پول هوشمند در بورس

فیلتر ورود پول هوشمند و معرفی کاربردی ترین فیلترهای ۲۰۲۲

یکی از روش‌های دانش تابلو خوانی برای پیش بینی تغییر قیمت یک سهم، شناسایی ورود و خروج می‌باشد. این روش در کنار دیگر روش‌های تحلیل و تجزیه می‌تواند برای کسب یک سود یا جلوگیری از ضرر آن مورد استفاده قرار بگیرد.در دوره های آموزش پول هوشمند در بورس تابلوخوانی و شناسایی ورود پول هوشمند در سهام به طور مفصل در این باره بحث می شود. برای آشنایی با فلیتر ورود پول هوشمند تا پایان همراه ما باشید.

پول هوشمند در بورس چیست؟

پول هوشمند یک نوع پول با قدرت است که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. این فیلتر به شما کمک می‌کند تا جریان ورود پول هوشمند را در نمادهای مختلف تشخیص دهید. پول هوشمند می‌تواند در بازار‌های مالی یا سرمایه باعث جریان سازی و تحولات عظیم در این حوزه شود.
به عبارت دیگر می‌توان گفت: پول هوشمند به معنای نیروی جمعی سرمایه‌هایی است که سبب می‌شود تا بازار بورس به یک جهت خاص حرکت کند. نکته قابل توجه در این موضوع این است که مقدار پول وارد شده نسبت به حجم معاملات آن در بازار یا سهم باید در حالت عادی به مقدار زیاد یا قابل توجهی باشد تا جهت بازار سهم تغییر کند.

بهترین فیلتر های پول هوشمند در ۲۰۲۲

برای فیلتر پول هوشمند ۲۶ فیلتر موجود می باشد که در ادامه به لیست بهترین و کاربردی ترین فیلترها اشاره می‌کنیم.

• فیلتر سرانه خرید و فیلتر سرانه فروش
• فیلتر قدرت خرید، فروش حقیقی و حقوقی
• فیلتر حجم مشکوک و ورود پول هوشمند
• فیلتر ورود پول حقیقی
• فیلتر پول ورودی حقوقی
• فیلتر باکس اردر سنگین
• فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی
• فیلتر جمع شدن صف فروش
• فیلتر ورود پول هوشمند در قالب امروز
• فیلتر شناسایی پول هوشمند
• فیلتر صف خرید
• آستانه صف خرید
• فیلتر rsi
• فیلتر rsi و قدرت خریداران حقیقی
• فیلتر سهام‌هایی که در کف قیمت هستند
• داشتن استراتژی محکم و استوار بر پایه بک تست
• درصد موفقیت هر استراتژی در هر سهمی متفاوت می‌باشد
• فیلتر قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی آن
• فیلتر الگوهای کندل استیک
• فیلتر الگوی چکش
• فیلتر الگوی سنجاقک
• فیلتر rsi تکمیلی
• فیلتر اصلاح سنگین
• فیلتر پیش بینی بازار فردا
• فیلتر افت بیش از ۲۰ درصد در یک ماه
• فیلتر ورود پول هوشمند بسیار قوی
• فیلتر معماران بلوکی
• فیلتر خروج پول هوشمند
• فیلتر استوکاستیک
• فیلتر صف فروش

فیلتر صف فروش

فیلتر صف فروش، یکی از فیلتر‌هایی می‌باشد که شما می‌توانید به عنوان یکی از فیلتر‌های کمکی از آن استفاده کنید.گاهی اوقات شما لازم می‌دانید تا بازار نیاز را مورد بررسی قرار دهید که ارزش صف‌های فروش را بدست آورید. برای این عمل باید نمادهایی که دارای صف فروش هستند را شناسایی و با جمع کردن ارزش صف‌های فروش در همه نماد‌ها ارزش تمام صف‌های فروش را محاسبه نمایید.
یکی از نکات مهم در فیلتر صف فروش این است که شما باید بدانید فیلتر‌ها یکی از روش‌هایی تحلیلی در بورس هستند. همچنین آن‌ها را نباید معیار خرید و فروش در نظر گرفت.

ورود و خروج پول هوشمند

ورود و خروج پول هوشمند دارای نشانه‌های مختلفی است. اگر به صورت همزمان در یک نماد این نشانه‌ها اتفاق افتد نشان‌دهنده ورود پول هوشمند می‌باشد. در ادامه به برخی از نشانه‌های آن می‌پردازیم.

• افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملاتی

اولین نشانه‌های ورود پول هوشمند به یک نماد افزایش قابل توجه حجم و معاملات در یک روز نسبت به روزهای قبل از آن است. هر چه، مقدار حجم و ارزش معاملات روزانه آن بزرگ‌تر باشد، نشانه این خواهد بود که قرار است اتفاق‌های بزرگ‌تری رخ دهد.

• افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان دهنده میانگین تعداد سهمی می‌باشد که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خرید یا فروخته می‌شود.
هر چه قدر میزان قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگ‌تر از عدد ۲ باشد، نشان‌دهنده‌ ورود پول هوشمند می‌باشد. حال برعکس این قضیه نیز برقرار است. اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچیک‌تر از عدد ۰.۵باشد، نشان از خروج پول هوشمند می‌باشد.

فیلتر بورس

فیلتر بورس، مجموعه‌ای از کدهای برنامه نویسی می‌باشد که می‌توان شروط مختلفی را در آن قرار داد. کد‌های برنامه نویسی شده را می‌توانید در سایت دیده بانی بازار بورس دریافت کنید و آن‌ها را ببینید.استفاده از فیلتر بورس باعث می‌شود تا شما با قرار دادن شرط‌های مختلفی بین تعداد زیادی از نمادهای مختلف بازار بورس تعداد محدودی را انتخاب و آن‌ها را خریداری کنید.این مجموعه از کد‌ها شامل فیلتر‌های بسیار مهم و کاربردی است. اگر شما یک سرمایه گذار حرفه‌ای یا به صورت مبتدی هستید، می‌توانید با استفاده کردن و کمک گرفتن از این کد‌ها در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید

استراتژی معاملاتی مبتنی بر ورود پول هوشمند

پس از شناسایی تحرک‌های پول هوشمند که در بخش‌های بالا به آن‌ها پرداخته شد، می‌توان بر اساس این تحرک‌ها یک استراتژی تعریف کنیم.ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین استراتژی پس از تشخیص به موقع ورود پول هوشمند به یک سهم، خریداری کردن سهم مربوطه است. اگر پس از بررسی یک سهم، نشانه‌های ورود پول هوشمند وجود داشت، معامله‌گر می‌تواند بر اساس اصول معاملاتی در نظر گرفته برای خود در زمان‌های مناسب پول هوشمند در بورس اقدام به خرید سهم‌ها نماید.

سخن پایانی

گاهی ورود یک سرمایه بزرگ و قابل توجه می‌تواند منجر به تغییرات قیمتی در سهمی شود. البته در برخی از اوقات احتمال دارد که برخی از افراد فقط برای هدف کسب سود بیشتر از نوسان قیمت، دست به معامله بزنند. پس شما باید مراقب کاهش قیمت ناشی از فروش این مقدار پول هوشمند باشید تا دچار ضرر مالی نشوید.

0 تا 100 پول هوشمند (Smart Money) در بورس; از تشخیص تا .

یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که باید برای رسیدن به بلوغ معامله‌گری در بازارهای مالی بردارید، شناسایی پول هوشمند ( Smart Money ) است. این مبحث واقعا مهم است و اکثر افراد در شناسایی آن دچار اشتباه می‌شوند. پول هوشمند در واقع جریان نقدینگی بالایی را در یک سهم به وجود می‌آورد. حالا این جریان نقدینگی دو سر ورود یا خروج پول از سهم را دارد که موجب رشد یا نزول شدید قیمت در میان مدت خواهد شد. همچنین در مورد پول هوشمند نیز فیلترهایی وجود دارد که ورود و خروج پول سنگین به سهام را نشان می‌دهند، اما توجه کنید که پول هوشمند، ابزاری نیست که در یک روز یا یک لحظه وارد سهم شود.

پول هوشمند چیست؟

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که موجب می‌شود تا تقاضا به یک‌باره در سهام یک شرکت بالا رود، افزایش ورود نقدینگی به آن است که موجب تغییر روند سهام خواهد شد. پس پول درشت و بزرگی که در چند روز و در کمترین قیمت وارد سهم می‌شود را پول هوشمند می‌نامیم.

نوع دیگری از این اصطلاح داریم که بر عکس پول هوشمند است. معمولا نام آن پول گنک یا نادان ( crazy money) است. این پول، معمولا پس از رشد قیمت در چند روز تازه وارد سهام می‌شود. در واقع پول نادان، خریدار سهام رشد کرده است و آن زمانی وارد سهام می‌شود که پول هوشمند قصد خروج از سهم را داشته باشد.

همواره افراد تازه وارد، نمی‌توانند رد پای پول را دنبال کنند و فکر می‌کنند که سهامی که در حال رشد است را باید خریداری کنن، اما آن‌ها در واقع همان پول نادان هستند که خیلی دیر وارد سهام می‌شوند و ضرر زیادی را متحمل می‌شوند. توجه کنید که لازمه ورود پول هوشمند، خرید در حداقل قیمت‌هاست نه سهامی که رشد خود را کرده است.

جریان‌های پول هوشمند در بورس

در چند سال اخیر، اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، به این نتیجه رسیده‌اند که هر جریانی که در بورس ایران یا جهان اتفاق می‌افتد، زیر سر پول هوشمند است. در واقع این پول گاهی توسط افراد حقیقی و گاهی توسط کدهای حقوقی خریداری می‌شوند و تشخیص آن‌ها بسیار سخت است.

