نکات مهم در نوسان گیری

معاملۀ نوسان‌گیری فارکس - معاملۀ میان مدت

یکی از متداول ترین انواع معامله، هم برای معامله گران مبتدی و هم برای معامله گران باتجربه، معاملۀ میان مدت است که برخی اوقات به آن معاملۀ نوسان‌گیری (برگرفته از واژۀ نوسان به معنای تغییر و ضرب آهنگ) گفته می شود. معاملۀ نوسان‌گیری اولین بار توسط یک معامله گر آمریکایی به اسم «جی. داگلاس تایلور» (G. Douglas Taylor) در کتابش با عنوان "تکنیک معاملۀ تایلور" در دهۀ 1950 توصیف شد. معامله گران مدرن به یک دورۀ زمانی خاص که در طی آن یک موقعیت بازار در یک نوسان واحد همچنان فعال باقی می ماند، "نوسان" می گویند.

معاملۀ میان مدت، برای یک معامله گر معمولی دارای یک نسبت جذاب "سود به زمان اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری" است. یعنی اینکه این نوع از معامله به معامله گر اجازه می دهد برای معاملاتش زمان کمتری صرف کند اما همزمان سود کاملاً خوبی به دست آورد. ویژگی اصلی معاملۀ میان مدت این است که دستورها معمولاً از چند روز (به ندرت از چند ساعت) تا یک یا چند هفته فعال باقی می مانند. روندهای خوب اغلب بین چند روز یا چند هفته دوام دارند و این به معامله گران اجازه می دهد تا در یک دورۀ زمانی نسبتاً کوتاه، از نوسانات قیمت حداکثر سود را کسب کنند. معامله گران برای درک صحیح و به موقع حرکت روند معمولاً به تحلیل های بنیادی و تکنیکی توجه می کنند و آنها را به دقت مورد بررسی قرار می دهند، سپس روندهای بلندمدت را پیش بینی می کنند و همچنین برای کاهش ریسک های موجود در هر معامله از دستورهای توقف ضرر (stop loss) و کسب سود (take profit) استفاده می کنند. معاملۀ میان مدت اغلب برای معامله گرانی که مهارت و صبر بیشتری دارند و تحت تاثیر تغییرات دقیقه ای در جریان اطلاعات و نوسانات کوچک در قیمت ها قرار نمی گیرند بسیار عالی است. استراتژی معاملۀ میان مدت در میان معامله گران مبتدی مرسوم نیست. معامله گران مبتدی بیشتر ترجیح می دهند از استراتژی اسکالپ یا استراتژی های مشابه با آن استفاده کنند زیرا تازه کارها اینگونه تصور می کنند که هرچه تعداد معاملاتی که انجام می شوند بالاتر باشند، سود هم بالاتر خواهد بود.

معایب و مزایای کلیدی نکات مهم در نوسان گیری معاملۀ میان مدت

معاملۀ میان مدت دارای بسیاری از مزایای انواع کوتاه مدت و بلند مدت معامله است. ما در ادامه تعدادی از مزایای آن را بیان می کنیم:

• ریسک کمتر در مقایسه با معاملۀ بلند مدت.
• سود نسبتاً بالا همراه با مدیریت پول کارآمد. در مقایسه با معاملۀ کوتاه مدت، سود بسیار بیشتری از هر معاملۀ موفق می دهد.
• عدم نیاز به استفاده از تعداد بسیار زیاد از اندیکاتورها؛ فقط کافی است که روند کنونی بازار تشخیص داده شود و فقط کافی است نقاط ورود به بازار انتخاب شوند و دستورهای توقف ضرر (stop loss) و کسب سود (take profit) ثبت نکات مهم در نوسان گیری شوند. ما پیش بینی ها و تحلیل های تکنیکی و بنیادی متخصصان مان را در اختیارتان قرار می دهیم تا بوسیلۀ آنها به راحت ترین شکل ممکن در بازار معامله کنید.
• کمترین میزان استرس روانی.
• اوقات شخصی بیشتری در اختیار دارید. برخلاف معاملۀ روزانه یا اسکالپ، در اینجا نیازی نیست بطور 24 ساعته در روز بازار و دستورهایی که ثبت کرده اید را زیر نظر بگیرید. همین که چند بار در روز وضعیت را کنترل کنید کافی است.
• به معامله گر کمک می کند تا صبرش را تقویت کند، تفکری جهانی داشته باشد و بطور مستقل حرکات بازار را تحلیل کند.
• معامله گران نوسان‌گیر، انعطاف و پویایی بیشتری از خودشان در تصمیم گیری ها نشان می دهند؛ برخلاف معامله گران بلند مدت.

