حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چه مفهومی دارد؟
خطوط حمایت و مقاومت دو نقطه ی مهم در تحلیل تکنیکال می باشند که نشانگر نیروی عرضه و تقاضا در انواع چارت بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بورس ایران می باشند. با توجه به سادگی این مطلب، در صورت یادگیری خوب می توانید یک تریدر موفق باشید. در یار سرمایه سعی کرده ایم تا بیشتر و دقیق تر به این دو مفهوم مهم و اساسی بپردازیم، زیرا درک این دو مفهوم میتواند در دقیق تر شدن تحلیل ها کمک شایانی به شما عزیزان نماید.
خطوط حمایت و مقاومت و انواع آن
خطوط حمایت با اتصال نقاط حداقلی و خطوط مقاومت از اتصال نقاط حداکثری به دست می آید. خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو نوع تقسیم بندی می شوند: استاتیک و داینامیک، که در ادامه مقاله به این مطلب پرداخته ایم. بطور کلی سطوح ح مایت و مقاومت را می توان از رفتار قیمت در تمامی بازارها تشخیص داد. همواره با افزایش تقاضا در یک کالا یا خدمات، شما شاهد افزایش قیمت ها در آن حوزه خواهید بود و هر گاه عرضه ی یک کالا یا خدمات افزایش یابد، شاهد کاهش قیمت ها خواهید شد و در صورتی که عرضه و تقاضا برابر شوند، قیمت ها نیز همزمان دستخوش تغییر می شوند. در ادامه بیشتر با تطابق مفاهیم عرضه و تقاضا روی حمایت و مقاومت آشنا خواهید شد.
مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال
سطح حمایت ( Support Level )، سطحی جذاب برای خریداران است، زیرا با رسیدن قیمت به این سطح، تقاضا زیاد شده و همین افزایش تقاضا موجبات افزایش قیمت را فراهم می کند. در واقع در این سطح میزان تقاضا بر عرضه غلبه کرده و نتیجه این پیروزی، رشد قیمت و ادامه روند صعودی است. در این سطح خریداران کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست دارند. به عبارت دیگر تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگانی که حجم عرضه در دست آن ها است بیشتر است و به جهت اینکه کنترل قیمت در دست خریداران است، فروشندگان تمایل به عرضه در زیر سطح حمایت ندارند. در سطح حمایت معمولا معامله گران سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بیشتری دارد ارزیابی می کنند و معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نمی رود.
در تصویر زیر مثالی از حمایت سهم را مشاهده میکنید.
همانطور که مشاهده میکنید روند سهم چندین دفعه از ناحیه مشخص شده بازشگته و به اصطلاح نتوانسته آن ناحیه را بشکند. پس این ناحیه را ناحیه حمایت در نظر می گیریم.
مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال
سطح مقاومت ( Resistance Level ) نیز سطحی است که با رسیدن قیمت به آن، شاهد عرضه ی بیشتری هستیم و همین امر موجبات کاهش قیمت سهم و به دنبال آن ادامه روند نزولی را فراهم می کند. در این سطح فروشندگان کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست می گیرند. تعداد فروشندگان در این سطح نسبت به خریداران بیشتر است، یعنی حجم عرضه بر تقاضا غلبه می کند. به علت اینکه کنترل قیمت در دست فروشندگان است، خریداران معمولا مایل به خرید سهم در بالای سطح مقاومت نیستند. معامله گران فروش سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بهتری دارد ارزیابی کرده و معتقدند قیمت از سطح مقاومت بالاتر نمی رود.
در تصویر زیر نیز میتوانید مثالی از مقامت سهم را مشاهده کنید.
در تصویر بالا هم مشاهده میکنید که ناحیه مشخص شده قبل از عبور سهم به عنوان ناحیه مقامتی عمل میکرده، ولی در این مثال می بینیم که پس از مدتی روند سهم توانسته از ناحیه مقاومت عبود کند، به اصطلاح روند قیمتی سهم از مقاومت خود را از دست داده.
اعتبار سطح حمایت و مقاومت
برای رسم خط حمایت یا مقاومت همواره توجه به این نکته الزامی است که ما باید محدوده ای را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم نه فقط یک نقطه. به عبارت دیگر حمایت و مقاومت یک عدد نیست بلکه یک محدوده است. در صورتی حمایت یا مقاومت را به صورت نقطه ای تعیین کنیم خطاهای محاسباتی منجر به اشتباه می گردد، بنابراین محدوده ای در نظر گرفتن حمایت یا مقاومت باعث تشخیص معتبرتری می شود. برای بررسی محدوده ای به عنوان حمایت یا مقاومت، باید به واکنش سهم در محدوده ی مورد نظر توجه نموده و در صورتی که برخورد به آن سطح بیشتر باشد اعتبار آن ناحیه (حمایت یا مقاومت) بیشتر خواهد بود.
حمایت و مقاومت داینامیک
سطوح داینامیک همیشه ثابت و روی یک خط افقی نیستند و بنابراین اوضاع روند تغییر می کند.در سطوح داینامیک، با اتصال قله ها یا کف ها روند(صعودی، نزولی) به دست می آید.
برای یافتن مقاومت های داینامیک، قله ها را به هم وصل می کنیم.
برای یافتن حمایت های داینامیک ، کف ها را به هم وصل می کنیم.
اعتبار خطوط داینامیک زمانی بیشتر است که تعداد شکست ها کم باشد.
حمایت و مقاومت استاتیک
سطوح استاتیک، همیشه ثابت و روی یک خط افقی می باشند، با اتصال قله ها و کف ها، خطوط صاف رسم می شود. با شکست خطوط حمایت و مقاومت خط حمایت (Support) چیست؟ استاتیک، شما می توانید خطوط داینامیک را رسم نموده و بررسی نمایید. تلفیق دو یا چند حمایت استاتیک و داینامیک ، یک ناحیه ی قدرتمند را ایجاد می کند. پس از شکست حمایت داینامیک، اگر حمایت استایک نزدیک بود، آن را نیز بررسی نمایید.
