شاخص جادوی روند

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک

بهترین اعداد برای مووینگ اوریج (میانگین متحرک) چه اعدادی هستند؟

انواع مووینگ اوریج به دلیل راحتی استفاده و کاربرد بسیار زیادی که در تحلیل تکنیکال سهام و تشخیص روند‌ها دارند، بین تحلیل‌گران و معامله‌گران محبوبیت بسیار زیادی دارد. باید توجه داشت که میانگین متحرک خود به انواع مختلفی مانند ساده، نمایی، وزن دار و. تقسیم‌بندی می‌شود.

از معروف‌ترین و بهترین اعداد میانگین متحرک ساده که به صورت تکی و یا ترکیبی از آن‌ها استفاده می‌شود می‌توان به اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 اشاره کرد. این اعداد با نام "اعداد طلایی مووینگ اوریج" نیز شناخته می‌شوند. البته اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیاری زیادی در تنظیمات بهترین اعداد مووینگ دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

معامله‌گران از اندیکاتور مووینگ اوریج (سریع) با شماره کمتر برای تشخیص نقطه ورود به سهم و از (مووینگ اوریج کند) اعداد بزرگ‌تر برای تشخیص روند کلی نمودار استفاده می‌کنند.

در ادامه با سری محتواهای آموزش بورس اقتصاد بیدار همراه باشید تا شما را با بهترین اعداد مووینگ اوریج بیشتر و بهتر آشنا کنیم.

بهترین اعداد مووینگ اوریج نمایی

مهم‌ترین نکته‌ای که راجع به میانگین متحرک نمایی (EMA) و تفاوت آن با میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد، فرمول محاسبه آن است. فرمول میانگین متحرک نمایی بدین شکل است که وزن بیشتری را به قیمت‌های نزدیک‌تر می‌دهد و بنابراین شیب بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و نسبت به تغییرات حساس‌تر است.

رایج‌ترین اعدادی که در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود همان اعداد 10، 20، 50، 100 و 200 است. البته همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم، استفاده از اعداد فیبوناچی نیز کاربرد بسیار زیادی دارد که در ادامه به آن‌های خواهیم پرداخت.

کاربرد اعداد فیبوناچی

قبلا با استفاده‌های زیادی که این اعداد در تحلیل تکینکال دارند آشنا شده‌ایم. از بین اعداد فیبوناچی، عددهای 8، 13، 21 و 55 کاربرد بسیار گسترده‌ای در تنظیم کردن اندیکاتور مووینگ اوریج دارد.

بهترین عدد مووینگ اوریج کدام است؟

قبل از هر چیز باید هدف خود را مشخص کنید. معامله‌گردان معمولا با دید نوسانگیری و یا کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت وارد یک موقعیت خرید یا فروش می‌شوند. (در بازار سهام فقط امکان خرید وجود دارد ولی در بازار آتی، فارکس و ارز دیجیتال امکان کسب سود از فروش نیز فراهم است)

در همین حین توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که استفاده از تایم فریم مناسب نیز در معامله‌گری کوتاه مدت، میان‌ مدت و بلند مدت حایز اهمیت است.

خلاصه‌ای مفید و کاربردی از کتاب جادوی فکر بزرگ

کتاب جادوی فکر بزرگ یکی از بهترین کتاب‌های رشد و توسعه فردی است که توسط دکتر دیوید شوارتز نوشته شده است. با مطالعه این کتاب یاد می‌گیریم که به خودمان، توانایی‌ها و قدرت‌هایی که داریم ایمان بیاوریم و بزرگ فکر کردن را بیاموزیم. کتاب جادوی فکر بزرگ یکی از ارزنده‌ترین کتاب‌هایی است که تاکنون در زمینه موفقیت نوشته شده است.

در مورد ارزشمندی این کتاب همین بس که تاکنون بیش از شش میلیون نسخه چاپی از آن در سراسر دنیا فروخته شده و بسیاری از بزرگان موفقیت، رشد فردی، رهبری و مدیریت در آثار خودشان از این کتاب بی‌نظیر یاد کرده‌اند.

اگر اهل مطالعه کتاب‌های حوزه موفقیت باشید، مطمئناً تاکنون چندین بار نام این کتاب را شنیده‌اید. این کتاب را دکتر دیوید شوارتز نوشته و در اختیار علاقمندان به موفقیت قرار داده است. در صورتی که تمایل دارید چند مورد از بهترین و ارزشمندترین نکات کتاب جادوی فکر بزرگ را مطالعه کنید تا پایان این مقاله با دانشگاه کسب و کار همراه شوید.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

• آشنایی با نویسنده کتاب جادوی فکر بزرگ
• نکات ارزشمند کتاب جادوی فکر بزرگ
• سه روش برای افزایش قدرت باور و اعتقاد
• چگونه از کتاب جادوی فکر بزرگ استفاده کنیم؟

آشنایی با نویسنده کتاب جادوی فکر بزرگ

دکتر دیوید شوارتز در 23 مارس سال 1927 در آمریکا به دنیا آمد. او در دوران پربار زندگی خود توانست با سخنرانی‌های بی‌نظیر خود در زمینه مسائل انگیزشی به افراد زیادی قدرت و انگیزه ببخشد تا بتوانند در زندگی خود به موفقیت برسند.

درست است که او در 6 دسامبر سال 1987 در 60 سالگی چشم از جهان فرو بست ولی همواره نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش یار و یاور افرادی است که خواهان پیشرفت و موفقیت هستند. او در سال 1959 کتاب جادوی فکر بزرگ را نوشت و روانه بازار کرد.

مطالب و محتوای این کتاب به قدری ارزشمند و سازنده بود که جادوی فکر بزرگ در همان سال در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. با وجود این که از آن سال تاکنون 6 میلیون نسخه چاپی از این کتاب فروخته شده ولی هنوز به عنوان یکی از ارزشمندترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های موفقیت و رشد فردی در جهان شناخته می‌شود. در ادامه این مقاله تصمیم داریم مهم‌ترین درس‌ها و نکاتی که در این کتاب به آن‌ها اشاره می‌شود را بررسی کنیم.

نکات ارزشمند کتاب جادوی فکر بزرگ

موفقیت افراد بیشتر از آنکه به هوش آن‌ها بستگی داشته باشد به تفکر و طرز فکر آ‌ن‌ها بستگی دارد. نویسنده کتاب جادوی فکر بزرگ اعتقاد دارد، تا وقتی که بزرگ فکر نکنیم و خود را باور نداشته باشیم به جایی نمی‌رسیم. این کتاب تفکراتی را به ما می‌آموزد که ما را به سمت موفقیت‌های بیشتر و بزرگ‌تر هدایت کند.

