شاخص داو جونز (DOW)


برای مشاهده نمودار با کیفیت بالاتر اینجا کلیک کنید

شاخص های S&P 500 و Dow Jones نرخ EUR/USD را کاهش می دهند

تریدرهای حرفه ای فارکس می دانند که شاخص های S&P 500 و داو جونز بر جفت معاملاتی EUR/USD تأثیر دارند و این رابطه یک ارتباط قوی و پویا است. وقتی بازار سهام ایالات متحده رو به رشد است، تریدرها انتظار دارند که دلارهای بیشتری در این بخش سرمایه گذاری شود. این بدان معنی است که این جریانات مالی نرخ دلار آمریکا را افزایش خواهند داد. هنگامی که بازار افت کند، دلار نیز شتاب خود را از دست خواهد داد.

تریدرهای حرفه ای فارکس می دانند که شاخص های S&P 500 و داو جونز بر جفت معاملاتی EUR/USD تأثیر دارند و این رابطه یک ارتباط قوی و پویا است. وقتی بازار سهام ایالات متحده رو به رشد است، تریدرها انتظار دارند که دلارهای بیشتری در این بخش سرمایه گذاری شود. این بدان معنی است که این جریانات مالی نرخ دلار آمریکا را افزایش خواهند شاخص داو جونز (DOW) داد. هنگامی که بازار افت کند، دلار نیز شتاب خود را از دست خواهد داد.

در 16 ژوئیه ، جفت تجاری EUR/USD به حداقل میزان خود از تاریخ 30 مارس رسید. از 25 مه ، قیمت EUR/USD معادل 3.3٪ از ارزش خود را از دست داده و به 1.18 رسیده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل تکنیکال، تریدرها قصد دارند برای خرید بیشتر دلار آمریکا، یورو بیشتری را بفروشند، چون انتظار دارند که قیمت یورو کاهش بیشتری خواهد یافت.

دلایل چنین گرایشی چیست؟ شاخص های S&P 500 و داو جونز پس از کاهش های صورت گرفته ناشی از پاندمی، دچار رنسانس شده اند. به عنوان مثال، شاخص S&P 500 در سال 2021 معادل 17.8 درصد رشد داشته است و شاخص داوجونز نیز 15.7 درصد رشد کرد. این بدان معنی است که برای بالاتر رفتن قیمت دلار آمریکا، بازار سهام ایالات متحده نیازمند جریانات قدرتمندتری خواهد بود.

علاوه بر این، اخیراً هر دو این شاخص ها به بالاترین حد خود رسیده اند و برای سرمایه گذاران جدید، بازار شکل امیدوار کننده ای به خود گرفته است. گفته می شود که جفت EUR/USD در مسیر حرکت به سمت تقویت USD قرار دارند.

پیشبینی هفتگی داوجونز، نزدک ۱۰۰، و اس ‌اند ‌پی ۵۰۰

◀️ شاخص‌های داوجونز (Dow Jones)،‌ نزدک ۱۰۰ (Nasdaq 100) و اس ند پی ۵۰۰ (شاخص داو جونز (DOW) S&P 500) منتظر هفته‌ای پرواقعه و با پتانسیل نوسان هستند.

◀️ غیر از جلسه نرخ‌گذاری ماه جولای کمیته FOMC، گزارشات درآمدهای اپل، آمازون، فیبسوک، و گوگل نیز در بالای لیست رخدادهای ریسک‌دار هستند.

شاخص‌های آمریکا در مرز هفته‌ای پرتلاطم هستند که می‌تواند با نزدیک شدن به آگوست، پتانسیل نوسانی در بازار ایجاد کند. درآمدهای برخی بزرگترین شرکت‌های سهامی عام در این هفته منتشر خواهند شد و همچنین نشست نرخ‌گذاری ماه جولای کمیته FOMC و آمار تولید ناخالص ملی (GDP) آمریکا نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منتشر خواهند شد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هفته پرکاری خواهند داشت، در حالی که تلاش خواهند کرد حجم انبوهی اطلاعات جدید کلان و خرد اقتصادی را هضم نمایند. با توجه به این حجم داده‌ها، ممکن است شاهد سرگردانی نمودار قیمت در اوایل هفته باشیم، در حالی که معامله‌گران سعی می‌کنند پیش از نرخ‌گذاری بانک فدرال خود را در معرض ریسک بالا قرار ندهند.