اما در عین حال توجه به برخی معایب این استراتژی معاملاتی که در ادامه بیان می شوند لازم است:

• معاملۀ نوسان‌گیری دارای فرصت های کمتری است زیرا پیدا کردن روندها و معاملات مناسب کار ساده ای نیست.
• ریسک ها در معاملۀ میان مدت از معاملۀ کوتاه مدت بالاتر هستند. معامله گر در هنگام باز کردن یک موقعیت معامللاتی باید به دقت نقاط ورود و خروج از بازار را تعیین کند، و برای کاهش ریسک از دستورهای کسب سود (take profit) و توقف ضرر (stop loss) استفاده نماید.
• سپردۀ موجودی حساب بالایی توصیه می شود (از 500 دلار) بطوریکه درصد سود یک معامله کم و بیش قابل توجه خواهد بود.
• استفاده از اهرم بالا توصیه نمی شود زیرا ریسک هایی وجود دارند.
• گپ های (شکاف های قیمتی) مربوط به تعطیلی های پایان هفته بر توسعۀ یک روند تاثیر می گذارند و به حساب معاملاتی تان لطمه می زنند. معامله گران نوسان‌گیر با تجربه اغلب در آستانۀ رویدادهای ژئوپلیتیک و اقتصادی مهم از بازار خارج می شوند با این نیت که به زودی برگردند.
• سوآپ منفی بابت انتقال یک معاملۀ باز به روز بعد توسط کارگزار اخذ می شود. هرچند با استفاده از فعال کردن یک سرویس بدون سوآپ، این فرآیند کسر از موجودی حساب به راحتی قابل حذف شدن است.

قواعد و روش های معاملۀ نوسان‌گیری

برای معاملۀ نوسان‌گیری چه قواعدی باید رعایت شوند؟ از چه روش هایی باید استفاده شود و به چه مواردی باید توجه ویژه داشت؟ در ادامه بر اساس آنچه در بالا بیان شد، نتیجه گیری می شود.

معاملۀ نوسان‌گیری دارای ابزارها و تکنیک های مهمی است که انتخاب کاملاً به خود معامله گر بستگی دارد.

• تحلیل موج. طرفداران این روش بر ذات گردشی بازار تاکید دارند. نظریۀ کلاسیک، بازار را نکات مهم در نوسان گیری به دو عنصر تقسیم می کند که عبارتند از روند و اصلاح. 5 موج درون روند ایجاد می شوند و اصلاح نیز شامل 3 موج می شود. امروز از نسبت های دیگری برای موج های روند و اصلاح استفاده می شود که عبارتند از 3/7 و 5/7 و 13/21 و بسیاری دیگر. هرچند تحلیل موج بجای آنکه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار کاربرد داشته باشد، برای تعیین اینکه بازار همینک در چه مرحله و وضعیتی قرار دارد مفیدتر است.
• خطوط حمایت و مقاومت. هم به شکسته شدن شان و عبور قیمت از آنها توجه می شود و هم به رسیدن قیمت به آنها و برگشت قیمت توجه می شود.
• سطوح فیبوناچی، کانال ها، سیگنال ها، مستطیل ها، مثلث ها، پرچم ها، گُوِه ها و سایر الگوهای نمودار به عنوان نشانگرهای ادامۀ روند مورد استفاده قرار می گیرند.
• میانگین های متحرک (MA) در دوره های مختلف (دورۀ 200 یا MA200 بیشتر از بقیه متدوال است)، نوسانگرهای (oscillator) متداول و غیره، اندیکاتورهای توصیه شده برای معاملۀ نوسان‌گیری هستند.
• تحلیل چهارچوب های زمانی مختلف بطور همزمان (روش 3 صفحۀ نمایش). معامله گر جدا از آن چهارچوب زمانی ای که برای انجام معامله در نظر می گیرد، چهارچوب های زمانی بزرگ تر را بررسی و تحلیل می کند. به این ترتیب از ورود به روند در زمان نامناسب و اقدام بر خلاف جریان اصلی اجتناب می شود.
• مدیریت پول. نسبت های مورد انتظار برای سود به ضرر در حالت ایده آل باید 3-2.5 تا 1 (یا حداقل 2-1.5 تا 1) باشند.

