معاملات پوزیشن

۷ نکته طلایی معامله گری از زبان بهترین تریدرهای دنیا

امروز، من کلاه خود را به نشانه احترام و تحسین بهترین و محبوب ترین معامله گران و سرمایه گذاران از سر بر می دارم. به احترام بهترین تریدرهای دنیا که نکات طلایی خود را برای کمک به معامله گران آماتور و همینطور با تجربه به اشتراک گذاشته اند.

در مقاله پیش رو ۷ نکته طلایی معامله گری از زبان بهترین تریدرهای دنیا را خواهیم خواند. همینطور در مورد اینکه این افراد چه کسانی هستند و چگونه تبدیل به یکی از بهترین معامله گران جهان در تمام دوران شدند، می خوانیم.

و اما این ۷ نکته طلایی به شرح زیر هستند:

“راه ایجاد بازده بلندمدت از طریق حفظ سرمایه و خانه است”

– استنلی دراکن میلر

اولین هدف هر معامله گر این است که برای یک روز دیگر معامله کند.

شما می توانید بزرگترین حساب معاملاتی را داشته باشید و می توانید تعداد بی شماری پیپ صرفا در یک معامله به دست آورید. ولی اگر ندانید که چگونه از سرمایه خود محافظت کنید، این میزان سود هم برای تان هیچ معنایی نخواهد داشت. هدف خود را روی این سه موضوع قرار دهید: الف) به حداکثر رساندن تعداد معاملات موفق ب) به حداقل رساندن باخت ها و عدم موفقیت ها. ج) یادگیری نحوه مدیریت ریسک.

“من به هنگام معاملات ناموفقم، بطور مداوم حجم پوزیشن خود را کم می کنم. زمانی که معاملات ضعیفی انجام می دهم، مدام اندازه پوزیشن خود را کاهش می دهم. به این ترتیب، زمانی که معاملات من در بدترین حالت باشد، کوچکترین سایز پوزیشن را در معامله درگیر خواهم کرد”

– پل تودور جونز

اندازه و سایز پوزیشن معاملاتی مثل یک دمپایی یا کفشی نیست که سایزش مناسب همه باشد! بلکه در بسیاری از مواقع تحمل ریسک معامله گر، اعتماد او به ایده معاملاتی اش، اندازه حساب و نوسانات بالقوه معامله نیز در آن دخیل هستند.

یاد بگیرید که نقطه تعادلی خود را پیدا کنید و سایز معاملاتی خود را به نفع خود محاسبه و اعمال کنید دهید، نه علیه خود!

“فکر نمی‌کنم با این نیت که در بیش از ۵۰ درصد مواقع درست پیش بینی کنید، بتوانید دائماً یک معامله گر موفق و سودساز باشید. بلکه باید با پیش بینی صحیح در تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مواقع یاد بگیرید چگونه پول دربیاورید”

– بیل لیپشوتز

برای سودآوری لازم نیست همیشه حق با شما باشد و درست پیش بینی کنید. از این گذشته، در این حوزه ضرر و زیان بخشی اجتناب ناپذیر است.

با مدیریت ریسک مناسب و انعطاف‌پذیری کافی، می‌توانید از طریق ایده‌هایی که در مورد آن‌ها درست تحلیل و پیش بینی کرده اید، سرمایه‌تان را حفظ کنید و تا زمانی که دوباره پیش بینی تان درست در بیاید، راهی برای محافظت از سرمایه خود بیابید.

“متاسفانه، هر چه سیستم پیچیده تر باشد، فضای خطا هم بیشتر می شود.”

– جورج سوروس

گاهی اوقات، چنگ انداختن به بی شمار اندیکاتور و شاخص تکنیکال فقط سردرگمی به همراه دارد. تا زمانی که درک خوبی از نحوه عملکرد بازار فارکس داشته باشید و عادات معاملاتی خوبی هم داشته باشید، تمام ابزارهای لازم برای سودآوری مداوم را در اختیار دارید.

“هیچ قانون معاملاتی ۱۰۰ درصد مواقع سود به همراه نخواهد داشت“

–جسی لیورمور

یکی از موارد مورد علاقه من از میان این ۷ نکته طلایی معامله گری از زبان بهترین تریدر های دنیا، بی شک همین است. ضرر و زیان برای معامله گران امری اجتناب ناپذیر است. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که سیستمی را پیدا کنید که سودآور بوده و با شخصیت معامله گری شما هم سازگار باشد. و مطمئن شوید که مانند چسب به آن می چسبید!

“فرصت ها به ندرت پیش می آیند. وقتی باران طلا می‌بارد، یک سطل زیر آن قرار دهید نه یک پیاله کوچک!”

–وارن بافت

تمام زمانی را که صرف تجزیه و تحلیل داده‌ها و مدیریت نمودارهای خود کرده‌اید را تنها با گرفتن یک یا دو پیپ سود از ستاپ معاملات پوزیشن خود هدر ندهید.

از اینکه در مورد آن ایده های معاملاتی خود که به آنها اطمینان دارید کمی تهاجمی تر باشید، نترسید.

“بهترین راه برای اندازه‌گیری میزان موفقیت سرمایه‌گذاری‌تان در این نیست که آیا در حال شکست دادن بازار هستید یا خیر؛ بلکه در این است که ببینید آیا توانسته اید یک برنامه و پلن مالی و یک نظم رفتاری در نظر بگیرید که احتمالاً شما را به جایی که می‌خواهید برساند و یا خیر. در پایان، آنچه مهم است این نیست که قبل از هر کس دیگری از خط پایان عبور کنید، بلکه فقط باید مطمئن شوید که از آن عبور می کنید.”

-بنجامین گراهام

مقایسه پیشرفت معاملاتی خود با معامله گران دیگر نه تنها بی نتیجه است، بلکه نتیجه معکوس نیز دارد.

اهداف خود را در مسیر معامله گری تان تعیین کنید و تلاش خود را برای رسیدن به آنها معطوف و متمرکز کنید. هنگام معامله گری در بازار فارکس، شما باید مسابقه خودتان را انجام دهید.

سخن پایانی

در کنار همه آموزش های فنی، تکنیکال و تحلیلی که اتفاقا جهت موفقیت در کار معامله گری و ترید بسیار لازم و ضروری است، پرداختن به مسائل روانشناسی نیز بسیار حائز اهمیت است. چه بسا گاها از اهمیت بیشتری نیز برخودار است. چرا که همانگونه که اساتید معتبر این حوزه همچون آقای حسین همتی بارها گفته اند، این گونه بازارهای مالی نه برای ثروتمند کردن من وشما، بلکه در حقیقت برای بدهکار کردن ما ایجاد شده اند! پس رعایت جانب احتیاط برای بقا در این حوزه بسیار ضروری است. از سخنان و گفته های افراد بزرگ و موفق این حوزه، می توان نکات روانشناسی بسیار ارزشمندی را برداشت کرد. شاید در نگاه اول بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر برسند، اما با عمیق تر شدن روی آنها در می یابیم که به خوبی و به روشنی هرچه تمام تر مسائل روانشناسی بازار را بیان کرده اند.

