شاخص نزدک ۱۰۰ و هنگ سنگ، افزایش ASX 200 و بی‌تفاوتی بازار به ارقام CPI
◀ ️ شاخص‌های داوجونز، S&P 500 و نزدک ۱۰۰ به ترتیب با افزایش ٪ ۰.۰۶ +، ٪ ۰.۰۴۷+، و ٪ ۱.۰۵ + بسته شدند.
◀ ️ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه آمریکا به رقم ٪ ۱.۴۳ کاهش یافت، در حالی که VIX به سطح ۱۶.۱۱ تنزل کرد و منجر به تقویت بخش فناوری شد.
◀ ️ شاخص قیمت مصرف‌کنندگان ( CPI ) آمریکا در ماه مه به نقطه اوج ٪ ۵.۰ رسید ولی سرمایه‌گذاران واکنشی به آن نشان نداده و آنرا نشانه‌ای از قدرت اقتصاد تلقی کردهاند.
تورم آمریکا، صعود بخش فناوری، بازده اوراق، VIX ، ادعاهای بیکاری، و باز شدن نوبت معاملاتی آسیا-اقیانوسیه
روز پنجشنبه بازار سهام وال‌استریت علیرغم آمار تورم بیش از انتظار، روند صعودی داشت. در مقایسه با پیشبینی ٪ ۴.۷ درصدی، CPI سالانه برابر با ٪ ۵ بود. تورم هسته نیز به میزان سالانه ٪ ۳.۸ رسید که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۲ است. علت آن افزایش تقاضا و کمبود عرضه، در کنار اثر مبنا ی پایین است.
فعالان بازار این آمار را به عنوان نشانه‌ای از قدرت اقتصادی تلقی کردهاند و انتظار دارند که مطابق پیشبینی بانک فدرال، این تورم مقطعی باشد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز با ٪۴ کاهش به میزان ٪۱.۴۳ رسید که پایینترین نقطه در سه ماه اخیر است و نشان میدهد انتظار تورم در حال سردتر شدن است. اوراق قرضه بلندمدت‌تر نیز این هفته به میزان ۱۵ نقطه مبنا کاهش یافتند (نمودار پایین).
نمودار هفتگی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا
شاخص احساس بازار به سبب آمار متوسط ادعاهای بیکاری، مبنی بر ۳۷۶ هزار ادعای بیکاری در هفته پیش که پایینترین رقم از زمان آغاز پاندمی است، تقویت شد. طبق آمار اخیر API و NFP ، روند ایجاد اشتغال به نظر در سه ماهه اخیر تسریع شده است. در آینده نزدیک آمار اقتصادی بریتانیا و شاخص احساس مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان روی بازار تاثیر خواهند گذاشت.
شاخص نوسان VIX در یک روز با کاهش ۱۰ درصدی به میزان ۱۶.۱۱ رسید که حاکی از حس اطمینان در بازار است، ولی همچنین ممکن است حاکی از سهل‌انگاری باشد. از این رو، جلسه کمیته بازار باز فدرال ( FOMC ) در هفته آتی یک رخداد ریسکی است. باید این جلسه را رصد کرد تا سرنخ‌هایی درباره ارزیابی بانک مرکزی درباره تورم و رشد اقتصادی، و همچنین تصمیم آن درباره کاهش طرح خرید دارایی‌ها، به دست آورد.
شاخص نوسان VIX
در زمان بسته‌شدن معاملات در روز پنجشنبه، ASML ، پی‌پال، آمازون، و تسلا در بخش فناوری بهترین عملکرد را داشتند. بخش سلامت (۱.۶۹+ درصد)، املاک (۰.۹۵+ درصد) و فناوری اطلاعات (۰.۷۵+ درصد) بیشترین افزایش را داشتند ولی بخش مالی (۱.۱۲- درصد) و مصالح (۰.۵۶- درصد) پشت سر آنها قرار داشتند.
عملکرد روزانه ۱۰ سهام برتر نزدک ۱۰۰ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۱)
با توجه به سبز بودن معامله قراردادهای آتیه ( futures ) در استرالیا، چین مرکزی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور، و تایلند، به نظر بازارهای آسیا و اقیانوسیه در حال افزایش هستند. اما بازارهای ژاپن، مالزی، و هند اندکی پایینتر قرار دارند.
شاخص هنگ سنگ ( HSI ) هنگ‌کنگ این هفته پس از این که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا سرمایه‌گذاری در ۵۹ شرکت چینی (که متهم بودند با بخش‌های فناوری دفاعی یا نظارتی چین ارتباط دارند) را ممنوع کرد، در سطح ۲۸،۷۰۰ تجمیع کرده است. در ۳ نوبت از ۴ نوبت معاملاتی اخیر، شاهد جریان خروجی خالص از هنگ‌کنگ بوده‌ایم که حاکی از تقاضای بالا از سوی سرمایه‌گزاران چین مرکزی است. در حال حاضر، این شاخص ممکن است در بازه موجود باقی بماند و منتظر کاتالیست‌های تازه باشد.
شاخص ASX 200 استرالیا در نقطه اوج تاریخی ۷،۳۰۲ بسته شد، که علت آن خوشبینی به بهبود اقتصادی و رویکرد تورم‌پذیر بانک مرکزی استرالیا است. به نظر میرسد این شاخص مومنتوم خود را حفظ کرده و به نقاط بالاتری دست خواهد یافت.