خطوط ماژور چیست؟
ماژور در لغت به معنی بزرگ، قوی و مستحکم است. به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه بزرگ تر و قوی تر است، خطوط ماژور می گویند. در چارت مورد نظر، جهت انجام معامله یافتن خطوط ماژور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
خطوط مینور چیست؟
به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه کوچک تر و ضعیف تر است، خطوط مینور می گویند.
کجا و چگونه وارد معامله شویم؟
برای اینکه شما بتوانید معامله ی کم ریسک و موفقی داشته باشید بهتر است که به روشی که در ادامه بیان می کنیم توجه کنید:
نباید قبل از شکسته شدن کامل خط مقاومت، تمام سرمایه خود را را وارد سهم کنید. بهتر است که 25% سرمایه از خود را در نواحی حمایت وارد کنید، 25% دوم را قبل از رسیدن به خط مقاومت با بررسی واکنش ها وارد کنید، یعنی در صورتی که فشار خرید مشاهده شد اقدام به خرید نمایید. پس از شکسته شدن مقاومت در صورت پولبک 50% باقیمانده ی سرمایه خود را وارد کنید.
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چه مفهومی دارد؟
خطوط حمایت و مقاومت دو نقطه ی مهم در تحلیل تکنیکال می باشند که نشانگر نیروی عرضه و تقاضا در انواع چارت بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بورس ایران می باشند. با توجه به سادگی این مطلب، در صورت یادگیری خوب می توانید یک تریدر موفق باشید. در یار سرمایه سعی کرده ایم تا بیشتر و دقیق تر به این دو مفهوم مهم و اساسی بپردازیم، زیرا درک این دو مفهوم میتواند در دقیق تر شدن تحلیل ها کمک شایانی به شما عزیزان نماید.
خطوط حمایت و مقاومت و انواع آن
خطوط حمایت با اتصال نقاط حداقلی و خطوط مقاومت از اتصال نقاط حداکثری به دست می آید. خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو نوع تقسیم بندی می شوند: استاتیک و داینامیک، که در ادامه مقاله به این مطلب پرداخته ایم. بطور کلی سطوح ح مایت و مقاومت را می توان از رفتار قیمت در تمامی بازارها تشخیص داد. همواره با افزایش تقاضا در یک کالا یا خدمات، شما شاهد افزایش قیمت ها در آن حوزه خواهید بود و هر گاه عرضه ی یک کالا یا خدمات افزایش یابد، شاهد کاهش قیمت ها خواهید شد و در صورتی که عرضه و تقاضا برابر شوند، قیمت ها نیز همزمان دستخوش تغییر می شوند. در ادامه بیشتر با تطابق مفاهیم عرضه و تقاضا روی حمایت و مقاومت آشنا خواهید شد.
مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال
سطح حمایت ( Support Level )، سطحی جذاب برای خریداران است، زیرا با رسیدن قیمت به این سطح، تقاضا زیاد شده و همین افزایش تقاضا موجبات افزایش قیمت را فراهم می کند. در واقع در این سطح میزان تقاضا بر عرضه غلبه کرده و نتیجه این پیروزی، رشد قیمت و ادامه روند صعودی است. در این سطح خریداران کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست دارند. به عبارت دیگر تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگانی که حجم عرضه در دست آن ها است بیشتر است و به جهت اینکه کنترل قیمت در دست خریداران است، فروشندگان تمایل به عرضه در زیر سطح حمایت ندارند. در سطح حمایت معمولا معامله گران سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بیشتری دارد ارزیابی می کنند و معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نمی رود.
در تصویر زیر مثالی از حمایت سهم را مشاهده میکنید.
همانطور که مشاهده میکنید روند سهم چندین دفعه از ناحیه مشخص شده بازشگته و به اصطلاح نتوانسته آن ناحیه را بشکند. پس این ناحیه را ناحیه حمایت در نظر می گیریم.
مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال
سطح مقاومت ( Resistance Level ) نیز سطحی است که با رسیدن قیمت به آن، شاهد عرضه ی بیشتری هستیم و همین امر موجبات کاهش قیمت سهم و به دنبال آن ادامه روند نزولی را فراهم می کند. در این سطح فروشندگان کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست می گیرند. تعداد فروشندگان در این سطح نسبت به خریداران بیشتر است، یعنی حجم عرضه بر تقاضا غلبه می کند. به علت اینکه کنترل قیمت در دست فروشندگان است، خریداران معمولا مایل به خرید سهم در بالای سطح مقاومت نیستند. معامله گران فروش سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بهتری دارد ارزیابی کرده و معتقدند قیمت از سطح مقاومت بالاتر نمی رود.
در تصویر زیر نیز میتوانید مثالی از مقامت سهم را مشاهده کنید.
در تصویر بالا هم مشاهده میکنید که ناحیه مشخص شده قبل از عبور سهم به عنوان ناحیه مقامتی عمل میکرده، ولی در این مثال می بینیم که پس از مدتی روند سهم توانسته از ناحیه مقاومت عبود کند، به اصطلاح روند قیمتی سهم از مقاومت خود را از دست داده.
اعتبار سطح حمایت و مقاومت
برای رسم خط حمایت یا مقاومت همواره توجه به این نکته الزامی است که ما باید محدوده ای را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم نه فقط یک نقطه. به عبارت دیگر حمایت و مقاومت یک عدد نیست بلکه یک محدوده است. در صورتی حمایت یا مقاومت را به صورت نقطه ای تعیین کنیم خطاهای محاسباتی منجر به اشتباه می گردد، بنابراین محدوده ای در نظر گرفتن حمایت یا مقاومت باعث تشخیص معتبرتری می شود. برای بررسی محدوده ای به عنوان حمایت یا مقاومت، باید به واکنش سهم در محدوده ی مورد نظر توجه نموده و در صورتی که برخورد به آن سطح بیشتر باشد اعتبار آن ناحیه (حمایت یا مقاومت) بیشتر خواهد بود.