در این زمینه می توانید سایر مقالات مربوط به روانشناسی بازار را نیز بخوانید:

همچنین با مراجعه به پیج اینستاگرامی آکادمی چرتکه به نشانی forex_chortkee می توانید ویدیوهای کوتاه، جذاب و به روز را از بهترین معامله گران دنیا را ببینید.

معاملات شورت و لانگ چیست؟ + نحوه معامله لانگ و شورت در ارز دیجیتال

دو اصطلاح پوزیشن لانگ و شورت در ارز دیجیتال از پرکاربرد‌ترین اصطلاحات هستند؛ بنابراین به‌عنوان یک تریدر یا یک هولدر لازم است در مورد معاملات لانگ و شورت شناخت کافی داشته باشید. این نوع معاملات با پیش‌بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و خرید و فروش به موقع آن صورت می‌گیرند و می‌توانند منجر به سودهی ‌شوند؛ از این رو موفقیت در این معاملات، نیازمند تجزیه و تحلیل روند بازار است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که معامله شورت و لانگ چیست؟ بهترین زمان ورود به معاملات شورت و لانگ چه زمانی است؟ نحوه پوزیشن‌گیری در صرافی‌ها و سوددهی معامله لانگ و شورت چگونه است؟

در بازار کریپتوکارنسی این امکان وجود دارد ارزی که ندارید را از صرافی قرض بگیرید و با آن معامله کنید. یعنی می‌توانید با ارزی که قرض می‌گیرید، ‘ابتدا’ خرید کنید و سپس بفروشید (معامله لانگ) یا ‘ابتدا’ اقدام به فروش کنید، سپس بخرید (معامله شورت). همانطور که گفتیم، هر یک از این موقعیت‌های معاملاتی که به آن پوزیشن‌گیری می‌گوییم بر اساس پیش‌بینی روند بازار صورت می‌گیرد. بر همین اساس دو نوع پوزیشن در این نوع سیستم معاملاتی داریم:

• پوزیشن شورت (Short Position)
• پوزیشن لانگ (Long Position)

به عبارتی، شما می‌توانید یک ارز را با پیش‌بینی روند قیمت آن در پوزیشن لانگ یا شورت معامله کنید که انجام این معاملات در صرافی‌های دارای خدمات فیوچرز و مارجین صورت می‌گیرد.

برای انجام معاملات شورت در صرافی‌های خارجی، ابتدا باید از یک صرافی ایرانی تتر خریداری کنید و آن را به حساب خود در صرافی خارجی واریز کنید. صرافی ارزپایا یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی است که با کارمزد ۰.۰۰۲، در کمترین زمان ممکن تراکنش های براداشت ارز را تایید می‌کند. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

پوزیشن یا معامله شورت چیست؟

زمانی که معامله گران بازار ارز دیجیتال پیش‌بینی‌ می‌کنند که قیمت یک ارز مشخص کاهش خواهد یافت، می‌توانند در سیستم معاملاتی فیوچرز وارد پوزیشن شورت ‌شوند. یعنی بعنوان مثال بیت کوین را با قیمت حال حاضر آن می‌فروشند و زمانی که قیمت آن کاهش پیدا کرد آن را می‌خرند. نکته قابل توجه این است که این ارز را از صرافی مورد نظر قرض می‌‌گیرند و به آن می‌فروشند. با این امید که قیمت آن کاهش پیدا کند و دوباره اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند. سپس سود خود را با ارزی که وارد کرده‌اند خارج کنند.

اگر بخواهیم برای درک بهتر پوزیشن شورت (Short) یک مثال بزنیم اینگونه خواهد بود:

فرض کنید قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان در این لحظه ۵۰ دلار است و پیش‌بینی کرده‌اید که قرار است یک ریزش ۱۰ درصدی داشته باشد. در این هنگام شما آن ارز دیجیتال را از صرافی قرض ‌می‌گیرید و با قیمت ۵۰ دلار می‌فروشید. در نهایت پس از نزول قیمت و رسیدن به ۴۵ دلار آن ارز را دوباره خریداری کرده و قرض خود به صرافی را پرداخت می‌کنید. ۵ دلار سود شما از این معامله خواهد بود که بخشی از آن به عنوان کارمزد صرافی کسر خواهد شد. اقدام اصلی در پوزیشن شورت، فروش (Sell) به موقع است.

چه زمانی وارد پوزیشن شورت شویم؟

مردم عادی که شناخت زیادی نسبت به سود کردن از نوسانات بازار ندارند تصور می‌کنند با کاهش قیمت ارز باید فورا از بازار خارج شوند. در صورتی که می‌توانید با شورت کردن، از این سقوط قیمت در جهت کسب سود استفاده کنید. در صورتی که قیمت ارز سقوط کند و تحلیل‌ها درست از آب در بیاید، پوزیشن شورت منجر به سوددهی خواهد شد. بنابراین پس از تحلیل‌های بنیادی و با پیشبینی روند نزولی بازار، می‌توانید روی پوزیشن شورت ترید کنید؛ اگر چه می‌تواند معامله‌ای پر ریسک باشد. در ادامه، چگونگی ورود به پوزیشن شورت را توضیح می‌دهیم.

چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟

حال می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توان از این روش معاملاتی استفاده کرد. در حال حاضر بسیاری از صرافی‌های دنیا از جمله بایننس (Binance)، کوینکس (Coinex) و کوکوین (Kucoin) از پوزیشن شورت پشتیبانی می‌کنند.

سیستم معاملات فیوچرز (Future) یا آتی

فیوچرز، نوعی سیستم معاملاتی در بعضی صرافی‌های ارز دیجیتال است که به شما امکان پوزیشن گیری می‌دهد. معامله لانگ و شورت در پلتفرم فیوچرز صرافی‌هایی چون بایننس به این صورت است که این پلتفرم ارز مورد نظر (مثلا بیت‌کوین) را به شما قرض می‌دهد و شما می‌توانید هم روی افزایش قیمت آن و هم روی کاهش قیمت آن پیش‌بینی انجام بدهید. این در حالی است که در خرید و فروش معمولی (Buy, Sell) چنین قابلیتی وجود ندارد. یعنی اگر شما در یک معامله عادی با خرید تتر و استفاده از آن، بیت کوین خریداری کنید و قیمت بیت کوین کاهش پیدا بکند، زمانی که می‌خواهید آن را بفروشید، مقدار تتر شما در مقایسه با مقدار اولیه آن تفاوت زیادی خواهد داشت و کمتر می‌شود. درحالیکه می‌توانید در بازار فیوچرز، از کاهش قیمت ارزها نیز سود کسب کنید.

زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت ارز مورد نظر کاهش پیدا خواهد کرد، در فیوچرز، پوزیشن شورت می‌گیرید و منتظر سقوط قیمت ارز تا زمان تعیین شده می‌مانید. یعنی ارزی که ندارید را از صرافی قرض می‌گیرید تا بفروشید و در زمان کاهش قیمت بخرید. سود و زیان در این معاملات به صورت اهرمی بوده و هنگام پوزیشن گیری باید تعیین کنید که در نهایت سود یا زیان معامله چند برابر باشد. مثلا اهرم ×۲ یعنی سود یا زیان به دست آمده دو برابر خواهد بود.

به طور کلی سیستم معاملات فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که با تجزیه و تحلیل کامل، قیمت آینده ارز مورد نظر را در یک زمان مشخص، پیش‌بینی کنید. سپس با توجه به آن اقدام به خرید یا فروش ارز با همان قیمت کرده و عملیات خرید و فروش را تا زمان تعیین شده متوقف کنید. سیستم معاملاتی آتی، امکانات قرض گرفتن و استفاده از معاملات مارجین (margin) یا اهرم را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید بیش از سرمایه‌ای که دارید وارد معامله شوید. لازم به ذکر است ریسک این نوع ازمعاملات از معاملات عادی بیشتر است و توصیه می‌شود به هیچ عنوان بدون حدضرر و با تمام سرمایه خود وارد معاملات اهرم‌دار نشوید.

آموزش معاملات شورت و لانگ در بایننس

در قسمت فیوچرز صرافی بایننس (Binance) می‌توانید از معاملات شورت و لانگ را با اهرم‌های متفاوت استفاده کنید. صرافی بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا است اما متاسفانه ایرانیان قادر به فعالیت در این صرافی نیستند. تحریم‌های بین المللی علیه ایران، باعث شد که این صرافی اعلام کند که ایرانیان دیگر اجازه فعالیت در این صرافی را ندارند. تا پیش از این، ایرانیان می‌توانستند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP وارد صرافی شده و بدون احراز هویت kyc به‌صورت محدود، به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند اما صرافی بایننس احراز هویت را برای همه اجباری کرد و راه را برای ایرانیان بست. از آن روز به بعد ایرانیان صرافی‌های دیگری را برای فعالیت انتخاب کردند.

آموزش معاملات لانگ و شورت در کوکوین

صرافی کوکوین (Kucoin) یکی از صرافی‌های جایگزین بایننس برای ایرانیان است. این صرافی‌ از معاملات لانگ و شورت و معاملات فیوچر پشتیبانی می‌کند. در صرافی کوکوین می‌توانید وارد قسمت Trade شده و ارز مورد نظر برای انجام معامله لانگ یا شورت را انتخاب کنید. از قسمت اهرم (Leverage) نیز می‌توانید میزان اهرم معامله خود را مشخص معاملات پوزیشن کنید. دقت داشته باشید که استفاده از اهرم‌های بالا، ریسک معامله شما را چند برابر خواهد کرد. ورود به صرافی کوکوین بدون تغییر IP می‌تواند خطرناک باشد چرا که این صرافی نیز خط قرمزهایی برای فعالیت ایرانیان در نظر گرفته است.

معاملات شورت در صرافی ایرانی

در حال حاضر هنوز اکثر صرافی‌های ایرانی از معاملات شورت پشتیبانی نمی‌کنند اما شما می‌توانید با فروش دارایی‌های خود در قیمت بالا و خرید همان دارایی در قیمت پایین تر، از افت ارزش ارزهای دیجیتال نیز سود به دست بیاورید. صرافی ارزپایا، امکان معامله در بازار تتری را فراهم کرده است؛ بنابراین کاربران می‌توانند با تبدیل دارایی‌های خود به تتر در زمان ریزش بازار، سرمایه خود را دور از خطر نگه دارند.

لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟

ابتدا یک مثال از پوزیشن لانگ در معامله را برای شما شرح می‌دهیم تا یک دید کلی نسبت به اینکه لانگ یعنی چه، داشته باشید.

فرض کنید قیمت یک ارز مشخص ۵۰۰۰ دلار بوده و طبق پیش‌بینی شما این قیمت در روز‌های آینده روند صعودی( مثلا ۱۰ درصدی) خواهد داشت. بنابراین با توجه به این پیش‌بینی اقدام به خرید آن ارز با قیمت ۵۰۰۰ دلار می‌کنید تا در هنگام افزایش قیمت (۵۵۰۰ دلار) بفروشید و سود کنید. به این موقعیت ترید، لانگ گرفتن (Long) گفته می‌شود. در واقع اقدام اصلی شما در این معامله، خرید (Buy) به موقع است.

چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟

قرارگیری در پوزیشن لانگ معاملاتی نیازمند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده و مانند شورت کردن با ریسک همراه است؛ بنابراین هنگامی که با تجزیه تحلیل‌های درست پیش‌بینی کردید آینده بازار یک ارز دیجیتال روند صعودی خواهد داشت می‌توانید وارد پوزیشن لانگ شوید.

نحوه سودآوری در معاملات لانگ

برای معامله روی پوزیشن لانگ، می‌توان از طریق سیستم معاملاتی فیوچرز، در صرافی‌هایی که از این سیستم پشتیبانی‌ می‌کنند استفاده کرد. در این پلتفرم، صرافی به شما تتر قرض می‌دهد تا ارز دیجیتال مورد نظر را با قیمت آن لحظه بخرید و در زمان افزایش قیمت بفروشید. یعنی می‌توانید بیش از سرمایه‌تان ارز بخرید.

به این توجه کنید که وقتی با ارز دیجیتال مورد نظر، پوزیشن لانگ یا شورت می‌گیرید خودتان نمی‌توانید آن ارز را برداشت کنید. باید ابتدا از آن پوزیشن بیرون بیایید و سپس با ارزی که با آن وارد شده اید، از فیوچرز خارج شوید. مثلا فیوچرز بایننس از ارز تتر به عنوان ارزی که با آن وارد می‌شوید پشتیبانی می‌کند؛ از این رو نمی‌توانید ارزی که پوزیشن‌گیری می‌کنید (مثلا بیت کوین) را از صرافی خارج کنید و باید با تتر خارج شوید.

تفاوت لانگ و شورت در ترید چیست؟

تا کنون که به بررسی پوزیشن لانگ و شورت پرداختیم، احتمالا تفاوت بین این دو موقعیت معاملاتی را متوجه شدید.

در سیستم معاملاتی فیوچرز، لانگ کردن را می‌توان با Buy (خرید) و شورت کردن را با Sell (فروش) در معامله معمولی یکی دانست. به عبارتی، معاملات لانگ معاملاتی هستند که ابتدا اقدام به خرید سپس اقدام به فروش می‌کنید. در معاملات شورت ابتدا می‌فروشید سپس می‌خرید. هر دو با توجه به پیش‌بینی آینده بازار صورت می‌گیرند که پوزیشن لانگ مربوط به بازار صعودی و سود کردن از طریق فروش مجدد ارز خریداری شده است. پوزیشن شورت نیز به خرید مجدد ارز فروخته شده، در روند نزولی بازار مربوط است.

