نمی‌آورند و فورا از معامله خارج می‌شوند. این افراد باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند تعلل بیش از حد باعث افزایش مقدار زیان‌شان شود. هنگام شناسایی سود هم همین رفتار را دارند و اجازه نمی‌دهند احساسات لحظه‌ای‌شان روی روند معاملات‌شان تاثیر بگذارد.
روش‌های نوسان گیری روزانه در بورس
نوسان‌گیرها از ابزارهای مختلفی برای بهره‌گیری از نوسان قیمت سهام استفاده میکنند که در ادامه بعضی از این ابزارها را با هم مرور می‌کنیم.
تحلیل تکنیکال
مهمترین ابزار برای نوسانگیری تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیرها تسلط بالایی به روش تحلیل تکنیکال دارند. این افراد در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند. استراتژی کلی آنها به این صورت است که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، اقدام به خرید سهم میکنند به این امید که قیمت سهم از محدوده حمایتی پایین‌تر نرود و قیمت سهم بعد از رسیدن به این محدوده، واکنش مثبت نشان بدهد و رشد کند. سپس در محدوده مقاومتی اقدام به فروش و شناسایی سود میکنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی بشناسید.
تابلوخوانی نوسان گیری در بورس
در این روش، معامله‌گر تحرکات سهامداران دیگر را روی تابلو معاملات سهم دنبال می‌کند و در صورتی که نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریدار ببیند، اقدام به خرید سهم می‌کند. این نشانه‌ها می‌تواند مواردی از قبیل افزایش ناگهانی حجم معاملات، سفارش‌های خرید پرحجم، خریداران حقیقی قوی، تحرکات سهامداران عمده و نسبت بالای خریدار به فروشنده باشد. در روش تابلوخوانی، معمولا انتظار می‌رود وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید سهم بالا برود و خریداران دست بالا را در معاملات روزانه داشته باشند. اما اگر سهم به محدوده حمایتی برسد و همچنان فروشنده‌های زیادی داشته باشد، نوسان‌گیرها تابلو معاملات را مناسب تشخیص نمی‌دهند و احتمال می‌دهند که سهم حمایت مورد نظر را از دست بدهد و افت قیمت سهم همچنان ادامه داشته باشد. در این حالت معامله‌گر دست به معامله نمی‌زند و منتظر محدوده حمایتی بعدی می‌ماند.
اخبار و اطلاعات نهانی
بعضی از معامله‌گرها گاهی به اخبار و اطلاعات درونی شرکت‌ها دست پیدا میکنند. اخباری نظیر افزایش قابل توجه سود و تصمیم هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه یا راه‌اندازی طرح توسعه جدید که پس از افشای عمومی، باعث می‌شود معاملات سهم در بازار رونق بگیرد و قیمت سهم رشد کند. این افراد معمولا با مدیران شرکت ارتباط دارند و می‌توانند پیش از بقیه به اطلاعات تاثیرگذار دست پیدا کنند.
نکته: گاهی ممکن است این سود معامله در نوسان گیری اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال میکنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آنها، روند نزولی سهم آغاز شود.
نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری
همین ابتدا باید بگوییم که روش های دقیقی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت. نوسانگیری بازی احتمالات است و نوسانگیر حرفه‌ای کسی است که این نکته را به‌خوبی می‌داند و همیشه تلاش می‌کند احتمال موفقیت در معاملاتش بالاتر از احتمال شکست باشد.
بنابراین هر کسی ممکن است در هر دوره‌ای از بازار روش خاصی برای انتخاب سهم داشته باشد. این افراد فیلترهای مختلفی برای انتخاب سهم دارند و همیشه به دنبال سهم‌هایی هستند که همه شرایط مورد نظرشان را داشته باشد. بعضی از این شرایط را می‌توانیم با هم مرور کنیم؛
چه پارامترهایی باید برای نوسان گیری بررسی شوند؟
وضعیت بنیادی
سهمی که برای نوسانگیری انتخاب می‌شود بهتر است وضعیت بنیادی مناسبی داشته باشد. به این معنا که شرکت از نظر سودسازی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، چشم‌انداز فعالیت اصلی شرکت در آینده مبهم نباشد، شرکت طرح توسعه داشته باشد، نسبت P/E سهم مناسب باشد و مواردی از این قبیل. گاهی ممکن است معامله‌گر دانش بالایی در زمینه تحلیل بنیادی نداشته باشد که در این صورت بهتر است وضعیت بنیادی سهام مورد نظرش را از تحلیلگران بنیادی مورد اعتمادش جویا شود و در صورتی سهم را برای خرید زیر نظر بگیرد که عملکرد شرکت از لحاظ بنیادی مشکلی نداشته باشد.
