معامله با پرچم نزولی


بروکر فارکس انتخابی شما باید امکان برداشت و واریز وجه در کشور خودتان را برایتان فراهم کند. دقت کنید بعضی بروکرها فقط امکان واریز و برداشت وجه محلی را دارند . در این صورت حتماً باید در آن کشور حساب بانکی داشته باشید. و از طریق آن حساب اقدام به واریز و برداشت وجه کنید . در این صورت از ایران امکان افتتاح حساب در آن بروکر وجود ندارد. https://itsca-brokers.com/forex/brokers-for-iranian/

نکات پرچم خرس در معرض خطر نزولی

به نظر می‌رسد حرکت‌های طلا در حال از دست دادن استیم هستند – بازگشت میانگین طول می‌کشد

به نظر می‌رسد قیمت طلا برای هفته با اندکی افزایش، در حدود 1800 بسته می‌شود، زیرا نمایشگاه‌های کالای گرانبها به معنای بازگشت دوباره به این سطح روانی است. با نگاهی به ژوئیه سال گذشته، طلا تا حد زیادی در محدوده 1754 تا 1835 معامله می‌شود و گاه به گاه در هر طرف معامله می‌شود – به نظر می‌رسد که چنین شکست‌هایی در حال کاهش هستند.

در کنار کانال بلندمدت، نمودار طلای روزانه یک الگوی همگرایی شبیه به مثلث ارائه می‌کند، که در آن شاهد اوج‌ها و نزول‌های بالاتر هستیم که ارزیابی بازی‌های جهت‌دار را در غیاب هر حرکت واقعی دشوار می‌سازد.

ریسک بالقوه نزولی

به نظر می رسد 5 شمع روزانه که نقاط داده معاملاتی این هفته را تشکیل می دهند، شبیه یک پرچم خرس با مفاهیم جالب هستند. اگر اقدام قیمت به طور قانع‌کننده‌ای به زیر مرز پایین خرس شکسته شود، حرکت ضمنی در اطراف منطقه حمایت 1764 قرار می‌گیرد. در حالت ایده‌آل، قبل از ارزیابی ادامه حرکت‌های پایین‌تر، باید سطح حمایت 1790 شکسته شود.

اگر پرچم خرس پخش شود، پتانسیل برای یک دوره طولانی قیمت های پایین تر وجود دارد زیرا مرز پایین الگوی همگرا معامله با پرچم نزولی مثلثی دیگر مرتبط نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر حرکت مرتبط با پرچم خرس محقق نشود، سطوح مقاومت در سال 1823 و 1835 قابل توجه باقی می ماند.

طلا (XAU/USD)

منبع نمودار روزانه: IG، تهیه شده توسط ریچارد اسنو

نمودار هفتگی الگوی باریک شدن بلندمدت را که از زمان ثبت رکورد طلا در اوت 2020 شکل گرفته است، دوباره تکرار می کند. طلا در حال حاضر در سطح میانی محدوده 1764 تا 1835 معامله می شود و تمایلات برگشتی میانگین فلز گرانبها را بیشتر تقویت می کند. در 7 ماه گذشته شاهد بودیم.

نمودار هفتگی طلا (XAU/USD).

منبع: آی جی تهیه شده توسط ریچارد اسنو

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX

آموزش امواج الیوت به زبان ساده – الگوی الیوت چیست؟

امواج الیوت یکی دیگر از مباحث تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال همان بررسی نمودارها و پارامترهای ارزشمند از یک سهم (با احتمال زیاد قیمت) با استفاده از مجموعه ای داده ها و اطلاعات مربوط به روندهای پیشین است. در واقع هر آنچه از گذشته مورد بررسی قرار گرفته و مبنای عملکرد آینده ما باشد، در دسته تحلیل های تکنیکال قرار می گیرند و از بهترین روش ها و متدهای بهینه برای فعالیت در بازارهای مالی و سرمایه است. از موثرترین و بهترین الگوهای مورد استفاده دز تحلیل های تکنیکال، الگوی الیوت است. در مورد الگوی الیوت می توان این گونه توضیح داد که برای درک کارکرد آن باید به نظریه الیون و امواج الیوت مراجعه کرد.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت از مهمترین ابزارها برای تشخیص روند آینده بازار به حساب می آید و مبنای آن بررسی تحرکات قیمتی در بازار است. استفاده از الیوت در واقع سرآغاز تحول بزرگی در سبک تحلیل های تکنیکال نیز بود. تفاوت این روش جدید با ابزارهای قبلی در افزودن یک بعد جدید برای تحلیل بود که آن مفهوم زمان می باشد. در حالی که تمامی روش های پیشین بر دو مفهوم قیمت و الگو استوار بودند، با ورود الگوی الیوت، زمان نیز به این پارامترهای افزوده شد. در این مقاله به بررسی این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

الگوی الیوت در معامله با پرچم نزولی تحلیل چیست؟

با توجه به اشاراتی که در مقدمه داشتیم برای شناخت این الگو باید به نظریه و امواج الیوت مراجعه کرد. نظریه ای که توسط شخصی به همین نام و در اواسط دهه سی میلادی ارائه شد. قبل از ارائه چنین نظریه ای عملا تمامی تحلیل های صورت گرفته بر روی بازارهای مالی بر پایه درک غیرقابل دسته بندی و کاملا تصادفی بودند و این به دلیل عدم لحاظ پارامتری به نام زمان بود که در سازوکارهای آن مورد غفلت واقع شده بود. ورود مفهوم زمان به این ماجرا یعنی اعتقاد به تکراری بودن الگوها و اینکه تمامی رخدادهای گذشته به زودی دوباره اتفاق خواهند افتاد. به طور مثال می توان به واکنش های خریداران و فروشندگان در زمان های گوناگون احساسی خود از جمله امیدواری و ترس اشاره کرد. تاثیر این واکنش ها بر حرکت نمودارها و روندها معامله با پرچم نزولی کاملا و به عینه قابل مشاهده است. می توان بر مبنای این تکرارها، الگویی را کشف کرده و آن را در شرایط مشابه بعدی مورد استفاده قرار می دهیم.