در معاملات فیوچرز یک ریسک بزرگ وجود دارد؛ اگر پیش‌بینی شما درست از آب در نیاید و عکس آن اتفاق بیفتد امکان دارد سرمایه شما از دست برود. یعنی چه در معامله شورت و چه لانگ، قیمت به لیکویید برسد آن وقت کل سرمایه خود را از دست می دهید.

سوالات متداول

معامله شورت چیست؟

زمانی که معامله گران بازار ارز دیجیتال پیش‌بینی‌ می‌کنند که قیمت یک ارز مشخص کاهش خواهد یافت، می‌توانند در سیستم معاملاتی فیوچرز وارد پوزیشن شورت ‌شوند. نکته قابل توجه این است که این ارز را از صرافی مورد نظر قرض می‌‌گیرند و به آن می‌فروشند. با این امید که قیمت آن کاهش پیدا کند و دوباره اقدام به خرید کنند. سپس سود خود را با ارزی که وارد کرده‌اند خارج کنند.

تفاوت لانگ و شورت در ترید در چیست؟

معاملات لانگ معاملاتی هستند که ابتدا اقدام به خرید سپس اقدام به فروش می‌کنید. در معاملات شورت ابتدا می‌فروشید سپس می‌خرید. هر دو با توجه به پیش‌بینی آینده بازار صورت می‌گیرند که پوزیشن لانگ مربوط به بازار صعودی و سود کردن از طریق فروش مجدد ارز خریداری شده است. پوزیشن شورت نیز به خرید مجدد ارز فروخته شده، در روند نزولی بازار مربوط است.

چرا تریدرها از معاملات لانگ و شورت استفاده می‌کنند؟

دلیل استفاده معامله گران از پوزیشن های شورت و لانگ، امکان معامله و سود زیاد با سرمایه کم و کسب سود از افزایش و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال است.

بهترین صرافی ایرانی برای برداشت تتر کدام است؟

صرافی ارزپایا با کارمزد ۰.۰۰۲ و تایید سریع تراکنش ها، بهترین صرافی ایرانی برای برداشت ارز تتر و سایر رمزارزهاست.

ثبت نام و احراز هویت در صرافی ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

شما می‌توانید در کمتر از ۱ ساعت ثبت نام و احراز هویت خود را انجام دهید و حساب خود را در ارزپایا فعال کنید.

آموزش استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position trading) در بازار فارکس

استراتژی پوزیشن تریدینگ position trading بلند مدت ترین سبک معاملاتی فارکس است.پوزیشن در اینجا به معنی دارایی،سهام یا ارز در یک بازار مالی است و پوزیشن تریدینگ یعنی معامله کردن روی این دارایی،سهام یا ارز در بازار فارکس.

این آموزش یکی از جلسات آموزشی است که شما برای دسترسی به تمامی جلسات کافی است تا روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

برای دسترسی راحت تر میتوانید از منوی مقابل روی سربرگ مورد نظر کلیک کنید و مستقیم به آن بخش راهنمایی شوید.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

استراتژی پوزیشن تریدینگ همانند سبک های دیگر معاملاتی همچون اسکالپ،معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی…

این سبک معاملاتی بلند مدت تر از سبک های دیگر است و تایم فریم معالاتی آن معمولا بالاترین تایم فریم هاست.

بدیهی است که با معامله روی تایم فریم های بالا ممکن است معامله شما از چند ماه تا چند سال باز بماند تا به هدفی که میخواهید برسید پس این یک استراتژی زود بازده نیست.

روی استراتژی پوزیشن تریدینگ نمیتوانید به عنوان یک درآمد حساب کنید زیرا پس از سرمایه گذاری ممکن است تا مدت زمان زیادی هیچ سودی کسب نکنید اما سود بلند مدت آن چشمگیر است.

پوزیشن تریدینگ نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است با این تفاوت که در سرمایه گذاری در بازار فارکس میتوانید هر زمان که خواستید به سرمایه خود دسترسی داشته باشید و آن را مدیریت کنید.

مزیت دیگر این نوع سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای واقعی این است که میتوانید از منفی شدن یک بازار مالی نیز سود ببرید و نیاز نیست حتما بازار مثبت باشد تا سرمایه شما افزایش پیدا کند فقط کافی است پیشبینی کنید بازار صعود خواهد کرد یا سقوط اگر پیشبنی شما درست باشد قطعا شما برنده خواهید بود.

بازار هدف سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ

معاملگر پوزیشن از ترندهای اصلی بازار سود می برد و توجهی به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت بازار ندارد به همین دلیل هرچه بازار از ثبات بالاتری برخوردار باشد و بدون نوسان یک ترند را طی کند برای تریدر پوزیشن بهتر است.

بازار بورس که سهام شرکت ها در آن قرار دارد به مراتب نوسان کمتری را نسبت به بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال تجربه میکند پس برای معامله گران پوزیشن مناسب تر است.

بازارهای طلا،نقره،مس،نفت و این قبیل بازاره نیز همانند بازار سهام هستند و نوسانات کمتری دارند همین امر باعث می شود فضا برای معاملات پوزیشن در بازار کالا نیز فراهم باشد.

بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت می‌کنند.

بازار فارکس در روند روزانه نوسان زیادی دارد و مناسب معامله گران روزانه است اما اگر به قصد معاملات پوزیشن وارد این بازار شدید باید اشراف کاملی به تمام اخبار اقتصادی تاثیرگذار در بازار فارکس داشته باشید و همیشه پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

رویکرد تحلیلی سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ

معامله گران در این سبک روند بلند مدت بازار را پیشبینی میکنند و سرمایه گذاری روی ترند ها و روند های برتر بازار انجام می شود.

آنچه بیشترین تاثیر را روی آینده بلند مدت بازار دارد اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی است به همین دلیل تحلیل فاندامنتال و اشراف کامل به تاثیر اخبار و رویدادها روی بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اما این بدین معنی نیست که معامله گران پوزیشن نیازی به تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها ندارند.

برای ورود به معامله در یک زمان درست و خروج به موقع از معاملات این نمودارها هستند که به شما کمک میکنند.

پس یک معامله گر پوزیشن باید به تحلیل فاندامنتال تسلط کامل داشته باشد و چند استراتژی بهینه سازی شده از تحلیل تکنیکال را نیز به خوبی بلد باشد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟

معاملات پوزیشن ممکن است تا چند سال باز بماند معدود معامله گرانی هستند که برای رسیدن به هدف این همه صبور باشند.

از طرف دیگر اتفاقات زیادی ممکن است در طول باز بدون معامله رخ دهد ممکن است نوساناتی را تجربه کنید سرمایه شما را به مرز نابودی برساند مطمئن شوید که میتوانید این شرایط را تحمل کنید.