ما با بیان مختصر برخی از ویژگی های معاملۀ میان مدت (معاملۀ نوسان‌گیری) و مبتنی بر تجربۀ معامله گران حرفه ای و توجه به اشتباهات بالقوه، برخی از قواعد رفتاری در این تکنیک از معامله را مشخص می کنیم. یک بار دیگر تاکید می شود که هدف اصلی یک معاملۀ گر نوسان‌گیر به حداقل رساندن ضررها در حاشیه های سود متوسط/بالا است. با نشان دادن خویشتن داری، تحلیل بازارها و پیروی از قواعد خاص بازی در بورس ها می توان به این نتایج دست پیدا کرد:

• اگر به موقع یک موقعیت معاملاتی را باز کنید و اگر دستورهای کسب سود (take profit) و توقف ضرر (stop loss) را بطور صحیح تعیین کنید، در آن صورت بازار فوراً با حرکت به سمت سود به شما پاسخ خواهد داد.
• یک دستور معاملاتی را فقط در صورتی به روز بعد منتقل کنید که در روز جاری موفق بوده باشد.
• اگر چند ساعت گذشت و قیمت بازار به نفع شما تغییر نکرد، در اولین انتقال به روز بعد با حداقل ضرر از بازار خارج شوید.
• بهتر است که یک دستور معاملاتی که سودده نیست را بطور دستی ببندید و آن را به روز بعد منتقل نکنید بخصوص اینکه این انتقال، سوآپ منفی نیز داشته باشد. به این ترتیب این فرصت را خواهید داشت که در روز بعد و در یک نقطۀ ورود جدید به بازار برگردید.
• اگر یک دستور معاملاتی برای تان سود می آورد آن را حفظ کنید.
• اگر پس از فعال سازی یک دستور، دربارۀ پیش بینی میان مدت مطمئن نبودید، توصیه می شود که آن دستور را لغو و دوباره بازار را تحلیل کنید.
• امن تر آن است که یک اهرم کوچک یا متوسط انتخاب کنید.
• درست نیست که به محض باز شدن بازار یا در آستانۀ انتشار اخبار و آمار مهم ژئوپلیتیک، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، دستورهای معاملاتی جدید قرار دهید. این اخبار و آمار می توانند تغییر بزرگی در جهت روند ایجاد کنند و حتی آن را وارونه کنند که در نهایت به شدت روی حساب معاملاتی تاثیر خواهد گذاشت.

معاملۀ نوسان‌گیری با کارگزار شناختۀ شدۀ بین المللی IFC Markets راه ایده آلی است که بتوانید ضمن رعایت همۀ قواعد و شرایط فوق، به درآمد باثبات و رو به رشد دست پیدا کنید. شرکت ما بهترین شرایط معاملاتی، اسپردهای ثابت و کم واقعی، مجموع گسترده از ابزارهای معاملاتی، برنامۀ مشارکت سودآور، مطالب آموزشی مناسب و جالب، تحلیل تکنیکی و بررسی بازار روزانه از همۀ چشم اندازها را به مشتریانش ارائه می دهد. شما برای شروع معامله نزد کارگزار IFC Markets فقط کافی است مراحل سادۀ ثبت نام را انجام دهید و یک حساب معاملاتی افتتاح کنید.

نوسان گیری در بورس چیست؟

یکی از استراتژی‌ هایی که در بورس مطرح است، توجه به عامل سودآوری از طریق نوسان گیری در بورس است. برای آشنایی بهتر با این مفهوم، بهتر است در ابتدا این موضوع را طرح کنیم که معمولا قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متناسب با شرایط موجود از قبیل، وضعیت بازار، اخبار سیاسی و اقتصادی و شرایط شرکت‌ ها و صنایع متغیر خواهد بود که این تغییرات قیمتی، نوسان نامیده می شود.

نوسان گیری در بورس، یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محبوب نکات مهم در نوسان گیری و پر کاربرد محسوب شده و به معنای کسب سود از نوسانات مقطعی قیمت سهام است.

چگونگی نوسان گیری در بورس

برخی از افراد بر اساس تحلیل بنیادی و با رویکرد درازمدت، سهام های ارزشمند را شناسایی کرده و بی توجه به نوسانات مقطعی قیمت، سهم مورد نظر را برای دوره طولانی، خریداری می نمایند و در مقابل عده ای دیگر نیز با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، از نوسانات قیمت سهام برای سودآوری بهره می ‌برند.

در نظر داشته باشید که یکی از تکنیک های مرسوم و متداول برای کسب سود در بازار بورس، استفاده از نوسان‌ های مقطعی قیمت سهام است. به این صورت که اگر شما سهمی را که در کف قرار دارد خریداری کرده و در قیمت سقف آن، به فروش برسانید، به سود خوبی خواهید رسید و به این فرایند، نوسان گیری گفته می‌ شود.به طور کلی، می توان نوسان گیران در دو گروه موج سازان و موج سواران تقسیم بندی نمود.

گروه موج‌ سازان:

این افراد دارای منابع مالی قابل توجهی هستند که می توانند با ورود به یک سهم خاص، موج صعودی قیمت را آغاز ‌کنند. سهامداران حقوقی‌ و معامله گران بازار در گروه موج‌سازان بورس قرار دارند و این افراد ابتدا در چند مرحله اقدام به خرید سهم مورد نظر و در حجم قابل توجه می‌ کنند و سپس با ورود پول این افراد به سهم نیز منجر به جلب توجه سایر سرمایه‌گذاران می ‌شوند.