امواج الیوت و نظریات مطرح شده در این فرآیند صرفا برای کشف روند قیمت است. در واقع حرکت بازار، نوعی از موج است که چه به صورت نزولی و چه به صورت صعودی تشکیل دهنده روند بازار به سمت سودآوری یا زیان دهی است و آن معامله گری در این پروسه موفق است که سوار بر این امواج باشد و به نسبت روند بازار تغییر حرکت دهد.

صحت امواج الیوت

نمی توان به طور قطعی به صحت و سقم این امواج اعتماد کرد چون به هرحال نوعی از شبیه سازی در رفتارهای گذشته است و لزوما تکراری نیستند اما در غالب موارد این اتفاق می افتد. در واقع اعتبار این نظریات به اعتقادی است که در درون آنها نهفته است و آن همان بحث تکرار الگوهاست. همه این بحث ها در حالی است نوع برداشت و تفسیر این الگوها برای معامله گران مختلف نیز متفاوت می باشد. میزان صحت پیش بینی الیوت از بازارهای مالی تقریبا دقیق است و این در سایر الگوها تقریبا غیرقابل تکرار است.

کاربرد امواج الیوت چیست؟ ( اصول امواج الیوت )

نظریه الیوت این گونه ادعا می کند که در صعود یا نزول یک بازار مالی سالم، این اتفاق به صورت خطی و یکنواخت رخ نمی دهد بلکه حالتی به صورت موج دارد. علت بروز این حالت در عوامل رفتاری و انسانی معاملات (روانشناسانه) و البته قابلیت پیش بینی این روند توسط معامله گران است که سبب تغییر جهت معاملات می شود. خود الیوت اعتقاد داشت که نظریه او نه تنها برای پیش بینی قطعی نیست بلکه روش و ابزاری برای کف نسبی آینده قیمت است. او در یک جمله بی نظیر نظریه خود را به نظریه نیوتن تشبیه کرده و به صراحت می گوید که اگر هر عمل را عکس العملی باشد، هر حرکت صعودی بازار را هم یک اصلاح خواهد بود. همین اصلاحات مداوم در کنار روند صعودی و نزولی، تشکیل امواج را می دهند.

امواج الیوت و الگوی آن را می توان در تمامی بازارهای مالی از قبیل سهام و فارکس و طلا و بورس و دلار و غیره استفاده کرد و در صورت آموزش درست و بنیادی از سوی آموزگاران مجربی که خود این ابزار را به کار گرفته باشند، می تواند منشاء سود بسیاری باشد. مواج الیوت را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد که مطابق با تمام روال های بازار مالی شامل موج صعودی و موج ریزشی می باشد :

امواج الیوت صعودی یا پیشرونده

موج صعودی الیوت

آموزش امواج الیوت به زبان ساده - الگوی الیوت چیست؟ 1

این موج همواره در سمت و سوی یک حرکت و روند بزرگتر است و پنج موج (1 و2 و3 و4 و5) را در قالب خود جا داده است. پنج موجی که نتیجه آن در تحلیل ها و بررسی های روانشناسانه و رفتارشناسی های صورت گرفته نهفته شده است. اصولا روند صعودی باید شامل دسته معامله با پرچم نزولی ای موج های صعودی و انگیزشی باشد. این موضوع به این دلیل است که سلامت یک بازار مالی در بالا و پایین شدن روندهاست و عدم وجود هر کدام از آنها نشان دهنده بروز مشکلاتی در سلامت دادوستد است. این امواج صعودی کوچک تشکیل دهنده یک موج بزرگ هستند.

امواج الیوت نزولی یا اصلاحی

موج ریزشی

آموزش امواج الیوت به زبان ساده - الگوی الیوت چیست؟ 2

موج های اصلاحی همواره در خلاف جهت و سمت موج های صعودی هستند و شامل سه موج اصلی (A,B,C) هستند. تکرار این الگو های اصلاحی الیوت در قالب های ریزتر و جزئی تر نیز غیرقابل اجتناب بوده و در غالب موارد رخ می دهد. در واقع موج های ریزشی همواره در خلاف جهت اصلی نمودار هستند و نوعی ساز مخالفند.

در ادامه به معرفی موج های پنج گانه می پردازیم:

  • موج اول :در واقع ابتدای شروع حرکت یک سهم به صورت افزایش است. این موج را به دلیل نامعلوم بودن ابعاد حرکتی و علل آن، موج مافیا می نامند و هیچ کس هیچ چیز در مورد سهم نمی داند. ما حتی داده ای از گذشته برای بررسی نداریم و اتفاقاتی در سطوح مدیریتی سهم رخ می دهد که می تواند محرک یا مانع رشد آن شود.
  • موج دوم : موجی که در آن سطوح مدیریت و تمامی افراد پاگنده سهم خرید کرده و با توقف خرید آنها سهام رو به کاهش گذاشته و عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
  • موج سوم : موجی متعلق به تمامی معامله گران و تحلیل گران نرمال بازار که موج پرقدرتی بوده و بالاترین قله و بلندترین طول را تشکیل می دهند.
  • موج چهارم : قیمت سهم به اصطلاح حرفه ای ها پر شده و ارزش ذاتی آن تاچ شده است. آنها که اهالی تحلیل و بررسی هستند شروع به عرضه می کنند و به صورت ملایم انتهای فاز تثبیت و آغاز فاز ریزش است.
  • موج پنجم : موجی که هر غیرحرفه ای و تازه کاری را حرفه ای کرده است. سهام های پرسود شناسایی شده اند و تقریبا همه آغاز به خرید کرده اند. رشدی که در این موج رخ می دهد عملا دلیل تکنیکال نداشته و فقط براساس هیجانات و احتمالا قیمت پایین سهم باشد.

