الگوی مثلث افزایشی

الگوی حجم معاملات در بررسی اعتبار الگوی مثلث افزایشی

آشنایی با الگوی مثلث

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد و پرتکرار در بازار های مالی می باشند که نشان دهنده ادامه دار بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می شود که این چهار دسته عبارت است از:

1. الگوی مثلث افزایشی
2. الگوی مثلث کاهشی
3. الگوی مثلث متقارن
4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی الگوی مثلث افزایشی قرار می دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه دار بودن صعود می باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو عموما در روند های صعودی شکل می گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
3. این الگو از دو خط تشکیل می شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
4. برای شکل گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مثلث افزایشی:

• نقطه ورود:نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالاتآموزش تحلیل تکنیکال فارکسنیز گفتیم، حد ضرر نقطه ای است که متوجه می شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که آموزش تحلیل تکنیکال فارکس روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
• حد سود: بهترین حد سود می تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می باشد. این الگو عموما در روند های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو هم عموما در روند های نزولی شکل می گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز ایجاد شود.
3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
4. برای شکل گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می شود.
• حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل های قدرتمند شروع بریک اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
• حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل ظاهری که دارد می تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو های مثلث از نوع ادامه روند می باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل های پر قدرت می توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می شود.
2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

• نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که گفته شد حد ضرر باید پشت کندل های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
• حد سود: مانند حالت های قبلی بهترین حد سود می تواند نقاط برگشتی و نزدیک ترین حمایت و مقاومت های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

این الگو نسبت به حالت های دیگر کمی کمیاب تر می باشد. از جمله ویژگی های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می کند. یکی از مناسب ترین روش های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می کنیم.

حد سود در این نوع معامله می تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف های این الگو می توانید از آموزش تحلیل تکنیکال فارکس الگو های کندلی برگشتی که در دیگر مقالاتآموزش تحلیل تکنیکال فارکسدر مورد آن ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می رسد. در قسمت های بعدی به بررسی دیگر الگو های نموداری متداول در بازار های مالی خواهیم پرداخت.

الگو ,مثلث ,الگوی ,های ,کف ,سقف ,این الگو ,سقف و ,الگوی مثلث ,تحلیل تکنیکال ,الگوی نموداری ,نشان دهنده ادامه ,توجه داشته باشید ,تحلیل تکنیکال فارکس ,آموزش تحلیل تکنیکال

الگو مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی به صورت یک مثلث با ضلع فوقانی افقی و ضلع تحتانی مورب با شیب مثبت است.

در مورد الگوی مثلث افزایشی حتما شنیده‌اید که گفته می‌شود این الگو به احتمال بیشتر، از خط افقی خارج خواهد شد (یعنی خط بالایی). اما آیا این جمله صحیح است؟ برای پاسخ به این سوال به تحقیقات انجام شده در مورد این الگو مراجعه می‌کنیم.

بولکوفسکی تعداد ۱۰۹۲ مثلث افزایشی را با تحلیل تکنیکال نمودارهای گوناگون جمع‌آوری کرده است. از این تعداد ۷۶۶ الگو، به سمت بالا شکسته شده‌اند و ۳۲۶ الگو به سمت پایین الگو را شکسته‌اند. به عبارت دیگر:

در الگوی مثلث افزایشی احتمال شکست رو به بالا ۷۰ درصد و احتمال شکست رو به پایین ۳۰ درصد می‌باشد.

در مورد روند قیمت هم باید بگوییم این الگو هم در روند صعودی و هم در روند نزولی ادیده می‌شود.

در مورد برخورد قیمت با دو خط روند در این الگو، نیازی نیست قیمت حتما با خط برخورد کند، بلکه صرفا باید این خطوط روند قیمت را کنترل کنند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا ممکن است بسیاری از الگوهایی که در نمودار پیدا کنید به طور قطع با خطوط روند برخورد نداشته باشند، در این موضوع زیاد حساس نباشید.