این افراد شروع به تبلیغ سهام نموده و توجه گروه زیادی را به سوی آن جلب می‌ کنند، با ایجاد جو مثبت، افراد جدید نیز به سهم وارد شده و در نهایت صف خرید در سهم تشکیل می ‌گردد.

گروه موج‌ سواران:

پس از ایجاد جو مثبت و صعود اولیه در سهم، گروه دوم از نوسان گیران که به موج ‌سواران معروف هستند، وارد می‌ شوند. این عده از افراد، توان ایجاد روند صعودی در سهام را ندارند، ولی با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، سهامی که توسط موج‌ سازان ایجاد شده را شناسایی و خریداری می‌ کنند. وقتی تعداد زیادی از این افراد خرید می‌ کنند، روند صعودی سهم و صف خرید تشکیل می ‌گردد.

به عبارتی در مورد این دو گروه از نوسان گیران بازار می توان گفت، گروه موج‌ سازان نوسان گیران کلان و گروه موج‌ سواران نوسان گیران خرد در بازار بورس می باشند.

نکات مهم نوسان گیری در بورس

برای استفاده از استراتژی نوسان گیری در بورس، شناسایی سهم مناسب و ارزشمند در بازار، از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. در ادامه نکاتی که برای نوسان گیری در بورس مهم هستند را معرفی می کنیم.

عدم توجه به تحلیل بنیادی سهم

اگر قصد کسب سود سریع از یک سهم را دارید، لزومی به توجه در ارزشمندی و بنیان سهم نخواهید داشت. بسیار متداول است که نوسان گیران با ورود به سهم‌ هایی با ریسک بالا و ارزشمندی پایین، سودهای فراوانی را نکات مهم در نوسان گیری به دست می آورند.

توصیه می شود که بدون توجه به پارامترهای تحلیل بنیادی و تنها بر اساس نمودار تکنیکال و شرایط تابلوی معاملات سهم، اقدام به خرید و فروش کنید.

خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای مختلفی مانند خطوط روند، الگوها، اندیکاتورها و سطوح فیبوناچی هستند و مهم‌ ترین خروجی تحلیل تکنیکال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار سهام مختلف است که در حقیقت، تعیین کننده بازه نوسان قیمت سهام است.

تعیین سطح حمایتی و مقاومتی، از پارامترهای اساسی برای نوسان گیری موفق در بورس هستند، زیرا در روش نوسان گیری توصیه می شود، نزدیک سطوح حمایت اقدام به خرید نموده و در هنگام نزدیک شدن به سطوح مقاومت سهم مورد نظر را بفروشید.

اگر معامله‌ گری بتواند این سطوح را به طور صحیح شناسایی کند، می‌ تواند سهم را در حمایت خریده و در مقاومت به فروش برساند.

توجه به عامل شناوری

شناوری هر سهم به معنای بخشی از سهام شرکت است که در آستانه عرضه بوده و برای ورود به چرخه خرید و فروش آماده است. در یک تعریف ساده می‌توان گفت که هرچه شناوری سهام بالاتر باشد، سرمایه بیشتری برای افزایش قیمت آن مورد نیاز است و سهامی که دارای شناوری بالا باشد، خیلی مورد توجه نوسان گیران نخواهد بود، همچنین اگر شناوری سهام پایین باشد، بدین معنا خواهد بود که بخش زیادی از آن سهام، در اختیار سهامداران عمده و درصدی است و معمولا سهامداران درصدی دارای رویکرد بلند مدت بوده و توجهی به نوسانات کوتاه مدت ندارند. به همین دلیل آن سهامی که دارای شناوری پایین باشد، خیلی مورد توجه نوسان گیران نخواهد بود.

پس به طور کلی می توان گفت، سهامی که دارای شناوری متعادل است، برای نوسان گیری در بورس جذابیت بیشتری دارد.

توجه به حجم مبنا

به طور کلی این که مقدار حجم مبنا چه اندازه باشد، اهمیت چندانی برای نوسان گیری ندارد و نکته مهم این است، سهامی که قرار است با هدف نوسان گیری خریداری شود، باید توانایی پر کردن حجم مبنا را داشته باشد. چرا که پر نشدن حجم مبنا، سرعت افزایش قیمت سهام را کاهش می ‌دهد.

در نظر داشته باشید که رابطه مهمی بین شناوری سهم و حجم مبنا وجود دارد، چنانچه اگر شناوری سهم نکات مهم در نوسان گیری کم باشد، در پر کردن حجم مبنا با مشکل مواجه می شود. بنابراین، دو عامل شناوری مناسب و توانایی پر کردن حجم مبنا، برای نوسان گیری در بورس اهمیت دارند.