در این کتاب تفاوت افراد ناموفق، موفق و تفاوت افرادی که بزرگ فکر می‌کنند با دیگران به وضوح مشخص می‌شود. نویسنده کتاب جادوی فکر بزرگ در 13 فصل به ما نشان می‌دهد که چرا و چگونه بزرگ بیندیشیم و چگونه از این ابزار قدرتمند در زندگی خود استفاده کنیم. در ادامه این بخش از مقاله دانشگاه کسب و کار تصمیم دارد به درس‌هایی بپردازد که کتاب جادوی فکر بزرگ به ما یاد می‌دهد.

بزرگ فکر کردن به چه معنا است؟

بزرگ فکر کردن به این معنا است که وقتی یک هدف را برای خودمان تعریف می‌کنیم، توانایی‌های خود را دست کم نگیریم. نباید برچسب «ناتوان» به خودمان بزنیم. دکتر دیوید شوارتز اعتقاد عجیبی به افکار آدمی دارد. او می‌گوید اگر فکر کنیم که می‌توانیم به هدفی دست پیدا کنیم و برای دستیابی به آن هدف تمام تلاش و توان خود را به کار بگیریم، قطعاً می‌توانیم آن هدف را در زندگی و کسب و کار خودمان محقق کنیم. بزرگ فکر کردن یعنی همواره به خودمان و توانمندی‌هایمان ایمان راسخ داشته باشیم.

هرگز خود را کوچک نشماریم و اهداف را بیش از حد برای خودمان بزرگ نکنیم. این را بدانیم که انسان‌ها به واسطه تفکراتی که دارند به قدرت و برتری دست پیدا می‌کنند. همچنین سعی کنید که در صحبت‌های خودتان از کلمات و عبارات مثبت استفاده کنید. هیچ متفکر بزرگی از کلمات منفی استفاده نمی‌کند. اجازه ندهید که استدلال‌های کوچک و توهین‌ها شما را از مسیرتان دور کند. این خود می‌تواند جادوی یک فکر بزرگ برای شما باشد.

چند نکته برای رهبری توانمند

یکی از توانمندی‌های مهمی که انسان‌های مختلف باید برای یادگیری آن تلاش کنند، مهارت رهبری است. پیش از این بسیاری از افراد این مهارت را ذاتی و موروثی می‌دانستند ولی امروزه این نظریه رد می‌شود. متخصصان و روانشناسان مطرح دنیا ثابت کرده‌اند که می‌توان رهبری را مثل مهارت‌های دیگر یاد گرفت. در کتاب جادوی فکر بزرگ به چهار نکته مهم برای رهبری اشاره شده است که در ادامه این نکات را به صورت مختصر و مفید بیان می‌کنیم:

از زوایای مختلف به یک قضیه نگاه کنید

اگر می‌خواهید حمایت دیگران را برای خود داشته باشید باید از نگاه آنان به جهان نگاه کنید. از خود سوال کنید که اگر من یک فرد دیگر بودم، درباره‌ این وضعیت چه فکری می‌کردم. در نظر بگیرید که سایر افراد به چیزی بیشتر از همه اهمیت می‌دهند. این کار باعث می‌شود کلید قانع کردن آن‌ها را بدست آورید.

به رعایت حقوق انسانی پایبند باشید

رهبران مختلفی در جهان وجود دارند؛ این رهبران در حالت اول می‌توانند دیکتاتور باشند که در این صورت دنبال‌کننده‌ها و پیروان از آن‌ها خشمگین می‌شوند. حالت دوم رهبران مقرراتی هستند که رویه‌ها را دنبال می‌کنند و به دنبال یک خطا دنبال مجازات هستند. دنبال‌کننده‌ها و پیروان این رهبران علاقه‌ای به کار کردن مثل یک ماشین ندارند.

حالت سوم رهبرانی هستند که با دیگران بر اساس حقوق یک انسان رفتار می‌کنند؛ به این خاطر است که همواره پیروان و دنبال‌کنندگان را مجذوب خود می‌کنند و آن‌ها را از خود راضی نگه می‌دارند. در واقع انسان خردمند رهبری است که با زیر دستان خود طوری رفتار می‌کند که آن‌ها احساس بزرگی کنند. بنابراین رهبری کردن بر اساس اصول انسانی از مهم‌ترین کارهایی است که یک رهبر باید انجام دهد.

همواره به رشد و پیشرفت فکر کنید

حفظ وضع موجود در یک محیط کار نسبتا آسان است؛ اما رهبری که همیشه به دنبال پیشرفت است و برای آن تلاش می‌کند، بسیار نادر و فوق العاده با ارزش است. بنابراین اگر کسی تمایل دارد به یک رهبر بزرگ تبدیل شود، به هیچ عنوان نباید به وضعیت موجود قناعت کند. او همواره باید یک برنامه منسجم و عالی برای رشد و پیشرفت ترسیم کند و تیم خود را به سمت آن هدف و مقصدی که ترسیم کرده هدایت کند.

وقتی را برای فکر کردن اختصاص دهید

بیشتر افرادی که در نقش رهبر فعالیت می‌کنند، همیشه بسیار پرکار هستند و وقتی برای خودشان، زندگی شخصی و خانواده‌شان ندارند. هنری که یک رهبر باید در وجود خودش ایجاد کند این است که همواره بخشی از روز را به خودش تفکر بر روی کارها، تصمیم‎ها و طرز فکر خود اختصاص دهد. وقتی یک رهبر بخشی از روز را به فکر کردن اختصاص می‌دهد می‌تواند تصمیم‌های بهتر و خلاقانه‌تری بگیرد و روی تصحیح صحبت‌ها و تفکرات خودش کار کند.

این کار به نفع تمام افراد تیم تمام می‌شود. مطالعات نشان داده است که به ندرت سطح اعضای تیم از سطح رهبر فراتر می‌رود. به همین خاطر است که همواره رهبران باید برای خودشان وقت بگذارند و به رشد و پیشرفت خودشان کمک کنند. با این کار اعضای تیم هم به تدریج پیشرفت می‌کنند و خودشان را ارتقا می‌دهند.

سه روش برای افزایش قدرت باور و اعتقاد

کتاب جادوی فکر بزرگ از ما می‌خواهد که به توانایی‌ها و قدرت‌های خودمان باور و اعتقاد داشته باشیم. در این کتاب روش‌های مختلفی برای افزایش قدرت باور و اعتقاد بیان شده است. در ادامه به سه مورد از مهم‌ترین روش‌های موجود اشاره شده است:

• به موفقیت فکر کنید و فکر کردن به شکست و رویدادهای بد را کنار بگذارید. فکر کردن به پیروزی و اتفاق‌های خوب باعث می‌شود که در ذهن شما برنامه‌هایی شکل بگیرد که در نهایت شما را به موفقیت ببرد. وقتی به شکست فکر می‌کنید، شرایط زندگی به گونه‌ای برای شما پیش می‌رود که خودتان دست به اقداماتی می‌زنید که در نهایت به شکست شما منتهی می‌شود.