تحلیل تکنیکال شاخص نزدک ۱۰۰ ( Nasdaq 100 )
شاخص نزدک ۱۰۰ می‌رود که نقطه اوج تاریخی ۱۴،۰۴۰ را به چالش بکشد، حدی که همچنین نزدیک به بسط فیبوناچی ۲۰۰ درصد قرار دارد. این شاخص الگوی کف دوگانه ( double bottom ) گاوی را تکمیل نمود و سپس به افزایش خود ادامه داد که حاکی از مومنتوم افزایشی قوی است. شاخص واگرایی-همگرایی میانگین متحرک ( MACD ) از نقطه خنثای میانی گذشت و به سوی بالا ادامه یافت، که حاکی از مومنتوم افزایشی است.
نمودار روزانه شاخص نزدک ۱۰۰
تحلیل تکنیکال شاخص HSI هنگ‌کنگ
شاخص هنگ‌سنگ ( HSI ) نتوانست خط گردن الگوی کف دوگانه ( Double bottom ) که از اوایل مارس شکل گرفته را بشکند، و بدین ترتیب به میانگین متحرک ۵۰ روزه ( SMA 50 ) بازگشت تا به پشتیبانی نزدیک‌مدت دست یابد. سطح مقاومت پیش رو در ۲۹،۳۵۰ قرار دارد که همان ردگیری فیبوناچی ۵۰ درصد است. شکست به پایین از سطح پشتیبان آینده نزدیک در ۲۸،۷۳۰ ممکن است راه را برای ادامه کاهش و رسیدن به سطح ۲۸،۳۰۰ که همان ردگیری فیبوناچی ۷۸.۶ درصد است باز کند.
نمودار روزانه شاخص هنگ‌سنگ ( HSI )
تحلیل تکنیکال شاخص ASX 200
شاخص ASX 200 در بازه نزدیک به ۷،۲۹۰ نوسان می‌کند و به دنبال کاتالیستی تازه برای خروج از آن است. سطح مقاومت نزدیک را در ۷،۳۴۰ می‌توان یافت که بسط فیبوناچی ۱۶۱.۸ درصد است. همچنین سطح پشتیبانی زدیک در ۷،۱۹۴ قرار دارد. شاخص همگرایی-واگرایی میانگین متحرک ( MACD ) شاهد تلاقی گاوی بود و سپس به بالا رفت، که حاکی از مومنتوم افزایشی است.
بازار بورس نزدک چیست؟ چگونه می توان خارج از ساعت های اصلی در این بازار معامله کرد؟
فرابورس نزدک آمریکا یا «NASDAQ» بزرگترین بازار الکترونیک جهان در قلب آمریکا است. مقر اصلی بورس نزدک، در میدان تایمز شهر نیویورک است. NASDAQ مخفف عبارت «National Association of Securities Dealers Automated Quotations system» به معنی «سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار» است. این بازار در ۸ فوریه ۱۹۷۱ توسط انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار «NASD (National Association of Securities Dealers» تأسیس شد و اولین بازار سهام الکترونیکی جهان نام گرفت. در ابتدای تأسیس، فقط یک کامپیوتر برای داده‌های اطلاعاتی داشت و عملاً ارتباطی بین خریداران و فروشندگان برقرار نبود.
این بازار باعث پایین آمدن مقداری از سپرده‌ها شد. نزدک از لحاظ امنیتی مانند سیستم کنترل برق ایالات‌متحده یا سیستم کنترل پرواز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. البته این به معنای غیر قابل نفوذ بودن آن نیست. همین چند وقت پیش بود که نزدک هک شد. با این وجود، سیستم اینترنتی مبادلات ارزی نزدک همچنان جزو امن‌ترین سیستم‌های امنیتی به شمار می‌آید. نزدک دارای بیش از ۳۲۰۰ کمپانی شامل شرکتهای ارتباطی، مخابراتی، حمل و نقل، خدمات مالی و … است. برخلاف بازار وال‌استریت و بورس نیویورک، بازار NASDAQ کاملاً الکترونیکی است. تا سال ۱۹۸۷، اکثر معاملات از طریق تلفن انجام می‌شد. اما در جریان حادثه اکتبر ۱۹۸۷ – اشاره به دوشنبه سیاه – بازاریاب‌ها به تلفن‌ها پاسخ نمی‌دادند و به همین دلیل، سیستم انجام دستورات کوچک که شیوه‌ای الکترونیکی برای وارد کردن معاملات معامله‌گران بود برقرار شد.
نزدک بزرگترین بازار بورس معاملات آمریکا است. ارزش بازار بورس نزدک در روز نوشتن این مقاله ۱۰ تریلیون دلار بوده و حجم معاملات آن به ۹۸۲ میلیارد دلار میرسد. توجه داشته باشید که بازار بورس نزدک آمریکا با نیویورک متفاوت است.
مروری بر تاریخچه رویدادهای مهم نزدک
- در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد.
- اولین بازار سهام الکترونیکی در جهان است که قابلیت حمایت بیت کوین را نیز دارد.
- بازاری است که وسیله افزایش معاملات فرابورسی را مهیا می‌کند.