توجه به شرایط موجود

معمولا مشاهده می شود که انتشار اخبار مثبت یا منفی از رویدادهای اقتصادی و سیاسی، روندهای صعودی یا نزولی نکات مهم در نوسان گیری را در سهام یک گروه ایجاد نموده، سیگنال هایی را برای نوسان گیری صادر و تغییراتی در جو بازار ایجاد می نماید.

اگر چه که اثرگذاری ناشی از انتشار اخبار در نمودارهای تکنیکال و تابلوی معاملاتی نیز قابل مشاهده خواهد بود، ولی همواره توصیه می شود که به اخبار توجه نمایید و با بررسی دقیق، سرعت و قدرت تصمیم‌ گیری معاملاتی خود را افزایش دهید.

دوره نوسانگیری حرفه ای در بازار بورس

وقتی به نوسانات قیمت در بازارهای مالی نگاه می کنیم، اغلب به این موضوع فکر می کنیم که اگر از این نواسانات استفاده کنیم، سود بسیار بیشتری نسبت به روش های دیگر می بریم. اما زمانی که در عمل به دنبال نوسانگیری هستیم سختی ها و اشتباهات زیادی را شاهد هستیم که در نهایت به سود ما نیست یا حتی ضرر هم خواهیم کرد. با این وجود معامله گرانی را می بینیم که نوسانگیری می کنند و بسیار هم معاملات سوددهی دارند. پس موضوع اصلی این است باید با ترفندهای نوسانگیری آشنا شویم.

در بازار بورس هم با وجود محدودیت هایی مثل دامنه نوسان و یک طرفه بودن بازار، افرادی هستند که با نوسانگیری سودهای خوبی می سازند. این افراد با استفاده از ترفندهای تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال، نقاطی را در نمادهای مختلف شناسایی می کنند که برای نوسانگیری در طول یک روز و زمانی بیش از یک روز برای آنها سودده است.

پس نوسانگیری یک مهارت آموختنی است. در این دوره به صورت کامل با موضوعات مختلف پیرامون نوسانگیری آشنا می شوید و می آموزید که با استفاده از تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال و رعایت نکات روانشناسی معامله گر، سودهای بسیار خوبی از طریق نوسانگیری در بورس تهران بسازید.

در این دوره چه می‌آموزید :

• شناخت رفتار حقیقی ها و حقوقی ها در بازار بورس
• شناسایی کد به کد در نماد های مختلف
• ستاپ های معاملاتی (سیگنال ورود و خروج و تعیین حد ضرر و حد سود )
• استراتژی‌های نوسانگیری متناسب با بورس ایران
• ترفند های تابلوخوانی برای نوسانگیری در بورس
• ترفند های تحلیل تکنیکالی برای نوسانگیری بورس
• آشنایی با نکات مهم درباره روانشناسی معامله گر
• آشنایی با اندیکاتور های مناسب برای نوسانگیری
• روش های نوسانگیری در طول یک روز معاملاتی
• روش های نوسانگیری برای بیش از یک روز
• روش های پیدا کردن نماد مناسب برای نوسانگیری

این دوره مناسب چه کسانی است :

• معامله گرانی که به دنبال یادگیری روش‌های پیشرفته و حرفه‌ای برای انجام معاملات خود در بورس هستند.
• معامله گرانی که به دنبال کسب سودهای روزانه و هفتگی از بازار بورس هستند.
• کسانی که محدودیت زمانی یا مکانی برای شرکت در دوره‌های آموزشی دارند.

پس از پایان این دوره چه به دست می‌آورید

• یک نوسانگیر حرفه‌ای در بازار بورس هستید.
• فیلم هر جلسه را پس از پایان آن جلسه دریافت می‌کنید و می‌توانید برای مرور بیشتر این فیلم‌ها را چندین بار مشاهده کنید.
• فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازار بورس را از زبان مدرس می‌شنوید.
• در گروه دانش‌پذیران این دوره عضو می‌شوید و می‌توانید سوالات و اشکالات خود را به کمک مدرس دوره، پشتیبان آموزشی و یا هم‌کلاسی‌های خود رفع کنید.

شروع دوره :

تعداد جلسات:

یک جلسه لایو ترید

زمان :

یکشنبه و چهارشنبه هر هفته

مبلغ :

ارتباط با تلگرام پشتیبانی:

این دوره به صورت آنلاین برگزار میشود

ویدیو ها 24 الی 48 ساعت بعد از کلاس از طریق پنل کاربری قابلیت دانلود دارد

فایل راهنما شرکت در کلاس را ازپنل کاربری- بخش کلاس مجازی – فایل راهنما دانلود فرمایید

نوسان گیری با ایچیموکو

برای کسب سود در بازار سرمایه از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی استفاده می‌شود؛ به همین دلیل هرکس می‌تواند بسته به مهارت و دیدگاه‌های خود، به سراغ یکی از این روش‌ها رفته و از آن استفاده کند. یکی از اصلی‌ترین روش‌های کسب سود در بازار سرمایه نوسان گیری است که می‌توان آن را با استفاده از ابزار ایچیموکو در بازارهای مالی مانند فارکس انجام داد.

نوسان گیری با ایچیموکو یک سری قلق‌های خاص خود را دارد که به شما در کسب سود بیشتر کمک می‌کنند؛ بنابراین تا انتها با این مقاله همراه شوید تا شما را با بهترین روش‌های رسیدن به بهره بیشتر در این بازار آشنا کنیم.

منظور از نوسان گیری چیست؟

در هر بازار مالی سرمایه گذاران از روش‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. اما در بازارهای سهام، این سود می‌تواند از طریق شرکت میان سهامداران تقسیم شود و یا اینکه از طریق بالا رفتن ارزش سهام به دست آید. نکته مهم اینجا است که در بازارهای مالی همیشه یک روند ثابت نداریم و شاهد تغییرات هستیم؛ منظور از نوسان گیری این است که از این تغییرات به سود خود استفاده کنیم.

به این ترتیب می‌توان بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی مختلف که معمولا کوتاه‌مدت هستند؛ کسب سود کرد. با استفاده از این روش می‌توانید با حفظ سرمایه خود، سود زیادی را کسب کنید. نوسان گیری می‌تواند حتی در زمان رکود بازار هم منجر به کسب سود شود. اما باید دقت کنید که این روش بسیار پرریسک است و نیاز به آگاهی و هوشیاری زیادی دارد.

چرا باید از اندیکاتور ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کنیم؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین اندیکاتور در تحلیل بازارهای مالی است که معمولا پیش‌بینی‌هایی با نتایج بسیار دقیق را انجام می‌دهد. این اندیکاتور از ۵ عنصر مهم ساخته شده است که آن را برای استفاده در نوسان گیری مناسب ساخته‌اند. نوسان گیری با ایچیموکو به شما کمک می‌کند تا از تغییرات سریع قیمت‌ها استفاده کرده و به این ترتیب سود خوبی را نصیب خود کنید.

برای این کار نیاز به نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت دارید؛ به این معنا که باید نوسان گیری را در بازه‌های زمانی دو هفته‌ای تا یک ماه انجام دهید. برای این کار باید روندها را شناسایی کرده و قدرت آن‌ها را تشخیص دهید. به علاوه باید سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید تا بتوانید بهترین سیگنال‌ها را برای تشخیص زمان ورود به معامله‌ها یا خروج از آن‌ها دریافت کنید.

علاوه بر این نیاز به تحلیل زمانی دارید و باید نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنید. ایچیموکو برای تشخیص درست هریک از این موارد، ابزارها و عناصر بسیار ساده‌ای را در اختیار شما قرار داده که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به سادگی و با دقت بالایی این نقاط را تشخیص دهید. همین امر باعث شده که بسیاری از معامله گران ریسک پذیر که برای کسب سود به دنبال نوسان گیری هستند؛ ترجیح دهند که از ایچیموکو برای این کار استفاده کنند.

استراتژی نوسان گیری با ایچیموکو

هر معامله گری بسته به مهارتی که دارد و شیوه‌ای که برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کند؛ استراتژی متفاوتی خواهد داشت. با این حال نوسان گیری با ایچیموکو دارای یک استراتژی تقریبا ثابت است که در آن شما می‌توانید تنها با استفاده از ابر کومو، نوسان گیری را انجام دهید. در ادامه مراحل نوسان گیری با ایچیموکو با استفاده از استراتژی ابر کومو را توضیح داده‌ایم:

اجرای اندیکاتور ایچیموکو و نمایش ابر کومو

برای انجام این کار ابتدا باید اندیکاتور ایچیموکو را بر روی نمودار مورد نظر خود اجرا کنید؛ سپس اندیکاتور را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که تنها ابر کومو را به شما نمایش دهد.

تعیین نقاط مهم

در این مرحله باید نقاط مهم را مشخص کنید. منظور از نقاط مهم در این استراتژی، نقاطی هستند که ابر کومو در آن‌ها تغییر رنگ داده است که می‌توانید آن‌ها را با استفاده از یک خط عمودی بر روی نمودار برای خود مشخص کنید.

بررسی قیمت سهام و موقعیت آن نسبت به ابر کومو

پس از مشخص کردن نقاط مهم، باید قیمت سهام را بررسی کنیم؛ اگر قیمت سهم خیلی اصلاح کرده و در زیر ابر کومو قرار گرفته باشد، با استفاده از این استراتژی می‌توانید به سادگی از آن نوسان بگیرید.

