انواع سفارش ها را در معاملات ارزهای دیجیتال بشناسید
ارزهای دیجیتال کمتر از 10 سال است که به وجود آمده‌اند و در این مدت کم، بسیاری از افراد به معامله این ارزها مثل بیت کوین روی آورده‌اند. برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید از پلتفرم‌های آنلاینی به نام صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید. در این پلتفرم‌ها می‌توانید با استفاده از انواع سفارش ها، بیشترین سود را کسب کنید.
کار به همینجا ختم نمی‌شود و پس از ثبت‌نام در صرافی‌ها، شما می‌توانید به انواع سفارش ها دسترسی داشته باشید که هر یک از آنها کاربرد منحصر به‌فردی دارند. همین سفارش‌ها هستند که به شما امکان خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال مثل بیت کوین را میدهند. به همین دلیل، آشنایی با انواع سفارش ها در دنیای ارزهای دیجیتال، از اهمیت بالایی برخوردار است.
آشنایی با انواع سفارش ها در یک صرافی ارز دیجیتال، می‌تواند همزمان شانس سود شما را افزایش داده و ریسک را کاهش دهد. پس این مطلب را بخوانید تا با انواع سفارش ها آشنا شوید.
مفهوم سفارش در ترید
سفارش ابزاری برای خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال در صرافی رمز ارز است. برای مثال، اگر در یک صرافی درخواستی را برای مبادله بیت کوین با یک دارایی دیگر مثل تومان ثبت کنید، این درخواست همان سفارش است. همه سفارش‌ها از نوع سفارش خرید یا سفارش فروش هستند.
افراد می‌توانند با ثبت انواع سفارش ها در یک پلتفرم معاملاتی مثل صرافی ارز دیجیتال، خرید یا فروش خود را انجام دهند. به بیان دیگر، سفارش‌های خرید و فروش در پلتفرم‌های معاملاتی به یکدیگر وصل می‌شوند و دارایی‌های دیجیتال بین خریداران و فروشندگان مبادله میشود.
در ابتدا به مرسوم‌ترین انواع سفارش ها می‌پردازیم که به آن سفارشات بازار (Market Orders) گفته میشود.
از بین انواع سفارش ها، سفارشات بازار احتمالا ساده‌ترین و قابل فهم‌ترین آنها برای سرمایه‌گذاران هستند. سفارشات بازار به دلیلی سادگی که دارند، بهترین تجربه ترید (معامله) را برای تازه‌واردان فراهم می‌کنند.
سفارش بازار
سفارش بازار، سفارشی است که به صورت خودکار بهترین قیمت لحظه‌ای در بازار را انتخاب میکند. زمانی که در یک صرافی ارز دیجیتال سفارش بازار (market order) را انتخاب می‌کنید، بهترین قیمت لحظه‌ای که اکنون در دفتر سفارشات وجود دارد، انتخاب شده و معامله شما انجام میشود. می‌پرسید دفتر سفارشات چیست؟ دفتر سفارشات فهرستی از همه سفارشاتی است که در آن زمان، در صرافی ارزدیجیتال قرار دارد.
اگر برای خرید یا فروش ارز دیجیتال‌تان از گزینه سفارش بازار استفاده کنید، فقط کافی است که تعداد مورد نظر را وارد کرده تا پلتفرم صرافی به صورت خودکار، آن تعداد را برای شما بخرد یا بفروشد. این سفارش تا زمانی که تعداد ارز دیجیتال مورد نظر شما خریده یا فروخته نشده، ادامه می‌یابد و پس از تکمیل، بسته میشود.
به‌عنوان مثال، اگر بخواهیم یک بیت کوین را از طریق سفارش بازار خرید کنیم، این سفارش تا زمانی که یک بیت کوین کامل را با بهترین نرخ قیمت خریداری نکند، متوقف نمی‌شود.
سفارش محدود یا لیمیت اوردر (limit order)
لیمیت اوردر هم یکی از انواع سفارش ها است که در یک صرافی ارز دیجیتال وجود دارد. در این روش، این شما هستید که تعیین می‌کنید تعدادی از ارز دیجیتال به چه قیمتی خریده یا فروخته شود. مثلا فرض کنید قصد خرید همان یک بیت کوین را دارید و قیمت فعلی آن 100 میلیون تومان است. شما در زمان ثبت سفارش، تعیین می‌کنید که یک بیت کوین زمانی برای شما خریداری شود که قیمت آن به 90 میلیون تومان برسد.
اگر قیمت به انتخاب شما برسد، سفارش‌تان هم به صورت خودکار انجام میشود. حالا اگر سفارش فروشی با قیمت مورد نظر شما وجود نداشته باشد، سفارش محدود وارد دفتر سفارشات میشود تا زمانی که قیمت به عدد موردنظرتان برسد و سفارش انجام شود. البته، هر زمان که بخواهید می‌توانید سفارش محدود را لغو کنید.
به این نکته هم توجه داشته باشید که سفارش محدود فقط می‌تواند 15 درصد بیشتر یا کمتر از قیمت فعلی بازار باشد. مثلا اگر قیمت فعلی بیت کوین در بازار 100 میلیون تومان باشد، در نهایت می‌توانید سفارش خرید به قیمت 85 میلیون تومان را ثبت کنید. برای فروش هم همین‌طور است. برای فروش بیت کوین با قیمت فعلی 100 میلیون تومان، می‌توانید سفارش محدود 115 میلیون تومان را ثبت کنید. زمانی که قیمت بیت کوین به این عدد رسید، فروخته میشود.
