معرفی اندیکاتور SOPR


آموزش و دانلود اندیکاتور سوپر ترند (Super trend) برای متاتریدر 4

تريد بر اساس روند حركتي قيمت، چیزی است که ما در مورد آن در آمورش فاركس زیاد می‌شنویم و مزيت‌هاي انكار ناشدني‌اي دارد، حال شما با استفاده از انديكاتور سوپر ترند Super trend، می‎‌توانید به طور عینی وضعیت بازار را تعیین کنید که تجارت شما را بسيار آسان‌تر می‌کند.

این انديكاتور همچنین سیگنال های خوبي را نشان می‌دهد که بسته به سیستم معاملاتی که استفاده می‌کنید قابل دریافت است.

اندیکاتورهای فارکس برای راحتی در معامله و تحلیل تکنیکال طراحی و ساخته می شوند. اندیکاتور سوپر ترند نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندیکاتور سوپر ترندی که در این جا برای شما آماده کرده ایم به سادگی هر چه تمامتر برروی چارت نمایش داده می شود. برای دانلود اندیکاتور سوپر ترند تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور سوپر ترند چيست و چگونه کار می کند؟

این اندیکاتور بر اساس میانگین های متحرک کار می کند ولی به کمک یک الگوریتم اختصاصی، تغییراتی صورت گرفته که باعث می شود نتیجه بسیار بهتری در تحلیل گری و معامله گری کسب کنید. این اندیکاتور با رسم خطوط قرمز و سبز برروی چارت سعی می کند روند بازار را به شما نشان دهد.

انديكاتور Supertrend روند قدرتمندی که در نمودار معاملاتی شما همپوشانی دارد را شناسايي مي‌كند، درست مانند میانگین متحرک، که جهت روند فعلی را به شما نشان می‌دهد.

این شاخص در یک بازارِ پر روند خوب عمل می‌کند اما وقتی بازار رنج مي‌زند و معاملات در محدوده‌ي ثابتي انجام مي‌شود و حركت قدرتمندي ندارد، می‌تواند سیگنال‌های غلط بدهد.

با اندیکاتور سوپر ترند چطوری معامله کنیم؟

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، با تغییر رنگ سوپر ترند بر روی چارت می‌توانید معامله کنید. سبز رنگ شدن سوپر ترند به معنی صعودی شدن روند و قرمز شدن آن نیز به معنی نزولی شدن روند می باشد. بنابراین با سبز شدن می توانید خرید بزنید و با قرمز شدن نیز فروش.

تغییر رنگها جهت روند ابزاری را که در حال معامله هستید تعیین می‌کند. هنگامی که شاخص به دلیل بالا بودن قیمت بسته شدن بالای خط، سبز می‌شود، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. هنگامی که قیمت در طرف مقابل خط بسته می‌شود و از سبز به قرمز تغییر می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می شود.

بهترین تنظیمات در اندیکاتور سوپر ترند

تنظیم پیش فرض یک دوره 10 است و ضریب آن روی 3 تنظیم می شود. هرگونه تغییر در این اعداد می تواند بر استفاده از اندیکاتور Supertrend تأثیر بگذارد.

لطفاً توجه داشته باشید که بهترین تنظیم برای هیچ اندیکاتور معاملاتی وجود ندارد. بهترین تنظیم را خودتان تشخیص می‌دهید؛ همچنین، هرچه بیشتر با این اندیکاتور کار کنید و تنظیمات را مطابق روش خودتان تغییر دهید می‌تواند منجر به یک سیستم تجاری شود که برای سبک شما حد بهینه شده است.

توجه کنید برای هرگونه تغییرات در این اندیکاتور و استفاده از آن، قبل از استفاده از پول واقعی، باید در حساب دمو آن را آزمایش کنید.

تنظیمات کوچکتر می‌تواند شاخص را نسبت به قیمت واکنش پذیرتر کند، یعنی سیگنال‌های بیشتری بدهد منتهی ریسک بالاتری هم دارد.
تنظیمات بالاتر باعث حذف نویز از بازار می‌شود و معاملات را از معرض خطر سیگنال های تجاری اشتباه محافظت میکند.
به این دو نمودار فارکس در بازه زمانی 15 دقیقه ای نگاه کنید

یک راه دیگر این است که از این اندیکاتور صرفا جهت ابزاری برای مشخص کردن روند جاری بازار، در کنار متد معاملاتی خود استفاده کنید. ما همیشه همین پیشنهاد را به مشتریان خود می دهیم که هیچوقت از اندیکاتورها برای استفاده مستقل استفاده نکنند. صرفا به دید ابزار از آن ها استفاده نمایند.

اندیکاتور UTXO چیست؟

همانطور که می دانید هم اکنون سرمایه گذاران بزرگ اکثرا از کیف پول ها و پول های هوشمند استفاده می کنند تا در صورت بالا و پایین شدن آنها متوجه تغییر آنها شوند. چیزی که این تغییر ها را نمایان تر می کند این است که هر چه دارنده ارز دیجیتال مدت زمان بیشتری سرمایه گذاری کرده باشد شاخص اندیکاتور UTxO حساس تر و طولانی مدت عمل می کند.

هر چه UTXO های در مدت زمان طولانی تری حرکت کنند، تغییرات بیشتری در مقادیر شاخص های جدول ایجاد می شود که به کاربرانی که از این معیار استفاده می کنند این امکان را می دهد تا تفاوت را به راحتی مشاهده کنند. بنابراین، بهترین راه برای متوجه شدن این حرکات و تغییرات "ارز دیجیتال" استفاده از اندیکاتور UTXOs است.

همچنین از آنجایی که اندیکاتور های UTxO مانند پول نقد قابل ردیابی هستند از این جهت کت نام کیف روی آن وجود دارد، همچنین می توان به راحتی رکورد مدت زمان نگهداری آن UTxO ها را ردیابی کرد. این اندیکاتور در ردیابی کوین های پس انداز, شده در دراز مدت بهترین است، و حتی می تواند به راحتی سرمایه گذاران را بر اساس سن متمایز کند.

شاخص اندیکاتور UTxO

چگونه به شاخص ها نگاه کنیم

در این بخش انواع مختلف استفاده از شاخص ها را مشخص می کنیم. این شاخص ها را می توان بر اساس هویت و سودمندی و کارایی آنها در تجارت تقسیم کرد. هر نشانگر از هر یک از ویژگی های اندیکاتور UTXO ها استفاده می کند و در کنار هم جنبه های مختلف را پوشش می دهد و حرکات را در UTxO با دقت نسبتاً دقیقی ثبت می کند.

اگر می خواهید از ویژگی UTxO استفاده کنید از نکات زیر استفاده کنید:

 ویژگی UTxO

1. چه اندازه از خود UTxO ها سود یا زیان دارد؟

بررسی تعداد مطلق اندیکاتور UTXO در سود یا زیان

تعریف سود و زیان (UTxO)

تعداد اندیکاتور UTXO هایی که در سود یا زیان هستند را با مقایسه قیمت بین اندیکاتور های ایجاد شده و یا تخریب شده ارزیابی می کنند. هنگامی که قیمت در زمان فروختن بیشتر از قیمت در زمان خرید باشد این معامله در سود است.

با بررسی اعداد مطلق

اگر می خواهید به دنبال تعداد UTxO در سود/زیان باشید.

