شرایط معاملاتی بی نظیر

حجم های بالاتر بازار فارکس را با آلپاری تجربه کنید.

موضوعات اصلی معامله گری همیشه یادگیری، شناسایی بازارها، بدست آوردن سود و داشتن پورتفولیوی متناسب است. اکنون، برای کمک به شما و کسب تجربه بی نظیر در بازار، کارگزاری آلپاری اهرم خود را به روز کرده است تا سود معاملاتی شما را افزایش دهد.

لطفاً توجه داشته باشید که از دوشنبه، 11 آوریل 2022، تغییرات فوق ‌العاده و بی نظیری برای معاملات شاخص‌ ها و کالاها در آلپاری خواهیم داشت ؛ از روز دوشنبه اهرم معاملات گاز طبیعی، نفت و شاخص‌ ها را به ‌روزرسانی خواهد شد تا بتوانید از اهرم شناور 1:500 لذت ببرید؛ این اهرم به حجم معاملات شما بستگی دارد!پس با اهرم ثابت خداحافظی کنید.

برای کسب سود بیشتر از بازار، محدودیت ‌های حجم معاملات شاخص ‌ها و کالاها را نیز ارتقاء داده ایم. از روز دوشنبه، شما می توانید حداکثر تا 100 لات در تمامی این ابزارها معامله کنید. دیگر محدودیتی حجمی 15 لات در هر معامله برای شاخص ها، 7 لات برای شاخص های مینی و 25 لات برای کالاها را به فراموشی بسپارید.

لطفاً توجه داشته باشید که تغییرات فوق برای انواع حساب های MT4 ECN، MT4 PRO ECN، MT5.ECN و حساب های استاندارد MT5 اعمال خواهد شد.

پس چرا به کمتر از این بسنده کنید؟ همین امروز ثبت نام کنید، وارد بازار شوید و معاملات خود را آغاز کنید! اگر سؤالی داشتید، یا برای کسب اطلاعات بیشتر، با مدیر خدمات حساب خود صحبت کنید.

راهنمای کامل معاملات جفتی (Pair Trading)شرایط معاملاتی بی نظیر

معاملات جفتی (Pair Trading) یک استراتژی معاملاتی کلاسیک است که به دنبال سرمایه گذاری بر روی اختلافات قیمت بین دو دارایی است که با هم همبستگی تاریخی دارند. اسن استراتژی معاملاتی در حوزه ارزهای دیجیتال نیز از همان اصولی استفاده می‌کند که در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار استفاده می‌شود.

معاملات جفتی متکی بر دو دارایی با همبستگی تاریخی است که برای لحظه‌ای با هم نامرتبط می‌شوند. این استراتژی معامله به صورت قرار دادن پوزیشن‌های همزمان برای یک دارایی که ارزش آن از ارزش بالقوه آن پایین‌تر است و دارایی دیگر که بیش از حد ارزش‌گذاری شده می‌باشد. در صورتی که این استراتژی درست پیاده شود، معامله گران می‌توانند به طور همزمان از حرکات مثبت و منفی قیمت‌ها سود ببرند.

معاملات جفتی در حوزه رمزارزها نیز دقیقاً به همین صورت عمل می‌کنند با این تفاوت که به جای سهام یا اوراق بهادار از ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با این حال، اصطلاح جفت ارزهای دیجیتال همچنین می‌تواند به چارچوبی اشاره داشته باشد که صرافی‌های ارز دیجیتال از آن برای ایجاد ارزش توافق شده برای معاملات استفاده می‌کنند.

در این مقاله، ما قصد داریم به معاملات جفتبی ارزهای دیجیتال بپردازیم. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه معاملات دوتایی می‌تواند به معامله گران کمک کند تا از حرکات منفی و مثبت قیمت سود ببرند. همچنین، در مورد کاربردهای مختلف معاملاتی جفتی ارزهای دیجیتال و تفاوت آن‌ها با معاملات جفتی سنتی بحث خواهیم کرد. با ارزتودی همراه باشید.

معاملات بازار خنثی یا رنج (Market-Neutral Trading)

قبل از اینکه درباره معاملات جفتی ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، بیایید نگاهی به مفهوم اساسی معاملات بازارِ رنج بیندازیم. یک معامله‌گر بازار خنثی کسی است که نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی نه خوش بین ( گاوی) و نه بدبین (خرسی) است. در عوض، بی‌طرف بودن در بازار، معامله‌گر را قادر می‌سازد تا از حرکت‌های منفی و مثبت قیمت سود ببرد. همچنین، یک معامله‌گر بازار رنج قصد دارد از انواع خاصی از ریسک‌های بازار اجتناب کند. این امر معمولاً با سرمایه گذاری همزمان در دو دارایی با تطبیق پوزیشن‌های خرید و فروش به دست می‌آید.

اگر قیمت یک دارایی کاهش و قیمت دیگری افزایش یابد، یک معامله‌گر می‌تواند از هر دوی آنها سود ببرد. این مسئله به طور موثر معامله گران را قادر می‌سازد بدون توجه به شرایط بازار سود کسب کنند. استراتژی‌های معاملاتی خنثی قصد دارند از زیان‌های قابل توجه جلوگیری کنند. بر این اساس، یک پوزیشن می‌تواند دیگری را متعادل کند و اثرات انتخاب اشتباه را به حداقل برساند.

صندوق‌های تامین نقدینگی اغلب از استراتژی‌های معاملاتی خنثی برای ایجاد بازدهی ثابت در همه شرایط بازار استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها اغلب همبستگی کمی با بازار دارند. آنها به همگرایی خاص در قیمت دو دارایی متکی هستند و از آن به عنوان راهی برای پوشش ریسک کلی در معاملاتشان استفاده می‌کنند.

معاملات جفتی چیست؟

معاملات جفتی که در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط کارمندان شرکت مورگان استنلی معرفی شد، یک استراتژی معاملاتی در بازار خنثی (رنج) است که با ایجاد پوزیشن‌های خرید و فروش در دو سهام یا اوراق بهادار که با هم همبستگی زیادی دارند اعمال می‎شود. معاملات جفتی دارایی‌ها با استفاده از تحلیل‌های آماری و تکنیکال انجام می‌شود. معامله گران می‌توانند ضرر هر پوزیشن را با پوزیشن دیگر جبران کنند تا یک استراتژی پوشش ریسک ایجاد کنند که می‌تواند از یک روند مثبت و منفی سود ایجاد کند.

علاوه بر این، معاملات جفتی بر این مفهوم تاریخی متکی است که همبستگی بین دو سهام یا اوراق بهادار پایدار است. وقتی یک معامله‌گر اختلاف بین این همبستگی‌ها را شناسایی می‌کند، می‌تواند ارزش دلاری یک پوزیشن خرید را با ارزش یک پوزیشن فروش مطابقت دهد. پوزیشن خرید معمولاً روی سهام یا اوراق بهاداری قرار می‌گیرد که عملکرد ضعیفی دارد. برعکس، پوزیشن فروش بر روی سهام یا اوراق بهادار با عملکرد فراتر از انتظار قرار می‌گیرد. بنابراین، یک معامله‌گر می‌تواند زمانی سود به دست آورد که قیمت‌های دو دارایی همگرا شوند و یک همبستگی تاریخی را از سر بگیرند.

به عنوان مثال، بیایید دو سهام مشابه مانند پپسی و کوکاکولا را در نظر بگیریم. از لحاظ تاریخی، کالاهای این دو شرکت به شدت با هم مرتبط هستند. شرایط بازار اغلب بر دو محصول یا شرکت به روشی مشابه تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اگر همبستگی قوی بین سهام پپسی و کوکاکولا وجود داشته باشد، می‌توانیم از این دو دارایی برای معاملات جفتی استفاده کنیم.