• همواره به خودتان یادآوری کنید که شما خیلی بهتر از چیزی هستید که فکرش را می‌کنید. گاهی انسان به یک سری اتفاقات و اهداف خوب فکر می‌کند ولی وقتی پای عمل به میان می‌آید، ناگهان اعتماد به نفس خودش را از دست می‌دهد و دست از تلاش برمی‌دارد؛ چون فکر می‌کند که آن هدف برای او خیلی بزرگ است و توان دستیابی به آن هدف والا را ندارد. کتاب جادوی فکر بزرگ خیلی روی این مسئله حساسیت دارد و از ما می‌خواهد این افکار را از سر خود بیرون کنیم. پس همیشه به خودمان یادآوری کنیم که ما خیلی بهتر، تواناتر و ارزشمندتر از چیزی هستیم که فکرش را می‌کنیم.

• همیشه به اهداف بزرگ فکر کنید و اعتقاد خود را به اهداف و توانایی‌های خودتان بیشتر کنید. مطمئن باشید که میزان موفقیت شما به بزرگی یا کوچکی باورها و اعتقادات‌تان بستگی دارد.

چگونه از کتاب جادوی فکر بزرگ استفاده کنیم؟

یکی از مهم‌ترین نکات برای استفاده از جادوی فکر بزرگ این است که در کار خود مداومت و پشتکار داشته باشید. در واقع جادوی فکر بزرگ زمانی رخ می‌دهد که یاد بگیرید همیشه بزرگ فکر کنید و افکار منفی را کنار بگذارید؛ زیرا این افکار منفی زمینه‌ساز شکست انسان می‌شود و او را از موفقیت دور می‌کند. همچنین چند نکات وجود دارد که به شما کمک می‌کند از نکات موجود در کتاب جادوی فکر بزرگ بهترین استفاده ممکن را ببرید:

• این را بدانید که بسیاری از مردم افکار و اندیشه‌های کوچک دارند. پس شما برای بزرگ شدن و رسیدن به موفقیت رقبای چندانی ندارید.
• میزان موفقیت افراد را اعتقاد و باور آن‌ها به موفقیت و اندازه تفکرات‌شان تعیین می‌کند.
• همیشه موفقیت خود را در آینده مجسم کنید. تجسم کنید که به چه چیزی می‌خواهید تبدیل شوید و آینده شما چه شکل و ظاهری دارد.
• همواره از کلمات و عبارات مثبت استفاده کنید. اگر کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین را مطالعه کرده‌ باشید، با یک بخش بسیار مهم روبرو می‌شوید که به شما می‌گوید مراقب کلام خود باشید؛ زیرا کلام عصای معجزه‌گر شما به حساب می‌آید. مطمئن باشید که اگر بگویید می‌توانید، خواهید توانست و اگر ناتوانی خود را فریاد بزنید، نمی‌توانید به اهداف و خواسته‌های خود برسید.
• همواره در زندگی خود شکرگزار باشید. شکرگزاری و توکل بر خدا به شما قدرت و توانی مضاعف می‌بخشد و باعث می‌شود که عملکرد بهتری در زندگی و کسب و کار خود داشته باشید.

کلام آخر

کتاب جادوی فکر بزرگ پر از درس‌های مهم و ارزشمندی است که مسیر شما برای رسیدن به موفقیت را هموار می‌کند.

آیا تاکنون کتاب جادوی فکر بزرگ را مطالعه کرده‌اید؟ این کتاب چه درس‌هایی برای شما به همراه داشته است؟ از نظر شما واقعاً فکر بزرگ توانایی جادو کردن در زندگی ما را دارد؟ تجربه خاصی در این زمینه داشته‌اید؟ لطفاً نظرات و پیشنهادهای خود را با دانشگاه کسب و کار به اشتراک بگذارید.

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز که سودهی بالایی دارد!

انتخاب اندیکاتوری برای فیوچرز که با دقت زیادی قیمت ارز دیجیتال را پیش‌بینی کند، کار آسانی نیست. بااین‌حال اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که به کمک آن‌ها می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال را با دقت خوبی پیش‌بینی کنید و حرکت قیمت این ارزها را بادقت بیشتری دنبال نمائید. با ارزبازان همراه باشید و بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را بشناسید.

از جادوی اندیکاتورها غافل نشوید!

بگذارید همین ابتدای کار، تکلیف را روشن کنیم! هیچ تحلیل و یا اندیکاتوری وجود ندارد که حرکات قیمت را با دقت 100% پیش‌بینی کنند، اما با بهترین اندیکاتور برای فیوچرز و یا اسپات می‌توانید حرکت و شتاب قیمت را رصد کنید. هر چقدر حرکت قیمت را در یک ‌جهت خاص با سرعت بالایی ببینیم، به معنی این است که متوقف کردن این روند دشوارتر است.

در ادامه این مقاله بسیاری از اندیکاتورهای که قرار است معرفی کنیم توسط معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد و یا استفاده می‌شوند اما شما هم می‌توانید بدون توجه به تجربه معاملاتی زیاد، از این اندیکاتورها و راهبُردهای معاملاتی بهره‌مند شوید.

به ‌هرحال به‌خاطر داشته باشید که معامله‌گران دائماً در حال‌توسعه استراتژی‌های معاملاتی جدید، تقویت مهارت‌های خود و افزایش تخصص خود هستند.

بدون اتلاف زیاد، بیائید به سراغ لیست هیجان‌انگیز بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز برویم و خودمان را برای جمع کردن سودهای بازار آماده کنیم!

اندیکاتور MYC، یکی از بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز با یک نقطه ورود و خروج

اندیکاتور MYC یکی از تخصصی‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز است که ترکیبی از تحلیل روند و نوسانگرهای مومنتوم را برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال که در حال روند صعودی یا نزولی است، در بر می‌گیرد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی اندیکاتور خط روند یا MYC که باید بدانید این است که وقتی قیمت به سمت بالا می‌رود، نقطه ورود برای باز نمودن یک موقعیت خرید نمایش داده می‌شود و برعکس، زمانی که قیمت به سمت پایین می‌رود نقطه ورود برای باز نمودن یک موقعیت فروش، نشان داده می‌شود.

اندیکاتور MYC برخلاف اندیکاتورهایی مانند باندهای RSI وBollinger، یک نقطه ورود و خروج را توصیه می‌کند تا معامله‌گران بتوانند بیشتر روی تعیین اندازه موقعیت یا اهرم خود تمرکز کنند.

این اندیکاتور را می‌توان با جفت‌های معاملاتی زیر استفاده کرد. درصد بازده و دقت اندیکاتور را نیر در ادامه مشاهده می‌کنید:

• BTC، بازگشت: 200٪، دقت: 70٪
• ETH،بازگشت: 200٪، دقت: 70٪
• LTC، بازگشت: 250٪، دقت: 70٪
• BCH ، بازگشت: 100٪، دقت: 75٪
• ETC،بازگشت: 350٪، دقت: 70٪
• EOS،بازگشت: 250٪، دقت: 70٪
• TRX،بازگشت: 650٪، دقت: 90٪
• LIN،بازگشت: 350٪، دقت: 90٪

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی از اندیکاتورهای محبوب تریدرها!