سفارش محدود Stop Loss
در بررسی انواع سفارش ها، به سفارش محدود Stop Lossمی‌رسیم. زمانی که در معاملات مارجین یک پوزیشن معاملاتی باز می‌کنید، سفارش محدود Stop Loss به شما این امکان را می‌دهد تا ضرر احتمالی خود را محدود کنید. خلاصه بگوییم که معاملات مارجین همان معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) هستند.
در موقعیت لانگ، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت. در معاملات شورت هم پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده کاهش می‌یابد. حالا اگر در پوزیشن لانگ یا شورت پیش‌بینی شما درست از آب درآید، شما سود می‌کنید. اگر پیش‌بینی شما نادرست باشد، پول‌تان را از دست می‌دهید.
در معاملات مارجین از اهرم یا لوریج استفاده میشود. وجود اهرم در معاملات باعث میشود که چند برابر پولی که در یک پوزیشن یا موقعیت معاملاتی قرار داده‌اید، سود یا ضرر کنید. مثلا در همین پوزیشن لانگ، شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت بیت کوین از 100 میلیون بیشتر شود. روی این پیش‌بینی هم 10 دلار شرط می‌بندید و یک اهرم انتخاب می‌کنید. اگر قیمت بیت کوین واقعا افزایش یابد، شما چند برابر 10 دلاری که گذاشته‌اید سود می‌کنید.
حالا بهتر است به بحث خودمان یعنی سفارش محدود Stop Loss برگردیم. در این نوع سفارش، شما تعیین می‌کنید با رسیدن قیمت بیت کوین به یک عدد مشخص، همه یا یک مقدار مشخص از آن فروخته شود. اما روند دقیق استفاده از این نوع سفارش چگونه سفارش بازار Stop Loss سفارش بازار Stop Loss است؟
مراحل ثبت سفارش محدود Stop Loss
سفارش محدود Stop Loss از دو قیمت تشکیل شده است: یک قیمت استاپ (stop price) و یک قیمت محدود (limit price). قیمت استاپ یا قیمت توقف، نشان‌دهنده قیمت بازار است. در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت استاپ که شما تعیین کرده‌اید، سفارش محدود شما فعال میشود. قیمت محدود هم نشان‌دهنده بدترین قیمتی است که سفارش شما انجام خواهد شد. می‌توانید در تعیین قیمت در سفارش محدود Stop Loss، از آخرین قیمت معاملاتی قبلی، قیمت بازار یا قیمت شاخص استفاده کنید.
مثال سفارش محدود Stop Loss
فرض کنید وارد یک پوزیشن معاملاتی لانگ شده‌اید و انتظار دارید قیمت ارز دیجیتالی که انتخاب کرده‌اید، در آینده به 5 هزار دلار برسد. حالا، یک سفارش محدود Stop Loss را ثبت می‌کنید تا در صورت کاهش قیمت، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. قیمت استاپ یا توقف را 4500 دلار و قیمت محدود (Limit) را 4400 دلار انتخاب می‌کنید.
اگر قیمت در آینده کاهش یافته و به 4500 دلار برسد، سپس سفارش محدود Stop Loss شما فعال میشود. پس از این مرحله و با توجه به میزان تقاضا، موقعیت معاملاتی شما در جایی بین حداقل 4400 دلار تا حداکثر 4500 دلار بسته میشود و شما از این پوزیشن خارج می‌شوید.
سفارش بازار Stop Loss
سفارش بازار Stop Loss از انواع سفارش ها در صرافی‌های ارز دیجیتال است که به شما امکان محدود کردن ضرر و زیان احتمالی را می‌دهد. در این روش هم قیمت استاپ وجود دارد و پس از تعیین آن، اگر قیمت به این عدد (قیت استاپ) کاهش یابد، سفارش استاپ شما فعال میشود و یک سفارش بازار ثبت و فعال خواهد شد.
سفارش scaled order
سفارش scaled order از چند سفارش محدود در رابطه با قیمت‌های افزایشی یا کاهشی است. اگر یک سفارش scaled order را برای خرید ثبت کنید، سفارش های محدود باعث کاهش قیمت خرید شما می‌شوند، اما چگونه؟
زمانی که قیمت یک دارایی دیجیتال وارد روند کاهشی میشود، سفارشات محدود شما به صورت تدریجی انجام می‌شوند. در هنگام ثبت سفارش scaled order برای فروش، سفارشات فروش زمانی انجام می‌شوند که قیمت روند صعودی خود را آغاز کند، تا سودی که به دست می‌آورید، بیشتر شود.
سفارش براکت
از دیگر انواع سفارش ها می‌توان به سفارش براکت (Bracket) اشاره کرد. در این شکل از سفارش، می‌توانید سه سفارش را به‌طور همزمان ثبت کنید. یک سفارش برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی (لانگ یا شورت) بکار می‌رود و دو سفارش دیگر برای برداشت سود و حد ضرر استفاده میشود. سفارش اول می‌تواند از نوع سفارش بازار یا سفارش محدود باشد که پیش‌تر آنها را توضیح دادیم. دو سفارش دیگر می‌تواند روی یک قیمت دلخواه تنظیم شود.