- در اولین روز فعالیت نزدک در ۸ فوریه سال ۱۹۷۱، ۲۵۰۰ سهام فرابورسی معامله شد.
- در سال ۱۹۹۰ به عنوان یک رقیب جدی برای بورس نیویورک محسوب شد.
- در سال ۱۹۹۴ از نظر سهم معاملات سالانه از بورس نیویورک پیشی گرفت.
ماجرای دوشنبه سیاه چه بود؟
دوشنبه سیاه، نامی است که به روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ داده‌اند. زمانی که شاخص «DJIA» سقوط نمایشی خود را هم‌زمان با سقوط سراسری بورس‌های جهانی شروع کرد. در آخر ماه اکتبر، بازار سهام هنگ‌کنگ ۴۵٫۸ درصد، استرالیا ۴۱٫۸ درصد، انگلستان ۲۶٫۴ درصد، آمریکا ۲۲٫۶ درصد و کانادا ۲۲٫۵ درصد سقوط کرده بودند! دوشنبه و سه‌شنبه سیاه برای ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ نیز به کار می‌رود. یعنی بعد از پنجشنبه سیاه در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ سقوط دوشنبه سیاه، دومین سقوط در تاریخ بازار سهام است. اولین سقوط در روز شنبه ۱۲ دسامبر ۱۹۱۴ بود، وقتی که شاخص DJIA سقوطی ۲۴٫۳۹ درصدی را تجربه کرد.
در آن واقعه، بازار نیویورک تا جولای به دلیل بدهی خارجی ناشی از جنگ جهانی اول تعطیل بود. حادثه سال ۱۹۸۷ دارای رموزی است. تعداد زیادی از افراد برجسته معتقدند که خبر و واقعه مهمی در دوشنبه سیاه رخ نداده بود که باعث چنین ریزشی شود. مهمترین فرضیات عقلانی درباره علت این رویداد فرایض بازار کارآمد و موازنه اقتصادی بیان شد. بحث‌ها و دلایل هنوز هم بعد از گذشت سال‌ها از آن واقعه همچنان بدون رسیدن به نتیجه‌ای ادامه دارد.
بورس نزدک در طول شبانه‌روز ۵/۶ ساعت کاری را به خود اختصاص میدهد و از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح به وقت محلی ایالات‌متحده (۱۷ به وقت تهران) تا ساعت ۱۶ به وقت محلی ایالات‌متحده (۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران) فعالیت خود را ادامه میدهد. در هر روز کاری با به صدا درآمدن زنگ وال‌استریت این بورس میزبان هزاران سهام‌دار خواهد بود. وال استریت در طول روزهای کاری بسیار پر رفت و آمد و شلوغ است، اما برخی از سهامداران برای فرار از شلوغی، معاملات قبل از شروع ساعت کاری «Pre-Market» و معاملات پس از پایان ساعات کاری «after-hours» را انتخاب می‌کنند.
در بازار نزدک، این امکان مهیا است که قبل از شروع بازار و پس از اتمام بازار نیز سهامداران به خرید و فروش بپردازند، اما زمینه فعالیت این دو بازه زمانی با ساعت‌های اصلی بازار کمی متفاوت است.
معاملات پس از بازار (After hours trading)
هر روز پس از تعطیلی بازار، در ساعات ۱۶ تا ۲۰ به وقت محلی امریکا، معامله‌گران می‌توانند به داد و ستد بپردازند. بسیاری از گزارش عملکردها و گزارش حسابرسی شرکتهای بورسی پس از ساعت‌های معاملاتی یا حتی قبل از شروع بازار انتشار پیدا می‌کنند و این باعث میشود که ارزش ذاتی سهام، نوسان پیدا کند. تعدادی از سهامداران که نوسان‌گیر هستند و از تغییر ارزش ذاتی سهم سود می‌برند این ساعت‌های معاملاتی را انتخاب می‌کنند.
قبل از شروع بازار (Pre-market trading)
همان‌طور که از اسم این دسته از معاملات پیدا است قبل از شروع بازار انجام می‌شوند، یعنی قبل از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح به وقت آمریکا. این دسته از سهامداران، معاملات در این بازار را از ساعت ۴ صبح تا ۹ و ۳۰ دقیقه صبح به ثبت می‌رسانند. جذابیت معاملات در ساعاتی قبل از شروع بازار با معاملات پس از تعطیلی بازار یکسان است. آنها می‌خواهند از سرمایه‌گذارانی که در ساعات اصلی بازار داد و ستد می‌کنند پیشی بگیرند و با استفاده از اطلاعیه شرکت‌ها به سود مناسبی دست یابند.