بیایید اینطور در نظر بگیریم که سهام پپسی از سهام کوکاکولا بهتر عمل کرده است. اگر قیمت سهام پپسی افزایش یابد و قیمت سهام کوکاکولا کاهش یابد، می‌توانیم پوزیشن خرید برای کوکاکولا و پوزیشن فروش برای پپسی ایجاد کنیم. وقتی قیمت سهام پپسی پایین می‌آید و قیمت سهام کوکاکولا بالا می‌رود، یک استراتژی معامله جفتی موفق‌ اتفاق می‌افتد که از انجام هر کدام از آن معاملات به تنهایی بهتر است.

معاملات جفتی چگونه کار می‌کنند؟

معاملات جفتی یک استراتژی معاملاتی غیر جهت دار هستند. به جای شناسایی تک تک سهام‌هایی که عملکرد ضعیف یا بیش از حد انتظار دارند، معاملات دوتایی سعی می‌کند از دو سهام با ویژگی‌های مشابه استفاده کند که خارج از محدوده تاریخی خود معامله می‌شوند. معامله‌گر جفتی، سهامی را می‌خرد که عملکرد ضعیفی دارد و سهامی که دارای عملکرد بیش از حد است را می‌فروشد.

این استراتژی به شدت بر آمار و تحلیل تکنیکال تکیه دارد و به دنبال یافتن اختلافات جزئی بین همبستگی‌های قابل اعتماد و کسب سود از آنها قبل از بازگشت به سمت همگرایی قیمت این جفت سهام است. این با شرط بندی روی اینکه که دو دارایی از نظر قیمت از هم جدا و یا همگرا می‌شوند به دست می‌آید.

هر کسی می‌تواند در معاملات جفتی شرکت کند، با این حال با توجه به میزان تحلیل‌های فنی و آماری درگیر، معمولاً این معامله گران حرفه‌ای هستند که این استراتژی را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران جفتی برای پیاده کردن این استراتژی به یک روش قوی و درک عمیقی از تجزیه و تحلیل داده‌ها نیاز دارند.

مزایای معاملات جفتی چیست؟

یک استراتژی معامله جفتی موثر معامله گر را قادر می‌سازد تا سود خود را به حداکثر برساند و ریسک‌های بالقوه را کاهش دهد. معامله‌گران می‌توانند از حرکت‌های مثبت و منفی قیمت سود ببرند. معاملات جفتی زمانی که احتمال آماری بازگشت دارایی‌های اساسی به تعادل بالا باشد، از دو پوزیشن به طور همزمان سود ایجاد می‌کنند.

به طور کلی، دارایی‌هایی که ۸۰ درصد مواقع یا بیشتر با هم مرتبط هستند، برای پوزیشن‌های معاملاتی جفتی در نظر گرفته می‌شوند. همراه کردن افزایش قیمت یک دارایی با کاهش قیمت دارایی دیگر می‌تواند ریسک را هنگام معامله کاهش دهد.

با این حال، معامله جفتی معمولاً برای کسب سود به سرمایه زیادی نیاز دارد. همچنین، فرصت‌های محدودی برای معاملات جفتی وجود دارد. برای شروع، شناسایی همبستگی‌های کافی بین دارایی‌ها می‌تواند چالش برانگیز باشد. به علاوه، زمانی که بیش از حد بر داده‌های تاریخی تکیه می‌کنیم، نتایج مورد انتظار اغلب با نتایج واقعی متفاوت است. معاملات جفتی مستلزم درک عمیق تحلیل تکنیکال است.

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال (Pair Trading)

معاملات جفتی به معنای سنتی کاملاً در معاملات ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. علاوه بر این، بازارهای رمزارز می‌توانند فرصت‌های بیشتری را برای یافتن دارایی‌های مرتبط با هم ارائه کند و استفاده از آن‌ها برای ایجاد یک معامله‌ بی‌نظیر در بازار را تسهیل کنند. با این حال، بازارهای ارزهای رمزنگاری شده به طور قابل توجهی بی ثبات‌تر از بازارهای سنتی هستند. به این ترتیب، گاهی اوقات به‌دست آوردن همبستگی‌های قابل اعتماد در فضای ارزهای دیجیتال سخت‌تر است. دقت کنید که وقتی در مورد جفت ارزها یا جفت‌های معاملاتی صحبت می‌کنیم، معمولاً به مفهوم دیگری اشاره می‌کنیم.

اصطلاح معاملات جفت ارز معمولاً به روشی اطلاق می‌شود که سفارش خرید و فروش با هم در یک صرافی ارزهای دیجیتال مطابقت داده می‌شوند. صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز از جفت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. اگر یک صرافی یک جفت معاملاتی را فهرست کند، به این معنی است که می‌توانید آن دو دارایی را با یکدیگر مبادله کنید و ارزش نسبی دو دارایی را صرف نظر از ارزش فیات آنها مشاهده کنید.

کارکرد معاملات جفتی ارزهای دیجیتال چگونه است؟

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال یک استراتژی معاملاتی در بازار رنج است که معامله‌گران را قادر می‌سازد از پوزیشن‌های خرید و فروش سود ببرند که این سود از اختلاف همبستگی بین دو دارایی بدست می‌آید. این مورد تقریباً مشابه معاملات جفتی سهام است. با این حال، معاملات دوتایی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ارزش دارایی‌های دیجیتال را بدون تکیه بر ارزهای فیات به عنوان نقطه مرجع درک کنند.

استیبل کوین‌های فیات در جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال رایج هستند. به طور کلی جفت‌ ارزها به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم چه مقدار اتریوم (ETH) در یک بیت‌کوین (BTC) وجود دارد، یا چند توکن شبکه لینک (LINK) برابر با یک ETH است. آلت کوین‌ها اغلب با BTC و ETH یا یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) جفت می‌شوند. این دارایی‌ها به عنوان ارز پایه برای نشان دادن ارزش توافق شده بین دارایی‌ها عمل می‌کنند.

ارز پایه اولین ارز در معادله است؛ به عنوان مثال، فرض کنید محمد ۱ بیت کوین دارد و می‌خواهد آن را با اتریوم تعویض کند. در آن زمان، یک بیت کوین BTC برابر با ۱۳.۵۱ ETH است. بنابراین، محمد باید یک جفت معاملاتی BTC/ETH را در صرافی ارز دیجیتال مورد علاقه خود پیدا کند. در اینجا، BTC ارز پایه است زیرا اولین ارز در معادله است.

قبل از وارد شدن به معامله در یک صرافی ارز دیجیتال، لازم است که به جفت‌های معاملاتی موجود توجه کنیم. شما همیشه نمی‌توانید دارایی‌ها را در یک معامله مبادله کنید، مخصوصاً زمانی که ارزهای دیجیتال کمتر شناخته شده را معامله می‌کنید. این بدان معنی است که اگر جفت ارز برای تسهیل مبادله مستقیم وجود نداشته باشد، ممکن است مجبور شوید چندین معامله انجام دهید.

استخرهای نقدینگی

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نیز از جفت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. یک DEX با استفاده از مدل بازارسازان خودکار (AMM) به ارائه دهندگان نقدینگی (LPs) برای ارائه یک جفت ارز برای تسهیل مبادلات توکن غیرمتمرکز متکی است. LPها ارزش برابری از دو دارایی رمزنگاری را به یک استخر نقدینگی در یک DEX ارائه می‌کنند. در عوض، هر بار که یک معامله‌گر از جفت دارایی خود به عنوان بخشی از یک مبادله بدون نیاز به مجوز استفاده می‌کند، پاداش کارمزد تراکنش را دریافت می‌کنند. این می‌تواند یک راه عالی برای کسب درآمد غیرفعال از دنیای کریپتوکارنسی باشد.

با این حال، ارائه نقدینگی به یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) با خطر زیان دائمی نیز همراه است. زیان دائمی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی‌هایی که در یک مجموعه نقدینگی سپرده‌گذاری می‌کنید در مقایسه با زمانی که برای اولین بار آنها را سپرده‌گذاری کرده‌اید تغییر کند. همچنین، تأمین نقدینگی با خطرات فنی همراه است زیرا استخرهای نقدینگی دیفای به قراردادهای هوشمند متکی هستند. هک‌ها و سوء استفاده‌های قرارداد هوشمند اغلب در دیفای اتفاق می‌افتد. به علاوه خطای کاربر به دلیل ماهیت فنی تعامل با پروتکل‌های عمومی بلاک چین امری عادی است.