بروکر فارکس انتخابی شما باید امکان برداشت و واریز وجه در کشور خودتان را برایتان فراهم کند. دقت کنید بعضی بروکرها فقط امکان واریز و برداشت وجه محلی را دارند . در این صورت حتماً باید در آن کشور حساب بانکی داشته باشید. و از طریق آن حساب اقدام به واریز و برداشت وجه کنید . در این صورت از ایران امکان افتتاح حساب در آن بروکر وجود ندارد.

https://itsca-brokers.com/forex/brokers-for-iranian/

در مورد موج های سه گانه اصلاحی نیز اینگونه می توان گفت که :

آموزش امواج الیوت به زبان ساده - الگوی الیوت چیست؟ - امواج الیوت

  • موج A : اتمام خریدهای انجام شده از سوی افراد نرمال و عادی در حالی که به دلیل پرشدن ظرفیت قیمت ذاتی، هیچ حمایتی از سهم از طرف حقوقی ها نمی شود و نهایتا موج را ریزشی می کند.
  • موج B : در هنگام رسیدن به این نقطه، در ابتدای موج 4 صعودی هستیم و باید انتظار یک رشد موقتی بود. آنها که در انتهای موج B اقدام به خرید کرده اند، یا به دنبال نقطه سربه سری برای خروج هستند و یا قیمت رویایی را جستجو می کنند.
  • موج C : موج خروج است. آنها که سر به سر شده اند قصد خروج می کنند و آنها که کاملا از رسیدن به سود ناامید هستند نیز همین کار را می کنند. هر دوی این عملکردها با توجه به ارزش پایین تر سهم نسبت به قیمت ذاتی آن، کاملا اشتباه بوده و دقیقا انتهای این موج جایی است که حقوقی حمایت می کند و به شدت دنبال خرید سهم می رود. آموزش امواج الیوت به زبان ساده - الگوی الیوت چیست؟ 3
    • قوانین موج های الگوی الیوت

    از میان قواعد حاکم بر مو های نظریه الیوت، سه قاعده ثابت هستند که به عنوان مبنای عملکرد ما می باشند :

    1. موج سوم در هیج صورتی کوتاهترین موج صعودی نسبت به موج های اول و پنجم نخواهد شد.
    2. موج دوم در هیچ حالتی در نقطه ای پایین تر از موج اول نخواهد بود.
    3. انتها و نقطه پایان موج چهارم نباید از نقطه پایانی موج اول عبور کند. در واقع اصلاح صورت گرفته در موج جهارم هیچ گاه معامله با پرچم نزولی از انتهای موج اول پایین تر نمی رود.

    سایر قواعد حاکم بر موج های الیوت نیز متغیر هستند :

    • احتمال تشکیل الگوی سروشانه با هم راستاشدن امواج سوم و B و یا امواج چهارم و A
    • احتمال ایجاد الگوی دوقله با هم راستاشدن موج سوم و پنجم (احتمال پولبک موج B به کف حمایتی موج چهارم)

    بحث در مورد الگوی الیوت بسیار مفصل است. این توضیحات در مورد عناوینی مانند نسبت های فیبوناچی در الگوی الیوت، اندازه موج ها و مدل تشخیص امواج را در مقالات بعدی دنبال خواهیم کرد. آنچه شما باید پیگیری کنید، یادگیری کامل از این ابزار سودده در بازارهای مالی است.

    امواج الیوت فیبوناچی

    درصد اصلاح امواج الیوت با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی مشخص می شوند. البته افراد حرفه ای که چندین سال در این زمینه فعالیت می کنند به راحتی و با نگاه ساده به معامله با پرچم نزولی نمودار قیمتی می توانند الگو های الیوت را تشخیص دهند. استراتژی معامله گران هنگام معامله با الگوهای الیوت متفاوت است. معامله گران درصد های اصلاحی که با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی مشخص می شود را معیار ورود و خروج خود قرار می دهند.

    نسبت های فیبوناچی برای موج اول معمولا از 38.2% تا 61.8% می باشد.

    نسبت فیبوناچی برای موج دوم از 38.2% تا 61.8% می باشد.

    نسبت فیبوناچی برای موج سوم مضربی از 1.618 ، 2.62 و یا 4.25 از موج اول می باشد.

    نسبت فیبوناچی برای موج چهارم مضربی از 23.6%، 38.2% و یا 50% از موج سوم می باشد.

    موج شماری الیوت با مکدی

    اندیکاتور مکدی در تشخیص امواج الیوت نیز تاثیر زیادی دارد. در آموزش امواج الیوت به زبان ساده و تشخیص آن با مکدی این نکته را مد مظر داشته باشید زمانی که در موج 3 و مخصوصا 5 در اندیکاتور مکدی واگرایی را مشاهده کردید نشانه امواج الیوت می باشد. یعنی احتمالا تغییر قیمت وجود خواهد داشت. مانند شکل زیر که نمودار قیمتی بالا رفته و اندیکاتور مکدی نشان از نزولی بودن دارد. اگر با واگرایی ها آشنایی ندارید مطلب زیر می تواند برای شما مفید باشد.