ریسک معامله در ساعت‌های خارج از معاملات اصلی چقدر است؟
تمام سرمایه‌گذاران بورس باید ریسک‌پذیر باشند؛ چه آنها که خارج از ساعت‌های معاملاتی داد و ستد می‌کنند و چه آنها که در طول ساعت‌های معاملات اصلی به انجام معامله مشغول هستند. اما کمیسیون اوراق بهادار آمریکا (SEC) هشت ریسک اصلی را برای سهام‌دارانی که خارج از ساعت معاملاتی داد و ستد می‌کنند تشریح کرده است:
- ناتوانی این دسته از سرمایه‌گذاران از عملکرد به موقع هنگام بروز شایعات بازار
- کاهش نقدینگی در خارج از ساعت‌های معاملاتی
- کاهش تقاضا و عرضه بر اثر کمبود افراد در این ساعت‌های خاص
- نوسانات قیمت
- قیمت‌های ناپایدار
- محدودیت در ثبت سفارشات و تقاضاها
- نبود رقبای حرفه‌ای در ساعت‌های خارج از معاملات
- مشکلات نرم‌افزاری و نبود متخصصان حرفه‌ای
بورس نزدک به بورس الکترونیکی یا بورس مانیتوری معروف است. زیرا خریداران و فروشندگان از طریق شبکه‌های ارتباط از راه دور کامپیوتری به هم مرتبط شده و معاملات خود را انجام میدهند.
بازار بورس نزدک و سامانه Blockchain
سامانه رای دهی الکترونیکی که توسط بازار بورس نزدک راه اندازی شده و قابلیت حمایت از بیت کوین را نیز دارد، جایگاه آن در صدر فناوری blockchain است. این سامانه که فناوری غیرمتمرکز و عمومی محسوب می شود با تایید تراکنش های بیت کوین و با ثبت انتقال سرمایه از هر نوعی در بسته رمزنگاری شده و افزوده شدن به یک زنجیره شفاف و دائمی، معاناتی که همراه با سرمایه بوده است را نمایش می دهد.
ممکن است این سوال برای شما هم به وجود بیاید که چرا از فناوری blockchain استفاده می شود؟
به نوعی می توان گفت این فناوری امکان شناسایی فراملیتی را بصورت دیجیتالی فراهم می کند. همچنین این فناوری در اختیار افرادی قرار میگیرد که کسب و کار آنلاین ایجاد می کنند. حال اگر این افراد تصمیم داشته باشند تا در معاملات بورسی شرکت کنند، حتما باید در محل حضور داشته باشند، اما با کمک این فناوری کار بر توانایی تعریف یک رمز خصوصی را برای خود خواهد داشت. این رمز شماره منحصر بفردی است که غالبا طولانی است. چنین رمز خصوصی زمانی مورد نیاز سهامداران خواهد شد که تصمیم داشته باشند به صورت آنلاین در جلسات رای دهی شرکت کنند.
سطوح بازار بورس نزدک
بازار بورس نزدک دارای ۳ سطح مختلف است که هر کدام از این سطوح برای سرمایه گذاری گروه های مختلف سرمایه گذار تعبیه شده است.
این بازار برای شرکت های مختلف در مقیاس کوچک طراحی شده است. شرکت هایی که مقیاس کوچکی دارند می توانند سهام خود را در این سطح از بازار بورس نزدک ارائه دهند. ویژگی مهم این سطح از بازار سختگیری بسیار کم بورس نزدک در مورد شرکت ها و سرمایه گذاران این بخش از بازار است. این سطح از بازار سرمایه را “کلاه کوچک Capital Cap” نیز می نامند.
سطح دومی که در بازار بورس نزدک تعبیه شده است، بازار جهانی نام دارد که به “کلاه متوسط Mid Cap” نیز شهرت دارد. این سطح از بازار نزدک کمتر مورد توجه شرکت ها قرار دارد. به طور کلی بازار موسوم به بازار جهانی نزدک شامل ۱۴۵۰ سهام است و شرایط و استانداردهای خاص خود را دارد.
- بازار انتخاب جهانی (Global Select Market):
یک بازار بزرگ سهام که برگزیدگان بازار جهانی در بورس نزدک هستند. این بازار شامل سهام هایی از ایالات متحده آمریکا و همچنین سهام بین المللی است و ترکیبی از انواع سهام های جهانی را شامل می شود. در هر ماه اکتبر، اداره مالکیت نزدک لیست شرکت های مختلف را بررسی کرده و معین می کند که کدام سهام واجد شرایط قرارگیری در بازار منتخب جهانی است.
منظور از نزدک مرکب چیست؟
نزدک مرکب یا نزدک کامپوزیت – تأسیس ۱۹۷۱ – نام یک شاخص بازار سهام مهم آمریکا است که شامل بیش از ۴۰۰۰ سهام آمریکایی و غیر آمریکایی معامله شده روی نزدک است.
NASDAQ-100 چیست؟
در سال ۱۹۸۵، شاخص «NASDAQ-100» معرفی شد. نزدک -۱۰۰ یک شاخص بازار سهام است که ۱۰۰ شرکت بزرگ غیر مالی نزدک را در بر میگیرد. وزن شاخص هر شرکت بر اساس میزان سرمایه آنها تعیین میشود. شرکتهای مالی در این فهرست قرار ندارند و شرکتهای خارج از آمریکا در آن هستند.