جفت ارزهای معاملاتی برتر

با توجه به گزارشات وب سایت CoinMarketCap، تتر (USDT) محبوب ترین نیمه‌ای از هر جفت ارز دیجیتال است که ۷۱.۶۰ درصد از کل حجم معاملات جفت ارزها را به خود اختصاص می‌دهد. بیت کوین (BTC) در رتبه دوم قرار دارد و در ۴۲.۹۵ درصد از جفت‌های معاملاتی کریپتوکارنسی وجود دارد. علاوه بر این، اتریوم (ETH) سومین دارایی رایج است و در ۱۹.۴۱ درصد از جفت ارزها وجود دارد. بایننس یو اس دی (BUSD) با ۴.۷۵% در رتبه چهارم و USDC با ۴.۲۳% در رتبه پنجم قرار دارد. می‌توانید با استفاده از وب‌سایت داده‌های قیمت ارزهای دیجیتال مانند CoinMarketCap یا CoinGecko، جفت‌های معاملاتی موجود را پیدا کنید.

می‌توانید یک دارایی دیجیتال خاص را جستجو کنید یا در فهرست پایین بروید تا آنها را به ترتیب ارزش بازار پیدا کنید. هنگامی که یک دارایی دیجیتال را انتخاب می‌کنید، روی تب “Markets” کلیک کنید. پس از این کار، به پایین‌تر اسکرول کنید. باید لیستی از جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال را پیدا کنید. این جفت‌ها معمولاً بر اساس بالاترین حجم معاملات فهرست می‌شوند.

با این حال، برخی از لیست‌ها دارای اسپانسرهایی هستند که صرافی‌های دیگر را در بالای این لیست قرار می‌دهند. همچنین، دارایی‌های دیجیتال برای ارائه هر جفت ارز، امتیاز دریافت می‌کنند. اگر صرافی دارای نقدینگی کم یا فعالیت مشکوک باشد، باید در این وب سایت‌ها در کنار لیست توکن‌های مربوطه قابل مشاهده باشد.

نتیجه گیری

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال منعکس کننده پدیده معاملات کلاسیک بازار خنثی هستند. وقتی دو دارایی رمزنگاری شده با همبستگی قوی تاریخی از هم جدا می‌شوند، یک معامله‌گر جفتی می‌تواند شرایط معاملاتی بی نظیر روی هر دوی این دارایی‌ها شرط بندی کند. هنگامی که قیمت دارایی با عملکرد ضعیف افزایش می‌یابد و قیمت دارایی با عملکرد بیش از حد کاهش می‌یابد، معامله گران جفتی می‌توانند سود خود را افزایش و خطرات احتمالی را کاهش دهند.

از سوی دیگر، جفت‌های معاملاتی کریپتویی دو دارایی هستند که می‌توانند در ازای ارز دیجیتال دیگری در صرافی خرید و فروش شوند. هنگام ارائه نقدینگی به یک صرافی غیرمتمرکز (DEX)، ارائه دهندگان نقدینگی ارزش دلاری برابر دو دارایی را تعیین می‌کنند. بر این اساس، هر کسی که با یک استخر نقدینگی تعامل دارد، می‌تواند یکی از دو دارایی رمزنگاری را که جفت معاملاتی رمز ارزی را تشکیل می‌دهند، مبادله کند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ چه فایده ای دارد؟ چطور یک ژورنال معاملاتی داشته باشیم و از آن استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و تمام سعی مان را می کنیم تا با یک آموزش عالی برآیند معاملاتی شما را چندین برابر بهتر کنیم. خب اگر یک تریدر باشید و در زمینه بازار های مالی فعالیت داشته باشید حتما بار ها کلمه ژورنال معاملاتی را شنیده اید اما ممکن است معنای آن را ندانید یا به خوبی درک نکرده باشید. حتی ممکن است کاملا آن را بشناسید اما طرز استفاده از آن را به خوبی ندانید.

نگران نباشید، در ادامه این مقاله به طور کامل این مبحث را برای شما باز خواهیم کرد تا به خوبی آن را درک کنید. سپس نمونه هایی از بهترین ژورنال های معاملاتی را به شما شرایط معاملاتی بی نظیر معرفی می کنیم تا بتوانید بهترین ژورنال معاملاتی را نسبت به نوع عواطف و عملکرد خود پیدا کنید. البته درست است که ژورنال معاملاتی بسیار کمک کننده است اما همه ی ماجرا نیست. شما باید بتوانید مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه داشته باشید. همچنین کنترل عواطف هم از مهم ترین موارد است که برای درک و کنترل آن می توانید به مقاله روانشناسی معاملاتی مراجعه کنید. خب حالا وقت آن است که به سراغ اصل مطلب برویم.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ این سوالی شرایط معاملاتی بی نظیر است که برای خیلی ها پیش آمده و هر کس به روش خود جواب آن را می دهد. اما ژورنال معاملاتی در حقیقت ابزاری برای مدیریت تمام عملکرد های معامله گر است. این ژورنال محلی است که معامله گر تمام معامله هایش را بعلاوه اطلاعاتش در آن ثبت می کند. به کلی ژورنال معاملاتی تمام رفتار ها و در کل عملکرد ما را که از دید خودمان پنهان است مانند یک گزارش به ما نشان می دهد.

مزایای ژورنال معاملاتی

ژورنال معاملاتی مزایای بسیاری دارد که در ادامه کاملا به آن ها می پردازیم.

1) چارچوب مشخص برای استراتژی

بر هیچ کس پوشیده نیست که داشتن استراتژی معاملاتی مصادف با موفقیت و به سود رسیدن معامله گر است و هر کسی باید یک استراتژی مشخص برای معاملات خود مناسب با احساساتش داشته باشد .( می توانید از استراتژی های معاملاتی بی نظیر سیگنوچارت استفاده کنید. ) اما چیزی که از استراتژی مهم تر است پایبند بودن به آن است. در حقیقت استراتژی معاملاتی موفقیت است و پایبندی به آن راه رسیدن به موفقیت! اما عمل کردن به استراتژی کار بسیار بسیار دشواری است و اینجاست که ژورنال معاملاتی وارد می شود. ژورنال نویسی باعث می شود تا بهتر خودتان را بشناسید و متناسب با همان گزارش های ثبت شده توسط خودتان در ژورنال بهترین استراتژی را داشته باشید. در واقع این کار باعث می شود تا علت ضرر هایتان را بدانید و به همین سبب اشکالات استراتژی خود را بیابید و حل کنید.

2)جلوگیری از عملکرد های احساسی

همانطور که می دانید معامله گری کاری بسیار اصولی است و باید همانند یک ربات عمل کرد. اینجاست که کار برای ما انسان ها به دلیل داشتن احساسات دشوار می شود. کنترل احساسات نه تنها در معامله گری بلکه در زندگی روزمره یکی از دشوار ترین کار های ممکن است. برای ورود به دنیای معامله گری باید تماما قوه احساساتتان را از کار بیاندازید و خاموش کنید. شما مانند یک ماشین فقط باید مطالب و داده هایی را که آموزش دیده اید روی چارت و معامله اجرا کنید. با ثبت کردن شرایط معاملاتی بی نظیر تمامی این احساسات موقع معامله در ژورنال معاملاتی می توانید بهتر خودتان را بشناسید و از رفتار های بد جلوگیری کنید.

3)نمایش نقاط قوت و ضعف معامله گر

بار ها شنیده ایم که می گویند «بهترین مربی یا مشاور هر شخصی خود اوست!» در دنیای بازار های مالی هم دقیقا همینطور است. شما هر چقدر هم که آموزش های مختلف ببینید و مشاور و مربی های متفاوتی را استخدام کنید باز هم نمی توانید نتیجه مطلوبی بگیرید. دلیل این اتفاق این است که هیچ کدام از آن افراد شما را نمی شناسند و کاملا به نقاط قوت و ضعف شما تسلط ندارند، حتی ممکن است که خودتان هم به خوبی این ها را ندانید. برای همین است که باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنید. ژورنال نویسی در بلند مدت به شما نشان می دهد که چه رفتار هایی باعث سود کردن شما و در مقابل چه رفتار هایی سبب ضرردهی معاملات شما شده است. با دریافت این اطلاعات ارزشمند می توانید بفهمید که روی کدام موارد بیشتر تمرکز کنید.