    موج شماری الیوت با مکدی

    موج شماری الیوت با مکدی

    اندیکاتور امواج الیوت

    اندیکاتور امواج الیوت برای متاتریدر ۴ و ۵ طراحی شده است. با دانلود این اندیکاتور و نصب آن در متاتریدر می توانید الگوی الیوت را در نموادر قیمتی پیدا کنید. زمانی که اتدیکاتور نصب شد می توان آن را برای نمودار قیمتی رسم کرد. لینک دانلود اندیکاتور امواج الیوت در قسمت پایین قرار داده شده است.

    اگر با نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر آشنایی ندارید ، روی لینگ زیر کلیک کنید.

    با استفاده از این اندیکاتور کار بسیار راحت تر شده و بهتر می توان سیگنال خرید و فروش را پیدا کرد.

    امواج الیوت در فارکس

    پیدا کردن امواج الیوت در فارکس با استفاده از اندیکاتور امواج الیوت بسیار راحت تر می باشد. بعد از نصب اندیکاتور از منوی Insert قسمت اندیکاتور ها امواج الیوت را رسم کنید. مانند شکل زیر

    امواج الیوت فارکس

    امواج الیوت فارکس

    در این نمودار خط قرمز رنگ پیش بینی الگوی الیوت را نشان می دهد. که در این مثال یعنی بعد از گذر از روند نزولی دوباره اوج خواهد گرفت.

    امواج الیوت ارز دیجیتال

    برای پیدا کردن و رسم امواج الیوت در ارزهای دیجیتال بهتر است از سایت تریدینگ ویو استفاده کنید. در این سایت تمامی ارز های دیجیتال که در صرافی های معتبر درج شده اد وجود داشته و می تواند چارت قیمتی آن را مشاهده کرده و امواج الیوت را برای آنها رسک کنید. در این سایت نیز امکان رسم اندیکاتور امواج الیوت برای کاربران فراهم شده است. ولی بهتر است بعد از آموزش کامل امواج الیوت حودتان الگو را در نمودار قیمتی پیدا کرده و آن را رسم کنید.

    الگوی الیوت در بورس

    میتوان از امواج الیوت در معاملات بورس نیز استفاده کرد. البته اندیکاتور امواج الیوت در مفید تریدر نیز طراحی شده و می توانید آن را از لینک زیر دانلود کرده و در مفید تریدر آن را رسم کنید.

    نحوه نصب اندیکاتور در مفید تریدر نیز کاملا شبیه نصب در متاتریدر بوده که لینک آموزش آن را در بالا قرار داده ایم.

    معایب امواج الیوت

    یکی از معایب اصلی امواج الیوت عدم قطعیت آن می باشد. به این دلیل تحلیل گران توصیه می کنند ، از الگوی الیوت به تنهایی استفاده نکرده و آن را همراه سایر تکنیک ها به کار گیرید. تکنیک معامله با امواج الیوت یکی از زیرشاخه های تحلیل تکنیکال می باشد. و در تحلیل تکنیکال هیچ عدم قطعیتی وجود ندارد. امواج الیوت را هر فردی بنا بر نظریه شخصی خود از داخل نمودار قیمتی پیدا کرده و بر اساس آن معامله کند. بنابراین میزان‌ اشتباه در آن می تواند بالا باشد.

    آموزش امواج الیوت پیشرفته و حرفه ای pdf

    باگر قصد دارید از امواج الیوت برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنید. بهتر است آن را کاملا آموزش ببینید. برای تحلیل و گرفتن نتایج دقیق تر از امواج الیوت می توانید چند روزی وقت گذاشته و کتاب امواج الیوت را مطالعه نمایید. این کتاب به زبان به زبان ساده و روان نوشته شده و به صورت خلاصه به آموزش امواج الیوت پرداخته است. می توانید آموزش امواج الیوت pdf را از لینک زیر دانلود نمایید.

    سوالات متداول

    چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم ؟

    برای تشخیص امواج امواح الیوت باید بتوانیم درصد های اصلاح هر موج و نیز طول موج ها را تشخیص دهیم که با استفاده از فیبوناچی و مکدی قابل انجام است.

    امواج الیوت بهتر است یا پرایس اکشن ؟

    معامله گرانی که به صورت حرفه ای پرایس اکشن معامله می کنند ، آن را بهتر می دانند. ولی نمی توان از قدرت پیش بیی خوب امواج الیوت نیز غافل شد. پس بهترین روش استفاده ترکیبی از این دو یعنی هنگام معامله پرایس اکشن استفاده از امواج الیوت بهترین کار می تواند باشد.

    الگوی پرچم چیست؟ نحوه تأیید و تجارت کارآمد

    یکی از رایج ترین الگوهای ادامه روند قیمت ، الگوی Flag است. چگونه این الگو را شناسایی کنیم؟ چگونه می توان از آن در معاملات به طور موثر استفاده کرد؟ من از طریق این مقاله به همه آن خواهیم پرداخت.

    الگوی پرچم چیست؟ خصوصیات و نحوه شناسایی

    الگوی پرچم نوعی الگوی قیمت در روند صعودی است. این الگو متشکل از یک افزایش شدید است (که به آن میله پرچم گفته می شود) ، و متعاقب آن یک جریان متقابل با دو سطح مقاومت و پشتیبانی (به نام پرچم) تشکیل می شود. قیمت پس از افزایش شدید این الگو را تشکیل می دهد. سپس از مقاومت خارج شده و با افزایش پایان الگوی ادامه می یابد. این یک رفتار بسیار معمول قیمت ها در طی یک روند صعودی است.