تعداد UTxOهایی که در سود هستند: مقدار سود

مقدار سود به طور طبیعی رابطه ای را با قیمت نشان می دهد

تعداد اندیکاتور UTXOهایی که در Loss ( از بین رفته) هستند: Loss Amount

مقدار ضرر به طور طبیعی یک همبستگی متضاد با قیمت را نشان می دهد

با بررسی نسبت

اگر می خواهید به دنبال نسبت UTxO ها در سود/زیان نسبت به همه اندیکاتور UTXO ها باشید.

نسبت UTxO هایی که در سود مشاهده می کنید: درصد سود

درصد سود به طور طبیعی رابطه ای را با قیمت نشان می دهد

نسبت UTxOهایی که در Loss قرار دارند: درصد ضرر

درصد ضرر به طور طبیعی یک همبستگی متضاد با قیمت را نشان می دهد

2) تمرکز بر پی بردن به روزهای وجود داشتن یا نداشتن اندیکاتور UTxO

سن مجموع کوین ها (SCA)

روزهای از بین رفتن کوین ها (CDD)

سن مجموع کوین ها (SCA)

Sum Coin Age (SCA) مجموع ارزش های محصولات خروجی تراکنش های استفاده و خرک نشده در روزهایی که این کوین ها موجود بوده و ارزش آن است.

تفسیر SCA

Sum Coin Age (SCA) مجموع «روزهای وجود داشتن کوین ها در کیف پول» است که روزهای تمام کوین هایی را که در یک کیف پول نگهداری می شده ترکیب می کند. SCA در اصل تمایل به افزایش ارزش دارد زیرا برای مثال بیت کوین بیشتری استخراج می شود و همه بیت کوین ها دائماً جابجا نمی شوند و به همین دلیل ارزش آنها بهتر است که افزایش یابد.

کاهش ناگهانی: زیاد بودن تعداد کوین هایی که در حالت غیر فعال بودند، که موجب ریسک نوسان یا تغییر روند احتمالی می شود.

افزایش مستمر: کل روزهای کوین های فعال جمع می شود.

افزایش مستمر و مداوم SCA به طور کلی طبیعی است، اما زمانی که قیمت به طور ناگهانی شروع به افزایش می کند می تواند شما را مجبور به فروش آنها کند.

روزهای نابود شده کوین ها (CDD)

Coin Days

Coin Days چیست؟

Coin Days (کوین دیز) تعداد کوین هایی را که خرج نمی شوند ارزیابی می کند، که اطلاعات بیشتری برای تخمین موقعیت سرمایه گذار بلندمدت (LTH) می دهد. هنگامی که آن کوین خرج می شود، ارز دیجیتال "نابود شده" در نظر گرفته می شود و براساس متریک Coin Days Destroyed (CDD) به روز رسانی می شود. CDD مجموع محصولات (کوین ها یا ارز دیجیتال خرج شده.) خروجی تراکنش انجام شده در روزهای وجود آن در کیف پول و ارزش آن است.

بازخورد ارزش کوین ها

زیاد: اگر مقدار کوین هایی که برای سرمایه گذاری دراز مدت در نظر گرفته شده اند زیاد باشد ریسک نوسان را بالا می برد و احتمالا باعث تجارت معکوس می شوند. به این معنی که این افزایش ارز دیجیتال در دراز مدت باعث در معرض فروش قرار گرفتن کوین ها می شود.

یکی از دلایل آن تاثیر کوین های سرمایه گذاری شده در دراز مدت، بر بازار است.

کم: کوین های طولانی مدت با مقدار کمتر

روند افزایشی: افزایش فشار فروش

کوین های سرمایه گذاران بلند مدت به طور مداوم فروخته می شوند.

روند کاهشی: کاهش فشار فروش

ارز های دیجیتال در سرمایه گذاری بلندمدت در حال با سرعت کمتری فروخته می شوند.

CDD افزایش بیشتری به آن می دهد که به دو روش زیر انجام می شود.

1) اندیکاتور UTXO با عمر طولانی تر.

2) مقدار UTXO BTC را نگه می دارد.

افزایش کوین های بیشتر بر روی این ها باعث می شود که اندیکاتور نسبت به حرکت طولانی مدت دارندگان حساسیت نشان دهد. که مفهوم این حساسیت را در ادامه توضیح خواهیم داد.

توضیح در مورد ایجاد و تخریب اندیکاتورهای (UTXO)

به ازای هر کوینی که در آن روز خرج نشده است، یک "coin day" جمع می شود. برای درک بهتر مفهوم "coin day"، مثال های زیر را بررسی کنید.

  1. یک UTXO برای 1 BTC که به مدت 10 روز خرج نشده است، 10 روز کوین جمع آوری کرده است.
  2. یک UTXO برای 0.5 BTC که برای 100 روز خرج نشده است، 50 روز کوین جمع آوری کرده است.
  3. یک UTXO برای 8 BTC که برای 6 ساعت (1/4 روز) خرج نشده است، 2 روز ارز دیجیتال جمع شده است.

هنگامی که آن ارز دیجیتال خرج می شود، کوین "از بین رفته" در نظر گرفته می شود و بر اساس متریک CDD به روز رسانی می شود.
CDD: یک اندیکاتور است که فعالان بازاری را نشان می دهد که مدت طولانی تری در زنجیره بیت کوین بوده اند.
Average Supply Adjusted CDD: میانگین مقدار CDD تنظیم شده با عرضه از زمان پیدایش بلوک.
CDD باینری: سیگنال می دهد که آیا CDD تنظیم شده با عرضه فعلی بزرگتر از میانگین آن است یا خیر.
3) نگاهی دقیق تر به اینکه آیا انواع خاصی از UTxO ها به سود منتقل شده اند یا فقط بعضی از آنها.

 نسبت سود مصرف شده (SOPR)


نسبت سود مصرف شده (SOPR)

عاقلانه است که به هر شاخص با توجه به عدد ذکر شده در بالا نگاهی بیندازید.

نسبت سود ستانده شده و مصرف شده (SOPR)

نسبت سود مصرف شده (SOPR) نسبت سود کل شرکت کنندگان بازار را با مقایسه قیمت کوین های خروجی در زمان موجود بودن آنها شده با زمان استخراج شدن آنها ارزیابی می کند.

به روشی ساده می توان تخمین زد که ارز دیجیتال خرج شده سودمند است یا خیر. SOPR به عنوان ارزش ارز های دیجیتال فروخته شده در زمان نگهداری آنها تقسیم بر قیمت ارز های دیجیتال در زمان ایجاد شدن آنها است. مراحل
1. اندیکاتور UTXO اکنون منتقل شده است

2. CryptoQuant ارزش کوین ها را در دوره ای که در کیف پول سپری کرده بودند، تعیین می کند و آنها را بر قیمت کوین ها در زمان ایجاد شده تقسیم می کند.

به زبان ساده، SOPR = مقدار اکنون / ارزش گذشته

3. برای نتیجه گیری معانی خاص تر، برخی از شکل ها را به طور جداگانه بر اساس بازه زمانی طبقه بندی و قرار دهید.

نحوه استفاده از SOPR برای سرمایه گذاری

استفاده از (SOPR)

  • مقدار aSOPR بیشتر از 1 (aSOPR > 1)

این نشان می دهد که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با سود به فروش می رسند.

  • مقدار aSOPR دقیقاً 1 (SOPR = 1)

به این معنی است که کوین هایی که در یک بازه زمانی معین حرکت می کنند، معمولا کوین ها را در به قیمت استخراج می فروشند.

