تعیین حد ضرر ثابت


استراتژی تعیین حجم معامله

تعیین حجم معامله در فارکس به چه مفهوم است؟ همانطور که گفتیم یک ترید خوب بایستی نقشه راه داشته باشد و این نقشه شامل استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس و تکنیک های مدیریت سرمایه است. اگر می خواهید در بازار فارکس با علم و دانش فعالیت کنید باید هر دو عامل را در کنار هم داشته باشید و تکیه بر یک عامل تضمین کننده موفقیت شما در انجام معامله در فارکس نمی باشد. علاوه بر تحلیل های( تکنیکال – فاندامنتال و سنتیمنتال)، حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را نیز در کنارش لازم دارید تا بتوانید ریسک معامله ها را مدیریت کنید و بدانیم که تعیین حجم در بازار فارکس را چگونه انجام می دهیم.

نحوه محاسبه حجم معاملات در فارکس

نوع استراتژی تعیین حجم معامله ها در معامله گران مختلف بر مبنای استراتژی آنها متفاوت می باشد و راهها و روشهای مختلفی استفاده می کنند که در این بخش آنها را بررسی می کنیم.

1.حجم ثابت : این استراتژی جهت تعیین حجم دارای محبوبیت بالایی است. در این نوع استراتژی تعیین حجم معامله چنانچه از نام آن برمی آید یک عدد تعیین شده و ثابت وجود دارد که تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

2.درصد ثابت برای تعیین حجم : نوع دیگری از استراتژی تعیین حجم معامله، که برای محاسبه حجم در فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. این روش به صورت درصدی از تمام موجودی حساب در نظر گرفته می شود. اما این میزان ریسک به صورت درصدی در حساب معاملاتی بطور ثابت باقی می ماند. چنانچه میزان سرمایه کم شود می توان تعداد حجم را کم کرد و بالعکس اگر رو به رشد باشد می توان تعداد آن را زیاد کرد. از جمله مزیت های این شیوه این است که با بزرگ شدن حساب، سایز معامله نیز به نسبت بزرگی حساب رشد تصاعدی خواهد کرد. و اگر به ضرر بخورد بصورت خودکار حجم معامله کاهش می یابد.

3.نسبت ثابت برای تعیین حجم : یکی دیگر از انواع استراتژی تعیین حجم معامله است. این شیوه رابطه بین رشد و ریسک است. تریدر ابزار دقیقی در اختیار خواهد داشت که به او کمک خواهد کرد که بداند چه زمانی باید حجم معامله را کم و زیاد کند. این شیوه بسیار مناسب برای حسابهای کوچک می باشد. اگر تعداد معاملات موفق داشته باشد، با افزایش میزان ریسک می تواند حجم را افزایش دهد ودرحالت عکس این موضوع می تواند حجم را کاهش دهد. نکته قابل توجه در این روش این است که افت حساب نباید بیش از مقداری شود که از قبل تعیین شده است.

4.تعیین حجم با ریسک تعیین شده ثابت : نوعی استراتژی جهت مشخص کردن حجم معامله که بر اساس ریسک موجود در معامله مشخص می شود . عوامل تعیین کننده ای از جمله نوسانات موجود در بازار می باشد که در صورت افزایش یافتن آن میزان حجم کاهش می یابد و بالعکس. در واقع در این روش نوع شرایطی که بر بازار حاکم است حجم معامله را کاهش یا افزایش می دهد.

چرا حجم معاملات در بازار فارکس اهمیت دارد؟

میزان حجم معاملات فارکس در روز در سطح بالاتری نسبت به سایر بازارهای مالی قرار دارد. اما این دلیل نمی شود که در تعیین حجم بی احتیاط بود و بدون برنامه حجم بالا را انتخاب کرد!

انتخاب استراتژی تعیین حجم معامله در فارکس بسیار اهمیت دارد و نباید بدون فکر و بر اساس احساسات اقدام به تعیین حجم در بازار فارکس کرد چرا که اگر در بازار گاها دچار استاپ اوت شدیم، سود معاملات قبلی از بین نرود. نباید صرفا تریدر تنها بر اساس این که احساس می کند یک معامله می تواند سود بالایی به او بدهد حجم بالایی هم انتخاب کند این امر یک اشتباه بزرگ است و معامله و سرمایه او را در خطر بزرگ قرار می دهد.

اصول تعیین حجم معاملات

قبلا گفته شد که برای انجام معامله باید استراتژی ترید داشت و باید بر طبق اصولی حجم معاملات را تعیین کرد و این نقشه و پلان شامل فاکتورهایی است از جمله استراتژی تعیین حجم معامله و تکنیک های مدیریت سرمایه تلفیق این دو با یکدیگر اصول تعیین حجم معاملات را تشکیل می دهند. حجم معامله باید سیستماتیک و علمی انتخاب شود.

حجم مناسب برای معاملات روزانه چیست؟

حتما می دانید که حجم معاملات دو طرفه در بازار فارکس در روز بیش از 6 تریلیون دلار است و همین امر آن را تبدیل به بزرگترین بازار مالی دنیا کرده است. همواره به یاد داشته باشید که اصل سرمایه باید حفظ شود. اصلا مهم نیست که با چه استراتژی وارد می شوید. پرایس اکشن ، مووینگ اوریج (moving average)و… هر استراتژی که استفاده می کنید، باید به ما پارامترهایی را بدهد از جمله: نقطه ورود – حد ضرر و حد سود.