تاریخچه نزدک – ۱۰۰ چیست؟
نزدک – ۱۰۰ در سال ۱۹۸۵ توسط نزدک شروع به کار کرد و سعی در ارتقا خود به همراه بورس اوراق بهادار نیویورک داشت. این کار با ایجاد دو شاخص مجزا انجام شد:
شاخص نزدک ۱۰۰ که شامل شرکت های صنعتی، تکنولوژی، خرده‌فروشی، مخابرات، بیوتکنولوژی، مراقبت‌های بهداشتی، حمل و نقل، رسانه و خدمات است و -۱۰۰ نزدک فایننشال که شامل شرکتهای بانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای کارگزاری و شرکتهای رهن می‌باشد. با ایجاد این دو شاخص، نزدک امیدوار بود که گزینه‌ها و قراردادهای آتی بر روی آنها ایجاد شود و صندوق‌های تعاونی، آنها را به عنوان معیارهای خود قبول کند. شرکتهای خارجی برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ در این شاخص پذیرفته شدند، اما قبل از اینکه بتوانند اضافه شوند، استانداردهای بالاتری برای برآورده شدن داشت. این استانداردها در سال ۲۰۰۲ تعدیل شدند، در حالی که استانداردهای مربوط به شرکتهای داخلی افزایش یافت، و اطمینان حاصل شد که همه شرکت‌ها با استانداردهای یکسان مواجه شده‌اند.
چگونه شاخص نزدک-۱۰۰ محاسبه می شود؟
نزدک – ۱۰۰ براساس قیمت سهام، سرمایه‌گذاری در بازار و یک تقسیم کننده محاسبه شد. اساس محاسبه شاخص نزدک توسط قیمت اوراق بهادار ارائه شده در شاخص شکل میگیرد. در گذشته، اگر یک شاخص حاوی ۳۰ عنوان باشد، مجموع قیمت اوراق بهادار به سادگی اضافه و تقسیم می شود و یک میانگین ساده را تولید می‌کند. امروزه، شاخص‌ها به عنوان میانگین وزنی براساس سرمایه‌گذاری در بازار محاسبه می‌شوند. دومی به معنی ارزش کلی ارزش عمومی شرکت است، که به صورت زیر محاسبه میشود:
تعداد کل سهام قابل قبول ضرب در قیمت سهام.
اگر ارزش بازار سهام بزرگ‌تر باشد، تاثیر قیمتش بر روی شاخص بالاتر خواهد بود. در نهایت، میانگین وزن دار نهایی به یک “مقسوم‌علیه” تقسیم میشود. این عدد متغیری است که توسط کمیته ای که شاخص را مدیریت می‌کند و برای حفظ تداوم تاریخی شاخص استفاده میشود، تعریف میشود.
چگونه با شاخص نزدک – ۱۰۰ تجارت کنیم؟
چندین راه برای انجام این کار وجود دارد، اگر چه محبوب‌ترین آنها CFD ها مخفف (Contract For Difference) هستند که توسط پلت فرم‌های متعددی برای معاملات آنلاین پیشنهاد شده‌است.
CFD ها امکان به دست آوردن سود رو به بالا یا رو به پایین، بدون داشتن مالکیت مستقیم دارایی را ارائه میدهند. کاری که معامله گر باید انجام دهد این است که حرکات رو به بالا یا رو به پایین در این بازار را پیشبینی کند. البته، تحلیل ۱۰۰ شرکت فهرست‌شده در این شاخص بسیار خسته‌کننده خواهد بود، به خصوص اگر شما به عنوان یک فرد خصوصی کار کنید. بنابراین بهتر است و حتی عاقلانه تر است، تا تجزیه و تحلیل خود را براساس نتایج جهانی بخش فن‌آوری‌های الکترونیک و فن‌آوری‌های جدید انجام دهید.
با این حال، همیشه بهتر است نتایج بزرگترین شرکتهای جهان را در این بخش دنبال کنیم. این شرکت‌ها تاثیر بسیار قوی بر ارزش‌ها و تکامل اقتصاد آمریکا دارند که به نوبه خود بر جنبش‌های شاخص نزدک – ۱۰۰ تاثیر می‌گذارد. می توان گفت که تکامل تاریخی این دوره‌ها نسبت به تجزیه و تحلیل بنیادی یک رویکرد جامع تری را میسر می‌سازد. با مطالعه واکنش‌های این شاخص در مواجهه با رویدادهای خاص در گذشته، شما قادر خواهید بود، درک کنید که چگونه می‌تواند به اطلاعیه‌های آینده واکنش نشان دهد.
در نهایت، باید گفت که از آنجایی که حرکات این شاخص اغلب بسیار متغیر هستند و در نتیجه بسیار بزرگ هستند، می‌تواند برای مقابله با حمایت ها و مقاومت ها از لحظه‌ای که یک روند قوی شناسایی میشود، جالب باشد.
چگونه در شاخص نزدک- ۱۰۰ سرمایه گذاری کنیم؟
نزدک – ۱۰۰ اغلب به صورت NDX در بازارهای مشتقات است. قراردادهای آتی مربوط به آن، در بورس کالاهای شیکاگو معامله میشود. شاخص ها از همه لحاظ دارایی‌هایی هستند که ما می‌توانیم آن را به صورت آنلاین معامله کنیم. این امکان وجود دارد که با CFD پیش بینی کرد.
شما میتوانید یک CFD آزمایشی را شروع کنید و یک حساب نمایشی را در کارگزاری ایجاد کنید. حساب آزمایشی، یک حساب عملی است که به شما اجازه میدهد تا معاملات روزانه با طیف وسیعی از ابزارهای مالی، از سهام، فیوچرز گرفته تا گزینه‌هایی مانند CFDها و ارزهای دیجیتال را تمرین کنید.