4)جلوگیری از ترید های مشکوک

جلوگیری از ترید های مشکوک دقیقا مزیت همان مورد یک، یعنی داشتن استراتژی معاملاتی است که با ژورنال نویسی بسیار بهتر می شود. نداشتن ژورنال معاملاتی باعث نداشتن استراتژی معاملاتی مناسب است. نبود استراتژِی معاملاتی مناسب باعث درگیر شدن احساسات و نبود کنترل روی معاملات است. نداشتن کنترل و دخیل شدن احساسات در رفتار معامله گر باعث ترید های مشکوک و در نهایت ضرر و از دست دادن سرمایه و پول معامله گر است. پس حتما ژورنال نویسی کنید!

5)رشد مبتنی بر عملکرد

داشتن ژورنال معاملاتی و ثبت تمامی اطلاعات معامله سبب می شود تا در بلند مدت (یک دوره معاملاتی) یک لیست کامل از عملکرد خود داشته باشید. با تمرکز و توجه روی این لیست می توانید بفهمید که چه موقع به خاطر چه رفتار و حرکتی ضرر یا سود کرده اید. این کار باعث می شود تا در هر دوره معاملاتی عملکرد به مراتب بهتری نسبت به دوره معاملاتی قبلی داشته باشید.

آموزش تهیه ژورنال معاملاتی

خب تا اینجای کار چیستی ژورنال معاملاتی و مزایای آن را به طور کاملا جامع توضیح دادیم. حال وقت آن است که بگوییم چگونه می توان یک ژورنال معاملاتی ساخت و تهیه کرد؟ برای تهیه یک ژورنال معاملاتی شما باید چهار قدم اساسی و ساده را بردارید که در ادامه آن ها را معرفی خواهیم کرد.

قدم اول

در ابتدا شما باید بدانید که می خواهید ژورنال معاملاتی مورد نظرتان فیزیکی (دفتر ساده) باشد یا دیجیتالی (فایل اکسل). شما این تصمیم را باید متناسب با روحیاتتان بگیرید. همچنین می توانید از دفتر های آماده هم که اکثر کتاب فروشی ها دارند استفاده کنید.

قدم دوم

بعد از اینکه قدم اول را برداشتید باید انتخاب کنید که چه اطلاعاتی را می خواهید در ژورنال معاملاتی خود بنویسید. این اطلاعات می توانند از قبیل زمان معامله، احساسات قبل، هنگام و بعد معامله، ریسک به ریوارد، میزان سرمایه درگیر در معامله و . باشند. لازم به ذکر است که دفتر های ژورنال معاملاتی آماده اکثر این اطلاعات را از قبل دارند و نیازی به برداشتن این قدم ندارند.

قدم سوم

حال که این دو قدم را برداشتید می توانید شروع کنید. شما باید به محض اینکه پوزیشن معاملاتی خود را باز کردید تمامی اطلاعات انتخاب شده را در ژورنال معاملاتی خود بنویسید و ثبت کنید. این کار سبب می شود تا وقتی که آن معامله برای شما تازگی دارد و تمامی آن احساسات و دلیل معامله را به یاد دارید آن ها را ثبت کنید و از یادتان نرود.

قدم چهارم

یک دوره معاملاتی تعیین کنید و پس از طی کردن آن دوره، معاملات خود را بررسی کنید تا ببینید که در کجا خوب عمل کرده اید و دلیل آن چه بوده و بلعکس. دوره معاملاتی می تواند به دو صورت زمانی و تعداد معاملات باشد. به این صورت که شما انتخاب می کنید که دوره معاملاتی تان زمانی، مثلا 30 روزه، سه ماه، 100 روزه و . باشد یا تعداد معاملاتی یعنی 30 معامله، 100 معامله و . .

ژورنال معاملاتی شامل چه چیز هایی می شود؟

یک ژورنال معاملاتی از بخش های مختلفی تشکیل شده و برای هر شخص بنا به روحیات، سلیقه و شخصیت می تواند متفاوت باشد. در این بخش به طور تخصصی به آن ها خواهیم پرداخت. خب طبیعتا اولین و اصلی ترین جزء یک ژورنال معاملاتی محل ثبت آن است که یا دفتر و یا فایل اکسل است. البته فایل اکسل می تواند بهتر باشد زیرا بهتر می توانید اطلاعات را بعد از دوره معاملاتی بررسی کنید.

دومین چیزی که در ژورنال معاملاتی وجود دارد اطلاعات درون آن است که گفتیم برای هر کسی می تواند متفاوت باشد اما یک ژورنال معاملاتی ساده و استاندارد موارد زیر را شمال می شود:

• موفق بودن یا نبودن معامله
• احساس لحظه ای
• دلیل باز کردن معامله
• درصد سود یا ضرر
• نوع استراتژی معاملاتی
• درجه اطمینان
• تاریخ
• خرید یا فروش
• سایز معامله
• نوع سهم یا جفت ارز

این ها اطلاعاتی است که در یک ژورنال معاملاتی ساده باید پر کنید. پر کردن این اطلاعات نه تنها موجب مزایای گفته شده خواهد شد بلکه سبب می شود تا در هنگام باز کردن پوزیشن معاملاتی به خوبی فکر کنید و هیچ معامله ای را بی دلیل و احساسی باز نکنید.

نکته مهم: مورد دیگری که لازم می دانیم آن را ذکر کنیم این است که هیچ گاه محدود به یک معامله نباشید. یک معامله می تواند ده ها درصد سود یا ضرر بدهد اما این برآیند دوره معاملاتی شما است که عملکرد شما را مشخص می کند. مثلا افرادی را می بینیم که در یک معامله شصت درصد سود می کنند اما در بلند مدت حساب ضررده دارند یا برعکس فردی را میبینیم که یک روز یا حتی یک هفته تمام معاملاتش ضررده هستند اما در نهایت در آخر ماه یا سال یک حساب رو به رشد داشته است. پس همیشه به یاد داشته باشید که هر معامله فقط یک جزء کوچک از فعالیت شماست و نباید هیجانی درباره ی آن تصمیم بگیرید و با ضرر در یک معامله استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید. شما باید طبق استراتژی معاملاتی خود یک دوره معاملاتی را طی کنید تا بررسی اطلاعات آن بتواند به درد شما بخورد و مفید باشد. بعد از دوره معاملاتی اگر دیدید که استراتژی مناسبی ندارید اجازه ی تعویض آن را دارید.

نرم افزار ژورنال معاملاتی

نرم افزار ژورنال معاملاتی همانند همان فایل اکسل یا دفتر های آماده است و فقط معامله کردن دارایی های مالی را راحت تر می کند. این نرم افزار ها برای معامله گران متفاوت و دارایی های مختلف وجود دارند. مثلا برای معامله گران بازار فارکس یک نرم افزار و برای سهام یک نوع نرم افزار دیگر وجود دارد. البته این نرم افزار ها معمولا اشتراکی هستند و باید در ازای خرید آن ها مبلغی را پرداخت کنید. اما در این بین نرم افزار های رایگان هم وجود دارند که می توان به FX Lournal و Trading Journal و eToro اشاره کرد.

نمونه های ژورنال معاملاتی

خب دیگر تمامی موارد مربوط به ژورنال معاملاتی را گفتیم. حالا وقت آن است که چند نمونه ژورنال معاملاتی را به شما نشان دهیم تا ایده هایی برای شروع این کار داشته باشید.