قبل از آن‌که بخواهیم جریان پول هوشمند را توضیح دهیم، بهتر است بگوییم که در بازار سرمایه، سه روند داریم. این سه روند شامل: روند پول هوشمند در بورس صعودی، روند نزولی و روند رنج یا کم نوسان است. از این روندهای بازار سرمایه، می‌توان این نتیجه را گرفت که پول هوشمند در روندهای نزولی و رنج وارد سهام می‌شود و در روند صعودی به مرور زمان از سهام خارج می‌شود.

اما بر خلاف روندهای بازار که سه نوع بود، پول هوشمندیا اسمارت مانی در چهار مرحله کار خود را در سهام انجام می‌دهد. مراحل ورود و خروج پول هوشمند به ترتیب شامل فاز خاموشی، آگاهی یا فهمیدن، شیدایی یا سرخوشی و سقوط می‌شود. حالا سعی شده است تا هر کدام از آن‌ها را به اختصار توضیح دهیم.

· فاز خاموشی

این اولین مرحله برای ورود بازیگران با کدهای حقیقی و حقوقی به سهم است. در این زمان، معمولا بازار در فاز ریزشی قرار دارد و بیشترین ریزش خود را داشته است. در این حالت اکثر سهامداران بسیار نا امید هستند و دست به خرید سهام نمی‌زنند. در واقع بهترین موقعیت برای بازیگران و بازارساز است که سهام را با حجم پایین و در حداقل قیمت طوری خریداری کند که کسی از خرید آن‌ها باخبر نشود. اما اگر نگاهی به ورود و خروج پول به این سهام‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که در حین ریزش و منفی بودن قیمت‌ها، ورود پول اندک اندک به سهم را شاهد هستیم.

همچنین گاهی نیز ممکن است که بازیگران با کد حقوقی اقدام به فروش سهام کند و با کد حقیقی همان سهام بلوکی را خریداری کند. این حرکت هم به منزله کد به کد حقوقی به حقیقی است و هم ورود پول هوشمند به سهام را اثبات می‌کند.

نکته مهم دیگر در این زمینه، این است که بازارساز یا بازیگر سهم ممکن است در چند ماه متوالی اقدام به چنین کاری کند تا بتواند مبلغ مورد نظر خود را در حداقل قیمت وارد سهام کند. این کار معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که خبر رانتی از اطلاعات بنیادی نزد بازیگر باشد.

· فاز آگاهی

پس از آنکه در چندین ماه یا چندین هفته، خرید بازارساز یا بازیگر اصلی سهم به پایان رسید، نوبت به آن می‌رسد که حجم معاملات کمی بالاتر از حد نرمال برود تا افرادی که با حجم مشکوک شروع به خرید سهام می‌کنند، وارد سهام شوند. در اینصورت با خریدهای با حجم بالا توسط بازیگر مواجه خواهیم شد تا عرضه را به کلی در چند روز معاملاتی به صفر برساند.

در اینصورت گام اول برای رشد و سود بازیگران اصلی آغاز می‌شود. در این حالت، سهام کمیاب به نظر می‌آید و با صف خرید سنگین مواجه می‌شود. در اینصورت، کم کم پول نادان را به سمت خود خواهد کشید.

· فاز شیدایی

پس از آن که قیمت سهام کمی رشد کرد و سهامداران اصلی و بازیگران به سود رسیدند، تازه توجه بازار به این سهام جلب خواهد شد. در اینصورت اکثر بازاری‌ها فکر می‌کنند که سهام مذکور حالا حالاها قصد رشد دارد و ریزش نخواهد کرد. حالا که بازارساز به هدف خود می‌رسد و پول نادان را به سمت خود می‌کشد، عکس کار فاز خاموشی را انجام می‌دهد. در این حالت در ابتدای بازار شروع به فروش و در انتهای بازار کمی شروع به خرید می‌کند اما در کل، روند خروج پول هوشمند در بازار مشاهده می‌شود و افراد با تجربه و آگاه، این نکته را به خوبی متوجه می‌شود. در این حالت نیز خبری از حجم بالای فروش نیست و همچنان حجم معاملات نرمال است و در محدوده بالا قرار ندارد.

· فاز ریزشی

پس از فاز شیدایی و اینکه پول گنگ و نادان نیز کمی در سود قرا گرفت، بازارساز این نکته را متوجه می‌شود که حالا وقت طمع کردن افراد بی تجربه رسیده است. در این حالت معمولا افراد معمولی بازار که به طور مثال ده درصد نقدینگی خود را وارد سهام مذکور کرده‌اند و در مدت کوتاهی در حدود 50 درصد سود کسب کرده‌اند، به فکر این افتاده‌اند که بیشتر نقدینگی خود را به این سهام اختصاص دهند.