انجام نوسان گیری با استفاده از نقاط مشخص شده

برای شروع نوسان گیری با استفاده از این استراتژی باید دو موقعیت را برای خود مشخص کنید:

• موقعیتی که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در زیر آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۸ یا علامت ^ باشد.
• موقعیتی نکات مهم در نوسان گیری که در آن ابر کومو تغییر رنگ داده و قیمت در بالای آن قرار دارد. در این موقعیت باید حالت تغییرات ابر کومو به شکل عدد ۷ باشد.

در فاصله میان این دو موقعیت، قیمت سعی می‌کند که خود را به ابر برساند؛ به این معنا که موقعیت ابر نسبت به قیمت، باعث افزایش آن خواهد شد. این افزایش قیمت از موقعیت یک تا زمان رسیدن به موقعیت دوم ادامه خواهد داشت. در موقعیت دوم، ابر کومو باعث پایین کشیدن قیمت خواهد شد.

با استفاده از این استراتژی می‌توانید نقاط ورود به سهم یا خروج از آن را با دقت خوبی مشخص کرده و به این ترتیب سود خوبی را به دست آورید. نکته مهم اینجا است که با استفاده از این استراتژی در همه سهم‌ها نمی‌توان موقعیت دقیق نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. بنابراین باید در کنار این استراتژی، از استراتژی‌های دیگر هم برای نوسان گیری با ایچیموکو و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

مزیت استراتژی نوسان گیری با ابر کومو

باید بدانید که حتما نیاز نیست برای تعیین نقطه ورود و خروج به طور همزمان از این استراتژی استفاده کنید. با توجه به این موضوع، می‌توانید نقطه ورود را از روش‌های دیگر مانند تابلوخوانی یا دیگر استراتژی‌ها، تعیین کنید. اما با استفاده از استراتژی که در این بخش درباره آن توضیح دادیم؛ می‌توانید نقطه خروج خوبی را به دست آورید.

نکات مهم در نوسان گیری با ایچیموکو

همانطور که گفتیم ایچیموکو دارای ۵ عنصر اصلی است که می‌توانند به ما در نوسان گیری کمک کنند. برای این کار شما باید با روندگیری هم آشنا باشید تا بتوانید به خوبی روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهید. مهم‌ترین نکاتی که برای نوسان گیری با ایچیموکو باید به خاطر داشته باشید؛ از قرار زیر هستند:

• در نوسان گیری مهم‌ترین نکته تشخیص روندهای صعودی، نزولی و خنثی است. برای این کار می‌توانید از خط‌های تنکانسن و کیجونسن برای دریافت سیگنال‌ها نکات مهم در نوسان گیری استفاده کنید. اما به زبان ساده زمانی که کندل‌ها روی ابر باشند، روند صعودی و در غیر این صورت نزولی خواهد بود. همچنین زمانی که قیمت در داخل ابر کومو باشد؛ روند سهم خنثی خواهد بود.
• در نوسان گیری نباید از قله‌ها و دره‌های بزرگ سیگنال بگیرید.
• نوسان گیری در زمان‌هایی که روند قوی در بازار وجود دارد؛ بهترین نتیجه را به دست می‌دهد. بنابراین باید سعی کنید که روندهای قوی را با استفاده از ایچیموکو تشخیص دهید. به همین دلیل شما باید تلاش کنید که در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی کار کنید؛ زیرا روندهای صعودی و نزولی زمانی قدرت دارند که در یک بازه زمانی طولانی تایید شوند.
• زمانی باید اقدام به نوسان گیری کنید که نوسانات بازار به یک حالت معقول رسیده باشند؛ زیرا بازاری که جهت ثابتی ندارد و مدام در حال نوسان است، می‌تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد.
• نوسان گیرها از نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت می‌توانند برای یافتن نقاط دقیق ورود به بازار یا خروج از آن استفاده کنند.

سخن پایانی

نوسان گیری یک شیوه کسب سود با سرمایه نه‌چندان زیاد است که در بازارهای مالی مورد استقبال قرار گرفته است. برای انجام این کار نیاز به ابزارهایی دارید که شما را در تشخیص درست روندها، تغییرات و قدرت آن‌ها یاری دهد؛ به همین دلیل است که ما به شما نوسان گیری با ایچیموکو را توصیه می‌کنیم.

زیرا ایچیموکو یک ابزار قدرتمند در تصمیم‌گیری‌های مالی و پیش‌بینی روند بازار است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به راحتی نقاط ورود به سهم و خروج از آن را تشخیص داده و به این ترتیب سود خوبی را از نوسان گیری به دست آورید.

آموزش ترفندهای نوسان گیری در بورس برای افراد مبتدی

در واقع نوسان را میتوان تغییرات قیمت یک سهم را در بازه زمانی کوتاه تعریف کرد. استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند است بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. درصد های نوسان گیری معمولا5 تا 10 درصد بوده و این نشان از تمایل به ریسک کمتر سرمایه گذار در این بازه زمانی کوتاه است.

نوسان گیری نیازمند دانش و آگاهی بالا در تابلو خوانی و تحلیلات بازار سرمایه است و این نوع از استراتژی برای افراد تازه کار و افرادی که اهل ریسک نیستند مناسب نخواهد بود. نوسان گیری فقط در بازه زمانی کوتاه مدت موجب سود دهی میشود و هرچه این زمان طولانی تر شود احتمال زیان بیشتر خواهد شد.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

تجربه شخصی بنده می گوید که بهترین روزها برای انجام نوسانگیری روز اول و روز آخر معاملاتی ست. معمولا در روز اول سهام در ابتدای معاملات قیمت پایین تری دارند و در اواخر ساعات قیمت ها بالا تر می روند و در روز آخر کاملا بر عکس است. البته این موضوع فقط تجربه شخصی ست.

بازه زمانی در نوسان گیری

1-نوسان گیری کوتاه مدت: سرمایه گذار طبق شرایط و جو بازار معامله را انجام میدهد و ماندگاری در سهم از یک روز تا 2 هفته صورت میگیرد.

2-نوسان گیری میان مدت: این گروه از نوسان گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار های قیمت، سهم را خریداری می کنند و بعد از رسیدن به حد سود آن را به فروش می رسانند. این تحلیل گران سهم را اصولا برای ۴ یا ۶ هفته نگه می دارند.

3-نوسان گیری بلند مدت: این گروه از نوسان گیران برای چند ماه سهم را نگه می دارند و سهم هایشان را بیشتر طبق تحلیل بنیادی شرکت انتخاب و خریداری می کنند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد نکات مهم در نوسان گیری روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

عوامل موثر بر نوسان گیری

1-دانش و آگاهی و تسلط بر تحلیلات (به خصوص تحلیل تکنیکال)

در تحلیل تکنیکال چارت ها ونمودارها به شناخت رفتار بازار و در نهایت پیش بینی سود و بازدهی بازار سرمایه کمک میکند. نسبت هایی همچون ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بهترین گزینه هستند. دانلود آموزش کامل تحلیل تکنیکال بورس در اینجا

2-بازار و جو حاکم بر آن

گاهی انتشار یک خبر در ارتباط با یک شرکت و یا صنعت میتواند تعیین کننده رشد و یا زیان باشد. برای نوسان گیری موفق باید دائما نکات مهم در نوسان گیری اخبار بازار را چک کنید و از توجه به شایعات بپرهیزید. به عنوان مثال یادم هست که چند روز پیش دولت اعلام کرد قیمت سیمان 20 درصد افزایش می یابد. به سرعت همه سهام شرکت های سیمان پر شدند و تبدیل به صف خریدهای طولانی. عده ای اواسط هفته خبری جعلی در باره کاهش مجدد پخش کردند که باعث سقوط قیمت ها شد.

3-اطلاعات شرکت ها

گاهی به دلیل درز اطلاعات یک شرکت درباره افزایش سود و یا سرمایه جو حاکم بر بازار تغییر میکند. در این حالت ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود. حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

4-بازیگردانان بازار سرمایه

سرمایه گذاران با استراتژی نوسان گیری دو دسته اند:

1-بازیگردانان سهام ها در واقع با خرید سهم ای یک شرکت و یا صنعت شروع کننده یه حرکت خواهند بود سپس با ایجاد یک بازار روانی مثبت درباره این سهام ها شروع کننده صف های خرید هستند.

2-دسته دوم سرمایه گذارانی هستند که به واسطه جو روانی ایجاد شده وارد صف های خرید میشوند.

زمانی که قیمت سهم رشد زیادی پیدا کرد گروه اول از سهم خارج میشوند و در ادامه دسته دوم متضرر میشوند. استراتژی نوسان گیری نیازمند قدرت بالای تحلیل و هوشیاریست برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق باید گوش به زنگ اصلاح روند باشید و آماده نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند باشید.

انتخاب سهم برای نوسان گیری

همانگونه که گفتیم نوسان گیری کار سخت و نیازمند دانش و آگاهی بالا نسبت به بازار بورس است. گاهی در پی انتخاب یک سهم برای نوسان گیری فرد دچار اشتباه شده و زیان سنگینی متحمل خواهد شد. تحلیل تکنیکال ابزاری مناسب برای شناخت سهام خوب است. همچنین تکنیک تابلو خوانی در شناخت سهم های مناسب برای نوسان گیری به شما کمک خواهند کرد.