سخن پایانی

به کلی معامله گری برخلاف تصور عموم کار سختی است و باید یک حواس کاملا جمع با تمرکز بسیار بالا داشته باشید. در حوزه بازار های مالی به اندازه ی موهای سر پکیج های آموزشی وجود دارد. شما باید یک آموزش مشخص را صد در صد فرا بگیرید و همان راه را ادامه دهید و در دام آموزش های مختلف گرفتار نشوید. همچنین قبل از ژورنال نویسی شما باید تمامی موارد مربوط به معامله گری از قبیل مدیریت ریسک و سرمایه، روانشناسی معاملاتی، استراتژی معاملاتی و . را بلد باشید و به بعد به سراغ ژورنال نویسی و معامله گری بروید. شک نکنید که معامله گری بدون موارد گفته شده ضررده است و کار ژورنال معاملاتی این است که عمل به این موارد را برای شما راحت تر کند. همانطور که در زندگی روزانه برنامه ریزی عامل موفقیت است، در معامله گری هم ژورنال نویسی این حکم را دارد. یادتان باشد که معامله گران موفق ژورنال نویسی را در راس کار قرار می دهند!

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ چه فایده ای دارد؟ چطور یک ژورنال معاملاتی داشته باشیم و از آن استفاده کنیم؟ در ادامه این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و تمام سعی مان را می کنیم تا با یک آموزش عالی برآیند معاملاتی شما را چندین برابر بهتر کنیم. خب اگر یک تریدر باشید و در زمینه بازار های مالی فعالیت داشته باشید حتما بار ها کلمه ژورنال معاملاتی را شنیده اید اما ممکن است معنای آن را ندانید یا به خوبی درک نکرده باشید. حتی ممکن است کاملا آن را بشناسید اما طرز استفاده از آن را به خوبی ندانید.

نگران نباشید، در ادامه این مقاله به طور کامل این مبحث را برای شما باز خواهیم کرد تا به خوبی آن را درک کنید. سپس نمونه هایی از بهترین ژورنال های معاملاتی را به شما معرفی می کنیم تا بتوانید بهترین ژورنال معاملاتی را نسبت به نوع عواطف و عملکرد خود پیدا کنید. البته درست است که ژورنال معاملاتی بسیار کمک کننده است اما همه ی ماجرا نیست. شما باید بتوانید مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه داشته باشید. همچنین کنترل عواطف هم از مهم ترین موارد است که برای درک و کنترل آن می توانید به مقاله روانشناسی معاملاتی مراجعه کنید. خب حالا وقت آن است که به سراغ اصل مطلب برویم.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ این سوالی است که برای خیلی ها پیش آمده و هر کس به روش خود جواب آن را می دهد. اما ژورنال معاملاتی در حقیقت ابزاری برای مدیریت تمام عملکرد های معامله گر است. این ژورنال محلی است که معامله گر تمام معامله هایش را بعلاوه اطلاعاتش در آن ثبت می کند. به کلی ژورنال معاملاتی تمام رفتار ها و در کل عملکرد ما را که از دید خودمان پنهان است مانند یک گزارش به ما نشان می دهد.

مزایای ژورنال معاملاتی

ژورنال معاملاتی مزایای بسیاری دارد که در ادامه کاملا به آن ها می پردازیم.

1) چارچوب مشخص برای استراتژی

بر هیچ کس پوشیده نیست که داشتن استراتژی معاملاتی مصادف با موفقیت و به سود رسیدن معامله گر است و هر کسی باید یک استراتژی مشخص برای معاملات خود مناسب با احساساتش داشته باشد .( می توانید از استراتژی های معاملاتی بی نظیر سیگنوچارت استفاده کنید. ) اما چیزی که از استراتژی مهم تر است پایبند بودن به آن است. در حقیقت استراتژی معاملاتی موفقیت است و پایبندی به آن راه رسیدن به موفقیت! اما عمل کردن به استراتژی کار بسیار بسیار دشواری است و اینجاست که ژورنال معاملاتی وارد می شود. ژورنال نویسی باعث می شود تا بهتر خودتان را بشناسید و متناسب با همان گزارش های ثبت شده توسط خودتان در ژورنال بهترین استراتژی را داشته باشید. در واقع این کار باعث می شود تا علت ضرر هایتان را بدانید و به همین سبب اشکالات استراتژی خود را بیابید و حل کنید.

2)جلوگیری از عملکرد های احساسی

همانطور که می دانید معامله گری کاری بسیار اصولی است و باید همانند یک ربات عمل کرد. اینجاست که کار برای ما انسان ها به دلیل داشتن احساسات دشوار می شود. کنترل احساسات نه تنها در معامله گری بلکه در زندگی روزمره یکی از دشوار ترین کار های ممکن است. برای ورود به دنیای معامله گری باید تماما قوه احساساتتان را از کار بیاندازید و خاموش کنید. شما مانند یک ماشین فقط باید مطالب و داده هایی را که آموزش دیده اید روی چارت و معامله اجرا کنید. با ثبت کردن تمامی این احساسات موقع معامله در ژورنال معاملاتی می توانید بهتر خودتان را بشناسید و از رفتار های بد جلوگیری کنید.

3)نمایش نقاط قوت و ضعف معامله گر

بار ها شنیده ایم که می گویند «بهترین مربی یا مشاور هر شخصی خود اوست!» در دنیای بازار های مالی هم دقیقا همینطور است. شما هر چقدر هم که آموزش های مختلف ببینید و مشاور و مربی های متفاوتی را استخدام کنید باز هم نمی توانید نتیجه مطلوبی بگیرید. دلیل این اتفاق این است که هیچ کدام از آن افراد شما را نمی شناسند و کاملا به نقاط قوت و ضعف شما تسلط ندارند، حتی ممکن است که خودتان هم به خوبی این ها را ندانید. برای همین است که باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنید. ژورنال نویسی در بلند مدت به شما نشان می دهد که چه رفتار هایی باعث سود کردن شما و در مقابل چه رفتار هایی سبب ضرردهی معاملات شما شده است. با دریافت این اطلاعات ارزشمند می توانید بفهمید که روی کدام موارد بیشتر تمرکز کنید.

4)جلوگیری از ترید های مشکوک

جلوگیری از ترید های مشکوک دقیقا مزیت همان مورد یک، یعنی داشتن استراتژی معاملاتی است که با ژورنال نویسی بسیار بهتر می شود. نداشتن ژورنال معاملاتی باعث نداشتن استراتژی معاملاتی مناسب است. نبود استراتژِی معاملاتی مناسب باعث درگیر شدن احساسات و نبود کنترل روی معاملات است. نداشتن کنترل و دخیل شدن احساسات در رفتار معامله گر باعث ترید های مشکوک و در نهایت ضرر و از دست دادن سرمایه و پول معامله گر است. پس حتما ژورنال نویسی کنید!

5)رشد مبتنی بر عملکرد

داشتن ژورنال معاملاتی و ثبت تمامی اطلاعات معامله سبب می شود تا در بلند مدت (یک دوره معاملاتی) یک لیست کامل از عملکرد خود داشته باشید. با تمرکز و توجه روی این لیست می توانید بفهمید که چه موقع به خاطر چه رفتار و حرکتی ضرر یا سود کرده اید. این کار باعث می شود تا در هر دوره معاملاتی عملکرد به مراتب بهتری نسبت به دوره معاملاتی قبلی داشته باشید.

آموزش تهیه ژورنال معاملاتی

خب تا اینجای کار چیستی ژورنال معاملاتی و مزایای آن را به طور کاملا جامع توضیح دادیم. حال وقت آن است که بگوییم چگونه می توان یک ژورنال معاملاتی ساخت و تهیه کرد؟ برای تهیه یک ژورنال معاملاتی شما باید چهار قدم اساسی و ساده را بردارید که در ادامه آن ها را معرفی خواهیم کرد.

قدم اول

در ابتدا شما باید بدانید که می خواهید ژورنال معاملاتی مورد نظرتان فیزیکی (دفتر ساده) باشد یا دیجیتالی (فایل اکسل). شما این تصمیم را باید متناسب با روحیاتتان بگیرید. همچنین می توانید از دفتر های آماده هم که اکثر کتاب فروشی ها دارند استفاده کنید.

