تایم فریمهای بالاتر


استراتژی رایگان معامله در فارکس و کریپتو با نام تایم فریم های چندگانه

بازار فارکس خیلی پیچیده هست. نمودار به طور قطع قابل پیشبینی نیست. هر بار ممکنه شما برای تحلیل و پیشبینی ادامه حرکت نمودار چندین سناریو را در سر داشته باشین. بعضی وقتها خود من فکر می کنم که واقعا چرا توی این بازار هستم. ولی خوب من این کار رو دوست دارم. چون می تونم توی خونه یا در مسافرت ترید کنم و البته مزایا و جذابیت های دیگه که خودتون بهتر از من می دونین. در این مطلب یه استراتژی دیگه ای رو بهتون معرفی می کنم. این استراتژی همینطور که از اسمش مشخصه نتیجه گیری از رابطه نمودار قیمت در تایم فریم های مختلف هست. نکته اصلی که در تایم فریم ها وجود داره این هست که در هر تایم فریمی که هستین باید تایم بالاتر را چک کنید و در نظر بگیرین. در ادامه دقیق تر توضیح میدم.

خب این استراتژی تایم فریم های چندگانه چیه؟ چطوری باید استفاده کرد؟

دو اندیکاتوری که در این استراتژی به کمک ما میاد RSI و Stochstic هست. اندیکاتورهای خوب و کاردرست و شناخته شده ای هستند. حالا شما دو نمودار از یک جفت ارز باز کنین. یکی در تایم H4 و اون یکی در M15. اندیکاتور RSI را به تایم چهارساعته با مقدار از قبل تعیین شده ۱۴ اضافه کنین و در نمودار ۱۵ دقیقه ای هم Stochstic را با تنظیمات (۱۵,۳,۳) اضافه کنین.

RSI در نمودار چهارساعته جهت حرکت اصلی قیمت را نشون میده و stochastic هم سیگنال ورود را اعلام می کنه. خیلی ساده و راحت!

پوزیشن call:

RSI در نمودار چهارساعته بالای ۵۰ باشد.

Stochstic در نمودار ۱۵ دقیقه ای در منطقه اشباع فروش به طرف بالا کراس کند.

پوزیشن Put:

RSI در نمودار چهارساعته در زیر ۵۰ باشد.

Stochstic در نمودار ۱۵ دقیقه ای در منطقه اشباع خرید به طرف پایین کراس کند.

همونطور که دیدن این سیستم دو تا شرط بیشتر نداره و فقط باید در جهت تایم بالاتر وارد شد. تصویر زیر را ببینین.

دو خط قرمز عمودی که در RSI رسم شدند محدوده ای را نشون داده که تریدر باید دنبال موقعیت ورود برای Call باشه. تقریبا ۱۴ روز RSI بالای ۵۰ بوده و موقعیت های خوبی رو ایجاد کرده.

خب دوستان این سیستم هم مثل هر سیستم دیگه ای خطا داره. سیگنال های stochastic در برخی مواقع اشتباه از آب در میاد. وقتی در هنگام تشکیل شدن یه کندل، Stochstic هم در حال کراس بود صبر کنین تا اون کندل تموم بشه و کراس به طور کامل اتفاق بیفته. با این حال باز هم ممکنه سیگنال اشتباه بدهد. از طرفی RSI هم می تونه در زیر ۵۰ یا بالای ۵۰ بره و خیلی زود به محدوده قبلی برگرده. بنابراین مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار رو رعایت کنین و سعی کنین روندهای بازار رو خوب تشخیص بدین که در بازار رنج دچار سیگنال های اشتباه نشین.

مزیت این استراتژی غیر از سادگیش اینه که ترید در جهت تایم بالاتر در اکثر مواقع با موفقیت روبرو میشه. دیگه اینکه اندیکاتورهای این سیستم هم اندیکاتورهای قدرتمندی هستند.

امیدوارم یه سیستم تایم فریمهای بالاتر مناسب برای خودتون داشته باشین و منظم معامله و سود کنین.

استراتژی و اندیکاتور فراکتال

اکثر معامله گران به دنبال روش هایی هستند تا درصد خطای معاملات خود را کاهش دهند. یکی از ابزارهایی که به آن ها کمک می کند تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهند اندیکاتورها هستند.

امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور فراکتال بپردازیم و استراتژی معاملاتی را با این اندیکاتور طراحی و اجرا کنیم که درصد موفقیت معاملاتمان را بالا ببریم.

اگر فراکتال در بالای کندلی ظاهر شود یعنی این کندل High بالاتر از دو کندل چپ و راست خود دارد و به نوعی می توان گفت قیمت در حال تشکیل یک سقف است.