در زیر مواردی که در تشکیل الگوی مثلث افزایشی بایستی توجه شود را اشاره کرده‌ایم:

• وجود خط افقی یا تقریبا افقی در بالای کندل‌ها به طوری که قیمت از آن عبور نکند و برای قیمت نقش مقاومت داشته باشد
• وجود خط روند صعودی در پایین کندل‌ها
• قیمت بایستی حداقل دوبار به خط افقی بالا و دو بار به خط روند صعودی زیرین برخورد کند
• قیمت بایستی در بین این دو خط نوسان کند. درون الگو نباید فضای خالی زیادی وجود داشته باشد و بایستی توسط کندل‌ها پر شود.

مهمترین مسئله در مورد الگوی مثلث افزایشی این است که بایستی فضای درون الگو، با کندل‌ها پر شود. در واقع نباید فضای خالی درون الگو وجود داشته باشد. اگر الگوی مثلثی را پیدا کردید که کندل‌ها بیشتر تمایل دارند در نزدیکی یکی از خطوط روند نوسان کنند، بدانید که الگوی مثلث را اشتباه تشخیص داده‌اید. اجازه دهید برای مشخص کردن این موضوع چند مثال ارائه دهیم.

تصویر بالا یک مثال بارز از تشخیص اشتباه این الگو است. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، کندل‌ها تنها یکبار با خط افقی تماس داشته است، این کمتر از حداقل دوبار است. مشکل دوم الگوی بالا این است که فضای خالی درون نمودار زیاد است. کندل‌ها بیشتر تمایل دارند روی خط روند صعودی نوسان کنند به جای اینکه بین دو خط نوسان کنند. پس الگوی بالا یک تشخیص اشتباه از الگوی مثلث افزایشی می‌باشد.

مثالی دیگری از یک الگوی اشتباه را در زیر مشاهده می‌کنید.

این الگو نیز نمی‌تواند یک الگوی مثلث افزایشی باشد. زیرا کندل‌ها به اندازه کافی بین دو خط نوسان نداشته است. فضای خالی درون الگو بسیار زیاد است. هرگاه فضای خالی درون الگو زیاد بود، مطمئن باشید که الگو را اشتباه تشخیص داده‌اید.

اعتبار الگو

برای بررسی اعتبار الگو به حجم معاملات دقت کنید. در ابتدای تشکیل این الگو، بایستی حجم معاملات بالا بوده و به مرور حجم معاملات کاهش یابد. در حین تشکیل الگو بایستی حجم معاملات نیز کاهش یابد.

هنگام خروج از این الگو، بهتر است که خروج از الگو با حجم بالا صورت بپذیرد. البته حجم بالای معاملات در هنگام خروج از الگو ضروری نیست اما بهتر است این اتفاق بیافتد.

الگوی حجم معاملات در بررسی اعتبار الگوی مثلث افزایشی

بررسی درصد خطا

یکی از مهمترین اطلاعاتی که در یادگیری الگوها باید نسبت به آن حساس بود، درصد خطای آن الگو می‌باشد.

اما در مورد الگوی مثلث افزایشی درصد خطا به طور میانگین ۱۲ درصد است. چه در مورد شکست رو به بالا یا شکست رو به پایین این درصد خطا یکسان است. همچنین قیمت تقریبا در ۵۰ درصد مواقع پس از شکست الگو، به الگو پولبک خواهد زد.

در اینصورت هم می‌توان در زمان شکست الگو، خرید انجام شود و یا منتظر بمانید تا قیمت به الگو پولبک بزند و با اطمینان بالاتری خرید انجام شود.

هدف الگو

تا اینجا توانستیم الگوی ملث افزایشی را تشخیص داده و اعتبار آن را بررسی کنیم. وقتی تمامی شرایط برای ورود مهیا باشد، گام نهایی محاسبه نقطه خروج یا تارگت این الگو می‌باشد.