بر اساس آن استراتژی معاملاتی حجم معاملاتی را مشخص می کنیم. بنابراین آموزش تعیین حجم معامله در فارکس امر مهم و ضروری در تضمین موفقیت در استراتژی تعیین حجم معامله و همینطور موفقیت در انجام معاملات می باشد.

حجم بیشتر باعث سود بیشتر می شود؟

لزوما حجم بیشتر باعث سود بیشتر نمی شود این حرف روی دیگری هم دارد که در ضرر، معاملات بزرگتر باعث ضرر بزرگتر نیز می شوند مگر آنکه تعیین حجم منطقی باشد و حد ضرر در آن مشخص شده باشد. چنانچه استراتژی تعیین حجم معامله به درستی انجام گیرد و در نتیجه انتخاب لاتیج (حجم معامله) به صورت منطقی صورت گیرد، حتی در صورت استاپ اوت شدن هم دل نگرانی و استرس نخواهیم داشت چرا که حد ضرر مشخص کرده ایم و همه سرمایه از دست نخواهد رفت.

سخن پایانی

استراتژی تعیین حجم معامله عامل مهمی در تعیین بجا و درست حجم در معاملات فارکس است.
برای آنکه بتوانیم به درستی استراتژی تعیین حجم معامله را پیدا کنیم، آموزش تعیین حجم معامله در فارکس بسیار دارای اهمیت می باشد. چرا که اگر بدون تجربه و تنها بر اساس احساسات اقدام به انتخاب حجم در معاملات نمایید قطعا در محاسبه آن دچار اشتباه می شوید. از انجام معاملات شانسی دوری کنید. در غیر اینصورت اگر زمانی دچار استاپ اوت شوید، امکان از دست رفتن سرمایه تان وجود دارد.
مشاوران مجرب بروکر نیکس بصورت رایگان آماده مشاوره و اطلاع رسانی هستند تا بتوانند بر مبنای شناخت استراتژی ترید شما فرمول تعیین حجم درست و منطقی را اعلام کنند تا بتوانید به بیشترین بازدهی و معاملات خود برسید.
در مقاله استراتژی تعیین حجم معامله سعی بر آن بوده که شما را با مفاهیم مرتبط در زمینه تعیین حجم آشنا کنیم. امید است مطالب عنوان شده مورد پسند شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد و موثر بوده باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

اهمیت تعیین هدف در معاملات

راهکارهای تعیین هدف در معاملات

در هر بازار مالی فارغ از هر مقدار سرمایه که برای شروع کار دارید، نیاز به یک برنامه ریزی مشخص و مدون برای دستیابی به هدفتان دارید. بدیهی است که هدف تک تک ما در بازارهای مالی، از فارکس تا ارز دیجیتال، رشد دادن سرمایه اولیه در کوتاهترین زمان ممکن است. روشن است که بدون داشتن برنامه، هرچه زمان و انرژی برای تعیین نقطه ورود به معامله صرف کنید، نمی‌توانید در نهایت آن را مدیریت کنید. در چنین شرایطی است که سردرگم می‌شوید و شروع می‎کنید به گرفتن تصمیمات احساسی و عجولانه ‎. تصمیماتی که به هیچ عنوان به رشد سرمایه شما کمکی نمی‎کنند.

با توجه به اهمیت تعیین هدف در معاملات و نقشی که در رشد سرمایه شما دارد، در این مقاله 7 راهکار به شما معرفی می‎کنیم که به برنامه‎هایی که در ذهن دارید سر و سامان می بخشند.

استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت

یکی از راهکارهای تعیین هدف که در این مقاله معرفی می‌کنیم، استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح موانعی جدی برای حرکت قیمت‌‌ها هستند؛ از این رو راه منطقی این است که هدف خود را به نحوی انتخاب کنید که قیمت مجبور به عبور از سطوح حمایت و نباشد. چون این مسئله می‌تواند احتمال رسیدن قیمت به هدفتان را کاهش دهد.

در بیشتر موارد معامله‌گران مهم‌ترین سطح حمایت یا مقاومت اخیر یافته و سپس هدفشان را چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار می‌دهند؛ البته با توجه به موقعیت‌گیری معامله.

میانگین متحرک در تایم فریم های بالاتر

این استراتژی تعیین تارگت بیشتر برای معاملات بازار فارکس مناسب است؛ زیرا در این بازار صرف نظر از میزان نوسانی که داشته باشد، باز هم در ادامه به میانگین نزدیک می‌شود.

به طورکلی قیمت همیشه در حال بازگشت به میانگین متحرک مرکزی است و همیشه اطراف این میانگین متحرک معامله انجام می‌شود. در این رویکرد بهتر است استراتژی هدف میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی بالاتر تعیین کنید؛ چون این امکان را خواهید داشت تا با کمک میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های بالاتر فرصت‌های معامله‌گری بیشتری داشته باشید.