اگر فراکتال در زیر کندلی ظاهر شود یعنی این کندل Low پایین تر از دو کندل چپ و راست خود دارد و می توان به این نتیجه رسید که قیمت در حال تشکیل یک کف جدید است.

ابتدا بهتر است بدانید که از تایم فریمهای بالاتر این استراتژی می توان در هر تایم فریمی استفاده کرد اما بهتر است که از تایم فریم های بالاتر استفاده نمایید تا میزان خطای آن را کاهش دهید.

اگر می خواهید سیگنال های معتبرتری از اندیکاتور فراکتال دریافت نمایید ابتدا باید روند قیمت را به درستی تشخیص دهید.

1. ابتدا باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص نمایید. سپس یک تایم فریم بالاتر رفته و روند قیمت در آن تایم فریم را بررسی نمایید.

در این حالت برای اینکه بتوانید روند اصلی را بررسی نمایید یک تایم فریم بالاتر می رویم( تایم فریم 30 دقیقه)

در شکل زیر مشاهده می کنیم که خط روند صعودی شکسته شده و قیمت پولبکی به آن زده و مجدد ریزش داشته. از طرفی کف قبلی توسط قیمت شکسته شده پس می توانیم نتیجه بگیریم که روند فعلی نزولی است.

یک میانگین متحرک از نوع EMA با دوره 15 روزه(بازار فارکس) روی نمودار می اندازیم. اگر قیمت زیر این میانگین متحرک بود یعنی روند نزولی است و اگر بالای آن باود یعنی روند صعودی است. در شکل زیر مشاهده می کنید که قیمت زیر میانگین متحرک است در نتیجه روند فعبی نزولی است.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید سه نقطه مناسب برای ورود مشخص شده که می توان معامله ای در جهت روند صعودی باز کرد

• فلش شماره 3 قیمت با کندل قرمز توانسته بر زیر میانگین متحرک نفوذ کند اما چون شکست تایید نشده و قیمت مجددا توانسته در بالای میانگین متحرک خود را تثبیت نمایید می توانیم یک معامله در جهت صعودی باز نماییم. زمانی وارد این معامله می شویم که کندلی قدرتمند و در جهت صعود تشکیل شود و بیش از 50% بدنه آن بالای میانگین متحرک باشد.

• اگر می خواهید معاملات مطمئن تری انجام دهید باید اجازه دهید کندل سقف قبلی را شکسته و کمی بالاتر از آن وارد معامله شوید

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید می توان صبر کرد و بعد از شکست سقف قبلی وارد معامله شد. این بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر دارد که کدام نقطه را برای ورود انتخاب نمایید.

1- برای تعیین حد ضرر می توانید SL را کمی پایین تر از Low کندلی که فراکتال روی آن تشکیل شده قرار دهید.

• در این روش R/R ( ریسک به ریوارد) جذابیت معاملاتی حالت اول را نخواهد داشت اما همچنان موقیت مطلوبی به حساب می آید.

برای این کار کافی است یک فیبوناچی سه نقطه روی نمودار انداخته و ترازهای68/0، 1، 68/1، 2، 68/2 و. را مشخص نمایید هرگاه در نزدیکی یکی از این ترازها فراکتالی بالای کندل تشکیل شد معامله صعودی خود را بسته و از بازار خارج شوید.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید نقاط مناسب برای ورود با فلش مشخص شده که می توان معامله ای در جهت روند نزولی باز کرد

• فلش شماره 3 قیمت با کندل سبز توانسته به بالای میانگین متحرک نفوذ کند اما چون شکست تایید نشده و قیمت مجددا توانسته در به زیر میانگین متحرک بازگردد و خود را تثبیت نمایید می توانیم یک معامله در جهت نزولی باز نماییم. زمانی وارد این معامله می شویم که کندلی قدرتمند و در جهت نزولی تشکیل شود و بیش از 50% بدنه آن زیر میانگین متحرک باشد.

• اگر می خواهید معاملات مطمئن تری انجام دهید باید اجازه دهید کندل کف قبلی را شکسته و کمی پایین تر از آن وارد معامله شوید

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید می توان صبر کرد و بعد از شکست کف قبلی وارد معامله شد. این بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر دارد که کدام نقطه را برای ورود انتخاب نمایید.

• در این روش R/R ( ریسک به ریوارد) جذابیت معاملاتی حالت اول را نخواهد داشت اما همچنان موقیت مطلوبی به حساب می آید.

برای این کار کافی است یک فیبوناچی سه نقطه روی نمودار انداخته و ترازهای68/0، 1، 68/1، 2، 68/2 و. را مشخص نمایید هرگاه در نزدیکی یکی از این ترازها فراکتالی زیر کندل تشکیل شد معامله نزولی خود را بسته و از بازار خارج شوید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال چقدر است؟

بهترین تایم فریم

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال از سوالاتی هست که هر تریدر تازه کاری در ذهن دارد چرا که انتخاب تایم فرم مناسب یکی از الزامات سودآوری در ترید ارز دیجیتال است. در این مطلب نکات این انتخاب را بخوانید.امروزه در هر محیطی، بحث از ارزهای دیجیتال داغ است. چه در دوران اوج بازار ارزهای دیجیتال و چه حالا که بازار با سقوط مواجه شده، بسیاری به دنبال ورود به این بازار و یا تقویت سرمایه‌گذاری قبلی خود هستند. بحث نوسان‌گیری از ارزهای دیجیتال نیز بین کسانی که به اصطلاح به تریدینگ مشغول هستند، طرفداران خاص خود را دارد. یکی از سوال‌هایی که در این باره زیاد پرسیده می‌شود این است که بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال چه زمانی است؟ با ما همراه باشید تا در این مطلب به این پرسش پاسخ دهیم.

نوسان‌گیری ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که می‌دانید، معامله‌گران در حوزه ارزهای دیجیتال به دو عده هولدرها و تریدرها تقسیم می‌شوند. هولدرها معمولا ارز دیجیتال خریداری شده را برای مدت زیادی نگهداری کرده و دست به معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نمی‌زنند. در نقطه مقابل تریدرها هستند. تریدرها یا معامله‌گرها، دائما در حال معامله رمزارزها هستند. آن‌ها به محض خرید یک رمزارز، مترصد فروش آن در مدت ‌زمانی کوتاه هستند. گاهی تریدرها رمزارزی را که در یک روز خریده‌اند، در همان روز و گاهی ظرف چند دقیقه یا ساعت می‌فروشند.

اینجاست که مفهوم نوسان‌گیری اهمیت پیدا می‌کند. همانطور که می‌دانید قیمت رمزارزها در بازه‌های متفاوت روز، هفته و یا ماه متفاوت است. یک رمزارز معمولا در طول شبانه روز یک قعر قیمت و یک قله قیمت را تجربه می‌کند. همین مساله در مورد بازه‌های زمانی دیگر مثل یک هفته، دو هفته یا ماه نیز صدق می‌کند. بعضی از افراد با خرید و فروش رمزارزها در همین قعرها و قله‌های قیمتی، به سود دست پیدا می‌کنند. به این کار نوسان‌گیری گفته می‌شود؛ یعنی کسب سود از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال

نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود

نوسان‌گیری اگر چه در بازه‌های کوتاه‌مدت رخ داده، با این حال امری تایم فریمهای بالاتر بر اساس شانس نیست. بر اساس تصمیم‌گیری عقلانی، هیچکس سرنوشت سرمایه‌ خود را به شانس نمی‌سپارد. در نتیجه کسانی که وارد فضای نوسان‌گیری می‌شوند، با استفاده از روش‌های علمی دست به شناخت نوسانات بازار ارز دیجیتال زده و خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. سه روش عمده مورد استفاده جهت شناخت علمی نوسانات رمز دیجیتال را در ادامه به طور مختصر معرفی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

اساس روش تکنیکال، ابزارهای ریاضیاتی است. به کمک ابزارهای ریاضیاتی، معامله‌گران یا همان تریدرها متوجه می‌شوند که در چه زمانی یک ارز وارد شیب صعودی قیمت خود شده و همچنین ناحیه مقاومتی آن در چه عددی است؛ تایم فریمهای بالاتر یعنی قیمت آن از چه رقمی احتمالا بالاتر نرفته و اگر بالا رود، روند رو به رشدی خواهد داشت. با استفاده از ابزارهای ریاضیاتی و تحلیل نمودارها، تریدرها بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال را شناسایی کرده و دست به خرید و فروش می‌زنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، بر تعقیب اخبار حوزه ارز دیجیتال تکیه دارد. کسانی که قصد دارد معاملات خود را با تحلیل‌های فاندامنتال پیش ببرند، اخبار بازار را دنبال می‌کنند. آن‌ها با توجه به شایعات یا اخباری که پخش می‌شود، یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و پس از سودزایی آن را می‌فروشنند.
لیست شدن یک ارز دیجیتال در یکی از صرافی‌های بزرگ، سوختن توکن‌ها، قوانین جدید در کشورهای قدرتمند اقتصادی و مواردی از این دست اخباری هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. افرادی که دانش و تجربه کافی را داشته باشند، می‌توانند با تحلیل این اخبار، به سود خوبی دست پیدا کنند.

تایم فریم چیست؟

حالا که با با مفهوم نوسان‌گیری آشنا شدید، نوبت به آشنایی با تایم فریم می‌رسد. تایم فریم یا چارچوب زمانی همانطور که از نام آن پیداست، بر یک بازه زمانی دلالت دارد. اما این کدام بازه زمانی است؟ تایم فریم نوسان‌گیری ارز دیجیتال، بازه زمانی است که تریدر در آن معاملات را در نظر می‌گیرد تا بتواند با توجه به قعر و قله‌های قیمتی، دست به خرید و فروش رمزارزها بزند.

در یک تعریف تکنیکال، تایم فریم به بازه‌ای گفته می‌شود که در آن یک میله قیمتی یا کندل بر روی نمودار قیمت‌های یک ارز دیجیتال تشکیل می‌شود. اینکه این بازه زمانی چه مقدار است، به خود شما بستگی دارد. برای مثال اگر شما بازه زمانی خود را سی‌دقیقه‌ای تنظیم کنید، میله‌های قیمتی را خواهید دید که نشان‌دهنده تغییرات قیمت در نیم ساعت هستند.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال کدام است

انواع تایم فریم

حال نوبت به معرفی انواع تایم فریم می‌رسد. یک اصل کلی در مورد تایم فریم‌ها وجود دارد و آن هم اینکه هر چه تایم فریم بزرگتری را انتخاب می‌کنیم، کلیات بازار را بیشتر مشاهده می‌کنیم. بالعکس هر چه تایمی که انتخاب می‌کنیم پایین‌تر یا همان کوچکتر باشد، جزئیات بیشتری را مشاهده می‌کنیم. البته باید گفت که جزئیات بیشتر لزوما نشان‌دهنده برتری این تایم فریم‌ها نیست و دیدن کلیات بازار نیز گاهی حائز اهمیت بسیاری است. انواع اصلی تایم فریم‌ها را ولی در این سه دسته می‌توان قرار داد:

تایم فریم کوتاه مدت؛ گزینه مطمئن برای بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال

معمولا تریدرهایی که قصد دارد از بازار ارز دیجیتال به طور روزانه نوسان‌گیری کنند، از این نوع تایم فریم استفاده می‌کنند و سعی در یافتن بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال در طور روز هستند. با انتخاب این تایم فریم، معامله‌گر می‌تواند کندل‌های قیمتی و نوسانات آن را در بازه‌های کوتاه مدت مقایسه کند. سپس با مشاهده این تغییرات دست به خرید و فروش بزنند.

اصلی‌ترین تایم فریم‌های بازار ارزهای دیجیتال در این بازه هستند و اکثر کسانی که قصد نوسان‌گیری دارند، با تایم‌ فریم‌های این بازه کار می‌کنند. تحلیل‌های تکنیکال نیز غالبا بر همین بازه زمانی کوتاه‌مدت تمرکز دارند. انواع این تایم فریم‌ها عبارت هستند از:

  • یک دقیقه‌ای
  • پنج دقیقه‌ای (M5)
  • پانزده دقیقه‌ای (M15)
  • یک ساعته (H1)
  • چهار ساعته (H4)
  • روزانه (D)

معمولا افرادی که قصد نوسان‌گیری دارند، از تایم‌های یک ساعته، چهار ساعته و یا روزانه استفاده می‌کنند.

تایم فریم میان‌مدت

این تایم فریم همانطور که از نام آن پیداست، بازه‌های زمانی بلندتری را نسبت به تایم فریم کوتاه‌مدت مدنظر قرار می‌دهد. معمولا تایم‌ فریم‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه در این دسته قرار می‌گیرند. اگر چه نوسان‌گیری بیشتر با عنایت به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت انجام می‌شود، با این حال بعضی از تریدرها به سراغ تایم فریم‌های میان‌مدت نیز می‌روند تا روندهای بازار در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه را بررسی کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند در تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت نیز راحت‌تر تصمیم بگیرند.

تایم فریم‌های بلند مدت

این تایم فریم‌ها، بازه‌های زمانی یک تا دو ساله را شامل می‌شوند. غالبا در این تایم‌ فریم‌ها، کسی به سراغ تحلیل تکنیکال نمی‌رود. آنچه در مورد این بازه‌های زمانی اهمیت دارد، اخبار کلانی است که بازار ارز دیجیتال را تکان می‌دهد. توکن‌سوزی ارزهای بزرگ و یا تصویب قانون حمایتی/محدودکننده در مورد رمزارزها در کنگره ایالات متحده از جمله اخباری هستند که ممکن است برای مدت یک سال یا دو سال اثرات آن‌ها بر بازار ارز دیجیتال قابل مشاهده باشد. معمولا معامله‌گرانی که اهداف بلند مدت دارند به سراغ این بازه‌های زمانی می‌روند.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال چست؟

بیشتر بخوانید: مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال کدام است؟

تازه‌واردان به بازار ارزهای دیجیتال اغلب این سوال را مطرح می‌کنند که (بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال) چه زمانی است؟ در جواب باید گفت که پاسخ به این پرسش، جواب مشخصی ندارد. ویژگی‌های زیادی است که می‌تواند مشخص کند که کدام تایم فریم برای چه شخصی مناسب است. به طور کلی تایم فریمی که انتخاب می‌کنید، دو چیز را مشخص می‌کند:

  • ریسک معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید
  • زمان معلوم شدن نتیجه معامله‌ای که انجام داده‌اید

برای مثال، اگر شما تایم فریم یک ساعته را انتخاب کنید، نتیجه معاملات شما ظرف چند ساعت مشخص می‌شود. با این وجود ریسک شما مقدار مشخصی خواهد بود. این ریسک نسبت به زمانی که به معاملات با تایم فریم 15 دقیقه دست می‌زنید، کمتر است. در عین حال در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، شما ظرف حدود یک ساعت به جواب معامله خود خواهید رسید. در نتیجه تعیین بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال برای همه یکسان نیست و در نتیجه برای پاسخ به این پرسش باید به چند عامل توجه کرد.

تعیین بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال با توجه به دانش و تجربه

اگر تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید، به سراغ بازه‌های کوتاه مدت 5 یا 15 دقیقه‌ای نروید. بازار ارزهای دیجیتال علیرغم جذابیت‌ها و فرصت بی‌شمار، بازاری پیچیده است که شناخت ویژگی‌های مختلف آن مدتی زمان می‌برد. در نتیجه تا زمانی که به طور کامل با این بازار آشنا شوید، بهتر است در تایم‌فریم‌های طولانی‌تری دست به معامله بزنید. معمولا بهترین تایم فریم نوسانگیری ارز دیجیتال برای افراد تازه‌وارد، روزانه است.

انتخاب بر اساس ویژگی‌های شخصیتی

معمولا در ادبیات مالی، افراد به دو دسته افراد با ریسک‌پذیری بالا و با ریسک‌پذیری پایین تقسیم می‌شوند. همین ویژگی ممکن است در انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال توسط افراد موثر باشد. همونطور که گفته شد، تایم فریم‌های کوتاه‌تر ریسک بیشتری با خود به همراه دارند و در عوض تایم‌ فریم‌های بالاتر، ریسک کمتری را متوجه فرد می‌کنند. در نتیجه برای تعیین بهترین تایم فریم نوسانگیری ارز دیجیتال، باید به اینکه شخصیت افراد ریسک‌پذیر است یا نه، توجه شود.

هدف از معامله‌گری؛ عاملی موثر در تعیین بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال

یک نکته بسیار مهم در زمینه تعیین بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال این است که فرد مشخص کند چه هدفی از نوسانگیری دارد. گاهی هدف افراد سودهای کم ولی در زمان‌های کمتر است. گاهی افراد قصد دارند در بلند مدت سودهای بیشتری ببرند. اینکه هدف افراد چه میزان سود و در چه بازه زمانی است، باعث تغییر در پاسخ این پرسش می‌شود که بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال کدام است.

کسب سود با انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال

علیرغم پستی و بلندی‌هایی که بازار ارزهای دیجیتال مانند هر بازار دیگری در سال‌های اخیر داشته و وقایعی همچون همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین که تاثیرات زیادی بر این بازار داشته‌اند، با این حال سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال کماکان یکی از سرمایه‌گذاری‌های سودآور است. نوسانگیری نیز یک استراتژی معاملاتی است که به شما کمک می‌کند تا در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، به سودآوری دست پیدا کنید. به این منظور داشتن دانش کافی و از جمله شناخت بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال امری ضروری است.

سخن آخر:

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال جهت یافتن بهترین سیگنال‌ها جهت ترید بسیار کمک کننده هست که شما با کمی تمرین می‌توانید بهترین تایم فرم‌ها را انتخاب کنید اما ممکن است که در خیلی‌ از مواقع مناسب‌ترین و بهترین تایم فرم برای ترید که بسیار پر سود است را پیدا کرده‌اید اما به دلیل اینکه سرمایه کافی برای ترید در اختیار ندارید تنها شاهد از دست رفتن فرصت‌ها هستید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

  • بدون نیاز به ضامن
  • بدون کاغذبازی‌های اداری و
  • در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار و تایم فریم ها

نمودار قیمت ، قیمت های ترسیم شده در یک بازه زمانی خاص است.

از نظر آماری ، نمودارها به عنوان نمودارهای سری زمانی و یا گردش قیمتی شناخته می شوند.

در نمودار ، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمان را نشان می دهد و قیمت ها از چپ به راست از طریق محور x ترسیم می شوند.

تکنسین ها ، تحلیل گران فنی و نمودارشناسان از نمودارها برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از اوراق بهادار و پیش بینی حرکت های آینده قیمت ها استفاده می کنند.

نحوه انتخاب بازه زمانی یا همان تایم فریم

بازه زمانی مورد استفاده برای تشکیل نمودار به فشرده سازی داده ها بستگی دارد.

نمودار های تشکیل شده از نقاطی هستند که در آن قیمت ها در بازه زمانی مشخص بسته و باز شده اند .

داده های داخل روز ، روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سه ماهه یا سالانه. هرچه داده ها کمتر فشرده شوند ، جزئیات بیشتری نیز نمایش داده می شوند.

نحوه شکل گیری نقاط و کندل ها در نمودار

نحوه شکل گیری کندل ها و نمودارها در تیم فریم های مخطلف

داده های روزانه از داده های داخل روز تشکیل شده است که فشرده شده اند و هر روز را به عنوان یک کندل یا دوره داده واحد نشان می دهند.

کندل ها از نقطه ای که باز می شوند شروع تایم فریمهای بالاتر به شکل گیری میکنند تا زمانی که در بازه زمانی مورد نظر بسته شوند و شکل نهایی آن ها مشخص شود .

قبل از بسته شدن یک کندل شکل آن ها ،نسبت به تایم فریم مورد نظر متغییر است .

داده های هفتگی از داده های روزانه تشکیل شده است که فشرده شده اند تا هر هفته به عنوان یک داده واحد نشان داده شوند و به همین شکل تا اخر .

معامله گران معمولاً برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت قیمت ها روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و داخل روز متمرکز می شوند.

هرچه مدت زمان کوتاه تر و فشرده سازی داده ها کمتر باشد ، جزئیات بیشتری نیز در دسترس است.

نمودارهای کوتاه مدت با وجود جزئیات طولانی ، می توانند بی ثبات بوده و برای معامله گر اشتباه زیادی داشته باشند.

حرکات ناگهانی زیاد قیمت ، دامنه وسیع بسیار پایین و شکاف قیمت می تواند بر نوسانات تأثیر بگذارد ، که می تواند روند کلی را مخدوش کند.

سرمایه گذاران معمولاً بر روی نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز می کنند تا روند بلند مدت را شناسایی کرده و حرکت قیمت را در بلند مدت پیش بینی کنند.

از آنجا که نمودارهای بلند مدت (به طور معمول 1-4 سال) با داده های فشرده شده بازه زمانی طولانی تری را پوشش می دهند ، حرکت قیمت زیاد افراطی به نظر نمی رسد و اغلب هیجان کمتری وجود دارد.

دیگران ممکن است از ترکیبی از نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنند.

نمودارهای بلند مدت برای تجزیه و تحلیل تصویر بزرگ برای دستیابی به چشم انداز وسیع عملکرد تاریخی قیمت مناسب هستند.

پس از تجزیه و تحلیل تصویر کلی ، می توان از یک نمودار کوتاه مدت مانند نمودار روزانه برای بزرگنمایی در محدوده زمانی کوچک تر(به عنوان مثال چند روز گذشته) استفاده کرد.

نمودارها چگونه تشکیل می شوند؟

ما در مورد ساخت نمودارهای خطی ، تایم فریمهای بالاتر میله ای، شمعی و شکل ان ها توضیح خواهیم داد.

اگرچه روش های دیگری نیز در دسترس است ، این 3 روش محبوب ترین حالت برای نمایش داده های قیمت است.

LINE CHART نمودار خطی

نمودار خطی یا نمودار منحنی نوعی نمودار است که اطلاعات را به صورت مجموعه ای از نقاط داده بنام "نشانگرها" به هم متصل می کند که توسط خط مستقیم به هم متصل می شوند.

این یک نوع اساسی نمودار است که در بسیاری از زمینه ها رایج است.

از نمودار خطی اغلب برای تجسم روند داده ها در بازه های زمانی - یک سری زمانی - استفاده می شود ، بنابراین این خط اغلب به ترتیب زمانی ترسیم می شود0.

نمودار خطی چارت خطی

نمودار میله ای BAR CHART

در یک روز معامله ، ممکن است اتفاقات زیادی برای یک ارز بیفتد ، اما خوشبختانه نمودار میله ای برای خلاصه کردن همه اطلاعات مهم وجود دارد.

نمودار میله ای ، داده هارا با میله های مستطیل شکل در ارتفاع یا طول متناسب با مقادیری که نشان می دهند ، ارائه می دهد.

میله ها می توانند عمودی یا افقی باشند ، گرچه معمولاً عمودی هستند.

زیبایی نمودارهای میله ای این است که داده های مالی یا بازار - به عنوان مثال تغییرات قیمت سهام ، سود شرکت ها یا ارقام فروش - با یک نگاه ساده به نمودار قابل درک هستند.

این باعث می شود آنها پایگاه خوبی برای تجزیه و تحلیل فنی بیشتر باشند .

این نمودارها برای شناسایی روندها و الگوها بسیار مفید هستند و ویژگی اصلی آنها این است که بیشتر از بالا و پایین بودن یک اوراق بهادار در یک روز خاص ، تأکید بصری بر روی قیمت دارند تا قیمت باز و بسته شدن آنها.

اینکه نمودار میله ای باز باشد یا نه ، به داده های موجود بستگی دارد.

نمودارهای میله ای می توانند برای نمایش مقدار زیادی داده موثر باشند.

با استفاده از نمودار شمعی، 200 نقطه داده می تواند فضای زیادی را اشغال کند و در نتیجه یک نمودار نامرتب ایجاد شود.

نمودارهای خطی شلوغی کمتری را نشان می دهند ، اما جزئیات زیادی را ارائه نمی دهند (بدون دامنه کم و زیاد).

میله های جداگانه ای که نمودار میله ای را تشکیل می دهند نسبتاً لاغر هستند ، که به کاربران امکان می دهد میله های بیشتری را در حالی که نمودار را کاملاً مرتب نگه می دارید جا دهند.

اگر به این علاقه دارید که جزئیات بیشتری را در اختیار داشته باشید ، نمودارهای شمعی احتمالاً جایگزین بهتری هستند.

چارت و نمودار بار

CANDEL CHART نمودار شمعی

طبق گفته استیو نیسون ، نمودار شمعدانی اولین بار بعد از سال 1850 ظاهر شد.

بیشتر اعتبار ساخت شمعدان و نمودار سازی به یک تاجر افسانه ای برنج به نام Homma از شهر ساکاتا تعلق دارد.

این احتمال وجود دارد که ایده های اصلی وی طی سالهای طولانی معاملات اصلاح و اصلاح شده و در نهایت منجر به سیستم نمودار شمعی شود که امروزه از آن استفاده می کنیم.

نمودارهای شمعی ، باز ، زیاد ، پایین و بسته را نشان می دهند

نمودارهای شمعی روزانه بر اساس قیمت باز ، کم و زیاد روز داخل و بسته شدن است.

شمعدان هفتگی بر اساس باز شدن کندل در روز دوشنبه ، ونوسان قیمت تا بسته شدن کندل در روز جمعه است.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بر این باورند که نمودارهای شمعی به ویژه رابطه بین باز و بسته آانها به سادگی خوانده می شوند.

شمعدان های توخالی زمانی شکل می گیرند که بسته شدن قیمت بالاتر از باز شدن قیمت باشد .

شمعدان های پر شده وقتی که بسته شدن قیمت کمتر از باز شدن باشد ، شکل می گیرند.

به قسمت مستطیل شکل از باز و بسته بدنه گفته می شود (بدن توخالی یا بدن تو پر).

خطوط بالا و پایین را سایه می نامند و نمایانگر سقف بالا قیمت و کف پایین قیمت هستند.

در مقایسه با نمودارهای میله ای سنتی ، بسیاری از معامله گران نمودار شمعدان را از نظر دید جذاب تر و تفسیر آن آسان تر می دانند.

هر شمع یا کندل تصویری ساده و جذاب از نظر قیمت را ارائه می دهد.

به طور کلی ، هرچه طول بدن بیشتر باشد ، فشار خرید یا فروش شدیدتر است. برعکس ، شمعدان های کوتاه حرکت کمی را نشان می دهند و نشانگر ادغام هستند.

یک معامله گر می تواند بلافاصله رابطه بین باز و بسته و همچنین بالا و پایین را مقایسه کند.

رابطه بین باز و بسته شدن اطلاعات حیاتی محسوب می شود و جوهر وجودی کندل ها را تشکیل می دهد.

برای تحلیل بازار فارکس چقدر زمان نیاز داریم؟

تحلیل بازار فارکس

یکی از سوالاتی که بارها و بارها افراد کم تجربه و تازه وارد به بازار فارکس می پرسند این است که ما برای تحلیل کردن روزانه تو بازار فارکس چقدر باید زمان پای چارت بگذاریم و این تحلیل کردن فارکس در واقع چقدر زمان میبرد؟ با ما در این مقاله همراه باشید تا جواب سوالات خود را پیدا کنید.

اینکه شما برای تحلیل کردن در بازار فارکس چقدر زمان نیاز دارید مستلزم این است که شما سه فاکتور مختلف را بررسی کنید.

اولین فاکتور مهم تایم فریم شما است کسی که با تایم فریم روزانه معامله می‌کند و کسی که در تایم فریم ۵ دقیقه معامله میکنه با همه فرق دارند و مدت زمانی که باید برای تحلیل کردن بگذارند با هم متفاوت است.

فرض کنید در تایم فریم روزانه معامله می کنید، یعنی هر ۲۴ ساعت یک کندل تشکیل میشه منطقی نیست که هر ساعت و یا هر ۱۵ دقیقه یا نیم ساعت برای چک کردن نمودار وقت بگذارید، هر چقدر تایم فریم بالاتر برود، زمان کمتری را صرف معامله و تایم فریمهای بالاتر تجزیه و تحلیل بازار می‌کنید. چون شکل‌گیری کندلها زمان بیشتری می برد. از طرف دیگر اگر تایم فر ۵ دقیقه ای معامله می کنید، زمان بیشتری را صرف تحلیل می کنید. چون بازار سریعتر حرکت می کند و میتوانید ببینید خیلی از تصمیم گیری ها در تایم فریم پایین تر در مقایسه با تایم فریم بالاتر سریعتر اتفاق می‌افتد.

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره فارکس اصفهان ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.

هر چقدر تایم فریم کمتری داشته باشید، باید زمان بیشتری را صرف تحلیل و معامله در بازار کنید و هر چقدر تایم فریم شما بیشتر و بالاتر باشد به زمان کمتری احتیاج دارید. البته نباید این مورد این ذهنیت را در شما ایجاد کند که خوب به همین خاطر تایم فریم بالاتر حتما برای معامله کردن بهتر است. البته فرصتهای معامله گری در تایم فریم بالاتر به دلیل اینکه کندلهای کمترین شکل میگیره کمتر ایجاد میشود. حرکات بازار در تایم فریم های بالاتر خیلی خیلی بزرگترند.

یعنی یه مقدار یک کندل مثلاً کوچک در تایم فریم بالا شاید یک کندل عظیم در تایم فریم های مثلا پنج دقیقه‌ای باشد و این موضوع خیلی نیازمند اینه که شما یک حساب معاملاتی بزرگ هم داشته باشید.

البته برای معامله کردن در تایم فریم های بالاتر بحث فشار روانی هم هست، همونطور که گفته شد جابجایی قیمت در تایم فریم های بالا خیلی بزرگتر است و شما شاید در یک معامله خیلی ساده، ببینید که برای اینکه به هدف معاملاتی خودتون برسید حسابتان هزار دلار تو ضرر باشه و شما آیا تحمل دیدن و کنترل کردن خود را در این شرایط دارید یا نه؟ پس همه موارد را در نظر بگیرید.

ب) فاکتور دوم میزان تجربه شما است.

تجربه نقش خیلی مهمی دارد. معامله گران تازه کار زمان بیشتری را برای تحلیل معامله می گذارند. آنان از ۵ دقیقه، نیم ساعت، ۴ ساعت ،روزانه تا تایم فریم هفتگی رو نگاه می کند مثلا تو تایم فریم روزانه می روند تو تایم فریم های پایین تر دنبال تایید باشند تا ببینند معامله به نفعشان هست یا نه؟ برای همین معامله گران با تجربه زمان کمتری صرف معامله و تحلیل بازار می‌کند. زیرا: اول اینکه هدف مشخصی دارند و استراتژی مناسب خودشان را دارند و می‌دانند که کجا قراره وارد بازار باشد. دوم اینکه معامله گران با تجربه معمولاً یه چارت یا دو تا چارت را در بلند مدت فقط به صورت تخصصی بررسی می کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.