الگوی مثلث افزایشی در ۷۰ درصد مواقع نشان‌دهنده رشد قیمت می‌باشد، اما رشد قیمت تا چه محدوده‌ای؟ برای تعیین تارگت یا هدف الگو، ارتفاع الگوی مثلث را محاسبه کنید، این ارتفاع را به نقطه خروج از الگو اضافه کنید، قیمت بدست آمده تارگت این الگو می‌باشد. برای زمانی که قیمت به زیر این الگو نفوذ کند محاسبه تارگت به همین منوال خواهد بود. با این تفاوت که قیمت پس از شکست الگو به اندازه ارتفاع الگو، کاهش می‌یابد. برای روشن شدن موضوع تصویر زیر را مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال 7 (الگوی مثلث)

امروز قصد داریم به معرفی الگوی مثلث که یک نمونه از الگوهای نموداری در بازار ارزهای دیجیتال است، بپردازیم.

انواع الگوهای مثلث

الگوی قیمتی مثلث سه نوع دارد که عبارت اند از:

• الگوی مثلث کاهشی
• الگوی مثلث افزایشی
• الگوی مثلث متقارن

الگو های مثلث هم از نوع الگو های بازگشتی و هم از نوع الگو های ادامه دهنده میباشند؛ به عبارتی در استفاده از این الگو در هرنوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و فقط درصد احتمال آنها فرق دارد.

در نوشتن این مقاله از نوشته های بولکوفسکی استفاده شده است و تمامی اعداد و ارقام در نتیجه بررسی هزاران نوع از این الگو ها در نمودار های مختلف میباشد که امروز در اختیار ما قرار گرفته اند.

اعتبار الگوها

در تایید اعتبار الگو های مثلثی که از دو خط تشکیل شده اند اولین مورد تعداد برخورد های بیشتر میباشد (این تعداد باید دو یا بیشتر از آن باشند)، مورد دوم پر بودن فضای داخلی این الگو میباشد. این به معنی آن است که تعداد برخورد ها باید بالا باشد و قیمت در فضای درون این مثلث ها باید در نوسان باشد و آن را به نوعی پر کند و اگر قیمت به سمت یکی از خط های الگو تمایل داشت به معنی تشخیص اشتباه الگو میباشد و این الگو اعتبار ندارد.

یکی دیگر از مواردی که الگو را معتبر تر میسازد طولانی تر و بلند تر بودن مثلث میباشد. مورد دیگری که میتوانیم به آن اشاره بکنیم حجم معاملات میباشد؛ در الگو مثلث در ابتدا حجم معاملات زیاد است ولی این مقدار شروع به کم شدن و کم شدن تا رسیدن به انتهای الگو میکند. این تغییر حجم به الگوی مثلثی ما اعتبار میدهد و همچنین در شکسته شدن الگو به هر سمتی اگر حجم معاملات شروع به افزایش بکند نشان از قدرتمند تر بودن الگو میباشد هرچند که در وجود داشتن این مورد آخر الزامی نیست.

سخت نگیرید!

نکته ای که باید توجه کنید این است که در برخورد های الگو به خطوط بالایی و پایینی تعداد مهم است و پر کردن نمودار و خطوط الگو همانند مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی این برخورد ها حتما نباید به صورت دقیق باشد و برخورد صورت گیرد، بلکه اگر قیمت نزدیک این خطوط هم بشود به معنی تشکیل الگوی مثلثی خواهد بود.

رسیدن به هدف

در شکسته شدن این الگو های مثلثی قمیت به اندازه ارتفاع مثلث تشکیل شده به سمت هدف پیش میرود و این پیش رفتن در هر نوع از الگوی مثلثی با درصد احتمال های متفاوت خواهد بود.

اطمینان بازار

برای هرچه مطمئن تر بودن در معامله های خود در استفاده از این الگو باید به این موضوع که “در مسیر بازار معامله کنید” دقت بیشتری بکنید و زمانی که الگو در روند صعودی رو به بالا شکسته شد و یا الگو در روند نزولی بازار رو به پایین شکسته شد وارد معامله شوید. مورد دیگر نیز این است که در شکسته شدن الگو های مثلثی به مقاوت ها و حمایت های معتبر قدیمی تر توجه کنید تا بتوانید معامله های مطمئن تری داشته باشید.

در ادامه به بررسی جداگانه این الگو ها میپردازیم.

الگوی مثلث افزایشی

این نوع از الگو از یک خط افقی و یک خط صعودی با شیب مثبت تشکیل شده است، خط افقی در این الگو خط بالایی و خط صعودی نیز خط پایینی میباشد. در این نوع از الگو احتمال شکسته شدن الگو و صعود به بالا در آن 70% و احتمال شکسته شدن رو به پایین و سقوط قیمت 30% میباشد همانند شکل زیر:

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو میتواند در هر نوع از روند چه صعودی و چه نزولی قابل تشکیل شدن میباشد و درصد خطای آن چیزی در حدود 12% میباشد و ضمنا در این الگو در 50% مواقع الگو پس از شکست به قیمت خود پولبک (برگشت به قیمت اولیه) میزند.

الگوی مثلث کاهشی

در این نوع الگو خط پایینی یک خط افقی بوده و خط بالایی یک خط نزولی با شیب منفی میباشد، احتمال شکسته شدن این الگو به سمت بالا در حدود 40% و شکسته شدن رو به پایین آن حدود 60% میباشد که در شکل زیر مشاهد میکنید:

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو نیز هم در روند های نزولی و هم در روند های صعودی تشکیل میشود. برای محاسبه درصد خطای این الگو برعکس الگوی افزایشی مجبور به دسته بندی میباشیم چرا که این درصد ها در هر شرایط متفاوت از هم خواهند بود.

1. روند صعودی؛ شکست رو به بالا
2. روند نزولی؛ شکست رو به بالا
3. روند صعودی؛ شکست رو به پایین
4. روند نزولی؛ شکست رو به پایین

در هر یک از شرایط بالا درصد خطاهای متفاوت و شانس های متفاوتی برای رسیدن به هدف وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته ایم:

1. احتمال 7% خطا وجود دارد و شانس به هدف 84% میباشد.

2. احتمال 9% خطا وجود دارد و شانس به هدف 61% میباشد.

3. احتمال 16% خطا وجود دارد و شانس به هدف 54% میباشد.

4. احتمال 11% خطا وجود دارد و شانس به هدف 50% میباشد.

الگوی مثلث افزایشی الگوی مثلث متقارن

در این نوع از الگو خطوط تشکیل دهنده دو خط که یکی صعودی و یکی نزولی میباشند نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا میکنند. در این نوع از الگو که ضعیف تر از دو مورد دیگر است احتمال بالا و یا پایین رفتن قیمت بعد از شکسته شدن الگو تقریبا 50% به 50% میباشد.

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

همچنین درصد خطای این الگو در حدود 12% میباشد و شانس رسیدن به هدف نیز چیزی در حدود 50% میباشد که همه ی این موارد باعث شده است که این نوع از الگوی مثلثی ضعیف عمل کند و معیار چندان مناسبی نباشد.

کلام آخر

الگو های مثلثی یکی از رایج ترین نوع از الگو ها میباشند که میتوانید از آنها در انواع نمودار ها بهره بجویید و به عنوان ابزار تشخیص حرکات بازار از آن استفاده بکنید.

الگوی مثلث باز شونده(Expanded Triangle)

این الگو اسامی متعددی دارد و با نام‌های گوناگونی همچون مثلث افزایشی، مثلث باز شونده، مثلث پهن شونده، پهنه، Expanded Triangle، Broadening Top/Bottom، Megaphone، Reverse Triangle، Funnel، وغیره خوانده می‌شود. این الگو مشابه همان الگوی مثلث است با این تفاوت که دو ضلع آن به جای آنکه همگرا باشند، نسبت به یکدیگر آرایش واگرا پیدا کرده‌اند. دور شدن اضلاع بالایی و پایینی نسبت به یکدیگر نشانه وجود هیجان و التهاب شدید در بازار می‌باشد. هربار که یکی از دو گروه خریداران و فروشندگان زمام بازار را در دست می‌گیرند آنچنان با قدرت به پیش می‌روند که موجب شکسته شدن سقف یا کف قبلی الگو می‌شوند. الگوی مثلث بازشونده نیز مانند مثلث متقارن یک الگوی دوطرفه است و می‌تواند نهایتا به سمت بالا یا پایین شکسته بشود. قیمت از هر طرف که از درون مثلث خارج بشود در همان جهت حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود که این حرکت اغلب حرکتی پرشتاب و هیجانی است. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران مشاهده کنید.

هنگام تشکیل الگوی مثلث بازشونده، مهم‌ترین خصیصه بارز بر روی نمودار این است که مرتبا با تشکیل سقف‌های بالاتر و بطور همزمان کف‌های پایین‌تر مواجه هستیم. نقطه خرید در الگو طبیعتا پس از شکست سقف مثلث و تثبیت قیمت در بالای آن قرار خواهد داشت، در بازارهای دوطرفه می‌توان پس از شکسته شدن ضلع پایینی مثلث نیز اقدام به باز کردن پوزیشن فروش نمود. دو مشکل جدی در معامله‌گری بر روی مثلث بازشونده وجود دارد: نخست اینکه بالاتر آمدن مداوم سقف بازار موجب کاهش فاصله نقطه ورود تا هدف قیمتی می‌شود و با تشکیل هر سقف جدید از جذابیت معامله‌گری بر روی الگو کاسته می‌شود. از سوی دیگر پایین‌تر رفتن مداوم کف مثلث موجب افزایش چشمگیر حدضرر گشته و ریسک به ریوارد را ضعیف می‌کند. توماس بولکوفسکی توصیه می‌کند به جای خرید در بالای سقف مثلث، از سومین نقطه اصابت قیمت با ضلع پایینی مثلث بعنوان نقطه مناسب برای خرید استفاده کنیم. بررسی آماری مثلث‌های بازشونده نیز نشان می‌دهد که معمولا هریک از اضلاع فوقانی و تحتانی این الگو با سه نطقه تکمیل می‌گردد. در تصویر زیر نمونه دیگری از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران مشاهده می‌نمایید.

در تصویر زیر مثال دیگری از الگوی مثلث بازشونده را بر روی نمودار دلار استرالیا به دلار نیوزلند مشاهده می‌کنید. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید سقف بازار مرتبا بالاتر رفته و در عین حال کف بازار دایما پایین‌تر آمده است. نهایتا الگو به سمت بالا شکسته شده و حرکت صعودی قدرتمندی آغاز گشته است.

دو ضلع بالایی و پایینی مثلث بازشونده می‌توانند شیب‌های همسو ویا ناهمسو داشته باشند. اگر شیب هر دو ضلع یکسان باشند اصطلاحا آنرا کنج بازشونده ویا Broadening Wedge می‌نامیم. بعنوان مثال در تصویر زیر، شیب هر دو ضلع مثلث، صعودی هستند و بازار بطور همزمان درحال تشکیل سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر است. در این حالت برای پیدا کردن تارگت، کافی است اختلاف ارتفاع اولین پیوت از آخرین پیوت‌ درون مثلث را از یکدیگر محاسبه نموده و آنرا از ارتفاع نقطه شکست کسر نماییم.

عکس همین روش را نیز می‌توان در مورد کنج بازشونده با شیب نزولی به کار برد. بعنوان مثال در تصویر زیر پس از شکسته شدن سقف الگو در 1.5880 می‌توانستیم انتظار رشد ارزش یوروی اروپا را نسبت به دلار استرالیا تا حوالی 1.6000داشته باشیم.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث یکی از الگوهای محبوب و قابل اتکاء در تحلیل تکنیکال می باشد. زیرا در این الگو، حرکت بعدی نمودار، شدیدتر از دیگر الگوها است. در تحلیل تکنیکال، الگوهای مثلثی جزء الگوهای ادامه دهنده روند می باشند. در حالیکه شکل مثلث در نمودار بسیار حائز اهمیت است مهم تر، جهت حرکت قیمت، پس از خروج از الگو می باشد.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلثی به ما کمک می کند تا ادامه یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهیم. معمولا در یک الگوی مثلث، دوره تثبیت قیمت شامل کف های بالاتر و سقف های پایین تر می باشد که طی آن یک خط حمایت و یک خط مقاومت به هم نزدیک شده و شکل مثلث را در نمودار ایجاد می کنند.

الگوهای مثلثی، از بخش های بی نقص تحلیل تکنیکال هستند. با این حال، تریدرهای موفق، این الگو را با ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر ترکیب می کنند تا شانس موفقیت را به حداکثر برسانند.

هدف قیمت و حد زیان در الگوی مثلث

قیمت ورود: دقیقا بعد از شکسته شدن خط روند بالایی وارد معامله خرید و پس از شکسته شدن خط روند پایینی وارد موقعیت فروش می شویم.

قیمت خروج: اندازه ارتفاع مثلث که عریض ترین قسمت مثلث می باشد.

حد زیان: حد زیان، دقیقا خارج از الگو و مخالف جهتی که الگو شکسته شده است قرار می گیرد. برای مثال، اگر پس از عبور قیمت از بالای مثلث، وارد معامله خرید شده اید، حد زیان خود را دقیقا پایین تر از خط روند پایین مثلث قرار می دهید. همچنین اگر بعد شکسته شدن خط روند پایین مثلث، یک موقعیت فروش باز کردید حد زیان دقیقا بالاتر از خط روند بالایی مثلث قرار می گیرد.

همیشه در الگوی مثلث، نسبت پاداش به ریسک، بسیار بهتر از 1:1 است. زیرا حد زیان بر اساس باریک ترین بخش مثلث و حد سود مطابق عریض ترین قسمت مثلث تعیین می گردد.

فرم کلی الگوی مثلث

• مثلث، زمانی شکل می گیرد که نوسان قیمت طی چندین حرکت، دائما کوچکتر می شود. اگر خطوط روند از طریق کف ها و سقف های قیمتی رسم شوند، این دو خط به یکدیگر نزدیک می شوند و مثلث شکل می گیرد.
• خط بالای مثلث، خط عرضه است و محدوده اشباع خرید بازار را نشان می دهد. اینجا همان جایی است سرمایه گذاران سودهای خود را شناسایی می کنند. همچنین خط پایین مثلث، خط تقاضا است و هر بار که قیمت به آن می رسد بازار در حالت اشباع فروش قرار می گیرد.
• از آنجا که مثلث های ادامه دهنده بیش از مثلث های بازگشتی رخ می دهند، در یک روند صعودی تمرکز بر عبور قیمت از بالای مثلث و در روند نزولی، انتظارات بر شکسته شدن کف مثلث می باشد.

انواع مثلث ها

بطور کلی سه نوع مختلف از الگوی مثلثی وجود دارد که هر یک بایستی بدقت بررسی شود. اما همه آنها تثبیت و تراکم قیمت را نشان می دهند. با این حال، به منظور معامله، همه آنها مشابه یکدیگر هستند و تنها شکل ظاهری آنها با هم متفاوت است. در ادامه جزئیات هر یک را بررسی می کنیم.

الگوی مثلث صعودی

• مثلث های صعودی، الگوهای افزایشی هستند که طی آن قیمت از بالای مثلث خارج می شود.
• یک مثلث صعودی، زمانی رخ می دهد که شیب خط روند پایین، افزایشی است در حالیکه خط روند بالا بصورت افقی می باشد.
• خط روند افقی بعنوان مقاومت و خط روند صعودی بعنوان حمایت عمل می کند.

• تفسیر اصلی الگو این است که فروشندگان سعی می کنند قیمت را در هر نوسان پایین تر بیاورند اما موفقیت آنها در هر مرتبه کمتر می شود و کف بالاتری در نمودار ایجاد می گردد.
• قیمت در حال صعود است و الگوی مثلث افزایشی بعنوان تحکیم و ادامه روند می باشد.

الگوی مثلث کاهشی

• مثلث های کاهشی، الگوهای نزولی هستند که طی آن قیمت از پایین مثلث خارج می شود.
• یک مثلث کاهشی زمانی رخ می دهد که خط روند بالایی الگوی مثلث افزایشی دارای شیب نزولی است. در حالیکه خط روند پایین بصورت افقی می باشد.