تا زمان رسیدن به هدف ممکن است بارها شاهد رسیدن به سودهای 50،100یا 200پیپی باشید و بخواهید از معامله خارج شوید اما این سودها مناسب معامله گران میان مدت است نه یک پوزیشن تریدینگ اگر با دیدن 100پیپ سود هیجان زده می شوید سراغ سبک های زود بازده بروید.

سبک معالاتی بلند مدت پس از رسیدن به هدف سود چشمگیری را نصیب سرمایه گذار میکند اما معامله دو جهت دارد اگر اشتباه پیشبنی کنید ضرر زیادی خواهید کرد.

علاوه بر این سرمایه معامله گر پوزیشن باید نوسانات شدید بازار را پوشش دهد پس با سرمایه کم اصلا وارد این سبک معاملاتی نشوید.

به صورت موردی معامله گر پوزیشن:

• باید بسیار بسیار صبور باشد.
• از سرمایه کافی برخورددار باشد.
• به نبال سرمایه گذاری زود بازده نباشد.
• حد ریسک بالا و تحمل ضرر زیاد را داشته باشد.
• به تحلیل فاندامنتال کاملا مسلط باشد.
• تاثیرپذیر نباشد و با مشاهده اولین نشانه ها از هدف خود غافل نشود.

استراتژی های پیاده سازی معاملات پوزیشن تریدینگ

در هر سبک معاملاتی برخی از استراتژی های معاملاتی نتیجه بهتری نشان داده اند.

برخی از این استراتژی ها را بعنوان نمونه برای شما آورده ایم که به اعتقاد اکثر تحلیل گران مناسب ترین استراتژی ها برای یاده سازی معاملات پوزیشن هستند.

معاملات پوزیشن با استفاده از میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) و میانگین متحرک 200 روزه (MA) برای معامله گران پوزیشن حائز اهمیت است زیرا این اندیکاتور با دوره زمانی بلند مدت روند قابل توجهی را در دراز مدت نشان می دهند.

تلاقی MA 50 روز و 200 روز:

وقتی دو میانگین متحرک 50روز و 200روز با یکدیگر تلاقی میکنند ،نشان دهنده پتانسیل یک روند طولانی مدت جدید است.

عبور MA 50 روز از 200روز:

صلیب مرگ:

این یک الگو ،زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و در زیر آن قرار می گیرد. برای مثال، میانگین متحرک 50 روزه با عبور از میانگین متحرک 200 روزه به زیر آن می رسد. به این ترتیب، صلیب مرگ معمولا یک سیگنال نزولی به حساب می آید.

صلیب طلایی:

صلیب طلایی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و به بالای آن می رسد. به طور معمول، از میانگین متحرک 50 روزه برای کوتاه مدت و از میانگین متحرک 200 روزه برای بلند مدت استفاده می کنند.به این ترتیب، صلیب طلایی معمولا یک سیگنال صعودی به حساب می آید.

معاملات پوزیشن با استفاده از شکست سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در وارد شدن به معاملات تاثیر زیادی دارند.رفتار قیمتی بازار در نزدیکی این سطوح نشان دهنده ادامه یا بازگشت روند است.

تشخیص اینکه بازار با رسیدن به این سطوح چه رفتاری از خود نشان می دهد را میتوان با بررسی شتاب و قدرت بازار بررسی کرد و با استفاده از ابزار هایی مثل اندیکاتور فیبوناچی رتریسمنت یا دستورات معاملاتی میتوان نقطه ورود به معامله را تشخیص داد.

اگر روند بازار انقدر قوی باشد که بتواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و از آن عبور کند آنگاه روند بازار قدرت کافی برای رسیدن به سطح کافی را دارد پس میتوان در جهت همان روند وارد معامله شد.

اگر با رسیدن به سطوج جمایت و مقاومت از قدرت و شتاب قیمت کاسته شود و دستورات معاملاتی نشان دهنده بازگشت روند باشد روند بازار شکسته خواهد شد و میتوان در جهت عکس وارد معامله شد.

معاملات پوزیشن در با استفاده از اصلاح قیمت

استفاده از اصلاح قیمت بسیار فریبنده است اما ریسک بالایی دارد.

اصلاح قیمت بازار به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده معاملات پوزیشن می‌کنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناچی دارد.

تعیین حد سود و حد ضرر در پوزیشن تریدینگ

معاملاتی که گاهی ممکن است برای چند ماه تا چند سال باز بمانند را نمیتوان دائم رصد کرد بنابراین تعیین حد سود و حد ضرر برای این معاملات الزامی است.

یکی از بزرگ ترین مزیت های معاملات پوزیشن معامله در بالاترین تایم فریم است.

حتما میدانید که شناسایی روند بازار فارکس و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار است.

راحت ترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر انتخاب اصلی ترین سطح حمایت و مقاومت است که در تایم فریم بالا که دید بازتر و بهتری نسبت به بازار دارید تشخیص این سطوح بسیار راحت است.

چند نکته مهم استراتژی پوزیشن تریدینگ

نکته اول:پوزیشن تریدینگ ها معمولا افرادی هستند که زمان بسیار کمی را به مانتورینگ بازار اختصاص می دهند.

گاهی ممکن است در نوسانات شدید بازار قبل از رسیدن به حد ضرر بتوانید با پیاده سازی استراتژی هایی معامله را از ضرر نجات دهید.

بهتر است برای شرایط مشابه اسکریپت تنظیم کنید که قبل از رسیدن به حد ضرر در جریان شرایط بازار قرار بگیرید.

نکته دوم:

معاملات سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ طولانی مدت باز می مانند پس حتما حد سود و حد ضرر تعیین کنید تا زمانی که به سیستم دسترسی ندارید دچار مشکل نشوید.

نکته سوم:

درست است که در معاملات پوزیشن باید حد زیاد نوسانات را در نظر بگیریم و صبور باشیم تا به هدف برسیم اما گاهی شرایط بازار به گونه تغییر می کند که هیچ امیدی به بازگشت روند در جهت معاملات ما نیست پس باید تحمل ضرر داشته باشید و از معامله ای که جای امیدواری ندارد هر چه زودتر خارج شوید.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست و چگونه برای ترید از آن استفاده کنیم؟

بازار داغ ارزهای دیجیتال باعث شده است بسیاری برای کسب درآمد از این بازار، به یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها یعنی معامله کردن روی بیاورند. ازین‌رو افراد ملزم به شناخت ابزارها و استراتژی‌های متنوع برای کسب سود بیشتر هستند. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا به شناخت روش Position trading می‌پردازیم و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال را توضیح خواهیم داد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

پوزیشن به مفهوم ساده به مقدار دارایی یا سهام یا ارز شما در یک بازار مالی گفته می‌شود. برای کسب درآمد از این دارایی‌ها روش‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود.