سخن آخر
برای خرید ارزهای دیجیتال، باید با انواع سفارش ها آشنا شوید تا با توجه به بودجه و شرایط مالی خود، بتوانید بهترین معاملات را انجام دهید. مفهوم سفارش در معاملات ارز دیجیتال، همان درخواست برای خرید و فروش دارایی توسط افراد است. این سفارش‌های خرید و فروش در یک پلتفرم معاملاتی به هم وصل شده و دارایی‌ها بین خریداران و فروشندگان مبادله میشود.
به همین دلایل است که شناخت انواع سفارش ها از لازمه‌های ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. مهم‌ترین سفارش‌ها عبارت‌اند از سفارش بازار، سفارش محدود و سفارش‌های stop loss. هر یک از این سفارش‌ها می‌توانند در شرایطی خاصی مورد استفاده قرار بگیرند و شناخت کامل آنها به شما در کاهش ریسک ضرر و افزایش سودتان کمک میکند.
کاربران عزیز کیوسک، شما می‌توانید نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.
دستورات شرطی در معاملات
بازار بورس دنیایی گسترده از علم اقتصاد و فرایندهای معاملاتی مختلف است که با پیروی از قوانین معاملاتی آن می‌توان به سودهای کلانی دست پیدا کرد.
اگر در بازار بورس فعالیت دارید مطمئنا با اصطلاحات بورسی آشنا مانند دستورات شرطی در معاملات آشنایی دارید. یکی دیگر از واژه‌هایی که در بازار بورس وجود دارد واژه سفارش است که در ادامه به ارائه تعریف آن می‌پردازیم.
به‌طور کلی به درخواست مشتری برای خرید یا فروش سهام و اوراق بهادار به کارگزاری، سفارش گفته میشود. دو نوع سفارش اصلی در سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد که در ادامه مقاله به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
انواع سفارشات اصلی
- سفارش شرطی یا Pending order
- سفارش در قیمت بازار Market order
- سفارش در قیمت بازار یا Market order
در این نوع سفارش مشتری قیمتی را وارد سامانه معاملاتی نمی‌کند بلکه قیمت بهترین سفارش طرف مقابل یا به اصطلاح (قیمت سر صف) برای کارگزاری ارسال میشود.
از این روش وقتی استفاده میشود که کاربر قصد خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت حال حاضر بازار را داشته باشد.
وقتی که قیمت محدوده بازار به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش مورد نظر با شرایط از پیش تعیین شده توسط کاربر یا مشتری انجام میشود. سفارش شرطی دارای انواع مختلفی است:
- سفارش شرطی خرید محدود یا buy limit
- سفارش شرطی فروش محدود یا sell limit
- سفارش شرطی خرید توقفی یا buy stop
- سفارش شرطی فروش توقفی یا sell stop
- سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا buy stop limit
- سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا sell stop limit
در ادامه مقاله به توضیح اصطلاحات بالا می‌پردازیم:
سفارش شرطی خرید محدود یا Buy limit: وقتی کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین‌تر و ارزان‌تر از قیمت حال حاضر بازار را دارد، از این نوع سفارش استفاده میشود.
وقتی قیمت پیشنهادی فروش به قیمت تعیین شده توسط کاربر برسد، خرید با رعایت انجام صف انجام خواهد شد.به بیان ساده‌تر وقتی قیمت کنونی به نظر معامله‌گر بالا باشد و قصد داشته باشد به قیمت پایین‌تری سهم را خریداری کند، دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت حال حاضر در سیستم ثبت میکند.
درواقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت حمایتی در نظر می‌گیرد و در محدوده قیمت حمایتی، خرید خود را انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید : آموزش بورس از صفر
برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده نوسان قیمت روزانه و برابر و یا حتی کمتر از قیمت پیشنهادی فروش باشد.
مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش (خرید محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد، در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالا رفت و به سطحی رسید که می‌توان از آن برداشت سود انجام داد.
به عبارت دیگر یعنی در آن قیمت یا حتی بالاتر معامله شد، سامانه معاملاتی به صورت خودکار تمامی موجودی آن سهم را به فروش می‌رساند.
در حد توقف ضرر با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمتی، سیستم معاملاتی این طور برداشت میکند که کاربر دیگر به نگهداری سهمی که دارد، تمایلی ندارد و در هر قیمتی حاضر است آن را بفروشد. حال ممکن است این قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ توقف ضرر یا برداشت سود تعیین شده توسط کاربر باشد.
سفارش شرطی فروش محدود یا Sell limit: در این روش معامله‌گر قصد فروش سهم خود را در قیمتی بالاتر و بیشتر از قیمت فعلی بازار دارد. قیمت تعیین شده توسط کاربر باید قیمتی برابر یا بالاتر و بهتر از قیمت عرضه شده باشد.
در روش فروش محدود به محض این که قیمت پیشنهادی خرید به قیمت تعیین شده توسط معامله‌گر رسید، فروش با رعایت صف صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، کاربر قیمت فروش را بیشتر از قیمت حال حاضر بازار در سیستم ثبت میکند و به نظرش قیمت کنونی می‌تواند افزایش یابد. بنابراین با قیمت بالاتری وارد معامله فروش میشود.