  • مقدار aSOPR کمتر از 1 ( SOPR < 1)

این نشان می دهد که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص وجود دارند، به طور متوسط با ضرر به فروش می رسند.

صعود روند SOPR


صعود روند SOPR

بالا رفتن روند SOPR به معنای تحقق سود است و کوین هایی که سود داشتند به دیگران فروخته و منتقل می شوند.
همچنین، می توان گفت که سرمایه گذارانی که ارز های دیجیتال خود را به عنوان سود می فروشند، فروش خود را افزایش می دهند یا شرایط بازار برای فروشندگان سودآورتر می شود.

نزول روند SOPR

کاهش روند SOPR به معنای ضرر و زیان و انتقال کوین هایی است که علت زیان زدن به سرمایه گذار بودند و فروش آن به دیگران.
همچنین، می توان گفت که سرمایه گذارانی که ارز های دیجیتال خود را با ضرر می فروشند، فروش خود را افزایش می دهند یا شرایط بازار برای فروشندگان سود کمتری دارد.

 نزول روند SOPR

سناریوی کاربردی سرمایه گذاری:

  1. از لحاظ تاریخی، در میانه بازار گاوی، اصلاح بازار درست قبل از شروع روند صعودی شروع می شود و باعث می شود SOPR به زیر '1' سقوط کند. این می تواند زمان مناسبی برای خرید قبل از شروع دوره گاو نر باشد.
  2. از لحاظ تاریخی، در میانه بازار خرسی، اصلاح بازار درست قبل از شروع نزولی شروع می شود که باعث افزایش SOPR به بالای «1» شود. این می تواند زمان مناسبی برای فروش قبل از شروع بازار نزولی باشد.

چرا برخی از شاخص ها اصلاح می شوند؟

چرا برخی از شاخص ها اصلاح می شوند؟

1) آیا عمر کمتر از یک ساعت UTXO می تواند به معنای سود و اهمیت باشد؟ (aSOPR)

aSOPR مخفف SOPR تنظیم شده (نسبت سود خروجی مصرف شده) است.

این SOPR تنظیم شده از استاندارد SOPR با حذف اندیکاتور UTXO هایی که دارای بازه ورودی-خروجی هستند و عمر آنها در کیف پول کمتر از یک ساعت است، مشتق شده.

اگر تعداد UTXO های زیادی که در انتها تولید می شوند وجود داشته باشد، مقدار نشانگر برابر با عدد 1 خواهد بود که به این معنی است که بسیاری از اندیکاتور های UTXO در حالت زوج هستند.

2) اگر UTXO با مدت زمان طولانی/کوتاه به صورت تصادفی دچار از بین رفتن شود چه؟ (LTH-SOPR، STH-SOPR)

LTH-SOPR مخفف Long Term Holder - SOPR (Spent Output Profit Ratio) است.

از استاندارد SOPR با باقی گذاشتن تنها اندیکاتور UTXO هایی که بیش از 155 روز در کیف پول وجود داشتند، مشتق شده است.

STH-SOPR مخفف Short Term Holder - SOPR (Spent Output Profit Ratio) است.

استاندارد SOPR که شامل اندیکاتور UTXO هایی که کمتر از 155 روز و بیش از یک ساعت عمر می کنند، می شود.

بررسی LTH-SOPR. (Long Ter Holder - Spent Output Profit Ratio)

نسبت سود خروجی در مدت طولانی (LTH-SOPR) نسبتی از خروجی های صرف شده (بیش از 155 روز عمر کرده).

تعریف

به عنوان ارزش USD خروجی های خرج شده در زمان صرف شده (ارزش تحقق یافته) تقسیم بر ارزش USD خروجی های استفاده شده در زمان ایجاد شده (ارزش در زمان ایجاد) محاسبه می شود.

تفسیر

این تعدیل با در نظر نگرفتن 155 روز حرکت کوین های با عمر کمتر برای ردیابی سرمایه گذاران بلندمدت انجام شد. این امکان حذف سرمایه گذاران کوتاه مدت یا کوین ها را فراهم می کند و فقط بر روی حرکات نگهداری طولانی مدت تمرکز می کند.
در نتیجه، طیف پوشش UTXO 155 روز است

توسط خود ارزش

  • اگر مقدار LTH-SOPR بیشتر از 1 (LTH-SOPR > 1) باشد نشان دهنده این است که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با سود به فروش می رسند.
  • اگر مقدار LTH-SOPR دقیقاً 1 (LTH-SOPR = 1)

به این معنی است که کوین هایی که در یک بازه زمانی معین حرکت می کنند، به طور متوسط، کوین ها را در زمان تساوی به فروش می رسند.

  • اگر مقدار LTH-SOPR کمتر از 1 (LTH-SOPR < 1) باشد:

این نشان می دهد که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با ضرر به فروش می رسند.

با بررسی روند

افزایش روند LTH-SOPR به این معنی است که سود همراه پتانسیل به سرمایه گذار باز می گردد.

کاهش روند LTH-SOPR به این معنای ضرر است به این یعنی که کوین های سودآور خرج نمی شوند.

بررسی STH-SOPR (Short Term Holder)

نسبت سود خروجی کوتاه مدت (STH-SOPR) نسبتی از خروجی های فروخته شده (وجود داشتن بیش از 1 ساعت و کمتر از 155 روز در کیف پول ).

تفسیر

این شاخص بر اساس محاسبه نشدن یک ساعت عمر کمتر و 155 روز بیشتر حرکت کوین های زنده برای ردیابی سرمایه گذاران کوتاه مدت تنظیم شده است.

در نتیجه، طیف پوشش UTXO بیشتر از یک ساعت و کمتر از 155 روز (یک ساعت

نکاتی که باید آن را بدانید

وقتی اندیکاتور UTXO ها تغییر می کنند یا جابه جا می شوند، لزوماً به این معنی نیست که همه آنها فروخته یا خریداری شده اند.

لزوما هرگونه حرکت UTxO ها به اقدامات مرتبط با تجارت و رابطه آنها در بالا و پایین شدن شاخص ها ارتباط ندارد. با جا به جایی کوین های داخل کیف پول اندیکاتور UTXO هم تغییر می کند اما لزوما به مسائل قیمت ربطی ندارد.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که هر نوع حرکت در زنجیره، کیف پول را در معرض خطر های نا خودآگاهانه مانند ارسال به یک آدرس نادرست، ورود به رادار درون زنجیره ای تنها با جابجایی و پرداخت هزینه برای انجام هر نوع تراکنش قرار می دهد.

بنابراین، کاملا منطقی و آگاهانه است که فرض کنیم هر معامله باید یک حرکت اقتصادی باشد.

اندیکاتور Super trend چیست؟

اندیکاتور Super trend چیست؟

انجام معاملات در دنیای بازارهای مالی باید بر اساس روند حركتي قيمت‌‌ها باشد. در این صورت است که تریدرها با مزیت‌های فوق‌العاده‌ی آن روبه‌رو خواهند شد. اندیکاتورها یا نوسانگرها این توانایی را دارند که افراد را به بهترین نحو راهنمایی کنند تا سودهای فوق العاده‌ای نصیبشان شود‌. اندیکاتور Super trend یکی از اندیکاتورهایی هست که افراد را یاری می‌دهد و معامله را برای آن‌ها آسان می‌کند.