قدم دوم

بعد از اینکه قدم اول را برداشتید باید انتخاب کنید که چه اطلاعاتی را می خواهید در ژورنال معاملاتی خود بنویسید. این اطلاعات می توانند از قبیل زمان معامله، احساسات قبل، هنگام و بعد معامله، ریسک به ریوارد، میزان سرمایه درگیر در معامله و . باشند. لازم به ذکر است که دفتر های ژورنال معاملاتی آماده اکثر این اطلاعات را از قبل دارند و نیازی به برداشتن این قدم ندارند.

قدم سوم

حال که این دو قدم را برداشتید می توانید شروع کنید. شما باید به محض اینکه پوزیشن معاملاتی خود را باز کردید تمامی اطلاعات انتخاب شده را در ژورنال معاملاتی خود بنویسید و ثبت کنید. این کار سبب می شود تا وقتی که آن معامله برای شما تازگی دارد و تمامی آن احساسات و دلیل معامله را به یاد دارید آن ها را ثبت کنید و از یادتان نرود.

قدم چهارم

یک دوره معاملاتی تعیین کنید و پس از طی کردن آن دوره، معاملات خود را بررسی کنید تا ببینید که در کجا خوب عمل کرده اید و دلیل آن چه بوده و بلعکس. دوره معاملاتی می تواند به دو صورت زمانی و تعداد معاملات باشد. به این صورت که شما انتخاب می کنید که دوره معاملاتی تان زمانی، مثلا 30 روزه، سه ماه، 100 روزه و . باشد یا تعداد معاملاتی یعنی 30 معامله، 100 معامله و . .

ژورنال معاملاتی شامل چه چیز هایی می شود؟

یک ژورنال معاملاتی از بخش های مختلفی تشکیل شده و برای هر شخص بنا به روحیات، سلیقه و شخصیت می تواند متفاوت باشد. در این بخش به طور تخصصی به آن ها خواهیم پرداخت. خب طبیعتا اولین و اصلی ترین جزء یک ژورنال معاملاتی محل ثبت آن است که یا دفتر و یا فایل اکسل است. البته فایل اکسل می تواند بهتر باشد زیرا بهتر می توانید اطلاعات را بعد از دوره معاملاتی بررسی کنید.

دومین چیزی که در ژورنال معاملاتی وجود دارد اطلاعات درون آن است که گفتیم برای هر کسی می تواند متفاوت باشد اما یک ژورنال معاملاتی ساده و استاندارد موارد زیر را شمال می شود:

• موفق بودن یا نبودن معامله
• احساس لحظه ای
• دلیل باز کردن معامله
• درصد سود یا ضرر
• نوع استراتژی معاملاتی
• درجه اطمینان
• تاریخ
• خرید یا فروش
• سایز معامله
• نوع سهم یا جفت ارز

این ها اطلاعاتی است که در یک ژورنال معاملاتی ساده باید پر کنید. پر کردن این اطلاعات نه تنها موجب مزایای گفته شده خواهد شد بلکه سبب می شود تا در هنگام باز کردن پوزیشن معاملاتی به خوبی فکر کنید و هیچ معامله ای را بی دلیل و احساسی باز نکنید.

نکته مهم: مورد دیگری که لازم می دانیم آن را ذکر کنیم این است که هیچ گاه محدود به یک معامله نباشید. یک معامله می تواند ده ها درصد سود یا ضرر بدهد اما این برآیند دوره معاملاتی شما است که عملکرد شما را مشخص می کند. مثلا افرادی را می بینیم که در یک معامله شصت درصد سود می کنند اما در بلند مدت حساب ضررده دارند یا برعکس فردی را میبینیم که یک روز یا حتی یک هفته تمام معاملاتش ضررده هستند اما در نهایت در آخر ماه یا سال یک حساب رو به رشد داشته است. پس همیشه به یاد داشته باشید که هر معامله فقط یک جزء کوچک از فعالیت شماست و نباید هیجانی درباره ی آن تصمیم بگیرید و با ضرر در یک معامله استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید. شما باید طبق استراتژی معاملاتی خود یک دوره معاملاتی را طی کنید تا بررسی اطلاعات آن بتواند به درد شما بخورد و مفید باشد. بعد از دوره معاملاتی اگر دیدید که استراتژی مناسبی ندارید اجازه ی تعویض آن را دارید.

نرم افزار ژورنال معاملاتی

نرم افزار ژورنال معاملاتی همانند همان فایل اکسل یا دفتر های آماده است و فقط معامله کردن دارایی های مالی را راحت تر می کند. این نرم افزار ها برای معامله گران متفاوت و دارایی های مختلف وجود دارند. مثلا برای معامله گران بازار فارکس یک نرم افزار و برای سهام یک نوع نرم افزار دیگر وجود دارد. البته این نرم افزار ها معمولا اشتراکی هستند و باید در ازای خرید آن ها مبلغی را پرداخت کنید. اما در این بین نرم افزار های رایگان هم وجود دارند که می توان به FX Lournal و Trading Journal و eToro اشاره کرد.

نمونه های ژورنال معاملاتی

خب دیگر تمامی موارد مربوط به ژورنال معاملاتی را گفتیم. حالا وقت آن است که چند نمونه ژورنال معاملاتی را به شما نشان دهیم تا ایده هایی برای شروع این کار داشته باشید.

سخن پایانی

به کلی معامله گری برخلاف تصور عموم کار سختی است و باید یک حواس کاملا جمع با تمرکز بسیار بالا داشته باشید. در حوزه بازار های مالی به اندازه ی موهای سر پکیج های آموزشی وجود دارد. شما باید یک آموزش مشخص را صد در صد فرا بگیرید و همان راه را ادامه دهید و در دام آموزش های مختلف گرفتار نشوید. همچنین قبل از ژورنال نویسی شما باید تمامی موارد مربوط به معامله گری از قبیل مدیریت ریسک و سرمایه، روانشناسی معاملاتی، استراتژی معاملاتی و . را بلد باشید و به بعد به سراغ ژورنال نویسی و معامله گری بروید. شک نکنید که معامله گری بدون موارد گفته شده ضررده است و کار ژورنال معاملاتی این است که عمل به این موارد را برای شما راحت تر کند. همانطور که در زندگی روزانه برنامه ریزی عامل موفقیت است، در معامله گری هم ژورنال نویسی این حکم را دارد. یادتان باشد که معامله گران موفق ژورنال نویسی را در راس کار قرار می دهند!

نقد و بررسی بروکر اوربکس ORBEX BROKER

اوربکس یکی از بروکرهای با سابقه و قدیمی در بازار معاملاتی است. این بروکر در سال ۲۰۱۰ میلادی تاسیس شده است. اوربکس یک بروکر اروپایی است که خدمات با کیفیت بالایی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همان سطح کیفیتی که مشتریان اروپایی بروکر فارکس تجربه می کنند را کاربران ایرانی هم تجربه خواهند کرد. از آنجایی که مدتی است کاربران داخلی نام این بروکر را به زبان می ‌آورند، تصمیم گرفتیم شما را با بررسی جامعی از بروکر اوربکس آشنا کنیم.

آشنایی با سه پلتفرم معاملاتی بروکر اوربکس

متاتریدر۴ یک نرم افزار کاربرپسند است که دارای محیطی آسان و بسیار پیشرفته با پشتیبانی از داده های زیاد و ویژگی های فراوان طراحی و ساخته شده است.

این پلتفرم معاملاتی به ۴۰ زبان مختلف ترجمه شده است و تاریخچه عمیقی از بازار را به نمایش می‌گذارد، از معاملات خودکار گرفته تا ۵۰ نشانگر پیش‌فرض و ۳۰ ابزار نموداری برای تجزیه و تحلیل معامله‌گران و ۹ بازه زمانی، همه این ها نشان می دهد که این پلتفرم بسیار کاربر پسند و بی نظیر است.