RSI یکی دیگر از نامزدهای بهترین اندیکاتور برای فیوچرز است. این اندیکاتور به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا قبل از این‌که بازار خودش را اصلاح کند، به نقاط ورودی معاملاتی عالی پی ببرد.

RSI از یک فرمول ریاضی برای تعیین این‌که چه وقت یک دارایی مانند بیت کوین در حال خرید و یا فروش بیش از حد است، استفاده می‌کند که به شکل یک الگوی موجدار در نمودار ارائه می‌شود. این فرمول به صورت زیر است:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

توصیه می‌شود از 14 X = استفاده کنید، اما می‌توانید از هر عددی که دوست دارید استفاده کنید. زمانی که RSIبه زیر 30 برسد، دارایی بیش از حد فروخته‌شده یا کم‌ارزش تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اگر RSIبه بالای 70 برسد، به این معنی است که دارایی بیش از حد خرید شده است.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

تشخیص این‌که چه زمانی یک دارایی را بخرید، در این نمودار آسان است به این شکل که اگر نمودار در نقطه‌ای که بیش از حد خرید در حال انجام باشد، نمودارRSI از 70 عبور خواهد کرد، و نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل قیمت را در دست بگیرند و شروع به فروش کنند.

RSI نشان می‌دهد که یک دارایی «پیش‌فروش» یا به نقطه فرسودگی رسیده است که در نمودار این اندیکاتور زیر 30 است و به این معنی است که احتمال زیادی وجود دارد که خریدارها کنترل را در دست بگیرند و قیمت را به سمت بالا هدایت کنند.

باندهای بولینگر، اندیکاتورهای دقیق و مطمئن برای فیوچرز

باندهای بولینگر که در دهه 1980 توسط جان بولینگر، نوسانگر، تحلیلگر مالی ایجاد شد و طولی نکشید که تبدیل به یکی از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز تبدیل گشت و توسط معامله‌گران زیادی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به‌عنوان نوسانگر کار می‌کنند. این اندیکاتور نشان می‌دهد که آیا بازار دارای نوسانات زیاد یا کم است یا حتی شرایط خرید و فروش بیش از حد وجود دارد.

ایده اصلی پشت معرفی این اندیکاتور به‌عنوان بهترین اندیکاتور برای فیوچرز این است که چگونه قیمت‌ها در یک ارزش متوسط پخش می‌شوند. باندهای بولینگر از یک باند بالا، یک خط میانگین متحرک و یک باند پایین تشکیل شده‌اند. دو باند بیرونی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند.

هنگامی که نوسانات زیاد است، منبسط می‌شوند (از باند میانی دور می‌شوند) و وقتی نوسانات کم است، منقبض می‌شوند (به نوار میانی نزدیک‌تر می‌شوند).

فرمول استاندارد بولینگر باند خط مرکزی را به‌عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تنظیم می‌کند. در مورد باندهای بالا و پایین، این‌ها بر اساس نوسانات بازار محاسبه می‌شوند.

• خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند بالایی 20: SMA روزه
• باند پایین: SMA 20روزه

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

اگر قیمت یک دارایی از میانگین متحرک گذشته و از باندهای بولینگر بالایی فراتر رود، می‌توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد است.

اگر قیمت چندین بار باند بالایی را لمس کند، می‌تواند نشانه‌ای از سطح مقاومت قابل‌توجهی باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت به طور قابل‌توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایینی پایین‌تر رود و یا لمس کند، نشان‌دهنده فروش بیش از حد بازار است یا به این معناست که قیمت سطح حمایت قوی پیدا کرده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب هستند؛ زیرا می‌توانید نوسانات بازار را تجزیه ‌و تحلیل کنید و سعی کنید حرکات احتمالی را پیش‌بینی کنید.

میانگین متحرک (MA)، ساده‌ترین و بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

از شاخص‌های مهم برای خرید سهام، فارکس و یا ارز دیجیتال، شاخص میانگین متحرک برای رصد عملکرد قیمت در یک دوره معین استفاده می‌شود. میانگین متحرک یا MA است.

این اندیکاتور بر اساس عملکرد قیمت قبلی، قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کند. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.

فراموش نکنید که به‌عنوان یک معامله‌گر، MA که انتخاب می‌کنید با سبک معاملاتی شما به شکل مستقیم مرتبط است؛ برای مثال، اگر یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید، یک MA کوتاه برای سبک معاملاتی شما مؤثرتر است، درحالی‌که MA طولانی تر برای یک معامله‌گر بلندمدت مناسب است. در معاملات، MA به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک

شیب MA می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا یک ‌روند را تعریف کند. انجام این کار بسیار ساده است. هنگامی که متوجه شدید که MA در حال حرکت به سمت بالا است، به این معنی است که دارایی در یک‌روند صعودی یا افزایشی قیمت است.

اما در عوض، اگر MA شیب رو به پایین داشته باشد، این معنی را می‌دهد که دارایی مورد ارزیابی شما در یک ‌روند نزولی قرار دارد یا در حال از دست‌دادن قیمت است.

کراس‌اوورها یا نقاط تلاقی در میانگین متحرک از سیگنال‌های معاملاتی محبوب دیگر است که به این شکل است که باید دو یا چند MA در نمودار خود داشته باشید.

هرجا MA با طول مدت کوتاه از پایین به سمت بالا نقطه تلاقی با MA که طول مدت بلندتری دارد ایجاد نکند، موقعیت خرید و هرجا که MA که طول مدت کوتاه‌تری دارد از بالا به ‌پایین با MA که طول بلندتری دارد تلاقی ایجاد کند، موقعیت فروش است

نسبت معروف فیبوناچی، نسبت طلایی ریاضی برای فیوچرز

این شاخص سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را برای عملکرد قیمت پیش‌بینی می‌کند. کلمه «فیبوناچی» از دنباله فیبوناچی می‌آید که توسط لئوناردو پیزا، ریاضی‌دان قرن یازدهم به وجود آمد.
دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بزرگ‌تر از عددی است که قبل از آن آمده است. نتیجه مقداری است که به نام «نسبت طلایی» شناخته می‌شود که تقریباً با همه چیز در طبیعت رابطه شگفت‌انگیزی دارد.

این پدیده حتی زمانی که معامله‌گران اقدام قیمت را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند، در معاملات نیز گسترش می‌یابد. برخی از نسبت‌های مهم دیگر عبارت‌اند از 0.382 و 0.236. با کسب تجربه در تجارت، متوجه خواهید شد که قیمت به طور مرتب به این سطوح واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین، می‌تواند به شما نقاط ورود و خروج بهینه را ارائه دهد.

با این‌حال، قبل از استفاده از شاخص‌های بیت‌کوین مانند این مورد برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه، باید بتوانید «نوسان بالا» و «نوسان پایین» را تعیین کنید.

اسیلاتور تصادفی، از بهترین اندیکاتور فیوچرز در نوسان‌ها بالا

از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز، نوسانگر استوک استیک است که با مقایسه قیمت بسته‌شدن ارزهای دیجیتال در یک دوره معین، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. نکته خوب این است که این اندیکاتور بدون توجه به نوسانات عالی عمل می‌کند.

فرمول این اسیلاتور به این صورت است:

CP: آخرین «قیمت بسته شدن»

L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

هنگامی که یک MA کوتاه‌مدت و یک شاخص جادوی روند MA بلندمدت در نمودار خود تغییر دادید، باید به تقاطع‌ها دقت کنید به این شکل که اگر MA کوتاه از MA بلند عبور کند، این یک سیگنال معاملاتی صعودی است.

اما، وقتی MA کوتاه از MA بلند می‌افتد، این یک سیگنال معاملاتی نزولی است. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه بیت کوین پس از 9 MA از 50 MA در نمودار 1 بعدی سه برابر می‌شود و در نتیجه یک تلاقی صعودی ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD)، اندیکاتور برنده تریدرها!

امکان ندارد که تریدری اسم MACD، یکی از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را نشنیده باشید! این شاخص که بیشتر به‌عنوان میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD) شناخته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های بیت کوین برای تجارت ارزهای دیجیتال است.

دلیل آن سادگی و همچنین توانایی ارائه سیگنال‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال قوی است چیزی که موردنیاز است دانش نحوه استفاده از نوسانگر برای حداکثر استفاده از تلاش شما است.

این اندیکاتور یک محدوده 0 تا 100 که 80 شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد و زیر 20 نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است. هنگامی که خط %K و خط %D در منطقه اشباع فروش (زیر 20.00) یا خرید بیش از حد (بالاتر از 80.00) تلاقی می‌کنند، سیگنال‌های معکوس شدن روند ظاهر می‌شوند.

ابر ایچیموکو، ترید روی ابرهای قیمتی!

اندیکاتور Ichimoku Cloud شامل پنج خط است که هر خط میانگین‌هایی را در دوره‌های خاص نشان می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند بر مبنای این میانگین‌ها و خطوط اقدام به معامله کنید.

این اندیکاتور برخی از بصری‌ترین شاخص‌های ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند و این باعث می‌شود تفسیر آن‌ها آسان شود و از همه مهم‌تر این که می‌توانید به‌وضوح حمایت و مقاومت را تعریف شناسایی کنید، جهت روند را شناسایی بیابید و چندین سیگنال معاملاتی را ارائه می‌دهند.

هنگامی که دو خط از هم عبور می‌کنند، ناحیه‌ای که بین آن‌ها قرار دارد، تشکیل یک «ابر» می‌دهد؛ بنابراین، زمانی که قیمت بالاتر از ابر است، به این معنی است که روند صعودی است، و اگر قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی است. اگر مشاهده کردید که خود ابر در جهتی حرکت می‌کند که قیمت در حال حرکت است، نشان‌دهنده روند بسیار قوی است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، نمونه‌هایی از «بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز» را که دقت و محبوبیت بالایی دارد، برایتان معرفی کردیم ولی از بهترین اندیکاتورهای دنیا با دقت 100 برای شما فراهم شود.

بدون آموزش و یادگیری ابتدایی‌ترین موضوعات در ترید چیزی جز ضرر برای شما نخواهد بود پس قبل از هر چیز ابتدا در سایت ارزبازان ثبت‌نام کنید و با شبیه‌ ساز ترید ارز دیجیتال ارزبازان اقدام به تمرین و کسب تجربه کنید تا ریسک و ضررهای مالی را به حداقل برسانید. با استفاده از ارزبازان، بدون این‌که سرمایه‌تان را وارد بازار کنید و ذره‌ای ضرر دهید، برای ورود به بازار قدرتمند می‌شوید.

جزئیات شاخص و معاملات شاخص جادوی روند بورس امروز دوشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱۰ هزار و ۹۶۳ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۹۷۰ واحد رسید و در نیمه اول کانال ۱.۱ میلیونی قرار گرفت. امروز شاخص کل ۹۵ صدم درصد و شاخص هم‌وزن ۶۶ صدم درصد کاهش پیدا کرد که نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک و بزرگ در روند نزولی با یکدیگر همراه بودند

فرارو- شاخص بورس مسیر ابتدای هفته خود را تغییر داد و در مدار نزولی قرار گرفت. طوری که در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات شاخص کل بورس هفت هزار واحد کاهش پیدا کرده و به محدوده یک میلیون و ۱۴۹ هزار واحد عقب‌نشینی کرده است. شاخص کل ۶۱ صدم درصد و شاخص هم‌وزن ۳۶ صدم درصد کاهش دارند و این موضوع نشان می‌دهد نماد‌های کوچک و بزرگ همگی در روند نزولی بازار همراهی می‌کنند. فملی، فولاد، شستا، وبملت و خودرو تا اینجای کار بیشترین تاثیر منفی و فارس و شپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشته‌اند. بعد از گذشت چند دقیقه از معاملات شاهد معکوس شدن روند بازار، جمع‌آوری صف‌های فروش و سبزشدن تعدادی از نماد‌ها هستیم.

نقشه بازار قرمزپوش شد

به گزارش فرارو، در ساعات ابتدایی معاملات امروز دوشنبه ۱۰ خردادماه از بین ۲۵۲ نماد معامله شده شاهد روند نزولی در ۲۱۹ نماد هستیم و تنها ۳۳ نماد به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهند. همچنین از بین ۱۴۲ نماد معامله شده در بازار فرابورس، ۱۰۱ نماد قرمزپوش هستند و ۳۱ نماد با افزایش قیمت سهام مواجه شده‌اند. موردی که نشان می‌دهد درست برخلاف دو روز گذشته، دوباره سلطه بورس به دست نماد‌های قرمزرنگ افتاده است.

نقشه بازار دوباره به رنگ قرمز درآمده است. پالایش و دارا یکم در گروه صندوق‌های ETF بدترین شرایط و بیشترین آمار معاملات را تجربه می‌کنند و هر کدام چهار و پنج درصد ارزش خود را از دست داده‌اند. چراکه فراورده‌های نفتی به روند نزولی افتاده‌اند. شتران و شبندر کاهش قمیت دارند و شپنا و شبریز نزدیک به قیمت روز گذشته معامله می‌شوند. فلزات اساسی عموما قرمزرنگ هستند. نمد‌های بزرگ مثل فولاد، فملی، فخوز و کاوه در حد دو تا سه درصد کاهش قیمت دارند، اما نماد‌های کوچک از جمله کویر با صف فروش روبرو شده‌اند. فروس، فوکا و فپنتا از معدود نماد‌های سبز فلزی هستند. گروه خودرو و ساخت قطعات کار خود را با صف فروش آغاز کرده و اغلب نماد‌ها از جمله خودرو و خساپا پنج درصد ارزش سهام خود را از دست داده‌اند. محصولات شیمیایی دیگر گروه قرمزرنگ بازار است، اما در این گروه شاهد نوسانات شدیدی نیستیم. طوری که روند نزولی نماد‌ها به حدود دو تا سه درصد محدود شده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری، لاستیک و پلاستیک، استخراج کانه‌های فلزی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، عرضه برق و گاز، ساخت محصولات فلزی، کاشی و سرامیک، مخابرات و ماشین‌آلات برقی از جمله گروه‌های قرمزرنگ بازار امروز هستند. بعد از گذشت ۳۰ دقیقه تعدادی از صف‌های فروش جمع‌آوری شده و چند نماد رنگ سبز به خود گرفته‌اند، اما کلیت بازار همچنان قرمزرنگ است.

تعداد صف‌های فروش به بیش از ۳۰۰ نماد رسید

بیش از نصف نماد‌های بازار سرمایه تا ساعات پایانی معاملات امروز به صف فروش رسیدند. تعداد آن‌ها حدود ۳۱۹ نماد است که ۵۲ درصد بازار را تشکیل می‌دهند. ارزش کل صف‌های فروش حدود چهار هزار میلیارد تومان است که کمتر از هفته گذشته به حساب می‌آید. در سوی دیگر بازار شاهد تشکیل صف خرید به ارزش ۴۲۰ میلیارد تومان برای ۳۷ نماد هستیم که تنها شش درصد بازار را تشکیل می‌دهند.

افزایش آمار معاملات کمکی به سمگا نکرد

چند روزی است شاهد افزایش ارزش معاملات در نماد گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی هستیم و روزانه حدود پنج درصد قیمت سمگا کاهش پیدا می‌کند، اما این موضوع هنوز تاثیری در صف فروش این نماد نگذاشته و امروز هم شاهد تشکیل صف ۱۱۷ میلیارد تومانی توسط فروشندگان هستیم. البته صف بنو با ۱۴۱ میلیارد تومان در رتبه اول قرار دارد و بقدری بازار آن بی رونق است که قیمت پایانی آن حتی یک صدم درصد هم تغییر نکرده است. خزر، سصفها، غصینو،‌های وب، کلر، غدام، غنوش، گدنا، خنصیر و قثابت دیگر صف‌های فروش بازار هستند که ارزش بیش از ۴۰ میلیارد تومان دارند.

کدما؛ سنگین‌ترین صف خرید بازار

نماد شرکت معدنی دماوند که تا چند هفته پیش دائما در صف فروش قرار داشت و تا حد زیادی از ارزش خود را در دوران ریزش بازار از دست داده، امروز بعد از نماد‌های عرضه اولیه سنگین‌ترین صف خرید بازار بود. ارزش صف خرید کدما در ساعات پایانی معاملات به ۱۰ میلیارد تومان رسید. در بین نماد‌های تازه‌وارد بورس شاهد تشکیل صف خرید ۲۵۱ میلیاردی برای غکورش، صف ۴۸ میلیارد تومانی برای فتوسا و صف ۱۹ میلیارد تومانی برای فگستر بودیم.

کاهش ۱۱ هزار واحدی شاخص در روز قرمز بورس

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱۰ هزار و ۹۶۳ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۹۷۰ واحد رسید و در نیمه اول کانال ۱.۱ میلیونی قرار گرفت. امروز شاخص کل ۹۵ صدم درصد و شاخص هم‌وزن ۶۶ صدم درصد کاهش پیدا کرد که نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک و بزرگ در روند نزولی با یکدیگر همراه بودند. هرچند فملی، فولاد، وبملت، شستا، تاپیکو و خودرو بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص داشتند و تنها شپنا با تاثیر مثبت بر شاخص کل ظاهر شد.

با وجود بهبود نسبی معاملات در ساعات ۹ و ۳۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه، همچنان قدرت فروشنده‌ها به خریداران چربید. اتفاقی که باعث شد اغلب نماد‌ها به رنگ قرمز دربیایند. دارا یکم بدترین شرایط را تجربه کرد و حدود شش درصد ارزش خود را از دست داد. پالایش هم حدود ۴.۶ درصد کاهش قیمت پیدا کرد. دیگر صندوق‌های ETF عموما در حدود دو تا چهار درصد عقب‌نشینی کردند. در گروه فرآورده‌های نفتی تنها شپنا توانست کار خود را با رنگ سبز به پایان برساند و حدود یک درصد رشد داشت. دیگر نماد‌های پالایشی یعنی شتران، شبندر و شبریز در کنار شرکت‌های روانکار عموما قرمزرنگ بودند. در گروه فلزات اساسی شاهد عقب‌نشینی دو تا سه درصدی لیدر‌ها یعنی فولاد، فملی، ذوب و فخوز بودیم. دیگر نماد‌های فلزی عموما قرمزرنگ بودند و در بینشان تنها فجر، فوکا و فباهنر سربلند بیرون آمدند. در گروه بانک‎‌ها برای وبملت صف فروش تشکیل شد، وتجارت، وپارس، وپاسار و وملل نزدیک به قیمت روز قبل معامله شدند و دیگران از جمله وبصادر ارزش سهام خود را از دست دادند. تمام نماد‌های گروه خودرو و ساخت قطعات امروز صف فروش داشتند و شاهد کاهش پنج درصدی قیمت سهام خودرو و خساپا بودیم. در بازار امروز تنها چند نماد از جمله وپست، اپال، آریان، ودی، برکت، مادیرا، شکربن و شتوکا توانستند سهامدارانشان را خوشحال کنند و دیگران عموما روند نزولی داشتند.

ارزش معاملات هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد

معامله‌گران بورس امروز حدود پنج میلیارد و ۱۶۶ میلیون سهام و اوراق مالی را در قالب ۴۹۰ هزار معامله به ارزش چهار هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان دادوستد کردند. این رقم حدود هزار میلیارد تومان کمتر از ارزش معاملات روز گذشته است. با این وجود همچنان اختلاف قابل توجه بین سرانه خرید و سرانه فروش حفظ شده. طوری که امروز خریداران در هر سفارش به طور میانگین ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سهام خریدند و در هر سفارش به طور میانگین ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان سهام فروختند. موردی که نشان می‌دهد قدرت خریداران بیش از دو برابر فروشنده‌ها بوده است. شپنا، غزر، برکت، خودرو، خساپا، غکورش و شتران پرتراکنش‌ترین نماد‌های بورس و فگستر، فتوسا، چخزر، کزغال، غگیلا، کرمان و ذوب پرتراکنش‌ترین نماد‌های فرابورس در بازار امروز بودند.

بانک و فلزات در صدر خروج پول

بررسی تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار امروز نشان از خروج ۴۶۷ میلیارد تومان سرمایه از بورس دارد. نماد‌های بانکی و فلزی در صدر فهرست بیشترین خروج پول هستند. در این فهرست نماد‌های وتجارت، غصینو، وبملت، فملی، فولاد، شبندر، سمگا، خودرو، وپاسار و خساپا به جشم می‌خورند. در طرف مقابل نماد‌های اپال، فجر، غکورش، ودی، شاراک، وپست، کاذر و سپ امروز شاهد ورود پول جدید و البته فروش حقوقی‌ها بودند.

آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)

آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز که یک اندیکاتور تکانه ای است کمک می کند بدانید چه وقت ممکن است یک سهم در بازار بورس، بیش از حد خریده یا فروخته شود. اندیکاتور ویلیامز R% یا شاخص دامنه درصد ویلیامز (Williams %R) نشان می­دهد، آخرین قیمت بسته شده نسبت با بالاترین و پایین­ ترین قیمت­ های یک دوره زمانی مشخص، کجا قرار دارد و به عنوان یک نوسان­گر شناخته می شود.

همچنین در تحلیل تکنیکال بازار بورس اندیکاتور ویلیامز از نظر اندازه گیری قدرت روند فعلی، لرزش­ هایی شبیه RSI دارد؛ اما درحالیکه RSI برای تعیین قدرت روند از رقم نقطه میانی یعنی ( 50 )، استفاده می­کند، معامله ­گران از دو حد 20- و 80- در شاخص ویلیامز R% استفاده می کنند این شاخص را می­توان به عنوان نسخه کمتر محبوب و بیشتر حساس یک شاخص تصادفی در بورس قلمداد نمود.

در این مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% را برای شما ارائه خواهیم داد. امیدواریم این آموزش، مفید و راهگشا در معاملات شما در بازار بورس باشد.

اندیکاتور ویلیامز R% چیست؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، خوب است بدانیم این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.

اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% عبارت است از:

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% و تحلیل تکنیکال بر اساس آن، دانستن فرمول محاسبه آن ضروری است.

ویلیامز R% =((H – C)/(H – L))

در فرمول، مقادیر به کار رفته برابر هستند با:

C، آخرین قیمت بسته شده

L، پایین ترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده

H، بالاترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

با آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% چه چیزی درباره تحلیل تکنیکال معاملات بازار بورس در می­یابیم؟

چیزی که در نهایت در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، مهم است این است که این شاخص چه چیزی به ما می­گوید. در واقع بر اساس نمودارهای آن ما چه رهیافت­ هایی در معاملات بازار بورس، پیدا خواهیم کرد و چگونه نمودارها را تحلیل کنیم؟!

این اندیکاتور جایی که قیمت فعلی نزدیک به بیشینه قیمت در سراسر 14 دوره گذشته (یا هر تعدادی که برای بازه دوره انتخاب شود) است، را به معامله­ گر بازار بورس نشان می دهد.

زمانی که شاخص جادوی روند این شاخص بین 20- و 0 قرار گیرد، قیمت سقف خرید یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیرش است. پس هنگامی که اندیکاتور بین 80- و 100- قرار دارد، قیمت سقف فروش یا دور از بالاترین محدوده اخیرش است.

در طول یک روند صعودی، معامله گران می­توانند منتظر بمانند تا اندیکاتور به زیر 80- حرکت کند. زمانی که قیمت شروع به بالا رفتن می­کند و اندیکاتور به بالای 80- برمی­گردد، این می­تواند سیگنالی باشد برای اینکه روند صعودی قیمت دوباره از سر گرفته شده است.

از همین شیوه می­توان برای یافتن معاملات کوتاه در یک روند نزولی، استفاده کرد. هنگامی که اندیکاتور به بالای 20- می­رود، مراقب باشید زیرا اگر شروع سقوط قیمت همراه با بازگشت شاخص ویلیامز R% به زیر 20- باشد، این سیگنالی برای تمدیدی بالقوه از روند نزولی در بازار بورس است.

نکته:

معامله­ گران بوری همچنین می­توانند شکست­ های تکانه را نظارت کنند. در طول یک روند صعودی قوی، قیمت غالبا به 20- یا بالای آن می­رسد. اگر شاخص، سقوط کند و سپس نتواند قبل از سقوط دوباره به بالای 20- برگردد، این سیگنالی است در این جهت که تکانه قیمتی رو به بالا، با مشکل رو به رو است و می­تواند افت قیمت بزرگتری را به دنبال خود داشته باشد.

همین شیوه درباره روند نزولی نیز صادق است. اغلب نقطه 80- یا پایین­تر، حاصل می­شود. هنگامی که اندیکاتور قبل از حرکت در سطوح بالاتر دیگر نتواند به آن سطح پایین برسد، می­تواند نشان دهد که قیمت بالاتر می­رود.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

مانند تمام شاخص­های متمرکز بر اشباع خرید و فروش، بهتر است قبل از ثبت کردن معاملات خود، منتظر تغییر جهت علامت قیمت باشید. به عنوان مثال اگر اندیکاتور اشباع خرید و فروش، یک موقعیت خرید بیش از حد (اشباع خرید) را نشان می­دهد، عاقلانه است که قبل از فروش سهم در بازار بورس، منتظر کاهش قیمت سهم مورد نظر باشید.

یک نمود و عارضه جالب توجه از اندیکاتور محدوده درصد ویلیامز، توانایی عجیب و غریب آن در پیش بینی تغییر بازگشتی قیمت در بازار بورس است. این اندیکاتور تقریبا همیشه چند روز قبل از اوج گرفتن و کاهش قیمت سک سهم یک اوج و کاهش قیمت را نمایش می­دهد. از این رو آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% به شدت در شناسایی روند­های یک سهم و معاملات موفق بر اساس آن در تحلیل تکنیکال بازار بورس، موثر است.

تفاوت میان اندیکاتور ویلیامز R% و نوسان­گر تصادفی سریع

در راستای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز اشاره به شباهت آن با شاخص تصادفی، مفید خواهد بود. دو شاخص تصادفی و ویلیامز R% از فرمول یکسانی برای تعیین مکان نسبی یک سهم در بازار بورس استفاده می­کنند. با این تفاوت که شاخص تصادفی، با استفاده از کمترین قیمت در یک بازه زمانی، مکان نسبی را به شما نشان می­دهد. درحالیکه شاخص ویلیامز R% از بالاترین قیمت برای تعیین موقعیت قیمت نهایی استفاده می­کند.

اندیکاتور ویلیامز R% سطح نهایی یک سهم در بازار بورس را در مقابل بالاترین قیمت برای دوره بازگشت، بررسی می کند. متقابلا، نوسان­گر تصادفی سریع که بین 0 و 100 حرکت می­کند، یک رقم نهایی بازار را در رابطه با پایین­ ترین رقم نشان می دهد. اندیکاتور ویلیامز R% با ضرب کردن در 100- این مورد را تصحیح می­کند. شاخص ویلیامز R% و نوسان­گر تصادفی سریع، در نهایت اندیکاتوری تقریبا یکسان هستند. تنها تفاوت این دو شاخص، در نحوه مقیاس گذاری این شاخص­ ها است. در واقع اگر شما خط R% را معکوس کنید، دقیقا همان خط شاخص تصادفی K% را خواهید داشت.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

تعیین قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%

حساسیت اندیکاتور ویلیامز R% نسبت به قیمت­های بی ثبات در بورس، زمانی مفید است که شما مایل هستید بدانید آیا قیمت­ها روند صعودی خود را حفظ می­کنند یا همچنان نزولی هستند؟!

در نمودار روزانه زیر، شما می­توانید ببینید که این جفت ارز سعی در افزایش روند صعودی خود، داشت؛ اما نتوانست به قیمت جدید و بالاترین R% دست یابد.

این بدان معنی است که قیمت­ها به سرعتی که در اوج محدوده خویش قرار گرفته ­اند نمی­رسند و ممکن است شتاب صعودی، در حال به پایان رسیدن باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی را مطالعه کنید

محدودیت­های استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%

در بحث آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، لازم است که به محدودیت­های این اندیکاتور در بازار بورس نیز اشاره شود. نمایش اشباع خرید و اشباع فروش بر این اندیکاتور، به این معنا نیست که یک برگشت رخ خواهد داد. ظاهر شدن اشباع خرید در واقع به تایید یک روند صعودی کمک می­کند. چرا که یک روند صعودی قوی، باید به طور منظم، قیمت­هایی را ببیند که به سمت بالاترین رقم­ های قبلی (که اندیکاتور آنها را محاسبه می­کند) برود یا از آنها گذر کند.

این اندیکاتور همچنین می­تواند واکنشی باشد؛ به این معنا که می­تواند سیگنال­ های کاذب زیادی در بازار بورس بدهد. برای مثال، این شاخص ممکن است در قلمرو اشباع فروش باشد و شروع کند به بالاتر رفتن، اما قیمت نتواند این کار را انجام دهد (افزایش یابد). این امر به این دلیل اتفاق می­افتد که اندیکاتور صرفا 14 دوره گذشته را بررسی می­کند. با گذشت دوره ­ها، قیمت فعلی بسته به فراز و نشیب­ها در طی دوره­ های پشت سر گذاشته شده، تغییر می­کند؛ حتی اگر قیمت­ ها واقعا جا به جا نشده باشد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

تمرین در برنامه شبیه­ ساز Risk Free

Risk Free، یک برنامه شبیه ساز بازار بورس است. این برنامه رایگان است و برای کسانی که تازه­ کار هستند و از مهارت کافی برخوردار نیستند، فضای خوبی است تا با پول مجازی معامله کنند و مطمئن شوند به درستی آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% را دیده اند و می­توانند بر اساس این اندیکاتور، تحلیل تکنیکال بازار بورس را به درستی انجام دهند. با کمک این برنامه استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید و پس از کسب مهارت کافی، وارد بازار بورس شوید. این گونه می­توانید سرمایه واقعی خود را از خطر تضرر در بازار بورس، در امان نگاه دارید.

خلاصه روش­های کلیدی در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%

• اندیکاتور ویلیامز R% بین 0 تا 100 حرکت می­کند.
• اگر اندیکاتور عددی بالای 20- را نشان دهد، به معنای اشباع خرید است.
• اگر اندیکاتور عددی زیر 80- را نشان دهد، به معنای اشباع فروش خواهد بود.
• نمایش اشباع خرید یا اشباع فروش به این معنا نیست که قیمت معکوس خواهد شد. اشباع خرید صرفا به این معنا است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و اشباع فروش بدین معنا است که قیمت در انتهای پایین­تر از محدوده اخیر خود قرار دارد.
• اندیکاتور ویلیامز R% می­تواند برای صدور سیگنال­ در بورس و زمانی که قیمت و اندیکاتور به خارج از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش حرکت می­کند، استفاده شود.

پیشنهاد ثروت آفرین : جادوی فیلتر و اندیکاتور

اصطلاحات مرتبط در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%

• نوسان­گر تصادفی: یک نوسان­گر تصادفی (stochastic oscillator) توسط تحلیل­گران بازار بورس، برای سنجش تکانه (شتاب) بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، مورد استفاده قرار می­گیرد.
• نوسان­گر RSI یا StochRSI: نوسان­گر RSI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اعمال کردن فرمول نوسان­گر تصادفی بر روی مجموعه ­ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، ایجاد می­شود. عملکرد اصلی و اولیه آن، شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.
• شاخص جریان پول (MFI): شاخص جریان پول یا همان MFI، یک ابزار تجاری است که داده­ های قیمت و حجم را ترکیب می­کند. این شاخص می­تواند برای تولید سیگنال بر اساس سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین واگرایی، استفاده شود.
• شاخص تصادفی Worden: اندیکاتور تصادفی Worden، رتبه درصدی آخرین قیمت نهایی را در مقایسه با سایر مقادیر نهایی در دوره بازگشت، ترسیم می­کند.
• شاخص تکانه پویا (Dynamic Momentum Index): برای اینکه با بررسی تحلیل تکنیکال یک سهم، بفهمیم سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است، از شاخص تکانه پویا (DMI)، استفاده می­شود. این شاخص همچنین برای صدور سیگنال­ های خرید و فروش در بازارهای پرطرفدار یا بازارهای وسیع، مورد استفاده قرار می گیرد.
• شاخص نوسان­گر نهایی (Ultimate Oscillator): نوسان­گر نهایی یک اندیکاتور فنی است که توسط لری ویلیام برای سنجش تکانه قیمت یک سهم در میان بازه­ های زمانی متعدد، توسعه یافت. این شاخص، سیگنال­ های خرید و فروش بر اساس واگرایی، تولید می­کند.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

نتیجه گیری

امیدوارم این مقاله در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% در بازار بورس مفید و موثر بوده باشد و شما توانسته باشید که از طریق آن، به نحو مطلوبی نحوه کار با این اندیکاتور را یاد گرفته باشید. به نظر شما، این اندیکاتور نسبت به سایر اندیکاتورهای آموزش داده شده، چه مزایا و معایبی دارد و در نهایت آیا در رده شاخص­ های مورد استفاده شما در تحلیل تکنیکال روند­های بازار قرار می­گیرد

برای یادگیری و آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% باید یاد بگیریم چه طور از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کنید. تکته مهم اینکه باید توجه داشت که اندیکاتور ویلیامز R% معمولا بر اساس قیمت 14 روز گذشته محاسبه می­شود.

امیدواریم از مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز در بورس استفاده کرده باشید. خوشحال می شویم نظر خود را با خوانندگان وبسایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.