روش دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

گفتیم که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت‌های آنها در این است که هولدرها، پوزیشن‌شان را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند. اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای برتر صورت می‌گیرد. اصولا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به پوزیشن تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی پوزیشن ما به حداقل می‌رساند.

ممکن است یک پوزیشن از چند ماه تا حتی چند سال نیز باز بماند. با این حال بسته به بازاری که در آن فعالیت می‌کنید احتمالا در یک سال تا ۱۰ بار نیز از این استراتژی بهره ببرید. پس بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شویم. با این حال در تمام معاملات باید حد ضرر را فراموش نکرد.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است. همین امر باعث می‌شود فضا برای استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ مهیا باشد. از آنجا که در بازار بورس تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها نقشی اساسی در سرمایه گذاری دارد باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

نفت، طلا، نقره، مس و… کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، در بازار خود شاهد نوسانات کمتری هستند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ بهره برد.

بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت می‌کنند.

به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با تکیه بر تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت بیشتری دارند. با این حال برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی روی روند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و بیشتر دارد. ازین رو اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری را شاهد است. از این نظر تریدرها تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می‌آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن خود را می‌بندند. کریپتوکارنسی‌ها به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را بسنجند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

همانطور که در بالا اشاره شد پوزیشن تریدرها هم از بررسی‌های فاندمنتال و هم تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در اینجا به چند تکنیک مهم اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص دو سطح حمایت و مقاومت درهر نمودار نیاز به آنالیز قوی رفتارهای چارت وجود دارد. همچنین باید در نظر گرفت که این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. از اندیکاتورهای مختلفی همچون اندیکاتور فیبوناتچی در تشخیص سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

شکست روند

این شکست‌ها به دلیل اینکه نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. زمانیکه قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت آن خارج شود، شکست روند اتفاق می‌افتد. ایده استفاده از شکست‌ها به این صورت است که اگر سطح مقاومت شکسته شود تریدرها وارد پوزیشن خواهند شد. با اینحال برای استفاده از این تکنیک باید از تشخیص درست شکست‌ها مطمعن باشید.

اصلاح قیمت‌ها

اصلاح قیمت یک دارایی به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده می‌کنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناتچی دارد.

چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند.

اطلاعات پلتفرم‌ها و کوین‌هایشان را در کریپتوکده میهن بلاکچین بخوانید.

پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰ دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰ دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هردو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

جمع بندی

پوزیشن تریدینگ را می‌توان طولانی‌ترین نوع ترید نامید، با این حال هولد کردن یا سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید. در اینجا پوزیشن‌هایی برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها باید به صورت دست نخورده باقی بماند.این استراتژی در بازارهای مختلف قابل اجرا است و بیشتر بر تحلیل فاندمنتال تکیه دارد. اگرچه باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد. این تکنیک بیشتر دنباله‌رو روند است و در نوسانات مقطعی بازار نباید دچار ترس و یا طمع شد. بهترین نقاط ورود در این استراتژی را می‌توان از طریق میانگین متحرک و سطوح حمایت و مقاومت در روند حرکت قیمت پیدا کرد. با این حال در معاملات هرگز نباید حد ضرر را فراموش کرد.

راهنمای کامل معاملات جفتی (Pair Trading)

معاملات جفتی (Pair Trading) یک استراتژی معاملاتی کلاسیک است که به دنبال سرمایه گذاری بر روی اختلافات قیمت بین دو دارایی است که با هم همبستگی تاریخی دارند. اسن استراتژی معاملاتی در حوزه ارزهای دیجیتال نیز از همان اصولی استفاده می‌کند که در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار استفاده می‌شود.

معاملات جفتی متکی بر دو دارایی با همبستگی تاریخی است که برای لحظه‌ای با هم نامرتبط می‌شوند. این استراتژی معامله به صورت قرار دادن پوزیشن‌های همزمان برای یک دارایی که ارزش آن از ارزش بالقوه آن پایین‌تر است و دارایی دیگر که بیش از حد ارزش‌گذاری شده می‌باشد. در صورتی که این استراتژی درست پیاده شود، معامله گران می‌توانند به طور همزمان از حرکات مثبت و منفی قیمت‌ها سود ببرند.

معاملات جفتی در حوزه رمزارزها نیز دقیقاً به همین صورت عمل می‌کنند با این تفاوت که به جای سهام یا اوراق بهادار از ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با این حال، اصطلاح جفت ارزهای دیجیتال همچنین می‌تواند به چارچوبی اشاره داشته باشد که صرافی‌های ارز دیجیتال از آن برای ایجاد ارزش توافق شده برای معاملات استفاده می‌کنند.

در این مقاله، ما قصد داریم به معاملات جفتبی ارزهای دیجیتال بپردازیم. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه معاملات معاملات پوزیشن دوتایی می‌تواند به معامله گران کمک کند تا از حرکات منفی و مثبت قیمت سود ببرند. همچنین، در مورد کاربردهای مختلف معاملاتی جفتی ارزهای دیجیتال و تفاوت آن‌ها با معاملات جفتی سنتی بحث خواهیم کرد. با ارزتودی همراه باشید.

معاملات بازار خنثی یا رنج (Market-Neutral Trading)

قبل از اینکه درباره معاملات جفتی ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، بیایید نگاهی به مفهوم اساسی معاملات بازارِ رنج بیندازیم. یک معامله‌گر بازار خنثی کسی است که نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی نه خوش معاملات پوزیشن بین ( گاوی) و نه بدبین (خرسی) است. در عوض، بی‌طرف بودن در بازار، معامله‌گر را قادر می‌سازد تا از حرکت‌های منفی و مثبت قیمت سود ببرد. همچنین، یک معامله‌گر بازار رنج قصد دارد از انواع خاصی از ریسک‌های بازار اجتناب کند. این امر معمولاً با سرمایه گذاری همزمان در دو دارایی با تطبیق پوزیشن‌های خرید و فروش به دست می‌آید.

اگر قیمت یک دارایی کاهش و قیمت دیگری افزایش یابد، یک معامله‌گر می‌تواند از هر دوی آنها سود معاملات پوزیشن ببرد. این مسئله به طور موثر معامله گران را قادر می‌سازد بدون توجه به شرایط بازار سود کسب کنند. استراتژی‌های معاملاتی خنثی قصد دارند از زیان‌های قابل توجه جلوگیری کنند. بر این اساس، یک پوزیشن می‌تواند دیگری را متعادل کند و اثرات انتخاب اشتباه را به حداقل برساند.

صندوق‌های تامین نقدینگی اغلب از استراتژی‌های معاملاتی خنثی برای ایجاد بازدهی ثابت در همه شرایط بازار استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها اغلب همبستگی کمی با بازار دارند. آنها به همگرایی خاص در قیمت دو دارایی متکی هستند و از آن به عنوان راهی برای پوشش ریسک کلی در معاملاتشان استفاده می‌کنند.