بررسی نسبت ثابت سود به زیان

ساده‌ترین راه برای تعیین تارگت، این است که نسبت سود به زیان ثابت در نظر بگیرید. به این منظور ابتدا فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را اندازه بگیرید و سپس حد ضرر را ‌نسبت به فاصله از هدف و درصد دلخواه سود به زیان، در 1، 2 و 3 ضرب کنید. این روشی برای پیاده‌سازی استراتژی ثابت و همیشگی بسیار ساده است. بالا بودن نسبت سود به زیان نشان دهنده احتمال برد کمتر است.

توصیه می‌شود معامله‌گران مبتدی که به‌دنبال کسب دانش و تجربه هستند، هدف کوچک‌تر با نسبت سود به زیان کمتر انتخاب کنند تا احتمال برد آنها افزایش پیدا کند.

چندن راهکار برای هدفگذاری در معاملات

بازتاب الگو

استفاده از ارتفاع الگو برای مشخص کردن میزان رشد قیمت بعد از شکست مقاومت، برای تعیین هدف در معاملات به شما کمک زیادی می کند. معامله‌گران این استراتژی را با عناوین بازتاب الگو (Pattern projection) یا حرکات محاسبه‌شده (Measured moves) می‌شناسند.

برای مثال اگر با یک الگوی سروشانه معکوس صعودی مواجه هستنید، ابتدا ارتفاع الگو را از پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه محاسبه کنید و در ادامه همین فاصله را از سطح مقاومت به بعد ادامه دهید. دقت کنید که بایستی فاصله پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه الگو را دقیق محاسبه کنید تا فاصله درست را تعیین کنید.

برخی معامله‌گران پس از اندازه گیری ارتفاع الگو، آن را در اعداد ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۵ یا حتی ۲ ضرب می‌کنند. هرچه هدف شما دورتر باشد، احتمال برخورد قیمت با آن هم کمتر خواهد بود.

سطوح فیبوناچی اکستنشن

این سطوح برای بسیاری از ایده‌های معاملاتی از جمله تعیین تارگت معاملات استفاده می‌شود. به این منظور پس از شکست مقاومت و شناسایی نقاط A-B-C، ابزار فیبوناچی را از پایین تا بالای حرکتی که با شکست مقاومت همراه شده ترسیم کنید. زمانی که سطح فیبوناچی اصلاحی C را پیدا کردید، می‌توانید یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن را هدف قرار دهید.

در مجموع سطوح فیبوناچی اکستنشن ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک‌ترین سطوح هستند و بیشتر از سایر سطوح هدف قرار داده می‌شوند. به‌ندرت قیمت با سطوح ۲ و ۲.۶۱ برخورد می‌کند و روندی قدرتمند برای رسیدن قیمت به این سطوح نیاز هست.

حد ضرر شناور

استراتژی حد ضرر شناور هم مانند روش قبلی می‌تواند با سایر استراتژی‌های هدف ترکیب شود. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، قصد دارند تا بیشترین سود را از معاملات کسب کنند. آنها استراتژی هدف با پایان باز را انتخاب می‌کنند؛ به طوری که اصلاً هدفی مشخص نمی‌کنند و حد ضرر خود را تنها برای دنبال‌کردن حرکات قیمت، تنظیم می‌کنند؛ به این ترتیب سود خود را در بازارهای پرنوسان به حداکثر می رسانند. درواقع این معامله‌گران از حد ضرر شناور استفاده می‌کنند.

اگر قصد دارید از استراتژی حد ضرر شناور استفاده کنید، نکات زیر را در نظر بگیرید:

  • با حد ضرر شناور، هرگز نمی‌توانید به حداکثر سود ممکن در روند موردنظر برسید؛ چون حد ضرر شناور به طور معمول کف قیمت‌ها را در بازاری پرنوسان مدنظر قرار می‌دهد.
  • حد ضرر شناور فقط طی روندهای بلندمدت‌تر شما را به حداکثر سود خواهند رساند. در اغلب موارد معامله‌گران مجبور می‌شوند مقادیری از سود خود را در روند بازگشتی قیمت از دست بدهند.
  • با حد ضرر شناور، زمان نگهداری معامله ممکن است به مقدار قابل‌توجهی بالا برود. به طوری که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از پس آن برنیایند.

اهداف زمان بند

آخرین استراتژی تعیین هدف در معاملات که در این مقاله بررسی خواهیم کرد، اهداف زمان بند است. می‌توانید این استراتژی را با سایر استراتژی‌ها ترکیب کنید. بر این اساس بیشتر مواقع معامله‌گران از استراتژی هدف در پایان روز یا بازه معاملات استفاده می‌کنند و در پایان روز، برای جلوگیری از ضرر در طول شب، از همه موقعیت‌های باز خود خارج می‌شوند. بیشتر معامله‌گرانی که با استفاده از نوسانات هفتگی بازار وارد معامله‌ می‌شوند، استراتژی هدف آخر هفته را استفاده می‌کنند و قبل از شروع تعطیلات آخر هفته، از همه معاملات باز خود خارج می‌شوند تا در جریان تعطیلات که نظارتی بر معاملات خود ندارند، متضرر نشوند.