    پس از شکست مقاومت ، قیمت می تواند این حمایت جدید را دوباره آزمایش کند. اگر نمی دانید یا می خواهید به طور کامل در مورد بازآزمایی قیمت اطلاعات کسب کنید ، لطفاً مقاله را مرور کنید: Retest چیست؟

    الگوی پرچم چیست؟ نحوه استفاده از آن در یک روند صعودی

    یک مثال عملی در یک روند صعودی.

    یک مثال عملی از الگوی نمودار Bullish Flag در یک روند صعودی

    بر خلاف الگوی موجود در روند صعودی ، ما همتای آن را در یک روند نزولی با شکل مخالف داریم. پس از یک کاهش شدید ، قیمت ها تمایل به بازگشت با یک کانال کمی صعودی دارند. به دنبال آن شکست از حمایت ، که پایان الگوی Bearish Flag در یک روند نزولی است.

    الگوی Bearish Flag در روند نزولی

    نمونه ای از الگوی نمودار نزولی پرچم در روند نزولی.

    نمونه ای از الگوی نمودار Bearish Flag در روند نزولی

    ویژگی های الگوی پرچم

    + هرچه جریان متقابل الگو باریک تر باشد ، دقت آن بالاتر خواهد بود.

    + روند خلاف باید در جهت مخالف روند اصلی باشد (میله پرچم). فقط در این صورت است که الگو منطقی است. اگر روند خلاف در همان جهت با میله پرچم قرار بگیرد ، الگو کار نمی کند.

    نحوه معامله گزینه های فارکس و باینری با الگوی Flag

    در اینجا ، من شما را در مورد چگونگی استفاده از الگوی Flag در معاملات فارکس و گزینه های باینری به موثرترین روش راهنمایی می کنم. با دقت بخوانید زیرا این سیگنال بسیار خوبی برای سودآوری از بازار است.

    تجارت فارکس

    من به شما نشان می دهم که هنگام مواجهه با الگوی پرچم ، چگونه سفارشات را به سودآورترین روش باز کنید. نقطه ورود ، توقف ضرر ، سود ، همه با جزئیات بیشتر ارائه می شوند. بیایید مثال مشخص زیر را دنبال کنیم.

    + باز کردن سفارشات (خرید) هنگامی که الگوی صعودی در یک روند صعودی ظاهر می شود.

    نحوه باز کردن سفارش:

    نقطه ورود: درست بعد از شکستن شمعدان از مقاومت.

    توقف ضرر: در پایین کانال قیمت (پایین ترین نقطه پشتیبانی).

    Take-Profit: به قیمتی که طول آن از نقطه ورودی برابر با طول میله پرچم باشد.

    با الگوی صعودی تجارت فارکس را انجام دهید

    + باز کردن دستورات DOWN (SELL) وقتی الگوی معکوس در روند نزولی ظاهر می شود.

    نحوه باز کردن سفارش:

    نقطه ورود: درست بعد از شکستن شمع از تکیه گاه.

    Stop-Loss: در بالای کانال قیمت (بالاترین نقطه مقاومت).

    Take-Profit: به قیمتی که طول آن از نقطه ورودی برابر با طول میله پرچم باشد.

    با الگوی نزولی تجارت فارکس را انجام دهید

    گزینه های باینری تجارت کنید

    برای معاملات گزینه ها ، بهترین نقطه ورود این است که قیمت پس از شکست از روند مقابل دوباره امتحان کند.

    الزامات: زمان انقضا طولانی (اگر از نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپن برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنید ، زمان انقضا برای سفارش گزینه های باینری باید بین 30 تا 45 دقیقه باشد.)

    نحوه باز کردن سفارش:

    + باز کردن سفارش تا زمانی که قیمت retests مقاومت الگوی پرچم پس از یک شکست در یک روند صعودی میباشد.

    گزینه های باینری را با الگوی صعودی تجارت کنید

    + باز کردن یک سفارش DOWN زمانی که قیمت retests حمایت از الگوی پرچم معکوس پس از شکست در یک روند است.

    گزینه های باینری را با الگوی نزولی معامله کنید

    یک حرف آخر

    الگوی Flag یک الگوی ادامه دار معمولی است که باید در تجارت بدانید. قبل از استفاده از آن در معاملات ، این الگو را کاملاً روی یک حساب آزمایشی تجربه کنید. در مقاله ، من از تصاویر گرفته شده از سیستم عامل تجارت Olymp Trade استفاده کردم. این یک پلتفرم است که از 2 نوع تجارت شامل فارکس و گزینه های باینری پشتیبانی می کند (تجارت ثابت). می توانید در زیر یک حساب Olymp Trade ثبت کنید.

    الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

    الگوهای ادامه دهنده در نمودارها امروزه کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و سرمایه گذاران از این الگوها استفاده زیادی میکنند. فرض کنید که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستید و از ساعت 7 صبح تا 12 مشغول کار هستید. بعد از اینکه نیمی از روز سپری می شود خسته می شوید و نیاز به استراحت دارید تا برای کار بعد از ظهر آماده باشید و با انرژی در محل کار خود فعالیت دوباره را شروع کنید. در بازار سرمایه هم همین حالت حکفرما است.