انتظار می‌رود نرخ بهره تغییری نکند، ولی سرعت روند کاهش محرک‌های اقتصادی بانک فدرال نیز واجد اهمیت شاخص داو جونز (DOW) است و اگر به سوی تورم‌پذیر یا ضدتورمی متمایل شود، می‌تواند منجر به تغییر انتظاراتی شود که بر اساس سیاست پولی کنونی بنا شده‌اند. علیرغم نگرانی از شیوع سویه دلتای کرونا و تغییر موضع بانک فدرال در قبال کاهش محرک‌های مالی در جلسه قبل، اکنون شاخص‌های آمریکا در سطوح رکوردشکن معامله می‌شوند و سوگیری تورم‌پذیر بانک مرکزی ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمت سهام شود.

در هر صورت، بروزرسانی سیاست پولی در کنار انتشار گزارش درآمدهای بزرگ‌ترین سهام‌های فناوری آمریکا شامل اپل، آمازون، فیسبوک، گوگل، و مایکروسافت قرار خواهد گرفت. در کل، حدود ۴۰ درصد از اجزای شاخص اس اند پی ۵۰۰ در هفته آتی گزارش خود را منتشر خواهند کرد و ممکن است برای توجیه ارزش‌گذاری بالای بسیاری نام‌های پیشرو، نیاز به ارقام قوی باشد.

نگاهی به انتظاراتی که از فصل درآمدها وجود دارد (به قلم برایان گریس)

در حالی که به بازار قراردادهای اختیارات (Options) می‌نگریم تا ببینیم قیمت سهام چگونه به گزارش درآمدهای اپل، مایکروسافت، گوگل، فیسبوک، و آمازون واکنش خواهد داد، چندین نکته مهم در را باید لحاظ کنیم.

در رابطه با واکنش‌های بازار-به عنوان تابعی از قیمت‌های قراردادهای اختیارات-باید گفت بازار انتظار افزایش یک روزه سهام بین ۳ تا ۵.۵ درصد را پس از انتشار گزارش درآمدهای هر یک از شرکت‌های گفته شده دارد. این امر در کل با واکنش این سهام‌ها پس از انتشار گزارش درآمد در هشت فصل اخیر منطبق است. به استثنای مورد آمازون، بازار اکنون دارد پتانسیل کاهش نوسان بالفعل در زمان انتشار گزارشات درآمدها را در شاخص داو جونز (DOW) قیمت‌ها تاثیر می‌دهد. این امر احتمالا حاکی از کاهش پتانسیل نوسان ضمنی (implied volatility) (VIX=17%) در مقایسه با همین زمان در سال پیش (VIX=26%) در بازار است.

کاهش عدم‌قطعیت و احتمال کاهش نوسان با برون‌رفت از رژیم بازاری دوران کرونا می‌تواند در مقایسه با نوسان ضمنی کنونی و سطوح میانگین آن در هشت فصل اخیر نیز دیده شود. گوگل تنها سهامی است که پیش از انتظار گزارش درآمدها، شاهد افزایشی اندک در پتانسیل نوسان ضمنی در مقایسه با میانگین دوساله بوده است.

اگرچه معامله‌گران قراردادهای اختیارات ممکن است این بار انتظار کاهش پتانسیل نوسان را داشته باشند، شکی نیست که پتانسیل واکنشی بزرگ‌تر به گزارش درآمدها وجود دارد. در کل، این سهام‌ها شاهد حرکاتی ۲ تا ۳ برابر بزرگ‌تر از مقداری بوده‌اند که اکنون در قیمت قراردادهای اختیارات اثر داده می‌شود. برای مثال، سهام اپل پس از انتشار گزارش درآمدهای فصل سوم ۲۰۲۰ شاهد افزایش ۱۶.۸۶ درصدی ارزش سهام خود بود.

در نهایت، با رسیدن شاخص نزدک به نقاط اوج رکوردشکن، احتمال این هست که گزارش درآمدهای فصل دوم به عنوان نوعی کاتالیست بنیادی عمل کند که قیمت‌ها را حتی بالاتر ببرد. با این وجود، در دو سال اخیر، ظرف یک روز پس از انتشار این آمار، آمازون ۶۲.۵ درصد اوقات در منطقه منفی بوده است ولی از نظر آماری، بازار معمولا واکنش مثبتی به گزارش‌های اپل، مایکروسافت، و گوگل داشته است.

به هر صورت، به نظر بازار آماده هفته‌ای پراتفاق است که در آن انواع کاتالیست‌ها با ابعاد و اشکال گوناگون وجود خواهند داشت. منتظر اخبار بیشتر در این رابطه و همچنین درباره تغییرات قیمت‌ها و آثار رخدادها باشید.

تعدادی شاخص جدید رمز ارز در S&P 500 داو جونز عرضه شد

S&P 500 پنج شاخص جدید مرتبط با بازار رمز ارز ها را به ابزار های خود اضافه کرده است.

به گزارش ای تی ارز و به نقل از کوین‌ دسک شاخص اس ‌اند پی داو جونز روز سه‌شنبه ۵ شاخص جدید مرتبط با بازار ارز های دیجیتال را به محصولات خود اضافه کرده است. این اولین شاخص داو جونز (DOW) توسعه ابزار های ارزیابی دارایی‌ های دیجیتال S&P از زمان ورود آن به بازار است.

در بین این ۵ شاخص جدید، شاخص broad digital market با نماد BDM سلامت بازار رمز ارزها را با رصد کردن بیش از ۲۴۰ کوین ارزیابی می‌کند. سخنگوی S&P به کوین‌دسک گفت:

زیرشاخه‌های جدید نیز بخشی از اطلاعات شاخص BDM را فراهم می‌کنند تا سرمایه‌ گذاران بتوانند بخش‌ های مختلف بازار را رصد کنند.

با این حال هنوز مشخص نیست که شاخص BDM و زیرشاخه‌ های آن دقیقا کدام رمز ارزها را بررسی می‌ کنند.

در وب سایت S&P آمده است این شاخص قرار است یک دنیای سرمایه‌ گذاری بزرگ را منعکس کند. همانند سه شاخص اولیه رمز ارز S&P این شاخص‌ های جدید برای نمایش عملکرد بازار از قیمت‌ ها استفاده نمی‌کنند.شاخص S&P 500 چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری در آن سودآور است؟

سخنگوی اس ‌اند پی قبلا اذعان داشته است این روش می ‌تواند در طول زمان ارزش دارایی ‌ها را بهتر منتقل کند. شاخص‌های جدید S&P به صورت زیر هستند:

Broad Digital Market, Crypto LargCap, BDM Ex-MegaCap, BDM Ex-LargeCap, Crypto LargeCap Ex-MegaCap.

شاخص LargeCap روی رمز ارزهایی با ارزش بازار بالا تمرکز دارد. شاخص Ex-MegaCap تمام داده‌ های شاخص BDM به جز اطلاعات بیت کوین و اتریوم را شامل می‌شود. شاخص LargeCap Ex-MegaCap اطلاعات LargeCap به جز بیت کوین و اتریوم را رصد می‌کند و در نهایت شاخص Ex-LargeCap تمام اطلاعات به جز مجموعه اطلاعات LargeCap را رصد می‌کند.

پیتر راف‌ من رییس بخش نوآوری شاخص‌ های S&P داوجونز اعلام کرد شاخص‌ های بیشتری مرتبط با بازار رمز ارزها در دست بررسی است.

شاخص‌ های S&P Dow Jones مسئول بررسی دو معیار مهم در بازار سهام یعنی S&P 500 و میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) است.

این شرکت با همکاری شرکت داده‌های بلاکچین Lukka به حوزه رمز ارزها ورود کرده است و در ابتدای سال جاری میلادی شاخص‌ هایی برای رصد بیت کوین و اتریوم و عملکرد این دو با هم ارائه کرده است.

ممکن است شاخص جدید BDM برای رصد بازار شاخص داو جونز (DOW) رمز ارزها مناسب باشد اما بسیاری از فعالان این حوزه شاخص بهتری برای سنجیدن سلامت بازار را رصد می‌کنند و آن هم قیمت بیت کوین است.

شاخص داو جونز (DOW)

حتی کسانی که به طور کلی به اقتصاد و بازارهای سهام علاقه ندارند، در مورد شاخص داو جونز چیزی شنیده اند. این یک ابزار مهم اقتصاد است و شما باید آن را بشناسید. بیایید با جزئیات بیشتری در مورد یکی از قدیمی ترین و تأثیرگذارترین شاخص های سهام صحبت کنیم.

تعریف

میانگین صنعتی داو جونز (DOW) یک شاخص ویژه از بورس اوراق بهادار است که وضعیت در بخش صنعتی اقتصاد را نشان می دهد.

این یکی از مهمترین شاخص های سهام جهانی و مهمترین شاخص سهام ایالات متحده است که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد دارد. یکی از قدیمی ترین شاخص های سهام در جهان می باشد.

ویژگی های شاخص و تاریخچه آن

این شاخص به لطف سردبیر وال استریت ژورنال چارلز دو و شریک او ادوارد جونز در سال 1884 ظاهر شد و در سال 1896 منتشر شد. شاخص جدید به افتخار آنها نام خود را بدست آورد. در ابتدا، این شاخص فقط به صنعت راه آهن اشاره داشت، بعداً به صنعت كلی اشاره كرد، اما محدود به آن نبود. در ابتدا، شاخص داوجونز فقط 13 شرکت را شامل می شد (که در آن فقط 2 شرکت صنعتی بودند)، تا سال 1928 30 شرکت در شاخص بودند. این تعداد بدون تغییر باقی مانده است.

یکی از تفاوت های شاخص داو جونز با سایر شاخص ها این است که می تواند تقریباً هر شرکت آمریکایی را که به عنوان یک تراشه آبی طبقه بندی می شود، شامل شود. برای کسانی که می خواهند بخشی از این شاخص باشند هیچ قانون سخت و سریعی وجود ندارد. ترکیب شاخص به طور منظم تغییر می کند، وابسته به آنچه برای خود شرکت ها اتفاق می افتد، با رشد و فعالیت آنها.

می توان گفت که ترکیب شاخص داوجونز اکنون میانگین حساب قیمت تمام شرکتهای آمریکایی است. در عین حال، توجه به این نکته مهم است که این شاخص شامل شرکت های دیگر بخش های بازار نیز می شود ، به عنوان مثال: صنعت حمل و نقل و صنعت خدمات. در شاخص داو جونز (DOW) حال حاضر، فقط %11 از وزن این شاخص توسط شرکتهای صنعتی ساخته می شود.

این گسترش به سرمایه گذاران کمک می کند تا وضعیت اقتصادی ایالات متحده را به طور کلی ارزیابی کنند، و این فقط در زمینه بخش صنعتی نیست.

محاسبه این شاخص نیز با سایر شاخص ها متفاوت است. به عنوان مثال، شاخص اصلی رقیب آن، S&P 500 ، بر اساس سرمایه شرکت هایی که بخشی از آنها هستند، محاسبه می شود. یعنی هرچه شرکت بزرگتر و سودآورتر باشد وزن آن در شاخص بیشتر می شود. سرمایه شرکتها در شاخص داو جونز نقش چندانی در محاسبه ندارد. این شاخص براساس قیمت سهام شرکت ها محاسبه می شود.

ویژگی DOW :

  • تنوع پایین.
  • عدم حضور شرکت ها در بخشهای اقتصادی.
  • هیچ قانون مشخصی برای افزودن شرکت های جدید به شاخص وجود ندارد.
  • محاسبه شاخص براساس حداکثر قیمت سهام، نه سرمایه گذاری.
  • ترکیب شاخص به ندرت به روز می شود (در طول وجود شاخص، فقط 60 شرکت در ترکیب آن تغییر کرده اند).
  • بازده سود سهام شرکت های DOW بالاتر از رقبا است به طور معمول S&P 500 به عنوان یک رقیب در نظر گرفته می شود.

شرکت هایی که بیشترین وزن را در DOW دارند عبارتند از:

  • شرکت اپل
  • گروه بهداشتی یونایتد
  • شرکت مایکروسافت
  • جانسون و جانسون
  • کوکاکولا
  • شرکت هوم دپوت
  • گلدمن ساکس
  • شرکت 3M
  • شرکت مک دونالد
  • شرکت بوئینگ

جوانب مثبت و منفی DOW و راه های کسب درآمد از آن

معامله گران و کسانی که می خواهند از شاخص داو جونز درآمد کسب کنند معمولاً کسانی هستند که ترجیح می دهند پول سرمایه گذاری کنند:

  • وجوه ETF که بر اساس DOW ایجاد شده اند
  • در سهام شرکتهای صنعتی ایالات متحده

البته بسیاری از افراد از شاخص داو جونز به عنوان ابزاری مبادله ای استفاده می کنند. روش های مختلفی برای کسب درآمد از DOW وجود دارد:

  • فیوچرزها. دشوارترین و محبوب ترین راه برای کسب درآمد همزمان. مشکل اصلی در اینجا: دسترسی به بورس اوراق بهادار شیکاگو است، که برای آن نیاز به تعدادی از شرایط سختگیرانه دارید.
  • تبلیغات. همیشه فرصتی برای کسب درآمد از طریق پویایی نرخ ها یا ذخیره طولانی مدت اوراق بهادار وجود دارد. سرمایه گذاری در شرکت هایی که بخشی از DOW هستند یا تحت تأثیر شاخص قرار گرفته اند. این روش برای سرمایه گذاران بزرگ توصیه می شود.
  • قراردادهای CFD شاخص داو جونز (DOW) ساده ترین و مقرون به صرفه ترین راه است. بسیاری از کارگزاران فارکس امکان تجارت CFD های DOW را دارند. سرمایه گذاران نیازی به خرید دارایی ندارند، فقط خرید قراردادهای CFD کافی است. در عین حال، برای شروع تجارت پول زیادی لازم نیست، حداقل مقدار چند ده دلار آمریکا کافی است.

جوانب مثبت DOW:

  • همه شرکت های موجود در شاخص DOW از معتبرترین وضعیت برخوردار هستند. بدون ترس از تخریب امور مالی، می توانید با خیال راحت سرمایه گذاری کنید.
  • شاخص های DOW برای مدت طولانی تغییر نمی کنند، این امر امکان بررسی وضعیت اقتصاد ایالات متحده و ایجاد برنامه ها و استراتژی های بلند مدت را فراهم می کند.
  • شاخص از خروجی میانگین محاسبه می شود، هیچ فرمول خاصی وجود ندارد.

نکات منفی DOW:

  • این شاخص فقط شامل 30 شرکت است که ارزیابی تصویر اقتصادی کشور را پیچیده می کند.
  • از آنجا که سرمایه شرکتهای DOW محاسبه نمی شود و وزن همه شرکتها یکسان است، این امر محاسبه پیش بینی بسیاری از سرمایه گذاران را دشوار می کند.

اگرچه DOW به عنوان شاخص بسیار پایدار شهرت دارد، اما نباید برنامه ریزی های طولانی مدت برای سرمایه گذاری در آن انجام دهید. از آنجا که انتخاب شرکت ها در ترکیب آن غیرقابل پیش بینی است، بنابراین شاخص می تواند به طور غیر قابل پیش بینی سقوط کند، اتفاقی که قبلاً نیز چندین بار رخ داده است. هنگام کار با DOW، برای جلوگیری از خطرات غیر ضروری، باید به ویژگی های آن اعتماد کنید و ریسک پذیری را از دست ندهید.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

تحلیل شاخص صنعتی داوجونز | مرداد 1400

تحلیل شاخص صنعتی داوجونز | مرداد 1400

شاخص صنعتی داوجونز (Dow Jones) بیانگر میزان ارزش 30 شرکت برتر صنعت در آمریکاست که بررسی این شاخص به درک عمیق تر اوضاع مارکت در آمریکا منجر می شود.

این شاخص سبکترین شاخص در بین شاخص های بورسی آمریکا بوده و سریعترین واکنش را نسبت به شاخص داو جونز (DOW) بحران های مالی از خود نشان میدهد.

تحلیل تکنیکال داوجونز

نمودار این شاخص در یک دید کلی هفتگی بعد از شکست کانال زرد رنگ بلندمدت توانسته رشدهای خوبی را ثبت کند و خود را به سطح مقاومتی بعدی در 1.27 کانال فیبو برساند.

در حال حاضر قیمت با سطح مقاومتی روانی 35000 واحدی روبروست که در هفته گذشته نتوانست بالای این سطح تثبیت دهد از این رو بازار در بلاتکلیفی به سر میبرد.

نمودار تحلیل تکنیکال شاخص داو جونز (هفتگی)

تحلیل شاخص صنعتی داوجونز | مرداد 1400 تحلیل تکنیکال داوجونز

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالاتر اینجا کلیک کنید

در نمودار روزانه در شکل زیر شاهد این هستیم که قیمت با کندل ها و الگوهای شکست جعلی فقط سعی در گمراه کردن سرمایه گذاران داشته و همچنان شتاب صعودی در ناحیه مقاومتی مذکور قابل مشاهده است.

در هفته آینده از روز دوشنبه در صورت شکست سطح 35000 واحدی در میان مدت میتوانیم به دستیابی قیمت به سطوح هدف در اعداد 35704، 36492 و 37358 واحد امیدوار باشیم.

با یک احتمال کمتر در صورت ریزش قیمت از این سطح سطوح کف کانال قرمز فیبو و سطح 33751 مدافع ریزش ها خواهند بود.

نمودار تحلیل تکنیکال شاخص داو جونز (روزانه)

تحلیل شاخص صنعتی داوجونز | مرداد 1400 تحلیل تکنیکال داوجونز

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالاتر اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی بازارهای جهانی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.