معاملات جفتی چیست؟

معاملات جفتی که در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط کارمندان شرکت مورگان استنلی معرفی شد، یک استراتژی معاملاتی در بازار خنثی (رنج) است که با ایجاد پوزیشن‌های خرید و فروش در دو سهام یا اوراق بهادار که با هم همبستگی زیادی دارند اعمال می‎شود. معاملات جفتی دارایی‌ها با استفاده از تحلیل‌های آماری و تکنیکال انجام می‌شود. معامله گران می‌توانند ضرر هر پوزیشن را با پوزیشن دیگر جبران کنند تا یک استراتژی پوشش ریسک ایجاد کنند که می‌تواند از یک روند مثبت و منفی سود ایجاد کند.

علاوه بر این، معاملات جفتی بر این مفهوم تاریخی متکی است که همبستگی بین دو سهام یا اوراق بهادار پایدار است. وقتی یک معامله‌گر اختلاف بین این همبستگی‌ها را شناسایی می‌کند، می‌تواند ارزش دلاری یک پوزیشن خرید را با ارزش یک پوزیشن فروش مطابقت دهد. پوزیشن خرید معمولاً روی سهام یا اوراق بهاداری قرار می‌گیرد که عملکرد ضعیفی دارد. برعکس، پوزیشن فروش بر روی سهام یا اوراق بهادار با عملکرد فراتر از انتظار قرار می‌گیرد. بنابراین، یک معامله‌گر می‌تواند زمانی سود به دست آورد که قیمت‌های دو دارایی همگرا شوند و یک همبستگی تاریخی را از سر بگیرند.

به عنوان مثال، بیایید دو سهام مشابه مانند پپسی و کوکاکولا را در نظر بگیریم. از لحاظ تاریخی، کالاهای این دو شرکت به شدت با هم مرتبط هستند. شرایط بازار اغلب بر دو محصول یا شرکت به روشی مشابه تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اگر همبستگی قوی بین سهام پپسی و کوکاکولا وجود داشته باشد، می‌توانیم از این دو دارایی برای معاملات جفتی استفاده کنیم.

بیایید اینطور در نظر بگیریم که سهام پپسی از سهام کوکاکولا بهتر عمل کرده است. اگر قیمت سهام پپسی افزایش یابد و قیمت سهام کوکاکولا کاهش یابد، می‌توانیم پوزیشن خرید برای کوکاکولا و پوزیشن فروش برای پپسی ایجاد کنیم. وقتی قیمت سهام پپسی پایین می‌آید و قیمت سهام کوکاکولا بالا می‌رود، یک استراتژی معامله جفتی موفق‌ اتفاق می‌افتد که از انجام هر کدام از آن معاملات به تنهایی بهتر است.

معاملات جفتی چگونه کار می‌کنند؟

معاملات جفتی یک استراتژی معاملاتی غیر جهت دار هستند. به جای شناسایی تک تک سهام‌هایی که عملکرد ضعیف یا بیش از حد انتظار دارند، معاملات دوتایی سعی می‌کند از دو سهام با ویژگی‌های مشابه استفاده کند که خارج از محدوده تاریخی خود معامله می‌شوند. معامله‌گر جفتی، سهامی را می‌خرد که عملکرد ضعیفی دارد و سهامی که دارای عملکرد بیش از حد است را می‌فروشد.

این استراتژی به شدت بر آمار و تحلیل تکنیکال تکیه دارد و به دنبال یافتن اختلافات جزئی بین همبستگی‌های قابل اعتماد و کسب سود از آنها قبل از بازگشت به سمت همگرایی قیمت این جفت سهام است. این با شرط بندی روی اینکه که دو دارایی از نظر قیمت از هم جدا و یا همگرا می‌شوند به دست می‌آید.

هر کسی می‌تواند در معاملات جفتی شرکت کند، با این حال با توجه به میزان تحلیل‌های فنی و آماری درگیر، معمولاً این معامله گران حرفه‌ای هستند که این استراتژی را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران جفتی برای پیاده کردن این استراتژی به یک روش قوی و درک عمیقی از تجزیه و تحلیل داده‌ها نیاز دارند.

مزایای معاملات جفتی چیست؟

یک استراتژی معامله جفتی موثر معامله گر را قادر می‌سازد تا سود خود را به حداکثر برساند و ریسک‌های بالقوه را کاهش دهد. معامله‌گران می‌توانند از حرکت‌های مثبت و منفی قیمت سود ببرند. معاملات جفتی زمانی که احتمال آماری بازگشت دارایی‌های اساسی به تعادل بالا باشد، از دو پوزیشن به طور همزمان سود ایجاد می‌کنند.

به طور کلی، دارایی‌هایی که ۸۰ درصد مواقع یا بیشتر با هم مرتبط هستند، برای پوزیشن‌های معاملاتی جفتی در نظر گرفته می‌شوند. همراه کردن افزایش قیمت یک دارایی با کاهش قیمت دارایی دیگر می‌تواند ریسک را هنگام معامله کاهش دهد.

با این حال، معامله جفتی معمولاً برای کسب سود به سرمایه زیادی نیاز دارد. همچنین، فرصت‌های محدودی برای معاملات جفتی وجود دارد. برای شروع، شناسایی همبستگی‌های کافی بین دارایی‌ها می‌تواند چالش برانگیز باشد. به علاوه، زمانی که بیش از حد بر داده‌های تاریخی تکیه می‌کنیم، نتایج مورد انتظار اغلب با نتایج واقعی متفاوت است. معاملات جفتی مستلزم درک عمیق تحلیل تکنیکال است.

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال (Pair Trading)

معاملات جفتی به معنای سنتی کاملاً در معاملات ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. علاوه بر این، بازارهای رمزارز می‌توانند فرصت‌های بیشتری را برای یافتن دارایی‌های مرتبط با هم ارائه کند و استفاده از آن‌ها برای ایجاد یک معامله‌ بی‌نظیر در بازار را تسهیل کنند. با این حال، بازارهای ارزهای رمزنگاری شده به طور قابل توجهی بی ثبات‌تر از بازارهای سنتی هستند. به این ترتیب، گاهی اوقات به‌دست آوردن همبستگی‌های قابل اعتماد در فضای ارزهای دیجیتال سخت‌تر است. دقت کنید که وقتی در مورد جفت ارزها یا جفت‌های معاملاتی صحبت می‌کنیم، معمولاً به مفهوم دیگری اشاره می‌کنیم.

اصطلاح معاملات جفت ارز معمولاً به روشی اطلاق می‌شود که سفارش خرید و فروش با هم در یک صرافی ارزهای دیجیتال مطابقت داده می‌شوند. صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز از جفت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. اگر یک صرافی یک جفت معاملاتی را فهرست کند، به این معنی است که می‌توانید آن دو دارایی را با یکدیگر مبادله کنید و ارزش نسبی دو دارایی را صرف نظر از ارزش فیات آنها مشاهده کنید.