    در نمودار های قیمتی همواره بعد از یک رشد خوب یک منطقه استراحتی را در نمودار داریم. این متطقه استراحتی بیشتر برای جمع شدن انرژی در نمودار برای معامله با پرچم نزولی ادامه حرکت قبل می باشد به همین دلیل به این الگوها الگوها ادامه دهنده می گویند. یعنی نمودار روند حرکت قبل خود را دنبال می کند.

    در بازار سرمایه بیشتر سرمایه گذاران استراحت در نمودار را دوست ندارند در حالی که حرفه ای ها عاشق منطقه استراحتی هستند چرا که معمولا بعد از استراحت و کسب انرژی دوباره گام های حرکتی خوبی در نمودار داریم.

    در ادامه مطلب قصد داریم در مورد دو نوع از الگوهای ادامه دهنده صحبت کنیم: 1- الگوی مثلث 2-الگوی پرچم

    1- الگوی ادامه دهنده مثلث

    یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده، مثلث می باشد. مثلث ها حالتی از تغییرات قیمت می باشد که قیمت هر بار در صعودهایش به مقاومت برخورد می کند و امکان شکست آن را ندارد ولی در برگشت هایش نیز به سطح قبلی حمایتی خود باز نمیگردد. اگر محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی را با خط به هم متصل کنیم الگویی با نام مثلث شکل می گرد. بعد از تشکیل مثلث در صورتی که نمودار محدوده مقاومتی خود را رو به بالا بشکند می تواند به اندازه قاعده شکل گرفته در مثلث رشد کند که در این حالت به آن مثلث افزایشی می گویند.

    الگوی مثلث

    الگوی مثلث

    در مثلث کاهشی هم نمودار هر بار در برخورد با حمایت خود متوقف می شود و سطح حمایتی خود را رو به پایین نمی شکند و بعد از برخورد به این محدوده شاهد رشد قیمت هستیم و افزایش قیمت به گونه ای است که به قله قبل از خود نمی رسد.

    الگوی مثلث

    الگوی مثلث

    در مثلث های متقارن هم افزایش و یا کاهش قیمت ها به حرکات قبلی خود نمی رسند به همین جهت مثلثی که ایجاد می شود متقارن می باشد. در الگوهای مثلث متقارن معمولا بعد از شکست تراکم ها اقدام به معامله میکنیم.

    الگوی مثلث

    الگوی مثلث

    یک نکته مهم در استفاده از مثلث ها تعداد تماس های موجود در هر مثلث می باشد. در بررسی نمودار ها زمانی می توانیم بگوییم مثلث شکل گرفته است که حداقل 5 نقطه تماس داشته باشیم به گونه ای توازن برخوردها در مثلث رعایت شود. به عنوان نمونه 3 تماس در سقف و دو تماس در کف داشته باشیم.

    2- الگوی ادامه دهنده پرچم

    معمولا الگوی پرچم در امتداد یک روند و بعد از یک رشد و یا نزول قوی در نمودار ایجاد می شود که دارای شیب کم و خلاف جهت روند قبل خود می باشد. معمولا پایداری این الگو کم می باشد و خیلی زود به سمت بالا و یا پایین شکسته می شود و در صورت شکسته شدن نیز حداقل به میزان گام قبلی خود ادامه دارد.

    شکل زیر پرچم در نمودار های تحلیلی تکنیکال را در حالت بازار صعودی و نزولی نشان میدهد.

    الگوی پرچم

    در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص الگوی پرچم باید به چند نکته توجه کرد که عموما اکثر سرمایه گذاران در برخورد با آن اشتباه میکنند. الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود و نمی توان در یک روند خنثی به دنبال الگوی پرچم بود. بنابراین باید روند شکل گرفته در نمودار صعودی و یا نزولی باشد که در آن به دنبال پرچم بود.

    همانطور که در نمودار بالا مشخص است مستطیل شکل گرفته در این الگو یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند حرکتی قبل می باشد. یعنی اگر نمودار صعودی باشد شیب مستطیل باید ملایم و به سمت بالا باشد و اگر نمودار نزولی باشد نیز شیب مستطیل باید صعودی و رو به بالا باشد. البته مستطیل شکل گرفته به صورت افقی هم می تواند باشد.

    یک نکته در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص حرکت نمودار در داخل پرچم ( یا همان مستطیل شکل گرفته) زمان ماندن نمودار در داخل پرچم می باشد. به طور کل معمولا می توان مدت زمان تا کم تر از 8 هفته را مدت زمان مناسب برای تشکیل پرچم مد نظر قرار داد.

    الگوهای ادامه دهنده : پرچم صعودی و ویژگی های آن

    در پرچم صعودی با شکست مقاومت و تثبت آن می توان انتظار رشد و رسیدن به هدف قیمتی را مد نظر داشت و از طرفی در روند نزولی هم شکست حمایت و تثبیت آن را میتوان شروع حرکت در نمودار مد نظر قرار داد. یک نکته در خصوص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی در پرچ وجود دارد و آن نیز حجم معاملات بالا در برخورد با محدوده مقاومت و حمایت می باشد. اگر حجم معاملات پایین می باشد می توان انتظار داشت که محدوده را بشکند و در آن نفوذ کند ولی انتظار ادامه حرکت در نمودار را نمی توان داشت و در نهایت نمودار دوباره به داخل مستطیل خود بر می گردد.

    هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی پرچم حداقل به انداز ه میله پرچم می باشد.

    الگوی پرجم

    همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است قبل از تشکیل پرچم، یک حرکت پرشتاب را در نمودار داریم و سپس سهم در محدوده مستطیل شکل گرفته درجا میزند. با شکست پرقدرت مقاومت و همزمان حجم معاملات سنگین سهم به اندازه میله پرچم که در شکل نشان داده شده است رشد می کند.