همان‌طوری که می‌دانید استفاده کردن از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند دانش و یادگیری دقیقی است. این نکته بخاطر این است که نوسانگرها دارای کاربرد و هدف خاصی هستند. بنابراین آشنایی با نحوه‌ی عملکرد اندیکاتورها می‌تواند افراد را در استفاده‌ی درست از این ابزارهای کاربردی یاری دهد.

بالبته فراموش نکنید که نمی‌توان به این ابزارها اکتفا کرد، تریدرهای برجسته برای انجام معاملات موفق از چند نوسانگر به صورت همزمان استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم شما را با آموزش‌های مربوط به اندیکاتور Super trend آشنا کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

آشنایی با اندیکاتور سوپر ترند

اندیکاتور Super trend دارای سیگنال‌های مناسبی است. شما می‌توانید به‌راحتی این سیگنال‌ها را با کمک سیستم‌های معاملاتی خود بدست آورید. البته باید دقت کنید که از سیستم معاملاتی مناسب استفاده نمایید. تمام نوسانگرهای بازار ارزدیجیتال بخاطر انجام معامله‌ای راحت‌تر و تحلیل تکنیکال دقیق‌تر ایجاد شده‌اند. سپس برای استفاده در معرض کاربران و تریدرها قرار گرفته‌اند. وظیفه اندیکاتور Super trend نیز به همین روال است. نوسانگرهای بازار ارزدیجیتال، خریدوفروش در این بازار را راحتتر کرده‌اند.

معرفی کلی

شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید از روند بازار مطلع شوید. آشنایی با روند بازار به شما کمک می‌کند تا بتوانید تصمیم‌های بهتری بگیرید. نکته‌ی حائز اهمیت در اندیکاتور Super trend، تمرکز آن بر روی میانگین‌های متحرک است. بنابراین در کار با این نوسانگر باید بتوانید به خوبی از میانگین‌های متحرک استفاده کنید. اگر شما هم قصد دارید از این اندیکاتور کاربردی بهره بگیرید و روش‌های یادگیری آن را فرا گیرید لطفاً تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور Super Trend

این معنی که چه زمانی اقدام به خرید کنید یا چه زمان دارایی خود را بفروشید. الگوریتم اختصاصی اندیکاتور Super trend دقت و کیفیت نتایج را بیشتر کرده است. این نتایج بسیار شگفت انگیز هستند و سود بیشتری به همراه دارند. اگر به چارت دقت کنید، خطوط سبز و قرمزی را مشاهده خواهید کرد. این خطوط، وضعیت و روند بازار را به شما نشان می‌دهند.

اگر با دقت به تصویر بالا توجه کنید متوجه خواهید شد که تغییر رنگ Super trend به تریدر می‌فهماند که اجازه دارد نسبت به انجام معاملات اقدام نماید. بخاطر داشته باشید که گاهی منحنی سوپر ترند به رنگ سبز در می‌آید. در این حالت روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین رنگ سبز به معنای چراغ سبز برای خریدوفروش است. یعنی می‌توانید به راحتی خرید کنید. اما رنگ قرمز! در این حالت دست نگه دارید.

در حقیقت با تغییر رنگ‌ها متوجه جهت روند ابزاری را که قصد معامله آن را دارید خواهید شد. به عبارت دیگر باید بگوییم دقیقا زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود و شاخص آن بسته می‌شود، خطوط به رنگ سبز در می‌آیند. زمانیکه تریدرها رنگ سبز را مشاهده می‌کنند، متوجه می‌شوند که باید خرید کنند. اما بالعکس این موضوع نیز وجود دارد؛ یعنی زمانی که خطوط به رنگ قرمز در می‌آیند یعنی قیمت در سوی مقابل خط بسته شده است‌. در این هنگام ندای سیگنال فروش به گوش معامله گران می‌رسد. برعکس این موقعیت نیز وجود دارد. خطوط قرمز نشان می‌دهند که نباید معامله کرد.

کاربرد اندیکاتور Super Trend

همان‌طوری که در بخش قبل متوجه شدید اندیکاتورها کاربردهای متعددی دارند. بر اساس همین کاربردهای متنوع به کمک تریدرها می‌شتابند تا بهترین معامله صورت گیرد. از کاربردهای بسیار مهم اندیکاتور Super Trend این است که می‌تواند به شما نسبت به پیدا کردن امواج الیوت کمک کند. معاملاتی که با کمک امواج الیوت صورت می‌گیرند اگر با اندیکاتور Super trend ترکیب شوند می‌توانند در موج شماری الیوتی دقت بالایی را از خود نشان دهند.

فراموش نکنید قوانین، ترفندها و استراتژی‌های مربوط به الیوت را به خوبی فرا گیرید؛ زیرا فقط با دانش و بهره گیری از این استراتژی‌ها است که می‌توانید از این نوسانگر به عنوان ابزاری برای بهره بردن در متد الیوت استفاده کنید.

تنظیماتی شگفت انگیز در اندیکاتور Super trend

اگر قصد دارید از اندیکاتور Super trend استفاده کنید باید بگوییم که به طور پیش فرض تنظیماتی در دل آن نهفته شده است. در واقع در آن یک دوره 10روزه وجود دارد که بر روی ضریب 3 تنظیم شده است. معامله‌گران می‌توانند تنظیمات پیش فرض را بر هم زنند و آن‌ها را تغییر دهند. اما لازم به ذکر است که با تغییر دادن اعداد احتمالا روند استفاده از اندیکاتور سوپر ترند نیز تغییر خواهد کرد و تحت تأثیر تنظیمات جدید قرار خواهد گرفت.

بهترین تنظیمات

برخی از افراد خیال می‌کنند تنظیماتی شگفت‌انگیز و خارق‌العاده برای نوسانگر سوپر ترند وجود دارد؛ اما لازم است بگوییم به هیچ عنوان این‌گونه نیست و نه تنها برای اندیکاتور سوپر ترند بلکه برای هیچ اندیکاتوری بهترین تنظیم وجود ندارد. در حقیقت بهترین تنظیم برای معاملات و افراد مختلف، متفاوت هست و تشخیص این موضوع وظیفه تریدرها است.

آزمایش در حساب دمو

تریدرها با کار کردن به صورت طولانی تر متوجه کم و کاستی‌ها خواهند شد و بدین صورت متوجه خواهند شد که بهترین تنظیم برای آن‌ها کدام است. به عنوان نکته‌ای بسیار مهم لازم است متذکر شوم که اگر قصد هرگونه تغییر در اندیکاتور Super trend را دارید حتماً قبل از اینکه از پول واقعی استفاده کنید و آن را دستخوش تغییرات کنید در حساب دمو خود آن را مورد آزمایش قرار دهید.

زیاد یا کم بودن تنظیمات

هر چه تنظیمات شما کوچک‌تر باشد احتمال اینکه شاخص نسبت به قیمت واکنش پذیرتر شود و در ادامه سیگنال‌‌های متعددی را نشان دهد بیشتر خواهد شد. البته ناگفته نماند که در این صورت ریسک انجام معاملات نیز بالاتر خواهد رفت.هر چه تنظیمات بالاتر باشد نویزهای اضافه بازار بیشتر حذف خواهند شد و در ادامه معاملات نیز در مقابل خطرات سیگنال‌های تجاری اشتباه محافظت خواهند شد.