کارکرد معاملات جفتی ارزهای دیجیتال چگونه است؟

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال یک استراتژی معاملاتی در بازار رنج است که معامله‌گران را قادر می‌سازد از پوزیشن‌های خرید و فروش سود ببرند که این سود از اختلاف همبستگی بین دو دارایی بدست می‌آید. این مورد تقریباً مشابه معاملات جفتی سهام است. با این حال، معاملات دوتایی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ارزش دارایی‌های دیجیتال را بدون تکیه بر ارزهای فیات به عنوان نقطه مرجع درک کنند.

استیبل کوین‌های فیات در جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال رایج هستند. به طور کلی جفت‌ ارزها به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم چه مقدار اتریوم (ETH) در یک بیت‌کوین (BTC) وجود دارد، یا چند توکن شبکه لینک (LINK) برابر با یک ETH است. آلت کوین‌ها اغلب با BTC و ETH یا یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) جفت می‌شوند. این دارایی‌ها به عنوان ارز پایه برای نشان دادن ارزش توافق شده بین دارایی‌ها عمل می‌کنند.

ارز پایه اولین ارز در معادله است؛ به عنوان مثال، فرض کنید محمد ۱ بیت کوین دارد و می‌خواهد آن را با اتریوم تعویض کند. در آن زمان، یک بیت کوین BTC برابر با ۱۳.۵۱ ETH است. بنابراین، محمد باید یک جفت معاملاتی BTC/ETH را در صرافی ارز دیجیتال مورد علاقه خود پیدا کند. در اینجا، BTC ارز پایه است زیرا اولین ارز در معادله است.

قبل از وارد شدن به معامله در یک صرافی ارز دیجیتال، لازم است که به جفت‌های معاملاتی موجود توجه کنیم. شما همیشه نمی‌توانید دارایی‌ها را در یک معامله مبادله کنید، مخصوصاً زمانی که ارزهای دیجیتال کمتر شناخته شده را معامله می‌کنید. این بدان معنی است که اگر جفت ارز برای تسهیل مبادله مستقیم وجود نداشته باشد، ممکن است مجبور شوید چندین معاملات پوزیشن معامله انجام دهید.

استخرهای نقدینگی

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نیز از جفت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. یک DEX با استفاده از مدل بازارسازان خودکار (AMM) به ارائه دهندگان نقدینگی (LPs) برای ارائه یک جفت ارز برای تسهیل مبادلات توکن غیرمتمرکز متکی است. LPها ارزش برابری از دو دارایی رمزنگاری را به یک استخر نقدینگی در یک DEX ارائه می‌کنند. در عوض، هر بار که یک معامله‌گر از جفت دارایی خود به عنوان بخشی از یک مبادله بدون نیاز به مجوز استفاده می‌کند، پاداش کارمزد تراکنش را دریافت می‌کنند. این می‌تواند یک راه عالی برای کسب درآمد غیرفعال از دنیای کریپتوکارنسی باشد.

با این حال، ارائه نقدینگی به یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) با خطر زیان دائمی نیز همراه است. زیان دائمی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی‌هایی که در یک مجموعه نقدینگی سپرده‌گذاری می‌کنید در مقایسه با زمانی که برای اولین بار آنها را سپرده‌گذاری کرده‌اید تغییر کند. همچنین، تأمین نقدینگی با خطرات فنی همراه است زیرا استخرهای نقدینگی دیفای به قراردادهای هوشمند متکی هستند. هک‌ها و سوء استفاده‌های قرارداد هوشمند اغلب در دیفای اتفاق می‌افتد. به علاوه خطای کاربر به دلیل ماهیت فنی تعامل با پروتکل‌های عمومی بلاک چین امری عادی است.

جفت ارزهای معاملاتی برتر

با توجه به گزارشات وب سایت CoinMarketCap، تتر (USDT) محبوب ترین نیمه‌ای از هر جفت ارز دیجیتال است که ۷۱.۶۰ درصد از کل حجم معاملات جفت ارزها را به خود اختصاص می‌دهد. بیت کوین (BTC) در رتبه دوم قرار دارد و در ۴۲.۹۵ درصد از جفت‌های معاملاتی کریپتوکارنسی وجود دارد. علاوه بر این، اتریوم (ETH) سومین دارایی رایج است و در ۱۹.۴۱ درصد از جفت ارزها وجود دارد. بایننس یو اس دی (BUSD) با ۴.۷۵% در رتبه چهارم و USDC با ۴.۲۳% در رتبه پنجم قرار دارد. می‌توانید با استفاده از وب‌سایت داده‌های قیمت ارزهای دیجیتال مانند CoinMarketCap یا CoinGecko، جفت‌های معاملاتی موجود را پیدا کنید.

می‌توانید یک دارایی دیجیتال خاص را جستجو کنید یا در فهرست پایین بروید تا آنها را به ترتیب ارزش بازار پیدا کنید. هنگامی که یک دارایی دیجیتال را انتخاب می‌کنید، روی تب “Markets” کلیک کنید. پس از این کار، به پایین‌تر اسکرول کنید. باید لیستی از جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال را پیدا کنید. این جفت‌ها معمولاً بر اساس بالاترین حجم معاملات فهرست می‌شوند.

با این حال، برخی از لیست‌ها دارای اسپانسرهایی هستند که صرافی‌های دیگر را در بالای این لیست قرار می‌دهند. همچنین، دارایی‌های دیجیتال برای ارائه هر جفت ارز، امتیاز دریافت می‌کنند. اگر صرافی دارای نقدینگی کم یا فعالیت مشکوک باشد، باید در این وب سایت‌ها در کنار لیست توکن‌های مربوطه قابل مشاهده باشد.

نتیجه گیری

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال منعکس کننده پدیده معاملات کلاسیک بازار خنثی هستند. وقتی دو دارایی رمزنگاری شده با همبستگی قوی تاریخی از هم جدا می‌شوند، یک معامله‌گر جفتی می‌تواند روی هر دوی این دارایی‌ها شرط بندی کند. هنگامی که قیمت دارایی با عملکرد ضعیف افزایش می‌یابد و قیمت دارایی با عملکرد بیش از حد کاهش می‌یابد، معامله گران جفتی می‌توانند سود خود را افزایش و خطرات احتمالی را کاهش دهند.

از سوی دیگر، جفت‌های معاملاتی کریپتویی دو دارایی هستند که می‌توانند در ازای ارز دیجیتال دیگری در صرافی خرید و فروش شوند. هنگام ارائه نقدینگی به یک صرافی غیرمتمرکز (DEX)، ارائه دهندگان نقدینگی ارزش دلاری برابر دو دارایی را تعیین می‌کنند. بر این اساس، هر کسی که با یک استخر نقدینگی تعامل دارد، می‌تواند یکی از دو دارایی رمزنگاری را که جفت معاملاتی رمز ارزی را تشکیل می‌دهند، مبادله کند.