حمایت و مقاومت داینامیک
سطوح داینامیک همیشه ثابت و روی یک خط افقی نیستند و بنابراین اوضاع روند تغییر می کند.در سطوح داینامیک، با اتصال قله ها یا کف ها روند(صعودی، نزولی) به دست می آید.
برای یافتن مقاومت های داینامیک، قله ها را به هم وصل می کنیم.
برای یافتن حمایت های داینامیک ، کف ها را به هم وصل می کنیم.
اعتبار خطوط داینامیک زمانی بیشتر است که تعداد شکست ها کم باشد.
حمایت و مقاومت استاتیک
سطوح استاتیک، همیشه ثابت و روی یک خط افقی می باشند، با اتصال قله ها و کف ها، خطوط صاف رسم می شود. با شکست خطوط حمایت و مقاومت استاتیک، شما می توانید خطوط داینامیک را رسم نموده و بررسی نمایید. تلفیق دو یا چند حمایت استاتیک و داینامیک ، یک ناحیه ی قدرتمند را ایجاد می کند. پس از شکست حمایت داینامیک، اگر حمایت استایک نزدیک بود، آن را نیز بررسی نمایید.
خطوط ماژور چیست؟
ماژور در لغت به معنی بزرگ، قوی و مستحکم است. به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه بزرگ تر و قوی تر است، خطوط ماژور می گویند. در چارت مورد نظر، جهت انجام معامله یافتن خطوط ماژور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
خطوط مینور چیست؟
به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه کوچک تر و ضعیف تر است، خطوط مینور می گویند.
کجا و چگونه وارد معامله شویم؟
برای اینکه شما بتوانید معامله ی کم ریسک و موفقی داشته باشید بهتر است که به روشی که در ادامه بیان می کنیم توجه کنید:
نباید قبل از شکسته شدن کامل خط مقاومت، تمام سرمایه خود را را وارد سهم کنید. بهتر است که 25% سرمایه از خود را در نواحی حمایت وارد کنید، 25% دوم را قبل از رسیدن به خط مقاومت با بررسی واکنش ها وارد کنید، یعنی در صورتی که فشار خرید مشاهده شد اقدام به خرید نمایید. پس از شکسته شدن مقاومت در صورت پولبک 50% باقیمانده ی سرمایه خود را وارد کنید.
خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست ؟
خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از نقاطی تشکیل شده است که میزان عرضه و تقاضا و به نوعی قدرت آنها در آن نقاط با هم برابر میشود. این خطوط توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده و برای مشخص کردن میزان عرضه و تقاضا و همچنین در بحث روانشناسی بازار کاربرد بسیار زیاد دارد.
شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت نشان‌دهنده بالا و پایین شدن مقدار عرضه و تقاضاست و در این حالت، خطوط مقاومت و حمایت جدید رسم میشود.
شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.
خط حمایت در تحلیل تکنیکال کجاست؟
خط حمایت در تحلیل تکنیکال معمولا پایین‌تر از قمیت ارز قرار میگیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم صد درصدی نیست، رسم خط حمایت گاهی اوقات سخت است و علاوه بر این موضوع، ممکن است که قیمت‌ها نوسان داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند.
حالت منطقی آن است که اگر این عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، نیازی به رسم خط حمایت جدید وجود ندارد.
همچنین گاهی انتظار می رود که سطح حمایت به عنوان سطح کف قیمت نیز عمل کند و معمولا ناشی از وجود تعداد زیاد خریداران در یک سطح قیمتی مشخص است. بنابراین می توان سطح حمایت را به عنوان نقاطی در نظر گرفت که افت قیمت بیشتر از آن سطح، نیاز به وجود فشار فروش قوی تر دارد.
به طور کلی معامله گران بر اساس پایین ترین قیمت های قبلی، خطوط سطح حمایت را ترسیم می کنند. این روش می تواند در پیش بینی نقاط قیمتی، در صورت معکوس شدن روند، مفید باشد و ممکن است نشان دهنده فرصت مناسب برای خرید باشد. اگر چه این خطوط بیشتر به صورت افقی و مستقیم ترسیم می شوند، اما سطح یا خط حمایت می تواند به صورت مورب نیز باشد.
هنگامی که یک سطح حمایت شکسته می شود، تمایل دارد تا تبدیل به سطح مقاومت شود و در نتیجه تاثیر معکوسی خواهد داشت. بنابراین حالا به جای این که به عنوان سطح حمایت عمل کند، این خط اکنون سطح مقاومت است و به عنوان سقف عمل می کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می شود. به طور معمول، شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت، فرصت مبادلاتی خوبی را ایجاد می کند.
هنگام ترسیم خطوط یا نواحی حمایت توصیه می شود که حداقل دو سطح حمایت قبلی را در نظر بگیرید. در حالت ایده آل تعداد سه نقطه یا بیشتر توصیه می شود. هر چه تعداد نقاط بیشتری را در تحلیل های خود استفاده نمایید، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.
نقطه مقاومت چیست؟
نقطه مقاومت به سطحی گفته میشود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار میرود که قیمت بالاتر از این سطح مورد نظر نرود.
توضیح منطقی برای این رفتار این است که هرچه نمودار به سمت خط مقاومت میرود، میل فروشندگان به فروش زیاد و میل خریداران به خرید کم میشود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد؛ یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود.