روش دیگری که وجود دارد و اتفاقاً از نظر ما بهترین روش محسوب می‌شود این است که تریدرها به نوسانگر سوپر ترند اکتفا نکنند. همان طوری که گفته شد از نظر ما این روش بهترین و مطمئن ترین راه هست. به همیم جهت است که به همگام صحبت با مشتریان خود به آن‌ها پیشنهاد می‌دهیم که به هیچ عنوان از اندیکاتورها به طور مستقل بهره گیری نکنند. صرفاً به دید ابزار از آن‌ها استفاده نمایند.

مشخصه های مربوط به اندیکاتور Super trend

اندیکاتور سوپر ترند از مشخصه‌ها و ویژگی‌های متعددی برخوردار است. به عنوان مثال به کمک این اندیکاتور می‌توان معامله‌ای آسان و راحت را تجربه کرد. علاوه بر این می‌توانید با بهره گیری از اندیکاتور Super trend در مواقعی که در روند تغییراتی ایجاد می‌شود شاهد هشدارهای جدی آن باشید. اسکنر مولتی تایم فریم و مولتی زوج ارز از دیگر ویژگی‌های خارق العاده اندیکاتور Super trend به شمار می‌رود.

اندیکاتورهای مکمل

هر اندیکاتوری دارای چند اندیکاتور مکمل است که بهتر است در هنگام کار با آنها با هم استفاده شوند. در این صورت قطعا نتایج بهتری بدست می‌آورید. کارشناسان ارزدیجیتال پیشنهاد می‌کنند برای کار با این اندیکاتور، آن را با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ترکیب کنید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا بتوانید از این اندیکاتورها در هر تایم فریمی استفاده کنید. علاوه بر این ترکیب این دو اندیکاتور در موارد متعددی همچون جفت‌ارزها، بازار فارکس و بازار ارزدیجیتال کاربرد دارد.

نتیجه گیری

فعالیت و کاربرد اندیکاتور سوپر ترند را می­ توانید در بازارهای سهام، بازار فارکس، معاملات فیوچرز و بازارهای رمزنگاری و… ببینید. برای اندیکاتور Super trend تفاوتی ندارد که در تایم­ فریم­ ساعتی باشد یا روزانه و هفتگی؛ اما در صورتی که در بازاری قرار گیرد که در حال حرکت Side-Way هست احتمالا با شکست مواجه خواهد شد. امیدوار هستیم با ارائه این مقاله توانسته باشیم مطالب مفید و ایده آلی درباره اندیکاتور Super trend در اختیارتان قرار دهیم.

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI؛ در این ویدیو قرار است استراتژی اندیکاتورهای EMA و TSI رو برای شما توضیح بدهیم. یکی از سود ده ترین استراتژی ها برای انجام معاملات در بازار ارز های دیجیتال استفاده از استراتژی EMA و TSI هستکه در اون از 3 اندیکاتور بکار گرفته میشه و می تونه موقعیت های بسیار خوبی برای فعالین در این عرصه نشون بده. این ویدیو رو ببینید و با نحوه این استراتژی آشنا بشید.

در این ویدیو قراره به معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI بپردازیم. هر فرد فعالی در این حوزه میدونه که داشتن یک استراتژی از ضروریات در این بازار هست و برخورداری از دانش تحلیل هم در داشتن استراتژی موفق لازمه موفقیت در این عرصه هست، اما اندیکاتور ها نقش بسیار بالایی در کیفیت تحلیل بازار ها دارن و امروزه استراتژی های بسیار زیادی در بین معامله گران وجود داره که به اونها کمک بسیار خوبی در تحلیل بازار می کنه و کمک گرفتن از اندیکاتور ها در این استراتژی ها کار رو براشون آسانتر و اصولی تر کرده. ما در دوره استراتژی های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال بهترین استراتژی هایی که می تونین با استفاده از اون ها به معامله گری در این بازار بپردازین رو توضیح دادیم و توصیه میکنیم حتما از این دوره استفاده کنین.

استراتژی چیست؟

در تعریف خود کلمه استراتژی باید بگیم که استراتژی یک ابزار یا برنامه ای هست که افراد برای رسیدن به اهدافشون از اون استفاده می کنن که با تمرکز روی هدف و به کار گیری یک سری ابزار و یا منابع و اقدام توسط فرد دستیابی به هدف مورد نظر میسر میشه.

استراتژی در همه جا می تونه مورد استفاده قرار بگیره در زندگی شخصی برای رسیدن به اهداف شخصی یا در یک تیم ورزشی برای رسیدن به پیروزی و صعود به مقاطع و رده های بالاتر در سازمان های نظامی یا اداری و یا هر کسب و کاری، در کل در همه جا می توان استراتژی را طرح ریزی کرد و به کار برد.

استراتژی در بازار ارز های دیجیتال چیست؟

برای هر نوع سرمایه گذاری در هر بازاری نیاز به یک استراتژی هست و در دنیای ارز های دیجیتال هم که حتما و باید استراتژی در معاملات یا سرمایه گذاری های خودتون داشته باشین تا با داشتن یک برنامه مشخص به هدف خودتون که همون کسب سود در بهترین حالت و بیشترین مقدار هست برسین، در بازار انواع مختلف استراتژی ها برای کسب سود وجود داره که شما می تونین با یادگیری نحوه به کار بردن اونها درآمد خوبی بدست بیارین. مقاله کاربرد اندیکاتورها در استراتژی های معاملاتی هم میتونه در این زمینه برای شما مفید باشه.

آموزش استراتژی EMA و TSI

یکی از سود ده ترین استراتژی ها برای انجام معاملات در بازار ارز های دیجیتال استفاده از استراتژی EMA و TSI هستکه در اون از 3 اندیکاتور بکار گرفته میشه و می تونه موقعیت های بسیار خوبی برای فعالین در این عرصه نشون بده. در ادامه مقاله ابتدا به تعریف سه اندیکاتوری که در این استراتژی به کار برده میشن و سپس به توضیح در مورد نحوه کار در این استراتژی می پردازیم.

در این استراتژی از اندیکاتور MOVING AVERAGE و اندیکاتور TSI و Super trend استفاده میشه که با رعایت تمام اصول و قوانین مربوط به این ها و مدیریت ریسک می تونین به سود خوبی دست پیدا کنین، با ما همراه باشین.

اندیکاتور Moving Average چیست؟

این اندیکاتور یکی از متداولترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به حساب میاد که در بسیاری از ابزار های معاملاتی به کار برده میشه و میشه گفت معنی ساده ی اون جمع کردن تعدادی داده و تقسیم اون بر تعداد کل داده ها هست و اندیکاتور میانگین متحرک هم از قیمتها به عنوان داده استفاده می کنه و براساس یک دوره ی زمانی که تعریف شده میانگینی از قیمتها در گذشته را ارائه میده که به صورت خطی و بر روی نمودار قابل مشاهده هست و میشه گفت که حرکتی مانند حرکت نمودار قیمت رو نمایش میده.

معرفی اندیکاتور سوپر ترند Super trend

این اندیکاتور از گروه میانگین های متحرک به حساب میاد و روی نمودار قیمت رسم میشه و بیشتر کار نشان دادن روند صعود و نزول در نمودار در خرید و فروش ارز های دیجیتال رو انجام میده، این اندیکاتور رو میشه به صورت ساعتی، روزانه هفتگی و . در معاملات فارکس، فیوچرز استفاده کرد.

معرفی اندیکاتور TSI

این اندیکاتور که شاخص قدرت واقعی نام دارد یک نوسانگر هست که بین ناحیه مثبت و منفی در نوسان هست، از این اندیکاتور میتوان برا ی پیش بینی معکوس های روند، واگرایی هایی های صعودی و نزولی استفاده کرد.

معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI

برای اینکه بتونیم این استراتژی رو انجام بدیم وارد نمودار تردینگ ویو رایگان در سایت آکادمی ارز سنج می شیم و در ابتدای کار باید اندیکاتور های گفته شده رو باز کنیم و در چارت پیاده کنیم و یک سری تغیراتی رو روی انها انجام بدیم و بعد از اون استراتژی خودمون رو انجام بدیم.

به ترتیب اولین اندیکاتوری که نیاز داریم Moving Average و بعد از اون Super trendو اندیکاتور TSI رو باز میکنیم و در اندیکاتور Moving Average تغیراتی که باید بدیم به این شکل هست که از قسمت تنظیمات دوره رو روی 200 تنظیم کنین و ذخیره کنین و بعد از اون TSI روهم وارد ستینگ بشین و اعدادی که در اونجا وجود دارن رو تغییر بدین و به 3 – 7- 4 تبدیل کنین. بعد از این دو نوبت به اندیکاتور سوپر ترند Super trendمی رسه که می تونین در اون هم تغیراتی مثل فعال کردن ابر و یا استایل دهی کنید بهش و همه تغییرات رو ذخیره کنین.

دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI

اما اینکه در چه بخش هایی می تونیم سیگنال دریافت کنیم باید بگیم که در بخش هایی که سوپر ترند اونها با رنگ سبز مشخص شدن به دنبال پوزیشن های لانگ باشیم و در قسمتهایی که قرمز رنگ هستن باید دنبال پوزیشن های فروش یا شورت باشیم.

پوزیشن لانگ یا خرید

به عبارت بهتر باید بگیم معرفی اندیکاتور SOPR معرفی اندیکاتور SOPR هر جایی که بالای سوپر ترند باشه و اون خط سبز رنگ باشه باید دنبال پوزیشن های لانگ باشین، اما دو نکته مهم رو باید اینجا در نظر داشته باشین، هنگامی که سوپر ترند سبز رنگ هست و یا صعودی هست بیشتر اون بخش هایی رو انتخاب کنید که تی اس آی پایین خط چین وسط داده شده توسط نمودار هست و در واقع اینها نواحی هستن که بهتر از بقیه بخش ها هستن و سیگنال های بهتری رو دادن و معتبر ترین سیگنالها در بازه ی انتخابی شما هستن و نکته بعدی که باید به اون توجه داشت و رعایت کرد هم این هست که وقتی شما با استفاده از این استراتژی پوزیشن لانگ رو میگیرید درصد سودی که مورد انتظارتون هست رو باید نهایتا 3 درصد در نظر بگیرید و بین 1.5 تا 3 میتونه باشه و 2 درصد هم ایده آل هست در این مورد.

این نکته رو هم فراموش نکنین که این یک استراتژی بسیار خوبی در فیوچرز هست و اطمینان بالایی برای درصد های پایین داره که می تونین ازش استفاده کنین و سود خوبی بدست بیارین البته در درصد های بالا هم کاربرد داره ولی با تعداد سیگنال بیشتر هست، این نکته ای هست که باید در نظر داشته باشین و بکار بگیرین تا سیگنال های قطعی تری داشته باشین، بهتر هست که ویدیو رو مشاهده کنین و اطلاعات دقیق تری رو که در این رابطه آموزش داده شده رو ببینین و استفاده کنین.

پوزیشن شورت یا فروش

برای پوزیشن های شورت هم باید بخش هایی رو انتخاب کنید که سوپر ترند قرمز رنگ هست و در این قسمت ها شما باید قید معاملات لانگ رو بزنید و فقط به فروش بپردازین و در این قسمت هم حد سودی که مورد انتظار هست باید بین 2 تا 3 درصد باشه تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شد، در اینجا هم این نکته رو در نظر داشته باشین که نقاطی رو انتخاب کنین که بالای خط چین ارائه شده توسط نمودار هستن چون این نقاط اعتبار بیشتری دارن و پوزیشن درست رو بهتون میدن که در ویدیو شما میتونین با جزییات و توضیحات بیشتر این مطالب رو یاد بگیرین.
در پایان باید یادآوری کنیم که بک تست رو فراموش نکنید و سعی کنید در تایم فریم های مختلف بک تست های لازم رو بگیرید و تایم فریم های یک ساعته و 4 ساعته بهترین تایم فریم هایی هستن که می تونین با این استراتژی ازشون بهترین سود ها رو ببرین.

جمع بندی ونتیجه

در ویدیوی معرفی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور EMA و TSI در مورد اندیکاتور های مورد استفاده و نحوه ی بکار گیری اونها در این استراتژی با شما صحبت کردیم و به آموزش اون پرداختیم و همچنین در مقاله استراتژی EMA و TSI به اینکه استراتژی چیست و در بازار ارز دیجیتال چه کارایی داره پرداختیم و همچنین تعریف هایی مختصر جهت آشنایی شما با اندیکاتور های لازم در این استراتژی را هم داشتیم. توصیه میکنیم حتما ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین تا اطلاعات مفیدتر و بیشتری رو کسب کنین.

اندیکاتور UTXO چیست؟

همانطور که می دانید هم اکنون سرمایه گذاران بزرگ اکثرا از کیف پول ها و پول های هوشمند استفاده می کنند تا در صورت بالا و پایین شدن آنها متوجه تغییر آنها شوند. چیزی که این تغییر ها را نمایان تر می کند این است که هر چه دارنده ارز دیجیتال مدت زمان بیشتری سرمایه گذاری کرده باشد شاخص اندیکاتور UTxO حساس تر و طولانی مدت عمل می کند.

هر چه UTXO های در مدت زمان طولانی تری حرکت کنند، تغییرات بیشتری در مقادیر شاخص های جدول ایجاد می شود که به کاربرانی که از این معیار استفاده می کنند این امکان را می دهد تا تفاوت را به راحتی مشاهده کنند. بنابراین، بهترین راه برای متوجه شدن این حرکات و تغییرات "ارز دیجیتال" استفاده از اندیکاتور UTXOs است.

همچنین از آنجایی که اندیکاتور های UTxO مانند پول نقد قابل ردیابی هستند از این جهت کت نام کیف روی آن وجود دارد، همچنین می توان به راحتی رکورد مدت زمان نگهداری آن UTxO ها را ردیابی کرد. این اندیکاتور در ردیابی کوین های پس انداز, شده در دراز مدت بهترین است، و حتی می تواند به راحتی سرمایه گذاران را بر اساس سن متمایز کند.

شاخص اندیکاتور UTxO

چگونه به شاخص ها نگاه کنیم

در این بخش انواع مختلف استفاده از شاخص ها را مشخص می کنیم. این شاخص ها را می توان بر اساس هویت و سودمندی و کارایی آنها در تجارت تقسیم کرد. هر نشانگر از هر یک از ویژگی های اندیکاتور UTXO ها استفاده می کند و در کنار هم جنبه های مختلف را پوشش می دهد و حرکات را در UTxO با دقت نسبتاً دقیقی ثبت می کند.