وضعیت تکنیکال
همانطور که اشاره کردیم، هدف اصلی نوسان‌گیرها این است که در محدوده‌های حمایتی وارد سهم شوند و در محدوده‌های مقاومتی سهم را بفروشند. گاهی ممکن است شرکتی از لحاظ بنیادی قوی باشد، اما نمودار آن وضعیت جالبی نداشته باشد و تحلیل‌گر تکنیکال به این نتیجه برسد که نباید آن سهم را بخرد. گاهی هم ممکن است تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که سهم در نزدیک محدوده حمایتی است و احتمال دارد به‌زودی حرکت صعودی سهم آغاز شود. در این صورت معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سیگنال خرید مورد نظرش را در نمودار و تابلو سهم مشاهده کند.
اندیکاتورها و سیگنال خرید
در تحلیل تکنیکال با انواع و اقسام اندیکاتورها سروکار داریم. اندیکاتورها در واقع با استفاده از محاسباتی خاص روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی از قبیل شتاب قیمت سهم، روند حرکت و… در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و هر اندیکاتوری می‌تواند معنا و تفسیر خاص خودش را داشته باشد. تحلیلگران تکنیکال با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت میکنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنار وضعیت بنیادی و نمودار قیمت را مناسب ارزیابی کنند، اقدام به خرید سهم میکنند.
گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال میکنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آنها، روند نزولی سهم آغاز شود
نکته: تحلیلگران تکنیکال دنیا صدها و شاید هزاران اندیکاتور مختلف طراحی کرده‌اند که شیوه تفسیر هر کدام‌شان متفاوت است. معامله‌گران تازه‌کار در بیشتر اوقات سراغ انواع‌واقسام اندیکاتور می‌روند به این امید که بتوانند اندیکاتورهایی را پیدا کنند که در صددرصد مواقع جواب بدهد. همین جا باید بگوییم که چنین اندیکاتوری وجود ندارد و اندیکاتورها هم مانند بقیه ابزارهای تحلیلی، خطا دارند و نمی‌توانند در هر شرایطی روند حرکتی قیمت سهم در آینده را نشان بدهند. یادگیری یکی دو اندیکاتور معروف و پرکاربرد (مانند آراس‌آی، مک‌دی و…) می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند، اما درگیری بیش از اندازه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به سردرگمی و شکست در معاملات منجر شود.
افزایش حجم معاملات
در بررسی روش های نوسان گیری در بورس یکی دیگر از فیلترهای مهم برای انتخاب سهم مناسب نوسانگیری، می‌تواند افزایش معنی‌دار حجم معاملات باشد. در بیشتر اوقات، وقتی سهم بخواهد حرکت افزایشی خودش را آغاز کند، آغاز این روند با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد بود. گاهی ممکن است در این فرآیند، حجم معاملات روزانه به چندین برابر میانگین ماهانه برسد. در روندهای صعودی هم افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه پایان روند و آغاز روزهای منفی سهم باشد.
نکته: بازیگردان‌های بسیاری از سهم‌ها بیشتر از هر کس دیگری به این نکات تسلط دارند و گاهی ممکن است با ایجاد تحرکات ساختگی، باعث شوند سهمی مورد توجه بازار قرار بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی فریب این تحرکات را بخورند و زمانی سهم را بخرند که نوسان مثبت آن به پایان رسیده باشد.
مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس
ریسک بالای نوسان گیری در بورس
مهمترین وجه منفی روش های نوسان گیری در بورس، همانطور که قبلا اشاره کردیم، ریسک بسیار بالای آن است. اگر معامله‌گر تسلط کافی به بازار و معاملات خودش نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند وارد زیان شود و در یک فرآیند هیجانی ممکن است برای جبران زیان به معاملات متعدد با ریسک بالا دست بزند و در نتیجه هرچه بیشتر در زیان فرو برود.
بازی با حاصل‌جمع صفر
نکته منفی دیگر این است که به قول اقتصاددان‌ها، نوسان‌های بازار در کوتاه‌مدت نوعی «بازی با حاصل‌جمع صفر» است. به عبارت ساده‌تر، در کوتاه‌مدت، برای اینکه کسی سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند (پول از حساب کسی وارد حساب شخص دیگری می‌شود). به همین دلیل است که همواره عده‌ای هستند که تلاش میکنند از ناآگاهی افراد تازه‌وارد سوءاستفاده کنند و با ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی و تولید اخبار جعلی، این افراد را به خرید سهامی تشویق کنند که قیمتش بسیار بالاتر از ارزش ذاتی سهم است.
نکته: دقت کنید که در بلندمدت و با ایجاد ارزش واقعی از طریق رشد شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسبی دارند، ثروت واقعی خلق می‌شود و با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.
نیاز به سرمایه زیاد
نکته دیگر این است که نوسانگیری با سودهای کوچک همراه است و برای اینکه مبلغ حاصل از نوسانگیری قابل توجه باشد، باید سرمایه زیادی را درگیر این کار بکنید. اگر مثلا سرمایه سود معامله در نوسان گیری شما یک میلیون تومان باشد، با نوسان ده درصدی فقط صد هزار تومان (که حدود پانزده هزار تومان آن هم بابت مالیات و کارمزد کسر می‌شود) سود کرده‌اید، ولی اگر سرمایه شما صد میلیون تومان باشد، حتی با نوسان پنج درصدی و احتساب حدود یک‌ونیم درصد مالیات و کارمزد، چیزی در حدود سه‌ونیم میلیون سود خواهید کرد.
کمک به نقدشوندگی
اما روش های نوسان گیری در بورس یک مزیت اساسی برای بازار سهام دارد و آن کمک به نقدشوندگی سهام است. نوسان‌گیرها که معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند، همواره در بازار حضور دارند و مشغول خریدوفروشند. فعالیت این افراد در بازار باعث می‌شود که همواره در بازار خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سهامداران بلندمدتی و میان‌مدتی خیال‌شان تقریبا راحت باشد که هر وقت بخواهند می‌توانند سهام خودشان را در بازار به فروش برسانند. این وضعیت را می‌توان با بازار مسکن مقایسه کرد که دوره‌های رکود طولانی دارد و ممکن است فرایند فروش خانه تا چند ماه طول بکشد.
مثالی از مراحل نوسان گیری در بورس
روش‌های نوسان گیری در بورس بسیار متنوع‌اند که هر کدام نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. مراحل زیر می‌تواند مثالی از مراحل یک نوسانگیری باشد.
- این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
- در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
- در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
- از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
- از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.
نکته یک: در این مثال ممکن است زمان لازم برای اجرای معامله ۲ هفته تا یک ماه باشد. بعضی از روش های نوسان گیری در بورس در طول یک روز اجرا می‌شوند که با ریسک بالایی هم همراه است. اما روی‌هم‌رفته اساس همه روش‌های موفق شبیه به یکدیگر است.
نکته ۲: نمودارهای قیمتی این مثال نمودارهای روزانه هستند که بیشتر از افت‌وخیزها و نوسان‌های ساعتی و دقیقه‌ای در آن دیده نمی‌شود. نوسانگیری در بازه‌های زمانی پایین‌تر باید بر مبنای نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای باشد.
نکته ۳: هرچه بازه زمانی کوچک‌تری انتخاب کنیم، پیشبینی نوسان قیمت سهم دشوارتر خواهد شد. اما در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، پیشبینی روند قیمت و نوسان‌های آن با خطای کمتری همراه است.
دیدگاه شما