عملکرد نزدک
عملکرد نزدک توسط شاخص‌های مختلف به خصوص شاخص نزدک مرکب و نزدک – ۱۰۰ اندازه‌گیری شده‌است. نزدک مرکب، روند بازار اوراق بهادار را محاسبه می‌کند و یک سبد است که شامل بیش از ۳ هزار عنوان است، که اکثر اوراق بهادار فهرست‌شده را شامل میشود. شاخص مهم دیگر نزدک – ۱۰۰ می‌باشد.
نزدک در طول سالیان، مجموعه‌ای از استانداردهای سختگیرانه را که شرکت‌ها قبل از این که در فهرست گنجانده شوند باید با آن مواجه شوند را ارائه می دهد. این استانداردها شامل موارد زیر هستند:
- فهرست شده به طور انحصاری در نزدک یا در جدول بازار جهانی، یا در رده جهانی.
- ارائه شدن به طور عمومی به مدت سه ماه در یک بازار آمریکایی تاسیس شده.
- داشتن میانگین روزانه ۲۰۰،۰۰۰ سهم.
- داشتن همه گزارش‌های سه‌ماهه و سالانه.
- نبودن در جریان ورشکستگی
علاوه بر این، از سال ۲۰۱۴، شرکت ها با طبقه های چندگانه سهام مجاز به داشتن طبقه های چندگانه در شاخص، به شرط تامین معیارهای نزدک می شوند. پیش از سال ۲۰۱۴، شرکت‌ها به یک طبقه از سهام در شاخص (معمولا با سرمایه‌گذاری در بازار بزرگ) محدود بودند.
تحلیل تکنیکال شاخص نزدک – NASDAQ
شاخص نزدک یا Nasdaq Composite Index یک شاخص وزنی بر اساس ارزش بازار بیش از 3700 سهم فهرست شده در بورس اوراق بهادار نزدک است. شاخص نزدک به عنوان یک شاخص گسترده به شدت به سمت بخش مهم شرکت های فناوری گرایش دارد. این شاخص ترکیبی، به یکی از اصلی‌ترین گزارش‌های بازارهای مالی تبدیل شده است.
چارت تحلیل تکنیکال شاخص نزدک
تحلیل تکنیکال NASDAQ
شاخص تکنیکال در این قسمت در بازه زمانی یک ساعته برای Nasdaq Composite Index نمایش داده شده است. شما میتوانید بنابر نیاز خود در قسمت بالای این شاخص بازه زمانی یا تایم فریم آن را بصورت 1، 5، 15 و 30 دقیقه ای و حتی تا یک روزه تغییر دهید. این شاخص نشان میدهد که در این این بازه زمانی شاخص های تحلیل تکنیکال چه روندی را برای این شاخص نشان میدهند.
برای مثال اگر در بازه زمانی 1 ساعته این شاخص برروی STRONG SELL است به این معنی است که در این بازه زمانی بیشتر شاخص ها نزولی هستند. همچنین در زیر آن میتوانید 3 بخش به نام های Sell، Neutral و Buy را ملاحظه نمایید که هر کدام به این معنی هستند:
- Sell : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی نزولی هستند و فروش را پیشنهاد میدهند.
- Neutral : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی خنثی هستند و خرید و فروش را پیشنهاد نمیدهند.
- Buy : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی صعودی هستند و خرید را پیشنهاد میدهند.
شاخص هایی که در این سیگنال خرید و فروش لحاظ شده اند از مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شده اند. مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها عبارتند از: میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور مکدی، سطوح فیبوناچی، اندیکاتور RSI، اندیکاتور CCI.
با این حال تصمیم گیری صرف بر مبنای سیگنال های خرید و فروش تولید شده در این شاخص تحلیل تکنیکال اشتباه است. شما برای تصمیم گیری نیاز به بررسی الگوها، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال نیز دارید.
شاخص نزدک
شاخص Nasdaq 100 یا 100 شرکت فناوری ایالات متحده نیز شناخته می شود، یک سیستم ارزش بازار است که بیش از 100 مورد از بزرگترین شرکت های تکنولوژی و غیرمالی سهامی عام را در شاخص ترکیبی نزدک نشان می دهد. قیمت زنده Nasdaq 100 را با نمودار زنده ما دنبال کنید و آخرین اخبار و مقالات تحلیلی را بخوانید. با تحلیل تکنیکال شاخص نزدک Nasdaq 100، نقاط محوری کلیدی و سطوح حمایت و مقاومت، بینش‌های دقیق تری را برای معاملات موفق خود فراهم می‌کند.
در اینجا میتوانید شاخص Nasdaq-100 نام برخی از شرکت های لیست شده در شاخص نزدک را مشاهده نمایید. در بخش بالای نمودار پایین 3 گزینه وجود دارد که هر کدام را اینجا توضیح میدهیم :
- Active : سهامی که بیشترین خرید و فروش برروی آنها صورت گرفته است لیست میشود.
- Gainers : سهامی که بیشترین افزایش قیمت بر مبنای درصد را امروز داشته اند لیست میشود.
- losers : سهامی که بیشترین کاهش قیمت بر مبنای درصد را امروز داشته اند لیست میشود.
همچنین با کلیک برروی نام هر کدام از سهام زیر میتوانید نمودار تحلیل تکنیکال آن را برای بررسی فنی ملاحظه نمایید.