اگر می خواهید از ویژگی UTxO استفاده کنید از نکات زیر استفاده کنید:

 ویژگی UTxO

1. چه اندازه از خود UTxO ها سود یا زیان دارد؟

بررسی معرفی اندیکاتور SOPR تعداد مطلق اندیکاتور UTXO در سود یا زیان

تعریف سود و زیان (UTxO)

تعداد اندیکاتور UTXO هایی که در سود یا زیان هستند را با مقایسه قیمت بین اندیکاتور های ایجاد شده و یا تخریب شده ارزیابی می کنند. هنگامی که قیمت در زمان فروختن بیشتر از قیمت در زمان خرید باشد این معامله در سود است.

با بررسی اعداد مطلق

اگر می خواهید به دنبال تعداد UTxO در سود/زیان باشید.

تعداد UTxOهایی که در سود هستند: مقدار سود

مقدار سود به طور طبیعی رابطه ای را با قیمت نشان می دهد

تعداد اندیکاتور UTXOهایی که در Loss ( از بین رفته) هستند: Loss Amount

مقدار ضرر به طور طبیعی یک همبستگی متضاد با قیمت را نشان می دهد

با بررسی نسبت

اگر می خواهید به دنبال نسبت UTxO ها در سود/زیان نسبت به همه اندیکاتور UTXO ها باشید.

نسبت UTxO هایی که در سود مشاهده می کنید: درصد سود

درصد سود به طور طبیعی رابطه ای را با قیمت نشان می دهد

نسبت UTxOهایی که در Loss قرار دارند: درصد ضرر

درصد ضرر به طور طبیعی یک همبستگی متضاد با قیمت را نشان می دهد

2) تمرکز بر پی بردن به روزهای وجود داشتن یا نداشتن اندیکاتور UTxO

سن مجموع کوین ها (SCA)

روزهای از بین رفتن کوین ها (CDD)

سن مجموع کوین ها (SCA)

Sum Coin Age (SCA) مجموع ارزش های محصولات خروجی تراکنش های استفاده و خرک نشده در روزهایی که این کوین ها موجود بوده و ارزش آن است.

تفسیر SCA

Sum Coin Age (SCA) مجموع «روزهای وجود داشتن کوین ها در کیف پول» است که روزهای تمام کوین هایی را که در یک کیف پول نگهداری می شده ترکیب می کند. SCA در اصل تمایل به افزایش ارزش دارد زیرا برای مثال بیت کوین بیشتری استخراج می شود و همه بیت کوین ها دائماً جابجا نمی شوند و به همین دلیل ارزش آنها بهتر است که افزایش یابد.

کاهش ناگهانی: زیاد بودن تعداد کوین هایی که در حالت غیر فعال بودند، که موجب ریسک نوسان یا تغییر روند احتمالی می شود.

افزایش مستمر: کل روزهای کوین های فعال جمع می شود.

افزایش مستمر و مداوم SCA به طور کلی طبیعی است، اما زمانی که قیمت به طور ناگهانی شروع به افزایش می کند می تواند شما را مجبور به فروش آنها کند.

روزهای نابود شده کوین ها (CDD)

Coin Days

Coin Days چیست؟

Coin Days (کوین دیز) تعداد کوین هایی را که خرج نمی شوند ارزیابی می کند، که اطلاعات بیشتری برای تخمین موقعیت سرمایه گذار بلندمدت (LTH) می دهد. هنگامی که آن کوین خرج می شود، ارز دیجیتال "نابود شده" در نظر گرفته می شود و براساس متریک Coin Days Destroyed (CDD) به روز رسانی می شود. CDD مجموع محصولات (کوین ها یا ارز دیجیتال خرج شده.) خروجی تراکنش انجام شده در روزهای وجود آن در کیف پول و ارزش آن است.

بازخورد ارزش کوین ها

زیاد: اگر مقدار کوین هایی که برای سرمایه گذاری دراز مدت در نظر گرفته شده اند زیاد باشد ریسک نوسان را بالا می برد و احتمالا باعث تجارت معکوس می شوند. به این معنی که این افزایش ارز دیجیتال در دراز مدت باعث در معرض فروش قرار گرفتن کوین ها می شود.

یکی از دلایل آن تاثیر کوین های سرمایه گذاری شده در دراز مدت، بر بازار است.

کم: کوین های طولانی مدت با مقدار کمتر

روند افزایشی: افزایش فشار فروش

کوین های سرمایه گذاران بلند مدت به طور مداوم فروخته می شوند.

روند کاهشی: کاهش فشار فروش

ارز های دیجیتال در سرمایه گذاری بلندمدت در حال با سرعت کمتری فروخته می شوند.

CDD افزایش بیشتری به آن می دهد که به دو روش زیر انجام می شود.

1) اندیکاتور UTXO با عمر طولانی تر.

2) مقدار UTXO BTC را نگه می دارد.

افزایش کوین های بیشتر بر روی این ها باعث می شود که اندیکاتور نسبت به حرکت طولانی مدت دارندگان حساسیت نشان دهد. که مفهوم این حساسیت را در ادامه توضیح خواهیم داد.

توضیح در مورد ایجاد و تخریب اندیکاتورهای (UTXO)

به ازای هر کوینی که در آن روز خرج نشده است، یک "coin day" جمع می شود. برای درک بهتر مفهوم "coin day"، مثال های زیر را بررسی کنید.

  1. یک UTXO برای 1 BTC که به مدت 10 روز خرج نشده است، 10 روز کوین جمع آوری کرده است.
  2. یک UTXO برای 0.5 BTC که برای 100 روز خرج نشده است، 50 روز کوین جمع آوری کرده است.
  3. یک UTXO برای 8 BTC که برای 6 ساعت (1/4 روز) خرج نشده است، 2 روز ارز دیجیتال جمع شده است.

هنگامی که آن ارز دیجیتال خرج می شود، کوین "از بین رفته" در نظر گرفته می شود و بر اساس متریک CDD به روز رسانی می شود.
CDD: یک اندیکاتور است که فعالان بازاری را نشان می دهد که مدت طولانی تری در زنجیره بیت کوین بوده اند.
Average Supply Adjusted CDD: میانگین مقدار CDD تنظیم شده با عرضه از زمان پیدایش بلوک.
CDD باینری: سیگنال می دهد که آیا CDD تنظیم شده با عرضه فعلی بزرگتر از میانگین آن است یا خیر.
3) نگاهی دقیق تر به اینکه آیا انواع خاصی از UTxO ها به سود منتقل شده اند یا فقط بعضی از آنها.

 نسبت سود مصرف شده (SOPR)


نسبت سود مصرف شده (SOPR)

عاقلانه است که به هر شاخص با توجه به عدد ذکر شده در بالا نگاهی بیندازید.

نسبت سود ستانده شده و مصرف شده (SOPR)

نسبت سود مصرف شده (SOPR) نسبت سود کل شرکت کنندگان بازار را با مقایسه قیمت کوین های خروجی در زمان موجود بودن آنها شده با زمان استخراج شدن آنها ارزیابی می کند.

به روشی ساده می توان تخمین زد که ارز دیجیتال خرج شده سودمند است یا خیر. SOPR به عنوان ارزش ارز های دیجیتال فروخته شده در زمان نگهداری آنها تقسیم بر قیمت ارز های دیجیتال در زمان ایجاد شدن آنها است. مراحل
1. اندیکاتور UTXO اکنون منتقل شده است

2. CryptoQuant ارزش کوین ها را در دوره ای که در کیف پول سپری کرده بودند، تعیین می کند و آنها را بر قیمت کوین ها در زمان ایجاد شده تقسیم می کند.