این سیستم همچنین دارای یک پلتفرم تجاری مبتنی بر مرورگر است که از طریق هر رایانه ای با اتصال به اینترنت و دسترسی به وب سایت اوربکس قابل دسترسی است. نیازی به دانلود وب ‌تریدرنیست و دارای بسیاری از ویژگی های پلتفرم دسکتاپ است.

• پلتفرم معاملاتی سوم MT4 MultiTerminal

پلتفرم مولتی ترمینال برای مدیران حساب و صندوق طراحی شده است. این پلت فرم به شما کمک می کند از یک مکان به چندین حساب دسترسی داشته باشید، تا بتوانید خیلی آسان نظارت و تجارت خود را شروع کنید.

از دیگر مزیت های این پلتفرم این است که حساب‌ها را می‌توان به تنهایی جمع‌آوری یا مدیریت کرد، این پلتفرم سیستم ارتباط داخلی خود را دارد و به‌طور خودکار گزارش تولید می‌کند.

آشنایی با بازارهای بروکر اوربکس

بروکر اوربکس از معاملات محدوده CFD پشتیبانی می کند. جالب است بدانید که بروکر اوربکس از ۴۴ جفت ارز فارکس پشتیبانی می کند. آنها شامل ۷ جفت ارز اصلی ، ۲۲ جفت ارز مینور و ۱۵ جفت ارزماژوراست. قیمت این هفت مورد اصلی شامل فلزات گرانبها و طلا است. بهتر است بدانید مشتریان بروکر اوربکس می توانند ۸ شاخص جهانی و ۶۶ سهام اتحادیه اروپا و ایالات متحده را معامله کنند. بروکر اوربکس همچنین معاملات آتی فرابورس را بر روی شاخص ها، کالاها و سهام ارائه می دهد.

کمیسیون و اسپرد بروکر اوربکس چقدر است؟

مقدار نرخ بروکر اوربکس و کمیسیون معاملاتی بسته به نوع حساب متفاوت است. همانطور که از نام آن پیداست، یک حساب ثابت به ازای هر جفت ارز فارکس، اسپرد های ثابت ۹/۱ پیپ را ارائه می دهد. دیگر حساب های اسپرد شناور تحویل می دهند، حداقل اسپرد برای یک حساب استارتر می‌تواند به ۷/۱ پیپ برسد و صفر پیپ با حسابهای Premium و Ultimate موجود است.

برای حساب های ثابت و اولیه هزینه ای دریافت نمی شود. با این حال، حساب پریمیوم ۸ دلار و حساب Ultimate ۵ دلار کمیسیون گرفته می شود.

معایب بروکر اوربکس

• درآن هیچ گونه معامله اجتماعی وجود ندارد.
• بدون کریپتو است.

اعتبار بروکر اوربکس چگونه است؟

بروکر اوربکس همه داده های حساس را به طور کامل پشتیبانی می کند، برای انتقال این داده ها نیز از رمزگذاری SSL استفاده می کند.

همچنین مطابق با استانداردهای ایمنی تعیین شده برای آن ها توسط نهادهای نظارتی تحت نظارت آن ها عمل می کند. این امر مانع از آن می شود که بروکر اوربکس از پول مشتری برای هر کاری غیر از درخواست معامله و برداشت پول استفاده کند.

آشنایی با انواع حساب های معاملاتی بروکر اوربکس

در بروکر اوربکس، مشتریان می توانند بسته به مشخصات و نیاز خود، چهار حساب تجاری مختلف انتخاب کنند. این حساب ها شامل حساب کلاسیک، استاندارد، پرمیوم و VIPهستند.

معرفی حساب اسلامی بروکر اوربکس

جالب است بدانید حساب های اسلامی وجود دارد که برای هر نوع حسابی قابل مبادله نیست و از قوانین شرعی پیروی می کند. فقط مشتریان مسلمان مجاز به ایجاد یک حساب مبادله رایگان اسلامی هستند. اگر مشتری نتواند شواهد کافی در مورد مذهبی بودن خود ارائه دهد، بروکر اوربکس یک حساب Swap معمولی باز می کند، به این معنی که یک کارمزد تراکنش استاندارد اعمال می ‌شود.

هر مشتری که با حفظ موقعیت های شناور برای مدت طولانی از این فرصت سوء استفاده می کند و در نتیجه از فرصت سوآپ رایگان استفاده می کند، باید بلافاصله موقعیت های شناور خود را ببندد، زیرا این پرداخت توسط بروکر اوربکس انجام می شود. اگر مشتری هیچ اقدامی برای اجتناب از چنین اقدامی انجام ندهد، متأسفانه اوربکس موظف است بدون اطلاع قبلی این حساب‌ها را ببندد یا هر اقدام لازم را انجام دهد.

شناخت حساب پم بروکر اوربکس

حساب‌های PAM تخصیص درصد یک راه‌حل معاملاتی هستند که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته یک مدیر معاملاتی واجد شرایط به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند.

این سرویس با استفاده از آخرین فن آوری به سرمایه گذاران اجازه می دهد در یک حساب سرمایه گذاری (PAMM) سرمایه گذاری کنند. سود و زیان حاصل از استراتژی معاملاتی مدیر به صورت خودکار محاسبه و بر اساس سپرده اولیه هر سرمایه گذار به حساب ها توزیع می شود.

با یک پلتفرم کاملا شفاف که هیچ کارمزد، شرایط تجاری یا کمیسیونی را پنهان نمی کند، سرمایه گذاران حساب پم می توانند سبد معاملاتی خود را به صورت ایمن و تحت نظارت یک کارگزار تنظیم ‌شده، بدون نیاز به تدوین استراتژی تجاری یا تجارت، گسترش و تنوع دهند. البته باید بدانید که همه مدیران پم برای واجد شرایط بودن باید معیارهای بسیار سخت گیرانه را رعایت کنند.

چگونه می توان به یکی از سرمایه گذاران پم تبدیل شد؟

• بازکردن حساب پم برای سرمایه گذاری
• شارز کردن کیف پول اوربکس خودتان
• باز کردن حساب مدیریت پم
• مدیر PAMM که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید را انتخاب کنید
• پیشنهاد خود را تنظیم کنید و از استراتژی کسب و کار خود درآمد کسب کنی

آشنایی با استراتژی های مختلف معاملاتی بروکر اوربکس

تنوع استراتژی های گوناگی دربروکر اوربکس وجود داردو در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی آنها بپردازیم.

اسکالپینگ یک فرآیند معاملاتی است که از طریق آن یک معامله گر اسکالپر سعی می کند با انجام معاملات متعدد در نقل و انتقالات کوتاه مدت از حرکات دامنه کوچک و متوسط ​​استفاده کند.

بروکر اوربکس استراتژی‌های عنوان را فقط در حساب‌های ECN می‌پذیرد. اسکالپینگ در تعدادی از حساب‌های اسپرد متغیر مجاز است. این کارگزار اجازه اسکالپینگ در همه انواع حساب های ثابت معمولی را نمی دهد. با این حال، اگربروکر اوربکس یک دارنده حساب را به یک اسکالپر یا شکارچی حساب بشناسد، ممکن است بدون اطلاع کتبی یکی از موارد زیر را انجام دهد.

• یک یا همه حساب های مشتری که پیش شرکت دارد را ببندد.
• برای آن مشتری حساب های تجاری جدید باز نکند.
• نوع حساب را به نوع حساب توزیع متغیر مناسب تغییر دهد.
• این قرارداد را لغو کند.
• تمام یا بخشی از موقعیت های باز مشتری را با قیمت های فعلی بازار ببندد
• بدهی حساب (های) تجاری مشتری برای مبالغ بدهکار به شرکت.
• یک یا همه حساب‌های تجاری مشتری که توسط شرکت نگهداری می‌شود را ببندد.

• استراتژی معامله روی خبر

بروکراوربکس امکان اجرای حساب های معاملاتی را فراهم می کند و به شما امکان می دهد قبل یا در حین انتشار گزارش های مالی سفارشات سهام را ثبت کنید. با این حال، این اجازه را به شما نمی دهد که قبل از انتشار صورت های مالی، یک سفارش ثابت داشته باشید، چنین سفارش هایی ممکن است با بهترین قیمت‌های موجود در بازار رد، حذف یا بسته شوند.