آموزش محاسبه ریسک در فارکس نسبت به ریوارد و نرم افزارها و اندیکاتورهای آن

در این مقاله می خواهیم شما را با چگونگی محاسبه ریسک در فارکس آشنا کنیم. اگر قصد انجام معامله را دارید و به تکنیک های مدیریت ریسک در فارکس نیز آگاه هستید، سعی کنید همیشه از تعیین حد ضرر و زیان در معاملات خود استفاده نمایید به عنوان مثال معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارند به طور معمول هیچ گاه در رابطه با معامله ورود و یا خروج از آن فکر نمی کنند که توقف ضرر خود را در کجا باید قرار دهند به همین منظور در صورت مخالفت بازار سرمایه گذار باید بدانید که سفارش توقف ضرر یا به عبارتی stop loss order باعث می شود تا سرمایه گذار از یک خطر بزرگ حفظ شود آن دسته از افرادی که آموزش مربوط به فارکس را به خوبی دیده اند و نسبت به آن آگاهی کامل دارند به طور قطع در مدیریت ریسک تجاری خود موفق عمل کرده و تاجران موفقی نیز خواهند بود. یکی از اعتراضات رایج به مدیریت ریسک این موضوع می باشد که تا زمانی که ریسک زیادی را انجام ندهید قادر نخواهید بود سود بسیاری هم به دست آورید پس با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چگونه بتوانیم به عنوان یک تاجر موفق و حرفه‌ ای ریسک خود را محاسبه نمایید.

  • اگر هم نمی دانید مدیریت ریسک چیست این مقاله را بخوانید.

محاسبه ریسک در فارکس به چه صورت است؟

یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم برای رشد حساب تجاری شما در معاملات فارکس مدیریت ریسک می باشد به همین منظور یک معامله گر فارکس در مرحله نخست باید از سرمایه خود محافظت کند و سپس سود کسب کند. در صورت سرمایه گذاری در بازار فارکس پیش از آن که به این موضوع فکر کنید در بازار خرید و فروش فارکس چه مقدار پول می توانید به دست آورید و ببینید که آیا نسبت به این ریسک آگاهی کافی دارید و دیگر آن که نسبت به مدیریت آن موفق خواهید بود در صورتی می توانید معامله با ترس و استرس کمتر داشته باشید که بتوانید به خوبی خود و سرمایه ای که دارید را مدیریت کنید.

مدیریت ریسک در فارکس در واقع نقطه بین موفقیت و شکست در فارکس است بنابراین نتیجه خواهیم گرفت و محاسبه ریسک علاوه بر فارکس در هر تجارت دیگری از اهمیت بسیاری برخوردار است مدیریت ریسک که تنها به بازارهای بورس و فارکس خلاصه نمی شود بلکه در تمام پروژه های دیگر می توان از این مقوله بهره برد با استفاده از مدیریت و محاسبه ریسک می توان مشکلات احتمالی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات اقدامات مناسبی را انجام داد که می تواند شامل مواردی چون برنامه ریزی شناسایی ارزیابی ها اداره و سپس نظارت کردن است.

محاسبه ریسک در فارکس به کمک ربات ها

در گذشته آن دست از افرادی که قصد انجام معامله ای را داشتند اما در عین حال از تجربه کمی هم برخوردار بودند به دنبال ربات معامله گری بودند که بتواند تمام کارهای مرتبط با تریدر را انجام دهد و تریدر حتی نیازی به تکان دادن انگشت هایش هم نباشد و همین موضوع باعث شد معامله‌گران عصر کامپیوتر ها به فکر فرو بروند و به دنبال راه حلی برای حل این موضوع باشند تا این که امروزه با گسترش علم و پیشرفت تکنولوژی ربات های معامله گری طراحی شده اند که بار مسئولیت تصمیم‌ گیری پر استرس و پرفشار معامله‌ گران بر عهده آن ها بوده و به آن ها اکسپرت می گویند که به معنای متخصص و کارشناس می باشد.

ربات های معامله گر خودکار و یا همان اکسپرت ها در واقع برنامه هایی هستند که در بازار فارکس قادرند تمامی کار ها را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم انجام دهند ممکن است افراد تازه کار بر این باور باشند که کار کردن با ربات های معامله گر سخت و دشوار باشد در صورتی که این گونه نبوده و معامله کرد پس از گذشت تقریباً یک ماه و کار کردن با آن به راحتی می توانند با استفاده از اکسپرت ها به انجام معامله بپردازد با نصب اکسپرت سود ده بر روی سیستم خود به راحتی می توانید به سرورهای کارگزار متصل شده و با استفاده از استراتژی های از پیش تعیین شده به انجام معامله پرداخت علاوه بر این می توانید ربات را به هشدار مجهز کرده تا باعث آسان تر شدن کار شما بشود و دیگر نیازی نباشد تا دقت زیادی را برای دنبال کردن روند نظارت بر سیستم خود صرف نمایید.

انواع اکسپرت های فارکس

اکسپرت های فارکس در واقع به دو دسته اکسپرت های معامله گر و دیگری به اکسپرت های دستیار تقسیم بندی می شوند.