به زبان ساده، SOPR = مقدار اکنون / ارزش گذشته

3. برای نتیجه گیری معانی خاص تر، برخی از شکل ها را به طور جداگانه بر اساس بازه زمانی طبقه بندی و قرار دهید.

نحوه استفاده از SOPR برای سرمایه گذاری

استفاده از (SOPR)

  • مقدار aSOPR بیشتر از 1 (aSOPR > 1)

این نشان می دهد که کوین معرفی اندیکاتور SOPR هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با سود به فروش می رسند.

  • مقدار aSOPR دقیقاً 1 (SOPR = 1)

به این معنی است که کوین هایی که در یک بازه زمانی معین حرکت می کنند، معمولا کوین ها را در به قیمت استخراج می فروشند.

  • مقدار aSOPR کمتر از 1 ( SOPR < 1)

این نشان می دهد که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص وجود دارند، به طور متوسط با ضرر به فروش می رسند.

صعود روند SOPR


صعود روند SOPR

بالا رفتن روند SOPR به معنای تحقق سود است و کوین هایی که سود داشتند به دیگران فروخته و منتقل می شوند.
همچنین، می توان گفت که سرمایه گذارانی که ارز های دیجیتال خود را به عنوان سود می فروشند، فروش خود را افزایش می دهند یا شرایط بازار برای فروشندگان سودآورتر می شود.

نزول روند SOPR

کاهش روند SOPR به معنای ضرر و زیان و انتقال کوین هایی است که علت زیان زدن به سرمایه گذار بودند و فروش آن به دیگران.
همچنین، می توان گفت که سرمایه گذارانی که ارز های دیجیتال خود را با ضرر می فروشند، فروش خود را افزایش می دهند یا شرایط بازار برای فروشندگان سود کمتری دارد.

 نزول روند SOPR

سناریوی کاربردی سرمایه گذاری:

  1. از لحاظ تاریخی، در میانه بازار گاوی، اصلاح بازار درست قبل از شروع روند صعودی شروع می شود و باعث می شود SOPR به زیر '1' سقوط کند. این می تواند زمان مناسبی برای خرید قبل از شروع دوره گاو نر باشد.
  2. از لحاظ تاریخی، در میانه بازار خرسی، اصلاح بازار درست قبل از شروع نزولی شروع می شود که باعث افزایش SOPR به بالای «1» شود. این می تواند زمان مناسبی برای فروش قبل از شروع بازار نزولی باشد.

چرا برخی از شاخص ها اصلاح می شوند؟

چرا برخی از شاخص ها اصلاح می شوند؟

1) آیا عمر کمتر از یک ساعت UTXO می تواند به معنای سود و اهمیت باشد؟ (aSOPR)

aSOPR مخفف SOPR تنظیم شده (نسبت سود خروجی مصرف شده) است.

این SOPR تنظیم شده از استاندارد SOPR با حذف اندیکاتور UTXO هایی که دارای بازه ورودی-خروجی هستند و عمر آنها در کیف پول کمتر از یک ساعت است، مشتق شده.

اگر تعداد UTXO های زیادی که در انتها تولید می شوند وجود داشته باشد، مقدار نشانگر برابر با عدد 1 خواهد بود که به این معنی است که بسیاری از اندیکاتور های UTXO در حالت زوج هستند.

2) اگر UTXO با مدت زمان طولانی/کوتاه به صورت تصادفی دچار از بین رفتن شود چه؟ (LTH-SOPR، STH-SOPR)

LTH-SOPR مخفف Long Term Holder - SOPR (Spent Output Profit Ratio) است.

از استاندارد SOPR با باقی گذاشتن تنها اندیکاتور UTXO هایی که بیش از 155 روز در کیف پول وجود داشتند، مشتق شده است.

STH-SOPR مخفف Short Term Holder - SOPR (Spent Output Profit Ratio) است.

استاندارد SOPR که شامل اندیکاتور UTXO هایی که کمتر از 155 روز و بیش از یک ساعت عمر می کنند، می شود.

بررسی LTH-SOPR. (Long Ter Holder - Spent Output Profit Ratio)

نسبت سود خروجی در مدت طولانی (LTH-SOPR) نسبتی از خروجی های صرف شده (بیش از 155 روز عمر کرده).

تعریف

به عنوان ارزش USD خروجی های خرج شده در زمان صرف شده (ارزش تحقق یافته) تقسیم بر ارزش USD خروجی های استفاده شده در زمان ایجاد شده (ارزش در زمان ایجاد) محاسبه می شود.

تفسیر

این تعدیل با در نظر نگرفتن 155 روز حرکت کوین های با عمر کمتر برای ردیابی سرمایه گذاران بلندمدت انجام شد. این امکان حذف سرمایه گذاران کوتاه مدت یا کوین ها را فراهم می کند و فقط بر روی حرکات نگهداری طولانی مدت تمرکز می کند.
در نتیجه، طیف پوشش UTXO 155 روز است

توسط خود ارزش

  • اگر مقدار LTH-SOPR بیشتر از 1 (LTH-SOPR > 1) باشد نشان دهنده این است که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با سود به فروش می رسند.
  • اگر مقدار LTH-SOPR دقیقاً 1 (LTH-SOPR = 1)

به این معنی است که کوین هایی که در یک بازه زمانی معین حرکت می کنند، به طور متوسط، کوین ها را در زمان تساوی به فروش می رسند.

  • اگر مقدار LTH-SOPR کمتر از 1 (LTH-SOPR < 1) باشد:

این نشان می دهد که کوین هایی که در یک بازه زمانی خاص حرکت می کنند، به طور متوسط با ضرر به فروش می رسند.

با بررسی روند

افزایش روند LTH-SOPR به این معنی است که سود همراه پتانسیل به سرمایه گذار باز می گردد.

کاهش روند LTH-SOPR به این معنای ضرر است به این یعنی که کوین های سودآور خرج نمی شوند.

بررسی STH-SOPR (Short Term Holder)

نسبت سود خروجی کوتاه مدت (STH-SOPR) نسبتی از خروجی های فروخته شده (وجود داشتن بیش از 1 ساعت و کمتر از 155 روز در کیف پول ).

تفسیر

این شاخص بر اساس محاسبه نشدن یک ساعت عمر کمتر و 155 روز بیشتر حرکت کوین های زنده برای ردیابی سرمایه گذاران کوتاه مدت تنظیم شده است.

در نتیجه، طیف پوشش UTXO بیشتر از یک ساعت و کمتر از 155 روز (یک ساعت

نکاتی که باید آن را بدانید

وقتی اندیکاتور UTXO ها تغییر می کنند یا جابه جا می شوند، لزوماً به این معنی نیست که همه آنها فروخته یا خریداری شده اند.

لزوما هرگونه حرکت UTxO ها به اقدامات مرتبط با تجارت و رابطه آنها در بالا و پایین شدن شاخص ها ارتباط ندارد. با جا به جایی کوین های داخل کیف پول اندیکاتور UTXO هم تغییر می کند اما لزوما به مسائل قیمت ربطی ندارد.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که هر نوع حرکت در زنجیره، کیف پول را در معرض خطر های نا خودآگاهانه مانند ارسال به یک آدرس نادرست، ورود به رادار درون زنجیره ای تنها با جابجایی و پرداخت هزینه برای انجام هر نوع تراکنش قرار می دهد.

بنابراین، کاملا منطقی و آگاهانه است که فرض کنیم هر معامله باید یک حرکت اقتصادی باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.