    الگوی پرچم

    همانطور که در شکل نشان داده شده است بعد از شکسته شدن حمایت و تبدیل روند صعودی به نزولی، به دلیل ریزش شارپی که در نمودار ایجاد شده است، نمودار را وارد فاز استراحت در قالب الگوی پرچم شده استکه با شکست سنگین حمایت و همگام با آن حجم معاملات بالا حداقل به میزان میله پرچم شکل گرفته ریزش کرده است.

    برخی از ویژگی های تشکیل پرچم در الگوهای ادامه دهنده

    چند نکته کلیدی در خصوص این بخش شامل موارد زیر می باشد.

    1- الگوی پرچم حتما باید در میانه روند اتفاق بیفتد.

    2- شکست محدوده های حمایت و مقاومت حتما باید همراه با حجم معاملات سنگین و پرقدرت باشد.

    3- هدف قیمتی شکل گرفته حداقل به اندازه میله پرچم می باشد.

    در بخش بالا در خصوص یکی از الگوهای ادامه دهنده مانند پرچم صحبت شد. الگوی پرچم ممکن است در نمودارهای تحلیل تکنیکال به وفور مشاهده شود اما لازمه آن داشتن فاکتورهای ذکر شده در بخش بالا می باشد. ممکن است همه تحلیل گران تکنیکال الگوی پرچم را مشاهده کند اما آن سرمایه گذاری موفق می باشد که به همراه تشخیص الگو فاکتورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد. سرمایه گذارانی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در سهم هستند حتما باید نکات ذکر شده در پرچم را مورد توجه قرار دهند.

    آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

    امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار معامله با پرچم نزولی مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم.

    اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

    اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید. این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی ها ایجاد شد. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مانند معامله با پرچم نزولی هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

    مهمترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، شتاب روند را اندازه‌گیری و سیگنال ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود اندیکاتور‌هایی است که روند آینده را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

    تاریخچه

    اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

    اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

    ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

    ichimuko2.jpg

    تنکانسن چیست؟

    تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

    ۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

    نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهمترین تفاوت این است که میانگین متحرک نمایی و ساده نسبت به تنکانسن، نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

    لازم به ذکر است که در خصوص سهم‌هایی با روند صعودی، تنکان به عنوان خط حمایتی تاثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکان نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

    ichimuko3.jpg

    کیجونسن چیست؟

    کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود ­از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

    ۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

    به عبارتی دیگر کیجون نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در صورتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

    در شکل زیر میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز، میانگین متحرک ساده ۲۶ روزه با رنگ سبز و کیجون با رنگ صورتی نشان داده می‌شوند. همان طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی حساس‌تر است.

    زمانی که کیجون پایین قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. در واقع کیجون باعث به وجود آمدن خط حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی خط مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

    سنکو A چیست؟

    به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

    ۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول معامله با پرچم نزولی محاسبه‌ی سنکو A

    روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

    ichimuko4.jpg

    سنکو B چیست؟

    به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

    ۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

    روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو B نیز مانند سنکو A می‌تواند به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

    نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو A و B این است که سنکو A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

    ابر کومو چیست؟

    کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.

    ichimoku-cloud-1.jpg

    تحلیل ابر کومو

    • هنگامی که خط تنکان بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد که آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنیم.
    • هنگامی که خط کیجون بالای خط تنکان قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، نشانی از نزولی شدن روند سهم می‌باشد که آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنیم.
    • هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش سهم نباید اتخاذ شود که در این حالت قیمت را ایستا به شمار می‌آوریم.

    چیکو چیست؟

    چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. با تحلیل چیکو در اندیکاتور ایچیموکو ما متوجه ۲ نکته بسیار مهم می‌شویم.

    • آیا بازار روند خاصی دارد؟
    • قدرت این روند چقدر است؟

    تحلیل چیکو

    • اگر چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین‌تر باشد روند سهم نزولی خواهد بود.
    • اگر از سقف یا کف چیکو خطوطی افقی رسم کنیم، این خطوط حاصل شده مقاومت و حمایت قدرتمندی برای روند سهام خواهند بود.

    نحوه معامله با اندیکاتور ایچیموکو

    حال که با تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم باید نحوه معامله و نکات کلیدی مرتبط با سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتور را بررسی کنیم. همانند اجزای اندیکاتور ایچیموکو، سیگنال‌های خرید و فروش نیز به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند:

    تحلیل قیمت و خط تنکانسن

    • اگر قیمت بالای خط تنکان‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان حمایت کوتاه مدت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت، رو به رشد و صعودی است. در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
    • اگر قیمت در پایین خط تنکانس‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

    تحلیل قیمت و کیجونسن

    • اگر قیمت بالای خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان حمایت ظاهر خواهد شد و روند در کوتاه مدت رو به رشد و صعودی است.در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
    • اگر قیمت در پایین خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

    تحلیل وضعیت قیمت و ابر کومو

    • اگر قیمت بالای ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
    • اگر قیمت پایین ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود و ما در چارت سهم با روند نزولی و سیگنال فروش رو به رو هستیم.
    • میزان قابل اعتماد و قدرتمند بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
    • اگر قیمت در درون ابر کومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابر کومو پوزیشنی نگیریم.

    تحلیل وضعیت قیمت و چیکو

    • اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار گیرد، روند صعودی و نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است.
    • اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار گیرد، روند نزولی و نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.