در این حالت، بازارسار باقی مانده سهام خود را نیز به یک‌باره عرضه می‌کند و به صف خرید می‌فروشد. در این حالت با حجم مشکوک نیز روبرو خواهیم بود، زیرا حجم معاملات به یک‌باره چندین برابر خواهد شد و شاهد خروج پول هوشمند در بورس خواهیم بود. حال باید منتظر ریزش بیش از 40-50 درصدی سهام شرکت باشیم تا بازارساز دوباره شروع به خرید سهام به آرامی کند.

همچنین اگر می‌خواهید در ارتباط با حجم مشکوک اطلاعات بیشتری را کسب کنید، می‌توانید با جستجو در همین سایت، مطلب مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنید.

سه نکته مهم در یافتن ردپای پول هوشمند

· حجم معاملات مشکوک: همانطور که گفته شد، پس از آنکه خرید بازارساز یا بازیگر اصلی سهم به پایان برسد، کم کم حجم معاملات بالا خواهد رفت و شاهد حجم معاملات مشکوک خواهیم بود. در اینصورت، بازار تغییر روند خواهد داد و رد پای پول هوشمند را پیدا خواهیم کرد. نکنه دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که سعی کنید تا چند روز پس از حجم مشکوک، اقدام به خرید سهام نکنید تا سهم به اصطلاح راه بیفتد و سپس وارد آن شوید.

· قدرت خریداران بالا: در واقع شما نمی‌توانید با یک فاکتور حجم مشکوک، به ردپای پول هوشمند برسید و باید در کنار آن، به قدرت خریدران نیز توجه کنید. با مراجعه به سایت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com، می‌توانید در قسمت خرید و فروش حقیقی، قدرت خریداران را در نظر بگیرید و اگر قدرت خریداران در چند روز یا هفته متوالی بیش از 2 برابر قدرت فروشنده بود، می‌توانید به ردپای پول هوشمند پی ببرید.

· عدم انجام معاملات بلوکی در سهم: گاهی ممکن است به دلیل معاملات بلوکی در سهام، حجم معاملات به یک‌باره بالا رفته باشد. حتما توجه کنید که معاملات توسط کدهای معمولی بازار انجام شده باشد و معاملات بلوکی نباشد تا به پول هوشمند برسید.

و در آخر.

یکی از بهترین کارهایی که باید برای رسیدن به ردپای پول در بازارهای مالی بردارید، شناسایی پول هوشمند است. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که موجب می‌شود تا تقاضا به یک‌باره در سهام یک شرکت بالا رود، افزایش ورود نقدینگی به آن است که موجب تغییر روند سهام خواهد شد. پس پول درشت و بزرگی که در چند روز و در کمترین قیمت وارد سهم می‌شود را پول هوشمند می‌نامیم. از روندهای بازار سرمایه، می‌توان این نتیجه را گرفت که پول هوشمند در روندهای نزولی و رنج وارد سهام می‌شود و در روند صعودی به مرور زمان از سهام خارج می‌شود.

پول هوشمند چیست؟ (آموزش تشخیص ورود پول هوشمند به سهم)

یکی از راه‌های تشخیص سهام ارزشمند در بورس، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در آن سهم است. در واقع پول هوشمند یکی از تاثیرگذارترین اصطلاحات و مفاهیم در بازار سرمایه است که با علم بر آن، می‌توان معاملات سودمندی را رقم زد.

در این مقاله برای آشنایی بیشتر شما با پول هوشمند به بررسی این مفهوم می‌پردازیم و روش تشخیص ورود پول هوشمند به سهم را آموزش می‌دهیم. همراه ما باشید.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند در تعریفی ساده، سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و… برای تشکیل روندهای بزرگ قیمتی در سهم، وارد بازار می‌شود. نقش اصلی را در ورود پول هوشمند سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند. آن‌ها با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی نیست، جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند، پول قدرتمندی است و به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تغییرات اساسی در روند قیمتی یک سهم و تاثیرات عمیقی در تمامی سایر بخش‌های بازار بگذارد و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

در بازار سرمایه گاهی تصمیم‌گیری برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است؛ زیرا انتخاب‌های زیادی پیش روی افراد قرار دارد. علاوه بر آن ریسک سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که فرد را در انتخاب گزینه درست سرمایه‌گذاری دچار شک و تردید می‌کند. در این حالت یکی از فاکتورهای انتخاب سهم می‌تواند ورود پول هوشمند به سهم باشد. البته برای یادگیری روش‌های انتخاب سهم مناسب و تحلیل بازار، روش‌های مختلفی وجود دارد که با شرکت در دوره‌های آموزشی کارگزاری آگاه، مطالعه مقالات و تماشای ویدئوهای بآشگاه مشتریان می‌توانید به این روش‌ها مسلط شوید و سرمایه‌گذاری پرسودی را تجربه کنید.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

پول هوشمند درست زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده است و دیگر نسبت به رشد سهم امیدی وجود ندارد. در این حالت تقاضایی برای خرید سهم نیست و درست زمانی است که سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص می‌دهند که باید روی آن سهم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام دهند. پس شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم‌های بالا می‌کنند و سبب ایجاد موجی قوی و مثبت روی آن سهم می‌شوند. این اتفاق چند روز تکرار می‌شود و سبب افزایش چند درصدی قیمت‌ سهم می‌شود. با این افزایش قیمتی، سایر سرمایه‌گذاران، مانند سرمایه‌گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی شده و هیجان بالایی برای خرید سهم به وجود می‌آید.