نحوه محاسبه ریسک در فارکس

شما با محاسبه کردن ریسک های موجود در بازارهای مالی همچون فارکس می توانید از بسیاری از ضررهای موجود جلوگیری کرده و علاوه بر این که سرمایه خود را حفظ کردید به سود خوبی دست یافته و معامله خوبی را انجام دهید. در اینترنت و سایت های مرتبط علاوه بر توضیح چگونگی محاسبه کردن ریسک در فارکس مثال های بسیاری در این باره وجود دارد که با مطالعه آن ها به خوبی محاسبه کردن ضرر و زیان ها را فرا خواهید گرفت. علاوه بر این عکس های نمونه برای محاسبه ریسک در فارکس هم وجود دارند که با مشاهده آن ها به خوبی با نحوه محاسبات آشنا خواهید شد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس

ریسک به ریوارد در واقع همان نسبت یا شاخص سود به زیان می باشد که در سرمایه گذاری معاملات بورسی برای تعیین حد ضرر و یا حد سود به کار برده می شود. با استفاده از این شاخص می توان تصمیم گیری کرد که برای خرید بورس یا عدم خرید بورس اقدام کرد یا خیر و برای سرمایه گذاران از اهمیت بسیاری برخوردار است. نسبت ریسک به ریوارد در واقع به این معناست که در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود بگذرید. در تمامی بازارهای بورسی چه داخلی و چه بین المللی نسبت سود به زیان به یک معنا بوده و یکسان می باشد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد به این صورت می باشد: ابتدا ریسک را طبق معامله حد ضرر – قیمت سهم به دست آورده سپس ریوارد را طبق فرمول حد سود-قیمت سهم محاسبه می کنیم و برای تعیین ریسک و ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کرد تا نسبت آن مشخص بشود.

آموزش محاسبه ریسک در فارکس

برای یاد گرفتن محاسبه ریسک در فارکس آن را با یک مثال برای شما توضیح خواهیم داد. به عنوان مثال فرض کنید معامله گری سهامی را که ارزش آن 260 تومان می باشد را خریداری کند و حد سود آن را 340 تومان و حد ضرر را 230 تومان در نظر بگیرد آنگاخ ریسک، ریوارد و نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر محاسبه خواهد شد: برای محاسبه ریسک حد ضرر را که 230 تومان است از ارزش سهام که 260 می باشد کم کرده آنگاه عدد 30 به دست خواهد آمد که نشان دهنده ریسک این معامله به ازای هر سهم است.

و برای ریوارد ارزش سهام (260) را از حد سود که 340 تومان است کم کرده تا پتانسیل سود به دست آید که در این مثال حاصل 80 است، سپس برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد حاصل این دو را بر یکدیگر تقسیم کرده که در این مثال 37 صدم است. در صورتی که حاصل کمتر از 50 درصد باشد آنگاه سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

محاسبه ریسک در معاملات فارکس

با محاسبه کردن ریسک در فارکس متوجه خواهید شد در برابر چه میزان از سودی که به صورت احتمالی نصیب شما خواهد شد حاضر هستید چه میزان از ضرر را متحمل بشوید آنگاه اگر سود مورد انتظار شما حداقل دو برابر زیان احتمالی باشد پس به راحتی و با استرس کمتری می توانید سهم را خریداری کنید در غیر این صورت ضرر خواهید کرد و خرید سهم اشتباه خواهد بود.

نسبت سود به زیان

همان طور که در قبل اشاره کردیم نسبت سود به زیان در واقع همان شاخص یا نسبت سود به ضرر است که به آن ریسک به ریوارد گفته می شود. همان گونه که می دانیم بازارهای مالی همچون بورس، فارکس و … ثابت نبوده و هر لحظه امکان ضرر احتمالی و از دست دادن سرمایه وجود دارد و رشد و ریزش قیمت ها حد و مرزی را نمی شناسد پس یکی از مهم ترین مواردی که باید به آن توجه و به کار برده شود نسبت سود به ضرر است که با محاسبه دقیق و آگاهی آن و همچنین مدیریت کردن احساسات خود می توان به صورت منطقی برنامه ریزی کرده و به انجام معامله پرداخت. در نهایت شما از مقاله سیگنال فارکس رایگان می توانید اطلاعات مفیدی بدست آورید.

سوالات متداول

  1. مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک نقطه بین شکست و موفقیت در فارکس می باشد.

معامله گران برای انجام معاملات خود به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند.

ربات های فارکس برنامه هایی هستند که در بازار فارکس قادرند تمامی کار ها را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم انجام دهند.

ربات های فارکس یا به عبارتی اکسپرت ها به دو دسته ربات های دستیار و ربات های معامله گر تقسیم می شوند.

چگونه در معاملات ارزهای دیجیتال تارگت مشخص کنیم؟

چگونه در معاملات تارگت (هدف) مشخص کنیم؟ این سؤال خیلی از تریدرها است که برای معاملات خود هدفی مشخص نکرده و بدون هیچ برنامه‌ای وارد خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌شوند. این مقاله مخصوص افرادی است که در این بازار بزرگ سردرگم هستند که ما 7 نوع آموزش هدف‌گذاری در این مقاله برای شما قرار داده‌ایم تا بتوانید به بهترین شکل ممکن در معاملات خود هدف‌گذاری کنید.