در واقع کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر می‌گیرد و در محدوده قیمت مقاومتی خود قصد فروش را دارد. برای استفاده از این روش باید این نکته را حتما در نظر گرفت که قیمت پیشنهادی و درخواستی باید در محدوده مجاز قیمت روزانه و یا برابر یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید باشد.
مشخص‌کردن حد توقف ضرر در این روش( فروش محدود) به این معنا است که وقتی سفارش در نرخی که سفارش داده شده است انجام شد،
در صورتی که قیمت آن سهم در بازار بالاتر برود و به سطح حد توقف ضرر که توسط معامله‌گر تعیین شده است برسد، سامانه معاملاتی به طور خودکار به تعداد سهامی که طی این سفارش فروخته شده است، سهام جدید به قیمت سفارش بازار Stop Loss بازار خریداری میکند.
در حد توقف ضرر، با رسیدن قیمت بازار به حدود قیمت، سیستم معاملاتی این طور برداشت میکند که کاربر به خرید سهم فروخته شده، در هر محدوده قیمتی متمایل است. بنابراین وقتی قیمت بازار به یکی از حدود تعیین شده رسید، سهم مورد نظر به قیمت سر صف فروش یا بهترین قیمت عرضه شده در سفارش بازار Stop Loss آن لحظه خریداری میشود.
سفارش شرطی خرید توقفی یا Buy stop: یک روش خرید استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند. در واقع کاربر سفارش خرید را به قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت میکند.
هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت مقاومت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش برای معامله خود قیمت مقاومتی در نظر گرفته و اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی عبور کند، قصد خرید سهم را دارد.
سفارش شرطی فروش توقفی یا Sell stop: یک روش فروش استراتژیک است. در این روش معامله‌گر قصد دارد سهم را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار بفروشد. در واقع کاربر سفارش فروش را به قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر در سیستم معاملات ثبت میکند.
هدف از انجام این کار این است که کاربر قصد دارد قیمت حمایت را بشکند. در اصل کاربر بر اساس این روش استراتژیکی، برای معامله خود یک قیمت حمایتی در نظر گرفته و اگر بتواند از محدوده حمایتی رد شود، قصد فروش دارد.
سفارش شرطی خرید توقفی محدود یا Buy stop limit: این روش ترکیبی از دو روش خرید سفارشی شرطی و روشی استراتژیک است. معامله‌گر می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش خریدش به سامانه معاملاتی ارسال شود.
در واقع وقتی که معامله‌گر قصد خرید به قیمت‌های بالاتر از قیمت جاری را داشته باشد از این روش استفاده میکند. یکی از مزایایی که این روش دارد، این است که کاربر می‌تواند خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کند.
مشخص‌کردن محدوده حد توقیف ضرر نیز کاملا اختیاری است اما اگر معامله‌گر می‌خواهد آن را تعیین کند باید مقدار آن برابر یا کوچکتر از Stop limit price باشد. حدودی که در این روش ذکر شد مشابه حدود ذکر شده در روش Buy limit است.
سفارش شرطی فروش توقفی محدود یا Sell stop limit: ترکیبی از دو روش فروش سفارش شرطی و یک روش استراتژیک است. معامله‌گر در این روش می‌خواهد بعد از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، سفارش فروش او به سامانه معاملاتی ارسال شود.
در اصل این روش شبیه به سطح توقف ضرر است؛ اما تفاوتش با آن در این است که در این روش به طور دقیق نرخ فروش مشخص میشود. مزیت این روش در این است که می‌توان خارج از محدوده مجاز روزانه قیمت، شرط قیمتی سفارش را تعیین کرد.
مشخص‌کردن محدوده حد توقف ضرر کاملا اختیاری است اما اگر کاربر می‌خواهد آن را تعیین کند، باید مقدار آن را مساوی یا بزرگ‌تر از Stop limit price مشخص کند. حدودی که ذکر شد مشابه روش سفارشی Stop limit است.
استفاده از این روش‌ها کاملا به صلاح‌دید کاربر و معامله‌گر بسته به موقعیت است و هیچ کدام از این روش‌ها بر دیگری اولویت ندارد.
انواع استراتژی خرید و فروش (stop , limit)
بازارهای مالی دارای انواع استراتژی‌های خرید و فروش هستند که بطور کلی آنها به دو دسته Limit و Stop تقسیم می‌شوند. که معامله‌گران در معاملات خود برای خرید، از Buy Limit ، Buy stop و در بازارهای دو طرفه برای فروش، از Sell Limit وSell Stop بهره میگیرند.
خرید بالاتر از قیمت جاری Buy stop
زمانی که در روند صعودی نمودار قیمت، مقاومتی در سر راه خود داشت باشد و مطمئن نیستیم که می‌تواند از آن عبور کند یا نه از این استراتژی استفاده میکنیم. به اینصورت که صبر میکنیم در صورت عبور و تثبیت نمودار قیمت رویه سطح مقاومت وارد معامله خرید می‌شویم. با این کار بالاتر از قیمت جاری نمودار در گذشته وارد معامله شده‌ایم و به آن buy stop گفته میشود.
شکل 1: نمودار قیمت شرکت پتروشیمی جم که بعد از شکست مقاومت و تثبیت رویه آن میتوانستیم با استراتژی Buy Stop وارد معامله خرید بشویم.
خرید پایین‌تر از قیمت جاری Buy Limit
زمانی که نمودار قیمت در روند نزولی به یک سطح حمایتی مهم نزدیک میشود. در صورت حمایت و تثبیت رویه ناحیه حمایتی، ما می توانیم یک پله وارد معامله خرید بشویم، که به آن خرید پایین‌تر از قیمت جاری نسبت به گذشته یا Buy Limit گفته میشود.
شکل 2: نمودار قیمت بانک اقتصاد نوین که میتوانستیم رویه حمایت با استراتژی Buy Limit وارد معامله خرید بشویم.
فروش پایین‌تر از قیمت جاری Sell Stop
در بازارهای دوطرفه برای گرفتن پوزیشن فروش با استراتژی Sell Stop باید صبر کنیم و بعد از رد شدن نمودار قیمت از حمایت و تثبیت زیر آن وارد معامله بشویم.
شکل 3: نمودار قیمت بیت‌کوین Bitcoin در بازارهای جهانی که بعد از شکسته شدن حمایت بسیار معتبر میتوانستیم با استراتژی Sell Stop وارد پوزیشن فروش بشویم.
فروش بالاتر از قیمت جاری Sell Limit
در یک روند صعودی هنگامی که نمودار قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد میکند و مشاهده میشود که نمیتواند از آن عبور کند می‌توانیم بصورت Sell Limit وارد پوزیشن فروش بشویم.
شکل 4: درگیری نمودار قیمت طلای جهانی XAUUSD با مقاومت که موفق به عبور از آن نشده است. در ناحیه A میتوانستیم با استراتژی Sell Limit وارد پوزیشن فروش بشویم.
نتیجه‌گیری
در بازار‌هایی مالی برای کسب سود هر معامله‌گر باید استراتژی داشت باشد که برطبق یک الگوی خاص به خرید و فروش های خود نظم دهد. تمام استراتژی‌ها از دایره این دو مورد ذکرشده (Limit-Stop) خارج نیستند. بنابراین شما زمانی که میخواهید وارد معامله‌ای بشوید باید قبل از آن مشخص کنید که از چه نوع استراتژی میخواهید استفاده کنید. به عنوان مثال برای خرید آیا میخواهید سهم را رویه حمایت بخرید Buy Limit یا بعد از رد کردن از مقاومت Buy Stop.
تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟
در این مقاله به بررسی تفاوت سفارش های Buy Stop و Buy Limit می پردازیم.
گستردگی بازار ارزهای دیجیتال باعث شده است امکانات متنوعی از سوی ارائه کنندگان خدمات در اختیار کاربران قرار گیرد. این خدمات با توجه انواع نیازها و سلیقه های موجود در بازار تنوع می یابد. در این بازار گسترده و در میان امکانات متنوع، برای خرید و فروش رمزارزها راه های مختلفی وجود دارد. یکی از محبوب ترین و گسترده ترین ابزارهای خرید و فروش رمزارزها، صرافی ها هستند.
صرافی ها انواع مختلفی از سفارش های خرید و فروش را برای انجام معاملات در اختیار کاربران قرار می دهند که یادگیری آن ها برای معامله گران ضروری است.
در بازار ارزهای دیجیتال همه چیز بر روی یک عمل ساده بنا شده است: خرید و فروش رمزارزها. اما همین عمل ساده در بازاری به گستردگی جهان و با صدها میلیون کاربر با افکار و سلیقه های مختلف پیچیدگی های خاصی پیدا می کند. صرافی ها با توجه به ماهیت پرنوسان رمزارزها و شبانه روزی بودن معاملات رمزارزی، بسته به سیاست خود و نیاز کاربرانشان امکانات ویژه ای برای معامله گران فراهم می کنند.
همه امکانات صرافی ها نیز در نهایت به همان عمل خرید و فروش برمی گردد که براساس سفارش معامله گران انجام می پذیرد. اما برای تامین نیازهای معامله گران، قابلیت های خاصی به امکان سفارش دهی خرید و فروش افزوده شده است.
معامله گران، به ویژه کسانی که معاملات متعدد روزانه انجام می دهند، باید با این قابلیت ها و مفاهیمی که برای کار به آن ها نیاز است به صورت کامل آشنایی داشته باشند تا دچار زیان نگردند؛ چراکه هر یک از این قابلیت ها و مفاهیم سفارش خرید و فروش در وضعیت خاصی از بازار و برای هدف ویژه ای استفاده می شود.
انواع سفارش ها
در یک دسته بندی کلی، همه سفارش های خرید و فروش را می توان به دو نوع تقسیم کرد. سفارش های بازار (Market Order) و سفارش های مشروط. سفارش های بازار در واقع ساده ترین نوع معامله است. در این نوع سفارش، معامله گر سفارش خرید یا فروش یک رمزارز خاص را ثبت می کند و صرافی در همان لحظه بهترین گزینه موجود را براساس آخرین قیمت معامله شده آن رمزارز انجام می دهد.
این نوع سفارش ها بیشتر زمانی کاربرد دارد که معامله گر شخصا در حال رصد بازار و بررسی نمودارها است و زمانی که ورود به بازار یا خروج از آن را تشخیص می دهد، فورا اقدام به انجام معامله می کند. یکی دیگر از کاربردهای این روش زمانی است که کسی قصد سرمایه گذاری طولانی مدت، مثلا چند ماهه یا حتی چند ساله دارد، و نوسانات کوتاه مدت برای او اهمیتی ندارد.
اما گاهی اوقات معامله گران پرکار به دلیل شرایط خاصی نیاز به ثبت سفارش های مشروط پیدا می کنند. بازار رمزارزها یک بازار شبانه روزی است و زمانی که معامله گر در خواب است، ممکن است دارایی رمزارزی او ناگهان دهها درصد سقوط کند. همچنین گاهی ممکن است معامله گران به دلیل مسافرت یا تعطیلات امکان رصد بازار را نداشته باشند.
در چنین مواقعی، معامله گران برای اینکه از کسب سود افزایش قیمت عقب نمانند و یا در سقوط های ناگهانی دچار زیان های جبران ناپذیر نگردند، اقدام به ثبت سفارش های مشروط می کنند.
سفارش های استاپ و لیمیت
سفارش های مشروط نیز به نوبه خود دو دسته بندی کلی دارند: استاپ و لیمیت. سفارش های استاپ به این صورت است که معامله گر قیمت خاصی را به عنوان قیمت استاپ تعیین می کند. وقتی رمزارز مورد نظر به آن قیمت رسید، سفارش استاپ فعال و تبدیل به یک سفارش بازار می شود. بیشترین کاربرد این نوع سفارش، برای جلوگیری از ضرر بیشتر است.
سفارش لیمیت نیز به این صورت است که معامله گر یک قیمت را برای محدود کردن سفارش خود تعیین می کند.
سفارش زمانی اجرا می شود که رمزارز مورد نظر به قیمت تعیین شده و یا قیمتی بهتر از آن رسیده باشد. اگر سفارش خرید باشد، وقتی اجرا می شود که قیمت رمزارز مساوی یا کمتر قیمت لیمیت باشد. اما اگر سفارش فروش باشد، وقتی اجرا می شود که قیمت رمزارز مساوی یا بیشتر از قیمت لیمیت باشد.
سفارش های لیمیت و استاپ دو تفاوت اساسی دارد. تفاوت اول این است که سفارش های استاپ در دفتر سفارشات صرافی قابل مشاهده نیست تا زمانی که رمزارز مورد نظر به قیمت تعیین شده برسد. آنگاه این سفارش فعال شده و در دفتر سفارشات مشاهده می شود. اما سفارش های لیمیت از لحظه ای که ثبت می شود به عنوان سفارش فعال وارد دفتر سفارشات شده و قابل مشاهده است.
تفاوت دوم این است که سفارش استاپ از یک قیمت تعیین شده برای فعال شدن سفارش استفاده می کند. یعنی وقتی رمزارز به قیمت تعیین شده رسید، این سفارش به عنوان سفارش بازار فعال می شود. اما در سفارش لیمیت، یک قیمت به عنوان حداقل قیمت مطلوب تعیین می گردد. یعنی وقتی رمزارز به آن قیمت یا بهتر از آن رسید سفارش انجام می شود.
انواع سفارش های خرید
با توضیحاتی که در بالا گفته شد، درک تفاوت سفارش های Buy Stop و Buy Limit آسان تر می شود. برای درک بهتر مطلب باید به هدف سفارش خرید نیز توجه داشت. اساسا خرید رمزارز با هدف کسب سود انجام می گیرد. یعنی معامله گر یک رمزارز را خریداری می کند تا در قیمت بالاتر بفروشد و از تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش سود کند.
با این توصیف، روند بازار در تعیین قیمت خرید بسیار موثر است. یعنی اگر بازار رو به صعود باشد، نوع خرید معامله گر به یک شکل خواهد بود، وقتی بازار نزولی باشد به شکلی دیگر. معامله گران برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار از سطوح مقاومت و حمایت استفاده می کنند.
به این معنی که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر رود، احتمالا بازار در حال صعود و تبدیل به بازار گاوی است. اما اگر قیمت از سطح حمایت افت کرد، به این معنا است که احتمالا بازار نزولی و وارد وضعیت خرسی می شود.
درک این مسئله در سفارش های استاپ و لیمیت که بیشتر توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود، بسیار مهم است. چرا که اساسا این نوع سفارش ها برای عقب نماندن از بازار، جلوگیری از زیان و یا جا نماندن از کسب سود بیشتر طراحی شده است.
تفاوت Buy Stop و Buy Limit
تفاوت این دو نوع سفارش در این است که سفارش Buy Stop در حالت عادی فعال نیست، اما وقتی قیمت به میزان تعیین شده توسط معامله گر رسید، سفارش فعال شده و در اولین معامله قابل دسترس انجام می شود.
سفارش Buy Limit نیز به این شکل است که وقتی معامله گر قیمت لیمیت مورد نظر خود را تعیین می کند و سفارش ثبت می شود، از همان لحظه این سفارش فعال است. وقتی قیمت رمزارز به قیمت مورد نظر یا کمتر از آن رسید، معامله انجام می شود.
یک تفاوت مهم در این دو نوع سفارش این است که در سفارش استاپ ممکن است قیمتی که معامله در آن انجام می شود بالاتر از قیمت استاپ باشد. علت این مسئله این است که قیمت استاپ در واقع فعال کننده سفارش است. یعنی وقتی رمزارز موردنظر به قیمت تعیین شده رسید، سفارش به عنوان سفارش بازار فعال می شود.
ممکن است از لحظه فعال شدن سفارش Buy Stop تا لحظه انجام آن، قیمت رمزارز موردنظر کمی بالاتر رود.
اما سفارش Buy Limit مشروط به این است که قیمت رمزارز در سطح تعیین شده یا پایین تر از آن باشد. یعنی وقتی قیمت ارز دیجیتال موردنظر به سطح تعیین شده یا پایین تر از آن افت کرد، آنگاه معامله انجام می شود و در غیر این صورت انجام نخواهد شد.
تفاوت دیگر این دو سفارش در وضعیت بازار است. سفارش Buy Stop زمانی استفاده می شود که احتمال صعودی شدن بازار وجود دارد. معامله گر یک سطح مقاومت در نظر دارد و معتقد است که اگر قیمت رمزارز مورد نظر بتواند آن سطح را شکسته و بالاتر برود، احتمالا تا قیمت خاصی نیز افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال، رمزارز X اکنون در سطح قیمتی 50 دلار است، و نظر معامله گر این است که اگر این ارز سطح مقاومت 52 دلار را بشکند، تا 65 دلار بالا خواهد رفت. آنگاه معامله گر یک سفارش Buy Stop تنظیم می کند که قیمت استاپ در آن 52 دلار است. اگر قیمت بالاتر از 52 دلار برود، آنگاه سفارش او فعال و اجرا می شود. چنین وضعیتی بیشتر زمانی است که احتمال صعودی بودن بازار بیشتر است و معامله گر نمی خواهد فرصت سود را از دست بدهد.
سفارش Buy Limit نیز زمانی ثبت می شود که احتمال برگشت بازار از حالت نزولی وجود دارد. معامله گر قیمتی را به عنوان لیمیت تعیین می کند و وقتی قیمت رمزارز به آن سطح یا پایین تر از آن رسید، معامله انجام می شود.
نتیجه گیری
سفارش های خرید و فروش رمزارز در صرافی ها به طور کلی دو دسته هستند. سفارش بازار به سفارش هایی گفته می شود که در همان لحظه ثبت، معامله در بهترین قیمت موجود انجام می شود. اما سفارش های محدود وقتی انجام می شود که شرایط قیمتی تعیین شده توسط معامله گر وجود داشته باشد.
سفارش های مشروط دو نوع است. سفارش های لیمیت به این شکل است که معامله گر یک قیمت لیمیت را تعیین می کند و وقتی قیمت رمزارز به آن سطح یا بهتر از آن رسید معامله انجام می شود.
اما سفارش های استاپ به این صورت است که سفارش تنها زمانی فعال می شود که قیمت رمزارز به قیمت استاپ تعیین شده توسط معامله گر رسیده باشد. در این هنگام سفارش فعال شده و مانند سفارش بازار با اولین قیمت موجود انجام می شود.
وقتی معامله گر سفارش Buy Stop ثبت می کند، وقتی قیمت به قیمت استاپ برسد، سفارش فعال شده و اولین پیشنهاد در دسترس که البته ممکن است قیمتش بالاتر از قیمت استاپ باشد، انجام می شود. اما اگر سفارش Buy Limit ثبت شود، وقتی قیمت رمزارز به قیمت لیمیت یا پایین تر از آن برسد معامله انجام می شود.
سفارش Buy Stop بیشتر زمانی انجام می شود که احتمال صعودی شدت و شکست سطح مقاومت وجود دارد.
اما سفارش Buy Limit بیشتر برای مواقعی است که بازار نزولی است و احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.
حد ضرر یا stop-loss در بازار مالی فارکس به چه معناست؟
اگر اندک اطلاعاتی از بازارهای مالی داشته باشید یا با افرادی که در این بازارها فعالیت دارند در ارتباط بوده باشید، بدون شک بسیار این عبارت را شنیده‌اید: حد ضرر یا stop-loss. اما مفهوم حد ضرر چیست و چه کارایی در بازار فارکس دارد؟
همانطور که از اسمش پیدا است، حد ضرر یعنی تعیین حد یا محدودیت برای ضرر. حد ضرر تعیین میشود تا بدون نیاز به حضور شما معامله‌ای در بازار بسته شود. در حقیقت حد ضرر به منظور کاهش ضررهای احتمالی یک معامله‌گر در بازار فارکس است. با تعیین حد ضرر معامله‌ی شما بعد از رسیدن به یک قیمت مشخص بسته میشود.
در این مطلب می‌خواهیم به طور کامل و روشن به تعریف و چگونگی محاسبه‌ی حد ضرر در بازار فارکس بپردازیم. اگر شما هم میخواهید به جمع معامله‌گرهای حرفه‌ای فارکس که سودهای زیادی می‌کنند بپیوندید، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex
همانطور که اشاره کردیم حد ضرر سفارشی (اردر) است که معامله‌گر از طریق بروکر برای کاهش ضرر خود می‌گذارد. این سفارش در دو موقعیت خرید و فروش قابل اجرا است. با تعیین این اردر دیگر تحت تأثیر احساسات نخواهید بود. ضمن اینکه نیازی به نظارت لحظه به لحظه‌ی بازار ندارید و این موضوع به ویژه برای کسانی که فعالیت در بازار فارکس جزو شغل اصلی آنها نیست، اهمیت زیادی دارد.
بازار فارکس همچون دیگر بازارهای مالی روند ثابتی ندارد و همین عدم ثبات است که می‌تواند سود و ضررهای بازارهای مالی را شکل دهد. بدون این بالا و پایین‌های بازار هیچ سود و ضرری در کار نخواهد بود. هر چند با داشتن دانش‌های تکنیکال و تحلیلی تا حدی می‌توان پیش‌بینی‌هایی داشت اما حتی اگر 99 درصد از پیش‌بینی‌های خود مطمئن باشید، باید این را به خاطر بسپارید که هیچ چیز قطعی نیست و تعیین حد ضرر هم برای همین یک درصد عدم قطعیت است.
همین یک درصدر ناشناخته در مورد آینده‌ی بازار باعث شده که هر معامله‌ای در فارکس یک ریسک به حساب بیاید و کسی در این بازار به سود خواهد رسید که بتواند مدیریت ریسک داشته باشد. همانطور که در مقاله‌‌ی «مدیریت ریسک در بازار فارکس چگونه است» خواندیم، تعیین حد ضرر یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک است.
حالا که با اهمیت تعیین حد ضرر در forex آشنا شدیم، با هم ببینیم که محاسبه‌ی آن به چه نحوی خواهد بود.
چگونه برای معاملات خود در فارکس حد ضرر تعیین کنم؟
اردر stop-loss در فارکس توسط تریدرها گذاشته میشود تا ضرر خود را در معاملات کم کرده یا سود خود را حفظ کنند. هر بار که معامله‌ای در بازار فارکس دارید، در پلتفرم متاتریدر می‌توانید گزینه‌ی سفارش stop-loss را ببینید. این سفارش یا اردر قابل تغییر است اما توصیه میکنیم با فکر عمل کنید و یک بار عمل کنید. در دام احساسات و هیجانات نیفتید که اینگونه تعیین حد ضرر کمکی به شما نخواهد کرد. بهترین میزانی که می‌توانید برای حد ضرر خود در نظر بگیرید، در ریسک قرار دادن یک تا دو درصد از سرمایه‌تان است. یعنی اردر stop-loss خود را به گونه‌ای تعریف کنید که اگر سرمایه‌ی شما در معامله به مقدار مشخصی، یک تا دو درصد، کاهش یافت، معامله بسته شده و از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.
محاسبه‌ی سود و ضررها در فارکس همانطور که می‌دانید بر اساس سفارش بازار Stop Loss پیپ است و محاسبه‌ی دلاری پیپ بستگی به این دارد که حجم معامله‌های شما (مقدار لات) چقدر است.
بگذارید با مثالی این موضوع یعنی مفهوم حد ضرر در فارکس را مشخص‌تر کنیم. تصور کنید معامله‌ای که در بازار انجام داده‌اید روندی نزولی دارد و شما در حال ضرر هستید، در این شرایط شما اردر stop-loss خود را روی 5 پیپ تنظیم می‌کنید. یعنی تنظیم می‌کنید که اگر سرمایه‌ی فعلی شما که در معامله هست، تا 5 پیپ کاهش یافت، معامله در همان نقطه بسته شود یعنی بیشتر از 50 دلار از سرمایه‌تان کم نشود.
حد ضرر برای سود هم می‌تواند تعریف شود یعنی اگر انتظار شما از معامله‌ای 5 پیپ سود است، اردر حد ضرر خود را 5 پیپ بیشتر از مقدار خریدتان می‌گذارید و زمانی که 5 پیپ سود کردید، معامله بسته میشود.
چه زمانی باید اردر stop-loss را تعیین کرد؟
سفارش stop-loss در هر مرحله‌ای از معامله می‌تواند گذاشته شود ولی بیشتر معامله‌گرها در همان ابتدای معامله برای جلوگیری از ضرر از این سفارش استفاده می‌کنند. همچنین زمانی که معامله‌ای به سود متوسطی رسید، تریدرها معمولاً حد ضرر را تغییر میدهند تا بخشی از سود معامله حفظ شود
مقدار تعیین حد ضرر را می‌توانید به دو روش به دست آورید:
- با توجه به پیپ‌های تحت ریسک
- با توجه به دلارهای تحت ریسک
در نظر گرفتن دلارهای تحت ریسک اطلاعات دقیق‌تری را در اختیارتان قرار می‌دهد چرا که به طور واضح مبلغی که در حسابتان تحت ریسک است را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن میزان دلارهای تحت ریسک باید بدانید که چه میزان پیپی تحت ریسک است. علاوه بر این باید اندازه‌ی موقعیت خود را بدانید. البته مقدار پیپ‌های تحت ریسک هم اهمیت دارند اما بهتر است از آنها به عنوان اطلاعات کمکی استفاده کنید.
نکته‌های آخر
میزان ریسک پذیری شما و حد ضررتان در معامله‌های مختلف می‌تواند متغیر باشد اما حتماً میزان ریسک خود را محاسبه کنید. دلارهایی که تحت ریسک هستند باید بخشی از موجودی شما باشند نه تمام آن. در بهترین حالت مبلغی که در معاملات در ریسک قرار می‌دهید باید حداکثر دو درصد از سرمایه‌تان باشد. در غیر اینصورت ممکن است ضررهای بزرگی را متحمل شوید.
دیدگاه شما