در ادامه این پروسه، پس از گذشت مدت ‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که به سهم وارد شدند، از سهم خارج می‌شوند و شروع به فروش سهام می‌کنند. بنابراین پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به ‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

در این هنگام آن عده از سهامداران خرد که گمان می‌کنند این یک اصلاح قیمتی است، همچنان به سهامداری ادامه می‌دهند و انتظار رشد مجدد قیمت را دارند؛ زیرا این دسته از سرمایه‌گذاران از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند بی‌اطلاع هستند و در نتیجه متضرر می‌شوند اما در این میان سهامداران عمده هستند که با ورود و خروج پول هوشمند سود کلان کسب می‌کنند.

گفتنی است که ورود پول هوشمند به بازار اتفاقی است که سالی یک یا دو بار رخ می‌دهد و این گونه نیست که مدام تکرار شود. حال اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که چگونه ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص بدهیم، به ادامه مطلب توجه کنید.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

اولین و مهم‌ترین عامل برای تشخیص وجود پول هوشمند، حجم معاملات در یک سهم است. افرادی که دائما یک سهم را زیر نظر دارند؛ دقیقا ورود یا خروج پول هوشمند را از روی حجم معاملات تشخیص می‌دهند. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام ‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان مثلا روزانه، هفتگی، ماهانه و … است. این دوره زمانی در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌ مشاهده است تا تحلیلگران با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، جهت حرکت بازار را تشخیص دهند.

به تعبیری حجم معاملات، تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. به این ترتیب که حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتا سبک است اما حجم معاملات به تنهایی فاکتور تشخیص نیست؛ بلکه تشخیص ورود پول هوشمند نیازمند دانش و مهارت کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

دومین عامل تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه میزان و تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. اگر تعداد خریداران کمتر از حجم خرید بود نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران کلان در حال خرید سهم هستند و عکس این مطلب نیز صادق است یعنی اگر فروشندگان کم بودند ولی با حجم بالای سفارش فروش رو به رو بودیم، این موضوع می‌تواند نشان دهنده خروج پول هوشمند باشد.

سومین عامل تشخیص پول هوشمند در یک سهم، ارزش معاملات روزانه آن سهم است. به این ترتیب که اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد اما ناگهان در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا ورود پول هوشمند است.

نکته‌ای که در این قسمت باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه حجم معاملات یک سهم زمانی که تقاضایی برای آن نیست، به ‌یک‌ باره و به میزان زیادی افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند باشد. بالعکس کاهش و فروش بسیار یک سهم، به ‌یک‌ باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت. بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به ‌یک ‌باره را می‌توان عامل چهارم تشخیص ورود پول هوشمند به سهم دانست.

دانستیم که یکی از گزینه‌ها برای انتخاب سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری، مخصوصا در زمان‌هایی که نوسانات بازار بسیار است، تشخیص ورود پول هوشمند است. خبرگان بازار مدام در حال رصد تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهم مورد نظر خود هستند زیرا با این کار از ورود و خروج پول هوشمند مطلع می‌شوند. این افراد می‌توانند با تشخیص ورود پول هوشمند به سهم و به کمک موج ایجاد شده توسط این پول، به سودهای بالاتری دست پیدا می‌کنند. در مقابل افرادی که بدون توجه به عوامل تاثیرگذاری چون پول هوشمند و تنها بر اساس هیجان خرید یا فروش می‌کنند نهایتا دچار زیان می شوند.

پول هوشمند چیست؟ (آموزش تشخیص ورود پول هوشمند به سهم)

یکی از راه‌های تشخیص سهام ارزشمند در بورس، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در آن سهم است. در واقع پول هوشمند یکی از تاثیرگذارترین اصطلاحات و مفاهیم در بازار سرمایه است که با علم بر آن، می‌توان معاملات سودمندی را رقم زد.