1- حد سود به ضرر

اولین روش که باید انجام دهید این است که نسبت سود به ضرر را ثابت در نظر بگیرید. این روش از ساده‌ترین تکنیک‌های تعیین هدف می‌باشد. برای مشخص‌کردن هدف خود در معامله 2 دستور زیر را انجام دهید.
1: اولین کار اندازه‌گیری بین نقطه ورود و حد ضرر است. در تصویر پایین این مقدار 7.25 واحد به‌دست‌آمده است.
2: در مرحله دوم باید حد زیان را به نسبت فاصله از هدفی که مشخص کرده‌اید، همچنین نسبت دلخواه سود و ضرر را در اعداد 1، 2 یا 3 ضرب کنید.

نسبت ثابت سود به ضرر

نسبت ثابت سود به ضرر

این روش بسیار ساده به شما کمک می‌کند تا برای خود استراتژی ثابت و همیشگی داشته باشید که و هدف خود را این‌گونه مشخص کنید. در نظر داشته باشید که همیشه بالاتر بودن سود نسبت به زیان، همیشه اتفاق خوبی نیست، بلکه هر چه این مقدار کمتر باشد درصد موفقیت شما نیز کمتر خواهد بود.
بنابراین برای افراد تازه‌کار بهتر است هدفی کوچک با نسبت سود به ضرر کمتری در نظر بگیرند تا احتمال موفقیت خود را بالا ببرند و تجربه بهتری از هدف‌گذاری داشته باشند.

2- سطحوح حمایت و مقاومت

یکی از راهکارهای تعیین هدف در معاملات که بسیار محبوب است، استفاده از آخرین سطح‌های مقاومت و حمایت می‌باشد. سطوح مقاومت و حمایت از معضلاتی هستند که برای تحرکات قیمت وجود دارند. در این حال باید هدفی خود را به‌گونه‌ای مشخص کنید تا مجبور به عبور از سطح‌های حمایت و مقاومت نباشید، چون این عملکرد ممکن است احتمال رسیدن قیمت به هدفی که مشخص کرده‌اید را کمتر کند.
معامله گران بیشتر مهم‌ترین سطح حمایت و مقاومتی را که در طی موقعیت‌های اخیر اتفاق افتاده است را پیدا کرده و هدف خود را نسبت به آن مشخص می‌کنند که ممکن است کمی بالاتر یا حتی پایین‌تر از آن سطح باشد. البته مشخص‌کردن این موضوع بستگی به موقعیت گیری معامله دارد.

در عکس زیر، چنانچه وارد موقعیت شورت (Short) شوید، بهتر است که هدف خود را چند نقطه بالاتر از سطح حمایت در نظر بگیرید؛ زیرا احتمال برگشت قیمت از سطح حمایت کمتر شود.

سطح‌ های اخیر حمایت و مقاومت

سطح‌ های اخیر حمایت و مقاومت

3- سطوح فیبوناچی

روش سوم در ایده‌های معاملات زیادی به کار برده می‌شود که علاوه بر این موضوع، از سطوح اکستنشن فیبوناچی برای مشخص‌کردن هدف در معاملات نیز استفاده می‌شود.
روش کار با سطوح فیبوناچی به شرح زیر می‌باشد:
بعد از شکسته شدن مقاومت و شناسایی نقاط A تا C نوبت به استفاده از ابزار فیبوناچی می‌رسد. ابزار فیبوناچی را بر اساس موقعیت بالا یا پایین حرکتی قرار دهید که با شکست مقاومت روبرو شده است. سپس سطح فیبوناچی تعیین حد ضرر ثابت اصلاحی C را بیابید. بعد از شناسایی آن امکان این برای شما وجود دارد که یکی از سطوح اکستنشن فیبوناچی را برای خود به‌عنوان هدفی انتخاب کنید.

سطوح اکستنشن فیبوناچی

سطوح اکستنشن فیبوناچی

در حالت کلی، سطوح اکستنشن فیبوناچی 1.38 و همچنین 1.61 از سطوحی هستند که به یکدیگر نزدیک بوده و بیشتر از سایر سطوح به‌عنوان هدف انتخاب می‌شوند. قیمت نیز به‌ندرت با سطح‌های 2 و 2.61 برخورد می‌کند و روند قدرتمندی برای رسیدن قیمت به این سطوح نیاز است.

۴- میانگین زمانی در تایم فریم بالاتر

از این روش بیشتر در بازار معاملاتی فارکس استفاده می‌شود که پاسخگوی خیلی خوبی خواهد بود. به این دلیل که در بازار فارکس قیمت‌ها بیشتر اوقات با تعیین حد ضرر ثابت صرف‌نظر کردن از میزان نوسانات، همچنان در گذر زمان به میانگین نزدیک می‌شوند.
نکاتی که می‌توان از تصویر زیر برداشت کرد این است که قیمت به طور مدام به میانگین متحرک مرکزی خود برمی‌گردد و همیشه در حوالی این میانگین متحرک معامله صورت می‌گیرد. در تصویر زیر، می‌توان نموداری 30 دقیقه‌ای و میانگین متحرک 50 دوره‌ای را از تایم فریم 4 ساعته در نظر گرفت.

میانگین زمانی بالاتر

میانگین زمانی بالاتر

5- الگوی اندازه گیری شده

روش پنجم که قصد معرفی آن را داریم، استفاده از ارتفاع الگوی اندازه گیری شده است که برای مشخص‌کردن مقدار رشد بعد از شکسته شدن مقاومت است. برخی از تریدرها این عملکرد را (Pattern projection) یا حرکت اندازه‌گیری شده (Measured moves) می‌نامند.

در تصویر پایین چه الگویی دیده می‌شود؟ درسته الگوی سر و شانه است که به شکل معکوس درآمده است و صعودی می‌باشد. در این قسمت ابتدا باید ارتفاع الگو ایجاد شده را از پایین‌ترین نقطه اندازه‌گیری کنیم و فاصله ایجاد شده را از سطح مقاومت به بالا ادامه دهیم.

الگوی پروژه

اگر قصد استفاده از این استراتژی را دارید، به این نکته توجه کنید که باید اندازه‌گیری به‌صورت دقیق انجام شود تا فاصله درست را به دست بیاورید. برخی از تریدرها نیز بعد از محاسبه ارتفاع الگوی پروژه، آن را در 0.75، 1.25،1.5 و یا 2 ضرب می‌کنند. همچنان به این نکته توجه داشته باشید که هدف خود را نزدیک‌تر انتخاب کنید.

6- حد ضرر شناور

روش حد ضرر شناور با روش بعدی یعنی هدف زمانمند شباهت دارند که می‌توان آن را با سایر روش‌های تعیین هدف ادغام کرد.
معمولاً افرادی که از حد زیان شناور استفاده می‌کنند، قصد دارند تا حد امکان از معامله خود سود دریافت کنند. این‌گونه افراد استراتژی را انتخاب می‌کنند که پایان نامعلوم و بازی دارد. یعنی تریدرها هدفی برای خود مشخص نمی‌کنند و میزان ضرر خود را نیز فقط برای تعقیب کردن حرکت‌های قیمت در نظر می‌گیرند تا سود خود را در بازارهایی که نوسان زیادی دارند، به بالاترین میزان برسانند.

حد ضرر شناور

تریدرها به طور معمول از میانگین‌های متحرک به‌عنوان ابزاری برای به وجود آوردن حد زیان شناور استفاده می‌کنند. طبق عکس قرارداده شده، میانگین متحرک 50 دوره‌ای را مشاهده می‌کنیم. به‌طوری‌که تریدر، میزان ضرر شناور خود را بر مبنای میانگین متحرک مشخص می‌کند.
این نکته قابل‌ذکر است که نباید هدف خود را به طور دقیق روی میانگین متحرک قرار دهید؛ چراکه در صورت به وجود آمدن حرکت بازگشتی متداول، زود از معامله خارج می‌شوید.
برای استفاده از تعیین هدف به کمک روش حد ضرر شناور باید به نکات زیر توجه کنید:
1: اگر فکر می‌کنید که با این روش می‌توانید به حداکثر میزان سود برسید، باید بگویم در اشتباه هستید. چراکه حد ضرر شناور به طور معمول کمترین قیمت‌ها را در بازارهایی با نوسان بالا، نصیب خود می‌کند.

2: با این روش ممکن است زمان نگهداری معامله به مقدار زیادی افزایش داشته باشد. این عملکرد ممکن است به شکلی باشد که تمام تریدرها نتوانند در آن موفق شوند.
3: میزان ضرر شناور فقط طی برنامه‌های بلندمدت به شما سود حداکثر می‌دهد.

7- اهداف زمانمند

اهداف زمانمند

روش هفتم که برای مشخص‌کردن هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد، امکان ادغام با سایر روش‌ها و استراتژی‌ها را دارد. برای مثال:
تریدرهایی که به‌صورت روزانه فعالیت می‌کنند، بیشتر از استراتژی هدف در اواخر روز استفاده می‌کنند؛ در پایان روز معاملاتی، برای اینکه از ضرری که ممکن است در طول شب اتفاق بیفتد، از تمام موقعیت‌های معاملاتی باز خود بیرون می‌آیند.
تریدرهایی که از نوسانات هفتگی کسب سود می‌کنند و معمولاً در این ایام معامله می‌کنند، استراتژی آخر هفته را برای ترد انتخاب می‌کنند تا قبل از شروع شدن تعطیلات، از معاملات باز خود خارج شده تا در ایام تعطیل متضرر نشوند.

بهترین روش‌های تعیین هدف در معاملات را خدمت شما ارائه کردیم تا دیگر برای مشخص‌کردن هدف خود در بازار معاملاتی با مشکلی مواجه نشده و دچار سردرگمی نشوید. از نکات گفته شده نهایت استفاده را ببرید تا عملکردی بهتر در معاملات خود داشته باشید و تا حد ممکن دچار ضرر و زیان نشوید. اگر برای نمی‌دانید امن‌ترین روش‌های بیت کوین کدام‌اند؟، پیشنهاد می‌کنم حتماً این مقاله را بخوانید تا بتوانید نهایت تلاش خود را برای حفظ سرمایه خود در کنار معاملات داشته باشید.