    استراتژی کراس تنکانسن/کیجونسن

    بر اساس استراتژی کراس تنکان/ کیجون اتخاذ پوزیشن خرید یا نگهداری یک سهم هنگامی اتفاق می‌افتد که تنکان در حال رشد و بالا رفتن، از کیجون رد شود و عبور کند. هنگامی که تنکان به سمت پایین کیجون را قطع می‌کند، سهامدار باید پوزیشن فروش بگیرد. بر اساس ایچیموکو عملکرد کراس تنکان/کیجون به وضعیت آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد.

    • اگر این قطع شدن در بالای ابر کومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم.
    • اگر این قطع شدن در پایین ابر کومو رخ دهد به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
    • اگر قطع شدن مذکور در میانه ابر کومو رخ دهد آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم.

    روند معکوس کلیه تحلیل‌های بیان شده در کراس نزولی نیز صدق می‌کند.

    استراتژی کراس کیجونسن

    زمانی پوزیشن خرید می‌گیریم که قیمت در قسمتی بالاتر از کیجون بسته شده باشد و زمانی پوزیشن فروش می‌گیریم که قیمت بسته شدن کمتر از خط کیجون باشد. بر اساس ساختار اندیکاتور ایچیموکو، عملکرد کراس کیجون به وضعیت قرارگیری آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد:

    • اگر قیمت بالاتر از کیجون بسته شود و این کراس اور در قسمت بالای ابرکومو اتفاق بیوفتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی می‌شناسیم.
    • اگر قیمت در ناحیه‌ای بالاتر از کیجون بسته شود، اما کراس اور پایین‌تر از ابر کومو باشد، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف به حساب می‌آوریم.
    • اگر قیمت در قسمت بالایی خط کیجون بسته شود و بین ابر کومو قرار گرفته باشد، آن را یک سیگنال صعودی خنثی به شمار می‌آوریم.

    تعیین حد ضرر

    برای تعیین حد ضرر در استراتژی ایچیموکو بهترین روش توجه به سیگنال های خرید و فروش هست. در بالا توضیح داده شد که چه زمانی سیگنال های فروش صادر می‌گردد. سهامداران به محض دریافت سیگنال فروش باید با ضرر اندک از روند نزولی خارج شوند تا از ضرر بیشتر پیشگیری کنند

    فیلتر ایچیموکو در بورس

    فیلتر‌ها با استفاده از روابط ریاضی نوشته می‌شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار بورس کمک می‌کنند. فیلترنویسی سهام در سایت tsetmc.ir فراهم شده است تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظرشان است را از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

    با استفاده از فرمول های موجود برای معامله با پرچم نزولی فیلتر‌نویسی ایچیموکو می‌توانیم سهم‌هایی که خط تنکان در آنها بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار دارند را جدا و از سیگنال خرید آنها بهره ببریم.

    با ستفاده از فیلتر‌های ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌توان مواردی چون وضعیت رنگ ابرکومو در اندیکاتور ایچیموکو، موقعیت کیجون و تنکان نسبت به نمودار قیمت، مشخص کردن کراس کیجون سن و تنکان سن، مشخص کردن کراس قیمت و چیکو اسپن، تعیین کف قیمت یک ماه و سه ماه و بسیاری از موارد دیگر را مورد بررسی قرار داد.

    فیلتر طلایی ایچیموکو

    کراس قیمت نسبت به تنکانسن و کیجونسن:

    قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه بالا (سیگنال مثبت)

    قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه پایین(سیگنال منفی)

    ارتباط ایچیموکو و هیکن آشی

    در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو، می‌توان به معامله با پرچم نزولی جای کندل های کلاسیک از هیکن آشی استفاده کرد. هیکن آشی یک نوع نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال است که در آن از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. . در واقع هیکن آشی، شلوغی اندیکاتور ایچیموکو را کمتر کرده و به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود. با استفاده از هیکن آشی در ایچیموکو می‌توان روند بازار را شناسایی و قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این نمودار به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود.

    فرمول هیکن آشی

    نقطه آغازین کندل :

    2/قیمت‌های (آغازین قبلی + بستن قبلی)

    نقطه پایانی کندل : نشانگر میانگین قیمت کندل است.

    4/قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته)

    سقف کندل : نشانگر بالاترین سطح سه مقادیر ذکر شده می‌باشد.

    بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی)

    کف کندل :‌ نشانگر پایین سطح مقادیر ذکر شده می‌باشد.

    کمترین قیمت (کف، آغازین و یا پایانی)

    نحوه استفاده و تحلیل نمودار هیکن آشی

    این نمودار ۵ سیگنال عمده از خود تولید می‌کند که با تحلیل آن‌ها می‌توانیم روندها و پوزیشن‌های خرید را شناسایی کنیم:

    1. کندل‌های سفید یا سبز که سایه‌ی زیرین نداشته باشند نشان‌دهنده‌ روند صعودی قدرتمند هستند.
    2. کندل‌های سفید یا سبز از روند رو به رشد خبر می‌دهند.
    3. کندل‌های کوتاهی که در بالا و پایین خود سایه دارند نشان دهنده‌ی احتمال وجود تغییر در روند سهم هستند. معامله‌گرانی که ریسک‌ پذیراند در این جا پوزیشن خرید و فروش می‌گیرند، ولی بقیه منتظر کندل تاییدی می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.
    4. کندل‌های سیاه یا قرمزی که از روند نزولی خبر می‌دهند.
    5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه ای در قسمت بالایی ندارند و نشان دهنده‌ی روند نزولی قدرتمند هستند.

    جمع‌بندی

    اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.