به طور معمول، تحلیلگران فنی خطوط مقاومت را بر اساس اوج قیمت های قبلی ترسیم می کنند. چنین تکنیکی می تواند در پیش بینی زمان معکوس شدن روند مفید باشد. خطوط مقاومت نیز مانند خطوط حمایت به صورت خط های افقی و مستقیم کشیده می شوند، اما ممکن است گاهی به صورت مورب نیز ترسیم شوند. با این حال خطوط مورب معمولا به نام خطوط روند شناخته می شوند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که عبور از یک سطح مقاومت، معمولا آن را به یک سطح حمایت تبدیل می کند. در حالی که خطوط مقاومت اغلب به عنوان سقف قیمتی عمل می کنند و مانع از افزایش قیمت بیشتر می شوند، سطح حمایت به عنوان کف عمل کرده که تمایل به نگه داشتن بالاتر قیمت را دارد. به طور معمول، در صورت شکسته شدن سطوح مقاومت یا حمایت، فرصت های مبادلاتی خوبی ایجاد می شوند.
هنگام ترسیم خطوط مقاومت نیز توصیه می شود حداقل دو سطح مقاومت قبلی را در نظر بگیرید. هر چه تعداد نقاط بیشتری در نظر گرفته شود، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.
با این حال مانند بیشتر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال، تکیه بر خطوط حمایت و مقاومت به تنهایی می تواند بسیار خطرناک باشد. برای کاهش خطرات توصیه می شود که از این ابزار همراه با سایر شاخص های فنی استفاده شود.
خط مقاومت در تحلیل تکنیکال کجاست؟
خط مقاومت در تحلیل تکنیکال معمولا بالاتر از قیمت فعلی ارز قرار میگیرد؛ اما خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست. توضیحات خط مقاومت مانند حمایت بوده و در صورتی که نمودار قیمت به اندازه یک هشتم آن بالا رفت، میتوان سطح جدیدی را رسم کرد.
نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال آسان است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال و بورس همین خطوط حمایت و مقاومت است .
برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی وجود دارد که در این قسمت در مورد آنها صحبت می‌کنیم. این دو خط ویژگی‌های مشترک بسیار زیادی دارند که میتوان با اطمینان بالایی گفت که آینه یکدیگر بوده و حتی میتوان در برخی موراد با رسم یکی از آنها، دیگری را نیز رسم کرد. در ادامه روش‌های مختلف رسم و استفاده از این خطوط را به شما آموزش خواهیم داد.
روش اول: اوج و کف قیمت
خط حمایت با توجه به کف‌های قیمتی گذشته و مقاومت با توجه به اوج‌های قیمتی گذشته رسم میشود. معمولا برای رسم یک سطح مقاومت نیاز به دو یا نقطه هم سطح در نمودار قیمت داریم.
تعیین این نقطه‌ها به نظر کار آسانی میآید؛ اما نیازمند مشاهده دقیق قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت است. رسم خط مقاومت و حمایت میتواند در یک بازه زمانی یک ساله و یا چند روزه انجام شود.
روش دوم: یکسان بودن خط حمایت و مقاومت
یکی دیگر از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار گرفته میشود، این است که این خطوط قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.
به طور مثال وقتی قیمت خط حمایت را می‌شکند، آن خط میتواند تبدیل به مقاومت شود و بالعکس. هبور نمودار قیمت از خط حمایت نشان میدهد که میزان عرضه از تقاضا بالاتر رفته و این احتمال قوی به وجود میآید؛ پس بازگشت دوباره به این خط میتواند باعث بالا رفتن تقاضا و در نتیجه تبدیل شدن سطح حمایت به مقاومت اتفاق میفتد.
نوسان معامله
نوسان معامله پدیده‌ای است که به خوبی مشخص میکند بعد از حمایت و مقاومت، روند تغییر پیدا کرده و یا به حرکت خود ادامه خواهد داد.
نوسان معامله به دوره زمانی‌ای می‌گویند که سهام در آن در نوسان بسیار کم و تنگی خرید و فروش میشود. این موضوع نشان میدهد که قدرت عرضه و تقاضا به طور برابر در تعادل هستند.
گذر نمودار قیمت از نوسان معامله به هر طرف نشان‌دهنده پیروزی یکی از این دو دسته است و اگر نمودار به بالای نوسان معامله برسد؛ یعنی تقاضا قوی‌تر شده و اگر به پایین آن برود؛ یعنی عرضه پیروز شده است.
حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال
حمایت و مقاومت منطقه ای در تحلیل تکنیکال می تواند کمک زیادی در شناسایی خطوط حمایت و مقاومت قدرتمند داشته باشد. همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و بهتر از که به جای یک خط، از حمایت و مقاومت منطقه‌ای و یا به اصطلاح مناطق حمایت و مقاومت استفاده کنیم.
هر بازار و هر سهمی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و در تحلیل تکنیکال باید روش‌هایی را بکار برد که تمام ریزه‌کاری‌های آن دارایی را پوشش دهد. گاهی اوقات کشیدن خط دقیق حمایت و مقاومت بهترین کار بوده و بعضی وقت‌ها هم بهتر از که از حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده شود.
تحلیل تکنیکال یک علم پویاست و نمی‌توان برای هر چیزی یک حکم ثابت صادر کرد. هرچه عرض این نوسان کمتر باشد، دقت آن نیز بیشتر میشود؛ اما اگر این نوسان فقط دو ماه باقی مانده و هم عرض کمی داشته باشد، کشیدن سطوح مقاومت و حمایت دقیق خطی بهتر بوده و بالعکس اگر بیشتر از دو ماه طول کشیده و عرض بزرگی داشته باشد، استفاده از نوسان معامله بهتر است.