بروکر اوربکس معامله گران را به استفاده از هجینگ تشویق می کند. توجه داشته باشید که استفاده از هجینگ در حساب های سوآپ مجاز نیست.

اسلیپیج فرم یک سفارش در حال انتظار یا پیش‌سفارش مشتری است که می‌تواند در شرایط بازار بسیار ناپایدار و حتی با نوسان زیاد مانند اخبار اقتصادی یا سیاسی رخ دهد. بروکر اوربکس اسلیپیج را در شرایط عادی بازار استفاده نمی کند و این کار را زمانی انجام می دهد که اوربکس بسته است یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات است.

بروکر اوربکس فرصتی برای ثبت تراکنش ها از طریق تلفن در مواقع اضطراری را ارائه می ‌دهد. کلیه تماس های تلفنی انجام شده از طریق میز معاملات به مدت ۱۰ روز از طریق سامانه ثبت نام نگهداری می شود. نکته قابل توجه این است که تمامی مکالمات مربوط به درخواست قیمت، ثبت و اجرای سفارشات، تاییدیه‌ها و سایر موارد مربوط به معاملات در یک سند مشترک ثبت می شود تا از قانونی بودن و صحت کلیه طرف‌های دخیل در صدور و اجرای دستور معامله اطمینان حاصل شود.

• چگونگی ثبت سفارش تلفنی بروکر اوربکس
• با میز کسب و کار تماس بگیرید.
• هنگام پاسخ دادن به تلفن، اطلاعات زیر را برای پشتیبانی از تماس خود ارائه دهید
• شماره حساب معاملاتی خود
• شماره مخفی یا همان رمز عبور
• جزئیات سفارش

نگاهی به اهرم معاملاتی بروکر اوربکس

هنگام باز کردن حساب مشتری، نرخ اهرم پیش‌فرض برای فروشندگان ۱:۳۰ است، اما نرخ‌های اهرمی برای CFD ‌ها می‌تواند از ۱: ۱ تا۱:۵۰ متغیر باشد که باعث افزایش حجم تراکنش‌های فعال در حساب و معامله‌گران حرفه‌ای شود. معامله گران واجد شرایط دارای حساب های بروکراوربکس LTD تحت نظارت FSC هستند.

یک معامله گر می تواند با تماس با شرکت، اهرم حساب خود را تغییر دهد. بروکر باید اهرم حساب مشتری را بنا به صلاحدید خود تغییر دهد، علاوه بر این، شرکت می تواند به صلاحدید خود بدون اطلاع قبلی مشتری، حساب مشتری را تغییر دهد.

صرف نظر از ماهیت حساب یا مقدار دارایی های موجود در کیف پول شما، دارایی تخصیص یافته برای معامله بر اساس میزان حجم معاملاتی که هر بار استفاده می کنید، تعیین می شود. از آنجایی که حجم معاملات شما از حد مجاز فراتر می رود، پلتفرم معاملاتی به طور خودکار نتایج شما را مطابق نمودار زیر تنظیم می کند:

مثل همیشه باید توجه داشته باشید که استفاده از سطح بالایی از اهرم می تواند فرصت های معاملاتی شما را افزایش دهد و منجر به سود بیشتر و ریسک بالاتر شود، بنابراین در انتخاب میزان اهرم دقت کنید.

روش باز کردن حساب در بروکر اوربکس

برای افتتاح حساب در Orbex Broker، ابتدا باید فرم اطلاعات شخصی را پر کنید. سپس باید مدارک هویتی و مدارک اقامت خود را ارائه دهید. پس از ارائه شناسنامه معتبر مانند کارت شناسایی یا پاسپورت و رسید بانکی تایید شده و قبض آب، قبض برق و … یا آدرس صاحب حساب، اطلاعت برای وارد شدن به سیستم اوربکس از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

حداقل مقدار سرمایه لازم برای ایجاد حساب بروکر اوربکس

حداقل مبلغ سپرده به نوع حسابی که می خواهید معامله کنید و شرایط حوزه قضایی که کارگزار در آن فعالیت می کند، بستگی دارد. با سپرده ۵۰۰ دلاری یا بیشتر، می توانید با یک حساب استاندارد یا کلاسیک تنظیم شده توسط CySEC معامله کنید. حداقل سرمایه برای حساب های پرمیوم و VIP به ترتیب ۵۰۰۰ دلار و ۲۵۰۰۰ دلار است.

آشنایی با روش های واریز و برداشت در بروکر اوربکس

خبر خوب این است که بروکر اوربکس بامکان واریز و برداشت از طریق سیستم های پرداخت آنلاین، حواله های بانکی بین المللی، کارت های اعتباری و … به معامله گران می دهد.

دربروکر اوربکس ، تراکنش‌های سپرده از طریق سیستم‌های پرداخت آنلاین حداکثر ظرف مدت ۲ ساعت انجام می‌شود. اما اگر هنگام واریز از طریق چت دسترسی ۲۴ ساعته یا ایمیل به تیم پشتیبانی اطلاع دهید، مبلغ مورد نظر در عرض چند دقیقه به حساب شما واریز خواهد شد. هیچ کارمزد سپرده گذاری در این کارگزاری وجود ندارد.

در این سیستم پرداخت آنلاین کارگزاری و حداکثر تا ۲۴ ساعت و با کارت اعتباری و حواله بانکی فرآیند برداشت ۳ تا ۵ روز کاری به طول می انجامد. کلیه درخواست های بازگشت وجه در ساعات اداری (۶ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر) رسیدگی می شود و هیچ کمیسیونی کسر نمی شود کاربران ایرانی امکان واریز و برداشت ریال از طریق سیستم های پرداخت اینترنتی مانند وب مانی را دارند.

پشتیبانی کارگزاری اوربکس

تیم خدمات مشتری Orbex پشتیبانی ۲۴ ساعته چند زبانه را در ۵ روز هفته از دوشنبه تا جمعه به مشتریان ارائه می دهد. می توانید از طریق چت آنلاین، تماس تلفنی، با این تیم تماس بگیرید.

بررسی ساعات معاملات در بروکر اوربکس

مشتریان اوربکس می توانند به صورت ۲۴ ساعته از ساعت ۰۰:۰۵ دوشنبه تا ۲۳:۵۷ جمعه به وقت قبرس فعالیت کنند. جزئیات برنامه و تراکنش برای هر ابزار از طریق وب سایت اوربکس یا در پلت فرم MT4 در دسترس است. هر شب از ساعت ۲۳:۵۹ تا ۰۱:۰۲ EET (به وقت اروپای شرقی) زمان به روز رسانی سرورها است. ودر طول این زمان تعیین شده هیچ معامله ای روی پلتفرم انجام نخواهد شد.

سوالات متداول

بروکر اوربکس چه نوع بروکری است؟

بروکر اوربکس یکی از بروکرهای با سابقه و قدیمی در بازار معاملاتی به حساب می آید. این بروکر در سال ۲۰۱۰ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است. اوربکس یک بروکر اروپایی است که خدمات با کیفیت بالایی را به مشتریان خود ارائه می دهد.

آیا برکر فارکس اعتبار خوبی دارد؟

بروکر اوربکس همه داده های حساس را به طور کامل پشتیبانی می کند، برای انتقال این داده ها نیز از رمزگذاری SSL استفاده می کند.

در کل بروکر معتبری برای کاربران به حساب می آید.

پشتیبانی برکر اوربکس چگونه است؟

تیم خدمات مشتری Orbex پشتیبانی ۲۴ ساعته چند زبانه را در ۵ روز هفته از دوشنبه تا جمعه به مشتریان ارائه می دهد. می توانید از طریق چت آنلاین، تماس تلفنی، با این تیم ارتباط برقرار کنید.

در اخر اگر علاقه مند به کسب اطلاعات در مورد کپیتال اکستند ، بروکر ارانته و فیبوگروپ هستید، این مقالات را بخوانید