در این مقاله برای آشنایی بیشتر شما با پول هوشمند به بررسی این مفهوم می‌پردازیم و روش تشخیص ورود پول هوشمند به سهم را آموزش می‌دهیم. همراه ما باشید.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند در تعریفی ساده، سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران و کارشناسان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و… برای تشکیل روندهای بزرگ قیمتی در سهم، وارد بازار می‌شود. نقش اصلی را در ورود پول هوشمند سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند. آن‌ها با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار هر کسی نیست، جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند، پول قدرتمندی است و به ‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تغییرات اساسی در روند قیمتی یک سهم و تاثیرات عمیقی در تمامی سایر بخش‌های بازار بگذارد و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

در بازار سرمایه گاهی تصمیم‌گیری برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است؛ زیرا انتخاب‌های زیادی پیش روی افراد قرار دارد. علاوه بر آن ریسک سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که فرد را در انتخاب گزینه درست سرمایه‌گذاری دچار شک و تردید می‌کند. در این حالت یکی از فاکتورهای انتخاب سهم می‌تواند ورود پول هوشمند به سهم باشد. البته برای یادگیری روش‌های انتخاب سهم مناسب و تحلیل بازار، روش‌های مختلفی وجود دارد که با شرکت در دوره‌های آموزشی کارگزاری آگاه، مطالعه مقالات و تماشای ویدئوهای بآشگاه مشتریان می‌توانید به این روش‌ها مسلط شوید و سرمایه‌گذاری پرسودی را تجربه کنید.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

پول هوشمند درست زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده است و دیگر نسبت به رشد سهم امیدی وجود ندارد. در این حالت تقاضایی برای خرید سهم نیست و درست زمانی است که سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص می‌دهند که باید روی آن سهم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام دهند. پس شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم‌های بالا می‌کنند و سبب ایجاد موجی قوی و مثبت روی آن سهم می‌شوند. این اتفاق چند روز تکرار می‌شود و سبب افزایش چند درصدی قیمت‌ سهم می‌شود. با این افزایش قیمتی، سایر سرمایه‌گذاران، مانند سرمایه‌گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی شده و هیجان بالایی برای خرید سهم به وجود می‌آید.

در ادامه این پروسه، پس از گذشت مدت ‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که به سهم وارد شدند، از سهم خارج می‌شوند و شروع به فروش سهام می‌کنند. بنابراین پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به ‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

در این هنگام آن عده از سهامداران خرد که گمان می‌کنند این یک اصلاح قیمتی است، همچنان به سهامداری ادامه می‌دهند و انتظار رشد مجدد قیمت را دارند؛ زیرا این دسته از سرمایه‌گذاران از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند بی‌اطلاع هستند و در نتیجه متضرر می‌شوند اما در این میان سهامداران عمده هستند که با ورود و خروج پول هوشمند سود کلان کسب می‌کنند.

گفتنی است که ورود پول هوشمند به بازار اتفاقی است که سالی یک یا دو بار رخ می‌دهد و این گونه نیست که مدام تکرار شود. حال اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که چگونه ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص بدهیم، به ادامه مطلب توجه کنید.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

اولین و مهم‌ترین عامل برای تشخیص وجود پول هوشمند، حجم معاملات در یک سهم است. افرادی که دائما یک سهم را زیر نظر دارند؛ دقیقا ورود یا خروج پول هوشمند را از روی حجم معاملات تشخیص می‌دهند. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام ‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان مثلا روزانه، هفتگی، ماهانه و … است. این دوره زمانی در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌ مشاهده است تا تحلیلگران با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، جهت حرکت بازار را تشخیص دهند.

به تعبیری حجم معاملات، تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. به این ترتیب که حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتا سبک است اما حجم معاملات به تنهایی فاکتور تشخیص نیست؛ بلکه تشخیص ورود پول هوشمند نیازمند دانش و مهارت کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

دومین عامل تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه میزان و تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. اگر تعداد خریداران کمتر از حجم خرید بود نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران کلان در حال خرید سهم هستند و عکس این مطلب نیز صادق است یعنی اگر فروشندگان کم بودند ولی با حجم بالای سفارش فروش رو به رو بودیم، این موضوع می‌تواند نشان دهنده خروج پول هوشمند باشد.

سومین عامل تشخیص پول هوشمند در یک سهم، ارزش معاملات روزانه آن سهم است. به این ترتیب که اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد اما ناگهان در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا ورود پول هوشمند است.

نکته‌ای که در این قسمت باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه حجم معاملات یک سهم زمانی که تقاضایی برای آن نیست، به ‌یک‌ باره و به میزان زیادی افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند باشد. بالعکس کاهش و فروش بسیار یک سهم، به ‌یک‌ باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت. بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به ‌یک ‌باره را می‌توان عامل چهارم تشخیص ورود پول هوشمند به سهم دانست.

دانستیم که یکی از گزینه‌ها برای انتخاب سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری، مخصوصا در زمان‌هایی که نوسانات بازار بسیار است، تشخیص ورود پول هوشمند است. خبرگان بازار مدام در حال رصد تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهم مورد نظر خود هستند زیرا با این کار از ورود و خروج پول هوشمند مطلع می‌شوند. این افراد می‌توانند با تشخیص ورود پول هوشمند به سهم و به کمک موج ایجاد شده توسط این پول، به سودهای بالاتری دست پیدا می‌کنند. در مقابل افرادی که بدون توجه به عوامل تاثیرگذاری چون پول هوشمند و تنها بر اساس هیجان خرید یا فروش می‌کنند نهایتا دچار زیان می شوند.