انواع دسته‌بندی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
خطوط حمایت و مقاومت دارای دسته بندی هایی است که در ادامه به توضیح هر کدام از آنها می پردازیم.
۱- استفاده از خطوط روند
همانطور که تا الان متوجه شده‌اید، سطوح حمایت و مقاومت با خطوط افقی و یا زاویه‌دار به نمایش در می‌آیند. تا به اینجا مثال‌هایی را دیدیم که قیمت دو یا سه بار میل به بازگشت به یک سطح خاص را داشته و ما هم همان سطح را با خط افقی به عنوان سطح حمایت و یا مقاومت مشخص می‌کنیم.
این مورد برای بازارهای نوسانی مناسب است؛ اما در یک روند رو به بالا، قیمت در حال ثبت حرکات صعودی با شیب‌های کم و زیاد بوده و در یک روند رو به پایین نیز قیمت حرکات نزولی با شدت کم و زیاد را تجربه میکند. در اینجا کف‌ها و اوج‌های قیمتی را به هم وصل کرده و و بعد آن را ادامه می‌دهیم تا پیش‌بینی کنیم که قیمت تا به کجا خواهد رسید و حمایت و مقاومت تا کجا ادامه دارد.
همین خطوط ساده روند‌ها، نوسانات و دیگر الگوهای نموداری را به شما نشان میدهند. این ابزار ساده یک دید خوب در مورد نحوه عملکرد بازار در آینده به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران میدهد. به اطلاعات روی تصویر زیر دقت کنید.
۲- خط حمایت و مقاومت‌های عمده و جزیی
سطوح حمایت و مقاومت جزیی مقاومت زیادی ندارند و خیلی زود از بین میروند؛ برای مثال اگر قیمت در حال سقوط باشد و سپس با یک پرش رشد کرده و دوباره به سمت پایین بیاید، با یک خط حمایت جزیی طرف هستیم؛ زیرا قیمت در این منطقه پرش به بالا داشته است؛ اما به دلیل اینکه روند رو به پایین است، شکستن این سطح کار سختی نیست.
سطوح جزیی حمایت و مقاومت فرصت‌های معامله خوبی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. در مثال قبلی اگر قیمت حمایت جزیی را بشکند، سرمایه‌گذاران میدانند که روند رو به پایین باقی مانده و قیمت باز هم پایین میآید؛ اما اگر قیمت باز هم در همان سطح قبلی به بالا برود، با نوسان معامله طرف هستیم. حال در اینجا اگر قیمت بالاتر از کف قیمتی قبلی توقف کند، به احتمال زیاد با یک تغییر روند روبرو خواهیم شد.
اما سطوح حمایت و مقاومت عمده و یا بزرگ، سطوحی هستند که به تازگی باعث تغییر یک روند شده‌اند؛ برای مثال اگر قیمت در یک روند رو به بالا قرار داشته باشد و ناگهان به سمت پایین سقوط کند، آن قیمتی که در آن این اتفاق افتاده است، خط مقاومتی قوی و عمده بوده و بالعکس در جایی که روند رو به پایین توقف کرده و تبدیل به روند رو به بالا شود، خط حمایت عمده را داریم.
وثتی قیمت به یک سطح مقاومت و حمایت قوی یا عمده باز می‌گردد، معمولا تلاش میکند که آن را بشکند و بعد در یک جهت دیگر حرکت میکند؛ برای مثال اگر قیمت به یک خط حمایت قدرتمند برسد، معمولا پرش رو به بالا خواهد داشت.
به طور معمول در تحلیل تکنیکال این امکان را در نظر می‌گیرند که یک روزی این سطح شکسته شود(که میشود)؛ اما قبل از این که نمودار از آن عبور کند، چند بار آن را لمس خواهد کرد.
استراتژی کار با خط حمایت و مقاومت
اساس کار با و استراتژی معامله با خطوط حمایت و مقاومت این است که در یک روند رو به بالا و یا نوسانات مثبت در نزدیکی سطح حمایت، خرید کرده و در نزدیکی سطح مقاومت در یک روند رو به پایین و یا نوسانات منفی بفروشید.
خریدن در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی خط مقاومت میتواند سودآور باشد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آن سطوح بتوانند باقی بمانند؛ در نتیجه با استفاده از دیگر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکینکال منتظر تاییدیه‌های دیگری نیز بمانید.
برای خریدن در نزدیکی سطح حمایت، منتظر یک اصلاح قیمتی بمانید و وقتی که اصلاح قیمتی انجام شد، بعد از عبور قیمت از اوج آن اقدام به خرید کنید. وقتی بازار این حرکت را انجام میدهد، می‌فهمیم که خط حمایت هنوز هم پا برجا بوده و قیمت از آن دور خواهد شد.
همچنین حالتی برای خط خط حمایت (Support) چیست؟ مقاومت و فروش در نزدیکی آن نیز کار میکند و باید منتظر اصلاح قیمتی باشید و بعد از عبور قیمت از کف آن منطقه اصلاحی، سهام خود را در بورس بفروشید.
استفاده از حد ضرر و سود هدف در معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر در حال خرید در نزدیکی سطح حمایت هستید، حتما سود هدف خود را در جایی کمی مانده به یک خط مقاومت قدرتمند قرار بدهید تا قیمت بعد از رسیدن به آن سقوط نکند.
نتیجه‌گیری و سخن پایانی
مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور دقیق یکی از ارکان مهم موفقیت در بورس و تحلیل تکنیکال است. حتی با وجود اینکه رسم دقیق سطوح مقاومت و حمایت گاهی اوقات کاری سخت و پیچیده است؛ اما اگر با مفهوم این خطوط آشنایی داشته باشید و آن را دقیق بدانید، حتما میتوانید با بررسی دقیق نمودار‌ها پیش‌بینی‌های خوبی بکنید.
اگر قیمت در حال حرکت به سمت یک سطح حمایت مهم باشد، میتواند به شما سیگنال بدهد که کمی بیشتر هوشیار بوده و مراقب بالا رفتن فشار خرید و تغییر روند احتمالی باشید. بالعکس این موضوع نیز درست است و در صورت حرکت نمودار به سمت خط مقاومت، منتظر سیگنال‌‌های فشار خرید بمانید.
نکته مهم دیگر در کار کردن با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال این است که شکسته شدن این سطوح نشان‌دهنده تغییر ارتباط و رابطه بین مقاومت و حمایت است.
به طور کلی خط حمایت و یا خط مقاومت یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هر سرمایه‌گذاری، چه تازه کار و چه حرفه‌ای، باید حداقل با آن آشنا باشد تا بتواند سطوح احتمالی را تشخیص دهد.
خط حمایت (Support) چیست؟
امروز به مقاله آموزش پیدا کردن حمایت و مقاومت میپردازیم. با ما تیم فیبوتک همراه باشید.
روایت مبادله و سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری شده منفی است. با توجه به نوسانات موجود، اکثریت نقاط حمایت و مقاومت را حدس و گمان محض میدانند. در مقابل، با پذیرش نهادی و پذیرش گسترده، بازار ارزهای دیجیتال موقعیت خود را به عنوان یک معدن طلا تقویت میکند. یکی از اصول حیاتی برای ایجاد ثروت در این بازار تجزیه و تحلیل فنی است.
با بیان ساده، تجزیه و تحلیل فنی در زمینه ارزهای رمزنگاری شده در حال مطالعه داده های تاریخی یک کوین/توکن، سنجش روندهای فعلی و پیش بینی قیمت آینده آن است. در این رشته، ابزار کلیدی همان شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت است و از آنها برای ایجاد یک استراتژی تجاری قوی استفاده میکند.
- نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟
- چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟
- چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟
- ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
- بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟
- نتیجه
نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟
تشخیص خط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری دو مفهوم اساسی در مورد تجزیه و تحلیل فنی دارد. در اصل، این سطوح قیمتی هستند که به عنوان مانع حرکت قیمت عمل میکنند. آنها به عنوان شاخص هایی برای شروع روند معکوس عمل میکنند.
هنگامی که قیمت ارزهای رمزنگاری شده به طور مداوم کاهش مییابد، انتظار میرود روند نزولی در نقاط حمایتی سطح قیمتی متوقف شود. این “حمایت” به دلیل هجوم خریدارانی است که به دنبال خرید ارز با قیمت پایین هستند. افزایش تقاضا خود را به عنوان پشتوانه ای برای کوین نشان میدهد.
بالعکس، وقتی قیمت ها رو به رشد میروند، مقاومت در سطح قیمتی ایجاد میشود که دارندگان ارز به دنبال کسب سود هستند. آنها مانع یا سقفی روانی برای قیمت ارز ایجاد میکنند در حالی که درک ارزش بیش از حد آن شکوفا میشود. در این مقطع، بازار عموماً مملو از سفارشات فروش است و کسانی که به دنبال وارد شدن در موقعیت های شورت هستند، به سمت جلو حرکت میکنند.
در اینجا، استنباط استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری به عنوان شاخص های کلیدی قیمت است. اما، این واقعیت که آنها قانونی نیستند و بلکه مفاهیم صرفی هستند که از تجربه تکامل یافته اند، باید همیشه یادآوری شود.
چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟
همانطور که میدانید، یافتن نقاط حمایت و مقاومت در معاملات روزانه کمی دردسر ساز است. در اصل، ما در تلاش هستیم تا سطح قیمتی را که قیمت ارز با آن اصلاح میشود، پیدا کنیم. برخی از شاخص هایی که به ما در یافتن خطوط پشتیبانی و مقاومت کمک میکنند عبارتند از:
اندیکاتور شاخص روند
یک استراتژی متداول این است که یک خط روند را در نمودار قیمت یک ارز در بازه های زمانی خاص قرار دهید. در شکل مثلث صعودی، خط روند نصب شده در نقاط بالا، مقاومت را نشان میدهد در حالی که خط روند دیگری که در نقاط پایین کشیده شده است حمایت را.
اعداد فیبوناچی
این یک تکنیک پیشرفته است که برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده میشود. اصلاح فیبوناچی با استفاده از تاریخچه قیمت برای تشکیل یک دنباله، نسبت هایی را برای نقاط قیمتی قابل توجهی ایجاد میکند که میتواند برای پیدا کردن حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.
قله ها خط حمایت (Support) چیست؟ و دره ها
تجزیه و تحلیل فراز و نشیب یک ارز در یک بازه زمانی، محور اصلی این استراتژی است. اگر قیمت ارز به بالاترین و پایین ترین سطح خود برسد، نشان دهنده احساسات قوی بازار است. در این مورد، اغلب بالا و پایین به ترتیب به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل میکنند.
میانگین متحرک
یک استراتژی ساده که بر روندهای گذشته ارز تأثیر میگذارد و قیمت های متوسط را برای یک بازه زمانی مشخص تولید میکند. از میانگین های متحرک برای بازه های زمانی مختلف مانند 10 روز یا 52 هفته میتوان برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.
چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟
ترسیم ناط حمایت و خطوط مقاومت یک سرمایه کلیدی برای هر معامله گر و/یا سرمایه گذار رمزنگاری است. برای شروع ترسیم به یک نمودار با کیفیت مانند TradingView نیاز است.
چارچوب های زمانی مناسب را بیابید
قبل از رسم نقاط حمایت و مقاومت، روشن شدن اهداف بسیار مهم است. برای معاملات کوتاه مدت، بازه های زمانی زیر 6 ماه برای تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت کافی است. با این حال، برای بلند مدت، بارگذاری نقاط داده حداقل 12 تا 18 ماه مطلوب است.
شناسایی مناطق قیمت
در بازه های زمانی تعیین شده، مجموعه ای از افزایش و افت قیمت وجود دارد که فعالیت های تجاری با حجم بالا را به تصویر میکشد. اغلب، این مناطق نشان دهنده سطح حمایت و مقاومت قبلی هستند. بسته به چارچوب زمانی، شناسایی 3 یا بیشتر از این مناطق قیمتی، باید تصور درستی از نحوه عملکرد ارز را ارائه دهد.
ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
مناطق قیمت مشخص شده را با یک خط افقی متصل کنید. برای مناطق قیمتی در شکل مثلث صعودی، خط افقی مقاومت است. و به طور مشابه، برای مناطق قیمتی در شکل مثلث نزولی، این پشتوانه خواهد بود.
ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
در اینجا تصویری از نمودار قیمت بیت کوین (BTC) برای سال 2021 را مشاهده میکنید. در چارت بالا، مناطق فعالیت 32000 دلار در سه زمان مشخص وجود دارد که نشان دهنده افزایش تقاضا برای BTC است. در این نقطه قیمت، خریداران به طور مداوم خط حمایت (Support) چیست؟ BTC را جمع آوری میکردند که نشان دهنده پشتیبانی قوی بود.
ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
در همان نمودار قیمت بیت کوین، 58 هزار دلار به عنوان یک منطقه مقاومت قوی ظاهر شد. در این نقطه قیمت، با کاهش احساسات صعودی، سقف روانی شکل میگیرد. با وجود پیشرفت های گاه و بیگاه، محدوده بین 57،000 تا 60،000 دلار به عنوان مقاومت عمل کرده است که باعث معکوس شدن روند میشود.
خطوط حمایت و مقاومت خوب، نمادی از یک استراتژی تجاری معتبر در بازار رمزنگاری است. برای افزایش دقت استراتژی، یادگیری نحوه استفاده از TradingView بسیار توصیه میشود.
بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟
امروزه، چندین ابزار خودکار و سفارشی در بازار وجود دارد تا معامله گران رمزنگاری از آن استفاده کنند. در میان انبوهی از گزینه ها، در اینجا بهترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. هر یک از آنها زمان آزمایش شده و اساساً در بازار قوی هستند که ویژگی بارز آن نوسانات آن است.
باندهای فیبوناچی بولینگر
این شاخص خاص دارای گروههای محبوب Bollinger، یک باند سه خطی است که برای مدت 20 روز ثابت ترسیم شده و با استفاده از میانگین متحرک وزنی حجم محاسبه میشود. مطابق با عقب نشینی های فیبوناچی، این یکی از دقیق ترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت در بازار است.
نقطه محوری
تجزیه و تحلیل نقطه محوری سه نقطه قیمت (بالا، پایین و بسته شدن) یک دارایی را در نظر میگیرد. با تقسیم بر سه، نقطه محوری به دست میآید. این شاخص، پس از محاسبه، سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت را ارائه میدهد و بینش و محدوده و احساسات بازار را نشان میدهد.
فیبوناچی اتوماتیک
همانطور که قبلاً ذکر شد، نسبت های فیبوناچی راهی عالی برای یافتن نقاط حمایتی و مقاومت هستند. همین امر از این شاخص استفاده میکند که سطوح fib را بین بالا و پایین یک بازه زمانی خاص کاربر تعیین میکند. با استفاده از این در TradingView، خطوط فیبوناچی به طور خودکار ردیابی میشوند و بار کاری معامله گر را کاهش میدهند.
نتیجه
هدف این مقاله، سرآغازی برای معامله گران است که به دنبال ایجاد یک استراتژی تجاری قوی بر اساس نقاط حمایت و مقاومت هستند. آنها مقاط قابل اعتمادی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، تمام سقف های پولساز در بازار رمزنگاری را میشکنند.
مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال
مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات مرتبط با تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. آنها اساساً برای هر بازاری اعمال می شوند، خواه سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال .
در حالی که درک آنها مفاهیم ساده ای هستند، در واقع تسلط بر آنها بسیار دشوار است. شناسایی آنها می تواند کاملاً ذهنی باشد، آنها در شرایط تغییر بازار متفاوت عمل می کنند، و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید و این راهنما به شما در شروع کار کمک می کند.
حمایت و مقاومت چیست؟
در اساسی ترین سطح، حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. قیمت سطحی را پیدا می کند که قادر به عبور از آن نیست و این سطح به نوعی به عنوان یک مانع عمل می کند. در مورد حمایت، قیمت یک “کف” پیدا می کند، در حالی که در مورد مقاومت، یک “سقف” پیدا می کند. اساساً میتوان حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر گرفت.
در حالی که به طور سنتی تر، حمایت و مقاومت به عنوان خطوط نشان داده می شوند، موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند. در نظر داشته باشید؛ بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی که آنها را از نقض یک سطح خاص باز می دارد هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که فکر کردن به حمایت و مقاومت به عنوان مناطق ممکن است سودمندتر باشد. می توانید این مناطق را به عنوان محدوده هایی در نمودار قیمت در نظر بگیرید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.
بیایید به مثالی از سطح پشتیبانی نگاه کنیم . توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که دارایی خریداری شده است. یک محدوده پشتیبانی تشکیل شد زیرا منطقه چندین بار مجدداً آزمایش شد. و از آنجایی که خرس‌ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را بیشتر پایین بیاورند، در نهایت افزایش یافت و به طور بالقوه شروع یک روند صعودی جدید شکل گرفته است.
مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال
جهش قیمت در منطقه حمایت
حالا بیایید به سطح مقاومت نگاه کنیم . همانطور که می بینیم قیمت در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر پرش، چندین بار نتوانست از همان ناحیه عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل است که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را به دست آورند و قیمت را بالاتر ببرند و باعث ادامه روند نزولی شود.
مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال
قیمت قادر به شکستن ناحیه مقاومت نیست.
چگونه معامله گران می توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند
تحلیلگران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. اینها سطوحی هستند که احتمال بازگشت یا توقف در روند اساسی ممکن است بیشتر باشد.
روانشناسی خط حمایت (Support) چیست؟ بازار نقش مهمی در شکل گیری سطوح حمایت و مقاومت ایفا می کند. معامله گران و سرمایه گذاران سطوح قیمتی را که قبلاً شاهد افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی بودند، به خاطر خواهند آورد. از آنجایی که بسیاری از معامله گران ممکن است به همان سطوح نگاه کنند، این مناطق ممکن است باعث افزایش نقدینگی شوند. این اغلب مناطق حمایت و مقاومت را برای معامله گران بزرگ (یا نهنگ ها ) برای ورود یا خروج از موقعیت ایده آل می کند.
هنگام اعمال مدیریت ریسک مناسب، حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی هستند . توانایی شناسایی مداوم این مناطق می تواند فرصت های تجاری مطلوبی را ارائه دهد. به طور معمول، زمانی که قیمت به منطقه حمایت یا مقاومت برسد، دو اتفاق می تواند رخ دهد. یا از ناحیه دور میشود یا از آن عبور میکند و در جهت روند ادامه مییابد ، به طور بالقوه به ناحیه حمایت یا مقاومت بعدی.
ورود به یک معامله نزدیک به سطح حمایت یا مقاومت ممکن است یک استراتژی سودمند باشد. عمدتاً به دلیل نقطه ابطال نسبتاً نزدیک ، جایی که ما معمولاً یک دستور توقف ضرر قرار می دهیم . در صورت نقض حریم و باطل شدن معامله، تاجران می توانند ضرر خود را کاهش دهند و با ضرر کمی از آن خارج شوند. به این معنا، هر چه ورودی از منطقه عرضه یا تقاضا دورتر باشد، نقطه ابطال بیشتر است.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که چگونه این سطوح ممکن است به بافت در حال تغییر واکنش نشان دهند. به عنوان یک قاعده کلی، یک ناحیه تکیه گاه شکسته ممکن است در صورت شکسته شدن به ناحیه مقاومت تبدیل شود. برعکس، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، ممکن است بعداً، زمانی که دوباره آزمایش شود، به سطح حمایت تبدیل شود. این الگوها گاهی اوقات یک تلنگر حمایتی و مقاومت نامیده می شود .
مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال
ناحیه ساپورت می شکند و با آزمایش مجدد به مقاومت تبدیل می شود.
این واقعیت که ناحیه پشتیبانی قبلی به عنوان مقاومت در حال حاضر (یا برعکس) عمل می کند الگو را تایید می کند. به این ترتیب، آزمایش مجدد منطقه ممکن است مکان مناسبی برای ورود به یک موقعیت باشد.
یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفت، قدرت یک ناحیه حمایت یا مقاومت است. به طور معمول، هر چه تعداد دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه پشتیبانی، بیشتر باشد، احتمال شکستن آن به سمت نزول بیشتر است. به طور مشابه، هر چه تعداد دفعات افزایش قیمت و آزمایش مجدد یک ناحیه مقاومتی بیشتر باشد، احتمال شکستن آن به سمت بالا بیشتر است.
بنابراین، ما نحوه عملکرد حمایت و مقاومت در مورد قیمت را بررسی کرده ایم. اما چه نوع حمایت و مقاومت دیگری وجود دارد؟ بیایید به چند مورد از آنها بپردازیم.
حمایت و مقاومت روانی
اولین نوع مورد بحث ما حمایت و مقاومت روانی نامیده می شود. این حوزه‌ها لزوماً با هیچ الگوی فنی مرتبط نیستند، اما به دلیل تلاش ذهن انسان برای درک جهان وجود دارند.
اگر متوجه نشده اید، ما در یک مکان به طرز شگفت انگیزی پیچیده زندگی می کنیم. به این ترتیب، ما ناخواسته سعی می کنیم دنیای اطراف خود را ساده کنیم تا بتوانیم آن را بیشتر درک کنیم و این شامل گرد کردن اعداد نیز می شود. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که هوس 0.7648 یک سیب دارید؟ یا از یک تاجر 13678254 دانه برنج خواسته است؟
اثر مشابهی در بازارهای مالی وجود دارد. این امر به ویژه برای معاملات ارزهای دیجیتال، که شامل واحدهای دیجیتالی به راحتی قابل تقسیم است، صادق است. خرید دارایی به قیمت 8.0674 دلار و فروش آن به قیمت 9.9765 دلار، مانند خرید آن با قیمت 8 دلار و فروش آن به قیمت 10 دلار پردازش نمی شود. به همین دلیل است که اعداد گرد نیز می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت در نمودار قیمت عمل کنند.
این پدیده در طول سال ها به خوبی شناخته شده است. به این ترتیب، برخی از معامله‌گران ممکن است تلاش کنند تا در حوزه‌های حمایت روانی یا مقاومت آشکار «پیشگام» شوند. در این مورد، Frontrunning به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالای یا زیر ناحیه حمایت یا مقاومت مورد انتظار است.
به مثال زیر دقت کنید. با نزدیک شدن DXY به 100، برخی از معامله گران سفارش های فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند تا مطمئن شوند که این سفارشات تکمیل شده اند. از آنجایی که بسیاری از معامله گران انتظار دارند در 100 معکوس شود و بسیاری از آنها در سطح پیشرو هستند، بازار هرگز به آن نمی رسد و درست قبل از آن معکوس می شود.
دیدگاه شما