به نقل از ویکی پدیا، این شاخص همراه با میانگین صنعتی داوجونز و S&P 500، یکی از سه شاخص پرطرفدار بازار سهام در ایالات متحده است. Nasdaq-100، که شامل 100 شرکت از بزرگترین شرکت های غیر مالی در نزدک کامپوزیت است، بیش از 90 درصد از حرکت این بازار بورس را تشکیل می دهد.
برای معامله شاخص نزدک میتوانید از بروکرهای مورد اعتماد در ایران استفاده نمایید
سلب مسئولیت: مطالب ارسال شده در اینجا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و اتکا به آن ممکن است منجر به ضرر شود. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.
معاملۀ CFD نزدک - سرمایه گذاری در نزدک
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
معامله تان را انجام دهید
معاملۀ مجازی با سود بسته شد.
معاملۀ مجازی تان با ضرر بسته شد.
آنچه که برای شروع معاملۀ واقعی در بازار فارکس نیاز دارید
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
شرایط معاملۀ CFD روی شاخص Nd100
| گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | 400 | 400 | 400 |
| اسپرد شناور به پیپ | 400 | 400 | 200 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 400 | 400 | 400 |
| سواپ (خرید / فروش) | -186.19 / -75.64 USD per 100 contract | -186.19 / -75.64 USD per 100 contract | -186.19 / -75.64 USD per 100 contract |
| رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| حجم در دسترس | >=10.00 contract | 0.10 – 100.00 contract | >=0.10 contract |
| اندازه قرارداد | -/- | -/- | -/- |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 CONTRACT | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| گزینه ها | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | 400 | 400 | 400 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 400 | 400 | 400 |
| سواپ (خرید / فروش) | -186.19 / -75.64 USD per 1 lot | -186.19 / -75.64 USD per 1 lot | -186.19 / -75.64 USD per 1 lot |
| رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
| لات | 100 contract | 100 contract | 100 contract |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
| گزینه ها | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating |
|---|---|---|---|
| اسپرد شناور به پیپ | 400 | 400 | 200 |
| فاصلۀ دستور به پیپ | 400 | 400 | 400 |
| سواپ (خرید / فروش) | -186.19 / -75.64 USD per 1 lot | -186.19 / -75.64 USD per 1 lot | -186.19 / -75.64 USD per 1 lot |
| رقم | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
| لات | 100 contract | 100 contract | 100 contract |
| ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
قراردادهای CFD شاخص را معامله کنید و با مزایای معاملۀ CFD نزد IFC Markets آشنا شوید
+650 ابزار معاملاتی - ارزها، سهام، کالاها، فلزات، شاخص ها، صندوق های ETF، قراردادهای آتی کریپتو
ابزارهای ترکیبی مختص به خودتان - با استفاده از روش GeWorko
پلتفرم های معاملاتی پیشرفته - NetTradex و Metatrader 4/5
اجرای سریع دستور و اسپردهای کم
برنامۀ مشارکت سودآور - حداکثر تا 15$ برای هر یک لات
پشتیبانی آنلاین کارشناسانه 24/7
زمان معاملاتی نزدک
(Nasdaq (100 در برابر دلار آمریکا
Nasdaq 100 شامل سهام یکصد شرکت غیرمالی آمریکایی و بین المللی می شود که بر مبنای سرمایۀ بازار در بورس نزدک فهرست شده است. این شاخص در ژانویۀ 1985 از سطح 250 تاسیس شد و بر بخش های فن آوری بالا تمرکز دارد. CFD روی شاخص Nd100 به دلار آمریکا معامله می شود.
همه چیز درباره شاخص نزدک | نمودار و پیشبینی شاخص Nasdaq
جالب است بدانید که افراد زیادی روزانه بر روی نزدک ترید می‌کنند. ما در این مقاله قصد داریم تا شمارا با نزدک آشنا کرده و لیست بروکرهای نزدک را خدمت شما، ارائه کنیم.
نزدک بازار سهام و بورس آمریکایی است که در شهر نیویورک واقع شده.
نزدک بعد از بازار بورس نیویورک NYSE, بزرگترین بازار بورس ایلات متحده، از نظر میزان سرمایه است.
واژه نزدک مخفف National Association of Securities Dealers Automated Quotations به معنای انجمن ملی فروشندگان بورس اوراق بهادار خودکار می‌باشد.
nasdaq در سال 1971 توسط مرجع تنظیم مقررات صنعت مالی آمریکا FINERA, تأسیس شد.
در همین سال سهام بورس نزدک به عنوان اولین بورس الکترونیکی در جهان شروع به فعالیت کرد. درواقع نزدک اولین بازار بورس آنلاین بود.
در گذشته قبل از اینکه بازار نزدک ایجاد شود، سهام فرابورس که نمی‌توانستند در بورس اوراق بهادار نیویورک معامله شوند، به صورت تلفنی، معامله می‌شدند.
اما پس از ایجاد بازار نزدک، اتحادیه همگانی معامله‌گران سهام، شروع به فروش سهام خود از طریق بازار معاملاتی الکترونیکی کرد.
این سهام در بازار فرابورس تحت عنوان NDAQ معامله شدند.
بازار نزدک مانند سایر بازارهای بورس، مانند بورس نیویورک به عنوان یک واسطه بین شرکت‌هایی که سرمایه و سابقه‌ی بالایی دارند عمل می‌کند.
همچنین برای شرکت‌هایی که می‌خواهند عرضه اولیه شوند، بستری آماده کرده تا بتوانند از این طریق، جذب سرمایه کنند.
یکی از بزرگترین عرضه اولیه‌هایی که در نزدک انجام شده متعلق به فیسبوک است. شرکت فیسبوک در سال 2012 توانست 16 میلیون دلار از طریق عرضه اولیه در این بازار جمع آوری کند.
نزدک شامل حداقل 3000 شرکت بزرگ است که سهام آنها داخل این بازار قابل معامله است.
از معروف‌ترین شرکت‌هایی که در نزدک سهام خود را ارائه کردهاند می‌توان به اپل، تسلا، انویدیا، آمازون و فیسبوک اشاره کرد.
در این میان میزان قابل توجهی از بازار نزدک را شرکتهای تکنولوژی تشکیل میدهند.
به‌طوری که تنها ده کمپانی بزرگ تکنولوژی به میزان 35 درصد از بازار نزدک را اشغال کردهاند.
در تصویر زیر می‌توان نام های آشنایی همچون اپل، مایکروسافت، اینتل، سیسکو و ادوبی را مشاهده کرد.
شاخص نزدک 100
نزدک 100 (nasdaq-100) تنها شامل 100 شرکت برتر غیرمالی آمریکایی است که این شاخص عملکرد این کمپانی هارا مورد بررسی قرار میدهد.
شاخص نزدک 100 شامل انواع شرکتهای صنعتی به‌جز صنایع و خدمات مالی مانند بانک‌ها و شرکتهای غیر مالی دیگر در حوزه خرده فروشی، تکنولوژی بهداشتی و … میشود.
این 100 شرکت در شاخص نزدک 100 بیش‌از 90 درصد وزن شاخص مرکب نزدک را تشکیل میدهند.
معاملات شاخص nasdaq100 از طریق شرکت investco QQQ trust صورت می‌پذیرد. درواقع وظیفه این شرکت بررسی عملکرد 100 شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار نزدک است.
شاخص نزدک 100 شاخص Nasdaq-100 نقش مهمی را در اقتصاد ایالات متحده ایفا می‌کند.
اهمیت این شاخص آنچنان زیاد است که اگر شرکتی به مدت دوسال در این شاخص قرار گیرد، به عنوان یک شرکت مهم و با درجه اهمیت بالا شناخته میشود.
شاخص نزدک کامپوزیت یا NASDAQ COMPOSITE
مهمترین تفاوت این شاخص با شاخص نزدک 100 در این است که، این شاخص شامل تمامی شرکت‌ها و سهام داخلی و خارجی بازار نزدک میشود.
شاخص مرکب نزدک روزانه در ساعت 16:16 پس از بسته شدن بازار اعلام می‌گردد.
میزان تأثیر گذتری شرکت‌ها در این شاخص بر اساس میزان بزرگی آنها وزن داده میشود.
برای مثال تحرکات قیمتی سهمی که 200 میلیارد دلار ارزش کل آن است دو برابر سهمی که ارزش کل آن 100 میلیارد دلار است بر روی شاخص مرکب نزدک مؤثر است.
چطور نزدک را معامله کنیم؟
نحوه معامله برروی این شاخص مانند چارت‌های دیگر است. شما متناسب با استراتژی معاملاتی خود، میتوانید روی چارت نزدک نیز ترید کنید.
بهتر است جهت معامله روی شاخص نزدک آشنایی نسبی با شرکتهای تکنولوژی داشته باشید، زیرا شرکتهای بزرگ تکنولوژی مثل اپل تأثیر بزرگی روی این شاخص دارند.
برای معامله روی چارت نزدک، حتماً در انتخاب بروکر برای بورس نزدک دقت کنید.
ما در ادامه این مقاله به شما در خصوص انتخاب بهترین بروکر برای نزدک شاخص Nasdaq-100 راهنمایی‌های لازم را میدهیم.
در قسمت زیر لیست بروکر های نزدک را مشاهده می‌کنید.
پس از انتخاب بروکر برای بورس نزدک شما قادر خواهید بود تا چارت نزدک را معامله کنید.
توجه کنید که برای این کار در پلتفرم متاتریدر 4 ابتدا باید نماد معاملاتی US100CASH را از لیست نمادهای معاملاتی وارد market watch کنید.
برای این کار ابتدا روی پنجره مارکت واچ رفته و کلیک راست کنید.
سپس روی گزینه Symbols کلیک کنید.
در پنجره باز شده، از قسمت spot indices روی گزینه us100cash دوبار کلیک کنید.
با این کار، چارت نزدک وارد مارکت واچ شما شده است.
حال میتوانید مانند نمادهای دیگر معاملاتی، شاخص نزدک را نیز معامله کنید.
توجه کنید با توجه به میزان pip value این شاخص باید در انتخاب بهترین بروکر برای نزدک دقت کنید تا با داشتن اسپرد مناسب روی آن معامله کنید.
شما با مراجعه به صفحه بررسی بروکر ها در سایت ما میتوانید بهترین بروکر برای نزدک را انتخاب کنید.
دیدگاه شما