پول هوشمند در بورس یا Smart Money چیست؟ | شناسایی پول هوشمند

درحقیقت ماهیت بازار سهام محیطی بی‌ثبات است که در آن موفقیت یا شکست هر سرمایه‌گذار به استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی بستگی دارد که از آن‌ها استفاده می‌کند. با وجود این هر سرمایه‌گذار باید علاوه‌‌بر پایین‌آوردن میزان ریسک، بازده را به بیشترین حد ممکن برساند و تعادلی بین آن‌ها ایجاد کند. سرمایه‌گذاران باتجربه به‌خوبی می‌توانند قیمت‌های نوسانی را هدایت کرده و از الگوهای بازار پیروی کنند. درواقع آن‌ها برای یک تصمیم‌گیری هوشمندانه به اطلاعاتی که در بازار وجود دارد، تکیه خواهند کرد. بسیاری از افراد برای هدایت تصمیم‌های خود روی شاخص‌ها و ابزارهایی مانند پول هوشمند در بورس حساب باز می‌کنند. اگر شما هم کنجکاو شدید بدانید پول هوشمند و شاخص آن دقیقاً به چه معناست و موارد استفاده آن در چه زمینه‌هایی است، ادامه این متن را به‌هیچ‌وجه از دست ندهید.

پول هوشمند در بورس چیست؟

پول هوشمند در بورس یا Smart Money را می‌توان سرمایه‌ای در نظر گرفت که توسط سرمایه‌گذاران نهادی، افراد مؤثر بازار، بانک‌های مرکزی و صندوق‌ها و سایر افراد با دانش و صاحب‌نظر در مسائل مالی کنترل می‌شود. همچنین ورود پول هوشمند به سهم بیانگر نیرویی است که بر بازارهای مالی تأثیرات گسترده می‌گذرد و حتی آن‌ها را به حرکت واخواهد داشت و اغلب توسط اقدامات بانک‌های مرکزی رصد و هدایت می‌شود. ناگفته نماند که پول هوشمند را در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از سرمایه‌گذاری‌های خرده‌فروشی به حساب می‌آورند.

شاخص پول هوشمند

SMI یا شاخص پول هوشمند به افراد نشان می‌دهد که پول هوشمند در بورس در کدام مسیر حرکت می‌کند تا بتوانند استراتژی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را با پیروی از الگوهای مشابه تنظیم کنند. همان‌طور که مشاهده کردید ورود پول هوشمند در بورس به سمت رویکردهایی نسبتاً محافظه‌کارانه در جریان است و می‌توانید آن رفتار را دنبال کنید.

درحقیقت اگر ورود یا خروج پول هوشمند در بورس را رصد کرده و رفتار آن را تجزیه و تحلیل کنید، می‌توانید به‌عنوان منبعی برای پیش‌بینی بازار از آن بهره ببرید و براساس آن با تکیه ‌بر منطق و دوری از احساسات تصمیم‌گیری کنید. استفاده از شاخص پول هوشمند می‌تواند ابزاری باشد که علاوه‌بر راحتی در استفاده از آن، بتوانید عملکرد خود را در بازارهای مالی بهبود ببخشید. درحقیقت SMI که ابزار تحلیل فنی است، از اطلاعات محاسبه‌شده مالی در دوره‌های کوتاه‌مدت به‌منظور شناسایی الگوها بهره می‌برد و پس از این فرایند درباره پیش‌بینی اقدامات آتی بازار مالی ایده‌هایی را ارائه خواهد داد.

البته باید توجه داشته باشید به‌واسطه بهره‌گیری از داده‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه معامله‌گران فعال، شانس بسیار بیشتری برای استفاده از این شاخص به‌منظور کسب سود خواهند داشت و این امر عملاً به سود افرادی است که نگاهی کوتاه‌مدت به بازار دارند، اما چنانچه بازده بلندمدت مدنظر شماست، ‌جز استفاده از این ابزار، بد نیست نگاهی به تحلیل بنیادی بیندازید!

تقریباً هیچ سیستم استانداردی به‌منظور استفاده از SMI وجود ندارد و تنها افراد می‌توانند برای اطلاع از این‌که بازار به سمت چه حرکتی گرایش دارد، از آن بهره ببرند؛ البته معامله‌گران می‌توانند به‌منظور جست‌وجوی آن روندها در بازار سهام از این شاخص بهره ببرند. برای مثال اگر میانگین صنعتی داو جونز متحمل ضرر شود، SMI باید روندی کاهشی داشته باشد و این می‌تواند به‌منزله حرکتی نزولی تعبیر شود و از بدبینی سرمایه‌گذاران نسبت به جهت‌گیری‌های بازار حکایت داشته باشد. گفتنی است بازار می‌تواند حتی کاملاً برخلاف این شاخص عمل کند، اما درصورت رخ‌دادن چنین رویدادی احتمالاً بازار بورس درنهایت دست‌خوش تغییراتی می‌شود تا آن‌جا که با شاخص پول هوشمند مطابقت کند.