• خط روند افقی بعنوان خط حمایت و خط روند نزولی بعنوان مقاومت عمل می کند.
• الگوی مثلث نزولی، برعکس مثلث صعودی است.

الگوی مثلث متقارن

• الگوی مثلث متقارن معمولا در طی یک روند بعنوان الگوی ادامه دهنده تشکیل می شوند. این الگو حداقل شامل دو قله پایین تر و دو کف بالاتر می باشد.
• در الگوی مثلث متقارن، قیمت ممکن است از هر دو طرف مثلث خارج شود. زمانیکه قیمت به سمت باریک مثلث حرکت می کند احتمال خروج از هر طرف الگو وجود دارد.
• این الگو زمانی شکل می گیرد که هر دو خط روند بالا و پایین مثلث به همدیگر همگرا باشند.
• مثلث متقارن، دروه تراکم را نشان می دهند که در آن خط روند نزولی بعنوان خط مقاومت و خط روند صعودی بعنوان خط حمایت می باشد.
• الگوهای مثلث متقارن هم در تایم فریم های کوچک و هم در تایم فریم های بزرگتر شکل می گیرند. بنابراین اگر با این الگو معامله می کنید تایم فریم های بزرگ را نیز بررسی کنید.

• اگر شکست در مثلث متقارن همراه با الگوهای کندل استیک باشد دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.
• هر چه قیمت به نوک مثلث (همگرایی دو خط) نزدیکتر می شود احتمال شکست نیز بیشتر می شود. زمانیکه قیمت از مثلث خارج می شود الگو کامل شده است. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال اندیکاتورها و ابزارهای دیگر جهت تایید شکست باشند.

• ممکن است معامله گر دیگر، دو روز پس از شکسته شدن الگو از پایین یا بالا، صبر کند تا بتواند وارد یک روند پر قدرت شده و از شکست جعلی و اشتباه خط روند در امان باشد.
• در نهایت پس از اینکه قیمت مقاومت بالای مثلث را می شکند و روند صعودی ادامه می یابد خریداران می توانند حد زیان خود را پایین تر از خط روند پایینی قرار دهند.

حجم معامله در الگوی مثلث

زمانیکه با استفاده از این الگو معامله می کنید حجم معاملات می تواند درک بهتری به شما بدهد. حجم معامله در تایید شکست الگوی مثلث، نقش اساسی دارد.

اگر حجم با شکست الگو همراه نباشد سیگنال صاره به اندازه کافی قابل اتکا نخواهد بود. شکست های اشتباه یا جعلی با عدم وجود حجم معاملات همراه بوده اند. بنابراین، در زمان شکست، مشاهده حجم، پرایس اکشن و اندیکاتورها، معامله گر را از شکست های اشتباهی در امان نگه می دارد.

نتیجه گیری

• الگوهای مثلث از ابزارهای متداول تحلیل تکنیکال هستند و بطور عمده توسط تریدرهایی مورد استفاده قرار می گیرند که بر اساس شکست خطوط روند، معامله می کنند.
• الگوهای مثلث متقارن از یک خط روند صعودی حمایت و یک خط روند نزولی مقاومت تشکیل می شود.
• یکی از معیارهای مهم مثلث ها وجود حداقل چهار نقطه انعکاس قیمت در داخل مثلث می باشد.
• معامله بر اساس الگوی مثلث بایستی پس از شکسته شدن الگو ایجاد شود.
• به الگوی مثلث، الگوی دو طرفه نیز گفته می شود. این بدان خاطر است که شکست الگو می تواند جهت قبلی نمودار را ادامه دهد یا اینکه موجب بازگشت نمودار شود. اما تقریبا از هر 10 بار شکست، 9 شکست در جهت روند قبلی نمودار است و موجب ادامه روند موجود می باشد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 24

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

وبینار فارکس

تفاوت سفارش متوقف (Stop Order) و سفارش محدود متوقف (Stop Limit Order) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار