الگوي کنج Wedge

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

به طور معمول برای تحلیل انواع سهام در بازار بورس، الگوهای مهمی وجود دارند که می‌توان با بررسی آنها به درک صحیحی از وضعیت سهام و روند پیش روی آن دست پیدا کرد. الگوی کنج یکی از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که بسیاری از تحلیلگران برای ارزیابی سهام مختلف از آن استفاده می‌کنند. این الگو داده‌های مهمی مثل نقاط ورود و خروج، مقاومت و حمایت سهم را تعیین می‌کند. در این مقاله سعی داریم تا در مورد این الگو بیشتر صحبت کنیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آنها بپردازیم:

انواع الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

حد سود و زیان در الگوی صعودی چگونه تعیین می‌شود؟

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

حد سود و زیان در الگوی کنج نزولی چگونه تعیین می‌شود؟

تفاوت الگوی کنج در تحلیل تکنیکال و الگوی مثلث

انواع الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج الگوي کنج Wedge از جمله الگوهای پرکاربرد محسوب می‌شود و معمولاً در میانهٔ روندها اتفاق می‌افتد. ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی نمودار سهام در ساختار الگوی کنج بسیار حائز اهمیت است. به‌نوعی این خطوط راهنمای اصلی تحلیلگران برای بررسی دقیق‌تر وضعیت سهام می‌باشند. این الگو دارای انواع مختلفی است که به اختصار توضیح می‌دهیم.

1- الگوی کنج صعودی

2- الگوی کنج نزولی

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو با دو خط دارای شیب صعودی است ولی یک الگوی نزولی محسوب می‌شود. در الگوی کنج، دو خط روند همگرا، تعیین کننده ناحیه‌های مقاومتی و حمایتی می‌باشد. الگوی کنج صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که این دو خط به سمت بالا در حرکت باشند و در گوشه کنج الگو به هم برسند. در الگوی کنج صعودی، نوسانات قیمتی در ابتدای مسیر بلندتر و پردامنه‌تر اتفاق می‌افتد. هرچقدر به سمت انتهای مسیر، نزدیک‌تر می‌شویم، نوسانات کوتاه‌تر و کم دامنه تر می‌شود تا اینکه بعد از شکست نقاط حمایتی، افت قیمتی پیدا می کند . در شکل زیر نمونه‌ای از الگوی کنج صعودی که مربوط به نماد پکرمان است را مشاهده می‌کنید

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در الگوی کنج صعودی، نمودار سهام، کف‌های قیمتی بالاتر نسبت به کف قبلی خود می‌سازد. به شکلی که با وصل کردن نقاط حمایتی، خط روند پایینی به سمت صعود میل می‌کند. هرگاه قیمت سهم در نواحی حمایتی، به سمت پایین بشکند، به احتمال زیاد از الگو خارج و وارد روند نزولی می‌شود؛ بنابراین زمانی که شیب کنج رو به بالا باشد، انتظار کاهش قیمت را باید داشت. در اکثر مواقع همین اتفاق می‌افتد. با شکل‌گیری الگوی کنج صعودی باید منتظر یک‌روند نزولی با شیب بالا در نمودار سهام باشیم. همچنین در الگوی کنج صعودی، با وصل کردن قله‌های نمودار، خط روند بالایی به سمت صعود میل می‌کند و در صورتی که قیمت سهام، خط روند بالایی را به سمت صعود، عبور دهد، به احتمال زیاد سیگنالی مثبت برای ادامه روند صعودی در سهم صادر می‌شود؛ بنابراین تعیین خطوط روند در نواحی حمایتی و مقاومتی می‌تواند تا حد زیادی مسیر بعدی سهم را پیش‌بینی نماید و بر اساس آن برای خرید یا فروش و یا نگهداری سهم تصمیم گرفت.

حد سود و زیان در الگوی صعودی چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین حد سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی می‌باشد. با مشخص‌کردن حد سود، ما انتظاراتمان از روند سهام را تا حدی می‌بینیم که در صورت رسیدن به آن نقطه، با حفظ سود حاصل شده، سهم را در میزان سود مناسب به فروش برسانیم. به همین ترتیب با تعیین حد ضرر، این موقعیت را برای روند سهم تعریف می‌کنیم که در صورت افت سهم و نزول قیمت، حدی را تعیین کنیم که در صورت رسیدن به آن نقطه، برای جلوگیری از افت بیشتر و ضررهای احتمالی، از سهم خارج شویم. به همین منظور با استفاده از الگوی کنج صعودی نیز می‌توان نقاط مهم در تعیین حد سود و حد ضرر سهم را مشخص کرد.

در الگوی کنج صعودی، قبل از تشکیل الگو، روند صعودی را در نمودار شاهد هستیم. این خط روند می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین حد سود یا زیان باشد. زمانی که نمودار سهام از کنج خارج شود و خط مقاومتی را به سمت بالا رد کند، به احتمال زیاد، روند سهام متناسب با خط رند صعودی قبلی، رشد می‌کند. این اندازه می‌تواند معیاری برای حد سود باشد تا در صورت رسیدن به آن نقطه سیو سود داشته باشیم که البته در این الگو، کمتر شاهد این اتفاق هستیم.

برای مثال در نمودار سهم پکرمان، قیمت سهم می تواند به اندازه ارتفاع الگو، افت قیمتی داشته باشد.

اما عکس این اتفاق به احتمال بسیار زیاد رخ می‌دهد. به شکلی که هرگاه نمودار قیمتی، خط روند پایینی که ناحیه حمایتی را شکل داده است، به سمت پایین بشکند، احتمالاً به اندازه روند قبلی خود افت می‌کند و می‌تواند برای تعیین حد ضرر بسیار اهمیت داشته باشد تا اگر قیمت سهام در نوسانات خود به آن حد از افت رسید، بتوان برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از سهم خارج شد. برای تعیین حد ضرر در الگوی کنج صعودی، معمولاً به اندازه روند اولیه داخل کانال، برای تعیین حد زیان، معیار لحاظ می‌کنند. در واقع بهترین استراتژی خروج، زمانی است که نمودار از انتهای کنج، رو به پایین می‌شکند و می‌خواهد حمایت خود را از دست بدهد. در نمودار زیر، نقاط حمایتی مشخص شده و در زمانی که خط حمایتی به سمت پایین می الگوي کنج Wedge شکند، سیگنال خروج از سهم صادر می شود.

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

در الگوی کنج نزولی، همه چیز برعکس الگوی کنج صعودی اتفاق می‌افتد. قبل از شکل‌گیری الگوی کنج نزولی، یک روند نزولی پرسرعت رخ می‌دهد. زمانی این الگو تشکیل می‌شود که پس از این روند، کف‌های سهم نسبت به کف قبلی پایین‌تر باشد. این اتفاق برای سقف‌های نمودار نیز رخ می‌دهد. به شکلی که با وصل کردن کف‌ها و سقف‌های قیمتی، دو خط روند نزولی همگرا تشکیل می‌شود که تعیین کننده نواحی حمایتی و مقاومتی نمودار می‌باشد. هر اندازه، قیمت سهام به سمت انتهای کنج نزدیک می‌شود، به احتمال زیاد باید منتظر یک روند صعودی در نمودار باشیم.

به طور مثال در نمودار سهم زیر که مربوط به نماد سصوفی است، قیمت سهم پس از ورود که الگوی کنج نزولی، با عبور ناحیه مقاومتی، روند صعودی به خود گرفته است.

همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود، در ابتدای الگوی کنج نزولی، روند قیمتی با نوسانات بلند و پردامنه به سمت نزول در حرکت است و هرچقدر به انتهای مسیر و به اصطلاح، کنج نمودار، نزدیک‌تر می‌شویم، نوسانات کوتاه‌تر و کم دامنه تر می‌شود تا جایی که نمودار به قدری فشرده می‌شود که میل به صعود و عبور از مقاومت پیش روی خود می‌کند. در این حالت معمولاً بهترین زمان برای خرید تلقی می‌گردد. در این حالت هرگاه مقاومت نمودار به سمت صعود با قدرت بالا شکسته شود، سهام آماده یک روند صعودی پرقدرت با شیب بالا و الگوی کنج نزولی کامل می‌شود.

حد سود و زیان در الگوی کنج نزولی چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین حد سود و حد ضرر در الگوی کنج نزولی، شباهت زیادی به الگوی کنج صعودی دارد. در این الگو نیز روند قبلی پیش از تشکیل الگو، در تعیین حد سود و ضرر نقش قابل توجهی دارد. این روند، معیار مناسبی برای مشخص‌شدن هدف قیمتی و حد ضرر می‌باشد.

برای تعیین حد زیان، آخرین کفی که شکست قیمتی در آن رخ داده است را در نظر می‌گیریم و حد ضرر را کمی پایین‌تر از این نقطه تعیین می‌کنیم.

از آنجایی که پس از تکمیل الگوی کنج نزولی، شاهد روند صعودی در نمودار خواهیم شد، تعیین حد سود متناظر با هدف قیمتی پیش روی سهم خواهد بود. روند صعودی قبلی در نمودار تعیین‌کننده حد سود می‌باشد. به این صورت که پس از شکست خط بالایی الگو، به سمت بالا، به میزان روند قبلی، هدف قیمتی یا حد سود را مشخص می‌کنیم.

در نظر گرفتن قاعده الگوی کنج نیز در تعیین حد سود نقش مهمی را بازی می‌کند. در این صورت هنگامی که نمودار قیمتی خط بالایی روند را به سمت بالا می‌شکند، به میزان ضلع قاعده الگو می‌توان نقطه حد سود را تعیین کرد تا بتوان با رسیدن به آن نقطه، سود خود را حفظ کرد.

تفاوت الگوی کنج در تحلیل تکنیکال و الگوی مثلث

با اینکه دو الگوی کنج و الگوی مثلث از لحاظ ظاهری شباهت‌های بسیاری با هم دارند و هردو جزو الگوهای اصلاحی محسوب می‌شوند. اما دارای تفاوت‌هایی در ساختار نیز هستند. به طور معمول، طول اضلاع الگوی کنج، بزرگ‌تر از الگوی مثلث می‌باشد و این نشان‌دهنده این موضوع است که در الگوی کنج احتمالاً نوسانات در داخل کانال اصلاحی بیشتر از الگوی مثلث صورت می‌گیرد.

در الگوی کنج، دو خط روند، همگرا می‌شوند و شیب آنها در جهت روند می‌باشد اما در الگوی مثلث این‌چنین نیست و عکس روند قبلی صورت می‌گیرد.

برای رسم الگوی کنج، حتماً نیاز به دو نقطه، کف و سقف داریم تا خطوط بر مبنای آنها کشیده شود اما در الگوی مثلث چندان نیازی به رسم خطوط روی نقاط کف و سقف نداریم.

جمع‌بندی

الگوها در تحلیل تکنیکال دارای ساختار خاص خود هستند. هر الگو نیاز به بررسی و شناخت دقیق دارد تا تحلیلگران برای تحلیل سهام با استفاده از آنها دچار سردرگمی نشوند. الگوی کنج که از الگوهای اصلاحی به شمار می‌روند، برای بسیاری از تحلیلگران بازار حائز اهمیت است. چراکه طبق اصول و قوانین آن می‌توان روند بعدی سهام را پیش‌بینی کرد و طبق آن برای سرمایه‌گذاری الگوي کنج Wedge تصمیم‌گیری کرد. از این رو ما در این مقاله به بررسی و ارزیابی ساختار الگوی کنج پرداختیم و دو نوع الگوی کنج صعودی و الگوی کنج نزولی را شرح دادیم.

کسب مهارت در تحلیل و تشخیص الگوی کنج نیاز به آموزش‌های فراگیر و شناخت بیشتر از الگوهای تکنیکالی دارد. به همین منظور کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه طولانی در بازار بورس ایران، آماده ارائه خدمات آموزشی خود در این زمینه به علاقه‌مندان حوزه بورس و بازارهای ارز دیجیتال دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است با دفاتر یا سایت کارگزاری در تماس باشید.

الگوهای کنج صعودی و نزولی (Rising Wedge and Falling Wedge)

الگوی کُنج حالت خاصی از همان الگوی مثلث است با این تفاوت که اینبار هر دو ضلع آن شیب یکسان و همسو پیدا کرده‌اند. همانطور که به یاد دارید در الگوی مثلث متقارن، قیمت بین دو خط همگرا محصور می‌شد که شیب اضلاع بالایی و پایینی مثلث برخلاف یکدیگر، یعنی یکی صعودی و دیگری نزولی بود. ضلع فوقانی مثلث متقارن بعنوان یک سطح مقاومت، با شیب نزولی‌اش موجب پایین‌تر رفتن سقف بازار(قله‌ها) می‌شد و ضلع تحتانی آن بعنوان یک سطح حمایت، با شیب صعودی‌اش موجب بالاتر رفتن کف بازار(دره‌ها) می‌شد. اما در الگوی کنج شیب هر دو ضلع همسو بوده و هردو صعودی ویا هر دو نزولی هستند. با مشاهده تصویر زیر می‌توانید این موضوع را بهتر متوجه شوید:

در کنج صعودی، در عین حال که بازار مرتبا دره‌های بالاتر می‌سازد، سقف بازار نیز دایما بالاتر می‌رود، اما شیب بالاتر رفتن دره‌ها از شیب بالاتر رفتن قله‌ها سریعتر است. به همین ترتیب در کنج نزولی، سقف‌ها و کف‌ها هردو مرتبا پایین‌تر می‌روند اما شیب نزول قله‌ها از شیب نزول دره‌ها تندتر است. نکته مهم این است که برخلاف مثلث متقارن که امکان شکسته شدن در هر دو جهت را دارد، اما الگوی کنج معمولا در یک جهت، و در خلاف جهت شیب‌اش شکسته می‌شود، به این ترتیب که کنج صعودی معمولا نهایتا به سمت پایین شکسته می‌شود و کنج نزولی معمولا در نهایت به سمت بالا شکسته خواهد شد. به بیان ساده‌تر کنج‌ها اغلب برخلاف جهت شیب‌شان شکسته می‌شوند. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از یک کنج نزولی را بر روی نمودار قیمت جهانی طلا مشاهده کنید. این کنج که در انتهای روند نزولی چهارساله تشکیل شده با شکست رو به بالای خود مقدمات لازم جهت اتمام روند نزولی قیمت طلا و آغاز نوسانات مثبت را فراهم آورده است.

الگوی کنج را نمی‌توان تحت عنوان یک الگوی «بازگشتی» یا «ادامه‌دهنده» طبقه‌بندی نمود، زیرا بسته به نوع روند قبلی‌ می‌تواند هر دو نقش را ایفا نماید. بعنوان مثال همانطور که در تصویر قبل مشاهده کردید، یک کنج نزولی که در انتهای روند نزولی ظاهر بشود می‌تواند بعنوان یک الگوی بازگشتی صعودی عمل نموده و موجب صعودی شدن روند بشود. درحالیکه همین کنج نزولی اگر در میانه یک روند صعودی تشکیل بشود می‌تواند بعنوان یک الگوی ادامه دهنده موجب تداوم روند صعودی بشود.

با اینحال ایفای نقش بعنوان یک الگوی بازگشتی معمولا برای کنج‌ها رایج‌تر است و کنج‌ها را اغلب در انتهای روندها مشاهده می‌کنیم. بعدها در مبحث امواج الیوت خواهیم آموخت که الگوی کنج‌ چگونه می‌تواند در موقعیت‌های متنوعی مانند موج‌های شماره 1 و2 و5 وa وb ظاهر بشود اما رایج‌ترین موقعیت برای تشکیل کنج‌ها معمولا در موج پنجم یعنی در انتهای روند قرار دارد. در تصویر زیر نمونه‌ای از الگوی کنج صعودی را بر روی نمودار شاخل کل بورس ایران مشاهده می‌نمایید.

آموزش کامل الگوی کنج یا گوه ❤️ اصول کاربردی معامله با آن

در این درس از آموزش فارکس به الگوی نموداری کنج یا گوه می‌پردازیم. در الگوی کنج، دو خط روند به سمت هم همگرا شده و این بدان معنی است که میزان نوسان و حرکت قیمت در داخل این الگو در حال کاهش است. کنج‌ها نشان دهنده‌ی مکث در روند فعلی هستند. هنگامی که با چنین ساختار و آرایشی روبرو می‌شویم، نشان دهنده این است که معامله‌گران فارکس هنوز در حال تصمیم‌گیری هستند که در مرحله بعد، جفت ارز را کجا و چگونه باید معامله کنند.

گوِه نزولی، یک الگوی نموداری صعودی است که در یک روند صعودی اتفاق افتاده و خطوط به سمت پایین، شیب‌دار می‌شوند. گوه افزایشی، الگوي کنج Wedge الگوی نموداری نزولی است که در یک روند کاهشی مشاهده شده و خطوط به سمت بالا، شیب دار می‌شوند. گوه ها می‌توانند هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده و هم به عنوان الگوهای برگشتی عمل کنند.

الگوی کنج افزایشی (گوه افزایشی)

هنگامی که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت بالا تثبیت می‌شود، گوه افزایشی شکل می‌گیرد. در اینجا، شیب خط حمایت بیشتر از مقاومت است. چنین چیزی حاکی از آن است که کف‌های بالاتر سریعتر از سقف‌های بالاتر تشکیل شده و این منجر به شکل‌گیری یک الگوی گوه مانند شده، و این الگوی نموداری نیز نام خود را دقیقا اینگونه برگرفته است!

با تثبیت قیمت‌ها، می‌توان فهمید که نوسانات بزرگی در راه است، الگوي کنج Wedge بنابراین می‌توان انتظار داشت که قیمت از بالا یا پایین بشکند. اگر گوه افزایشی بعد از روند صعودی شکل بگیرد، معمولا یک الگوی برگشتی نزولی است. از طرف دیگر، اگر در طول روند نزولی تشکیل شود، می‌تواند نشان دهنده ادامه حرکت به سمت پایین باشد. در هر صورت، نکته مهم این است که، هنگامی که این الگوی نموداری را مشاهده می‌کنید، آماده برای وارد کردن سفارشات هستید!

مثال الگوی کنج افزایشی در روند صعودی

در این مثال، یک گوه افزایشی در پایان یک روند صعودی شکل گرفته است. دقت کنید که چگونه حرکات قیمتی سقف‌های جدیدی را شکل داده، اما با سرعت بسیار کندتری نسبت به زمانی که قیمت، کف‌های بالاتری می‌سازد، این کار صورت می‌گیرد.

می‌بینید که قیمت چگونه به پایین شکسته است؟ این بدان معناست که بیشتر معامله گران فارکس تمایل شدید به فروش گرفتن دارند تا خرید! آن‌ها قیمت را پایین آوردند تا خط روند شکسته شود، که نشان می‌دهد شکل گیری روند نزولی محتمل است. درست همانند سایر الگوهای نموداری فارکسی که قبلاً بحث شد، حرکت و جابجایی قیمت پس از شکست نیز تقریبا به اندازه ارتفاع سازه الگو خواهد بود. حال بیایید نگاهی به نمونه دیگری از آرایش گوه افزایشی بیاندازیم. البته اینبار این الگو به عنوان یک سیگنال ادامه روند نزولی عمل می‌کند.

مثال گوه افزایشی در روند نزولی

همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت پیش از تثبیت شدن و ترسیم سقف‌های بالاتر و حتی کف‌های بالاتر، از یک روند نزولی ناشی شده است.

• یک گوه افزایشی که پس از روند صعودی شکل گرفته و معمولا منجر به یک برگشت (روند نزولی) می‌شود.
• یک گوه افزایشی که در طول یک روند نزولی تشکیل می‌شود، در حالت عادی منجر به ادامه روند (روند نزولی) می‌شود.

الگوی گوه یا کنج کاهشی

درست مانند گوه افزایشی، گوه ریزشی یا کاهشی نیز می‌تواند هم سیگنال برگشتی و هم سیگنال ادامه دهنده صادر کند. به عنوان یک سیگنال برگشتی، این الگو در کف روند نزولی شکل گرفته و نشان می‌دهد که یک روند صعودی در پی آن خواهد آمد. به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده، این الگو در طول یک روند صعودی شکل گرفته و بدان معناست که حرکات قیمت صعودی به سمت بالا از سر گرفته می‌شود. برخلاف گوه افزایشی، گوه ریزشی یک الگوی نموداری صعودی است.

در این مثال، گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال برگشتی عمل کرده و پس از روند نزولی، قیمت سقف‌های پایین تر و کف‌های پایین‌تر می‌سازد. دقت کنید که چگونه شیب خط روند نزولی اتصال دهنده سقف‌ها تندتر از خط روند اتصال دهنده کف‌ها است.

با شکستن سقف گوه به بالا، جفت ارز حرکت خوبی به سمت بالا انجام داده که تقریبا برابر با ارتفاع سازه است. در این مثال، رالی قیمتی ادامه یافته و چند پیپ دیگر فراتر از این هدف رفته است!

مثال الگوی گوه کاهشی در روند صعودی

بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که در آن گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده عمل می‌کند. همانطور که قبلا اشاره کردیم، هنگامیکه گوه ریزشی در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد، معمولا نشان دهنده این است که روند فعلی در گام بعدی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

در این مثال، پس از یک رالی افزایشی قوی، قیمت مدتی تثبیت شد. این می‌تواند به معنای آن باشد که خریداران مکث کرده‌اند تا نفسی تازه کرده تا احتمالاً افراد بیشتری به اردوگاه صعودی آنها بپیوندند. خب، به نظر می‌رسد که جفت ارز برای یک حرکت قوی در حال احیا شدن است. اما به کدام طرف خواهد رفت؟

می بینید چطور قیمت به سمت بالا شکسته و بالا و بالاتر رفته است؟ اگر یک سفارش ورودی بالای آن خط روند نزولی که سقف های جفت را به هم متصل می‌کند، قرار دهیم، می‌توانیم داخل این روند صعودی قوی پریده و پیپ‌های خوبی شکار کنیم! حد سود خوب در این حالت، ارتفاع سازه گوه خواهد الگوي کنج Wedge بود. اگر می‌خواهید پیپ بیشتری بزنید، می‌توانید با بستن بخشی از موقعیت خود، سود خود را قفل کرده و سپس اجازه دهید بقیه موقعیت شما از ادامه روند سود ببرد.