روش درست محاسبه حد سود چگونه است؟

محاسبه حد سود

روش‌ محاسبه حد سود در دو دسته‌ی ریاضی و گرافیکی قرار دارد. این تقسیم بندی مرسوم است، و گفتن اینکه کدام روش بهتر است دشوار است زیرا بستگی به وضعیت بازار دارد. بهتر است یاد بگیریم تا از تمامی آن‌ها استفاده کنیم.

تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که احتمال تغییر جهت روند در آن بیشتر است. قیمت احتمالاً به یکی از این سطوح خواهد رسید، اما اینکه آیا بتواند آن را بشکند یا نه، مشخص نیست. دستورات حد سود، سودها را قبل از بازگشت قیمت تثبیت می‌کند.

چنین سطوحی به دلایل روانی پدیدار می‌شوند. به عنوان مثال، اکثر سرمایه گذاران حد سود را در سطحی قرار می‌دهند که در دفعه قبل قیمت در یک روند صعودی از آن نقطه کاهش یافته است (حد سود یک دستور برای فروش است). بنابراین، وقتی همه‌ دستورات فروش به طور همزمان آغاز می‌شوند، رشد قیمت متوقف می‌شود.

تنظیم حد سود بر اساس نوسان

شما باید اندازه متوسط کندل که نوسانات قیمت را در نمودار TF کوچکتر تعیین می‌کند را بدانید.

مثال. میانگین اندازه کندل روزانه یک دارایی 80 واحد در نرخ‌های 4 رقمی است. قیمت از روز باز شدن در نمودار H1، طی پنج ساعت، 30 واحد را پوشش داده است. این بدان معناست که در بهترین حالت 50 واحد دیگر را در بقیه روز پوشش خواهد داد، و قرار دادن حد سود در سطحی بالاتر عاقلانه نیست.

تنظیم حد سود با استفاده از فیبوناچی اصلاحی

سطوح کورکشن در استراتژی‌های معاملاتی سویینگ و سیستم‌های معاملاتی کوتاه-مدت مفید هستند. ایده اصلی آن‌ها این است که قیمت به سطوح قبلی خود باز می‌گردد و پس از اصلاح بازار به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. یک معامله در انتهای کورکشن پس از آنکه یک حرکت معکوس خود را آشکار کرد باز می‌شود و یک دستور حد سود در سطح بعدی یا شروع کورکشن تنظیم می‌شود.

تنظیم حد سود مبتنی بر زمان

این روش تنظیم حد سود، برای استراتژی‌های روزانه مناسب است. برای پرداخت نکردن سوآپ، حد سود را می‌توان یک ساعت قبل از بسته شدن روز تنظیم کرد. اگر قیمت نتواند تعیین حد ضرر ثابت به آن برسد، معامله به صورت دستی بسته می‌شود. این رویکرد همچنین می‌تواند در معاملات خبری، درست قبل از انتشار نشریات مهم مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از حد ضرر متحرک

این یک نوع دستور stop-loss است و اغلب جایگزین دستور محدود کننده‌ی حد سود می‌شود. برخلاف حد سود، حد ضرر متحرک یک معامله سودآور را نمی‌بندد و قیمت را در یک فاصله از پیش تعریف شده دنبال می‌کند و زمانی که قیمت بازار معکوس می‌شود ثابت می‌ماند.

تنظیم حد سود بر اساس اهداف یا محاسبات ریاضی

ترید کردن باید سودی قابل مقایسه با سایر روش‌های سودآوری جایگزین داشته باشد. اگر هدف شما کسب 100 واحد در روز است، حد سود برای یک معامله باید 100 واحد، و یا برای دو معامله باید برای هر کدام 50 واحد باشد. هنگامی که به هدف اولیه خود رسیدید، می‌توانید آرامش داشته باشید و بدون دستورات حد سود معامله کنید. ایراد این روش این است که شما میزان دقیق روند را نمی‌دانید. قیمت ممکن است به حد سود مورد هدف که در فاصله‌ای دور قرار تعیین حد ضرر ثابت دارد نرسد. یا برعکس، یک دستور حد سود ممکن است زمانی که روند باب میل شما باشد، معامله شما را خیلی زود ببندد.

یک رویکرد ریاضی در نظر گرفتن نسبت حد سود به حد ضرر (TP/SL) را پیشنهاد می‌کند. ابتدا، اندازه حد ضرر خود را بر اساس مقدار پوزیشن، لوریج، هزینه یک واحد، و ریسک از دست دادن پول در هر معامله در رابطه با اندازه سپرده خود محاسبه کنید. سپس، مقدار حد سود را محاسبه کنید. محبوب ترین نسبت‌ها در معاملات نسبت‌های 3/1 و 2/1 هستند. حد سود باید 2-3 برابر بیشتر از حد ضرر باشد. این نظریه مبتنی بر ریاضیات است، اما شما نباید خیلی سفت و سخت به آن پایبند باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.