مثلاً ممکن است با وجود روند SMI بالا در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش بازار سهام خود باشیم، اما درنهایت بازار تا جایی حرکت خواهد کرد تا با این شاخص تطابق پیدا کند. بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که تفاوت‌ها در بورس مستقیم از عملکرد مبحث پول احمقانه و پول هوشمند در بورس و قیاس آن‌ها نشئت خواهد گرفت. پول احمقانه به معاملاتی اشاره دارد که در ابتدای روز انجام می‌شود و پول هوشمند از معاملاتی که در پایان روز انجام می‌شود، حکایت دارد.

موارد استفاده از پول هوشمند

افرادی که دانشی عمیق از دنیای ورزش دارند و در فعالیت‌های شرط‌بندی روی آن وارد می‌شوند، به عقیده عموم مردم شانس بیشتری برای موفقیت دارند. دنیای سرمایه‌گذاری نیز چنین است. درواقع مردم بر این باورند که پول هوشمند در بازار بورس توسط افرادی سرمایه‌گذاری می‌شود که درک بسیار کامل‌تری از بازار دارند یا حتی اطلاعات و سیگنال‌هایی را دریافت می‌کنند که هرگز سرمایه‌گذار عادی نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند!

بدین‌ترتیب الگوهای معاملاتی که سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌کنند، شانس بسیار بیشتری را برای موفقیت آن‌ها رقم خواهد زد. درحقیقت پول هوشمند در بورس به‌جای تمرکز بر تصاحب موقعیت‌ها، به فکر تصاحب شرکت‌هاست و حتی پول هوشمند در شرایط خاصی از بازار که حتی ارزش بالایی نیز ندارد، می‌تواند فرصت‌هایی به‌ویژه برای سهام به‌اندازه متوسط به فعالان عرصه بورس معرفی کند.

شناسایی پول هوشمند

حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه این پول هوشمند را شناسایی و براساس آن الگوهای حرکتی و روند کلی بازار در آینده را پیش‌بینی کنیم؟ در پاسخ این سؤال ابتدا می‌توان به این نکته اشاره کرد که Smart Money گاهی براساس حجم معاملات بیشتر از حد عادی شناسایی خواهد شد؛ به‌ویژه هنگامی که داده‌های مالی کمی برای توجیه این حجم از معاملات وجود داشته باشد. یکی دیگر از راه‌های شناسایی پول هوشمند در بورس رصد قیمت‌گذاری سهام و گزینه‌های شاخص است.

درواقع چنین اطلاعاتی برای افراد کم‌تجربه و تازه‌کار به‌شدت پیچیده بوده و منطقی‌تر است آن را برخاسته از مجموعه‌ای آگاه‌تر از فعالان بازار بدانیم. همچنین می‌توان با مطالعه نمودار پول هوشمند در مقابل پول احمقانه با استناد بر تفاوت‌های قابل‌تشخیص در هر گروه موقعیت آن‌ها را شناسایی کرد. البته خوانندگان این نمودارها باید توجه داشته باشند که برچسب‌گذاری پول هوشمند و پول احمقانه می‌تواند با اشتباهاتی همراه باشد و هر اقدام سرمایه‌گذاری نمی‌تواند هدف افراد را بیان کند. از این‌رو بهتر است از این راهکار به‌منظور اطمینان‌یافتن از درستی شناسایی پول هوشمند استفاده کرد؛ چراکه به‌تنهایی می‌تواند با برداشت اشتباه یا خطای افراد در برچسب‌گذاری گروه‌ها زیان‌های بسیاری را برای ما داشته باشد.

سخن پایانی

بازار سهام بدون در نظر گرفتن نوسان‌هایش امکان‌پذیر نیست. همچنین توجه به اقدامات عملی به‌منظور حفاظت از امور مالیاتی دارایی هر فرد به مراتب اهمیت بالایی دارد. مانند یک ماشین‌حساب تخصیص که می‌تواند به معامله‌گران در ایجاد یک سبد متنوع و البته حفظ آن هنگام مواجهه با نقاط صعودی و نزولی بازار کمک کند، مبحث پول هوشمند در بورس و پیروی از الگوهای بازار نیز به‌شدت مهم هستند. استفاده از شاخص پول هوشمند برای ردیابی الگوهای معاملات به‌ویژه در کوتاه‌مدت شما را یاری می‌کند. درواقع این شاخص موجب می‌شود هر معامله‌گر استراتژی شخصی خود را برای موافقت ایجاد کند و به‌کمک این ابزار تحلیل فنی بازدهی کوتاه‌مدت شما را به‌طرز چشم‌گیری افزایش دهد. البته لازم است پیش از استفاده از این شاخص، با ماهیت پول هوشمند و موارد استفاده آن به‌خوبی آشنا باشید.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: